Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot. Rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet

Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot Rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet

Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2010 on jaettu kahteen osaan. Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot ja tunnusluvut sekä sijoitusten jakaumat on esitetty Internet-osoitteessa www.nordea.fi / Rahastot Nyt. Vuosikertomuksen molemmat osat saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsauksessa esitetyissä luvuissa markkina-osuudet, markkina-arvot, uudet merkinnät, omistajien lukumäärä, avaintiedot, tunnusluvut ja rahastojen sijoitukset ovat mukana Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Virossa tehdyt rahastokaupat, ellei toisin mainita. The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. Sisältö Korkorahastot 3 56 Nordea Corporate Bond 3 Nordea Euro Midi Korko 8 Nordea Euro Obligaatio 11 Nordea Euro Yrityslaina Plus 14 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 17 Nordea Korko 22 Nordea Korkosalkku 25 Nordea Korkosalkku Plus 27 Nordea Korkotuotto 30 Nordea Rahamarkkina 33 Nordea SEK Korkosalkku 36 Nordea Stratega Korko 39 Nordea SVE Instituutio Korko 41 Nordea SVE Reaalikorko 44 Nordea Säästö Korko 46 Nordea Valtionlaina AAA 48 Nordea Yrityslaina Plus 50 Yhdistelmärahastot 57 94 Nordea Graniitti 57 Nordea Kasvu Private Banking 61 Nordea SWE Takuuturva 63 Nordea Säästö 10 65 Nordea Säästö 25 67 Nordea Säästö 50 69 Nordea Säästö 75 71 Nordea Takuuturva 100 73 Nordea II Takuuturva 100 75 Nordea III Takuuturva 100 77 Nordea IV Takuuturva 100 79 Nordea V Takuuturva 100 81 Nordea Tuotto Private Banking 83 Nordea Turva 75 85 Nordea Vakaa Tuotto 87 Nordea Yhdistelmä Private Banking 93 Osakerahastot 95 168 Nordea Eurooppa 95 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 98 Nordea Eurooppa Plus 106 Nordea European New Frontiers 109 Nordea Foresta 112 Nordea Intia 114 Nordea Itä-Eurooppa 117 Nordea Japani 120 Nordea Kaukoitä 123 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 126 Nordea Kiina 131 Nordea Maailma 134 Nordea Medica 140 Nordea Nordic Small Cap 142 Nordea Osakesalkku 146 Nordea Pohjois-Amerikka 148 Nordea Pohjoismaat 151 Nordea Suomi 154 Nordea Suomi 130/30 156 Nordea Suomi Indeksirahasto 158 Nordea Suomi Small Cap 161 Nordea Teknologia 164 Nordea Venäjä 167 Pro-rahastot 169 180 Nordea Pro Euro Obligaatio 169 Nordea Pro Eurooppa 172 Nordea Pro Stable Return 174 Nordea Pro Suomi 178

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 1/5 Nordea Corporate Bond Sijoitukset 31.12.2010 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Fortum 4,5 % 20.6.2016 5 400,0 107,6100 5 810,9 0,43 OKO 3,875 % 30.11.2099 3 170,0 92,6000 2 935,4 0,22 Sampo Pankki Plc 5,407 % 29.3.2049 2 770,0 93,2500 2 583,0 0,19 Teollisuuden Voima 6 % 27.6.2016 2 400,0 110,9814 2 663,6 0,20 1,03 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 13 992,9 1,03 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 13 992,9 1,03 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 13 992,9 1,03 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Saksa Germany 3,25 % 4.1.2020 2 250,0 102,7850 2 312,7 0,17 Germany 4 % 4.1.2018 20 900,0 109,4640 22 878,0 1,68 Germany 4,75 % 4.7.2034 8 700,0 119,6360 10 408,3 0,76 Germany 4,75 % 4.7.2040 4 850,0 124,0900 6 018,4 0,44 Germany 6,25 % 4.1.2024 8 100,0 131,9680 10 689,4 0,78 Germany 6,5 % 4.7.2027 2 200,0 138,4010 3 044,8 0,22 4,06 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 55 351,6 4,06 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka American Intl 4,375 % 26.4.2016 3 600,0 93,0352 3 349,3 0,25 AT&T 4,375 % 15.3.2013 10 650,0 104,7980 11 161,0 0,82 Bank Of America Corp 4,75 % 3.4.2017 9 900,0 96,3170 9 535,4 0,70 Bristol-Myers 4,375 % 15.11.2016 3 170,0 106,2339 3 367,6 0,25 Bristol-Myers 4,625 % 15.11.2021 1 500,0 104,6000 1 569,0 0,12 Citigroup 7,375 % 16.6.2014 7 300,0 110,9854 8 101,9 0,59 Citigroup 7,375 % 4.9.2019 9 600,0 111,9041 10 742,8 0,79 Goldman Sachs Gr. 5,125 % 23.10.2019 12 700,0 98,2085 12 472,5 0,92 JP Morgan Chase & Co 6,125 % 1.4.2014 5 750,0 109,2392 6 281,3 0,46 McDonald s 4,25 % 10.6.2016 2 950,0 106,5720 3 143,9 0,23 Merrill Lynch & Co 4,875 % 30.5.2014 9 700,0 101,5700 9 852,3 0,72 Morgan Stanley 4,5 % 29.10.2014 2 550,0 101,4599 2 587,2 0,19 Morgan Stanley 5,375 % 10.8.2020 5 600,0 96,5350 5 406,0 0,40 Morgan Stanley 5,5 % 2.10.2017 1 400,0 101,5320 1 421,4 0,10 Morgan Stanley 6,5 % 15.4.2011 5 150,0 101,2724 5 215,5 0,38 Pfizer 4,75 % 3.6.2016 1 650,0 108,2490 1 786,1 0,13 Schering-Plough 5,375 % 1.10.2014 7 440,0 110,1884 8 198,0 0,60 Wal-Mart Stores 4,875 % 21.9.2029 5 300,0 103,3506 5 477,6 0,40 Zurich Finance USA 5,75 % 2.10.2023 10 900,0 102,0250 11 120,7 0,82 Zurich Finance USA 6,5 % 14.10.2015 7 200,0 113,2607 8 154,8 0,60 9,47 Australia Wesfarmers Ltd 3,875 % 10.7.2015 5 900,0 103,1136 6 083,7 0,45 0,45 Caymansaaret Principal Fin Global Fnd 4,5 % 26.1.2017 4 700,0 96,6800 4 544,0 0,33 0,33 Espanja Abertis Infraestruct. 4,625 % 14.10.2016 4 800,0 91,6400 4 398,7 0,32 Banco Bilbao Vizcaya 3,5 % 7.10.2020 6 200,0 84,0380 5 210,4 0,38 Banesto Banco Emision. 4 % 23.3.2016 11 900,0 93,3759 11 111,7 0,82 Gas Nat. Capital Mark. 4,125% 26.1.2018 4 400,0 90,2800 3 972,3 0,29 Santander Issuances 3,5 % 6.2.2014 8 400,0 97,9100 8 224,4 0,60 Santander Issuances 4,25 % 30.5.2018 5 180,0 88,0700 4 562,0 0,33 Telefonica Emisiones 3,661 % 18.9.2017 6 000,0 94,8977 5 693,9 0,42 Telefonica Emisiones 3,75 % 2.2.2011 6 050,0 100,1400 6 058,5 0,44 Telefonica Emisiones 4,674 % 7.2.2014 14 300,0 103,9740 14 868,3 1,09 4,71 Hollanti ABN Amro Bank 2,75 % 29.10.2013 9 050,0 100,2450 9 072,2 0,67 BHP Billiton Fin 4,125 % 5.5.2011 8 510,0 100,9196 8 588,3 0,63 BMW Finance 3,875 % 18.1.2017 11 000,0 102,3880 11 262,7 0,83 Corio NV 4,625 % 22.1.2018 4 500,0 100,2810 4 512,6 0,33 Deutsche Telekom Int. 6 % 20.1.2017 3 300,0 113,2320 3 736,7 0,27 3 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 2/5 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Deutsche Telekom Int. 7,12 % 11.7.2011 26 770,0 