5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-( $5,6., Interbank Optimi. Alfred Berg Optimal. Evli Mix Arctos Forte

Transkriptio

1 Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % ((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-( $5,6., Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vertailuindeksit Gyllenberg Finlandia Arctos Finland Diana Osake Interbank Vipu Alfred Berg Finland Carnegie Osake PSP-Kasvuosake Aktia Capital Painorajoitettu Gyllenberg Small Firm Evli Select FOX-salkku Trevise Osakerahasto HEX-portfoliotuottoindeksi Interbank Osake Arctos Futura Odin Finland FIM Forte Merita Fennia Leijona-Osake Merita Pro Suomi Interbank Optimi HEX-tuottoindeksi Evli Mix Arctos Forte Merita Optima Diana Korko+Osake Gyllenberg Optimum Alfred Berg Optimal OP-Metsä Merita Foresta OP-Pirkka OP-Delta OP-Tuotto PSP-valtionobligaatioindeksi Talletuskorko 3kk Helibor -indeksi 0 2,5 5 7, , , ,5 25 Volatiliteetti, % -28/8.88

2 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 9,385$+$ , Interbank Vipu -0,1 6,9 47,5 46,0 22,2 0,89 2,0 7,4 Arctos Futura 2,5 4,6 35,3 47,6 38,1 32,6 23,4 0,86 1,4-3,8 Gyllenberg Momentum 0,4 20,0 19,2 Interbank Kontra 0,3 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa 26$.(5$+$ , Alfred Berg Finland 1,0 9,6 43,3 38,0 23,1 40,4 18,7 0,75 2,1 8,8 Carnegie Osake 0,1 8,9 41,9 39,5 20,9 26,5 39,1 16,5 0,75 2,3 7,7 Aktia Capital 0,5 7,9 40,4 32,8 17,4 21,5 39,0 16,9 0,73 2,2 6,6 PSP-Kasvuosake 1,5 7,0 39,8 38,4 13,4 0,46 2,7 17,5 Evli Select 0,5 7,2 39,5 34,4 18,7 26,5 36,7 17,7 0,72 2,0 6,4 Trevise Osakerahasto -1,0 6,4 39,1 38,3 16,3 0,76 2,2 4,2 Gyllenberg Small Firm 1,1 10,5 39,0 48,9 27,3 34,8 12,5 0,56 2,8 12,5 Interbank Osake 0,5 4,6 37,0 36,3 16,6 0,68 2,0 5,3 Merita Fennia 0,2 6,9 35,4 37,8 24,5 24,7 32,7 18,8 0,70 1,7 3,2 Odin Finland 0,8 3,3 34,8 50,0 26,0 43,6 30,1 15,4 0,66 2,0 4,3 Leijona-Osake 0,9 4,8 34,4 39,2 22,7 24,6 31,1 14,8 0,61 2,1 6,0 Merita Pro Suomi -0,6 3,9 34,3 36,2 21,4 32,8 19,4 0,76 1,6-0,7 Gyllenberg Finlandia 0,3 4,4 32,5 31,1 17,7 29,8 16,6 0,84 1,7-5,7 Arctos Finland 1,8 5,0 31,9 36,5 22,2 29,2 16,4 0,67 1,7 0,9 Diana Osake 1,1 4,3 31,3 33,6 21,8 29,4 17,6 0,75 1,6-3,0 OP-Delta 0,4 2,1 19,6 24,7 13,1 17,2 17,7 0,74 0,9-14,5 Fondita Equity 1,8 10,4 18,6 PSP-Osake 1,7 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Beta mittari Alfa <+',67(/0b5$+$ , FIM Forte 0,6 12,3 35,0 37,1 26,4 32,3 16,1 0,67 2,0 4,0 Interbank Optimi 1,0 4,6 31,4 30,7 13,4 0,49 2,1 7,8 Alfred Berg Optimal 0,7 6,4 26,8 25,8 20,4 24,3 11,7 0,50 2,0 2,7 OP-Metsä 0,1 5,2 24,5 25,4 12,8 19,0 22,0 14,4 0,53 1,5-0,7 Merita Foresta -0,3 5,0 22,5 23,9 12,7 20,0 15,3 0,56 1,2-4,1 Evli Mix 0,6 5,3 22,3 18,5 19,9 10,4 0,41 1,8 1,9 Arctos Forte 1,5 3,9 21,5 28,1 18,3 19,1 11,3 0,44 1,6 0,1 OP-Pirkka 0,6 1,6 20,1 35,4 17,4 20,4 17,7 16,7 0,64 1,0-9,7 Merita Optima 1,4 3,9 18,1 19,6 9,3 16,0 15,8 8,9 0,32 1,7 1,3 Diana Korko+Osake 0,8 2,4 17,3 19,1 14,5 12,6 9,6 0,41 1,5-3,0 Gyllenberg Optimum 0,6 0,7 15,5 16,8 8,1 17,6 13,2 9,2 0,39 1,3-4,0 OP-Tuotto 0,3 0,6 11,2 14,2 9,1 11,8 9,0 8,6 0,36 0,9-7,2 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari Alfa HEX-tuottoindeksi -1,0 12,7 44,7 37,0 25,3 33,9 22,7 1,00 B 1,8 0,0 HEX-portfoliotuottoindeksi 0,4 8,7 37,5 36,7 21,1 28,2 18,7 0,79 B 1,8 1,3 Painorajoitettu FOX-salkku -0,1 10,1 42,0 33,9 21,5 31,4 38,5 22,6 1,02 B 1,7-3,5 PSP-valtionobligaatioindeksi 1,0 3,9 6,7 9,8 13,3 12,6 2,9 4,3 D 1,1 3kk Helibor -indeksi 0,28 1,51 3,07 3,63 4,45 5,71 0,14 0,25 D Talletuskorko 0,28 1,60 3,42 2,42 0,00 +(; -28/8.88

