SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-10 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 11 Käytetyt kirjanpitokirjat 12

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 2 (12) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Europe -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Johdannaisten käyttö on vähäistä eikä niillä ole olennaista vaikutusta rahaston riskiprofiiliin. Rahaston säännöt muuttuivat 28.1.2013. Sääntöihin täsmennettiin indeksiseurannan menetelmiä sekä mahdollisuuksia poiketa sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrajoituksista. Tehokkaan salkunhoidon menetelmät Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %). Osakelainat tilikauden aikana: Osakelainasopimukset (keskimäärin rahaston varoista) 2,4 % Vastapuolet Svenska Handelsbanken Vakuuden tyyppi Valtion joukkolainat Vakuuden suuruus 31.12.2013 2 863 956,59 euroa Saadut tulot 20 572,04 euroa Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 6 943,67 euroa Hallinto Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg, Inari Kanninen ja Aleksi Härmä. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Minna Kohmo, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Timo Nummi, ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Rahastojen edustajiston kokous 3.4.2013 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Minna Kohmon. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Petra Bergström, molemmat KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- + säilytyspalkkio Ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk 0,35 % + 0,1 % = 0,45 % vuodessa Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Nettovarallisuus, Osuudenomistajia A-osuus B-osuus miljoonaa euroa 31.12.2011 1,5889 0,9497 52,4 5 259 31.12.2012 1,8860 1,0828 62,7 5 868 31.12.2013 2,2320 1,2364 87,1 7 512

3 (12) Juoksevat kulut, % 0,47 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,06 Kokonaiskulut (TKA), % 0,53 Salkun kiertonopeus, % 9,37 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,0 Tracking error 1, % **) 4,61 ) Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. **) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). Tracking error 2, % ***) 0,21 Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä -0,46 Sharpen mittari 1,50 Vuotuiseen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja - laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2013 (s. 20-21). Rahastoesitteessä mainitun rahastolle ennakoidun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja. Sijoitusten toimialajakauma, % 31.12.2013 31.12.2012 Sijoitusten maajakauma, % 31.12.2013 31.12.2012 Teollisuus 32,2 34,1 Iso-Britannia 24,7 26,0 Kulutustavarat 25,2 23,6 Sveitsi 20,9 19,8 Rahoitus 21,5 19,4 Saksa 15,7 17,4 Terveys 13,2 15,3 Ranska 11,5 9,8 Teknologia 7,9 7,6 Espanja 8,5 8,2 Alankomaat 6,4 5,4 Sijoitusten koostumus, 31.12.2013 31.12.2012 Italia 4,6 5,3 % rahaston arvosta Tanska 2,1 2,3 Osakkeet 99,3 98,5 Ruotsi 1,7 1,6 Kassa ja muut varat 0,7 1,5 Irlanti 1,0 1,3 Tulevaisuuden näkymät Suomi 1,0 0,6 Norja 0,6 1,1 Belgia 0,4 0,2 Portugali 0,4 0,5 Luxemburg 0,4 0,4 Kreikka 0,0 0,1 Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen hyvä vuosi osakemarkkinoilla. Seligson & Co: rahastojen asiakasmäärät ja varojen nettovirta olivat vuoden 2013 aikana positiiviset. Myös vuoteen 2014 lähdettiin osakemarkkinoilla optimistisesti, mutta markkinat voivat aina yllättää. