Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Transkriptio

1 Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha Aktia Capital A /100 os Aktia Capital B /100 os Aktia Euro A /100 os Aktia Euro B /100 os Aktia Folkhälsan A /100 os Aktia Folkhälsan B /100 os Aktia Global A /100 os Aktia Global B /100 os Aktia Interest A Aktia Interest B Aktia Likvida /100 os Aktia Medica A /100 os Aktia Medica B /100 os Aktia Secura A /100 os Aktia Secura B /100 os Aktia Solida A /100 os Aktia Solida B /100 os Aktia TMT A /100 os Aktia TMT B /100 os A. Berg Euro Korko A /100 os A. Berg Euro Korko B /100 os A. Berg Euro Korko Pro A /100 os A. Berg Euro Korko Pro B /100 os A. Berg Euro Obligaatio A /100 os A. Berg Euro Obligaatio B /100 os A. Berg Euro Obligaatio Pro A /100 os A. Berg Euro Obligaatio Pro B /100 os A. Berg Euro Yhdistelmäkorko A /100 os A. Berg Euro Yhdistelmäkorko B /100 os A. Berg Europe A /100 os A. Berg Europe B /100 os A. Berg Finland A /100 os A. Berg Finland B /100 os A. Berg Finland HPI A /100 os. korj A. Berg Finland HPI B /100 os. korj A. Berg Global A /100 os A. Berg Global B /100 os A. Berg Optimal A /100 os Sivu 1

2 A. Berg Optimal B /100 os A. Berg Optimal Europe A /100 os A. Berg Optimal Europe B /100 os A. Berg Portfolio A A. Berg Portfolio B A. Berg Small Cap A /100 os A. Berg Sall Cap B /100 os A. Berg Small Cap Europe A /100 os A. Berg Small Cap Europe B /100 os Aurator BioMed Aurator Likvidi Aurator Nexus Aurator Tellus Avenir A Avenir B Carnegie Eurokorko Carnegie Likvidi Carnegie Monirahasto Carnegie Optimi Carnegie Plus Carnegie Sijoitus Carnegie Småbolag Carnegie Suomi Osake Carnegie Sverige Carnegie Teknologia Conventum Aktive A Conventum Aktive B Conventum Euro Julkisyhteisö Conventum Euro Likvidi Conventum Euro Obligaatio A Conventum Euro Obligaatio B Conventum Euro Value A verotusarvoa korj Conventum Euro Value B verotusarvoa korj Conventum Finland Value A Conventum Finland Value B Conventum Focus Tekno A Conventum Focus Tekno B Conventum Forte A Conventum Forte B Conventum Futura Euro Growth A Conventum Futura Euro Growth B Conventum Korko+Osake A Conventum Korko+Osake B Conventum Osake A Conventum Osake B Conventum Pharma A Conventum Pharma B Conventum small_cap.coma Sivu 2

3 Conventum small_cap.com B Conventum Solid A Conventum Solid B Conventum Vision A Conventum Vision B Elite Evli Altius A Evli Altius B Evli Citius A Evli Citius B Evli Corporate Bond A Evli Corporate Bond B Evli Emerging Technologies A Evli Emerging Technologies B Evli Euro 50 A Evli Euro 50 B Evli Euro Korko Evli Euro Mix A Evli Euro Mix B Evli Euro Valtionobligaatio A Evli Euro Valtionobligaatio B Evli Euro Yhdistelmäkorko A Evli Euro Yhdistelmäkorko B Evli European Allocation A Evli European Allocation B Evli European Growth A Evli European Growth B Evli European High Yield A Evli European High Yield B Evli European Investment Grade A Evli European Investment Grade B Evli European Smaller Companies A Evli European Smaller Companies B Evli Finland Small Tech A Evli Finland Small Tech B Evli Global A Evli Global B Evli Global Multi Manager 25 A Evli Global Multi Manager 25 B Evli Global Multi Manager 50 A Evli Global Multi Manager 50 B Evli Global Multi Manager 75 A Evli Global Multi Manager 75 B Evli IT-informaatioteknologia A Evli IT-Informaatioteknologia B Evli Mix A Evli Mix B Evli Money Manager+ Kasvu Sivu 3