3 6,-2,7865$+$672-(19(57$,/8 6820((16,-2,77$9,(15$+$672-(10$5..,1$$5921.(+,7< mrd. mk 12 / / / / / / / / / / / / 97 1(7720(5.,11b76820((16,-2,77$9,,15$+$672,+, Mmk / / / / / / / / / / / / 97 9,3826$.(-$<+',67(/0b5$+$672-(10$5..,1$$59270PN Alfred Berg Optimal 587,1 Odin Finland 553,0 Merita Optima 540,5 Alfred Berg Finland 438,8 Merita Fennia 361,2 Evli Select 353,0 Gyllenberg Optimum 335,1 Evli Mix 245,7 OP-Tuotto 233,8 OP-Delta 211,1 Diana Osake 209,2 Leijona-Osake 191,3 Aktia Capital 174,2 Gyllenberg Finlandia 171,3 Merita Foresta 169,2 Gyllenberg Small Firm 157,8 Arctos Futura 144,3 OP-Metsä 126,1 FIM Forte 98,9 Carnegie Osake 95,5 Gyllenberg Momentum 92,6 Arctos Forte 87,3 Merita Pro Suomi 84,9 Interbank Vipu 83,6 PSP-Kasvuosake 78,9 OP-Pirkka 74,0 Interbank Optimi 68,9 Trevise Osakerahasto 62,0 Diana Korko+Osake 56,3 Arctos Finland 47,5 Interbank Osake 38,5 Fondita Equity 24,9 Interbank Kontra 4,7 Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot -28/8.88 +(;

4 .25.25$+$672-(19(57$,/8 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) Sharpen mittari 3,7.b $+$ , Arctos Fenno 0,8 3,5 6,4 8,3 11,0 5,9 2,7 4,1 1,1 Evli Valtionobligaatio 1,0 3,9 6,4 9,7 5,8 2,6 4,1 1,2 Interbank Korko 0,8 2,4 6,3 5,7 1,7 2,9 1,7 Alfred Berg Obligaatio 1,1 3,5 5,8 8,6 12,3 5,3 2,7 4,1 0,9 Merita Obligaatio II 1,0 2,8 5,6 8,6 10,3 10,4 4,6 2,5 4,2 0,9 Trevise Obligaatiorahasto 1,0 3,1 5,5 5,5 2,8 4,2 0,7 Merita Pro Obligaatio 1,0 3,1 5,3 8,4 12,1 4,7 2,5 4,2 0,8 Merita Obligaatio 1,0 3,1 5,3 8,1 9,8 4,3 2,4 4,2 0,8 Carnegie Korko 0,9 3,1 5,3 7,7 10,5 5,0 2,6 4,0 0,7 Aktia Interest 0,8 3,3 5,3 7,6 11,3 10,5 4,2 2,5 4,0 0,7 Carnegie Kunta 0,9 3,0 5,1 7,7 10,7 4,9 2,5 3,9 0,7 PCA-Sampo julkisyhteisö 0,8 3,0 5,0 7,6 4,8 2,8 3,1 0,6 Gyllenberg Bond 1,0 2,9 5,0 7,9 11,9 4,4 2,4 4,0 0,7 OP-Korko 1,0 2,6 4,9 7,7 10,0 4,3 2,1 3,8 0,7 Diana Korko 0,9 2,9 4,6 6,7 9,4 3,7 3,0 3,5 0,4 PSP-Pitkäkorko 1,0 4,4 Leijona-Obligaatio 0,9 4,6 Evli Yhteisökorko 0,7 2,2 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Duraatio 1 kk 2 kk 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 2 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) (vuotta) /<+<( $+$ , Interbank Likvidi 0,38 0,54 0,67 1,39 2,17 3,06 2,81 0,24 0,65 Carnegie Likvidi 0,29 0,54 0,71 1,38 2,09 3,00 2,80 0,21 0,32 OP-Markka 0,42 0,57 0,72 1,46 2,07 2,97 2,46 0,38 0,58 PSP-Lyhytkorko 0,32 0,53 0,69 1,38 2,06 2,90 2,65 0,26 0,42 Merita Pro Korko 0,26 0,52 0,66 1,31 2,11 2,78 2,42 0,30 0,37 Arctos Markka 0,39 0,49 0,59 1,18 1,83 2,69 2,59 0,32 0,60 Alfred Berg Markka 0,30 0,52 0,69 1,33 2,00 2,69 3,40 2,18 0,21 0,39 Evli Korko 0,29 0,52 0,64 1,25 1,88 2,64 3,61 2,54 0,22 0,43 Gyllenberg Money Manager 0,33 0,55 0,69 1,31 1,90 2,62 2,32 0,20 0,50 Diana Markka 0,29 0,46 0,55 1,14 1,79 2,58 1,91 0,23 0,34 Trevise Korkorahasto 0,31 0,50 0,62 1,20 1,84 2,58 2,58 0,34 0,42 Merita Korko 0,27 0,48 0,60 1,19 1,78 2,48 2,33 0,23 0,41 Aktia Likvida 0,31 0,50 0,65 1,25 1,68 2,34 1,83 0,25 0,45 Leijona-Valtio 0,24 0,45 0,43 Fim Likvidi 0,21 0,13 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) Esimerkki- RISKI TUOTTO / RISKI Nimellinen sijoitus Volatilit. Beta (B) / Sharpen 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. 12 kk (%, 12 kk) Duraatio (D) mittari Alfa HEX-tuottoindeksi -1,0 12,7 44,7 37,0 25,3 33,9 22,7 1,00 B 1,8 0,0 HEX-portfoliotuottoindeksi 0,4 8,7 37,5 36,7 21,1 28,2 18,7 0,79 B 1,8 1,3 Painorajoitettu FOX-salkku -0,1 10,1 42,0 33,9 21,5 31,4 38,5 22,6 1,02 B 1,7-3,5 PSP-valtionobligaatioindeksi 1,0 3,9 6,7 9,8 13,3 12,6 2,9 4,3 D 1,1 3kk Helibor -indeksi 0,28 1,51 3,07 3,63 4,45 5,71 0,14 0,25 D Talletuskorko 0,28 1,60 3,42 2,42 0,00 +(; -28/8.88

