Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Transkriptio

1 Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72,83 433,03 Aktia Capital A /100 os. 41,32 245,68 Aktia Capital B /100 os. 49,22 292,65 Aktia Euro A /100 os. 12,75 75,81 Aktia Euro B /100 os. 13,83 82,23 Aktia Folkhälsan A /100 os. 72,42 430,59 Aktia Folkhälsan B /100 os. 76,96 457,58 Aktia Global A /100 os. 15,94 94,77 Aktia Global B /100 os. 18,78 111,66 Aktia Interest A 12,29 73,04 Aktia Interest B 26,89 159,86 Aktia Likvida /100 os. 14,30 85,02 Aktia Medica A /100 os. 69,34 412,28 Aktia Medica B /100 os. 71,48 425,00 Aktia Secura A /100 os. 23,99 142,64 Aktia Secura B /100 os. 28,25 167,97 Aktia Solida A /100 os. 70,84 421,20 Aktia Solida B /100 os. 70,84 421,20 Aktia TMT A /100 os. 41,66 247,70 Aktia TMT B /100 os. 41,66 247,70 A. Berg Euro Korko A /100 os. 124,99 743,16 A. Berg Euro Korko B /100 os. 143,05 850,54 A. Berg Euro Korko Pro A /100 os. 72,49 431,01 A. Berg Euro Korko Pro B /100 os. 72,49 431,01 A. Berg Euro Obligaatio A /100 os. 148,39 882,29 A. Berg Euro Obligaatio B /100 os. 178, ,11 A. Berg Euro Obligaatio Pro A /100 os. 73,05 434,34 A. Berg Euro Obligaatio Pro B /100 os. 73,05 434,34 A. Berg Euro Yhdistelmäkorko A /100 os. 70,64 420,01 A. Berg Euro Yhdistelmäkorko B /100 os. 75,83 450,86 A. Berg Europe A /100 os. 58,62 348,54 A. Berg Europe B /100 os. 64,16 381,48 A. Berg Finland A /100 os. 470, ,57 A. Berg Finland B /100 os. 563, ,79 A. Berg Finland HPI A /100 os. korj ,02 422,27 A. Berg Finland HPI B /100 os. korj ,02 422,27 A. Berg Global A /100 os. 61,61 366,32 A. Berg Global B /100 os. 61,61 366,32 A. Berg Optimal A /100 os. 229, ,49 Sivu 1

2 A. Berg Optimal B /100 os. 280, ,85 A. Berg Optimal Europe A /100 os. 108,19 643,27 A. Berg Optimal Europe B /100 os. 123,81 736,14 A. Berg Portfolio A 36,12 214,76 A. Berg Portfolio B 43,27 257,27 A. Berg Small Cap A /100 os. 153,24 911,12 A. Berg Sall Cap B /100 os. 172, ,77 A. Berg Small Cap Europe A /100 os. 80,01 475,72 A. Berg Small Cap Europe B /100 os. 86,82 516,21 Aurator BioMed 47,93 284,98 Aurator Likvidi 75,04 446,17 Aurator Nexus 24,42 145,19 Aurator Tellus 73,82 438,91 Avenir A 797, ,88 Avenir B 797, ,88 Carnegie Eurokorko 12,66 75,25 Carnegie Likvidi 12,42 73,83 Carnegie Monirahasto 9,680 57,55 Carnegie Optimi+ 15,19 90,32 Carnegie Plus 14,06 83,60 Carnegie Sijoitus+ 14,90 88,59 Carnegie Småbolag 15,25 90,65 Carnegie Suomi Osake 43,23 257,03 Carnegie Sverige 16,24 96,56 Carnegie Teknologia 4,200 24,97 Conventum Aktive A 52,91 314,59 Conventum Aktive B 56,29 334,69 Conventum Euro Julkisyhteisö 15,90 94,54 Conventum Euro Likvidi 