4 Evli Money Manager + Tuotto Evli Nordic Smaller Companies A Evli Nordic Smaller Companies B Evli Select A Evli Select B Evli U.S. Emerging Technologies A Evli U.S. Emerging Technologies B Fides Eurobond A Fides Eurobond B Fides High Yield Bond A Fides High Yield Bond B Fides New Media A Fides New Media B Fides Portfolio A Fides Portfolio B Fides Telecom A Fides Telecom B FIM Euro FIM Fenno FIM Forte FIM Likvidi FIM Mondo K FIM Mondo T FIM Nordic FIM Piano FIM Rento FIM Rohto FIM Russia FIM Tekno FIM Unioni Fondita A Fondita B Fondita Equity Spice A Fondita Equity Spice B Fondita Nordic Small Cap A Fondita Nordic Small Cap B Gyllenberg 20 A Gyllenberg 20 B Gyllenberg 50 A Gyllenberg 50 B Gyllenberg 80 A Gyllenberg 80 B Gyllenberg European Balanced A Gyllenberg European Balanced B Gyllenberg European Bond A Gyllenberg European Bond B Gyllenberg European Equity Value A Gyllenberg European Equity Value B Sivu 4

5 Gyllenberg European Index A Gyllenberg European Index B Gyllenberg Finlandia A Gyllenberg Finlandia B Gyllenberg Forum A Gyllenberg Forum B Gyllenberg Foundation A Gyllenberg Foundation B Gyllenberg International A Gyllenberg International B Gyllenberg Momentum A Gyllenberg Momentum B Gyllenberg Money Manager A Gyllenberg Money Manager B Gyllenberg Optimum A Gyllenberg Optimum B Gyllenberg Small Firm A Gyllenberg Small Firm B Handelsbanken America Handelsbanken Eastern Europe Handelsbanken Euro Active Handelsbanken Eurokorko A /1000 os Handelsbanken Eurokorko B /1000 os Handelsbanken Euro-Obligaatio A /1000 os Handelsbanken Euro-Obligaatio B /1000 os Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen Handelsbanken International Bonds Handelsbanken Multimarket Handelsbanken Europa Handelsbanken Global IT Handelsbanken International Handelsbanken Japan Handelsbanken Nordic Small Cap Growth Handelsbanken Nordic Handelsbanken Osake Handelsbanken Pacific Handelsbanken Sweden Handelsbanken Swedish Bonds Hiisi Euro Hiisi Kasvu Hiisi Lyhytkorko Hiisi Yrityskorko Mandatum Emerging Asia Kasvu Mandatum Emerging Asia Tuotto Mandatum Baltic Kasvu /1000 os Mandatum Baltic Tuotto /1000 os Mandatum BioTech+ Kasvu Mandatum BioTech+ Tuotto Sivu 5