5 .25.25$+$672-(19(57$,/ $+$672-( $5,6., Tuotto, % Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vertailuindeksit Interbank Korko Arctos Fenno Evli Valtionobligaatio PSP-valtionobligaatioindeksi Merita Obligaatio II Alfred Berg Obligaatio Merita Pro Obligaatio Trevise Obligaatiorahasto Merita Obligaatio Carnegie Korko Aktia Interest Gyllenberg Bond PCA-Sampo julkisyhteisö Carnegie Kunta OP-Korko Diana Korko 4 3 Talletuskorko 3kk Helibor -indeksi Lyhyen koron rahastot ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Volatiliteetti, %.25.25$+$672-(10$5..,1$$59270PN Merita Korko 1 497,6 Alfred Berg Markka 1 016,7 Evli Korko 953,5 PSP-Lyhytkorko 932,0 Alfred Berg Obligaatio 558,1 Merita Pro Korko 515,5 Carnegie Likvidi 431,1 Merita Obligaatio II 374,2 Gyllenberg Money Man. 374,2 Evli Valtionobligaatio 365,2 Gyllenberg Bond 342,4 Aktia Interest 300,5 Evli Yhteisökorko 300,1 OP-Markka 272,7 Merita Obligaatio 271,1 Carnegie Korko 234,2 OP-Korko 187,8 Aktia Likvida 174,4 Arctos Markka 108,6 Diana Markka 99,7 Diana Korko 81,0 Carnegie Kunta 80,1 PCA-Sampo julkisyht. 73,8 Merita Pro Obligaatio 63,2 Interbank Likvidi 43,6 Arctos Fenno 41,5 Trevise Obligaatiorah. 34,0 FIM Likvidi 26,5 Trevise Korkorahasto 22,8 Interbank Korko 17,2 Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot -28/8.88 +(;

6 .95$+$672-(19(57$,/8 26$.(5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Not. val. FIM Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Pohjoismaat Odin Sverige 2,8 21,8 59,7 62,2 44,9 54,2 49,6 20,6 20,5 2,7 Odin Norge -4,9 22,4 57,5 54,1 36,2 42,6 52,1 47,6 20,5 19,1 2,6 Odin Norden -0,1 17,6 48,4 58,3 34,5 52,6 43,4 39,1 17,4 17,0 2,6 Carnegie Nordic Markets 3,2 21,9 43,8 43,8 24,1 20,9 18,2 1,9 SHB Nordic 1,8 9,6 36,0 33,9 26,7 33,3 33,0 18,1 16,7 1,8 Merita Avanti 0,6 10,0 35,0 37,8 21,6 23,8 32,3 32,3 18,5 18,5 1,7 Fidelity Nordic 2,9 12,6 34,0 38,4 29,8 36,1 27,3 27,1 20,0 18,5 1,5 Merita Nordia 2,0 11,1 33,7 30,3 19,7 22,6 31,1 31,1 21,3 21,3 1,4 Alfred Berg Norden 1,8 7,7 32,4 33,7 25,2 26,2 30,6 14,7 25,3 21,4 1,1 Trevise Tillväxtfond 5,7 10,0 30,6 39,0 32,5 29,8 29,5 21,8 20,4 1,2 SHB Sweden 4,2 6,5 21,6 31,6 19,2 18,9 20,8 19,4 0,9 Fondita Nordic Small Cap 1,0 Evli Nordic Sm. Comp. -0,3 Eurooppa SHB Europa 4,0 16,1 46,0 34,4 22,6 16,9 44,6 44,2 18,5 17,1 2,3 Alfred Berg Switzerland 6,4 11,1 45,6 27,9 24,9 24,0 43,7 36,1 29,2 29,7 1,4 Fidelity European Growth 2,9 14,0 43,0 38,2 26,3 25,1 35,9 34,9 15,8 15,7 2,5 Alfred Berg Europe 4,3 9,8 38,9 33,7 37,1 36,1 20,0 20,2 1,8 Fidelity European Smaller Co s 1,8 10,3 38,8 42,4 31,9 30,9 12,8 13,0 2,8 SHB Germany 5,4 10,2 37,6 28,0 18,4 14,9 34,9 33,9 24,1 23,7 1,4 Indosuez GIF Continental Europe 5,8 11,8 37,5 33,8 24,2 19,5 36,1 31,7 21,6 21,2 1,6 Fleming FF European 2,6 9,2 34,7 34,8 22,4 19,3 30,1 29,2 21,1 21,4 1,5 Alfred Berg Germany 5,3 6,6 33,7 28,9 18,6 14,4 31,9 31,0 23,7 24,1 1,3 Fleming FF European Smaller Co s 0,1 2,3 21,5 30,8 20,3 17,4 16,6 13,8 13,8 1,3 Gyllenberg European 2,5 6,0 16,0 16,0 Merita Eurooppa 3,5 Pohjois-Amerikka Fleming FF American 7,3 23,1 53,4 47,5 37,1 25,8 48,2 27,9 17,6 13,3 2,8 Alfred Berg North America 6,3 17,5 44,1 35,9 27,5 15,4 42,1 22,6 20,1 16,1 2,0 Fidelity America 6,4 17,1 40,8 35,5 29,1 17,9 33,8 15,4 23,0 19,0 1,6 SHB America 7,5 15,8 39,8 39,6 32,3 18,1 37,0 18,2 23,5 20,9 1,5 Merita Amerikka 4,0 Japani Fidelity Japan -1,7-9,7 5,3 4,0-5,2 3,7 0,1-3,0 24,1 21,3 0,1 SHB Japan -0,1-13,1 3,7 3,2-4,4 0,6 1,7-1,5 23,4 22,0 0,0 Indosuez GIF Japan Portfolio -3,3-17,2-7,7-5,2-8,9 2,8-8,6-11,4 26,4 23,0-0,4 Fleming FF Japanese -8,9-22,4-17,2-10,6-13,1-4,6-20,0-30,9 24,5 23,7-0,8 Alfred Berg Japan -6,3-22,8-18,4-8,1-11,6-19,7-22,2 21,9 18,3-1,0 Fidelity Japan Smaller Co s -11,1-28,8-28,6-18,0-19,6-4,7-32,1-34,2 18,8 14,4-1,7 Fleming FF Japanese Smaller Co s -11,7-31,4-30,8-18,0-17,7-33,2-42,3 21,9 21,3-1,6 Merita Aasia -0,5 Aasia (ei Japani) Fleming FF Pacific 0,4-14,7 15,6 10,4 2,2 8,3 11,7-3,6 25,8 23,1 0,5 SHB Pacific 0,9-29,1-21,4 2,2-3,0 6,3-23,0-33,6 24,0 22,9-1,0 Fleming FF Eastern Opportunities 1,3-31,4-21,8-1,1-6,6 1,5-24,5-34,8 29,7 27,1-0,8 Alfred Berg Far East -4,6-30,4-23,6-1,9-5,9 4,7-24,9-35,2 22,4 19,2-1,2 Fidelity South East Asia 0,1-34,7-28,2-2,6-4,6 4,9-31,8-41,1 27,8 25,1-1,1 Indosuez GIF Asia Pacific -2,4-40,8-36,4-9,2-10,0 3,4-37,0-45,7 29,5 26,9-1,4 Indosuez GIF Asean 0,0-47,1-50,1-23,0-22,9-50,5-57,3 29,6 27,5-1,8 Kehittyvät markkinat Fidelity Latin America 13,3 3,6 