Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1
Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 11/2016 TP Tot 11/2015 TA Tot 11/2016 Muutos 15 16 Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2015 % 2016 % % toteumaan Tuotot 91,7 % Myyntituotot 112 784 000 98 439 000 87,3 112 785 000 103 527 000 91,8 5 088 000 5,2 141 000 Maksutuotot 9 213 000 8 340 000 90,5 9 113 000 8 929 000 98,0 589 000 7,1 575 000 Tuet ja avustukset 1 607 000 1 457 000 90,7 1 722 000 1 384 000 80,4-73 000-5,0-195 000 Muut toimintatuotot 498 000 439 000 88,1 582 000 390 000 67,1-48 000-11,0-144 000 Tuotot 124 101 000 108 674 000 87,6 124 201 000 114 230 000 92,0 5 557 000 5,1 379 000 Kulut Henkilöstökulut -45 461 000-41 982 000 92,3-46 425 000-42 753 000 92,1 771 000 1,8 197 000 Palvelujen ostot -62 763 000-53 840 000 85,8-62 147 000-58 718 000 94,5 4 878 000 9,1 1 750 000 Aineet, tarvikkeet -3 196 000-2 863 000 89,6-3 393 000-3 015 000 88,8 152 000 5,3-95 000 Avustukset -6 433 000-5 896 000 91,7-5 832 000-5 228 000 89,6-668 000-11,3-118 000 Muut toimintakulut -6 073 000-5 498 000 90,5-6 361 000-5 925 000 93,1 426 000 7,8 94 000 Kulut -123 927 000-110 080 000 88,8-124 158 000-115 639 000 93,1 5 559 000 5,0 1 828 000 Kate 174 000-1 406 000 43 000-1 408 000 Rahoitustuotot ja -kulut 4 000 4 000 96,3 0 6 000 2 000 60,8 6 000 Poistot ja arvonalent. -43 000-39 000 91,7-43 000-39 000 91,7 0 0,0 Yli-/alijäämä 135 000-1 442 000 0-1 442 000 0 0,0 Tuottojen kertymä on marraskuussa 92 %, joka on 5,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) on marraskuun lopussa yhteensä 93,1 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 91,1 %. Henkilöstökuluissa ylitystä ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n. 197 000 (92,1 %). Viime vuonna vastaavaan aikaan ylitystä on ollut 363 000. Palvelujen ostoissa ylitystä on n. 1 750 000 (94,5 %). Erikoissairaanhoidon kulut ylittävät marraskuun tasaisen vauhdin n. 2 314 000. Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n. 507 000. Aineissa ja tarvikkeissa (88,8 %) alitusta tavoitetoteumaan on n. 95 000. Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (89,6 %) alittavat budjetoidun n. 118 000. Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2
Sitovat tasot 11/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Hallinto 91,7 % Tuotot 2 065 000 1 131 000 1 906 000 1 763 000 92,5 632 000 55,9 16 000 Kulut -1 775 000-1 656 000-1 708 000-1 796 000 105,2 140 000 8,4 230 000 Kate 290 000-526 000 198 000-33 000-16,4-493 000 214 000 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot 6 000 5 000 60 000-5 000-100,0-55 000 Kulut -162 000-151 000-257 000-198 000 77,2 47 000 31,2-38 000 Kate -157 000-146 000-196 000-198 000 100,9 52 000 18 000 Kuntapalvelutoimisto Tuotot 3 105 000 1 682 000 3 373 000 3 076 000 91,2 1 394 000 82,9-16 000 Kulut -3 092 000-2 802 000-3 359 000-2 916 000 86,8 114 000 4,1-163 000 Kate 13 000-1 120 000 13 000 160 000 1187,4-1 280 000-148 000 Järjestämiskeskus Tuotot 100 240 000 90 233 000 99 973 000 91 629 000 91,7 1 396 000 1,5-13 000 Kulut -590 000-518 000-571 000-481 000 84,3-37 000-7,2-42 000 Kate 99 650 