Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Eurooppa Rekisteröimisvuosi: 6/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg ja Jaana Timonen OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN- OMISTAJIA 30.6.2007 A: 2,267 B: 1,664 48,7 1 963 30.6.2008 A: 1,7204 B: 1,1951 27,9 2 282 30.6.2009 A: 1,3079 B: 0,8586 31,6 3 211 PALKKIOT Merkintä- ja lunastuspalkkio 0 % / 0 %* Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,45 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio ei *) Lunastuspalkkio on 0,5 %, jos sijoitusaika alle 6 kk ja se maksetaan rahastoon. SIJOITUSPOLITIIKKA Eurooppa -indeksirahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille Dow Jones STOXX Sustainability -osakeindeksin sisältämiin osakkeisiin sekä salkunhoidon tehostamiseksi mahdollisesti rahaston sijoituspolitiikkaan sopiviin osakejohdannaisiin. Rahaston tavoitteena on seurata vertailuindeksinsä kehitystä mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Salkun rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia ja rahaston markkinariski on siten sama kuin Dow Jones STOXX Sustainability indeksin. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) 3,0 06/98 06/99 06/00 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06 06/07 06/08 06/09 2,0 1,0 0,0
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO 1.7.2008 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 30.6.2009 Palkkiot yhteensä (TER) 0,46 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyntikulut 0,20 % * Kokonaiskulut (TKA) 0,71 % Salkun kiertonopeus 69,88 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 0,52 % Sharpen mittari -0,75 Lähipiirin omistus (30.6.2009) 0,35 % * Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräiselle rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SUURIMMAT OMISTUKSET 30.6.2009 Yhtiö Maa Osuus rahastosta HSBC HOLDINGS PLC Iso-Britannia 4,9 % NESTLE SA-REGISTERED Sveitsi 4,6 % TOTAL SA Ranska 3,9 % NOVARTIS AG-REG Sveitsi 3,4 % BANCO SANTANDER SA Espanja 3,4 % TELEFONICA S.A. Espanja 3,2 % E.ON AG Saksa 2,5 % ASTRAZENECA PLC Iso-Britannia 2,2 % ENI SPA Italia 2,0 % BNP PARIBAS Ranska 2,0 % ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2009 Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo Rahaston arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla HSBC HOLDINGS PLC 259 469 5,949 1 543 703,03 4,9 NESTLE SA-REGISTERED 53 354 26,980 1 439 510,29 4,6 TOTAL SA 31 694 38,965 1 234 956,71 3,9 NOVARTIS AG-REG 36 911 29,170 1 076 683,94 3,4 BANCO SANTANDER SA 122 998 8,610 1 059 012,78 3,4 TELEFONICA S.A. 61 875 16,110 996 806,25 3,2 E.ON AG 30 178 25,770 777 687,06 2,5 ASTRAZENECA PLC 21 920 31,772 696 443,14 2,2 ENI SPA 36 751 16,980 624 031,98 2,0 BNP PARIBAS 13 134 47,300 621 238,20 2,0 SIEMENS AG-REG 12 316 50,210 618 386,36 2,0 NOKIA OYJ 56 479 10,730 606 019,67 1,9 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 30 532 19,677 600 772,12 1,9 BHP BILLITON PLC 33 648 16,262 547 189,16 1,7 CREDIT SUISSE GROUP 16 265 32,644 530 952,69 1,7 RIO TINTO PLC 20 321 25,389 515 938,44 1,6 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 56 524 9,060 512 107,44 1,6 TESCO PLC 118 492 4,162 493 189,77 1,6 BARCLAYS PLC 145 916 3,362 490 618,47 1,6 ALLIANZ SE-REG 6 822 65,600 447 523,20 1,4 DEUTSCHE BANK AG -REG 9 363 44,525 416 887,58 1,3 UNILEVER NV-CVA 23 419 17,290 404 914,51 1,3