6 Mandatum Euro Bond Kasvu Mandatum Euro Bond Tuotto Mandatum Eurooppa Kasvu Mandatum Eurooppa Tuotto Mandatum European Growth Kasvu /1000 os Mandatum European Growth Tuotto /1000 os Mandatum Global Kasvu Mandatum Global Tuotto Mandatum Global Tech Kasvu /1000 os Mandatum Global Tech Tuotto /1000 os Mandatum Itä-Eurooppa Kasvu /1000 os Mandatum Itä-Eurooppa Tuotto /1000 os Mandatum Nordic IT Small Firm Kasvu Mandatum Kontra Kasvu Mandatum Korko Konvergenssi Kasvu /1000 os Mandatum Korko Konvergenssi Tuotto /1000 os Mandatum MediLife Kasvu /1000 os Mandatum MediLife Tuotto /1000 os Mandatum Neutral Kasvu Mandatum Neutral Tuotto Mandatum Omega Kasvu Mandatum Omega Tuotto Mandatum Optimi Kasvu Mandatum Osake Konvergenssi Kasvu /1000 os Mandatum Osake Konvergenssi Tuotto /1000 os Mandatum Private Kasvu Mandatum Private Tuotto Mandatum Private Aggressive Kasvu Mandatum Private Aggressive Tuotto Mandatum Private Conservative Kasvu Mandatum Private Conservative Tuotto Mandatum Safeguard Kasvu Mandatum Safeguard Tuotto Mandatum Suomi Kasvuosake Kasvu Mandatum Suomi Kasvuosake Tuotto Mandatum Uudet Yhtiöt (Eurooppa) Kasvu /1000 os Mandatum Uudet Yhtiöt (Eurooppa) Tuotto /1000 os Mandatum Euro Yrityslaina Kasvu nimi korj /1000 os Mandatum Euro Yrityslaina Tuotto nimi korj /1000 os Mandatum Vega Tuotto /1000 os Mandatum Vipu Kasvu Myriadi Kasvu Nordea 3-Private Fund A Nordea 3-Private Fund B Nordea Amerikka Kasvu /100 os Nordea Amerikka Tuotto /100 os Nordea Avanti Kasvu /100 os Nordea Avanti Tuotto /100 os Sivu 6

7 Nordea Biotekniikka Kasvu /100 os Nordea Biotekniikka Tuotto /100 os Nordea Euro Korko Kasvu /100 os Nordea Euro Korko Tuotto /100 os Nordea Euro Midi Korko Kasvu /100 os Nordea Euro Midi Korko Tuotto /100 os Nordea Euro Obligaatio Kasvu /100 os Nordea Euro Obligaatio Tuotto /100 os Nordea Euroland Kasvu /100 os Nordea Euroland Tuotto /100 os Nordea Eurooppa Plus Kasvu Nordea Eurooppa Plus Tuotto Nordea Eurooppa.fi Kasvu /100 os Nordea Eurooppa.fi Tuotto /100 os Nordea Fennia Kasvu /1000 os Nordea Fennia Tuotto /1000 os Nordea Fennia Plus Kasvu (ent.trevise) Nordea Fennia Plus Tuotto (ent.trevise) Nordea Foresta Kasvu /1000 os Nordea Foresta Tuotto /1000 os Nordea Global Mobility Kasvu /100 os Nordea Global Mobility Tuotto /100 os Nordea Graniitti Kasvu /100 os Nordea Graniitti Tuotto /100 os Nordea IT Kasvu /100 os Nordea IT Tuotto /100 os Nordea Itä-Eurooppa.fi Kasvu /100 os Nordea Itä-Eurooppa.fi Tuotto /100 os Nordea Japani kasvu /100 os Nordea Japani Tuotto /100 os Nordea Kasvuyhtiö Plus Kasvu /100 os Nordea Kasvuyhtiö Plus Tuotto /100 os Nordea Kaukoitä.fi Kasvu /100 os Nordea Kaukoitä.fi Tuotto /100 os Nordea Korko.fi Kasvu /1000 os Nordea Korko.fi Tuotto /1000 os Nordea Latinalainen Amerikka.fi Kasvu /100 os Nordea Latinalainen Amerikka.fi Tuotto /100 os Nordea Maailma Kasvu /100 os Nordea Maailma Tuotto /100 os Nordea Medica Life Science Kasvu /100 os Nordea Medica Life Science Tuotto /100 os Nordea Nordia Kasvu /100 os Nordea Nordia Tuotto /100 os Nordea Nordic Small Cap Kasvu /100 os Nordea Nordic Small Cap Tuotto /100 os Nordea Obligaatio.fi Kasvu /1000 os Nordea Obligaatio.fi Tuotto /1000 os Sivu 7

