Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016

Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot 291,3 297,4 6,1 438,7 442,7 4,0 Yli-/Alijäämä 9,5 3,2 6,3 12,4 8,1 4,2 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti 12,4 8,1 2,0 0,0-2,0 0,0 1,4 0,1 0,9 1,9 0,0-0,2 0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,4-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0 0,0-1,2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-elokuu 2016 Koko vuosi TP 2015 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma % Nettotoimintamenot -291 291-297 398 6 107-438 743-442 695 3 951-377 833-60 910 16,1 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1 0 1-117 0-117 0-117 -55105 % Ulkoiset nettotoimintamenot -291 292-297 398 6 106-438 626-442 695 4 068-377 833-60 793 16,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -111 580-113 684 2 104-163 528-165 891 2 363-140 453-23 074 16,4 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -17 131-16 103-1 028-27 786-26 943-843 -24 331-3 455 14,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 636 4 644 8 4 614 3 918 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -3 009-3 060 52-2 996-2 987 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -93 709-96 605 2 896-144 799-146 235 1 437-126 144-18 655 14,8 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 10 0 10 0 10 3794 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -26 091-26 633 542-38 850-39 706 856-31 620-7 229 22,9 % Asiakaspalvelujen ostot -43 252-45 492 2 240-66 176-68 290 2 113-59 373-6 804 11,5 % Poistot ja arvonalentumiset -6 167-6 567 400-9 494-9 851 357-8 951-543 6,1 % * Sisältää 1 milj. jononpurkua liisa.manttari@eksote.fi

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-elokuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 300 777 300 559 218 451 122 450 838 284 388 332 62 791 16,2 % Muut myyntituotot 7 485 7 583-98 12 357 12 770-412 15 391-3 033-19,7 % Myyntituotot 308 262 308 142 120 463 480 463 608-128 403 722 59 757 14,8 % Maksutuotot 25 819 25 239 580 38 715 38 024 691 30 929 7 786 25,2 % Tuet ja avustukset 7 350 7 899-549 10 703 11 945-1 242 10 059 644 6,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 759 3 257 502 6 223 6 411-188 5 708 515 9,0 % TOIMINTATUOTOT 345 189 344 536 653 519 120 519 989-868 450 419 68 702 15,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 63 57 7 92 85 7 123-31 -25,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -170 223-170 839 616-252 849-253 850 1 001-217 129-35 719 16,5 % Palvelujen ostot -93 708-96 605 2 897-144 789-146 235 1 447-126 144-18 645 14,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 147-24 642 1 496-35 400-37 067 1 667-34 855-545 1,6 % Avustukset -26 514-26 785 271-39 406-40 291 885-32 136-7 270 22,6 % Muut toimintakulut -15 975-15 912-63 -24 887-24 572-314 -20 717-4 170 20,1 % TOIMINTAKULUT -329 567-334 784 5 217-497 330-502 015 4 685-430 981-66 350 15,4 % TOIMINTAKATE 15 686 9 809 5 877 21 882 18 058 3 823 19 561 2 321 11,9 % Rahoitustuotot ja -kulut -33-82 48-191 -246 55-269 78-29,0 % VUOSIKATE 15 653 9 728 5 925 21 691 17 812 3 878 19 292 2 399 12,4 % Poistot ja arvonalentumiset -6 167-6 567 400-9 494-9 851 357-8 951-543 6,1 % TILIKAUDEN TULOS 9 486 3 161 6 325 12 197 7 962 4 235 10 341 1 855 17,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 486 3 161 6 325 12 379 8 144 4 235 10 499 1 880 17,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -291 291-297 398 6 107-438 743-442 695 3 951-377 833-60 910 16,1 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -276 803-283 105 6 302-417 304-421 255 3 951-354 708-62 596 17,6 %

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 5 000 4 800 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Henkilöstökulut 1-8/2016 olivat +0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 7,8 vähemmän kuin budjetissa 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 519 4 508 4 546 4 556 4 563 4 816 4 869 4 709 0 0 0 0 Ed.vuosi 3 903 3 886 3 906 3 936 3 945 4 162 4 160 4 015 3 836 3 812 3 818 3 916 Bud 4 550 4 511 4 521 4 565 4 639 4 798 4 800 4 767 4 586 4 519 4 519 4 595 Bud Ero 31 3-26 9 75-18 -69 58 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.

