Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalilautakunta Sosj/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) 138 Sosiaalitoimen talousarvion toteuttamisennuste tilanteessa HEL T Päätös päätti merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisennusteen tilanteesta , jossa menojen ennustetaan ylittyvän 35,0 milj. euroa ja tulojen 1,2 milj. euroa. Esittelijä Lisätiedot sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen Armi Vaden, erityissuunnittelija, puhelin: armi.vaden(a)hel.fi Mauno Rönkkö, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja, puhelin: mauno.ronkko(a)hel.fi Liitteet 1 Eurotaulukot ennuste 1/ Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste Otteet Ote Vastaanottajat Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 Päätösehdotus päättänee merkitä tiedoksi vuoden 2012 talousarvion toteutumisennusteen tilanteesta , jossa menojen ennustetaan ylittyvän 35,0 milj. euroa ja tulojen 1,2 milj. euroa. Esittelijä Sosiaalitoimen johtosäännön mukaan sosiaalilautakunta valvoo, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa ja seuraa virastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Hallintokuntien on tarkasteltava toimintoja kriittisesti esim. toteuttamalla

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) palveluverkkoselvityksiä. Taloutta tasapainotetaan toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja toimintamenetelmiä. Talousarvion mukaisissa puitteissa pysyminen edellyttää virastoilta ja liikelaitoksilta mm. rakenteiden muuttamista, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen johtamisen ja kannustavan henkilöstöpolitiikan kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, tehtävien tarpeellisuuden jatkuvaa arvioimista sekä keskittymistä toimialansa perustehtäviin. Henkilöstön ammattitaidon kehittymistä ja henkilöstön tehokasta käyttöä tulee tukea esim. tehtäväkierron avulla. Hallinnon tukipalveluita on tarkasteltava kriittisesti ja säilytettävä kuntalaisten palvelut mahdollisimman hyvinä. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Toiminta on suunniteltava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. Valvontavastuu kuuluu määrärahan käyttäjien ja käytöstä vastaavien henkilöiden ohella virastopäälliköille sekä lauta- ja johtokunnille. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyy vuonna 2011 käynnistetyn tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävän ohjelman toimenpiteitä virastoissa ja liikelaitoksissa. Tavoitteena on, että vuonna 2012 palvelut tuotetaan edullisemmin asukasta kohden laskettuna. Toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu pääosin osana jatkuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Sosiaalitoimen kunkin talousarviokohdan menojen yhteissumma on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Talouden seuranta sosiaalivirastossa on hyväksynyt kokouksessaan sosiaaliviraston, toimeentulotuen ja työllisyyden hoitamisen talousarviokohtien vuoden 2012 käyttösuunnitelmat sosiaalitoimen vuoden 2012 talouden seurannan pohjaksi. Vuoden 2012 kustannuspaikkakohtaiset tulosbudjetit valmistuivat vasta helmikuun 2012 lopussa johtuen vuoden 2012 alusta kaupungilla käyttöönotetusta uudesta taloudenhallintajärjestelmästä (SAP). Joulukuussa 2011 hyväksytty vuoden 2012 käyttösuunnitelma sisälsi talousarviokohtien ja vastuualueiden tulojen ja menojen erittelyn, ei tiliryhmittäistä erittelyä. Vuoden 2012 kustannuspaikkakohtaisista tulosbudjeteista muodostuvat viraston tulosbudjetit ilmenevät esityslistan tämän asian liitteestä nro 1. Sosiaaliviraston talouden operatiivisen seurannan keskeiset elementit ovat kuukausittain tuotettavat toteutumatiedot sekä niiden ja muiden asiaan vaikuttavien tietojen pohjalta laadittavat toteutumisennusteet. Toteutumisennusteita laaditaan yleensä seitsemältä kuukaudelta. Koko kaupunkia koskevien ohjeiden mukaisesti ennusteet maaliskuun,

