MUUT SAAPU- Viherä Sirpa kirkkoherra klo 8:40 9:59 VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Palola Kaija toimistopäällikkö, sihteeri

Transkriptio

1 Taloudellinen jaosto Sivu 1/6 KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 2 krs neuvotteluhuone SAAPUVILLA Mäkelä Pertti puheenjohtaja OLLEET Pahkala Ritva varapuheenjohtaja JÄSENET Arola Pirkko jäsen MUUT SAAPU- Viherä Sirpa kirkkoherra klo 8:40 9:59 VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Palola Kaija toimistopäällikkö, sihteeri Humalajoki Matti kiinteistöpäällikkö klo 8:20 9:40 ASIAT ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pertti Mäkelä Kaija Palola Pertti Mäkelä Kaija Palola PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä TARKISTETTU Allekirjoitukset Pirkko Arola Pirkko Arola Ritva Pahkala Ritva Pahkala

2 Taloudellinen jaosto Sivu 2/6 12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 14 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan Taloudellinen jaosto hyväksyy tarkastuspäivän ja nähtävilläoloajan. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan Työjärjestyksen hyväksyminen Taloudellinen jaosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. 16 Virastoasuintalon ja Kirkkopuiston seurakuntakodin energiansäästö Lämpöykköset Oy:stä Timo Miettinen kävi selvittämässä taloudellisen jaoston kokouksessa virastoasuintalon ja Kirkkopuiston seurakuntakodin energiansäästöratkaisua. Jaosto päätti, että jätetään virastoasuintalo pois ja pyydetään uusi tarjous ainoastaan Kirkkopuiston seurakuntakodin osalta (liite nro 1). Kiinteistöpäällikkö selvittää kokoukseen mennessä, paljonko kahden ilmalämpöpumpun hankinta ja asennus maksaa, jos hankinta ja asennus tehdään itse ja hankitaan vain huoltosopimus ulkopuoliselta. Taloudellinen jaosto päättää uuden tarjouksen hyväksymisestä. Taloudellinen jaosto päätti hyväksyä Lämpöykköset Oy:n tarjouksen Kirkkopuiston seurakuntakodin energiasäästöratkaisuksi liitteen mukaisesti.

3 Taloudellinen jaosto Sivu 3/6 17 Hirvijärven leirit ja huoneiden kunnosta huolehtiminen Hirvijärven leirikeskuksen käytöstä ja huoneiden kunnosta leirien jälkeen on keskusteltu tukipuolen ja leiritoimintaan osallistuvien vastuuhenkilöiden kanssa yhteisessä palaverissa Kiinteistöpuoli on ollut huolissaan huoneiden kunnosta leirien jälkeen. Seinille on piirretty, kaappeja on rikottu, lamppuja yritetty repiä irti ja oven kahvat irrotettu ym. Tuolloin oli keskustelua, että leirien vastuuhenkilöiden täytyy tarkistaa huoneet leirien jälkeen ja paikkojen rikkojat ja sotkijat täytyy saada vastuuseen teoistaan. Pidetystä palaverista huolimatta, valvonta ei ole ollut riittävää, koska jälleen sama meno on jatkunut. Harmittavaa sikäli, että huoltomestari oli juuri parin vapaaehtoisen kanssa maalannut ja korjannut kaikki huoneet. Poikien puoli syksyllä 2017 ja tyttöjen puoli tammikuussa Helmikuun lopulla pidetyn rippikoulun jälkeen huoneista otettiin kuvat, joista näkyy, mitä on töhritty ja hajotettu. Kiinteistöpuoli pyysi tiedot kyseisissä huoneissa majoittuneista nuorista ja heille lähetettiin lasku. Taloudellinen jaosto ohjeistaa toiminnallisen puolen laatimaan kirjallisen ohjeistuksen, miten leirien jälkeen huoneiden kunto tarkistetaan ja mahdolliset vahingon aiheuttajat saadaan vastuuseen teoistaan. 18 Hakemus porrashissille Temppelikatu 11 B 1 krs Martti Similä on lähettänyt talousjohtajalle sähköpostin osoitettavaksi taloudelliselle jaostolle (liite nro 2), jossa hän esittää, että Temppelikatu 11 B:n asennettaisiin porrashissi ensimmäiselle porrasvälille. Similä on liitänyt hakemukseen ohjeet, millä ARA:lta voi hakea hissi- ja esteettömyysavustusta. Avustusta myönnetään enintään 45 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Taloudellinen jaosto päättää jatkaa selvitystä porrashissin rakentamiseksi Temppelikatu 11 B:n ensimmäiselle porrasvälille. Taloudellinen jaosto päätti yksimielisesti hylätä hakemuksen porrashissin rakentamisesta Temppelikatu 11 B:n ensimmäiselle porrasvälille. Kyseinen kiinteistö on seurakunnan tulevan kiinteistöstrategian mukaisesti myytävien kiinteistöjen joukossa. Mikäli hakija hakee kaupungilta hissin rakentamista, jaosto tulee myöntämään luvan.