Eksote yhteensä Tammi-elokuun tulos +6,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat 0,7 milj. käyttösuunnitelmaa parempina. Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 6,1 milj. :lla ja toimintakulut 5,2 milj. :lla. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,6 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +2,1 milj. alle, erilliskorvaukset -1,0 milj. sekä henkilösivukulut -0,5 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 8 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat 2,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,2 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +1,1 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,3 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,7 milj. (alituksia mm. toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalveluissa, muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja koulutuspalveluissa; ylitystä lääkäripalvelujen ostoissa (silmäklinikka) ja kuljetuspalveluissa) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 1,5 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat 0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (6,2 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman Perustoimeentulotuki (8,0 milj. ) +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (6,3 milj. ) -0,7 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-elokuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-elokuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 198 947 198 552 395 298 289 297 828 460 256 959 41 329 16,1 % Muut myyntituotot 6 624 6 676-52 10 693 10 998-305 13 191-2 499-18,9 % Myyntituotot 205 571 205 228 343 308 982 308 826 155 270 151 38 831 14,4 % Maksutuotot 22 301 21 880 420 33 375 32 942 434 26 731 6 644 24,9 % Tuet ja avustukset 1 401 1 647-246 2 060 2 476-416 2 457-397 -16,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 031 1 798 232 3 672 4 224-552 1 654 2 018 122,0 % TOIMINTATUOTOT 231 303 230 553 749 348 089 348 467-379 300 993 47 096 15,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -118 067-117 574-494 -175 477-174 983-494 -151 280-24 198 16,0 % Palvelujen ostot -68 650-68 436-215 -106 072-103 900-2 172-83 967-22 105 26,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 251-20 523 1 272-29 510-30 980 1 470-29 441-68 0,2 % Avustukset -5 712-5 161-550 -8 548-8 052-496 -6 511-2 037 31,3 % Muut toimintakulut -14 429-14 635 206-21 899-22 028 129-19 086-2 813 14,7 % TOIMINTAKULUT -226 109-226 329 219-341 505-339 942-1 563-290 284-51 221 17,6 % TOIMINTAKATE 5 193 4 225 969 6 583 8 525-1 942 10 708-4 125-38,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-1 0 0 0 0 0-35,9 % VUOSIKATE 5 193 4 225 968 6 583 8 525-1 942 10 708-4 125-38,5 % Poistot ja arvonalentumiset -2 429-2 565 137-3 714-3 849 135-3 317-396 12,0 % TILIKAUDEN TULOS 2 764 1 659 1 105 2 870 4 676-1 807 7 391-4 521-61,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 764 1 659 1 105 2 870 4 676-1 807 7 391-4 521-61,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -196 183-196 893 710-295 419-293 152-2 267-249 568-45 851 18,4 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-elokuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 89 000 89 072-72 133 536 133 608-72 101 201 32 335 32,0 % Muut myyntituotot 593 742-150 1 329 1 525-196 1 777-448 -25,2 % Myyntituotot 89 593 89 815-222 134 865 135 133-268 102 978 31 887 31,0 % Maksutuotot 2 714 2 610 104 4 096 3 915 182 3 057 1 039 34,0 % Tuet ja avustukset 4 426 4 747-322 6 410 7 182-773 5 178 1 232 23,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 405 1 193 213 2 075 1 789 286 1 563 512 32,7 % TOIMINTATUOTOT 98 137 98 364-227 147 446 148 019-573 112 776 34 670 30,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -36 075-36 945 870-53 496-54 731 1 235-44 411-9 085 20,5 % Palvelujen ostot -29 310-32 696 3 386-45 626-49 301 3 674-31 888-13 738 43,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -758-900 142-1 245-1 360 114-1 030-215 20,8 % Avustukset -20 802-21 623 821-30 507-31 888 1 380-25 274-5 233 20,7 % Muut toimintakulut -4 686-4 735 48-7 075-7 102 27-6 220-855 13,7 % TOIMINTAKULUT -91 631-96 899 5 268-137 950-144 380 6 431-108 823-29 127 26,8 % TOIMINTAKATE 6 507 1 466 5 041 9 496 3 639 5 857 3 953 5 543 140,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-28,3 % VUOSIKATE 6 506 1 466 5 041 9 496 3 639 5 857 3 953 5 543 140,2 % Poistot ja arvonalentumiset -276-306 31-460 -460 0-352 -108 30,6 % TILIKAUDEN TULOS 6 231 1 159 5 071 9 037 3 179 5 857 3 601 5 436 150,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 231 1 159 5 071 9 037 3 179 5 857 3 601 5 436 150,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -82 769-87 913 5 144-124 500-130 429 5 929-97 600-26 900 27,6 % 2016 Tammi-elokuu 2016 Koko vuosi TP 2015

