SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 9 Käytetyt kirjanpitokirjat 10

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 2 (10) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Rahasto ei ole tilikauden aikana käyttänyt johdannaisia. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen yhteiset säännöt muuttuivat 1.9.2014. Muutos ei vaikuta rahastojen sijoituspolitikkaan. Tehokkaan salkunhoidon menetelmät Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %). Rahastolla ei ollut osakelainoja tilikauden aikana. Hallinto Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg ja Aleksi Härmä. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2014. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Minna Kohmo, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Timo Nummi, ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Rahastojen edustajiston kokous 2.4.2014 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Samu Anttilan. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Petra Bergström, molemmat KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- + säilytyspalkkio Ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk 0,33 % + 0,1 % = 0,43 % vuodessa Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Nettovarallisuus, Osuudenomistajia A-osuus B-osuus miljoonaa euroa 31.12.2012 10,3215 8,3557 33,2 5 397 31.12.2013 12,6371 9,9483 53,0 6 896 31.12.2014 16,0831 12,2817 96,2 8 558

3 (10) Juoksevat kulut, % 0,44 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,02 Kokonaiskulut (TKA), % 0,46 Salkun kiertonopeus, % 3,04 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,0 Tracking error 1, % **) 0,29 ) Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. **) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). Tracking error 2, % ***) 0,12 Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä -1,14 Sharpen mittari 2,12 Vuotuiseen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja - laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2014 (s. 20). Rahastoesitteessä mainitun rahastolle ennakoidun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja. Sijoitusten toimialajakauma, % 31.12.2014 31.12.2013 Sijoitusten maajakauma, % 31.12.2014 31.12.2013 Teollisuus 33,2 36,2 Yhdysvallat 89,3 89,6 Teknologia 18,6 18,6 Kanada 10,7 10,4 Rahoitus 16,9 13,7 Irlanti 0,0 0,1 Kulutustavarat 16,0 18,4 Terveys 15,4 13,0 Sijoitusten koostumus, 31.12.2014 31.12.2013 % rahaston arvosta Osakkeet 99,1 99,2 Kassa ja muut varat 0,9 0,8 Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2014 oli osakemarkkinoilla hyvä. Seligson & Co:n rahastojen asiakasmäärät ja varojen nettovirta olivat vuoden 2014 aikana positiiviset. Myös vuoteen 2015 lähdettiin osakemarkkinoilla optimistisesti, mutta markkinat voivat aina yllättää. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli 18 256 244,77 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,37 euroa/osuus.