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli 12 521 955,11 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,04 euroa/osuus.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 4 (12) TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 10 619 241,00 7 897 837,21 Johdannaissopimusten nettotuotot 103 913,63 29 721,56 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 2 092 616,91 1 796 651,00 Korkotuotot 2 400,59 570,38 Muut tuotot 66 994,97 56 139,42 Tuotot yhteensä 12 885 167,10 9 780 919,57 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -260 559,47-200 123,74 Säilytysyhteisölle -74 445,59-57 178,14 Korkokulut -158,53-1 418,22 Muut kulut -28 048,40-17 113,98 Kulut yhteensä -363 211,99-275 834,08 Tilikauden voitto/tappio 12 521 955,11 9 505 085,49 TASE 31.12.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon 86 525 983,68 61 799 182,27 Muut saamiset Muut 80 960,15 77 386,04 Siirtosaamiset 82,17 218,17 Rahat ja pankkisaamiset 581 600,65 894 319,99 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 87 188 626,65 62 771 106,47 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo 87 097 081,60 62 734 797,45 Vieras pääoma Ostovelat 43 616,84 0,00 Siirtovelat 47 928,21 36 309,02 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 87 188 626,65 62 771 106,47

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 5 (12) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 329/2012 noudattaen. Tilinpäätös perustuu 31.12.2013 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot 2013 2012 Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 2 334 459,65 1 378 794,71 Luovutustappiot -512 676,62-1 837 251,77 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 8 797 457,97 8 356 294,27 Yhteensä 10 619 241,00 7 897 837,21 Johdannaissopimusten nettotuotot Osakesidonnaiset erät Voitot 211 580,42 147 428,63 Tappiot -124 576,79-106 587,07 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 16 910,00-11 120,00 Yhteensä 103 913,63 29 721,56 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus, 0,04 0,05 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä 101 070,40 239 492,61 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut 18 658 501,68 11 594 921,92 Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut -4 006 944,09-5 740 822,31 Arvostusero 31.12., netto 14 651 557,59 5 854 099,61 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 13 579,49 9 136,44 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut 53 880,52 41 508,65