000 89 715 000 99 402 000 91 148 000 91,7 1 432 000 29 000 Sote-palvelutuotanto Tuotot 18 685 000 15 623 000 18 889 000 17 763 000 94,0 2 140 000 13,7 448 000 Kulut -118 307 000-104 953 000-118 264 000-110 248 000 93,2 5 295 000 5,0 1 839 000 Kate -99 623 000-89 329 000-99 375 000-92 485 000 93,1 3 156 000 1 392 000 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot 124 101 000 108 674 000 124 201 000 114 231 000 92,0 5 557 000 5,1 380 000 Kulut -123 927 000-110 080 000-124 158 000-115 639 000 93,1 5 559 000 5,0 1 827 000 Kate 174 000-1 406 000 43 000-1 408 000-3277,5 2 000 1 448 000 Hallinnon kulut (105,2 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 230 000. Ylityksen selittää Seutukunnan toimistoon kirjatut koko Oulunkaaren omaisuus-/toimintavakuutukset, KuEL-maksut sekä ATK- ja tietotekniikkapalveluihin kirjatut budjetoimattomat kustannukset. Henkilöstöhallinnon ja yt-toimikunnan henkilöstökulut ovat ylittyneet. Lisäksi sisäisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat kasvaneet yli budjetoidun. 3
Soten tuloslaskelma 11/2016 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos 15 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Perhepalvelut 91,7 % Tuotot 3 773 000 3 289 000 4 057 000 3 715 000 91,6 426 000 12,9-4 000 Kulut -24 910 000-21 841 000-25 442 000-22 709 000 89,3 868 000 4,0-613 000 Kate -21 138 000-18 552 000-21 385 000-18 994 000 88,8 442 000 2,4-609 000 Henkilöstömenot -8 050 000-7 444 000-9 008 000-8 025 000 89,1 581 000 7,8-232 000 Palvelut -10 609 000-8 665 000-10 807 000-9 342 000 86,4 677 000 7,8-564 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -784 000-725 000 0 0-725 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -1 119 000-1 024 000-1 215 000-1 085 000 89,3 61 000 6,0-29 000 Terveyspalvelut Tuotot 6 120 000 5 595 000 5 638 000 6 234 000 110,6 640 000 11,4 1 066 000 Kulut -25 699 000-22 296 000-25 739 000-23 814 000 92,5 1 517 000 6,8 220 000 Kate -19 579 000-16 702 000-20 101 000-17 580 000 87,5 878 000 5,3-846 000 Henkilöstömenot -15 148 000-13 972 000-15 019 000-14 149 000 94,2 178 000 1,3 382 000 Palvelut -6 894 000-5 052 000-6 893 000-6 143 000 89,1 1 090 000 21,6-176 000 Kuntien tukipalvelut -2 508 000-2 308 000-2 577 000-2 362 000 91,6 54 000 2,3 0 Vanhuspalvelut Tuotot 7 004 000 6 389 000 7 408 000 6 141 000 82,9-248 000-3,9-650 000 Kulut -29 134 000-25 546 000-29 192 000-26 660 000 91,3 1 114 000 4,4-99 000 Kate -22 130 000-19 156 000-21 784 000-20 519 000 94,2 1 363 000 7,1 550 000 Henkilöstömenot -18 245 000-16 763 000-18 277 000-16 703 000 91,4-59 000-0,4-51 000 Palvelut -5 881 000-4 233 000-5 691 000-5 451 000 95,8 1 218 000 28,8 234 000 Kuntien tukipalvelut -4 053 000-3 699 000-4 184 000-3 900 000 93,2 201 000 5,4 65 000 Oma toiminta yht. Tuotot 16 897 000 15 273 000 17 104 000 16 090 000 94,1 817 000 5,3 411 000 Kulut -79 744 000-69 683 000-80 373 000-73 183 000 91,1 3 500 000 5,0-492 000 Kate -62 847 000-54 410 000-63 269 000-57 093 000 90,2 2 683 000 4,9-904 000 Henkilöstömenot -41 443 000-38 178 000-42 304 000-38 878 000 91,9 700 000 1,8 99 000 Palvelut -23 384 000-17 950 000-23 391 000-20 935 