Huittisten kaupunki Sastamalan kaupunkiki JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN Kiuru & Rautiainen Oy
SISÄLTÖ Selvitysten taustaa Markkinaennuste ja tuotantosuunnitelma Alustava rahoitussuunnitelma Perustamisprosessi Vesihuollon organisaatiot yhtiön aloittamisen jälkeen Seuraavaksi päätettävä 2
SELVITYSTEN TAUSTAA Vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat 2003...2006 Vesihuollon yhteistyöselvitys 2007 Jäteveden käsittelyn kehittämissuunnitelma 2008 Selvitys jätevesihuollon tukkuyhtiön perustamisesta 04/2009 3
TUOTANTOSUUNNITELMA Vaihtoehto A Yksi keskuspuhdistamo Huittisissa - Saneerataan (rakenteet, koneistot, katteet) - Tehostetaan (jälkikäsittely, desinfiointi) - Laajennetaan (ilmastus- ja selkeytysaltaat) Äetsä HÄMEENKYRÖ Suodenniemi 10,5 km, Ø 140 Ø 250 SASTAMALA Mouhijärvi Ø 200 Karkku Ø 180 Ellivuori Haukijärven taajama Siirtoviemärit -Vammala Äetsä, DU 500, 14,5 km - Äetsä Huittinen, DU 630, 9,0 km - Punkalaidun Huittinen, DU 200, 18 km -Vampula Huittinen, DU 160, 17 km Rak. puhdistamo Rak. siirtoviemäri Suun. siirtoviemäri Käytöstä poistettava puhdistamo HUITTINEN 17 km m, Ø 160 Vampula 18 km, Ø 225 VAMMALA Punkalaidun 4
JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN MARKKINAENNUSTE JA TUOTANTOSUUNNITELMA 5
MARKKINAENNUSTE VÄHITTÄISASIAKKAIDEN JAKAUTUMINEN V. 2007 Yhteensä 24 300 as. 8 % Huittisten kaupunki 32 % Sastamalan kaupunki 60 % 6
MARKKINAENNUSTE TUKKUYHTIÖN JÄTEVEDEN VÄHITTÄISASIAKKAAT 45 000 40 000 35 000 30 000 ASUKAS STA 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Osakaskuntien väkiluku Huittisten puhdistamolle Tukkuyhtiön vähittäisasiakkaat 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 7 K&
TUOTANTOSUUNNITELMA JÄTEVESIEN MÄÄRÄT PUHDISTAMOILLA v. 2006-20302030 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 m3/a 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Punkalaitumen puhdistamo Sastamalan puhdistamot Huittisten puhdistamo 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 8 K&
TUOTANTOSUUNNITELMA Jätevesihuollon tukkuyhtiön perustaminen JÄTEVESIEN MÄÄRÄT KESKUSPUHDISTAMOLLA V. 2020 Yhteensä 2,9 Mm 3 /a 4 % Sastamalan kaupunki 61 % Huittisten kaupunki 35 % 9
TUOTANTOSUUNNITELMA Jätevesihuollon tukkuyhtiön perustaminen JÄTEVESIEN MÄÄRÄT HUITTISTEN KESKUSPUHDISTAMOLLA V. 2020 Yhteensä 2,9 Mm 3 /a, josta laskutettua 1,9 Mm 3 /a Punkalaidun laskutettu 3 % Punkalaidun vuotovedet 1 % Sastamala vuotovedet 21 % Sastamala laskutettu 41 % Huittinen laskutettu 24 % Huittinen vuotovedet 10 % 10
TUOTANTOSUUNNITELMA Vaihtoehto A Yksi keskuspuhdistamo Huittisissa - Saneerataan (rakenteet, koneistot, katteet) - Tehostetaan (jälkikäsittely, desinfiointi) - Laajennetaan (ilmastus- ja selkeytysaltaat) Äetsä HÄMEENKYRÖ Suodenniemi 10,5 km, Ø 140 Ø 250 SASTAMALA Mouhijärvi Ø 200 Karkku Ø 180 Ellivuori Haukijärven taajama Siirtoviemärit -Vammala Äetsä, DU 500, 14,5 km - Äetsä Huittinen, DU 630, 9,0 km - Punkalaidun Huittinen, DU 200, 18 km -Vampula Huittinen, DU 160, 17 km Rak. puhdistamo Rak. siirtoviemäri Suun. siirtoviemäri Käytöstä poistettava puhdistamo HUITTINEN 17 km m, Ø 160 Vampula 18 km, Ø 225 VAMMALA Punkalaidun 11