8 Nordea Optima Plus Kasvu /100 os Nordea Optima Plus Tuotto /100 os Nordea Optima.fi Kasvu /1000 os Nordea Optima.fi Tuotto /1000 os Nordea Pro Balance Kasvu /100 os Nordea Pro Balance Tuotto /100 os Nordea Pro Corporate Bond Kasvu /100 os Nordea Pro Corporate Bond Tuotto /100 os Nordea Pro Euro Korko Kasvu Nordea Pro Euro Korko Tuotto Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto Nordea Pro Eurooppa Kasvu /100 os Nordea Pro Eurooppa Tuotto /100 os Nordea Pro Suomi Kasvu Nordea Pro Suomi Tuotto OP-Aasia A -osuudet OP-Aasia B -osuudet OP-Amerikka A -osuudet OP-Amerikka B -osuudet OP-Britannia A -osuudet OP-Britannia B -osuudet OP-Delta A -osuudet OP-Delta B -osuudet OP-Euro A -osuudet OP-Euro B -osuudet OP-Euro Kasvu A -osuudet OP-Euro Kasvu B -osuudet OP-Euro Obligaatio A -osuudet OP-Euro Obligaatio B -osuudet OP-Euro Osake A -osuudet OP-Euro Osake B -osuudet OP-Euro Yrityslaina A -osuudet OP-Euro Yrityslaina B -osuudet OP-Itä-Eurooppa A -osuudet OP-Itä-Eurooppa B -osuudet OP-Medical A -osuudet OP-Medical B -osuudet OP-Metsä A -osuudet OP-Metsä B -osuudet OP-Pirkka A -osuudet OP-Pirkka B -osuudet OP-Spektri A -osuudet OP-Spektri B -osuudet OP-Teknologia A-osuudet OP-Teknologia B-osuudet OP-Trendi A-osuudet OP-Trendi B-osuudet Sivu 8

9 OP-Tuotto A-osuudet OP-Tuotto B-osuudet Opstock Euro Bond Index A-osuudet Opstock Euro Bond Index B-osuudet Opstock Euro Index A-osuudet Opstock Euro Index B-osuudet Opstock Finland Bond Index A-osuudet Opstock Finland Bond Index B-osuudet Opstock Finland Index A-osuudet Opstock Finland Index B-osuudet Opstock Global Balanced A-osuudet Opstock Global Balanced B-osuudet Opstock Global Equity A-osuudet Opstock Global Equity B-osuudet Opstock Private A-osuudet Opstock Private B-osuudet Opstock RM Optimus A-osuudet Opstock RM Optimus B-osuudet Sampo Aasia Osake Kasvu /1000 os Sampo Aasia Osake Tuotto /1000 os Sampo Kestävä Arvo Kasvu /1000 os Sampo Kestävä Arvo Tuotto /1000 os Sampo Euro Value Kasvu korj Sampo Euro Value Tuotto korj Sampo Euro Lyhytkorko Kasvu /1000 os Sampo Euro Lyhytkorko Tuotto /1000 os Sampo Eurooppa Osake Kasvu /100 os Sampo Eurooppa Osake Tuotto /100 os Sampo Euro Pitkäkorko Kasvu /1000 os Sampo Euro Pitkäkorko Tuotto /1000 os Sampo Eurooppa Yhdistelmä Kasvu /1000 os Sampo Eurooppa Yhdistelmä Tuotto /1000 os Sampo Globaali Yhdistelmä Kasvu /1000 os Sampo Globaali Yhdistelmä Tuotto /1000 os Sampo Japani Osake Kasvu /1000 os Sampo Japani Osake Tuotto /1000 os Sampo Kompassi 25 Kasvu /1000 os Sampo Kompassi 25 Tuotto /1000 os Sampo Kompassi 50 Kasvu /1000 os Sampo Kompassi 50 Tuotto /1000 os Sampo Kompassi 75 Kasvu /1000 os Sampo Kompassi 75 Tuotto /1000 os Sampo Kompassi Korko Kasvu /1000 os Sampo Kompassi Korko Tuotto /1000 os Sampo Kompassi Osake Kasvu /1000 os Sampo Kompassi Osake Tuotto /1000 os Sampo Korko Kasvu /1000 os Sampo Korko Tuotto /1000 os Sivu 9