102,5400 27 450,0 2,02 EDP Finance BV 3,25 % 16.3.2015 7 500,0 92,2431 6 918,2 0,51 EDP Finance BV 5,5 % 18.2.2014 2 900,0 101,6154 2 946,8 0,22 Fortis Bank Nederland 4 % 3.2.2015 11 300,0 101,6319 11 484,4 0,84 ING Bank 1,199 % 18.3.2016 3 200,0 87,5760 2 802,4 0,21 ING Bank 5,5 % 4.1.2012 8 470,0 102,3295 8 667,3 0,64 ING Verzekeringen 3,5 % 28.11.2012 10 200,0 100,9470 10 296,6 0,76 Koninklijke Kpn 4,75 % 17.1.2017 9 600,0 106,1460 10 190,0 0,75 Leaseplan Corporation 4,25 % 7.10.2011 4 000,0 101,3403 4 053,6 0,30 Leaseplan Corporation 4,5 % 8.11.2016 5 710,0 72,6160 4 146,4 0,30 SNS Bank NV 11,25 % 27.11.2099 2 679,0 99,9170 2 676,8 0,20 SNS Bank NV 3,625 % 18.7.2013 8 200,0 100,7063 8 257,9 0,61 SNS Bank NV 5,625 % 14.6.2012 4 500,0 104,0110 4 680,5 0,34 SNS Bank NV 6,25 % 26.10.2020 7 500,0 84,4420 6 333,2 0,46 Telefonica Eur 5,125 % 14.2.2013 7 120,0 105,2400 7 493,1 0,55 TenneT Holding 3,25 % 9.2.2015 5 000,0 102,2213 5 111,1 0,38 Urenco Finance 4 % 5.5.2017 2 850,0 103,2745 2 943,3 0,22 Volkswagen 3,5 % 2.2.2015 9 100,0 102,7192 9 347,4 0,69 12,70 Irlanti Bank of Ireland 10 % 12.2.2020 1 312,0 56,7615 744,7 0,05 Depfa 5,029 % 21.3.2099 9 520,0 12,2267 1 164,0 0,09 Ge Capital Eur Fund. 5,375 % 23.1.2020 5 800,0 104,8534 6 081,5 0,45 Irish Life & Permanent 4,625 % 9.5.2017 6 632,0 43,8985 2 911,3 0,21 Irish Life & Permanent 5,25 % 8.2.2099 14 210,0 44,2275 6 284,7 0,46 LeasePlan Finance Nv 3,75 % 18.3.2013 4 300,0 101,4642 4 363,0 0,32 1,58 Iso-Britannia Angl. Water Serv. Fin. 6,25 % 27.6.2016 5 675,0 114,0877 6 474,5 0,48 Aviva 6,875 % 22.5.2038 8 000,0 98,6960 7 895,7 0,58 Barclays Bank Plc 1,228 % 30.5.2017 15 300,0 91,6557 14 023,3 1,03 Barclays Bank Plc 4,875 % 13.8.2019 8 850,0 101,5313 8 985,5 0,66 Barclays Bank Plc 5,25 % 27.5.2014 12 450,0 106,7942 13 295,9 0,98 British Telecomm. 5,25 % 22.1.2013 7 250,0 105,6000 7 656,0 0,56 British Telecomm. 6,125 % 11.7.2014 2 200,0 110,3710 2 428,2 0,18 HBOS 1,189 % 29.3.2016 4 450,0 81,6886 3 635,1 0,27 HBOS 1,223 % 21.3.2017 13 072,0 80,0160 10 459,7 0,77 HBOS 1,327 % 1.9.2016 5 200,0 81,7725 4 252,2 0,31 HBOS 4,375 % 13.7.2016 8 350,0 102,6430 8 570,7 0,63 HBOS 4,375 % 30.10.2019 12 730,0 90,6910 11 545,0 0,85 HSBC Holdings 3,625 % 29.6.2020 9 925,0 96,6600 9 593,5 0,70 HSBC Holdings 6,25 % 19.3.2018 8 250,0 108,2743 8 932,6 0,66 Iberdrola Finanz. SAU 3,5 % 22.6.2015 2 175,0 97,8850 2 129,0 0,16 Iberdrola Finanz. SAU 4,125 % 23.3.2020 7 400,0 92,4444 6 840,9 0,50 Iberdrola Finanz. SAU 4,875 % 4.3.2014 5 250,0 103,9213 5 455,9 0,40 Lloyds TSB Bank PLC 6,375 % 17.6.2016 17 950,0 106,7970 19 170,1 1,41 Lloyds TSB Bank PLC 6,5 % 24.3.2020 2 300,0 92,0520 2 117,2 0,16 Motability Operat. Gr. 3,75 % 29.11.2017 6 500,0 99,3800 6 459,7 0,47 National Grid 4,375 % 10.3.2020 5 490,0 102,6173 5 633,7 0,41 National Grid Gas 5,125 % 14.5.2013 6 150,0 106,8480 6 571,2 0,48 Rolls-Royce 4,5 % 16.3.2011 5 740,0 100,5900 5 773,9 0,42 Royal Bank of Scotl. 1,293 % 30.1.2017 8 250,0 80,4535 6 637,4 0,49 Royal Bank of Scotl. 4,625 % 22.9.2021 4 300,0 81,0000 3 483,0 0,26 Royal Bank of Scotl. 5,375 % 30.9.2019 5 800,0 94,8900 5 503,6 0,40 Royal Bank of Scotl. 5,75 % 21.5.2014 6 650,0 104,6090 6 956,5 0,51 SAB Miller 4,5 % 20.1.2015 5 200,0 105,3843 5 480,0 0,40 Standard Char. Bank 3,625 % 15.12.2015 7 050,0 101,0000 7 120,5 0,52 Standard Char. Bank 5,75 % 30.4.2014 2 800,0 108,7000 3 043,6 0,22 Standard Char. Bank 1,314 % 28.3.2018 1 100,0 90,8750 999,6 0,07 Standard Char. Bank 5,875 % 26.9.2017 10 500,0 104,5590 10 978,7 0,81 UBS AG/London 3,5 % 15.7.2015 8 200,0 101,0025 8 282,2 0,61 Vodafone 5,125 % 10.4.2015 2 600,0 109,8350 2 855,7 0,21 Vodafone 6,875 % 4.12.2013 5 600,0 112,9357 6 324,4 0,46 18,03 Italia A2A 4,5 % 2.11.2016 8 100,0 100,7657 8 162,0 0,60 Hera Spa 4,125 % 16.2.2016 7 600,0 101,5861 7 720,5 0,57 Hera Spa 4,5 % 3.12.2019 2 650,0 97,5800 2 585,9 0,19 IFIL - Investments 5,375 % 12.6.2017 6 850,0 101,4550 6 949,7 0,51 Intesa Sanpaolo 3,75 % 23.11.2016 9 700,0 97,8022 9 486,8 0,70 Intesa Sanpaolo 5,15 % 16.7.2020 4 050,0 99,3865 4 025,2 0,30 Intesa Sanpaolo 8,047 % 20.6.2099 2 450,0 93,5250 2 291,4 0,17 Lottomatica 5,375 % 5.12.2016 6 350,0 98,7520 6 270,8 0,46 Soc. Iniziative Autostr. 4,5 % 26.10.2020 4 650,0 94,1500 4 378,0 0,32 UniCredito 6,7 % 5.6.2018 2 800,0 98,7002 2 763,6 0,20 4,01 Luxemburg BMW autole. BSKY2 1,669 % 15.1.2018 9 800,0 100,1440 9 814,1 0,72 Hannover Fin. Luxemb. 5,75 % 14.9.2040 4 950,0 92,5900 4 583,2 0,34 4 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 3/5 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, SES Global 4,875 % 9.7.2014 7 300,0 106,3555 7 764,0 0,57 Sogerim 6,875 % 24.1.2013 16 525,0 108,1400 17 870,1 1,31 Sogerim 7,5 % 20.4.2011 18 045,0 101,6420 18 341,3 1,35 Sogerim 7,75 % 24.1.2033 1 600,0 106,8410 1 709,5 0,13 Telecom Italia 5,375 % 29.1.2019 3 800,0 102,9730 3 913,0 0,29 4,70 Norja Sparebank. 1 Boligkr. 3,625% 24.3.2015 12 250,0 100,4573 12 306,0 0,90 Statkraft 4,625 % 22.9.2017 7 950,0 106,3856 8 457,7 0,62 Statkraft 6,625 % 2.4.2019 3 700,0 118,6633 4 390,5 0,32 StatoilHydro 5,625 % 11.3.2021 6 950,0 115,3595 8 017,5 0,59 Uni Storebrand Livsf. 9,404 % 26.6.2099 8 000,0 106,2800 8 502,4 0,62 3,06 Ranska Areva 4,875 % 23.9.2024 6 200,0 100,2782 6 217,2 0,46 AXA SA 5,25 % 16.4.2040 5 600,0 89,6972 5 023,0 0,37 AXA SA 6,211 % 5.10.2099 8 100,0 83,3330 6 750,0 0,50 Banque Fed Cred 4,471 % 29.4.2049 4 620,0 82,1670 3 796,1 0,28 Casino Guich. Per. SA 4,379 % 8.2.2017 7 150,0 102,0482 7 296,4 0,54 Compag. De Saint Gobain 4 % 8.10.2018 3 650,0 98,2260 3 585,2 0,26 Electricite de France 4,625 % 11.9.2024 14 100,0 101,9882 14 380,3 1,06 France Telecom 3,625 % 14.10.2015 2 750,0 103,1560 2 836,8 0,21 France Telecom 3,875 % 14.1.2021 5 050,0 97,7680 4 937,3 0,36 France Telecom 4,75 % 21.2.2017 4 400,0 107,1844 4 716,1 0,35 France Telecom 7,25 % 28.1.2013 4 893,0 110,6340 5 413,3 0,40 Natexis Banques 1,153 % 6.7.2017 7 950,0 90,7879 7 217,6 0,53 Natexis Banques 1,279 % 26.1.2017 5 500,0 91,8080 5 049,4 0,37 Societe Des Autor. Paris 7,5 % 12.1.2015 6 850,0 112,8790 7 732,2 0,57 Société Générale 3,75 % 21.8.2014 2 700,0 102,9100 2 778,6 0,20 Suez Environnem. Co 