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) heinäkuun, syyskuun ja marraskuun lopun tilanteista ovat ns. virallisia ennusteita. Niiden tiedot toimitetaan keskushallintoon sen antaman aika-taulun mukaisesti. Poikkeuksellisesti kaupungin taloudellisen tilanteen ja vuoden 2013 talousarvion laadintatilanteen vuoksi vuonna 2012 toinen virallinen ennuste laaditaan jo kesäkuun lopun tilanteesta. Vuoden 2012 muut viralliset ennusteet laaditaan normaalisti syyskuun ja marraskuun tilanteesta. Helmi-, touko- ja lokakuun ennusteet palvelevat viraston sisäistä seurantaa. Viralliset ennusteet laaditaan talousarviokohdittain määrärahoista, sitovista ja ei sitovista toiminnallisista tavoitteista SAP:n käyttöönotosta johtuen alkuvuotta 2012 koskevat kirjanpidon toteumatiedot olivat puutteellisia, mikä hieman vaikeutti maaliskuun ennusteen tekemistä. Sosiaalijohtajan yleiskuvaus Maaliskuun 2012 tilanteesta laaditun toteumaennusteen mukaan sosiaalitoimen taloustilanne on toimeentulotukimenojen huomattavaa kasvua lukuun ottamatta suhteellisen hyvä. Muilta osin menojen ylitys aiheutuu lähinnä työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista, joihin tarvittava määräraha on varattu keskushallintoon omalle talousarviokohdalleen. Kaupungin laskentajärjestelmän uudistamisen takia talouden seurantatiedot ovat alkuvuoden osalta puutteellisia ja ennuste perustuu pääosin toteutuneisiin suoritekertymiin. Näkemys taloustilanteesta ja suoritekehityksestä tarkentuu seuraavien ennusteiden yhteydessä. Sosiaalitoimen taloustilanne Koko sosiaalitoimen talousarvion 2012 menoihin varattu määräraha on 1 261,3 milj. euroa ja tuloihin varattu määräraha 229,1 milj. euroa. Sosiaalitoimen menojen loppusumma on maaliskuun ennusteen mukaan 1 296,3 milj. euroa ja tulojen 230,3 milj. euroa eli toimintakate on 33,8 milj. euroa suunniteltua huonompi. Menoylitys on 35,0 milj. euroa, josta palkankorotusten osuus on 14 milj. euroa. Lisäksi menojen ylittyminen aiheutuu kevään ennakoitua suuremmasta päivähoidon asiakasmäärästä sekä asiakaskohtaisen toimeentulotuen määrän kasvusta. Sosiaalitoimen maaliskuun 2012 toteutumisennusteen (1/2012) taloustilannetta on esitelty talousarviokohdittain ja tiliryhmittäin sekä vastuualueittain esityslistan tämän asian liitteessä nro 1 olevissa taulukoissa.