10 Sampo Kultapossu Kasvu /1000 os Sampo Likvidi Kasvu Sampo Obligaatio Kasvu /1000 os Sampo Obligaatio Tuotto /1000 os Sampo Suomi Osake Kasvu ]/1000 os Sampo Suomi Osake Tuotto /1000 os Sampo Pohjois-Amerikka Osake Kasvu /1000 os Sampo Pohjois-Amerikka Osake Tuotto /1000 os Sampo Sektorit (Eurooppa) Kasvu /1000 os Sampo Sektorit (Eurooppa) Tuotto /1000 os Sampo Sektorit (Maailma) Kasvu /1000 os Sampo Sektorit (Maailma) Tuotto /1000 os Sampo Sektorit (Suomi) Kasvu /1000 os Sampo Sektorit (Suomi) Tuotto /1000 os Sampo Tavoite 2010 Kasvu /1000 os Sampo Tavoite 2010 Tuotto /1000 os Sampo Tavoite 2020 Kasvu /1000 os Sampo Tavoite 2020 Tuotto /1000 os Sampo Tavoite 2030 Kasvu /1000 os Sampo Tavoite 2030 Tuotto /1000 os Sampo Valtionobligaatio Kasvu Sampo Valtionobligaatio Tuotto Sampo Yhteisökorko Kasvu Sampo Yhteisökorko Tuotto Sampo Yhteisöobligaatio Kasvu Sampo Yhteisöobligaatio Tuotto Sampo Suomi Yhteisöosake Kasvu Sampo Suomi Yhteisöosake Tuotto Seligson APS Far East Seligson & Co Euro Corporate Bond A Seligson & Co Euro Corporate Bond B Seligson Euro Obligaatioindeksirahasto A Seligson Euro Obligaatioindeksirahasto B Seligson Euro-Area 50 A Seligson Euro-Area 50 B Seligson Eurooppa 50-indeksirahasto A Seligson Eurooppa 50-indeksirahasto B Seligson Global Top 25 Brands A Seligson Global Top 25 Brands B Selogson Global Top 25 Pharma A Seligson Global Top 25 Pharma B Seligson HEX25-indeksirahasto A Seligson HEX25-indeksirahasto B Seligson & Co Joustosalkku A Seligson & Co Joustosalkku B Seligson Osakesalkku A Seligson Osakesalkku B Seligson Phalanx A Sivu 10

11 Seligson Phalanx B Seligson Phoenix A Seligson Phoenix B Seligson Prosperity Russia Seligson Rahamarkkinarahasto A /10 os. korj Seligson Rahamarkkinarahasto B /10 os. korj Seligson Topix Core 30 A SeligsonTopix Core 30 B Seligson & Co Vakaasalkku A Seligson & Co Vakaasalkku B Erikoissijoitusrahasto Seligson & Phoebus Kasvu lisätty Erikoissijoitusrahasto Seligson & Phoebus Tuotto lisätty SP-Osakerahasto B /100 os SP-Yhdistelmärahasto B /100 os Tapiola Tapiola Tapiola Tapiola Tapiola Hyvinvointi Tapiola Instituutio Tapiola Korko Tapiola Maailma Tapiola Rahamarkkina Tapiola Trendi Tapiola Tulevaisuus Trevise AAA Kasvu Trevise AAA Tuotto Trevise Global Equity Fund Kasvu Turun yliopiston rahasto A Turun Yliopiston rahasto B WIP Market Leaders Global A WIP Market Leaders Global B WIP Pikkujättiläiset WIP Value Visions A WIP Value Visions B Ålandsbanken Euro Bond A Ålandsbanken Euro Bond B Ålandsbanken Europe Active Portfolio A Ålandsbanken Europe Active Portfolio B Ålandsbanken Europe Value A Ålandsbanken Europe Value B ÅlandsbankenGlobal Blue Chip A Ålandsbanken Global Blue Chip B Ålandsbanken Share Index Loan A Ålandsbanken Share Index Loan B Sivu 11

12 Helsingissä joulukuun 31 päivänä 2001 Helsingfors den 31 december 2001 Pääjohtaja Generaldirektör Jukka Tammi Ylitarkastaja Överinspektör Tuula Hakola Sivu 12