4,82 % 21.9.2099 4 800,0 96,1200 4 613,8 0,34 TPSA Eurofinance 4,625 % 5.7.2011 1 215,0 101,4590 1 232,7 0,09 TPSA Eurofinance 6 % 22.5.2014 5 400,0 109,4081 5 908,0 0,43 Veolia Environnement 4 % 12.2.2016 12 371,0 103,9290 12 857,1 0,94 Veolia Environnement 6,75 % 24.4.2019 10 600,0 118,9031 12 603,7 0,93 WPP Finance 5,25 % 30.1.2015 10 000,0 106,3294 10 632,9 0,78 9,95 Ruotsi Atlas Copco 4,75 % 5.6.2014 5 235,0 107,7750 5 642,0 0,41 Handelsbanken 1,322 % 23.6.2099 6 800,0 94,4433 6 422,1 0,47 Handelsbanken 3,75 % 24.2.2017 8 400,0 101,6290 8 536,8 0,63 Handelsbanken 4 % 20.4.2016 8 490,0 100,0000 8 490,0 0,62 Nordea Bank 3,75 % 24.2.2017 6 100,0 101,0184 6 162,1 0,45 Nordea Bank 4 % 30.9.2016 2 840,0 100,6360 2 858,1 0,21 Nordea Bank 6,25 % 10.9.2018 6 500,0 106,5530 6 925,9 0,51 SCA Finans 3,875 % 7.3.2011 4 970,0 100,1800 4 978,9 0,37 Swedish Match AB 3,875 % 24.11.2017 7 200,0 99,5060 7 164,4 0,53 Vattenfall 5,25 % 17.3.2016 5 500,0 110,6064 6 083,4 0,45 Vattenfall 6,25 % 17.3.2021 10 400,0 117,0877 12 177,1 0,89 5,54 Saksa DB Finance 4,375 % 23.9.2021 5 350,0 104,9836 5 616,6 0,41 DB Finance 4,875 % 12.3.2019 4 700,0 109,1100 5 128,2 0,38 Deutsche Bank 4,875 % 24.9.2012 12 800,0 105,5677 13 512,7 0,99 E.ON 5,125 % 2.10.2012 1 100,0 106,0570 1 166,6 0,09 E.ON 5,5 % 2.10.2017 10 225,0 112,1388 11 466,2 0,84 E.ON 5,75 % 7.5.2020 7 200,0 114,7563 8 262,5 0,61 Eurogrid GmbH 3,875 % 22.10.2020 6 750,0 96,7430 6 530,2 0,48 Ewe 4,875 % 14.10.2019 4 030,0 107,1050 4 316,3 0,32 UBS London 5,625 % 19.5.2014 6 425,0 108,3803 6 963,4 0,51 4,62 Sveitsi Credit Suisse 3,875 % 25.1.2017 5 300,0 100,4869 5 325,8 0,39 Credit Suisse 6,125 % 5.8.2013 9 350,0 108,9600 10 187,8 0,75 Credit Suisse Gp Fin 3,625 % 14.9.2020 14 050,0 93,1280 13 084,5 0,96 2,10 Tanska Danske Bank 4,1 % 16.3.2018 500,0 94,0711 470,4 0,03 Danske Bank 4,125 % 26.11.2019 20 000,0 103,2348 20 647,0 1,52 Danske Bank 4,25 % 20.6.2016 7 350,0 95,6786 7 032,4 0,52 DLR Kredit 4,269 % 29.6.2049 9 900,0 75,0870 7 433,6 0,55 Dong 3,5 % 29.6.2012 3 060,0 102,5020 3 136,6 0,23 Dong 4 % 16.12.2016 4 200,0 103,2165 4 335,1 0,32 Dong 4,625 % 21.6.2011 9 970,0 101,4788 10 117,4 0,74 Nykredit 4,901 % 22.9.2099 6 550,0 92,8750 6 083,3 0,45 Tryg Forsikring 4,5 % 19.12.2025 7 725,0 87,3550 6 748,2 0,50 4,85 Tsekki Ceske Energ. Zavodny 5 % 19.10.2021 4 200,0 101,7311 4 272,7 0,31 Ceske Energ. Zavodny 5,75 % 26.5.2015 3 900,0 110,9590 4 327,4 0,32 Ceske Energ. Zavodny 6 % 18.7.2014 8 700,0 110,8950 9 647,9 0,71 1,34 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 1 190 891,9 87,43 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 1 246 243,4 91,50 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 1 246 243,4 91,50 5 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 4/5 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Johdannaissopimukset Luottoriskijohdannaiset Aviva 20.6.2018 8 000,0 5,7448 459,6 0,03 Daimler 20.6.2015 5 000,0-0,5796-29,0 0,00 Enel 20.6.2015-20 000,0 2,6554-531,1-0,04 GASSM 20.6.2015-5 000,0 5,8410-292,1-0,02 Hanre 20.9.2013 10 000,0 0,0577 5,8 0,00 HBOS 20.6.2015 5 000,0 13,4182 670,9 0,05 Munre 20.9.2013 10 000,0-0,3558-35,6 0,00 WPPLN 20.12.2017 10 000,0 1,2907 129,1 0,01 0,03 Luottoriskijohdannaiset yhteensä 377,6 0,03 Johdannaissopimukset yhteensä 377,6 0,03 Sijoitukset yhteensä 1 260 614,0 92,55 Kassa ja muut varat, netto 101 431,1 7,45 Rahaston arvo 1 362 045,1 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 31.12.2010: ARS 5,32864; AUD 0,76408; BAM 1,95585; BGN 1,95585; BRL 2,22697; CAD 1,33303; CHF 1,25046; CLP 627,77832; CZK 25,09000; DKK 7,45211; EEK 15,64663; EGP 7,78770; GBP 1,16705; HKD 10,42874; HUF 278,35003; IDR 12087,36550; ILS 4,75110; INR 33,33085; ISK 153,83554; JPY 108,80641; KES 108,26309; KRW 1522,52510; LBP 2013,66655; LTL 3,45288; LVL 0,70934; MAD 11,19450; MUR 40,44773; MXN 16,54668; MYR 4,13667; NGN 203,91560; NOK 7,79776; NZD 0,58231; PHP 58,77331; PLN 3,96354; RON 4,24373; RUB 40,95350; SEK 9,01904; SGD 1,71859; SIT 239,64000; SKK 30,12598; THB 40,44102; TRL 2064645,45000; TRY 2,06465; TWD 39,11490; UAH 10,68880; USD 1,34155; ZAR 4,93142; ZMK 6439,44000. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana johdannaissopimuksia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Vuosikertomus 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. 6 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 5/5 Tuloslaskelma (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 274 705,24 75 912 460,36 Johdannaissopimusten nettotuotot 1 092 507,54-3 116 535,54 Korkotuotot 57 210 318,94 39 577 323,64 Muut tuotot 472 726,57 61 949,29 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -5 389 072,11-3 457 831,77 Muut kulut - 10 478,59-19 232,64 Tilikauden voitto/tappio 53 650 707,59 108 958 133,34 Tase (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon 1 261 173 406,92 1 043 678 685,49 Muut saamiset Johdannaissopimusten arvonnousut 1 127 120,02 2 414 042,05 Siirtosaamiset 31 242 737,38 28 240 355,44 Rahat ja pankkisaamiset 69 198 874,70 74 763 603,11 Vastaavaa yhteensä 1 362 742 139,02 1 149 096 686,09 Vastattavaa Rahaston arvo 1 362 045 148,95 1 148 873 319,79 Vieras pääoma Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset 213 820,45 210 168,70 Siirtovelat 483 169,62 13 197,60 Vastattavaa yhteensä 1 362 742 139,02 1 149 096 686,09 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 13 303 783,18 5 084 982,46 Luovutustappiot -8 442 119,90-28 588 545,45 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto -4 586 958,04 99 416 023,35 Yhteensä 274 705,24 75 912 460,36 Johdannaissopimusten nettotuotot Korkosidonnaiset erät Voitot 2 650 426,32 230 487,00 Tappiot - 267 345,00-855 745,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto -1 290 573,78-2 491 277,54 Yhteensä 1 092 507,54-3 116 535,54 Taseen liitetiedot (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Rahaston arvo 1.1. 1 148 873 319,79 668 104 710,01 Rahasto-osuuksien merkinnät 550 168 039,44 639 518 111,09 Rahasto-osuuksien lunastukset -389 273 517,12-267 301 319,65 Tuotonjako -1 373 400,75-406 315,00 Tilikauden voitto/tappio 53 650 707,59 108 958 133,34 Rahaston arvo 31.12. 