Kuntoutuksen tulos tammi-elokuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-elokuu 2016 Koko vuosi TP 2015 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 12 830 12 934-104 19 298 19 402-104 19 840-542 -2,7 % Muut myyntituotot 250 153 97 315 229 86 355-40 -11,3 % Myyntituotot 13 081 13 087-7 19 612 19 631-19 20 195-582 -2,9 % Maksutuotot 707 655 52 1 055 982 73 937 118 12,6 % Tuet ja avustukset 215 340-125 391 510-119 298 93 31,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0-39,9 % TOIMINTATUOTOT 14 002 14 082-80 21 059 21 123-64 21 430-371 -1,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 727-9 784 57-14 445-14 477 31-13 076-1 369 10,5 % Palvelujen ostot -983-1 340 356-1 760-2 121 362-3 596 1 836-51,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 346-1 410 64-2 084-2 130 46-1 931-154 8,0 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 409-1 359-50 -2 111-2 038-73 -1 960-151 7,7 % TOIMINTAKULUT -13 465-13 892 427-20 401-20 766 365-20 563 162-0,8 % TOIMINTAKATE 537 190 347 658 357 301 867-209 -24,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 537 190 347 658 357 301 867-209 -24,1 % Poistot ja arvonalentumiset -46-46 0-80 -69-10 -72-7 10,4 % TILIKAUDEN TULOS 491 144 347 578 288 290 795-216 -27,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 491 144 347 578 288 290 795-216 -27,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -12 339-12 791 451-18 719-19 114 394-19 045 326-1,7 %

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-elokuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 18 12 6 21 18 3 67-47 -69,4 % Myyntituotot 18 12 6 21 18 3 10 399-10 379-99,8 % Maksutuotot 97 94 3 188 186 2 204-16 -7,7 % Tuet ja avustukset 1 309 1 165 145 1 843 1 777 66 2 127-285 -13,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 323 266 57 476 399 77 2 490-2 014-80,9 % TOIMINTATUOTOT 1 747 1 536 211 2 527 2 379 148 15 220-12 694-83,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 63 57 7 92 85 7 123-31 -25,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 354-6 536 182-9 430-9 660 229-8 363-1 067 12,8 % Palvelujen ostot 5 235 5 866-631 8 669 9 087-418 -6 693 15 362-229,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 793-1 810 17-2 560-2 598 37-2 452-109 4,4 % Avustukset 0-1 0-351 -351 0-351 0 0,0 % Muut toimintakulut 4 550 4 817-267 6 198 6 595-397 6 549-350 -5,3 % TOIMINTAKULUT 1 638 2 336-697 2 526 3 073-547 -11 311 13 836-122,3 % TOIMINTAKATE 3 449 3 929-480 5 144 5 537-393 4 033 1 111 27,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -32-82 49-191 -246 55-268 78-29,0 % VUOSIKATE 3 417 3 847-431 4 953 5 291-338 3 764 1 189 31,6 % Poistot ja arvonalentumiset -3 417-3 649 232-5 241-5 473 232-5 210-32 0,6 % TILIKAUDEN TULOS 0 198-198 -288-182 -105-1 445 1 158-80,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 198-198 -105 0-105 -1 288 1 183-91,8 % NETTOTOIMINTAMENOT 0 198-198 -105 0-105 -11 620 11 515-99,1 % 2016 Tammi-elokuu 2016 Koko vuosi TP 2015