14,16 84,19 Conventum Euro Obligaatio A 13,80 82,05 Conventum Euro Obligaatio B 15,79 93,88 Conventum Euro Value A verotusarvoa korj ,85 326,12 Conventum Euro Value B verotusarvoa korj ,35 346,93 Conventum Finland Value A 38,70 230,10 Conventum Finland Value B 43,81 260,48 Conventum Focus Tekno A 10,98 65,28 Conventum Focus Tekno B 12,43 73,91 Conventum Forte A 20,79 123,61 Conventum Forte B 25,32 150,55 Conventum Futura Euro Growth A 22,58 134,25 Conventum Futura Euro Growth B 25,55 151,91 Conventum Korko+Osake A 1,757 10,45 Conventum Korko+Osake B 1,869 11,11 Conventum Osake A 28,32 168,38 Conventum Osake B 28,32 168,38 Conventum Pharma A 77,17 458,83 Conventum Pharma B 87,33 519,24 Conventum small_cap.coma 24,80 147,45 Sivu 2

3 Conventum small_cap.com B 26,38 156,85 Conventum Solid A 13,01 77,35 Conventum Solid B 15,25 90,67 Conventum Vision A 52,86 314,29 Conventum Vision B 59,82 355,67 Elite 10,92 64,93 Evli Altius A 71,95 427,81 Evli Altius B 75,03 446,11 Evli Citius A 70,51 419,23 Evli Citius B 70,51 419,23 Evli Corporate Bond A 72,02 428,21 Evli Corporate Bond B 78,19 464,90 Evli Emerging Technologies A 14,41 85,68 Evli Emerging Technologies B 15,11 89,84 Evli Euro 50 A 12,35 73,43 Evli Euro 50 B 13,65 81,16 Evli Euro Korko 15,62 92,87 Evli Euro Mix A 7,105 42,24 Evli Euro Mix B 7,800 46,38 Evli Euro Valtionobligaatio A 15,29 90,91 Evli Euro Valtionobligaatio B 18,49 109,94 Evli Euro Yhdistelmäkorko A 12,59 74,86 Evli Euro Yhdistelmäkorko B 14,22 84,55 Evli European Allocation A 62,86 373,75 Evli European Allocation B 71,41 424,58 Evli European Growth A 43,40 258,04 Evli European Growth B 45,29 269,28 Evli European High Yield A 68,22 405,62 Evli European High Yield B 68,22 405,62 Evli European Investment Grade A 72,74 432,49 Evli European Investment Grade B 72,74 432,49 Evli European Smaller Companies A 11,66 69,33 Evli European Smaller Companies B 12,85 76,40 Evli Finland Small Tech A 22,09 131,34 Evli Finland Small Tech B 23,04 136,99 Evli Global A 6,433 38,25 Evli Global B 8,071 47,99 Evli Global Multi Manager 25 A 63,16 375,53 Evli Global Multi Manager 25 B 65,81 391,29 Evli Global Multi Manager 50 A 55,55 330,29 Evli Global Multi Manager 50 B 57,90 344,26 Evli Global Multi Manager 75 A 59,45 353,47 Evli Global Multi Manager 75 B 64,72 384,81 Evli IT-informaatioteknologia A 6,202 36,88 Evli IT-Informaatioteknologia B 6,797 40,41 Evli Mix A 1,841 10,95 Evli Mix B 2,310 13,73 Evli Money Manager+ Kasvu 74,10 440,58 Sivu 3