1 362 045 148,95 1 148 873 319,79 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat 31.12. 1 362 045 148,95 1 148 873 319,79 7 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Midi Korko 1/3 Nordea Euro Midi Korko Sijoitukset 31.12.2010 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 4,25 % 15.9.2012 2 500,0 105,7950 2 644,9 1,43 1,43 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä 2 644,9 1,43 Muut joukkovelkakirjalainat OKO 4,5 % 22.5.2014 2 000,0 106,1000 2 122,0 1,15 Sampo Bank 6,339 % 10.4.2012 2 000,0 105,0333 2 100,7 1,14 Teollisuuden Voima 6 % 27.6.2016 2 000,0 110,9814 2 219,6 1,20 3,49 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 6 442,3 3,49 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset Sijoitustodistukset Nordea Bank 0 % 17.2.2011 3 000,0 99,9014 2 997,0 1,62 1,62 Sijoitustodistukset yhteensä 2 997,0 1,62 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 2 997,0 1,62 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 12 084,2 6,55 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 12 084,2 6,55 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Espanja Spain 2,3 % 30.4.2013 5 000,0 96,8610 4 843,1 2,63 Spain 5 % 30.7.2012 3 000,0 102,5950 3 077,9 1,67 4,29 Irlanti Ireland 3,9 % 5.3.2012 1 000,0 98,5120 985,1 0,53 0,53 Italia Italy 2,5 % 1.7.2012 8 000,0 99,8820 7 990,6 4,33 Italy 4,25 % 1.9.2011 6 000,0 101,2000 6 072,0 3,29 Italy 4,75 % 1.2.2013 1 000,0 103,6520 1 036,5 0,56 8,18 Kreikka Greece 4,1 % 20.8.2012 4 500,0 87,6110 3 942,5 2,14 2,14 Portugali Portugal 5 % 15.6.2012 1 000,0 101,0430 1 010,4 0,55 0,55 Ranska France 4 % 25.10.2013 6 000,0 107,2610 6 435,7 3,49 France B.T.A.N. 3,5 % 12.7.2011 4 500,0 101,4440 4 565,0 2,47 France B.T.A.N. 4,5 % 12.7.2012 10 000,0 105,4880 10 548,8 5,72 11,68 Saksa Germany 3,5 % 14.10.2011 100,0 102,2300 102,2 0,06 Germany 4,5 % 4.1.2013 23 000,0 107,2670 24 671,4 13,37 Germany 5 % 4.1.2012 8 000,0 104,5000 8 360,0 4,53 17,96 Supranational European Community 3,125 % 27.1.2015 2 000,0 103,2086 2 064,2 1,12 1,12 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 85 705,3 46,46 Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti BHP Billiton Fin 4,125 % 5.5.2011 1 000,0 100,9196 1 009,2 0,55 Fortis Bank Nederland 3 % 17.4.2012 2 500,0 102,2564 2 556,4 1,39 Fortis Bank Nederland 3,375 % 19.5.2014 1 000,0 104,5320 1 045,3 0,57 Verbud Int l Finance 4,75 % 17.4.2015 1 250,0 106,9710 1 337,1 0,72 3,22 Irlanti Irish Life & Permanent 3,125 % 22.4.2013 1 000,0 87,4250 874,3 0,47 0,47 Iso-Britannia Barclays Bank Plc 4,25 % 27.10.2011 4 000,0 102,5070 4 100,3 2,22 2,22 Itävalta KA Finanz AG 2,25 % 24.3.2014 2 000,0 100,1848 2 003,7 1,09 1,09 Ranska BNP Paribas Home Loan 3 % 23.7.2013 2 000,0 102,2980 2 046,0 1,11 Dexia Credit 3,125 % 28.10.2011 2 000,0 101,5363 2 030,7 1,10 Societe Fin. de l Eco 2,125 % 20.5.2012 2 000,0 101,3100 2 026,2 1,10 3,31 Ruotsi Atlas Copco 4,75 % 5.6.2014 2 000,0 107,7750 2 155,5 1,17 FöreningsSparbanken 3,625 % 2.12.2011 2 000,0 102,0150 2 040,3 1,11 Handelsbanken 3 % 20.8.2012 2 000,0 102,1288 2 042,6 1,11 Handelsbanken 5,375 % 2.9.2011 6 000,0 102,7200 6 163,2 3,34 Nordea Bank 2,75 % 11.8.2015 3 000,0 98,5330 2 956,0 1,60 Nordea Bank 3 % 6.8.2012 6 500,0 102,0791 6 635,1 3,60 Nordea Bank 4,5 % 12.5.2014 3 500,0 106,0000 3 710,0 2,01 8 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Midi Korko 2/3 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Nordea Hypotek 3,75 % 25.10.2011 1 600,0 101,9446 1 631,1 0,88 Spintab Mortgage 2 % 31.1.2014 2 000,0 99,2902 1 985,8 1,08 15,89 Saksa E.ON 2,5 % 30.11.2011 1 500,0 101,0240 1 515,4 0,82 HSH Nordbank 2,25 % 23.7.2012 3 000,0 101,4461 3 043,4 1,65 IKB De. Ind.bank 2,125 % 10.9.2012 2 000,0 101,2796 2 025,6 1,10 Kredita. fuer Wiederauf 1,25 % 17.6.2013 5 000,0 99,6430 4 982,2 2,70 Kredita. fuer Wiederauf 2,25 % 21.5.2012 3 000,0 101,6939 3 050,8 1,65 UBS London 4,625 % 6.7.2012 4 500,0 103,8021 4 671,1 2,53 10,46 Tanska Danske Bank 4,75 % 29.6.2012 3 400,0 104,2524 3 544,6 1,92 Nykredit Bank 1,679 % 11.3.2013 1 500,0 99,2608 1 488,9 0,81 2,73 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 72 670,7 39,39 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset Ulkomaiset valtion velkasitoumukset Espanja Spain 0 % 16.12.2011 2 000,0 97,1340 1 942,7 1,05 1,05 Kreikka Greece 0 % 18.3.2011 2 000,0 98,3270 1 966,5 1,07 Greece 0 % 21.1.2011 2 000,0 99,1290 1 982,6 1,07 2,14 Portugali Portugal 0 % 23.9.2011 3 000,0 97,2620 2 917,9 1,58 1,58 Ulkomaiset valtion velkasitoumukset yhteensä 8 809,7 4,78 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 8 809,7 4,78 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 167 185,6 90,62 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 167 185,6 90,62 Sijoitukset yhteensä 179 269,8 97,17 Kassa ja muut varat, netto 5 217,2 2,83 Rahaston arvo 184 487,0 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 31.12.2010: ARS 5,32864; AUD 0,76408; BAM 1,95585; BGN 1,95585; BRL 2,22697; CAD 1,33303; CHF 1,25046; CLP 627,77832; CZK 25,09000; DKK 7,45211; EEK 15,64663; EGP 7,78770; GBP 1,16705; HKD 10,42874; HUF 278,35003; IDR 12087,36550; ILS 4,75110; INR 33,33085; ISK 153,83554; JPY 108,80641; KES 108,26309; KRW 1522,52510; LBP 2013,66655; LTL 3,45288; LVL 0,70934; MAD 11,19450; MUR 40,44773; MXN 16,54668; MYR 4,13667; NGN 203,91560; NOK 7,79776; NZD 0,58231; PHP 58,77331; PLN 3,96354; RON 4,24373; RUB 40,95350; SEK 9,01904; SGD 1,71859; SIT 239,64000; SKK 30,12598; THB 40,44102; TRL 2064645,45000; TRY 2,06465; TWD 39,11490; UAH 10,68880; USD 1,34155; ZAR 4,93142; ZMK 6439,44000. Rahamarkkinasijoitukset (valtion sopimusvelat ja sijoitus-, kunta- sekä yritystodistukset) on arvostettu jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavalla markkinatuotolla. Vuosikertomus 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. 