49,3 42,0 3,0 41,9 22,4 37,2 34,2 1,2 Fleming FF Eastern European -7,5 4,6 44,5 64,6 32,7 39,6 38,6 32,2 32,4 1,3 Fleming FF China -11,1-29,6 16,6 32,6 11,2 12,7-2,8 48,7 47,3 0,3 Fidelity Hong Kong & China 3,2-25,3-10,0 18,3 11,5 15,6-14,5-26,2 36,1 34,0-0,4 Koko maailma Odin Maritim -6,4 20,8 40,1 39,7 24,3 35,3 31,3 18,0 17,1 2,0 Alfred Berg Global 4,6 9,1 36,9 30,0 18,1 13,6 35,0 16,4 19,2 14,6 1,7 Fidelity International 3,4 9,8 34,7 31,0 21,2 17,3 28,0 10,5 18,7 14,5 1,7 SHB International 5,9 10,9 33,5 27,8 17,0 11,1 30,8 12,9 17,5 14,3 1,7 Carnegie Worldwide 1,4 6,3 29,4 29,4 11,7 20,5 16,8 1,3 Evli Global 5,6 4,6 25,7 23,1 15,8 23,2 23,2 15,7 15,7 1,4 Aktia Global 3,1 1,9 23,3 23,7 16,8 20,8 20,8 17,7 17,7 1,1 Merita Internat. Equity Fund 2,7-3,7 13,9 20,4 11,5 11,3 12,8 12,8 15,4 15,4 0,7 Merita Pro Global Equity 2,3 6,4 19,8 19,8 Opstock Global Equity 4,0 4,2 19,9 19,9 Trevise Global Equity 3,0 0,7 16,5 16,5 Merita Maailma 3,7 +(; -28/8.88

7 .95$+$672-(19(57$,/8 <+',67(/0b5$+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Not. val. FIM Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 SHB Multimarket Maailma 4,2 8,8 24,8 22,2 15,9 22,3 22,1 13,9 11,9 1,5 Aktia Secura Maailma 1,8 6,0 23,6 23,3 16,0 19,6 21,1 21,1 12,0 12,0 1,7 Gyllenberg International Maailma 2,1 5,3 19,7 19,2 17,3 17,3 11,1 11,1 1,5 Merita Private Maailma 1,8 4,4 17,5 14,1 14,1 7,6 7,6 1,8 Opstock Global Balanced Maailma 3,2 5,6 13,6 13, $+$6727 TUOTTO (%) Esimerkkisijoitus RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) 12 kk Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Not. val. FIM Not. val. Sharpen m..$16$,19b/,6(7 Indosuez GIF Global Bond Maailma 1,8 8,2 20,4 17,5 12,4 7,9 19,2 2,9 10,6 6,4 1,6 Merita Internat. Bond Fund Maailma 2,4 5,2 15,2 14,0 10,4 7,2 14,1 14,1 6,3 6,3 1,9 SHB International Bonds Maailma 1,8 6,0 12,2 12,5 8,2 3,3 11,1-4,1 9,2 5,6 1,0 Indosuez GIF Eur. Bond Pf. Eurooppa 1,7 6,6 11,8 16,4 13,3 9,1 10,7 7,1 11,2 10,8 0,7 Fleming FF Internat. Bond Maailma 0,3 1,0 9,4 12,8 9,1 6,6 5,7-8,8 15,3 14,7 0,4 SHB Swedish Bonds Pohjoism. 0,1 6,2 4,4 10,1 11,5 6,5 3,4 3,2 6,6 2,3 0,2 Fleming FF DM Bond Eurooppa 0,9-2,3-0,8 2,7-2,8-3,5 11,9 10,8-0,4 9(57$,/8,1'(.6,7 TUOTTO (%) RISKI TUOTTO Nimellinen (FIM) Volatiliteetti (%, 12 kk) / RISKI 1 kk 6 kk 12 kk 2 v, p.a. 3 v, p.a. 5 v, p.a. FIM Sharpen m. MSCI Europe 4,2 13,3 38,5 33,8 22,2 17,2 17,9 2,0 MSCI North America 7,2 17,0 46,1 40,7 32,5 18,4 23,4 1,8 MSCI Japan -3,6-17,2-13,2-5,8-9,1 0,7 25,7-0,6 MSCI Far East -3,3-20,7-16,4-5,5-8,7 1,2 26,2-0,8 MSCI Pacific -3,0-20,0-15,3-4,4-7,7 1,8 25,6-0,7 MSCI Emerging Markets -1,2-21,1-3,0 6,3-6,8 5,6 31,9-0,2 MSCI World Index 4,5 7,6 28,6 27,2 18,3 14,2 20,0 1,3 SB World Gvmt Bond 1,2 7,2 15,6 14,6 10,9 8,4 6,3 1,9 MSCI: Morgan Stanley Capital International, SB: Salomon Brothers Inc. 6820((15(.,67(5g,7<-(1.95$+$672-(10$5..,1$$59270PN Gyllenberg International 971,8 Merita Nordia 714,7 Gyllenberg European 592,6 Merita Avanti 234,2 Evli Global 200,3 Evli Nordic Sm. Comp. 180,2 Aktia Secura 169,5 Opstock Global Bal. 165,3 Opstock Global Equity 143,7 Merita Eurooppa 131,8 Merita Amerikka 70,5 Merita Maailma 66,4 Merita Aasia 53,0 Aktia Global 45,3 Fondita Nordic Sm. Cap 12,6 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot -28/8.88 +(;

8 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / Hallinn. ja säil. Salkunhoitaja maa Mmk Mmk tajia kk mk mk 97 (96) min. mk minimi mk (% / v.) Aktia Rahasto Oy (09) Aktia Capital M. Rantalainen Suomi 174,2 5, / ,45 / 100 os. ei jaa 1% / ,8 Aktia Global T. Lehto Suomi 45,3 1, / ,22 (B)/100 os. ei jaa 1% / 75 1% 1,8 Aktia Interest K. Gerkman Lux. 300,5-16, /91 1 osuus 189,38 (B) (12) mk (A) 1% 0 1,1 Aktia Likvida K. Gerkman Suomi 174,4-48, / ,70 / 100 os. ei jaa 0,5% / ,6 Aktia Secura T. Lehto Suomi 169,5 6, / ,90 / 100 os. ei jaa 1% / 75 1% 1,8 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) Alfred