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaalitoimessa on kolme talousarviokohtaa: sosiaalivirasto, toimeentulotuki ja työllisyyden hoitaminen. Sosiaaliviraston talousarviokohdalle, , on varattu määrärahaa menoihin 1 123,4 milj. euroa. Tulojen loppusumma on 156,0 milj. euroa. Viraston talousarviokohdan menojen loppusumma on maaliskuun 2012 ennusteen mukaan 1 141,3 milj. euroa ja tulojen 157,2 milj. euroa. Menot ylittyvät 17,9 milj. euroa ja tulot 1,2 milj. euroa. Menolajeittain tarkasteltuna suurimmat poikkeamat käyttösuunnitelmaan aiheutuvat pääosin palkankorotuksista aiheutuvien palkkojen ja henkilösivukulujen ylittymisestä, 18,3 milj. euroa, avustusten ylittymisestä, 2,8 milj. euroa sekä vuokrien ylittymisestä, 1,0 milj. euroa. Palvelujen ostoissa käyttösuunnitelma alittuu 4,9 milj. eurolla. Toimeentulotuen talousarviokohdan, , menomääräraha on 132,0 milj. euroa ja tulomääräraha 72,9 milj. euroa. Ennusteen mukaan menojen loppusumma on 149,0 milj. euroa ja tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Menot ylittyvät 17,0 milj. euroa. Työllisyyden hoitamisen, talousarviokohdan , menomääräraha on 5,9 milj. euroa ja tulomääräraha 0,2 milj. euroa. Ennusteen mukaan työllisyyden hoitamisen talousarviokohdan menot ylittyvät 0,1 milj. euroa ja tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Talouden taantuma vaikuttaa edelleen sosiaaliviraston toimintaan. Päivähoidon lapsimäärän kasvun perusteella väestön kasvu on ollut ennakoitua suurempaa. Lasten päivähoidon menot ylittyvät 12,0 milj. euroa. Ylitys aiheutuu kevään ennakoitua suuremmasta asiakasmäärästä ja palkankorotuksista. Vuoden lopussa päiväkotihoidossa lapsia ennustetaan olevan noin 740 yli käyttösuunnitelman. Perhepäivähoidossa olevia lapsia ennustetaan olevan noin 100 alle käyttösuunnitelman. Päivähoidon ennuste tarkentuu myöhemmin, kun syksyn 2012 lapsimäärät ovat selvillä. Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen asiakasmäärien ennustetaan olevan käyttösuunnitelman mukaisella tasolla. Päivähoidon tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Lapsiperheiden palvelujen menojen ylitys, 0,9 milj. euroa, aiheutuu palkankorotuksista. Laitoshuollon hoitovuorokaudet jäävät noin vrk vähemmäksi kuin mihin käyttösuunnitelmassa oli varauduttu. Perheneuvolan asiakkaiden määrän ennustettaan jäävän noin 500 käyttösuunnitelmasta. Lapsiperheiden tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Aikuisten palveluiden menot ylittyvät käyttösuunnitelmasta noin 18,1 milj. euroa. Ylitys aiheutuu pääosin toimeentulotuen avustusten

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Toiminnalliset tavoitteet ylittymisestä, 17, 0 milj. euroa, ja palkankorotuksista. Perustoimeentulotuen piirissä olevien talouksien määrän ennustetaan jäävän käyttösuunnitelman tasolle, mutta asiakaskohtaisen toimeentulotuen määrä on kasvanut aiempaa suuremmaksi. Kustannuksia nostavat perusnormeissa tapahtuneet 9-20 %:n korotukset. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmasta. Shl-kuljetuspalvelun saajia ennustetaan olevan noin 455 yli käyttösuunnitelman. Kehitysvammahuollon laitoshuollon paikat ylittyvät hieman käyttösuunnitelmasta. Säästöä käyttösuunnitelmasta aiheutuu sosiaalisen kuntoutuksen ja vammaisten asiakaspalvelujen ostoista. Aikuisten palvelujen tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Vanhusten palvelujen menojen ylitys, 2,9 milj. euroa, aiheutuu palkankorotuksista. Ympärivuorokautisen hoidon hoitovuorokausien määrä on kokonaisuutena vuoden 2012 käyttösuunnitelman mukaisella tasolla. Omaishoidon tuen saajien määrän arvioidaan olevan noin 180 käyttösuunnitelmassa suunniteltua pienempi. Vanhuspalvelujen tulot ovat käyttösuunnitelman mukaiset. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen ylitys menoissa, 1,1 milj. euroa, aiheutuu ulkopuolisella rahoituksella hoidettavien kehittämishankkeiden täsmentymisestä ja palkankorotuksista. Samoin tulojen ylitys, 1,2 milj. euroa, aiheutuu ulkopuolisella rahoituksella hoidettavien kehittämishankkeiden täsmentymisestä. Sosiaalitoimella on vuoden 2012 talousarviossa yksitoista sitovaa toiminnallista tavoitetta, joiden kaikkien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Sosiaalitoimen sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1/2012 on esitetty tarkemmin esityslistan tämän asian liitteessä nro 2. Esittelijä Lisätiedot sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen Armi Vaden, erityissuunnittelija, puhelin: armi.vaden(a)hel.fi Mauno Rönkkö, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja, puhelin: mauno.ronkko(a)hel.fi Liitteet 1 Eurotaulukot ennuste 1/ Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste Otteet

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Ote Vastaanottajat Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2