000 89,5 2 985 000 16,6-507 000 Kuntien tukipalvelut -7 680 000-7 031 000-7 976 000-7 347 000 92,1 316 000 4,5 36 000 Esh Tuotot 382 000 347 000 326 000 334 000 102,5-12 000-3,5 35 000 Kulut -37 159 000-34 105 000-36 433 000-35 711 000 98,0 1 605 000 4,7 2 314 000 Kate -36 777 000-33 759 000-36 107 000-35 376 000 98,0 1 618 000 4,8 2 278 000 Ensihoito -1 522 000-1 397 000-1 597 000-1 501 000 94,0 104 000 7,5 37 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-102 000-116 000-110 000 95,0 8 000 7,4 4 000 Yhteensä Tuotot 17 279 000 15 619 000 17 430 000 16 424 000 94,2 805 000 5,2 447 000 Kulut -116 903 000-103 788 000-116 806 000-108 894 000 93,2 5 105 000 4,9 1 822 000 Kate -99 624 000-88 169 000-99 376 000-92 470 000 93,1 4 301 000 4,9 1 375 000 Poistot ja arvonalent. -26 000-24 000-26 000-24 000 91,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -103 000-95 000-111 000-102 000 91,7 7 000 7,6 0 Yhteensä -99 754 000-88 287 000-99 513 000-92 595 000 93,0 4 308 000 4,9 1 375 000 Perhepalveluiden kulujen toteuma (89,3 %) alittaa tavoitetoteuman n. 613 000. Terveyspalveluiden kulut (92,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n. 220 000. Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (91,3 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 99 000. Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (91,1 %) alittaa tasaisen vauhdin n. 492 000. Erikoissairaanhoidon kuluissa (98 %) ylitystä marraskuun tavoitetoteumaan on n. 2 314 000. Kuntien tukipalvelut kohdassa on ilmoitettu jäsenkuntien laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset ovat mukana myös palvelujen ostojen summissa. 4
Kuntapalvelutoimisto 11/2016 TP Tot TA 11/2016 Muutos 15 16 Ero 2015 11/2015 2016 % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 91,7 % Tuotot 652 000 343 000 754 000 687 000 91,1 344 000 100,2-4 000 Kulut -644 000-577 000-745 000-597 000 80,1 21 000 3,6-86 000 Kate 8 000-234 000 8 000 89 000-323 000-138,3 82 000 Talouspalvelut Tuotot 919 000 535 000 897 000 811 000 90,5 276 000 51,5-11 000 Kulut -914 000-842 000-892 000-818 000 91,8-24 000-2,8 0 Kate 5 000-307 000 5 000-7 000-300 000-97,8-12 000 Tietopalvelut Tuotot 1 534 000 803 000 1 672 000 1 532 000 91,6 729 000 90,7-1 000 Kulut -1 534 000-1 383 000-1 672 000-1 494 000 89,4 111 000 8,0-39 000 Kate 0-580 000 0 38 000-618 000-106,5 38 000 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 91,2 % Kulut 87,9 % Erikoissairaanhoito 11/2016, kate Harmaat palkit = v. 2015 Siniset palkit = v. 2016 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 36,1 M. Marraskuun menokehitys (kulut 98 %) ylittää tavoitetoteuman n. 2 314 000. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun Iissä ja Vaalassa. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 5
Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 11/2016 6
Soten henkilöstömenot 10/2016, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 35 %, terveyspalveluissa 59 % ja vanhuspalveluissa 63 %. Soten palveluiden ostot 11/2016, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 41 %, terveyspalveluissa 26 % ja vanhuspalveluissa 20 %. 7
Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammimarraskuu ( ) 2013 20 421 000 2014 20 330 000 2015 20 222 000 2016 20 060 000 Vuosi Tammimarraskuu ( ) 2013 3 524 000 2014 4 078 000 2015 4 864 000 2016 4 991 000 8
Vuosi Tammimarraskuu ( ) 2013 18 558 000 2014 20 760 000 2015 21 146 000 2016 20 935 000 Vuosi Tammimarraskuu ( ) 2013 31 649 000 2014 33 925 000 2015 34 105 000 2016 35 711 000 9
Vuosi Tammimarraskuu ( ) 2013 68 303 000 2014 71 400 000 2015 72 879 000 2016 73 181 000 Vuosi Tammimarraskuu ( ) 2013 99 952 000 2014 105 326 000 2015 106 984 000 2016 108 894 000 10
Iin kunta, tuloslaskelma 11/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 --> 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 91,7 Tuotot 775 000 710 000 705 000 630 000 89,4-80 000-11,3-16 000 Kulut -7 628 000-6 677 000-7 097 000-6 666 000 93,9-11 000-0,2 160 000 Kate -6 853 000-5 967 000-6 392 000-6 036 000 94,4 69 000 1,2 177 000 Henkilöstömenot -2 540 000-2 360 000-2 705 000-2 427 000 89,7 66 000 2,8-53 000 Palvelut -2 977 000-2 381 000-2 851 000-2 779 000 97,5 398 000 16,7 166 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -515 000-476 000 0 0-476 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -227 000-208 000-267 000-233 000 87,0 25 000 11,9-12 000 Iin terveyspalvelut Tuotot 1 689 000 1 484 000 1 505 000 1 733 000 115,1 249 000 16,8 353 000 Kulut -7 646 000-6 664 000-7 587 000-6 889 000 90,8 224 000 3,4-66 000 Kate -5 957 000-5 180 000-6 082 000-5 156 000 84,8-25 000-0,5-419 000 Henkilöstömenot -4 376 000-4 060 000-4 397 000-4 103 000 93,3 42 000 1,0 72 000 Palvelut -2 343 000-1 767 000-2 235 000-1 907 000 85,3 140 000 7,9-142 000 Kuntien tukipalvelut -679 000-627 000-710 000-647 000 91,3 21 000 3,3-4 000 Iin vanhuspalvelut Tuotot 1 690 000 1 533 000 1 763 000 1 472 000 83,5-61 000-4,0-144 000 Kulut -7 266 000-6 331 000-7 450 000-6 671 000 89,5 340 000 5,4-158 000 Kate -5 576 000-4 798 000-5 687 000-5 199 000 91,4 402 000 8,4-14 000 Henkilöstömenot -4 306 000-3 948 000-4 537 000-3 994 000 88,0 47 000 1,2-165 000 Palvelut -1 913 000-1 434 000-1 831 000-1 773 000 96,8 339 000 23,6 95 000 Kuntien tukipalvelut -1 061 000-972 000-1 100 000-988 000 89,8 16 000 1,6-20 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 4 154 000 3 727 000 3 973 000 3 834 000 96,5 107 000 2,9 192 000 Kulut -22 540 000-19 672 000-22 134 000-20 226 000 91,4 554 000 2,8-64 000 Kate -18 386 000-15 945 000-18 162 000-16 391 000 90,3 446 000 2,8-258 000 Henkilöstömenot -11 222 000-10 368 000-11 639 000-10 523 000 90,4 155 000 1,5-146 000 Palvelut -7 233 000-5 583 000-6 917 000-6 459 000 93,4 876 000 15,7 118 000 Kuntien tukipalvelut -1 966 000-1 806 000-2 077 000-1 868 000 89,9 61 000 3,4-36 000 Esh Tuotot Kulut -11 548 000-10 516 000-11 179 000-12 183 000 109,0 1 668 000 15,9 1 936 000 Kate -11 548 000-10 516 000-11 179 000-12 183 000 109,0 1 668 000 15,9 1 936 000 Ensihoito -475 000-435 000-427 000-461 000 108,2 26 000 5,9 70 000 Yhteensä Tuotot 4 154 000 3 727 000 3 973 000 3 834 000 96,5 107 000 2,9 192 000 Kulut -34 088 000-30 188 000-33 313 000-32 409 000 97,3 2 222 000 7,4 1 872 000 Kate -29 934 000-26 461 