Berg Europe E. Svensson Lux / ,22 DEM (0) DEM 1% 500 1,4 Alfred Berg Far East A. West Lux / ,51 USD (2,03) USD 1% 500 1,4 Alfred Berg Finland J. Vainio Suomi 438,8 11, / ,14 (B) - 1% / 100 a 1% / 100 1,3 Alfred Berg Germany E. Svensson Lux / ,17 DEM (0) DEM 1% 500 1,4 Alfred Berg Global B. Kvarnskog Lux / ,12 USD (0,10) USD 1% 500 1,4 Alfred Berg Japan H. Fahlin Lux / JPY (0) JPY 1% 500 1,4 Alfred Berg Markka M. Vartiainen Suomi 1 016,7-30, / ,576 (B) 0,24 (0,02) mk 0 0-0,5% 0,5 Alfred Berg N. America S. Bernstein Inc. Lux / ,45 USD (0) USD 1% 500 1,4 Alfred Berg Norden N. Møller-Christensen Lux / ,26 SEK (0) SEK 1% 500 1,4 Alfred Berg Obligaatio M. Vartiainen Suomi 558,1 7, / ,20 (B) 0,75 (0,85) mk 0 0,5% / 100 0,7 Alfred Berg Optimal J.Vainio, M. Vartiainen Suomi 587,1 0, / ,84 (B) - 1% / 100 a 1% / 100 1,9 Alfred Berg Switzerland E. Svensson Lux / ,31 CHF (0) CHF 1% 500 1,4 Arctos Rahastoyhtiö Oy (09) Arctos Fenno J-P Leppä Suomi 41,5 1, / ,78 28,30 (0) mk 0 0,5% 0,5 Arctos Finland M. Heikkilä Suomi 47,5-6, / ,23 ei jaa 1% b 1% 1,5 Arctos Forte M. Heikkilä Suomi 87,3-6, / ,24 2,00 (0) mk 1% b 1% 1,8 Arctos Futura M. Heikkilä Suomi 144,3-6, / ,43 ei jaa 1% 1% 2,0 Arctos Markka Leppä, Koivumäki Suomi 108,6-20, / ,95 ei jaa ,5 PCA-Sampo julkisyht. J-P Leppä Suomi 73,8 0,0 5 11/ ,84 3,25 (0,45) mk 0 0,2%-0,5% 0,3 Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) Carnegie Korko J. Stirkkinen Suomi 234,2 7, / ,64 8,36 (8,09) mk 0 0,15-0,3% 0,4 Carnegie Kunta J. Stirkkinen Suomi 80,1-2, / ,92 8,37 (9,60) mk 0 0,15 % 0,4 Carnegie Likvidi J. Stirkkinen Suomi 431,1-36, / ,69 2,50 (0) mk ,3 Carnegie N. Markets B. Seger Lux. 17,4 3, / ,59 USD ei jaa 0 0 1,6 Carnegie Osake T. Penttala Suomi 95,5-3, / ,62 ei jaa 0,5-1% 0,5-1% 1,1 Carnegie Worldwide M. Randel Lux. 383,9 7, / ,34 USD ei jaa 0 0 1,6 Diana Rahastoyhtiö Oy (09) Diana Korko T. Karvinen Suomi 81,0 0, /94 ei minimiä 129,31 ei jaa 0,5% 0,35% / 100 0,7 Diana Korko+Osake J. Jutila Suomi 56,3 5, / ,53 ei jaa 3% 1% 2,1 Diana Markka T. Karvinen Suomi 99,7-0, /96 ei minimiä 105,10 ei jaa 300 0,35% 0,5 Diana Osake J. Jutila Suomi 209,2 1, / ,50 ei jaa 2% 0,5% / 100 1,6 Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) Evli Global Lombard, Odier & Cie Suomi 200,3-0, / ,39 2,00 (0,70) mk 0,5-1% c 1% / 100 1,6 Evli Korko J. Viskari Suomi 953,5-35, / ,06 ei jaa ,6 Evli Mix J. Sevón Suomi 245,7-0, / ,60 0,46 (0) mk 0,5-1% c 1% / 100 1,8 Evli Nordic Sm. Comp. S. Krokfors Suomi 180,2 17, / ,73 (B) - 1 % c 1 % 1,6 Evli Select H. Kallio Suomi 353,0 0, / ,40 ei jaa 0,5-1% c 1% / 100 2,1 Evli Valtionobligaatio J. Viskari Suomi 365,2 19, / ,73 5,00 (9,20) mk 0 0,5% / 100 0,6 Evli Yhteisökorko J. Viskari Suomi 300,1 5, / ,81 (B) - 0 0,5% 0,5 Fidelity Funds Sicav; Edustusto / Tukholma America M. Wonisch Lux , / ,098 USD ei jaa 5,25% 0 1,5 European Growth A. Bolton Lux , / ,431 DEM ei jaa 5,25% 0 1,5 European Smaller Co's C. Stone Lux , / ,97 DEM ei jaa 5,25% 0 1,5 Hong Kong & China J. Tse Lux , / ,92 USD (0,29) USD 5,25% 0 1,5 International R. Spillane Lux , / ,75 USD ei jaa 5,25% 0 1,5 Japan Y. Tilley Lux , / ,30 JPY ei jaa 5,25% 0 1,5 Japan Smaller Co's A. Kibe Lux. 282, / ,4 JPY ei jaa 5,25% 0 1,5 Latin America P. Satterthwaite Lux. 681, / ,820 USD (0,05) USD 5,25% 0 1,5 Nordic C. Stone Lux , / ,40 SEK ei jaa 5,25% 0 1,5 South East Asia P. Phillips Lux , / ,833 USD ei jaa 5,25% 0 1,5 FIM Rahastoyhtiö Oy (09) FIM Forte M. Kaloniemi Suomi 98,9 2, / ,62 ei jaa 1% 1% 2,1 FIM Likvidi A. Pohjola Suomi 26,5 26, / ,21 ei jaa 0,3 % d 0,3 % d 0,5 +(; -28/8.88