4 Taloudellinen jaosto Sivu 4/6 19 Ylitykset vuodelta 2017 Pääluokissa 1 Hallinto, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistöhallinto sitovuustaso on pääluokan ulkoinen toimintakate. Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta sitovuus tasona on tulosyksiköiden ulkoinen toimintakate. Ylityksiä pääluokan 2 tulosyksiköiden ulkoisissa toimintakatteissa oli (liite nro 3): Päiväkerho ( ) euroa Pyhäkoulu ( ) euroa Diakonia ( ) euroa Kans.v.diak. ( ) 749 euroa Muu srk työ ( ) euroa Yhteensä euroa Taloudellinen jaosto hyväksyy ylitykset talousarvion vuodelta 2017 yhteensä euroa ja esittää ne kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 20 Vuoden 2017 tilinpäätös (Jokinen) Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnantilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Vuoden 2017 tilikauden tulos (liite nro 4) on ,92 (55.736,00) euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on ,85 ( ,62) euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on euroa talousarviota parempi, johtuen vuoden 2017 sijoitustoiminnan tuotoista. Rahoitustuotot ja kulut olivat euroa.

5 Taloudellinen jaosto Sivu 5/6 Toimintakulut jäivät ,00 euroa alle talousarviosta johtuen mm. palvelujen ostoista, jotka toteutuivat 88,4 % alittaen eurolla arvioidun. Suurimmat toteutumatta jääneet palvelut olivat: - pesulapalvelut noin euroa, - rakennusten rakennus- ja kunnossapito euroa. Toteutumatta jäivät Keskuskirkon kellon korjaus, päiväkerhon eteistilan maalaus. Temppelikadun toisen ja kolmannen kerroksen jäähdytyksen järjestämisestä säästyi noin euroa. - ja matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle euroa. Suurin näistä oli rippikoulutyön osuus ( euroa), joka johtui yhden rippikoululeirin peruuntumisesta. Muut seurakuntatilaisuudet tulosyksikölle oli matkakorvauksiin varattu Reformaation juhlavuoden ja Suomen 100-vuotisjuhlan juhlintaa ajatellen euroa, mutta toteuma oli vain alle euroa. Katharina von Boran näytelmä ei toteutunut Palkat ja palkkiot toteutuivat 102,6 % ja henkilösivukulut 103,1 %. Palkat ylittyivät noin euroa, josta suurin erä euroa koostuu jaksotetuista palkoista, joita ei ollut budjetoitu. Loput erotuksesta johtuu sijaisuuksista ja yhden oppisopimusopiskelijan palkasta, jota ei ollut budjetoitu. Toimintatuotot ylittyivät ,00 euroa. Budjetoitua enemmän tuloja saatiin mm. kappelimaksuista ja muista maksuista ja korvauksista. Lisäksi saatiin palkkatukea ja oppisopimuskoulutuskorvauksia. Verotulot ja valtionrahoitus toteutuivat 100,6 prosenttisesti ja ylittivät budjetoidun ,00 euroa. Yhteisöverotuottoja ei enää saatu.. Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja (lisätalousarvio huomioitu): - toimintakate euroa (4.445,358 euroa) - vuosikate euroa ( euroa) - poistot euroa ( euroa) - tilikauden tulos euroa ( euroa) - investoinnit euroa ( euroa). Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku): - henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 62,8 % (61,3 %) - henkilöstökulujen osuus verotuloista 71,1 % (69,2 %) - investointimenot olivat 10,0 % toimintakuluista (3,5 %) - toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2017 on 14,1 % (14,3 %). - toimintakate on 86,4 % verotuloista (84,5 %) - investoinnit per seurakuntalainen oli 24,50 euroa ( 8,55 euroa). - vuosikatteen osuus poistoista 164,9 % (112 %) - vuosikate, euroa/jäsen 36,95 euroa ( 24,70 euroa) Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että: 1. se hyväksyy seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja 2. antaa seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 )

6 Taloudellinen jaosto Sivu 6/6 3. kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ,92 euroa ja ylijäämäksi ,85 euroa. 4. tilikauden ylijäämä siirretään Edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 21 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen kello 9:59. Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24: 5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24: 3 :n mukainen oikaisuvaatimus - hankintaa koskeva asia; KL 24:14 :n valituskielto