9 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Midi Korko 3/3 Tuloslaskelma (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot -3 391 069,13 2 225 634,52 Johdannaissopimusten nettotuotot -1 358 857,34-695 631,63 Korkotuotot 6 906 569,20 10 427 251,64 Muut tuotot 0,49 - Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -1 218 223,76-1 816 001,28 Muut kulut - 5 976,90-6 948,64 Tilikauden voitto/tappio 932 442,56 10 134 304,61 Tase (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon 179 269 839,27 259 848 038,97 Muut saamiset Johdannaissopimusten arvonnousut - 4 800,00 Siirtosaamiset 3 536 245,45 4 651 460,21 Rahat ja pankkisaamiset 1 777 219,03 4 306 511,43 Vastaavaa yhteensä 184 583 303,75 268 810 810,61 Vastattavaa Rahaston arvo 184 487 023,64 268 770 381,10 Vieras pääoma Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset - 36 000,00 Siirtovelat 96 280,11 4 429,51 Vastattavaa yhteensä 184 583 303,75 268 810 810,61 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 1 719 912,32 4 482 325,98 Luovutustappiot -2 285 782,12-859 402,15 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto -2 825 199,33-1 397 289,31 Yhteensä -3 391 069,13 2 225 634,52 Johdannaissopimusten nettotuotot Korkosidonnaiset erät Voitot 2 009 859,65 12 349 589,33 Tappiot -3 399 916,99-13 014 020,96 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 31 200,00-31 200,00 Yhteensä -1 358 857,34-695 631,63 Taseen liitetiedot (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Rahaston arvo 1.1. 268 770 381,10 295 600 109,11 Rahasto-osuuksien merkinnät 57 058 755,53 176 788 521,04 Rahasto-osuuksien lunastukset -142 216 922,86-213 489 036,18 Tuotonjako - 57 632,69-263 517,48 Tilikauden voitto/tappio 932 442,56 10 134 304,61 Rahaston arvo 31.12. 184 487 023,64 268 770 381,10 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat 31.12. 184 487 023,64 268 770 381,10 Velat ja muut vastuut vakuusvaateittain Muut kuin osakkeet tai joukkolainat - 618 400,00 10 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Obligaatio 1/3 Nordea Euro Obligaatio Sijoitukset 31.12.2010 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 3,375 % 15.4.2020 4 000,0 101,7200 4 068,8 1,05 Finland 3,875 % 15.9.2017 4 000,0 107,9470 4 317,9 1,11 Finland 4,25 % 15.9.2012 5 500,0 105,7950 5 818,7 1,50 3,66 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä 14 205,4 3,66 Muut joukkovelkakirjalainat Nordea Bank 2,25 % 16.11.2015 2 000,0 97,5822 1 951,6 0,50 OP Mortgage Bank 3,125 % 19.11.2014 900,0 102,3223 920,9 0,24 0,74 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 2 872,5 0,74 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 17 077,9 4,40 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 17 077,9 4,40 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Belgia Belgium 3,5 % 28.3.2011 5 000,0 100,6510 5 032,6 1,30 Belgium 3,5 % 28.3.2015 8 000,0 101,9000 8 152,0 2,10 Belgium 3,75 % 28.9.2020 3 500,0 98,2300 3 438,1 0,89 Belgium 5 % 28.3.2035 3 000,0 109,7390 3 292,2 0,85 Belgium 5 % 28.9.2011 5 500,0 102,5900 5 642,5 1,45 6,59 Espanja Spain 3,3 % 31.10.2014 7 000,0 96,9760 6 788,3 1,75 Spain 4 % 30.4.2020 8 500,0 90,1110 7 659,4 1,97 Spain 4,2 % 31.1.2037 2 500,0 77,1810 1 929,5 0,50 Spain 4,65 % 30.7.2025 3 500,0 88,5800 3 100,3 0,80 Spain 5,4 % 30.7.2011 9 000,0 101,4200 9 127,8 2,35 Spain 5,5 % 30.7.2017 4 500,0 102,9930 4 634,7 1,19 8,56 Hollanti Netherlands 3,5 % 15.7.2020 3 000,0 102,8400 3 085,2 0,79 Netherlands 3,75 % 15.7.2014 6 000,0 107,8050 6 468,3 1,67 Netherlands 4 % 15.7.2019 4 500,0 107,3600 4 831,2 1,24 Netherlands 4,5 % 15.7.2017 6 000,0 111,4270 6 685,6 1,72 Netherlands 5 % 15.7.2011 5 000,0 102,2880 5 114,4 1,32 6,75 Irlanti Ireland 3,9 % 5.3.2012 1 000,0 98,5120 985,1 0,25 Ireland 5,4 % 13.3.2025 4 500,0 72,3650 3 256,4 0,84 1,09 Italia Italy 4 % 1.2.2017 5 500,0 99,4230 5 468,3 1,41 Italy 4 % 1.2.2037 10 500,0 82,5530 8 668,1 2,23 Italy 4,25 % 1.3.2020 16 500,0 97,1570 16 030,9 4,13 Italy 4,25 % 1.9.2011 11 000,0 101,2000 11 132,0 2,87 Italy 4,25 % 15.10.2012 5 000,0 102,5050 5 125,3 1,32 Italy 5,25 % 1.11.2029 11 500,0 100,2140 11 524,6 2,97 14,93 Itävalta Austria 3,4 % 20.10.2014 9 000,0 105,4750 9 492,8 2,45 Austria 3,9 % 15.7.2020 4 000,0 103,9900 4 159,6 1,07 3,52 Kreikka Greece 4,1 % 20.8.2012 3 500,0 87,6110 3 066,4 0,79 Greece 4,6 % 20.9.2040 1 000,0 53,7140 537,1 0,14 Greece 5,5 % 20.8.2014 500,0 76,0890 380,4 0,10 Greece 6,25 % 19.6.2020 800,0 66,5080 532,1 0,14 1,16 Portugali Portugal 4,8 % 15.6.2020 2 000,0 87,5700 1 751,4 0,45 Portugal 3,6 % 15.10.2014 3 000,0 94,2930 2 828,8 0,73 Portugal 4,75 % 14.6.2019 1 500,0 86,6150 1 299,2 0,33 Portugal 5 % 15.6.2012 5 500,0 101,0430 5 557,4 1,43 2,95 Puola Poland 5,25 % 20.1.2025 2 500,0 101,1600 2 529,0 0,65 0,65 Ranska France 3,5 % 25.4.2020 6 500,0 101,6550 6 607,6 1,70 France 3,75 % 25.10.2019 11 000,0 104,3050 11 473,6 2,96 France 3,75 % 25.4.2017 8 000,0 106,4850 8 518,8 2,20 France 5,5 % 25.4.2029 9 500,0 122,0360 11 593,4 2,99 9,84 Ruotsi Sweden 3,125 % 7.5.2014 4 500,0 104,4940 4 702,2 1,21 1,21 11 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Obligaatio 2/3 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Saksa Germany 3 % 4.7.2020 10 900,0 100,5210 10 956,8 2,82 Germany 3,25 % 4.7.2015 13 000,0 106,3420 13 824,5 3,56 Germany 3,5 % 4.7.2019 9 500,0 105,0540 9 980,1 2,57 Germany 4 % 4.1.2037 9 000,0 108,6280 9 776,5 2,52 Germany 5,5 % 4.1.2031 6 000,0 128,1100 7 686,6 1,98 Germany 5,625 % 4.1.2028 2 000,0 127,4010 2 548,0 0,66 14,11 Slovenia Slovenia 4,125 % 26.1.2020 1 500,0 99,1000 1 486,5 0,38 0,38 Tanska Denmark 1,75 % 5.10.2015 2 000,0 97,9625 1 959,3 0,50 Denmark 3,125 % 17.3.2014 2 000,0 104,5680 2 091,4 0,54 1,04 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 282 512,0 72,79 Muut joukkovelkakirjalainat Espanja Caja De Ahorros Galicia 3 % 3.11.2014 1 000,0 92,8463 928,5 0,24 0,24 Hollanti Fortis Bank Nederland 3 % 17.4.2012 4 000,0 102,2564 4 090,3 1,05 Fortis Bank Nederland 3,375 % 19.5.2014 2 500,0 104,5320 2 613,3 0,67 1,73 Irlanti Irish Life & Permanent 4 % 10.3.2015 2 500,0 77,8450 1 946,1 0,50 0,50 Iso-Britannia Abbey Nat. Treasury 3,625 % 5.10.2017 2 000,0 96,6519 1 933,0 0,50 0,50 Itävalta Erste Group Bank 2,25 % 13.5.2011 3 000,0 100,4308 3 012,9 0,78 OeBB Infras. Bau AG 3,875 % 17.10.2011 2 000,0 102,0950 2 041,9 0,53 Oesterr. Volksbanken 3,375 % 18.3.2013 2 000,0 103,3380 2 066,8 0,53 1,83 Luxemburg European Inv. Bank 4,75 % 