9 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / Hallinn. ja säil. Salkunhoitaja maa Mmk Mmk tajia kk mk mk 97 (96) min. mk minimi mk (% / v.) Fleming Flagship Funds, edustaja OKO / Opstock (09) FFF American J. Simon Lux , / ,18 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,3 FFF China S. Luk Lux , / ,37 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,5 FFF DM Bond J. Cunningham Lux. 162, / ,97 DEM ei jaa 1-3,5% 0 1,0 FFF Eastern European S. Böttcher Lux , / ,65 DEM ei jaa 1-5,5% 0 1,5 FFF Eastern Opportunit. R. Ellis Lux. 749, / ,30 USD (0,14) USD 1-5,5% 0 1,3 FFF European S. Roberts Lux. 827, / ,99 DEM (0,34) DEM 1-5,5% 0 1,3 FFF European Sm. Co's P. Testa Lux. 894, / ,54 DEM ei jaa 1-5,5% 0 1,5 FFF International Bond N. Coutts Lux. 611, / ,33 USD (0,70) USD 1-5,5% 0 1,0 FFF Japanese M. Porter Lux. 703, / ,33 USD (0) USD 1-5,5% 0 1,3 FFF Japanese Sm. Co's J. Dobson Lux. 96, / ,38 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,5 FFF Pacific J. Boyer Lux , / ,27 USD ei jaa 1-5,5% 0 1,3 Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) Fondita Equity A. Svartbäck Suomi 24,9 0, /97 ei minimiä 120,68-0,5-1% 1% 2,2 Fondita Nordic Sm. Cap A. Svartbäck Suomi 12,6 1, /97 ei minimiä 100,63-0,5-1% 1% 2,2 Groupe Indosuez Funds FCP (09) GIF Asean R. Tan Lux / USD 3,65 USD ei jaa 0,5-5,5% 0 1,3 GIF Asia Pacific C. Leong Lux / USD 3,05 USD ei jaa 0,5-5,5% 0 1,3 GIF Continental Europe R. Guy Lux / USD 2,74 ECU ei jaa 0,5-5,5% 0 1,3 GIF Eur. Bond Portfolio D. Campigneulles Lux / USD 1,85 ECU(C) (0) ECU(D) 0,5-5,5% 0 0,8 GIF Global Bond E. Brard Lux / USD 3,21 USD(C) (0,09) USD (D) 0,5-5,5% 0 0,8 GIF Japan Portfolio N. Suzuki Lux / USD 229 JPY ei jaa 0,5-5,5% 0 1,3 Gyllenbergin rahasto Oy (09) Gyllenberg Bond A. Kostiander Suomi 342,4-0, / ,51 40 (45) mk 50 0,5% 0,7 Gyllenberg European Morgan Stanley Asset M. Suomi 592,6 70, / ,75-1% 1% 1,3 Gyllenberg Finlandia M. Rusanen Suomi 171,3 4, / ,46 ei jaa 0,5-1% 1% 1,3 Gyllenberg International C. Jenkins Suomi 971,8 18, / ,71 20 (13) mk 0,5-1% 1% 1,6 Gyllenberg Momentum M. Rusanen Suomi 92,6 3, / ,42 ei jaa 2% 1% 2,5 Gyllenberg Money Man. A. Kostiander Suomi 374,2-45, / ,00 ei jaa ,6 Gyllenberg Optimum J. Puhakka Suomi 335,1 4, / ,43 66 (45) mk 0,5-1% 1% 1,3 Gyllenberg Small Firm M. Rusanen Suomi 157,8 8, / ,43 ei jaa 2% 1% 2,5 Interbank Rahastoyhtiö Oy Interbank Kontra R. Manninen Suomi 4,7-0, / ,66 ei jaa 0 1% / 50 2,1 Interbank Korko R. Manninen Suomi 17,2 0, / ,95 0 mk 0 0,5% / 50 0,7 Interbank Likvidi R. Manninen Suomi 43,6-2, / ,61 ei jaa 0 0,1-0,25%/50 0,4 Interbank Optimi R. Manninen Suomi 68,9 1, / ,71 ei jaa 0 0,5% / 50 1,5 Interbank Osake R. Manninen Suomi 38,5 0, / ,38 ei jaa 0 0,5% / 50 1,3 Interbank Vipu R. Manninen Suomi 83,6 0, / ,52 ei jaa 0 1% / 50 2,1 Merita Rahastoyhtiö Oy Merita Aasia J. P. Morgan Inv. M. Suomi 53,0 52, /97 1 osuus 99,50 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,5 Merita Amerikka J. P. Morgan Inv. M. Suomi 70,5 68, /97 1 osuus 102,97 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,5 Merita Avanti E. Koskimies Suomi 234,2 4, /87 1 osuus 33,19 / 100 os. ei jaa 1% 1% 2,3 Merita Eurooppa J. Vähäpesola Suomi 131,8 129, /97 1 osuus 102,96 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,5 Merita Fennia O. Elovainio Suomi 361,2 8, /92 1 osuus 3 738,35 / 1000 os. ei jaa 1% 1% 2,0 Merita Foresta O. Elovainio Suomi 169,2 5, /93 1 osuus 1 493,91 / 1000 os. ei jaa 1% 1% 1,5 Merita Int. Bond Fund J. Jakobssen Lux. 312, / ,76 (A) 0,65(0,60)mk(B) 1% 0 1,0 Merita Int. Equity Fund N. Adams Lux. 334, / ,95 (A) 1 (1) mk(b) 1% 0 1,5 Merita Korko H. Vuorinen Suomi 1 497,6-177, / ,31 / 1000 os. (0) mk 50 0,5% max ,6 Merita Maailma P. Gupta Suomi 66,4 64, /97 1 osuus 102,43 / 100 os. ei jaa 1% 1% 1,5 Merita Nordia J. Vähäpesola Suomi 714,7 10, /87 1 osuus 33,11 / 100 os. ei jaa 1% 1% 2,3 Merita Obligaatio J. Kivihuhta Suomi 271,1 4, /93 1 osuus 1 197,42 / 1000 os. 43 (31) mk 0,5% 0,5% 0,6 Merita Obligaatio II J. Kivihuhta Suomi 374,2 24, /87 1 osuus 24,97 / 100 os. 0,90 (1,60) mk 0,5% 0,5% 0,6 Merita Optima A. Korhonen Suomi 540,5 27, /87 1 osuus 1 312,05 / 1000 os. 45 (37) mk 1% 1% 2,3 Merita Private A. Korhonen Lux. 591, / ,08 (A) 0,50 mk(b) 3% 0 1,5 Merita Pro Glo. Equity P. Gupta Lux. 225, / ,30 (A) - 3% 0 0,8 Merita Pro Korko H. Vuorinen Suomi 515,5 172, / ,54 ei jaa ,3 Merita Pro Obligaatio J. Kivihuhta Suomi 63,2-24, / ,02 ei jaa 0,5% 0 0,5 Merita Pro Suomi E. Koskimies Suomi 84,9 0, / ,27 ei jaa 1% 0 1,5-28/8.88 +(;