4 Evli Money Manager + Tuotto 71,11 422,80 Evli Nordic Smaller Companies A 6,902 41,04 Evli Nordic Smaller Companies B 7,546 44,87 Evli Select A 5,838 34,71 Evli Select B 7,259 43,16 Evli U.S. Emerging Technologies A 38,15 226,83 Evli U.S. Emerging Technologies B 38,15 226,83 Fides Eurobond A 64,90 385,88 Fides Eurobond B 74,13 440,76 Fides High Yield Bond A 62,76 373,15 Fides High Yield Bond B 69,47 413,05 Fides New Media A 24,42 145,19 Fides New Media B 31,70 188,48 Fides Portfolio A 64,78 385,16 Fides Portfolio B 88,31 525,07 Fides Telecom A 42,36 251,86 Fides Telecom B 53,36 317,26 FIM Euro 13,17 78,31 FIM Fenno 36,42 216,54 FIM Forte 63,41 377,02 FIM Likvidi 13,48 80,15 FIM Mondo K 541, ,07 FIM Mondo T 541, ,07 FIM Nordic 6,293 37,42 FIM Piano 7,028 41,79 FIM Rento 6,307 37,50 FIM Rohto 7,175 42,66 FIM Russia 11,73 69,71 FIM Tekno 8,512 50,61 FIM Unioni 4,802 28,55 Fondita A 18,97 112,79 Fondita B 21,36 127,02 Fondita Equity Spice A 19,11 113,62 Fondita Equity Spice B 23,48 139,59 Fondita Nordic Small Cap A 18,00 107,05 Fondita Nordic Small Cap B 20,21 120,16 Gyllenberg 20 A 69,95 415,91 Gyllenberg 20 B 69,95 415,91 Gyllenberg 50 A 63,69 378,70 Gyllenberg 50 B 63,69 378,70 Gyllenberg 80 A 57,14 339,74 Gyllenberg 80 B 57,14 339,74 Gyllenberg European Balanced A 60,61 360,35 Gyllenberg European Balanced B 66,34 394,43 Gyllenberg European Bond A 60,96 362,47 Gyllenberg European Bond B 66,05 392,73 Gyllenberg European Equity Value A 74,59 443,50 Gyllenberg European Equity Value B 84,43 502,02 Sivu 4

5 Gyllenberg European Index A 56,15 333,83 Gyllenberg European Index B 60,22 358,06 Gyllenberg Finlandia A 141,89 843,64 Gyllenberg Finlandia B 166,76 991,52 Gyllenberg Forum A 73,51 437,09 Gyllenberg Forum B 80,80 480,42 Gyllenberg Foundation A 62,49 371,54 Gyllenberg Foundation B 70,87 421,36 Gyllenberg International A 86,37 513,55 Gyllenberg International B 102,17 607,49 Gyllenberg Momentum A 106,42 632,75 Gyllenberg Momentum B 127,46 757,82 Gyllenberg Money Manager A 65,43 389,02 Gyllenberg Money Manager B 71,98 427,98 Gyllenberg Optimum A 134,26 798,27 Gyllenberg Optimum B 161,11 957,93 Gyllenberg Small Firm A 127,47 757,90 Gyllenberg Small Firm B 151,28 899,45 Handelsbanken America 25,74 153,04 Handelsbanken Eastern Europe 9,296 55,27 Handelsbanken Euro Active 36,43 216,59 Handelsbanken Eurokorko A /1000 os. 1326, ,01 Handelsbanken Eurokorko B /1000 os. 1287, ,23 Handelsbanken Euro-Obligaatio A /1000 os. 1370, ,72 Handelsbanken Euro-Obligaatio B /1000 os. 1314, ,46 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 6,020 35,79 Handelsbanken International Bonds 11,96 71,09 Handelsbanken Multimarket 16,63 98,89 Handelsbanken Europa 23,14 137,55 Handelsbanken Global IT 7,084 42,12 Handelsbanken International 65,86 391,56 