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 4 (10) TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 17 021 730,45 7 530 586,02 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 1 476 461,21 1 008 157,72 Korkotuotot 713,71 354,26 Muut tuotot Arvopaperilainauksen nettotuoto 0,00 301,13 Muut 75 577,12 27 563,33 Tuotot yhteensä 18 574 482,49 8 566 962,46 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -233 010,87-149 163,67 Säilytysyhteisölle -70 609,40-45 201,12 Muut kulut -14 617,45-31 351,27 Kulut yhteensä -318 237,72-225 716,06 Tilikauden tulos 18 256 244,77 8 341 246,40 TASE 31.12.2014 31.12.2013 V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon 95 423 386,31 52 573 909,98 Muut saamiset Muut 107 866,54 69 674,53 Siirtosaamiset 0,00 40,76 Rahat ja pankkisaamiset 935 148,93 564 064,99 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 96 466 401,78 53 207 690,26 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo 96 274 017,52 52 985 993,03 Vieras pääoma Siirtovelat 192 384,26 221 697,23 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 96 466 401,78 53 207 690,26

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 5 (10) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 231/2014 noudattaen. Tilinpäätös perustuu 31.12.2014 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot 2014 2013 Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 1 855 794,32 1 659 546,60 Luovutustappiot -127 975,41-172 326,57 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 15 293 911,54 6 043 365,99 Yhteensä 17 021 730,45 7 530 586,02 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/ rahasto-osuus, 0,30 0,26 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä 20 743,69 19 454,84 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut 25 280 085,96 9 907 882,65 Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut -904 685,51-826 393,73 Arvostusero 31.12., netto 24 375 400,45 9 081 488,92 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 7 560,00 8 328,00 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut 13 113,69 6 307,28 Arvopaperilainausten tuotot ja kulut Arvopaperilainauksen nettotuotot ilmoitetaan tuloslaskelmassa. Rahaston kirjanpidossa ei ole arvopaperilainaukseen liittyviä kuluja, koska vastapuoli maksaa osakelainaustuotot rahastolle nettosummana. TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo 2014 2013 Rahaston arvo 1.1. 52 985 993,03 33 177 368,41 Rahasto-osuuksien merkinnät 34 591 298,46 17 068 293,66 Rahasto-osuuksien lunastukset -9 538 775,05-5 581 460,60 Tuotonjako -20 743,69-19 454,84 Tilikauden tulos 18 256 244,77 8 341 246,40 Rahaston arvo 31.12. 96 274 017,52 52 985 993,03 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 6 (10) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2014 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur / % arvonmuutos arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet AVON PRODUCTS INC 7 064 7,81 55 156,62 0,06 AES CORP 10 815 11,54 124 754,24 0,13 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 15 399 61,36 944 921,35 0,98 DELTA AIR LINES INC 13 999 40,51 567 032,06 0,59 CHEVRON CORP 32 272 93,06 3 003 361,80 3,12 DOW CHEMICAL CO/THE 18 906 37,91 716 636,01 0,74 DIRECTV 8 574 71,58 613 738,68 0,64 DUKE ENERGY CORP 11 945 69,68 832 336,73 0,86 CVS HEALTH CORP 19 532 80,25 1 567 348,99 1,63 ACCENTURE PLC-CL A 10 712 74,21 794 983,05 0,83 BARRICK GOLD CORP 18 900 8,94 168 988,30 0,18 CENOVUS ENERGY INC 12 300 16,90 207 907,98 0,22 AUTODESK INC 3 693 49,79 183 859,99 0,19 AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2 896 52,72 152 663,09 0,16 ALLSTATE CORP 7 344 58,37 428 651,77 0,45 CGI GROUP INC - CLASS A 4 500 31,63 142 324,43 0,15 GAP INC/THE 4 453 34,52 153 697,01 0,16 ABBVIE INC 27 199 54,54 1 483 480,11 1,54 AMGEN INC 12 986 132,16 1 716 258,99 1,78 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 3 236 120,50 389 949,45 0,41 CITIGROUP INC 51 717 45,13 