10 6,-2,7865$+$672-(13(5867,('27 Rek. Koko Nettomerk. Omis- Aloitus Minimisij. Osuuden arvo Voitto-osuus Ostopalkkio / Myyntipalkkio / Hallinn. ja säil. Salkunhoitaja maa Mmk Mmk tajia kk mk mk 97 (96) min. mk minimi mk (% / v.) ODIN rahastot (09) Odin Finland P. Edwall Norja 553,0-6, / e 788,40 ei jaa 2-3% 0,5% 2,0 Odin Maritim P. Goldenheim Norja 169,6-7, / e 192,36 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,0 Odin Norden P. Edwall Norja 3 979,9 108, / e 523,90 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,0 Odin Norge R. Wiborg Norja 1 708,3 122, / e 767,28 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,0 Odin Sverige P. Edwall Norja 260,6-24, / e 302,23 NOK ei jaa 2-3% 0,5% 2,0 OP:n Rahastot (09) OP-Delta J. Lindén Suomi 211,1 4, /93 1 osuus 258,28 ei jaa 1% / 50 1% / 50 2,0 OP-Korko T. Leskinen Suomi 187,8 1, / ,32 5 (6) mk 0,25% / 50 0,25% / 50 0,6 OP-Markka T. Leskinen Suomi 272,7-33, / ,32 1,20 (0) mk 0,5% / ,6 OP-Metsä J. Lindén Suomi 126,1 3, /87 1 osuus 187,97 ei jaa 1% / 50 1% / 50 2,0 OP-Pirkka J. Lindén Suomi 74,0 2, /89 1 osuus 173,11 ei jaa 1% / 50 1% / 50 3,1 OP-Tuotto J. Lindén Suomi 233,8 8, /87 1 osuus 126,56 5 (8) mk 1% / 50 1% / 50 2,0 Opstock Global Bal. Schroder Investment M. Suomi 165,3-29, / ,09-2% 0 1,3 Opstock Global Equity Fleming Investment M. Suomi 143,7 10, / ,18 ei jaa 2% 0 1,0 Postipankin Rahastot Leijona-Obligaatio M. Kuisma Suomi / ,74 / 1000 os. - 0,5% / 50 0,5% / 50 0,6 Leijona-Osake M. Pesonen Suomi 191,3 2, / ,11 / 1000 os. 50 (40) mk 0,5% / 50 1% / 50 1,9 Leijona-Valtio M. Kuisma Suomi / ,56 / 1000 os. ei jaa 50 0,5% / 50 0,6 PSP-Kasvuosake A. Koskela Suomi 78,9 2, / ,04 ei jaa 0,5% 0,5% 1,3 PSP-Lyhytkorko R. Louhento Suomi 932,0 103, / ,29 ei jaa 0 0-0,25% 0,3 PSP-Osake A. Koskela Suomi / ,85-0,5% 0,5% 1,0 PSP-Pitkäkorko M. Kuisma Suomi / ,74-0 0,25 % 0,5 Handelsbanken Fonder AB (09) SHB America A. Lindman Lux. 35, / ,43 USD ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Europa M. Jakobsson Ruotsi 1 127, / ,02 SEK 2,60(0,31)SEK 0 1% 1,6 SHB Germany M. Jakobsson Lux. 41, / ,83 DEM ei jaa 1% 1% 1,9 SHB International A. Lindman Lux. 68, / ,18 USD ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Internat. Bonds P. Johnsson Lux. 6, / ,60 USD ei jaa 0,5% 0,5% 1,1 SHB Japan P. Souvannavong-Ljungqvist Lux. 18, / JPY ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Multimarket Jakobsson, Wahlstedt, Larsson Lux. 79, / ,95 SEK ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Nordic A. Lindman Lux. 131, / ,88 SEK ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Pacific G. Pahlsson Lux. 48, / ,46 USD ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Sweden F. Larsson Lux. 141, / ,77 SEK ei jaa 1% 1% 1,9 SHB Swedish Bonds C. Holmberg Lux. 43, / ,07 SEK ei jaa 0,5% 0,5% 1,1 Trevise (09) Trevise Global Equity J. Beckwith Lux. 208,3-44, / ,65 ei jaa 2% 0 1,5 Trevise Korkorahasto A. Lindegren Ruotsi 22,8-28, /96 ei minimiä 1 017,71 39,80 (0) mk 0 0 0,6 Trevise Obligaatiorah. A. Lindegren Ruotsi 34,0 7, /96 ei minimiä 1 028,35 104,47 (0) mk 0 0 0,7 Trevise Osakerahasto K. Havimo Ruotsi 62,0 24, /96 ei minimiä 1 767,04 (0) mk 0,3% f 0,3% f 1,3 Trevise Tillväxtfond T. Söderberg Ruotsi 903,3 34, /94 ei minimiä 2 317,52 SEK 20,19(24,88)SEK 0,3% f 0,3% f 1,3 Yhteensä ,2 609, Yhteensä Suomeen sijoittavat ,7-16, Yhteensä Suomeen rekisteröidyt ,2 428, Yhteensä Suomeen rekisteröidyt vipurahastot 325,3-3, osakerahastot 5 083,2 468, yhdistelmärahastot 3 929,8 49, pitkän koron rahastot 2 989,8 44, lyhyen koron rahastot 6 446,1-129, a) Alfred Berg Finland ja Optimal: asti ei merkintäpalkkiota d) FIM Likvidi: asti ei merkintä- ja lunastuspalkkiota b) Arctos Finland ja Forte: asti ei merkintäpalkkiota e) Odinin rahastot: Minimimerkintä ÅAB:n kautta mk c) Evlin rahastot: asti ei merkintäpalkkiota f) Trevise Osakerahasto ja Tillväxtfond: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle +(; -28/8.88