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 6 (12) TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo 2013 2012 Rahaston arvo 1.1. 62 734 797,45 52 414 777,57 Rahasto-osuuksien merkinnät 18 622 638,65 8 905 801,15 Rahasto-osuuksien lunastukset -6 681 239,21-7 851 374,15 Tuotonjako -101 070,40-239 492,61 Tilikauden tulos 12 521 955,11 9 505 085,49 Rahaston arvo 31.12. 87 097 081,60 62 734 797,45 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 7 (12) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2013 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur/% arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet ANGLO AMERICAN PLC 35 329 15,84 559 717,31 0,64 ABB LTD-REG 54 685 19,13 1 046 372,59 1,20 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 9 245 16,20 149 769,00 0,17 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 4 417 25,00 110 425,00 0,13 ADECCO SA-REG 3 977 57,53 228 812,81 0,26 ADIDAS AG 5 339 92,63 494 551,57 0,57 AIR FRANCE-KLM 3 753 7,57 28 410,21 0,03 AEGON NV 48 514 6,85 332 466,44 0,38 KONINKLIJKE AHOLD NV 27 189 13,05 354 816,45 0,41 AKZO NOBEL 6 096 56,27 343 021,92 0,39 ALSTOM 5 467 26,43 144 492,81 0,17 ALCATEL-LUCENT 70 994 3,26 231 582,43 0,27 ALLIANZ SE-REG 11 684 130,40 1 523 593,60 1,75 AMEC PLC 7 416 13,02 96 522,15 0,11 AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS 10 896 31,13 339 192,48 0,39 ASML HOLDING NV 11 450 67,99 778 485,50 0,89 ATLAS COPCO AB-A SHS 16 380 20,13 329 745,29 0,38 ATLANTIA SPA 9 438 16,31 153 933,78 0,18 AVIVA PLC 74 470 5,38 400 846,47 0,46 AXA SA 47 811 20,13 962 435,43 1,11 ASTRAZENECA PLC 31 995 42,89 1 372 213,11 1,58 BAE SYSTEMS PLC 83 267 5,22 434 300,94 0,50 BARCLAYS PLC 387 749 3,26 1 264 004,35 1,45 BASF SE 23 537 77,70 1 828 824,90 2,10 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 49 836 38,81 1 933 937,91 2,22 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 148 482 8,93 1 325 795,78 1,52 BANCO ESPIRITO SANTO-REG 54 333 1,03 56 071,66 0,06 BG GROUP PLC 87 054 15,60 1 358 291,55 1,56 BRITISH LAND CO PLC 24 920 7,58 188 951,09 0,22 BHP BILLITON PLC 53 896 22,40 1 207 525,11 1,39 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 8 118 85,46 693 764,28 0,80 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 24 757 10,12 250 584,14 0,29 BT GROUP PLC 200 968 4,55 915 004,49 1,05 BELLWAY PLC 2 929 18,85 55 213,72 0,06 COCA-COLA HBC AG-CDI 4 800 21,13 101 433,61 0,12 CLARIANT AG-REG 6 980 13,29 92 774,67 0,11 CNH INDUSTRIAL NV 23 750 8,29 196 768,75 0,23 CASINO GUICHARD PERRACHON 1 437 83,68 120 248,16 0,14 COLOPLAST-B 3 101 48,12 149 234,43 0,17 CORIO NV 2 458 32,55 79 995,61 0,09 COMPASS GROUP PLC 47 042 11,62 546 750,44 0,63 CAPITA PLC 16 350 12,43 203 182,41 0,23 CAIXABANK S.A 32 445 3,76 122 122,98 0,14 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 35 953 22,22 798 988,12 0,92 DANONE 15 136 52,20 790 099,20 0,91 DEUTSCHE BOERSE AG 4 946 60,14 297 452,44 0,34 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 26 126 34,70 906 572,20 1,04 DELHAIZE GROUP 2 594 43,16 111 944,07 0,13 DIAGEO PLC 64 223 24,00 1 541 071,35 1,77 KONINKLIJKE DSM NV 4 596 57,10 262 431,60 0,30 EDENRED 5 130 24,41 125 197,65 0,14 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 61 193 2,66 162 956,96 0,19 ELEKTA AB-B SHS 8 470 11,10 94 052,67 0,11