Handelsbanken Japan 1,827 10,86 Handelsbanken Nordic Small Cap Growth 5,096 30,30 Handelsbanken Nordic 23,76 141,26 Handelsbanken Osake 1,260 7,49 Handelsbanken Pacific 4,655 27,68 Handelsbanken Sweden 19,94 118,58 Handelsbanken Swedish Bonds 164,20 976,28 Hiisi Euro 50 51,88 308,45 Hiisi Kasvu 47,48 282,31 Hiisi Lyhytkorko 70,86 421,32 Hiisi Yrityskorko 76,36 454,03 Mandatum Emerging Asia Kasvu 13,71 81,53 Mandatum Emerging Asia Tuotto 12,61 74,96 Mandatum Baltic Kasvu /1000 os. 89,53 532,32 Mandatum Baltic Tuotto /1000 os. 86,84 516,34 Mandatum BioTech+ Kasvu 14,95 88,86 Mandatum BioTech+ Tuotto 14,11 83,91 Sivu 5

6 Mandatum Euro Bond Kasvu 15,31 91,02 Mandatum Euro Bond Tuotto 14,71 87,49 Mandatum Eurooppa Kasvu 12,25 72,84 Mandatum Eurooppa Tuotto 11,04 65,63 Mandatum European Growth Kasvu /1000 os. 78,24 465,19 Mandatum European Growth Tuotto /1000 os. 74,37 442,17 Mandatum Global Kasvu 18,31 108,88 Mandatum Global Tuotto 17,27 102,68 Mandatum Global Tech Kasvu /1000 os. 120,74 717,91 Mandatum Global Tech Tuotto /1000 os. 114,78 682,44 Mandatum Itä-Eurooppa Kasvu /1000 os. 678, ,36 Mandatum Itä-Eurooppa Tuotto /1000 os. 678, ,36 Mandatum Nordic IT Small Firm Kasvu 4,823 28,68 Mandatum Kontra Kasvu 9,674 57,52 Mandatum Korko Konvergenssi Kasvu /1000 os. 830, ,68 Mandatum Korko Konvergenssi Tuotto /1000 os. 830, ,68 Mandatum MediLife Kasvu /1000 os. 599, ,68 Mandatum MediLife Tuotto /1000 os. 599, ,68 Mandatum Neutral Kasvu 15,08 89,65 Mandatum Neutral Tuotto 14,78 87,86 Mandatum Omega Kasvu 14,99 89,15 Mandatum Omega Tuotto 14,99 89,15 Mandatum Optimi Kasvu 20,08 119,41 Mandatum Osake Konvergenssi Kasvu /1000 os. 601, ,50 Mandatum Osake Konvergenssi Tuotto /1000 os. 601, ,50 Mandatum Private Kasvu 12,03 71,50 Mandatum Private Tuotto 12,03 71,50 Mandatum Private Aggressive Kasvu 10,76 63,97 Mandatum Private Aggressive Tuotto 10,76 63,97 Mandatum Private Conservative Kasvu 13,34 79,29 Mandatum Private Conservative Tuotto 13,34 79,29 Mandatum Safeguard Kasvu 14,05 83,53 Mandatum Safeguard Tuotto 13,98 83,12 Mandatum Suomi Kasvuosake Kasvu 13,94 82,87 Mandatum Suomi Kasvuosake Tuotto 13,25 78,79 Mandatum Uudet Yhtiöt (Eurooppa) Kasvu /1000 os. 213, ,89 Mandatum Uudet Yhtiöt (Eurooppa) Tuotto /1000 os. 207, ,84 Mandatum Euro Yrityslaina Kasvu nimi korj /1000 os. 128,25 762,56 Mandatum Euro Yrityslaina Tuotto nimi korj /1000 os. 121,84 724,44 Mandatum Vega Tuotto /1000 os. 506, ,43 Mandatum Vipu Kasvu 19,47 115,79 Myriadi Kasvu 13,35 79,38 Nordea 3-Private Fund A 2,891 17,19 Nordea 3-Private Fund B 2,170 12,90 Nordea Amerikka Kasvu /100 os. 17,39 103,38 Nordea Amerikka Tuotto /100 os. 16,49 98,02 Nordea Avanti Kasvu /100 os. 4,592 27,30 Nordea Avanti Tuotto /100 os. 4,410 26,22 Sivu 6