BASF AG 13 862 28,930 401 027,66 1,3 ABB LTD 35 031 11,360 397 945,43 1,3 UBS AG-REG 44 227 8,895 393 404,87 1,2 DIAGEO PLC 37 723 10,291 388 205,28 1,2 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 44 931 8,440 379 217,64 1,2 SAP AG 13 179 28,76 378 962,15 1,2 RWE AG 6 145 57,020 350 387,90 1,1 AXA 25 180,0 13,710 345 217,80 1,1 ENEL SPA 96 112 3,528 339 035,08 1,1 UNILEVER PLC 19 753 16,891 333 648,28 1,1 VOLKSWAGEN AG 1 296 249,190 322 950,24 1,0 DANONE 9 068 35,500 321 914,00 1,0 IBERDROLA SA 51905 5,800 301 049,00 1,0 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9 192 32,689 300 476,19 1,0 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2 977 96,780 288 114,06 0,9 CARREFOUR SA 9 190 30,970 284 614,30 0,9 ZURICH FINANCIAL SERVICES 2 216 128,412 284 561,81 0,9 NOVO NORDISK A/S-B 7 084 38,675 273 974,22 0,9 SYNGENTA AG-REG 1 427 168,463 240 397,26 0,8 XSTRATA PLC 28 995 7,901 229 097,67 0,7 STATOILHYDRO ASA 16 001 14,202 227 242,15 0,7 ING GROEP NV-CVA 31 361 7,222 226 489,14 0,7 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3 912 55,580 217 428,96 0,7 BAE SYSTEMS PLC 54 000 4,014 216 762,21 0,7 SABMILLER PLC 14 030 14,646 205 482,47 0,7 CENTRICA PLC 76 925 2,656 204 350,19 0,6 LLOYDS BANKING GROUP PLC 232 019 0,844 195 760,93 0,6 PHILIPS ELECTRONICS NV 14 665 13,26 194 457,90 0,6 REPSOL YPF SA 11 931 16,115 192 268,07 0,6 CRH PLC 10 641 16,360 174 086,76 0,6 DEUTSCHE BOERSE AG 2 941 55,220 162 402,02 0,5 TELECOM ITALIA SPA 154176 0,995 153 328,03 0,5 BT GROUP PLC 116 779 1,207 140 903,79 0,4 LAFARGE SA 2 801 49,365 138 271,37 0,4 CREDIT AGRICOLE SA 15 291 9,000 137 619,00 0,4 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6 274 21,090 132 318,66 0,4 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 4 848 27,040 131 089,92 0,4 HOLCIM LTD-REG 3 051 40,903 124 795,58 0,4 SWISS RE-REG 5 043 23,572 118 872,41 0,4 ROLLS-ROYCE GROUP PLC 27 941 4,237 118 398,53 0,4 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 252 216 0,460 115 932,09 0,4 COMPASS GROUP PLC 27 885 4,041 112 671,07 0,4 AKZO NOBEL 3 494 31,805 111 126,67 0,4 ESSILOR INTERNATIONAL 3 200 34,360 109 952,00 0,3 FORTUM OYJ 6 582 16,420 108 076,44 0,3 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 35 299 2,801 98 872,50 0,3 HEINEKEN NV 3 694 26,530 98 001,82 0,3 AEGON NV 21 210 4,413 93 599,73 0,3 REED ELSEVIER PLC 17 131 5,357 91 771,64 0,3 MICHELIN (CGDE)-B 2 187 40,570 88 726,59 0,3 PEARSON PLC 12 196 7,129 86 945,54 0,3 MARKS & SPENCER GROUP PLC 23 778 3,620 86 084,54 0,3
MAN GROUP PLC 25 764 3,332 85 854,97 0,3 BRITISH SKY BROADCASTING PLC 16 089 5,307 85 385,84 0,3 SANDVIK AB 15 833 5,357 84 820,79 0,3 EXPERIAN PLC 15 436 5,310 81 965,67 0,3 FORTIS 33 025 2,410 79 590,25 0,3 ADIDAS AG 2 918 27,080 79 019,44 0,3 CAPITA GROUP PLC 9 290 8,410 78 131,19 0,2 TNT NV 5 565 13,925 77 492,63 0,2 KINGFISHER PLC 35 604 2,085 74 242,32 0,2 VOLVO AB-B SHS 16 075 4,452 71 566,40 0,2 SMITH & NEPHEW PLC 13 309 5,313 70 710,34 0,2 RSA INSURANCE GROUP PLC 49 933 1,415 70 666,43 0,2 REED ELSEVIER NV 8 883 7,928 70 424,42 0,2 ATLAS COPCO AB-A SHS 9 724 7,158 69 607,78 0,2 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4 920 13,360 65 731,20 0,2 SAINSBURY (J) PLC 17 630 3,697 65 173,65 0,2 LAND SECURITIES GROUP PLC 11 544 5,560 64 182,48 0,2 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 5 459 11,730 64 034,07 0,2 TELENOR ASA 11 620 5,485 63 733,07 0,2 KONINKLIJKE DSM NV 2 736 22,525 61 628,40 0,2 UNITED UTILITIES GROUP PLC 10 276 5,895 60 575,10 0,2 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2 687 22,490 60 430,63 0,2 BRITISH LAND CO PLC 13 133 4,517 59 316,69 0,2 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 88 408 0,667 