Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (8) 8 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennuste 2017 HEL 2017-005297 T 02 02 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Käyttötalous (liite 1) päättää merkitä seurantaraportin ja ennusteen 1/2017 tiedoksi. Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. 31.3.2017 ja talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Lisäksi on laadittu vuoden ensimmäisten viiden kuukauden osalta ennuste, jota käytetään vuoden viimeisten seitsemän kuukauden tulosbudjettien laadinnassa. Ennuste sisältää myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen. Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Laadittu ennuste on ensimmäinen vuodelta 2017 ja perustuu toteutuneeseen tilanteeseen 31.3.2017. Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2017 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,1 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä.
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 2 (8) Bruttoyksiköt Nettoyksikkö Talousarviokohdan tuloennuste on 2,9 milj. euroa talousarviota pienempi. Menoennuste alittaa talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 2,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Osaston suurin tulonlähde on kiinteistöiltä kaupungille otettujen kokonaisvastuuhoitoalueiden laskutus, 6,7 milj. euroa vuonna 2017. Nämä tulot ovat noin 1,8 milj. talousarviota pienemmät koko vuonna. Alitus johtuu siitä, että kokonaisvastuuhoidon laajentumisesta on saatu vähemmän tuloja kuin oli arvioitu. Katu- ja puisto-osaston käyttömenojen ennuste on talousarvion mukainen. Osaston yhteiset menot ylittyvät noin koko vuonna 0,15 milj. eurolla. Ylläpidon rakenteellisen kunnossapidon menot alittuvat noin 0,15 milj. eurolla. Palveluosaston tuloennuste on 53,4 miljoonaa euroa, eli noin 0,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Kaupunginhallitus päätti, että Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017 Helsingissä järjestettävien, Valtioneuvoston kanslialta Suomi 100 -statuksen saaneilta tapahtumilta ei peritä ulkotapahtumien käytöstä maavuokraa. Vuokratuloja ennustetaan jäävän saamatta noin 250 000 euroa. Käyttömenoennuste palveluosastolla on talousarvion mukainen. Pysäköintiautomaattien uusiminen aiheuttaa vuonna 2017 noin 0,4 milj. euron ylityksen vuokramenojen osalta, mutta henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa saavutetaan säästöjä. Arkkitehtuuriosaston tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisina. HKR-Rakennuttajan tuloksen ennustetaan asettuvan noin 2,4 milj. euron suuruisen ylijäämän tasolle. Ylijäämästä suurin osa kuuluisi vuodelle 2018, mutta johtamisjärjestelmäuudistuksen vuoksi tehtävän tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi tuloutukset on tehtävä jo vuonna 2017. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta, koska uuden SAP:in toiminnassa on vielä huomattavia puutteita. Tulot tulevat ylittämään talousarvion, menot todennäköisesti pysyvät talousarvion mukaisina tai alittavat ne. Palkat ja henkilösivukulut alittanevat budjetin. Tämä on seurausta siitä, että vapautuvia vakansseja on täytetty hitaasti vain akuuttiin tarpeeseen. Rekrytointeja tulee jatkaa aktiivisesti vastaamaan paremmin tulevan uuden organisaation volyymin huomattavaa lisääntymistä. Infra-
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 3 (8) Investoinnit (liite 2) 8 03 Katurakentaminen puolen työkanta jatkaa kasvuaan ja lisäksi uusien tehtävien myötä tarvitaan lisäresursseja. Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. Talousarviossa osa investointien määrärahoista on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Rakennusvirasto hakee kaupunginhallitukselta talousarviokohdille osoitettuja määrärahoja todellisen rahoitustarpeen perusteella. Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on 122,6 milj. euroa, joka vastaa 79 %:a käytössä olevasta katurakentamisen määrärahasta 155,2 milj. euroa. Katurakentamisen talousarviomääräraha on 112,0 milj. euroa, ja vuodelta 2016 käyttämättä jäänyttä ns. ylitysoikeusmäärärahaa on käytettävissä 43,2 milj. euroa. Talousarviomäärärahasta on osoitettu 51,2 milj. euroa yleisten töiden lautakunnan käyttöön (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja liikennejärjestelyt sekä Muut kadun pidon investoinnit) ja 60,8 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntäpysäköintipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto on hakenut kaikki kaupunginhallituksen käyttöön osoitetut katumäärärahat. Määrärahojen käytön ennustamista haittaa ajantasaisten taloustietojen saanti, joka johtuu SAP-järjestelmien yhdistämisestä aiheutuneista raportointivalmiuspuutteista. Hankkeet etenevät suunnitellusti, mutta talousseurantaa on ollut vaikea tehdä ilman toimivaa raportointijärjestelmää. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei tässä vaiheessa ole ylittymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myöntämät ylitysoikeudet yhteensä 43,2 milj. euroa. 8 03 08 Uudisrakentaminen Katujen uudisrakentamiseen on ylitysoikeuksineen varattu 21,8 milj. euroa ja Joukkoliikenteen kehittämisen osalta käyttö hieman alittuu. Muut poikkeamat ovat pieniä talousarviokohdan sisäisiä poikkeamia. Uudisrakentamisen pääpaino on suurpiirien täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilatuotannon edellyttämässä katurakentamisessa. Meluestemäärärahalla käynnistetään Itäväylän meluesteen toteutus Suunnittelijankadun ja Siilitien välillä. Ranta-alueiden kunnostuksessa pääpaino on Vartiokylänlahden tulvasuojauksen viimeistelyssä ja Vanhaväylänpuiston tulvasuojauksen toteutuksessa. Joukkoliikenteen kehittämisessä pääpaino on runkolinjan 500 liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksen käynnistyksessä, muun bussiliikenteen liiken-
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 4 (8) nöinnin sujuvoittamisessa sekä länsimetron aiheuttamissa katumuutoksissa Lauttasaaren metroasemien ympäristössä. 8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt Katujen peruskorjaukseen varattu määräraha 16,9 milj. euroa alittuu, koska osa hankkeista käynnistyy vasta loppukesästä ja jatkuu vuonna 2018. Siltojen peruskorjauksen määräraha 6,4 milj. euroa alittuu, koska Vuosaarensillan peruskorjaus käynnistyy vasta kesällä ja jatkuu vuonna 2018. Päällysteiden uusiminen 4,5 milj. euroa ja Liikennejärjestelyt 4,8 milj. euroa toteutuvat täysimääräisesti. Jalankulun ja pyöräilyn varattu määräraha 13,3 milj. euroa alittuu, koska osa hankkeista käynnistyy vasta loppukesästä ja jatkuu vuonna 2018. 8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa Yhteishankkeisiin varattu määräraha käytetään täysimääräisesti. Kehä I:n urakat Espoon raja - Vihdintie, Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä ja Sepänmäen melusuojaus toteutuvat suunnitelman mukaan. Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien vaihtopysäkin toteutus käynnistyy liikenneviraston vetämänä. Samoin liikennevirasto on käynnistämässä Kehä I/Sepänmäen meluesteen toisen vaiheen toteutusta. 8 03 13 Muut kadunpidon investoinnit Muut kadunpidon investoinnit kuten Täytemaan vastaanottopaikat, Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot sekä Yleiset käymälät toteutuvat suunnitelman mukaan. 8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat Liityntäpysäköintipaikkoihin varattu määräraha alittuu, koska Pohjois- Haagan aseman ja Pitäjänmäellä sijaitsevan Takkakujan liityntäpysäköintialueen toteutus jatkuu vuonna 2018 viimeistelytöillä. 8 03 30 Projektialueiden kadut 8 03 30 10 Kamppi-Töölönlahti Kamppi-Töölönlahteen varattu määräraha alittuu, koska alueella tehdään lähinnä katusuunnittelua. 8 03 30 20 Länsisatama 8 03 30 30 Kalasatama Hernesaaren ja Telakkarannan kadut toteutuvat täysimääräisesti. Samoin Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet.