7 Nordea Biotekniikka Kasvu /100 os. 694, ,97 Nordea Biotekniikka Tuotto /100 os. 694, ,97 Nordea Euro Korko Kasvu /100 os. 77,07 458,24 Nordea Euro Korko Tuotto /100 os. 73,45 436,72 Nordea Euro Midi Korko Kasvu /100 os. 76,48 454,70 Nordea Euro Midi Korko Tuotto /100 os. 74,34 442,01 Nordea Euro Obligaatio Kasvu /100 os. 3,367 20,02 Nordea Euro Obligaatio Tuotto /100 os. 3,164 18,81 Nordea Euroland Kasvu /100 os. 170, ,24 Nordea Euroland Tuotto /100 os. 162,69 967,33 Nordea Eurooppa Plus Kasvu 608, ,87 Nordea Eurooppa Plus Tuotto 608, ,87 Nordea Eurooppa.fi Kasvu /100 os. 18,78 111,67 Nordea Eurooppa.fi Tuotto /100 os. 17,98 106,88 Nordea Fennia Kasvu /1000 os. 481, ,55 Nordea Fennia Tuotto /1000 os. 457, ,13 Nordea Fennia Plus Kasvu (ent.trevise) 625, ,09 Nordea Fennia Plus Tuotto (ent.trevise) 610, ,65 Nordea Foresta Kasvu /1000 os. 263, ,50 Nordea Foresta Tuotto /1000 os. 250, ,63 Nordea Global Mobility Kasvu /100 os. 490, ,57 Nordea Global Mobility Tuotto /100 os. 490, ,57 Nordea Graniitti Kasvu /100 os. 71,53 425,27 Nordea Graniitti Tuotto /100 os. 69,49 413,16 Nordea IT Kasvu /100 os. 45,24 268,99 Nordea IT Tuotto /100 os. 43,18 256,71 Nordea Itä-Eurooppa.fi Kasvu /100 os. 653, ,53 Nordea Itä-Eurooppa.fi Tuotto /100 os. 653, ,53 Nordea Japani kasvu /100 os. 11,34 67,42 Nordea Japani Tuotto /100 os. 10,81 64,26 Nordea Kasvuyhtiö Plus Kasvu /100 os. 656, ,43 Nordea Kasvuyhtiö Plus Tuotto /100 os. 656, ,43 Nordea Kaukoitä.fi Kasvu /100 os. 622, ,98 Nordea Kaukoitä.fi Tuotto /100 os. 622, ,98 Nordea Korko.fi Kasvu /1000 os. 134,18 797,82 Nordea Korko.fi Tuotto /1000 os. 127,20 756,32 Nordea Latinalainen Amerikka.fi Kasvu /100 os. 594, ,26 Nordea Latinalainen Amerikka.fi Tuotto /100 os. 594, ,26 Nordea Maailma Kasvu /100 os. 16,31 96,97 Nordea Maailma Tuotto /100 os. 15,56 92,52 Nordea Medica Life Science Kasvu /100 os. 83,81 498,32 Nordea Medica Life Science Tuotto /100 os. 79,66 473,64 Nordea Nordia Kasvu /100 os. 5,145 30,59 Nordea Nordia Tuotto /100 os. 4,914 29,22 Nordea Nordic Small Cap Kasvu /100 os. 108,71 646,36 Nordea Nordic Small Cap Tuotto /100 os. 105,82 629,17 Nordea Obligaatio.fi Kasvu /1000 os. 161,49 960,18 Nordea Obligaatio.fi Tuotto /1000 os. 151,89 903,07 Sivu 7