2 333 945,60 2,42 CA INC 5 208 25,33 131 935,43 0,14 BANK OF AMERICA CORP 179 529 14,92 2 678 016,14 2,78 CARDINAL HEALTH INC 5 671 67,31 381 721,66 0,40 CATERPILLAR INC 10 529 76,21 802 452,91 0,83 CBRE GROUP INC - A 4 534 28,75 130 342,24 0,14 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 9 600 41,52 398 589,28 0,41 BOMBARDIER INC-B 24 000 2,90 69 485,74 0,07 INTEL CORP 83 419 30,25 2 523 023,25 2,62 INGERSOLL-RAND PLC 4 548 52,86 240 422,08 0,25 JOHNSON CONTROLS INC 11 373 39,82 452 898,80 0,47 CUMMINS INC 2 880 120,26 346 339,31 0,36 BEST BUY CO INC 4 716 32,40 152 802,44 0,16 COACH INC 4 463 31,14 138 986,80 0,14 ROCKWELL COLLINS INC 2 196 70,32 154 428,27 0,16 BECTON DICKINSON AND CO 3 238 115,11 372 713,67 0,39 CANADIAN OIL SANDS LTD 7 900 7,45 58 862,77 0,06 BIOGEN IDEC INC 4 031 281,55 1 134 908,58 1,18 BANK OF NOVA SCOTIA 20 800 47,11 979 919,24 1,02 BANK OF MONTREAL 10 926 58,21 636 001,57 0,66 BALL CORP 2 299 57,17 131 444,39 0,14 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 19 217 33,76 648 735,81 0,67 QUEST DIAGNOSTICS INC 2 347 56,01 131 465,99 0,14 WALT DISNEY CO/THE 26 581 77,91 2 070 886,02 2,15 ENCANA CORP 12 000 11,42 137 012,94 0,14 HUMANA INC 2 607 119,96 312 737,04 0,32 ENTERGY CORP 3 081 73,98 227 944,32 0,24 EXELON CORP 14 672 31,35 459 933,51 0,48 FORD MOTOR CO 65 306 12,75 832 847,61 0,87 ABBOTT LABORATORIES 25 706 37,59 966 354,40 1,00 IHS INC-CLASS A 1 107 94,55 104 661,32 0,11 EMC CORP/MA 34 738 24,81 861 733,34 0,90 ENBRIDGE INC 14 470 42,31 612 290,64 0,64

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 7 (10) FLUOR CORP 2 560 50,17 128 442,32 0,13 ALCOA INC 20 124 13,04 262 436,56 0,27 HASBRO INC 1 865 45,28 84 449,79 0,09 PROLOGIS INC 8 535 35,91 306 526,86 0,32 ADVANCED MICRO DEVICES 9 887 2,16 21 394,45 0,02 AGILENT TECHNOLOGIES INC 5 420 34,04 184 486,92 0,19 PRAXAIR INC 4 950 108,03 534 749,88 0,56 RESTAURANT BRANDS INTERN 3 600 32,00 115 187,94 0,12 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 6 700 70,87 474 825,61 0,49 HCP INC 7 757 36,78 285 287,06 0,30 HERSHEY CO/THE 2 425 86,93 210 795,83 0,22 ROYAL BANK OF CANADA 24 600 57,07 1 404 033,46 1,46 SPRINT CORP 13 471 3,39 45 664,41 0,05 INTL BUSINESS MACHINES CORP 15 627 131,73 2 058 485,03 2,14 3M CO 10 960 136,45 1 495 480,01 1,55 MORGAN STANLEY 25 831 32,09 828 870,32 0,86 MICROSOFT CORP 140 716 38,69 5 443 859,07 5,65 NEWMONT MINING CORP 8 106 15,85 128 452,82 0,13 JOHNSON & JOHNSON 47 784 86,65 4 140 703,36 4,30 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN-W/I 2 710 27,93 75 698,95 0,08 AFLAC INC 7 663 51,00 390 778,95 0,41 SUNCOR ENERGY INC 24 700 26,32 650 096,86 0,68 KROGER CO 8 384 53,08 444 999,04 0,46 LIBERTY GLOBAL PLC-A 4 190 41,70 174 715,48 0,18 LOCKHEED MARTIN CORP 4 580 160,79 736 440,18 0,76 MACY'S INC 5 739 53,70 308 198,56 0,32 MANPOWERGROUP INC 1 296 56,99 73 853,02 0,08 MASCO CORP 5 793 20,80 120 492,88 0,13 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 28 435 30,46 866 104,74 0,90 HALLIBURTON CO 14 124 32,52 459 372,82 0,48 MANULIFE FINANCIAL CORP 31 800 15,81 502 766,81 0,52 SPECTRA ENERGY CORP 11 304 30,21 341 519,57 0,35 TALISMAN ENERGY INC 15 800 6,46 102 028,80 0,11 TRANSCANADA CORP 11 800 40,49 477 791,10 0,50 TRAVELERS COS INC/THE 5 630 87,99 495 369,59 0,51 SIGMA-ALDRICH 2 034 112,93 229 691,05 0,24 CONOCOPHILLIPS 21 013 57,54 1 209 189,74 1,26 CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1 200 86,62 103 947,60 0,11 