000-29 341 000-28 575 000 97,4 2 114 000 8,0 1 679 000 Poistot ja arvonalent. -10 000-9 000-10 000-9 000 91,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -36 000-33 000-39 000-36 000 91,7 2 000 7,2 0 Yhteensä -29 980 000-26 503 000-29 390 000-28 620 000 97,4 2 116 000 8,0 1 679 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 91,4 % -64 000 ESH 109 % +1 936 000 Kunta yht. 97,3 % +1 872 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 90,3 % -258 000 ESH 109 % +1 936 000 Kunta yht. 97,4 % +1 679 000 11
Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 11/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 91,7 Tuotot 2 018 000 1 728 000 2 171 000 1 902 000 87,6 175 000 10,1-88 000 Kulut -9 011 000-7 924 000-9 558 000-8 461 000 88,5 537 000 6,8-301 000 Kate -6 993 000-6 196 000-7 387 000-6 558 000 88,8 362 000 5,8-213 000 Henkilöstömenot -3 098 000-2 872 000-3 428 000-3 035 000 88,5 163 000 5,7-107 000 Palvelut -3 815 000-3 123 000-3 952 000-3 267 000 82,7 144 000 4,6-356 000 Kuntien tukipalvelut -490 000-451 000-487 000-441 000 90,6-10 000-2,2-5 000 Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot 2 031 000 1 915 000 2 052 000 2 065 000 100,6 149 000 7,8 184 000 Kulut -8 290 000-7 183 000-8 419 000-7 938 000 94,3 756 000 10,5 221 000 Kate -6 259 000-5 268 000-6 367 000-5 874 000 92,3 606 000 11,5 38 000 Henkilöstömenot -4 950 000-4 580 000-4 899 000-4 781 000 97,6 201 000 4,4 290 000 Palvelut -1 995 000-1 407 000-2 056 000-1 773 000 86,2 366 000 26,0-112 000 Kuntien tukipalvelut -854 000-786 000-893 000-818 000 91,6 32 000 4,1-1 000 Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot 2 657 000 2 429 000 2 756 000 2 355 000 85,5-74 000-3,1-171 000 Kulut -11 325 000-9 960 000-11 372 000-10 366 000 91,2 406 000 4,1-58 000 Kate -8 668 000-7 531 000-8 616 000-8 011 000 93,0 480 000 6,4 113 000 Henkilöstömenot -7 006 000-6 438 000-7 007 000-6 382 000 91,1-56 000-0,9-41 000 Palvelut -1 734 000-1 174 000-1 648 000-1 650 000 100,1 476 000 40,6 139 000 Kuntien tukipalvelut -1 567 000-1 429 000-1 615 000-1 551 000 96,1 122 000 8,5 71 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 6 706 000 6 072 000 6 979 000 6 322 000 90,6 250 000 4,1-75 000 Kulut -28 626 000-25 066 000-29 349 000-26 765 000 91,2 1 699 000 6,8-138 000 Kate -21 920 000-18 994 000-22 370 000-20 443 000 91,4 1 449 000 7,6-63 000 Henkilöstömenot -15 053 000-13 889 000-15 334 000-14 198 000 92,6 308 000 2,2 142 000 Palvelut -7 544 000-5 703 000-7 657 000-6 689 000 87,4 986 000 17,3-330 000 Kuntien tukipalvelut -2 911 000-2 666 000-2 995 000-2 810 000 93,8 144 000 5,4 65 000 Esh Tuotot 380 000 344 000 326 000 334 000 102,4-11 000-3,1 35 000 Kulut -11 414 000-10 537 000-11 845 000-10 855 000 91,6 317 000 3,0-3 000 Kate -11 034 000-10 193 000-11 519 000-10 521 000 91,3 328 000 3,2-38 000 Ensihoito -457 000-419 000-570 000-453 000 79,6 35 000 8,3-70 000 Kuntien tukipalvelut -113 000-102 000-116 000-110 000 95,0 8 000 7,4 4 000 Yhteensä Tuotot 7 086 000 6 416 000 7 305 000 6 656 000 91,1 240 000 3,7-40 000 Kulut -40 039 000-35 603 000-41 194 000-37 620 000 91,3 2 016 000 5,7-141 000 Kate -32 953 