11 7,/$ , Kyllä kiitos! Tilaan HEX Rahastoraportin ja saan sen postitse aina ilmestymispäivänä. Suomenkielisen raportin mukana saan myös seikkaperäisen Rahastoraportin lukuohjeen. Suomenkielinen Rahastoraportti 732 mk/vuosi (12 nroa) sis. ALV Ruotsinkielinen Rahastoraportti 1500 mk/vuosi (12 nroa) sis ALV Englanninkielinen Rahastoraportti 1500 mk/vuosi (12 nroa) sis. ALV Nimi: Yritys: Asema yrityksessä: Katuosoite: Postiosoite: Puhelinnumero: Allekirjoitus: Palauta tilauslomake postitse osoitteeseen HEX Oy, PL 926, Helsinki tai faksilla numeroon (09) $+$6725$3257, /8.8-(16(/,7<.6,b Nimellinen tuotto Rahaston nimellinen tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos huomioiden maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät nimelliset tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Esimerkkisijoituksen tuotto Esimerkkisijoituksen tuotolla tarkoitetaan 12 kuukauden pituiselle, jakson lopussa realisoidulle mk sijoitukselle muodostunutta tuottoa. Tuottoluku on laskettu kuten nimellinen tuottokin, mutta osto- ja myyntipalkkiot huomioiden. Osto- ja myyntipalkkioina on käytetty mk sijoituksesta maksettavia palkkioita. Jos rahaston minimimerkintä on suurempi kuin mk, palkkioina on käytetty minimimerkinnästä maksettavia palkkioita. Kansainvälisille rahastoille tuotto on laskettu sekä Suomen markoissa että rahaston noteerausvaluutassa. Volatiliteetti Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. Beta Beta kuvaa rahaston arvon herkkyyttä HEX-indeksin muutoksille. Esimerkiksi beta-luku 0,7 merkitsee, että HEX-indeksin muuttuessa suuntaan tai toiseen prosentin, muuttuu rahaston arvo keskimäärin 0,7% vastaavaan suuntaan. Duraatio Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Sharpen mittari Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. Alfa Alfa-luku kertoo kuinka paljon rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton. Vertailusalkku koostuu HEX-salkusta ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin. Julkaisija HEX World Trade Center Plaza Puhelin (09) Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi Keskuskatu 7, PL 926, Helsinki Telefax (09) Selvitysyhtiö Internet -28/8.88 +(;

12 .$16$,19b/,6(67,6,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-( $5,6., Tuotto, % Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot Fleming FF American Odin Norden Odin Sverige Odin Norge Fidelity Latin America SHB Europa Alfred Berg Switzerland Alfred Berg North America Carnegie Nordic Markets Fleming FF Eastern European Fidelity European Growth Fidelity America Odin Maritim SHB America Fidelity European Smaller Co s Alfred Berg Europe Indosuez GIF Continental Europe Alfred Berg Global SHB Germany SHB Nordic Fleming FF European Merita Avanti Merita Nordia SHB International Alfred Berg Germany Alfred Berg Norden Fidelity InternationalFidelity Nordic Trevise Tillväxtfond Carnegie Worldwide SHB Multimarket Evli Global Aktia Secura Aktia Global Fleming FF European Smaller Co s SHB Sweden Indosuez GIF Global Bond Gyllenberg International Merita Private Merita Internat. Bond Fund Merita Internat. Equity Fund SHB International Bonds Indosuez GIF Eur. Bond Pf. Fleming FF Internat. Bond Fleming FF Pacific Fleming FF China 0 SHB Swedish Bonds Fleming FF DM Bond Fidelity Japan SHB Japan -10 Indosuez GIF Japan Portfolio Fidelity Hong Kong & China Fidelity Japan Smaller Co s Fleming FF Japanese Alfred Berg Japan SHB Pacific Alfred Berg Far East Fleming FF Eastern Opportunities Fidelity South East Asia Fleming FF Japanese Smaller Co s -40 Indosuez GIF Asia Pacific -50 Indosuez GIF Asean Volatiliteetti, %