JÄTEVESIEN KÄSITTELYVAIHTOEHDOT Huittisten puhdistamo, VE A 12
INVESTOINTIOHJELMA ENNUSTE JÄTEVEDEN INVESTOINNEISTA JA POISTOISTA 9 000 000 8 000 000 POISTOT INVESTOINNIT 7 000 000 6 000 000 EUR / a 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 13
JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA 14
RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN OLETUKSET 15 Jätevesihuollon tukkutasoa tarkasteltu omana uutena osakeyhtiönä Osakepääoma on 4...6 milj. euroa Huittisten kaupunki luovuttaa osakeomistustaan vastaan nykyisen puhdistamonsa apporttina, jonka arvo alustavasti n. 1,3 M Sastamala ja Punkalaidun maksavat osakepääoman rahana Toiminta i pitemmällä aikavälillä kustannuskattavaa: k käyttökulut, rahoituskulut, investoinnit ja kehitys Inflaatio 2 %; vpo:n korko 4 %, lainat tasalyhenteisiä, takaisinmaksuaika 20 v Poistomenetelmänä menojäännös 3, 10 ja 15 %
RAHOITUSSUUNNITELMA ENNUSTE JÄTEVEDEN LIIKEVAIHDOSTA JA KUSTANNUKSISTA 4 500 000 4 000 000 0,40 /m 3 (alv 0%) 0,83 /m 3 (alv 0%) 1,00 /m 3 (alv 0%) 3 500 000 3 000 000 EUR / a 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Verot Poistot Rahoituskulut Toimintamenot LIIKEVAIHTO 16 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 K&
RAHOITUSSUUNNITELMA Jäteveden tukkuyhtiön perustaminen ENNUSTE KUSTANNUSTEN JAKAUTUMISESTA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Verot 20 % 10 % Poistot Rahoituskulut Toimintamenot 17 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 K&
RAHOITUSSUUNNITELMA ENNUSTE JÄTEVEDEN TUKKUYHTIÖN LIIKEVAIHDOSTA 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 EUR / a 2 000 000 Siirtomaksu, Vammala -Huittinen Siirtomaksu, Punkalaidun -Huittinen 1 500 000 Siirtomaksu, Vampula -Huittinen Käyttömaksut, jätevesi - Punkalaidun Käyttömaksut, jätevesi - Huittinen 1 000 000 Käyttömaksut, jätevesi - Sastamala 500 000 18 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 K&
INVESTOINTIOHJELMA Jäteveden tukkuyhtiön perustaminen TASE-ENNUSTE 25 000 000 20 000 000 2. Lainat rahoituslaitoksilta Rahat ja pankkisaamiset Osakepääoma Käyttöomaisuus 15 000 000 EUR 10 000 000 5 000 000 19 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
RAHOITUSSUUNNITELMA JÄTEVEDEN LAINOJEN HOITO 23 000 000 18 000 000 Lainat rahoituslaitoksilta vuoden lopussa Laajentumislainat kunnilta vuoden lopussa Laajentumislainojen lyhennykset Rahoituslaitoslainojen lyhennykset Laajentumislainojen korkokulut Rahoituslaitoslainojen korkokulut 13 000 000 8 000 000 3 000 000-2 000 000 20
RAHOITUSSUUNNITELMA KASSAVIRTAENNUSTE JÄTEVEDELLE 3 000 000 KUMULATIIVINEN KASSAVIRTA NETTOKASSAVIRTA 2 000 000 1 000 000 EUROA 0-1 000 000-2 000 000-3000000 21
RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN TULOKSET Uusinvestoinnit 26,2 M + saneeraus 3,1 M Li Lainaa otetaan tt kumulatiivisesti i yht. 250M 25,0 M, suurimmillaan 10 M Lainanhoitokulut yht. 30,8 M Liikevaihtoa tarvitaan n. 3,1 M /a Jäteveden puhdistusmaksu keskimäärinki i 0,84 /m 3 Jäteveden siirtomaksut Vampula Huittinen 092 /m 0,92 3 Punkalaidun Huittinen 0,53 /m 3 Vammala Huittinen 0,20 /m 3 22
RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN TULOKSET Jäteveden puhdistusmaksu keskimäärin 0,84 /m 3 Vaihtoehtoisesti laadun perusteella porrastetusti kuormitusosuuksien suhteessa Huittinen 1,02 /m 3 Sastamala 0,75 /m 3 Punkalaidun 0,71 /m 3 23
RAHOITUSSUUNNITELMA LASKENNAN TULOKSET Vaikutus jäteveden kuluttajahintaan Jäteveden hinta ( /m 3 ) Sastamala Huittinen Punkalaidun Keskim. Nykyiset käyttömaksut, 2009 1,80 1,20 1,55 1,55 Omien puhdistamoiden uusiminen 3,09 2,32 3,62 2,83 Tukkujätevesiyhtiö, kuormitushinta 3,05 2,40 3,20 2,82 Tukkujätevesiyhtiö, tasahinta 3,21 2,12 3,41 2,82 24
JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN PERUSTAMISPROSESSI 25
PERUSTAMISPROSESSI Päätöksenteko Kirjalliset dokumentit Jätevesien käsittelyn kehittämissuunnitelma Prosessivaihe Kuntien johdon informoiminen LTK JOHT TO VALT T. xx Esimerkki aikataulusta 03/09 Hanketyöryhmä y 06/09 Alustava liiketoimintasuunnitelma Lista reunaehdoista Periaatepäätös toimintamuodosta ja päälinjauksista xx x 09/09 Yritysarvojen määritys Arvonmääritykset 10/09 Perustamiskirja Osakassopimus Yhtiöjärjestys Henkilöstösopimus Viimeistelty rahoitussuunnitelma Verkostosuunnittelun ja - rakentamisen toiminnalliset yhteistyösopimukset Periaatteet haja-asutusalueiden kiinteistöjen liittämisestä Eik Erikoistyöryhmäti 11/09 Lopulliset sopimuspohjat Perustamiskokous A.Sopimusasiat B.Talousasiat C.Henkilöstöasiat Tj:n valinta Osakepääoman maks. Aloittava kassa Henkilökunn nan seurantary yhmä x x x 02/10 03/10 Yhtiö aloittaa toimintansa 06/10 26
PERUSTAMISPROSESSI REUNAEHDOT Lista osakaskuntien hyväksymistä reunaehdoista: Yhteistyön lähtökohta Yhtiön perustaminen ja osakkeiden jakautumisen periaatteet Yhtiön tehtävät ja toiminta Yhtiön hallinto ja henkilöstö Yhtiön talous Yhtiöön liittyminen i ja siitä eroaminen 27
PERUSTAMISPROSESSI PÄÄTÖSASIAKIRJAT Yhtiön uudet asiakirjat: Perustamiskirja Yhtiöjärjestys Osakassopimus Henkilöstösopimus Rahoitussuunnitelma 28
JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON ORGANISAATIOT TUKKUYHTIÖN ALOITETTUA 29
ORGANISAATIO Käyttöpäällikkö (tj) Prosessinhoitaja Verkostonhoitaja Sähkö- ja automaatioasentaja 30
JÄTEVESIHUOLLON TUKKUYHTIÖN PERUSTAMINEN SEURAAVAKSI PÄÄTETTÄVÄ 31
SEURAAVAKSI: PÄÄTETTÄVÄ Viedäänkö hanketta eteenpäin? Jos viedään, Jäsenkunnat valitsevat edustajansa Lisävalmistelun tuloksena aiesopimus Jos aiesopimus hyväksytään, Jäsenkunnat valitsevat edustajansa lopullisten sopimusten muotoiluun 32