000-29 187 000-33 889 000-30 964 000 91,4 1 777 000 6,1-101 000 Poistot ja arvonalent. -9 000-9 000-9 000-9 000 91,7 0 0,0 1 000 Soten hankkeet -32 000-29 000-34 000-31 000 91,7 2 000 7,6 0 Yhteensä -32 994 000-29 225 000-33 932 000-31 003 000 91,4 1 779 000 6,1-101 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kaupungille 01/2015 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 91,2 % -138 000 ESH 91,6 % -3 000 Kaupunki yht. 91,3 % -141 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 91,4 % -63 000 ESH 91,3 % -38 000 Kaupunki yht. 91,4 % -101 000 12
Simon kunta, tuloslaskelma 11/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 91,7 Tuotot 267 000 187 000 383 000 499 000 130,2 312 000 167,5 148 000 Kulut -2 293 000-1 985 000-2 281 000-2 334 000 102,3 349 000 17,6 243 000 Kate -2 026 000-1 798 000-1 898 000-1 835 000 96,7 37 000 2,0 95 000 Henkilöstömenot -605 000-542 000-908 000-875 000 96,4 334 000 62 43 000 Palvelut -1 129 000-932 000-883 000-985 000 111,7 53 000 5,7 176 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -124 000-116 000 0 0-116 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -97 000-85 000-152 000-139 000 90,9 54 000 63,4 0 Simon terveyspalvelut Tuotot 649 000 615 000 445 000 650 000 146,1 35 000 5,6 242 000 Kulut -2 897 000-2 509 000-2 872 000-2 698 000 93,9 189 000 7,5 65 000 Kate -2 248 000-1 894 000-2 428 000-2 049 000 84,4 154 000 8,1-177 000 Henkilöstömenot -1 757 000-1 620 000-1 735 000-1 653 000 95,3 32 000 2,0 63 000 Palvelut -732 000-523 000-749 000-696 000 92,9 173 000 33,1 9 000 Kuntien tukipalvelut -271 000-253 000-247 000-222 000 89,6-31 000-12,3-4 000 Simon vanhuspalvelut Tuotot 771 000 684 000 802 000 664 000 82,9-19 000-2,8-71 000 Kulut -3 444 000-3 018 000-3 376 000-3 154 000 93,4 137 000 4,5 59 000 Kate -2 673 000-2 334 000-2 575 000-2 490 000 96,7 156 000 6,7 130 000 Henkilöstömenot -2 495 000-2 293 000-2 389 000-2 289 000 95,8-3 000-0,1 99 000 Palvelut -526 000-340 000-516 000-462 000 89,6 122 000 35,9-11 000 Kuntien tukipalvelut -345 000-312 000-383 000-328 000 85,6 16 000 5,0-23 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 688 000 1 485 000 1 630 000 1 813 000 111,3 328 000 22,1 319 000 Kulut -8 634 000-7 512 000-8 530 000-8 187 000 96,0 675 000 9,0 368 000 Kate -6 946 000-6 027 000-6 900 000-6 374 000 92,4 347 000 5,8 49 000 Henkilöstömenot -4 858 000-4 455 000-5 032 000-4 818 000 95,7 363 000 8,1 205 000 Palvelut -2 387 000-1 795 000-2 147 000-2 143 000 99,8 348 000 19,4 175 000 Kuntien tukipalvelut -714 000-650 000-783 000-688 000 87,9 38 000 5,9-30 000 Esh Tuotot 2 000 2 000 0 1 000-2 000-76,9 1 000 Kulut -5 526 000-5 108 000-5 100 000-4 608 000 90,4-500 000-9,8-67 000 Kate -5 524 000-5 106 000-5 100 000-4 608 000 90,4-498 000-9,8-67 000 Ensihoito -253 000-234 000-207 000-243 000 117,1 9 000 3,8 53 000 Yhteensä Tuotot 1 690 000 1 488 000 1 630 000 1 814 000 111,3 326 000 21,9 320 000 Kulut -14 160 000-12 620 000-13 630 000-12 795 000 93,9 175 000 1,4 301 000 Kate -12 470 000-11 133 000-12 000 000-10 982 000 91,5-151 000-1,4-18 000 Poistot ja arvonalent. 0 0 0 0 0 0 Soten hankkeet -12 000-11 000-13 000-12 000 91,7 1 000 4,4 0 Yhteensä -12 482 000-11 144 000-12 013 000-10 994 000 91,5-151 000-1,4-18 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 96,0 % +368 000 ESH 90,4 % -67 000 Kunta yht. 93,9 % + 301 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 92,4 % +49 000 ESH 90,4 % -67 000 Kunta yht. 91,5 % -18 000 13