8 Nordea Optima Plus Kasvu /100 os. 59,62 354,48 Nordea Optima Plus Tuotto /100 os. 59,05 351,07 Nordea Optima.fi Kasvu /1000 os. 184, ,98 Nordea Optima.fi Tuotto /1000 os. 176, ,95 Nordea Pro Balance Kasvu /100 os. 76,99 457,78 Nordea Pro Balance Tuotto /100 os. 67,98 404,17 Nordea Pro Corporate Bond Kasvu /100 os. 77,15 458,74 Nordea Pro Corporate Bond Tuotto /100 os. 73,32 435,93 Nordea Pro Euro Korko Kasvu 5,838 34,71 Nordea Pro Euro Korko Tuotto 5,635 33,50 Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 7,980 47,45 Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 7,567 44,99 Nordea Pro Eurooppa Kasvu /100 os. 77,82 462,69 Nordea Pro Eurooppa Tuotto /100 os. 74,54 443,17 Nordea Pro Suomi Kasvu 16,98 100,93 Nordea Pro Suomi Tuotto 16,03 95,31 OP-Aasia A -osuudet 59,49 353,69 OP-Aasia B -osuudet 59,49 353,69 OP-Amerikka A -osuudet 65,88 391,73 OP-Amerikka B -osuudet 65,88 391,73 OP-Britannia A -osuudet 64,79 385,19 OP-Britannia B -osuudet 64,79 385,19 OP-Delta A -osuudet 62,01 368,67 OP-Delta B -osuudet 62,01 368,67 OP-Euro A -osuudet 12,88 76,58 OP-Euro B -osuudet 12,88 76,58 OP-Euro Kasvu A -osuudet 80,27 477,26 OP-Euro Kasvu B -osuudet 80,27 477,26 OP-Euro Obligaatio A -osuudet 14,83 88,19 OP-Euro Obligaatio B -osuudet 14,83 88,19 OP-Euro Osake A -osuudet 13,34 79,33 OP-Euro Osake B -osuudet 13,34 79,33 OP-Euro Yrityslaina A -osuudet 71,29 423,86 OP-Euro Yrityslaina B -osuudet 71,29 423,86 OP-Itä-Eurooppa A -osuudet 63,07 375,00 OP-Itä-Eurooppa B -osuudet 63,07 375,00 OP-Medical A -osuudet 72,75 432,56 OP-Medical B -osuudet 72,75 432,56 OP-Metsä A -osuudet 32,14 191,08 OP-Metsä B -osuudet 32,14 191,08 OP-Pirkka A -osuudet 38,25 227,41 OP-Pirkka B -osuudet 38,25 227,41 OP-Spektri A -osuudet 57,44 341,53 OP-Spektri B -osuudet 57,44 341,53 OP-Teknologia A-osuudet 29,02 172,55 OP-Teknologia B-osuudet 29,02 172,55 OP-Trendi A-osuudet 55,71 331,24 OP-Trendi B-osuudet 55,71 331,24 Sivu 8

9 OP-Tuotto A-osuudet 19,28 114,63 OP-Tuotto B-osuudet 19,28 114,63 Opstock Euro Bond Index A-osuudet 74,60 443,55 Opstock Euro Bond Index B-osuudet 74,60 443,55 Opstock Euro Index A-osuudet 74,31 441,83 Opstock Euro Index B-osuudet 74,31 441,83 Opstock Finland Bond Index A-osuudet 74,58 443,43 Opstock Finland Bond Index B-osuudet 74,58 443,43 Opstock Finland Index A-osuudet 14,70 87,40 Opstock Finland Index B-osuudet 14,70 87,40 Opstock Global Balanced A-osuudet 13,84 82,29 Opstock Global Balanced B-osuudet 13,84 82,29 Opstock Global Equity A-osuudet 17,03 101,26 Opstock Global Equity B-osuudet 17,03 101,26 Opstock Private A-osuudet 65,47 389,27 Opstock Private B-osuudet 65,47 389,27 Opstock RM Optimus A-osuudet 69,80 415,01 Opstock RM Optimus B-osuudet 69,80 415,01 Sampo Aasia Osake Kasvu /1000 os. 74,42 442,48 Sampo Aasia Osake Tuotto /1000 os. 70,69 420,30 Sampo Kestävä Arvo Kasvu /1000 os. 104,83 623,29 Sampo Kestävä Arvo Tuotto /1000 os. 99,58 592,08 Sampo Euro Value