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 8 (12) ENDESA SA 2 061 23,39 48 196,49 0,06 ELECTROLUX AB-SER B 5 700 19,02 108 439,65 0,12 MAN GROUP PLC 44 564 1,02 45 481,13 0,05 ENEL SPA 164 889 3,17 523 357,69 0,60 ENI SPA 68 625 17,49 1 200 251,25 1,38 E.ON SE 51 278 13,45 689 432,71 0,79 EXPERIAN PLC 25 503 13,38 341 117,85 0,39 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 1 094 16,19 17 711,86 0,02 FERROVIAL SA 10 902 14,06 153 282,12 0,18 FIAT SPA 22 430 5,95 133 346,35 0,15 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 5 400 51,68 279 072,00 0,32 FINMECCANICA SPA 9 623 5,51 52 974,62 0,06 FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 900 54,42 48 978,00 0,06 CGG 4 336 12,49 54 156,64 0,06 GALP ENERGIA SGPS SA 5 259 11,81 62 108,79 0,07 GAS NATURAL SDG SA 8 757 18,70 163 755,90 0,19 GEBERIT AG-REG 957 220,44 210 959,58 0,24 GECINA SA 643 96,30 61 920,90 0,07 GLENCORE XSTRATA PLC 282 239 3,77 1 062 725,51 1,22 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 4 533 84,51 383 083,83 0,44 HOLCIM LTD-REG 5 802 54,40 315 608,75 0,36 HOCHTIEF AG 320 62,15 19 888,00 0,02 IBERDROLA SA 130 937 4,64 607 023,93 0,70 INDRA SISTEMAS SA 2 400 12,13 29 100,00 0,03 INFINEON TECHNOLOGIES AG 27 684 7,77 215 104,68 0,25 3I GROUP PLC 23 978 4,63 110 985,27 0,13 ING GROEP NV-CVA 97 740 10,05 982 287,00 1,13 INVESTEC PLC 13 014 5,26 68 393,58 0,08 INTESA SANPAOLO 357 517 1,79 641 385,50 0,74 INDITEX 5 751 119,30 686 094,30 0,79 KERING 1 899 153,10 290 736,90 0,33 KESKO OYJ-B SHS 1 638 26,80 43 898,40 0,05 KINGFISHER PLC 60 021 4,60 276 373,60 0,32 KONINKLIJKE KPN NV 79 547 2,34 185 821,79 0,21 LADBROKES PLC 21 557 2,15 46 330,76 0,05 LAND SECURITIES GROUP PLC 19 826 11,56 229 120,44 0,26 KLEPIERRE 2 360 33,52 79 095,40 0,09 LINDE AG 4 726 152,25 719 533,50 0,83 LEGRAND SA 6 686 39,99 267 373,14 0,31 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 4 279 20,82 89 088,04 0,10 LANXESS AG 2 150 48,52 104 307,25 0,12 MAN SE 855 89,20 76 266,00 0,09 MAPFRE SA 15 076 3,11 46 916,51 0,05 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 7 003 132,35 926 847,05 1,06 METSO OYJ 3 429 31,02 106 367,58 0,12 MARKS & SPENCER GROUP PLC 40 853 5,20 212 638,07 0,24 MICHELIN (CGDE) 4 780 77,08 368 442,40 0,42 ARCELORMITTAL 24 753 12,91 319 561,23 0,37 MODERN TIMES GROUP-B SHS 1 300 37,62 48 905,95 0,06 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 4 090 160,55 656 649,50 0,75 NESTLE SA-REG 82 640 53,21 4 397 679,09 5,05 NATIONAL GRID PLC 98 355 9,49 932 935,34 1,07 NORSK HYDRO ASA 22 739 3,23 73 529,49 0,08 NOKIA OYJ 95 970 5,82 558 545,40 0,64 NOVARTIS AG-REG 69 350 58,02 4 023 893,73 4,62 NOVO NORDISK A/S-B 10 994 133,25 1 464 923,45 1,68 NOVOZYMES A/S-B SHARES 6 026 30,68 184 904,61 0,21 ORKLA ASA 20 567 5,65 116 256,59 0,13 OUTOTEC OYJ 4 100 7,61 31 201,00 0,04 PIRELLI & C. 8 134 12,58 102 325,72 0,12 PROVIDENT FINANCIAL PLC 3 333 19,42 64 710,29 0,07 PREMIER FARNELL PLC 8 160 2,66 21 731,00 0,02 POSTNL NV 10 903 4,15 45 214,74 0,05

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 9 (12) PERSIMMON PLC 7 409 14,90 110 397,53 0,13 PEARSON PLC 20 709 16,13 333 935,92 0,38 PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG 17 900 3,14 56 134,40 0,06 PUMA SE 66 235,00 15 510,00 0,02 RANDSTAD HOLDING NV 2 724 47,18 128 518,32 0,15 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 16 727 57,57 963 018,57 1,11 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 52 096 4,07 211 984,41 0,24 REED ELSEVIER PLC 30 203 10,77 325 289,84 0,37 REED ELSEVIER NV 18 650 15,40 287 210,00 0,33 REPSOL