Utajärven kunta, tuloslaskelma 11/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 91,7 Tuotot 372 000 339 000 411 000 416 000 101,2 77 000 22,7 39 000 Kulut -2 854 000-2 520 000-2 904 000-2 419 000 83,3-101 000-4,0-243 000 Kate -2 483 000-2 181 000-2 493 000-2 003 000 80,3-178 000-8,2-282 000 Henkilöstömenot -990 000-915 000-1 078 000-883 000 81,9-32 000-3,5-105 000 Palvelut -1 211 000-991 000-1 192 000-947 000 79,5-44 000-4,4-146 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -43 000-40 000 0 0-40 000-100,0 0 Kuntien tukipalvelut -162 000-149 000-165 000-144 000 87,1-5 000-3,6-7 000 Utajärven terveyspalvelut Tuotot 896 000 817 000 809 000 940 000 116,3 123 000 15,1 198 000 Kulut -3 197 000-2 742 000-3 164 000-2 945 000 93,1 203 000 7,4 45 000 Kate -2 301 000-1 925 000-2 355 000-2 005 000 85,1 80 000 4,2-154 000 Henkilöstömenot -1 893 000-1 716 000-1 889 000-1 728 000 91,5 12 000 0,7-4 000 Palvelut -795 000-565 000-758 000-739 000 97,5 174 000 30,8 44 000 Kuntien tukipalvelut -313 000-286 000-325 000-293 000 90,2 7 000 2,5-5 000 Utajärven vanhuspalvelut Tuotot 814 000 736 000 889 000 720 000 81,1-16 000-2,2-95 000 Kulut -3 320 000-2 898 000-3 250 000-2 942 000 90,5 45 000 1,5-37 000 Kate -2 506 000-2 162 000-2 361 000-2 222 000 94,1 61 000 2,8 58 000 Henkilöstömenot -2 179 000-1 996 000-2 110 000-1 925 000 91,2-72 000-3,6-9 000 Palvelut -696 000-498 000-656 000-636 000 97,0 138 000 27,8 35 000 Kuntien tukipalvelut -514 000-468 000-513 000-471 000 91,8 3 000 0,6 1 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 082 000 1 892 000 2 108 000 2 076 000 98,5 185 000 9,8 144 000 Kulut -9 372 000-8 159 000-9 318 000-8 307 000 89,1 147 000 1,8-235 000 Kate -7 290 000-6 268 000-7 210 000-6 231 000 86,4-37 000-0,6-378 000 Henkilöstömenot -5 062 000-4 627 000-5 077 000-4 535 000 89,3-92 000-2,0-119 000 Palvelut -2 702 000-2 054 000-2 605 000-2 322 000 89,1 269 000 13,1-66 000 Kuntien tukipalvelut -989 000-903 000-1 003 000-908 000 90,5 5 000 0,5-11 000 Esh Tuotot 0 Kulut -3 828 000-3 498 000-3 700 000-3 329 000 90,0-168 000-4,8-63 000 Kate -3 828 000-3 498 000-3 700 000-3 329 000 90,0-168 000-4,8-63 000 Ensihoito -161 000-134 000-187 000-149 000 79,3 14 000 10,6-22 000 Yhteensä Tuotot 2 082 000 1 892 000 2 108 000 2 076 000 98,5 185 000 9,8 144 000 Kulut -13 200 000-11 657 000-13 018 000-11 636 000 89,4-21 000-0,2-297 000 Kate -11 119 000-9 765 000-10 910 000-9 560 000 87,6-205 000-2,1-441 000 Poistot ja arvonalent. -3 000-3 000-3 000-3 000 91,7 0 0,0 0 Soten hankkeet -11 000-10 000-12 000-11 000 91,7 1 000 9,7 0 Yhteensä -11 133 000-9 778 000-10 925 000-9 574 000 87,6-204 000-2,1-441 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 89,1 % -235 000 ESH 90,0 % -63 000 Kunta yht. 89,4 % -297 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 86,4 % -378 000 ESH 90,0 % -63 000 Kunta yht. 87,6 % -441 000 14