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 11 881 92,27 1 096 211,41 1,14 UNITED RENTALS INC 1 704 85,67 145 977,03 0,15 UNITED TECHNOLOGIES CORP 14 474 95,60 1 383 687,72 1,44 WHIRLPOOL CORP 1 268 159,35 202 062,07 0,21 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7 278 34,78 253 119,19 0,26 HEWLETT-PACKARD CO 31 860 33,50 1 067 417,46 1,11 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 2 079 70,95 147 500,55 0,15 XCEL ENERGY INC 8 633 29,93 258 407,55 0,27 EXXON MOBIL CORP 72 289 76,53 5 532 600,59 5,75 H&R BLOCK INC 4 471 27,69 123 822,49 0,13 MCGRAW HILL FINANCIAL INC 4 603 74,18 341 456,70 0,35 STAPLES INC 10 698 14,83 158 700,79 0,16 SEMPRA ENERGY 3 946 93,25 367 944,86 0,38 STANLEY BLACK & DECKER INC 2 540 79,58 202 130,00 0,21 STATE STREET CORP 7 033 65,17 458 354,39 0,48 SYMANTEC CORP 11 782 21,41 252 236,01 0,26 TELUS CORP 3 400 29,81 101 357,50 0,11 MOLSON COORS BREWING CO -B 2 587 61,63 159 425,95 0,17 NISOURCE INC 5 125 35,72 183 047,76 0,19 TORONTO-DOMINION BANK 31 500 39,34 1 239 247,52 1,29 TERADATA CORP 2 407 36,70 88 326,64 0,09 TE CONNECTIVITY LTD 6 942 52,76 366 234,19 0,38 TARGET CORP 10 874 62,29 677 365,92 0,70 P G & E CORP 7 962 44,66 355 584,46 0,37 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 8 639 34,99 302 301,03 0,31 NIKE INC -CL B 11 880 79,71 946 959,35 0,98

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 8 (10) RACKSPACE HOSTING INC 1 809 38,88 70 341,73 0,07 ROCKWELL AUTOMATION INC 2 241 92,43 207 136,70 0,22 STARBUCKS CORP 12 675 67,29 852 960,55 0,89 TEXAS INSTRUMENTS INC 18 028 44,37 799 942,44 0,83 SCHLUMBERGER LTD 21 829 71,12 1 552 491,99 1,61 SUN LIFE FINANCIAL INC 10 200 30,04 306 388,68 0,32 NORTHERN TRUST CORP 3 599 56,01 201 596,12 0,21 MEDTRONIC INC 16 803 60,13 1 010 336,72 1,05 ALLERGAN INC 5 035 175,59 884 087,01 0,92 UNITEDHEALTH GROUP INC 16 335 84,64 1 382 574,83 1,44 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 14 200 29,45 418 177,56 0,43 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 4 000 5,15 20 607,29 0,02 REYNOLDS AMERICAN INC 5 208 53,53 278 782,69 0,29 CONAGRA FOODS INC 7 252 30,29 219 636,43 0,23 COLGATE-PALMOLIVE CO 14 457 57,63 833 115,26 0,87 HESS CORP 4 451 60,99 271 476,58 0,28 BAXTER INTERNATIONAL INC 9 252 60,89 563 386,97 0,59 CANADIAN NATL RAILWAY CO 13 800 56,97 786 159,63 0,82 UNUM GROUP 4 231 29,23 123 685,56 0,13 CAMPBELL SOUP CO 2 971 36,69 108 998,59 0,11 CISCO SYSTEMS INC 87 295 23,33 2 036 931,23 2,12 CSX CORP 16 599 29,97 497 532,96 0,52 XYLEM INC 2 969 31,62 93 877,46 0,10 MOTOROLA SOLUTIONS INC 3 666 55,56 203 690,13 0,21 TECK RESOURCES LTD-CLS B 7 600 11,32 86 019,82 0,09 PEPSICO INC 25 422 78,96 2 007 363,30 2,09 BAKER HUGHES INC 7 225 46,31 334 618,44 0,35 WASTE MANAGEMENT INC 7 350 42,44 311 924,47 0,32 WEYERHAEUSER CO 8 586 29,98 257 424,58 0,27 XEROX CORP 17 617 11,53 203 072,37 0,21 SAFEWAY INC 3 826 28,90 110 555,47 0,11 NVIDIA CORP 8 367 16,76 140 230,20 0,15 OFFICE DEPOT INC 7 863 7,08 55 702,18 0,06 Arvopaperit yhteensä 95 423 386,31 99,12 Kassa ja muut varat, netto 850 631,21 0,88 RAHASTON ARVO 96 274 017,52 100,00 Kasvuosuuksien lukumäärä 5 818 827,5850 Tuotto-osuuksien lukumäärä 214 555,4266 Kasvuosuuksien arvo 16,0831 Tuotto-osuuksien arvo 12,2817

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 10 (10) KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, konekielisenä aineistona Pääkirja, konekielisenä aineistona Tasekirja, sidottuna