SA 21 456 18,29 392 322,96 0,45 REXAM PLC 20 234 6,35 128 396,95 0,15 RIO TINTO PLC 31 459 40,85 1 285 200,98 1,48 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 18 004 203,08 3 656 260,13 4,20 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 47 979 15,25 731 615,51 0,84 RENTOKIL INITIAL PLC 44 424 1,39 61 873,35 0,07 RWE AG 12 431 26,66 331 410,46 0,38 REXEL SA 4 670 19,02 88 800,05 0,10 SAP AG 24 222 62,53 1 514 601,66 1,74 SBM OFFSHORE NV 5 093 14,80 75 376,40 0,09 SAINSBURY (J) PLC 32 562 4,40 143 289,05 0,16 SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 15 753 22,36 352 161,45 0,40 BANCO SANTANDER SA 294 375 6,51 1 914 909,38 2,20 SWISSCOM AG-REG 568 383,75 217 970,17 0,25 SCHRODERS PLC 2 835 31,25 88 604,39 0,10 SUEZ ENVIRONNEMENT CO 7 186 13,07 93 921,02 0,11 SIEMENS AG-REG 20 319 99,51 2 021 943,69 2,32 SKF AB-B SHARES 9 460 19,05 180 185,39 0,21 STANDARD LIFE PLC 60 166 4,31 259 197,96 0,30 SMITH & NEPHEW PLC 22 818 10,32 235 478,61 0,27 SOCIETE GENERALE 20 467 42,16 862 888,72 0,99 SOLVAY SA 1 519 114,60 174 077,40 0,20 SAIPEM SPA 6 233 15,56 96 985,48 0,11 SWISS RE AG 8 671 66,86 579 786,12 0,67 SERCO GROUP PLC 12 280 6,01 73 795,59 0,08 STANDARD CHARTERED PLC 50 276 16,35 822 177,96 0,94 STOREBRAND ASA 8 370 4,53 37 893,66 0,04 STMICROELECTRONICS NV 16 100 5,78 92 977,50 0,11 SCHNEIDER ELECTRIC SA 14 299 63,31 905 269,69 1,04 SODEXO 2 433 73,52 178 874,16 0,21 TECHNIP SA 2 759 69,72 192 357,48 0,22 TELEFONICA SA 103 797 11,80 1 224 285,62 1,41 TELENOR ASA 17 803 17,27 307 512,93 0,35 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 2 944 13,93 41 009,92 0,05 TELECOM ITALIA SPA 244 236 0,72 176 094,16 0,20 TELENET GROUP HOLDING NV 1 436 43,48 62 437,28 0,07 TNT EXPRESS NV 9 254 6,74 62 371,96 0,07 TOTAL SA 60 630 44,47 2 696 216,10 3,10 TERNA SPA 34 985 3,63 127 065,52 0,15 TUI AG 3 403 11,98 40 750,93 0,05 TAYLOR WIMPEY PLC 79 618 1,34 106 589,39 0,12 UBS AG-REG 92 279 13,79 1 272 398,87 1,46 UNICREDIT SPA 139 274 5,38 749 294,12 0,86 UNIBAIL-RODAMCO SE 2 481 186,35 462 334,35 0,53 UNILEVER PLC 30 786 29,76 916 342,40 1,05 UNILEVER NV-CVA 43 942 29,29 1 287 061,18 1,48 UPM-KYMMENE OYJ 13 129 12,28 161 224,12 0,19 UNITED UTILITIES GROUP PLC 17 474 8,09 141 305,13 0,16 VOLVO AB-B SHS 38 538 9,53 367 453,32 0,42 VOLKSWAGEN AG-PREF 3 706 204,40 757 506,40 0,87 WOLTERS KLUWER 7 543 20,75 156 517,25 0,18 WPP PLC 33 912 16,58 562 309,05 0,65 Arvopaperit yhteensä 86 525 983,68 99,34

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 10 (12) Johdannaissopimukset Indeksifutuuri DJ STOXX 50 FUTR Mar14 15 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 Kassa ja muut varat, netto 571 097,92 0,66 RAHASTON ARVO 87 097 081,60 100,00 Annetut vakuudet ja vastuut Vakuusvaade johdannaisista 32 550,00 Vakuus on annettu rahana ja se sisältyy erittelyn riville Kassa ja muut varat, netto Kasvuosuuksien lukumäärä 37 542 483,2711 Tuotto-osuuksien lukumäärä 2 586 199,7623 Kasvuosuuksien arvo 2,2320 Tuotto-osuuksien arvo 1,2364

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA INDEKSIRAHASTO 12 (12) KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, konekielisenä aineistona Pääkirja, konekielisenä aineistona Tasekirja, sidottuna