Vaalan kunta, tuloslaskelma 11/2016 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 15 -> 16 Ero 2015 11/2015 2016 11/2016 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 91,7 Tuotot 341 000 327 000 387 000 267 000 69,0-59 000-18,2-88 000 Kulut -3 124 000-2 736 000-3 602 000-2 829 000 78,5 93 000 3,4-473 000 Kate -2 783 000-2 409 000-3 215 000-2 562 000 79,7 153 000 6,3-385 000 Henkilöstömenot -816 000-756 000-889 000-806 000 90,6 50 000 6,6-9 000 Palvelut -1 477 000-1 238 000-1 929 000-1 363 000 70,6 125 000 10,1-405 000 Työttömyysaikainen työmarkkinatuki -102 000-92 000 0 0-92 000-100,0 Kuntien tukipalvelut -143 000-132 000-144 000-129 000 90,1-2 000-1,6-3 000 Vaalan terveyspalvelut Tuotot 854 000 763 000 828 000 847 000 102,3 84 000 10,9 88 000 Kulut -3 669 000-3 198 000-3 696 000-3 343 000 90,4 145 000 4,5-45 000 Kate -2 815 000-2 435 000-2 868 000-2 496 000 87,0 61 000 2,5-133 000 Henkilöstömenot -2 173 000-1 995 000-2 099 000-1 885 000 89,8-110 000-5,5-39 000 Palvelut -1 030 000-791 000-1 095 000-1 029 000 93,9 238 000 30,0 25 000 Kuntien tukipalvelut -391 000-357 000-402 000-381 000 94,8 24 000 6,7 13 000 Vaalan vanhuspalvelut Tuotot 1 073 000 1 007 000 1 199 000 929 000 77,5-78 000-7,7-170 000 Kulut -3 780 000-3 340 000-3 744 000-3 526 000 94,2 186 000 5,6 94 000 Kate -2 707 000-2 333 000-2 545 000-2 597 000 102,1 264 000 11,3 264 000 Henkilöstömenot -2 259 000-2 088 000-2 235 000-2 113 000 94,6 25 000 1,2 64 000 Palvelut -1 011 000-787 000-1 040 000-930 000 89,4 143 000 18,2-23 000 Kuntien tukipalvelut -566 000-517 000-572 000-562 000 98,2 45 000 8,6 38 000 Oma toiminta yhteensä Tuotot 2 268 000 2 097 000 2 414 000 2 044 000 84,6-54 000-2,6-169 000 Kulut -10 573 000-9 274 000-11 042 000-9 698 000 87,8 425 000 4,6-424 000 Kate -8 305 000-7 177 000-8 627 000-7 655 000 88,7 478 000 6,7-253 000 Henkilöstömenot -5 248 000-4 839 000-5 223 000-4 804 000 92,0-35 000-0,7 16 000 Palvelut -3 518 000-2 816 000-4 064 000-3 321 000 81,7 506 000 18,0-404 000 Kuntien tukipalvelut -1 100 000-1 006 000-1 118 000-1 072 000 95,9 66 000 6,6 47 000 Esh Tuotot Kulut -4 844 000-4 446 000-4 609 000-4 735 000 102,7 289 000 6,5 510 000 Kate -4 844 000-4 446 000-4 609 000-4 735 000 102,7 289 000 6,5 510 000 Ensihoito -176 000-161 000-206 000-182 000 88,2 20 000 12,6-7 000 Yhteensä Tuotot 2 268 000 2 097 000 2 414 000 2 044 000 84,6-54 000-2,6-169 000 Kulut -15 416 000-13 720 000-15 650 000-14 433 000 92,2 713 000 5,2 87 000 Kate -13 148 000-11 622 000-13 236 000-12 389 000 93,6 767 000 6,6 256 000 Poistot ja arvonalent. -4 000-3 000-4 000-3 000 91,7 0 0,0-1 000 Soten hankkeet -12 000-11 000-13 000-12 000 91,7 1 000 10,1 0 Yhteensä -13 164 000-11 636 000-13 253 000-12 405 000 93,6 768 000 6,6 256 000 *) Työttömyysaikainen työmarkkinatuki siirtynyt kuntayhtymältä kunnalle 01/2016 alkaen Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 87,8 % -424 000 ESH 102,7 % +510 000 Kunta yht. 92,2 % +87 000 Kate yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta 88,7 % -253 000 ESH 102,7 % +510 000 Kunta yht. 93,6 % +256 000 15