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 5 (8) Sörnäisten liikennetunneliin varattu määräraha 0,5 milj. euroa jää käyttämättä, koska hanke ei ole vielä katusuunnitteluvaiheessa. Kalasatamaan varattu määräraha 18,7 milj. euroa alittuu. Seuraavassa on kaava-aluekohtaista tilannetietoa katu-suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä: Suvilahden alueella on käynnistynyt Koksikadun ja Vilhonvuorenkadun 1-vaiheen rakentaminen. Alueen viimeistelyt tehdään myöhemmin alueen muun rakentamisen tahdistamana. Vilhonvuorenkadun jatkeen 2-vaiheen alueella tehdään lisäselvityksiä maanperän pilaantuneisuuden puhdistamisen vaihtoehdoista. Maaperän kunnostamisen vaihtoehtojen selvittyä jatketaan kadun rakentamisen valmistelua. Sompasaaressa on ja osin myös Sörnäistenniemellä on Sompasaari 1 rakennusurakka parhaillaan käynnissä. Sompasaari 2 rakennusurakan aineistoa valmistellaan ja tavoitteena olisi aloittaa Sompasaaren eteläosan ja Nihdinkanavan rakentaminen 2017 loppu puolella. Verkkosaaren eteläosassa on käynnissä Capellan kortteleiden ja Hermannin rantatien rakentamisen urakka. Verkkosaaren eteläisellä ranta-alueella alkaa Capellanrannan urakka ja kohteen rakentaminen jatkuu vuoden 2018 puolelle. 8 03 30 40 Kruunuvuorenranta 8 03 30 50 Pasila Itäväylä/Herttoniemen liittymän varattu määrärahasta 5,0 milj. euroa jää käyttämättä 0,5 milj. euroa ja urakka jatkuu vuonna 2018. Kruunusiltoihin varattu määräraha 3,44 milj. euroa käytetään katu- ja siltasuunnitelmien sekä toteutustapaselvityksen laadintaan. Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin varatusta määrärahasta 3,67 milj. eurosta jää käyttämättä n. 1,1 milj. euroa, koska Haakoninlahti I eteläosan katurakentaminen käynnistyy vasta loppukesästä ja jatkuu vuonna 2018. Ilmalaan ja Länsi-Pasilaan osoitettu määräraha 3,8 milj. euroa alittuu. Keski-Pasilaan varatusta määrärahasta 21,56 milj. euroa jää osa käyttämättä. Käynnissä olevien Teollisuuskadun, Keski-Pasilan ja Vauhtitien hulevesiviemäriurakan lisäksi syksyllä käynnistetään Veturitien eteläosan ja joukkoliikenneterminaalin rakentaminen. Pohjois-Pasilaan osoitettu määräraha 0,45 milj. euroa alittuu 0,4 milj. euroa, koska alue on vain osittain katusuunnitteluvaiheessa ja siten katumääräraha jää pääosin käyttämättä.