58 994,22 0,2 ACCOR SA 2 035 28,605 58 211,18 0,2 TECHNIP SA 1 647 35,000 57 645,00 0,2 WOLTERS KLUWER 4 416 12,480 55 111,68 0,2 SODEXO 1 478 36,595 54 087,41 0,2 STMICROELECTRONICS NV 9 948 5,369 53 410,81 0,2 GAS NATURAL SDG SA 4 091 12,920 52 855,72 0,2 GEBERIT AG-REG 588 87,509 51 455,41 0,2 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 44 469 1,151 51 183,82 0,2 SKF AB-B SHARES 5 679 8,844 50 225,21 0,2 FRESENIUS SE-PFD 1 213 38,410 46 591,33 0,1 SEVERN TRENT PLC 3 552 12,977 46 093,65 0,1 NOVOZYMES A/S-B SHARES 682 59,960 40 892,58 0,1 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 2 968 13,650 40 513,20 0,1 3I GROUP PLC 14 469 2,798 40 477,58 0,1 HOME RETAIL GROUP 13 233 3,030 40 091,85 0,1 NORSK HYDRO ASA 10 591 3,730 39 507,72 0,1 AMEC PLC 5 097 7,664 39 062,61 0,1 HAMMERSON PLC 10 510 3,650 38 358,65 0,1 ENAGAS 2 700 13,960 37 692,00 0,1 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING 2 585 14,510 37 508,35 0,1 LIBERTY INTERNATIONAL PLC 7 885 4,652 36 679,36 0,1 ELECTROLUX AB-SER B 3 668 9,929 36 420,75 0,1 ACCIONA SA 386 88,400 34 122,40 0,1 RANDSTAD HOLDING NV 1 666 19,995 33 311,67 0,1 STORA ENSO OYJ-R SHS 8 608 3,860 33 226,88 0,1 CRITERIA CAIXACORP SA 10 154 3,265 33 152,81 0,1 DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 3 452 8,980 30 998,96 0,1 FIRSTGROUP PLC 7 270 4,232 30 763,51 0,1
AIR FRANCE-KLM 3 310 9,164 30 332,84 0,1 RENTOKIL INITIAL PLC 27 370 1,064 29 115,38 0,1 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 884 29,040 25 671,36 0,1 SEGRO PLC 85 618 0,300 25 662,80 0,1 HOCHTIEF AG 685 36,000 24 660,00 0,1 KLEPIERRE 1 324 18,100 23 964,40 0,1 INVESTEC PLC 6 099 3,876 23 639,73 0,1 OUTOKUMPU OYJ 1 664 12,730 21 182,72 0,1 INDRA SISTEMAS SA 1 345 15,465 20 800,43 0,1 GRUPO FERROVIAL 882 23,250 20 506,50 0,1 ITV PLC 48 154 0,420 20 235,18 0,1 KESKO OYJ-B SHS 997 19,860 19 800,42 0,1 LADBROKES PLC 9 050 2,157 19 520,17 0,1 TAYLOR WIMPEY PLC 48 215 0,403 19 410,73 0,1 ACERGY SA 2 624 7,106 18 647,21 0,1 PROVIDENT FINANCIAL PLC 1 979 9,392 18 586,24 0,1 RAUTARUUKKI OYJ 1 275 14,430 18 398,25 0,1 TRAVIS PERKINS PLC 2 975 6,153 18 306,39 0,1 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2 180 8,240 17 962,78 0,1 SCHRODERS PLC 1 857 9,650 17 920,66 0,1 IMI PLC 4 819 3,676 17 715,50 0,1 SULZER AG-REG 372 45,524 16 935,09 0,1 FRAPORT AG 529 30,700 16 240,30 0,1 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 1 834 8,064 14 789,38 0,0 AKER SOLUTIONS ASA 2 362 6,022 14 223,09 0,0 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL 4 810 2,842 13 668,18 0,0 IBERIA LINEAS AER DE ESPANA 8 872 1,520 13 485,44 0,0 PUMA AG 84 156,160 13 117,44 0,0 JC DECAUX SA 837 11,455 9 587,84 0,0 PIRELLI & C. 37788 0,252 9 503,68 0,0 TRELLEBORG AB-B SHS 3658 2,411 8 818,51 0,0 RHODIA SA 1525 5,390 8 219,75 0,0 YELL GROUP PLC 11781 0,320 3 773,52 0,0 THOMSON (EX-TMM) 4022 0,629 2 529,84 0,0 Yhteensä 30 922 724,17 97,9 Indeksitermiinit DJ STOXX 50 FUTR Sep09 29 2 113,500 612 915,00 1,9 Yhteensä 612 915,00 1,9 Kassa ja muut varat, netto 65 729,09 0,2 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 31 601 368,26 100
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä 23 509 528,25 Tuotto-osuuksien lukumäärä 993 944,77 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 1,3079 Tuotto-osuuden arvo 0,8586 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2009 44 726,95 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2009 12 779,11 Arvonlaskenta suoritetaan klo. 14.30, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.