Kasvu korj ,09 155,12 Sampo Euro Value Tuotto korj ,09 155,12 Sampo Euro Lyhytkorko Kasvu /1000 os. 770, ,58 Sampo Euro Lyhytkorko Tuotto /1000 os. 729, ,90 Sampo Eurooppa Osake Kasvu /100 os. 14,22 84,57 Sampo Eurooppa Osake Tuotto /100 os. 12,84 76,33 Sampo Euro Pitkäkorko Kasvu /1000 os. 758, ,36 Sampo Euro Pitkäkorko Tuotto /1000 os. 720, ,90 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Kasvu /1000 os. 152,26 905,32 Sampo Eurooppa Yhdistelmä Tuotto /1000 os. 137,42 817,04 Sampo Globaali Yhdistelmä Kasvu /1000 os. 132,85 789,87 Sampo Globaali Yhdistelmä Tuotto /1000 os. 119,89 712,83 Sampo Japani Osake Kasvu /1000 os. 609, ,57 Sampo Japani Osake Tuotto /1000 os. 609, ,57 Sampo Kompassi 25 Kasvu /1000 os. 678, ,20 Sampo Kompassi 25 Tuotto /1000 os. 644, ,55 Sampo Kompassi 50 Kasvu /1000 os. 694, ,13 Sampo Kompassi 50 Tuotto /1000 os. 694, ,13 Sampo Kompassi 75 Kasvu /1000 os. 696, ,99 Sampo Kompassi 75 Tuotto /1000 os. 696, ,99 Sampo Kompassi Korko Kasvu /1000 os. 768, ,26 Sampo Kompassi Korko Tuotto /1000 os. 738, ,42 Sampo Kompassi Osake Kasvu /1000 os. 431, ,81 Sampo Kompassi Osake Tuotto /1000 os. 409, ,50 Sampo Korko Kasvu /1000 os. 135,65 806,56 Sampo Korko Tuotto /1000 os. 126,32 751,08 Sivu 9

10 Sampo Kultapossu Kasvu /1000 os. 513, ,45 Sampo Likvidi Kasvu 14,15 84,16 Sampo Obligaatio Kasvu /1000 os. 145,60 865,70 Sampo Obligaatio Tuotto /1000 os. 129,31 768,84 Sampo Suomi Osake Kasvu ]/1000 os. 118,64 705,38 Sampo Suomi Osake Tuotto /1000 os. 101,89 605,82 Sampo Pohjois-Amerikka Osake Kasvu /1000 os. 87,03 517,46 Sampo Pohjois-Amerikka Osake Tuotto /1000 os. 82,68 491,59 Sampo Sektorit (Eurooppa) Kasvu /1000 os. 809, ,69 Sampo Sektorit (Eurooppa) Tuotto /1000 os. 701, ,19 Sampo Sektorit (Maailma) Kasvu /1000 os. 730, ,45 Sampo Sektorit (Maailma) Tuotto /1000 os. 627, ,97 Sampo Sektorit (Suomi) Kasvu /1000 os. 799, ,73 Sampo Sektorit (Suomi) Tuotto /1000 os. 714, ,07 Sampo Tavoite 2010 Kasvu /1000 os. 727, ,15 Sampo Tavoite 2010 Tuotto /1000 os. 654, ,87 Sampo Tavoite 2020 Kasvu /1000 os. 690, ,35 Sampo Tavoite 2020 Tuotto /1000 os. 613, ,95 Sampo Tavoite 2030 Kasvu /1000 os. 644, ,39 Sampo Tavoite 2030 Tuotto /1000 os. 565, ,32 Sampo Valtionobligaatio Kasvu 14,57 86,61 Sampo Valtionobligaatio Tuotto 14,00 83,24 Sampo Yhteisökorko Kasvu 14,47 86,03 Sampo Yhteisökorko Tuotto 13,49 80,20 Sampo Yhteisöobligaatio Kasvu 14,60 86,81 Sampo Yhteisöobligaatio Tuotto 12,96 77,06 Sampo Suomi Yhteisöosake Kasvu 17,16 102,05 Sampo Suomi Yhteisöosake Tuotto 14,92 88,69 Seligson APS Far East 8,316 49,44 Seligson & Co Euro Corporate Bond A 7,091 42,16 Seligson & Co Euro Corporate