15.10.2017 4 000,0 110,7620 4 430,5 1,14 1,14 Ranska Dexia Credit 2,625 % 21.1.2014 4 000,0 101,0290 4 041,2 1,04 Societe Fin. de l Eco 2,375 % 10.3.2012 1 500,0 101,4460 1 521,7 0,39 1,43 Ruotsi FöreningsSparbanken 3,125 % 2.2.2012 2 500,0 102,0393 2 551,0 0,66 FöreningsSparbanken 3,375 % 27.5.2014 4 500,0 103,8880 4 675,0 1,20 FöreningsSparbanken 3,625 % 2.12.2011 1 000,0 102,0150 1 020,2 0,26 Lf Hypotek BK 2,875 % 23.3.2015 2 000,0 100,4056 2 008,1 0,52 2,64 Saksa HSH Nordbank 2 % 11.5.2011 2 000,0 100,3780 2 007,6 0,52 IKB De. Ind.bank 2,875 % 27.1.2012 3 000,0 101,8580 3 055,7 0,79 Kredit. fuer Wiederauf 2,25 % 10.4.2015 2 500,0 100,3030 2 507,6 0,65 Kredit. fuer Wiederauf 3,625 % 20.1.2020 1 500,0 102,4793 1 537,2 0,40 Kredit. fuer Wiederauf 3,875 % 21.1.2019 7 000,0 104,8410 7 338,9 1,89 Kredit. fuer Wiederauf 4,375% 11.10.2013 4 000,0 107,7400 4 309,6 1,11 UBS London 4 % 8.4.2022 1 000,0 100,2150 1 002,2 0,26 5,61 Slovenia Nova Ljublj. Banka DD 3,25 % 23.7.2012 500,0 101,2000 506,0 0,13 SID Banka Export 3 % 21.4.2015 2 000,0 97,3510 1 947,0 0,50 0,63 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 63 092,0 16,26 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset Ulkomaiset valtion velkasitoumukset Kreikka Greece 0 % 21.1.2011 1 000,0 99,1290 991,3 0,26 0,26 Ulkomaiset valtion velkasitoumukset yhteensä 991,3 0,26 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 991,3 0,26 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 346 595,3 89,31 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 346 595,3 89,31 Sijoitukset yhteensä 363 673,3 93,71 Kassa ja muut varat, netto 24 426,2 6,29 Rahaston arvo 388 099,4 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 31.12.2010: ARS 5,32864; AUD 0,76408; BAM 1,95585; BGN 1,95585; BRL 2,22697; CAD 1,33303; CHF 1,25046; CLP 627,77832; CZK 25,09000; DKK 7,45211; EEK 15,64663; EGP 7,78770; GBP 1,16705; HKD 10,42874; HUF 278,35003; IDR 12087,36550; ILS 4,75110; INR 33,33085; ISK 153,83554; JPY 108,80641; KES 108,26309; KRW 1522,52510; LBP 2013,66655; LTL 3,45288; LVL 0,70934; MAD 11,19450; MUR 40,44773; MXN 16,54668; MYR 4,13667; NGN 203,91560; NOK 7,79776; NZD 0,58231; PHP 58,77331; PLN 3,96354; RON 4,24373; RUB 40,95350; SEK 9,01904; SGD 1,71859; SIT 239,64000; SKK 30,12598; THB 40,44102; TRL 2064645,45000; TRY 2,06465; TWD 39,11490; UAH 10,68880; USD 1,34155; ZAR 4,93142; ZMK 6439,44000. Vuosikertomus 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. 12 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Obligaatio 3/3 Tuloslaskelma (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot -3 415 811,10 811 533,56 Johdannaissopimusten nettotuotot - 343 124,89-246 245,27 Korkotuotot 13 021 023,02 13 257 227,50 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -1 973 628,94-1 945 620,47 Muut kulut - 5 609,70-5 445,11 Tilikauden voitto/tappio 7 282 848,39 11 871 450,21 Tase (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon 363 673 257,70 303 196 454,45 Siirtosaamiset 7 366 755,45 6 381 697,22 Rahat ja pankkisaamiset 17 233 113,91 14 396 208,61 Vastaavaa yhteensä 388 273 127,06 323 974 360,28 Vastattavaa Rahaston arvo 388 099 423,23 321 964 709,85 Vieras pääoma Ostovelat - 2 001 450,69 Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset - 3 100,00 Siirtovelat 173 703,83 5 099,74 Vastattavaa yhteensä 388 273 127,06 323 974 360,28 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 10 085 073,41 9 235 985,36 Luovutustappiot -2 595 910,38-738 330,95 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto -10 904 974,13-7 686 120,85 Yhteensä -3 415 811,10 811 533,56 Johdannaissopimusten nettotuotot Korkosidonnaiset erät Voitot 235 830,00 5 616 199,61 Tappiot - 582 054,89-5 849 844,88 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 3 100,00-12 600,00 Yhteensä - 343 124,89-246 245,27 Taseen liitetiedot (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Rahaston arvo 1.1. 321 964 709,85 396 864 974,87 Rahasto-osuuksien merkinnät 174 256 594,60 104 613 102,30 Rahasto-osuuksien lunastukset -114 467 300,56-189 414 982,88 Tuotonjako - 937 429,05-1 969 834,65 Tilikauden voitto/tappio 7 282 848,39 11 871 450,21 Rahaston arvo 31.12. 388 099 423,23 321 964 709,85 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat 31.12. 388 099 423,23 321 964 709,85 Velat ja muut vastuut vakuusvaateittain Muut kuin osakkeet tai joukkolainat - 95 800,00 13 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus 1/3 Nordea Euro Yrityslaina Plus Sijoitukset 31.12.2010 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka Americ. General Fin. 4,125 % 29.11.2013 1 000,0 85,8650 858,7 0,26 American Intl 5 % 26.4.2023 2 853,5 81,6160 1 894,7 0,58 American Intl 8 % 22.5.2038 2 500,0 95,0000 2 375,0 0,73 American Intl 8,625 % 22.5.2038 2 853,5 97,2500 2 257,7 0,69 Chesapeake Energy 6,25 % 15.1.2017 1 500,0 100,7913 1 511,9 0,46 Fresenius US Financ. II 8,75 % 15.7.2015 2 500,0 115,9388 2 898,5 0,89 General Motors 8,375 % 5.7.2033 3 103,0 30,9927 961,7 0,29 Hypo Real Estate Int. 0 % 14.6.2099 9 500,0 36,5000 3 467,5 1,06 Iron Mountain 6,75 % 15.10.2018 1 250,0 100,0100 1 250,1 0,38 Kbc Bank Fun. Trst Iv 4,805% 29.11.2049 1 000,0 59,8667 598,7 0,18 LBI Escrow Corp 8 % 1.11.2017 3 250,0 108,1300 3 162,8 0,97 Lehman Brothers 0 % 10.5.2012 2 000,0 23,5000 470,0 0,14 Lehman Brothers 0 % 17.10.2012 1 750,0 23,7500 415,6 0,13 Levi Strauss & Co 7,75 % 15.5.2018 4 000,0 101,5000 4 060,0 1,24 Nalco 6,875 % 15.1.2019 600,0 103,2550 619,5 0,19 Nalco 9 % 15.11.2013 2 039,0 101,9037 2 077,8 0,64 RBS Capital Trust 6,467 % 30.6.2049 10 000,0 66,2037 6 620,4 2,03 Reynolds Group 7,75 % 15.10.2016 6 000,0 104,8753 6 292,5 1,93 Travelport 5,652 % 1.9.2014 10 905,0 92,5000 10 087,1 3,09 15,87 Arabiemiirikunnat Dubai Hold. Commerc. Ope 6 % 1.2.2017 4 280,2 72,2500 2 515,9 0,77 0,77 Belgia Barry Callebaut Serv. 6 % 13.7.2017 1 300,0 105,1260 1 366,6 0,42 0,42 Caymansaaret UPCB Finance 7,625 % 15.1.2020 2 000,0 105,5625 2 111,3 0,65 0,65 Espanja Cemex Espania SA 8,875 % 12.5.2017 3 228,0 87,3800 2 820,6 0,86 0,86 Hollanti ABN Amro Bank 5 % 17.2.2099 713,4 76,5400 444,2 0,14 Boats Investments 11 % 31.3.2017 1 500,0 