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 6 (8) Pasilan konepaja-alueelle osoitettu määräraha 0,87 milj. euroa käytetään suunnitelman mukaisesti. 8 03 30 60 Kuninkaankolmio Kuninkaantammen alueelle varattu määräraha 1,96 milj. euroa ylittyy 0,2 milj. euroa, koska asuntotuotanto edellyttää suunniteltua laajempaa katurakentamista. Honkasuon alueelle varattu määräraha 0,58 milj. euroa ylittyy samoin 0,2 milj. euroa. 8 03 30 70 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen 8 06 Puistorakentaminen Uusiin projektialueisiin ja muuhun täydennysrakentamiseen osoitettu määräraha 5,16 milj. euroa alittuu, koska suurpiirien täydennysrakentamiskohteista vain osa on tarvinnut osoittaa kyseiselle määrärahalle. Puistorakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on 9,0 milj. euroa, joka vastaa 82,0 %:a käytössä olevasta puistorakentamisen määrärahasta 11,0 milj. euroa. Puistorakentamisen talousarviomäärärahaa on 8,668 milj. euroa ja vuodelta 2016 käyttämättä jäänyttä ns. ylitysoikeusmäärärahaa 2,34 milj. euroa. Talousarviomäärärahasta on osoitettu 6,042 milj. euroa yleisten töiden lautakunnan käyttöön (Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 2,626 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön (Projektialueiden puistot). Rakennusvirasto on hakenut kaupunginhallitukselta kaikki Projektialueiden puistoihin osoitetut määrärahat 2,626 milj. euroa. 80608 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset Uusien puistojen ja puistojen peruskorjausten investoinnit kohdistuvat asuntorakentamisen edellyttämiin uudisrakentamisiin ja välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin suurpiirien alueella. Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. 8 06 30 Projektialueiden puistot 8 06 30 1 Kamppi-Töölönlahden alueen puistot Kamppi-Töölönlahden puistoihin varattu määräraha alittuu, koska alueella tehdään lähinnä viimeistelytöitä ja alueen eteläosassa puistosuunnittelua. 8 06 30 2 Länsisataman puistot Länsisataman puistoihin varattu määräraha käytetään Hyväntoivon puiston toteuttamiseen täysimääräisesti.
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 7 (8) Esirakentaminen Lähiörahastohankkeet 8 06 30 3 Kalasataman puistot Kalasataman puistoihin varattu määräraha käytetään suunnitelman mukaan Kalasatamanpuiston rakentamiseen täysimääräisesti. 8 06 30 4 Kruunuvuorenrannan puistot Kruunuvuorenrannan puistojen määräraha käytetään suunnitelman mukaan alueen puistojen rakentamiseen suunnitteluun täysimääräisesti. 8 06 30 5 Pasilan puistot Pasilan puistojen määräraha käytetään Konepajanpuiston rakentamiseen täysimääräisesti. 8 06 30 6 Kuninkaankolmion puistot Kuninkaankolmion puistojen määräraha käytetään Kuninkaantammen alueen puistojen rakentamiseen ja suunnitteluun täysimääräisesti. Esirakentamisen määrärahojen käyttöennuste on 43,5 milj. euroa. Rakennusvirastolla on käytettävissä vuodelta 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 2,1 milj. euroa. Rakennusvirasto on hakenut uusien käynnistyneiden hankkeiden esirakentamismäärärahoja, jotka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Rakennusvirasto hakee hankekohtaiset esirakentamismäärärahat kaupunginhallitukselta hankkeiden käynnistymisen tahdissa. Lähiörahaston määrärahojen käyttöennuste on 4,2 milj. euroa. Rakennusvirastolla on käytettävissä vuodelta 2016 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 4,1 milj. euroa. Rakennusvirasto on tehnyt lähiörahastolle hakemukset kahdeksasta kohteesta, yhteensä 3,6 milj. euroa. Ennusteen tekovaiheessa kaupunginhallitus ei ole tehnyt päätöstä rakennusvirastolle myönnettävistä määrärahoista eikä kohteista. Ennusteessa on huomioitu haetusta määrärahasta vain jatkavien hankkeiden vuoden 2017 osuus, koska on todennäköistä, että jo käynnistyneiden hankkeiden jatkorahoitus sisältyy kaupunginhallituksen rakennusvirastolle myöntämään määrärahapäätökseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3) Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat energiansäästöä, katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien maa-ainesten hyötykäyttöä, oikea-aikaista katurakentamista asunto-ohjelman mukaisille tonteille, liikenteen ja liikkumisen toimivuuden paran-
. Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 8 (8) Yhteenveto tamista talviolosuhteissa sekä sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden lisäämistä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan sekä rakentamisen laajuutta. Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 1,1 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota pienempinä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841 leena.sutela(a)hel.fi Liitteet 1 Liite 1 Käyttötalous 2 Liite 2 Investointitalous 3 Liite 3 Tavoitteet Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Ote Talous- ja suunnitteluosasto Rakennusviraston hallinto-osasto, talouspalvelut Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 1