Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Transkriptio

1 Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus

2 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg ja Inari Nilsson OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN- OMISTAJIA A: 2,4161 B: 1, , A: 2,4433 B: 1, , A: 2,4835 B: 1, , PALKKIOT Merkintä- ja lunastuspalkkio 0 % / 0 % Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,18 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio ei SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, kuten valtion velkasitoumuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin ja talletuksiin sekä lyhytaikaisiin joukkolainoihin. Yritysriskiä otetaan vain mikäli liikkeeseenlaskijayrityksellä on korkein luottoluokitus, valtion takaus tai euroalueen valtio omistaa siitä yli 90 %. Rahaston tavoitteena on alhaisilla palkkioilla ja kurinalaisella sijoituspolitiikalla saavuttaa tasainen tuotto, joka on mahdollisimman lähellä 3 kk:n euriborindeksin tuottoa. Rahasto täyttää Euroopan rahamarkkinaviranomaisen ESMA:n rahamarkkinarahastoille asettamat vaatimukset. Rahaston säännöt muuttuivat Sääntömuutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) 04/98 04/00 04/02 04/04 04/06 04/08 04/10 04/12 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6

3 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT SUURIMMAT OMISTUKSET Palkkiot yhteensä (TER) 0,18 % Osuus Yhtiö Maa rahastosta Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyntikulut 0,01 %* Sijoitustodistus Aktia Suomi 3,2 % Kokonaiskulut (TKA) 0,20 % Sijoitustodistus Tapiola Pankki Suomi 3,2 % Sijoitustodistus Ålandsbanken Suomi 2,9 % Salkun kiertonopeus 31,82 % Sijoitustodistus SHB Suomi 2,9 % Salkun korkoriski (duraatio) 0,28 Sijoitustodistus Tapiola Pankki Suomi 2,6 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Sijoitustodistus SHB Suomi 2,6 % Indeksipoikkeama (tracking error) 0,02 % Sijoitustodistus SHB Suomi 2,6 % Sharpen mittari 3,46 Sijoitustodistus Ålandsbanken Suomi 2,2 % Lähipiirin omistus ( ) 0,64 % Sijoitustodistus Nordea Suomi 2,2 % * Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki Suomi 2,0 % kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo Rahaston arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa muualla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Sijoitustodistus Aktia , ,50 3,2 Sijoitustodistus Tapiola Pankki , ,70 3,2 Sijoitustodistus Ålandsbanken , ,77 2,9 Sijoitustodistus SHB , ,38 2,9 Sijoitustodistus Tapiola Pankki , ,12 2,6 Sijoitustodistus SHB , ,28 2,6 Sijoitustodistus SHB , ,48 2,6 Sijoitustodistus Ålandsbanken , ,66 2,2 Sijoitustodistus Nordea , ,33 2,2 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,20 2,0 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki , ,56 1,9 Määräaikainen talletus Handelsbanken , ,96 1,9 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,48 1,9 Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj , ,70 1,9 Sijoitustodistus Nordea , ,98 1,9 Sijoitustodistus SHB , ,94 1,9 Sijoitustodistus Ålandsbanken , ,84 1,9 Sijoitustodistus Ålandsbanken , ,92 1,9 Sijoitustodistus Nordea , ,48 1,9 Sijoitustodistus Nordea , ,24 1,9 Sijoitustodistus Nordea , ,86 1,9

4 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki , ,35 1,6 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki , ,30 1,6 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,65 1,6 Määräaikainen talletus Ålandsbanken , ,10 1,6 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,55 1,6 Määräaikainen talletus Nordea , ,10 1,6 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki , ,55 1,6 Määräaikainen talletus Nordea , ,30 1,6 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki , ,15 1,6 Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj , ,10 1,6 Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki , ,75 1,6 Sijoitustodistus Tapiola Pankki , ,75 1,6 Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki , ,25 1,6 Sijoitustodistus Sampo Pankki , ,65 1,6 Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki , ,60 1,6 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki , ,56 1,3 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki , ,16 1,3 Määräaikainen talletus Ålandsbanken , ,36 1,3 Määräaikainen talletus Nordea , ,12 1,3 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki , ,64 1,3 Määräaikainen talletus Handelsbanken , ,68 1,3 Määräaikainen talletus Tapiola , ,12 1,3 Määräaikainen talletus Handelsbanken , ,56 1,3 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki , ,84 1,3 Määräaikainen talletus Tapiola , ,12 1,3 Määräaikainen talletus Tapiola , ,96 1,3 Määräaikainen talletus Nordea , ,84 1,3 Määräaikainen talletus Handelsbanken , ,44 1,3 Sijoitustodistus Sampo Pankki , ,92 1,3 Sijoitustodistus Aktia , ,84 1,3 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,12 1,0 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,48 1,0 Määräaikainen talletus Ålandsbanken , ,19 1,0 Määräaikainen talletus Tapiola , ,44 1,0 Sijoitustodistus Ålandsbanken , ,82 1,0 Määräaikainen talletus Tapiola , ,82 0,6 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki , ,28 0,6 Sijoitustodistus Sampo Pankki , ,88 0,6 Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj , ,06 0,6 Sijoitustodistus Tapiola Pankki , ,82 0,6 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki , ,80 0,6 Yhteensä ,40 99,3 Kassa ja muut varat, netto ,91 0,7 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ ,31 100

5 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä ,4746 Tuotto-osuuksien lukumäärä ,7437 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 2,4835 Tuotto-osuuden arvo 1,4443 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/ ,70 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/ ,07