80,5000 1 764,2 0,54 Cable & Wireless Int l 8,625 % 25.3.2019 2 853,5 102,5420 2 380,5 0,73 Cemex Fin. Europe 9,625 % 14.12.2017 1 000,0 98,7279 987,3 0,30 Conti-Gummi Fin. BV 7,125 % 15.10.2018 1 000,0 102,1880 1 021,9 0,31 Fresenius Fin. 5,5 % 31.1.2016 1 000,0 103,2760 1 032,8 0,32 GMAC Internat. Finance 7,5 % 21.4.2015 1 000,0 103,5570 1 035,6 0,32 HeidelbergCem. F. BV 6,7 5% 15.12.2015 1 000,0 104,3610 1 043,6 0,32 HeidelbergCem. F. BV 7,625 % 25.1.2012 2 000,0 104,2500 2 085,0 0,64 IFCO Systems 10 % 30.6.2016 1 500,0 115,0000 1 725,0 0,53 Impress Holdings BV 4,11 % 15.9.2013 8 250,0 99,8397 8 236,8 2,52 ING Verzekeringen 6,25 % 21.6.2021 1 500,0 90,4538 1 356,8 0,42 InterXion Holding 9,5 % 12.2.2017 2 000,0 105,0000 2 100,0 0,64 OI European Gr. BV 6,875 % 31.3.2017 1 700,0 103,8611 1 765,6 0,54 SNS Reaal 6,258 % 17.7.2099 10 510,0 69,2500 7 278,2 2,23 UPC Holding 8 % 1.11.2016 1 500,0 103,5368 1 553,1 0,48 Ziggo Bond Co BV 6,125 % 15.11.2017 4 000,0 99,5000 3 980,0 1,22 12,17 Irlanti Allied Irish Banks 11,5 % 29.3.2022 11 414,0 24,5693 2 281,5 0,70 Allied Irish Banks 12,5 % 25.6.2019 4 000,0 24,5792 983,2 0,30 Allied Irish Banks 12,5 % 25.6.2019 11 414,0 25,2884 2 348,3 0,72 Ardagh Glass Fin. 7,125 % 15.6.2017 1 750,0 94,9362 1 661,4 0,51 Ardagh Glass Fin. 9,25 % 1.7.2016 1 200,0 109,4464 1 313,4 0,40 Ardagh Pack. Fin. Plc 7,375% 15.10.2017 2 000,0 101,0000 2 020,0 0,62 Bank Of Ireland 4,875 % 22.1.2018 4 280,2 46,9453 1 634,8 0,50 Smurfit Kappa Acq. 7,25 % 15.11.2017 6 000,0 104,0417 6 242,5 1,91 5,66 Iso-Britannia BAA SH Ltd 7,125 % 1.3.2017 5 707,0 98,3750 4 567,6 1,40 Barclays Bank Plc 1,75 % 31.1.2099 26 751,5 63,3333 13 784,0 4,22 Brit Insur. Hold. NV 6,625 % 9.12.2030 1 426,7 64,9730 754,2 0,23 Britannia Bldg FRN 1,326 % 18.5.2016 4 300,0 85,9100 3 694,1 1,13 Cable and Wireless Plc 8,75 % 6.8.2012 1 426,7 105,0700 1 219,6 0,37 Eco-Bat Fin. 10,125 % 31.1.2013 10 910,0 101,5000 8 305,2 2,54 Enterprise Inns Plc 6 % 3.2.2014 2 140,1 91,7750 1 597,9 0,49 Enterprise Inns Plc 6,5 % 6.12.2018 7 133,7 86,0740 4 995,5 1,53 FCE Bank Plc 7,125 % 15.1.2013 2 000,0 104,4983 2 090,0 0,64 HBOS Capital Fund. 6,461 % 31.5.2099 3 138,8 75,0000 1 915,2 0,59 14 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus 2/3 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Ineos Group Holding 7,875 % 15.2.2016 3 100,0 91,0369 2 822,1 0,86 Inmarsat Fin. 7,375 % 1.12.2017 282,3 104,5000 313,1 0,10 Internat. Power Finance 7,25 % 11.5.2017 3 000,0 115,8800 3 476,4 1,06 Ladbrokes Gr. Fin. Plc 7,125 % 11.7.2012 6 777,0 105,0260 5 790,7 1,77 Nat. Westminster Bank 5,924% 21.1.2099 4 993,6 77,6100 3 153,0 0,96 Northern Rock 10,375 % 25.3.2018 1 426,7 92,5630 1 074,4 0,33 Northern Rock 4,5742 % 13.1.2015 1 426,7 77,5000 899,6 0,28 Northern Rock 5,75 % 28.2.2017 4 280,2 72,0000 2 507,2 0,77 Northern Rock 9,375 % 17.10.2021 2 860,6 82,3340 1 916,2 0,59 NTL Cable 8,875 % 15.10.2019 2 140,1 113,2180 1 971,3 0,60 RBS 7,281 % 30.11.2099 526,5 80,9710 346,8 0,11 Royal Bank of Scotland 6 % 8.9.2099 1 259,8 76,1600 780,6 0,24 Thomas Cook Gr. PLC 6,75 % 22.6.2015 1 000,0 100,3438 1 003,4 0,31 Tvn Finance 10,75 % 15.11.2017 2 550,0 109,8800 2 801,9 0,86 Virgin Media Secured Fin 7 % 15.1.2018 7 062,4 105,9200 6 085,9 1,86 23,82 Jersey HBOS Euro Fin. LP 7,627 % 9.12.2099 1 655,0 86,1370 1 425,6 0,44 HBOS Sterling Fin. Je 7,881 % 9.12.2099 4 280,2 82,3225 2 866,7 0,88 1,31 Liberia Royal Caribbean 5,625 % 27.1.2014 1 000,0 99,9750 999,8 0,31 0,31 Luxemburg ConvaTec Healthca. 7,375 % 15.12.2017 250,0 101,4088 253,5 0,08 Fiat Finance & Trade 7,625 % 15.9.2014 2 000,0 107,0514 2 141,0 0,66 Fiat Finance & Trade 9 % 30.7.2012 4 000,0 107,5281 4 301,1 1,32 Prologis Intl Funding 7,625 % 23.10.2014 15 071,0 104,0000 15 673,8 4,80 Sunrise Commun. Hold. 8,5% 31.12.2018 500,0 104,7500 523,8 0,16 7,00 Puola TVN SA 11 % 15.5.2017 2 000,0 103,5050 2 070,1 0,63 0,63 Ranska Cegedim SA 7 % 27.7.2015 3 700,0 103,3800 3 825,1 1,17 Crown Eur. Hold. SA 7,125% 15.8.2018 3 750,0 104,5182 3 919,4 1,20 Europcar Groupe 4,55 % 15.5.2013 2 500,0 95,8978 2 397,4 0,73 Pernod-Ricard SA 4,875 % 18.3.2016 4 400,0 101,1735 4 451,6 1,36 Rallye 5,875 % 24.3.2014 1 000,0 103,6935 1 036,9 0,32 Rallye 7,625 % 4.11.2016 1 500,0 107,0001 1 605,0 0,49 Rallye 8,375 % 20.1.2015 1 500,0 110,5195 1 657,8 0,51 Remy Cointreau 5,18 % 15.12.2016 1 000,0 101,6800 1 016,8 0,31 Renault 5,625 % 30.6.2015 3 000,0 103,7470 3 112,4 0,95 Rhodia 3,735 % 15.10.2013 2 500,0 99,5000 1 064,7 0,33 Wendel Investiss. 4,875 % 21.9.2015 2 500,0 96,5338 2 413,3 0,74 Wendel Investiss. 4,875 % 26.5.2016 1 000,0 93,4366 934,4 0,29 7,37 Saksa Conti-Gummi Finance 6,5 % 15.1.2016 7 500,0 101,5000 7 612,5 2,33 Grohe Holding 3,86 % 15.1.2014 2 000,0 96,1955 1 923,9 0,59 Heidelberg Cement 8 % 31.1.2017 6 000,0 107,0500 6 423,0 1,97 SGL Carbon SE FRN 2,3 % 15.5.2015 5 500,0 94,4983 5 197,4 1,59 Unity Media GmbH 8,125 % 1.12.2017 5 500,0 105,9817 5 829,0 1,78 UPC Germany GmbH 8,125 % 1.12.2017 1 411,4 104,5000 1 565,6 0,48 8,74 Sveitsi Beverage Packaging 8 % 15.12.2016 7 000,0 99,7428 6 982,0 2,14 2,14 Tanska FS Funding 8,875 % 15.5.2016 2 500,0 103,0147 2 575,4 0,79 Gerresheimer Holdings 7,875 % 1.3.2015 6 403,0 102,5000 3 937,8 1,20 Keops Ejendomsoblig. 0 % 9.2.2016 5 566,0 25,0000 1 391,7 0,43 Tdc As 6,5 % 19.4.2012 1 400,0 104,8045 1 467,3 0,45 2,87 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 299 432,1 91,61 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä 299 432,1 91,61 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä 299 432,1 91,61 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/GBP 2/2011-16 628,6 684,8 0,21 EUR/USD 2/2011 153,1-42,5-0,01 0,20 Valuuttajohdannaiset yhteensä 642,3 0,20 Johdannaissopimukset yhteensä 642,3 0,20 Sijoitukset yhteensä 300 074,3 91,81 Kassa ja muut varat, netto 26 764,6 8,19 Rahaston arvo 326 839,0 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per 31.12.2010: ARS 5,31370; AUD 0,76330; BRL 2,22147; CAD 1,33559; CHF 1,25017; CZK 24,93783; DKK 7,44761; GBP 1,16515; HKD 10,40582; HUF 276,51575; IDR 12055,89400; INR 33,38811; ISK 153,37293; JPY 108,64362; KRW 1500,12540; MXN 16,49442; MYR 4,12618; NOK 7,79101; NZD 0,58291; PHP 58,41184; PLN 3,93607; RUB 40,92979; SEK 8,96608; SGD 1,71755; THB 40,17739; TWD 39,04610; USD 1,33880; ZAR 4,93352. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Vuosikertomus 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. 15 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus 3/3 Tuloslaskelma (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 28 987 960,67 97 433 404,49 Johdannaissopimusten nettotuotot -3 962 332,19 343 833,27 Osinkotuotot - 2 905,56 Korkotuotot 24 244 648,96 19 771 843,44 Muut tuotot - 31 837,71 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -3 522 162,16-2 022 817,83 Muut kulut - 333 460,46-142 424,59 Tilikauden voitto/tappio 45 414 654,82 115 418 582,05 Tase (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon 299 432 054,77 241 658 007,19 Myyntisaamiset 1 763 462,33 - Muut saamiset Johdannaissopimusten arvonnousut 761 525,90 182 991,09 Siirtosaamiset 7 672 304,59 5 446 012,67 Rahat ja pankkisaamiset 19 835 623,77 24 141 838,76 Vastaavaa yhteensä 329 464 971,36 271 428 849,71 Vastattavaa Rahaston arvo 326 838 979,83 271 086 693,93 Vieras pääoma Ostovelat 2 228 356,86 - Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset 119 235,69 334 773,82 Siirtovelat 278 398,98 7 381,96 Vastattavaa yhteensä 329 464 971,36 271 428 849,71 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös 31.12.2010 perustuu arvonlaskentaan 31.12.2010. Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 103 632,55 7 071,34 Luovutustappiot - - 51 549,60 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 5 300,43-5 300,43 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 49 495 872,56 28 236 715,18 Luovutustappiot -9 150 377,27-24 282 935,65 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto -11 466 467,60 93 529 403,65 Yhteensä 28 987 960,67 97 433 404,49 Johdannaissopimusten nettotuotot Muut kuin osake- ja korkosidonnaiset erät Voitot 5 688 799,08 656 803,17 Tappiot -10 445 204,21 - Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 794 072,94-312 969,90 Yhteensä -3 962 332,19 343 833,27 Taseen liitetiedot (EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Rahaston arvo 1.1. 271 086 693.93 107 233 025.84 Rahasto-osuuksien merkinnät 255 420 469.52 147 171 371.30 Rahasto-osuuksien lunastukset -244 945 441.35-98 724 846.10 Tuotonjako - 137 397.09-11 439.16 Tilikauden voitto/tappio 45 414 654.82 115 418 582,05 Rahaston arvo 31.12. 326 838 979.83 271 086 693,93 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat 31.12. 326 838 979.83 271 086 693,93 16 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 1/5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Sijoitukset 31.12.2010 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Argentiina Argentina 2,5 % 31.12.2038 5 698,7 44,5000 2 691,8 1,79 Argentina 8,28 % 31.12.2033 705,7 91,2500 889,3 0,59 Argentina 8,28 % 31.12.2033 1 940,7 92,2500 2 472,3 1,64 4,03 Belize Belize 6 % 20.2.2029 141,1 86,0000 128,8 0,09 0,09 Brasilia Brazil 4,875 % 22.1.2021 864,5 102,0000 936,0 0,62 Brazil 5,625 % 7.1.2041 864,5 99,2500 910,8 0,61 Brazil 5,875 % 15.1.2019 599,9 111,1660 707,8 0,47 Brazil 6 % 17.1.2017 529,3 112,7500 633,5 0,42 Brazil 7,125 % 20.1.2037 635,1 119,2500 804,0 0,53 Brazil 7,875 % 7.3.2015 476,4 119,5000 604,2 0,40 Brazil 8 % 15.1.2018 599,9 117,2500 622,1 0,41 Brazil 8,25 % 20.1.2034 317,6 133,2500 449,2 0,30 Brazil 8,875 % 15.4.2024 388,1 138,0000 568,6 0,38 Brazil 10,125 % 15.5.2027 141,1 152,2500 228,1 0,15 Brazil 11 % 17.8.2040 282,3 134,4500 402,9 0,27 4,57 Chile Chile 3,875 % 5.8.2020 352,9 97,3650 364,7 0,24 0,24 Dominikaaninen tasavalta Dominican 7,5 % 6.5.2021 441,1 107,5000 503,3 0,33 Dominican 9,04 % 23.1.2018 296,4 113,5000 390,3 0,26 0,59 Ecuador Equador 9,375 % 15.12.2015 458,7 92,0000 448,0 0,30 0,30 Egypti Egypt 5,75 % 29.4.2020 899,8 103,7500 990,9 0,66 Egypt 6,875 % 30.4.2040 158,8 105,5000 177,8 0,12 0,78 El Salvador El Salvador 7,375 % 1.12.2019 352,9 109,4583 410,0 0,27 El Salvador 7,65 % 15.6.2035 617,5 105,0000 688,2 0,46 El Salvador 7,75 % 24.1.2023 670,4 110,0000 782,8 0,52 1,25 Etelä-Afrikka South Africa 5,5 % 9.3.2020 1 305,6 106,2640 1 472,6 0,98 South Africa 5,875 % 30.5.2022 635,1 108,2500 729,8 0,49 South Africa 6,5 % 2.6.2014 282,3 112,5000 337,1 0,22 South Africa 6,875 % 27.5.2019 1 093,9 116,6670 1 354,6 0,90 2,59 Filippiinit Philippines 6,375 % 15.1.2032 1 429,1 106,0000 1 607,9 1,07 Philippines 6,375 % 23.10.2034 423,4 106,5844 479,0 0,32 Philippines 6,5 % 20.1.2020 635,1 115,8744 781,2 0,52 Philippines 7,75 % 14.1.2031 970,4 123,2500 1 269,5 0,84 Philippines 8,375 % 17.6.2019 1 023,3 129,2500 1 403,9 0,93 Philippines 9,375 % 18.1.2017 758,6 131,0000 1 054,9 0,70 4,39 Gabon Gabon 8,2 % 12.12.2017 370,5 116,7994 459,3 0,31 0,31 Georgia Georgia 7,5 % 15.4.2013 282,3 102,2500 306,4 0,20 0,20 Ghana Ghana 8,5 % 4.10.2017 423,4 112,2500 504,5 0,34 0,34 Indonesia Indonesia 5,875 % 13.3.2020 564,6 109,0000 653,2 0,43 Indonesia 6,625 % 17.2.2037 529,3 109,2500 613,8 0,41 Indonesia 6,875 % 17.1.2018 1 478,5 116,0000 1 820,4 1,21 Indonesia 6,875 % 9.3.2017 1 873,7 115,5000 2 297,1 1,53 Indonesia 7,25 % 20.4.2015 529,3 115,7500 650,3 0,43 Indonesia 7,75 % 17.1.2038 511,6 121,7500 661,2 0,44 Indonesia 8,5 % 12.10.2035 264,6 132,2500 371,5 0,25 4,70 Irak Iraq 5,8 % 15.1.2028 1 887,8 91,1250 1 826,0 1,21 1,21 Jamaika Jamaica 8 % 15.3.2039 282,3 96,0000 287,7 0,19 0,19 Kolumbia Colombia 6,125 % 18.1.2041 899,8 102,5000 979,0 0,65 Colombia 7,375 % 18.3.2019 1 323,2 119,8910 1 683,9 1,12 Colombia 7,375 % 18.9.2037 264,6 118,5000 332,9 0,22 Colombia 7,375 % 27.1.2017 1 076,2 117,2500 1 339,4 0,89 Colombia 8,125 % 21.5.2024 546,9 126,2500 732,9 0,49 Colombia 8,25 % 22.12.2014 423,4 117,2500 527,0 0,35 Colombia 11,75 % 25.2.2020 335,2 150,0000 533,7 0,36 4,08 Libanon Lebanon 5,15 % 12.11.2018 70,6 99,3542 74,4 0,05 Lebanon 6,375 % 9.3.2020 282,3 103,0000 308,6 0,21 Lebanon 8,25 % 12.4.2021 494,0 116,5000 610,9 0,41 0,66 Liettua Lithuania 5,125 % 14.9.2017 1 040,9 98,5600 1 089,0 0,72 Lithuania 7,375 % 11.2.2020 1 393,8 110,7027 1 637,8 1,09 1,81 17 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010