Bond B 7,091 42,16 Seligson Euro Obligaatioindeksirahasto A 1,330 7,91 Seligson Euro Obligaatioindeksirahasto B 1,281 7,62 Seligson Euro-Area 50 A 6,356 37,79 Seligson Euro-Area 50 B 6,356 37,79 Seligson Eurooppa 50-indeksirahasto A 1,344 7,99 Seligson Eurooppa 50-indeksirahasto B 1,288 7,66 Seligson Global Top 25 Brands A 1,722 10,24 Seligson Global Top 25 Brands B 1,652 9,82 Selogson Global Top 25 Pharma A 8,148 48,45 Seligson Global Top 25 Pharma B 7,763 46,16 Seligson HEX25-indeksirahasto A 1,400 8,32 Seligson HEX25-indeksirahasto B 1,337 7,95 Seligson & Co Joustosalkku A 7,147 42,49 Seligson & Co Joustosalkku B 6,853 40,75 Seligson Osakesalkku A 6,202 36,88 Seligson Osakesalkku B 6,202 36,88 Seligson Phalanx A 2,051 12,19 Sivu 10

11 Seligson Phalanx B 1,841 10,95 Seligson Phoenix A 8,015 47,66 Seligson Phoenix B 8,015 47,66 Seligson Prosperity Russia 9,919 58,98 Seligson Rahamarkkinarahasto A /10 os. korj ,48 80,15 Seligson Rahamarkkinarahasto B /10 os. korj ,44 73,96 Seligson Topix Core 30 A 3,087 18,35 SeligsonTopix Core 30 B 3,087 18,35 Seligson & Co Vakaasalkku A 7,567 44,99 Seligson & Co Vakaasalkku B 7,567 44,99 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Phoebus Kasvu lisätty ,351 49,65 Erikoissijoitusrahasto Seligson & Phoebus Tuotto lisätty ,351 49,65 SP-Osakerahasto B /100 os. 55,67 331,00 SP-Yhdistelmärahasto B /100 os. 56,62 336,65 Tapiola ,679 45,66 Tapiola ,616 45,28 Tapiola ,609 45,24 Tapiola ,497 44,58 Tapiola Hyvinvointi 6,776 40,29 Tapiola Instituutio 7,574 45,03 Tapiola Korko 7,315 43,49 Tapiola Maailma 7,560 44,95 Tapiola Rahamarkkina 7,364 43,78 Tapiola Trendi 6,923 41,16 Tapiola Tulevaisuus 5,768 34,29 Trevise AAA Kasvu 643, ,88 Trevise AAA Tuotto 625, ,13 Trevise Global Equity Fund Kasvu 625, ,13 Turun yliopiston rahasto A 40,88 243,06 Turun Yliopiston rahasto B 45,30 269,34 WIP Market Leaders Global A 11,84 70,40 WIP Market Leaders Global B 10,93 64,99 WIP Pikkujättiläiset 25,57 152,03 WIP Value Visions A 16,23 96,50 WIP Value Visions B 14,97 89,01 Ålandsbanken Euro Bond A 12,76 75,87 Ålandsbanken Euro Bond B 13,29 79,02 Ålandsbanken Europe Active Portfolio A 11,24 66,83 Ålandsbanken Europe Active Portfolio B 12,01 71,41 Ålandsbanken Europe Value A 12,92 76,82 Ålandsbanken Europe Value B 12,92 76,82 ÅlandsbankenGlobal Blue Chip A 9,548 56,77 Ålandsbanken Global Blue Chip B 10,20 60,65 Ålandsbanken Share Index Loan A 11,09 65,94 Ålandsbanken Share Index Loan B 11,09 65,94 Sivu 11

12 Helsingissä joulukuun 31 päivänä 2001 Helsingfors den 31 december 2001 Pääjohtaja Generaldirektör Jukka Tammi Ylitarkastaja Överinspektör Tuula Hakola Sivu 12