Puolivuotiskatsaus 2009 Nordea-sijoitusrahastot. Rahastokohtaiset sijoitukset

Transkriptio

1 Puolivuotiskatsaus 2009 Nordea-sijoitusrahastot Rahastokohtaiset sijoitukset

2 Puolivuotiskatsaus 2009 Nordea-sijoitusrahastot Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2009 on jaettu kahteen osaan. Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot ja tunnusluvut sekä sijoitusten jakaumat on esitetty Internet-osoitteessa / Rahastot Nyt. Puolivuotiskatsauksen molemmat osat saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsauksessa esitetyissä luvuissa markkina-osuudet, markkina-arvot, uudet merkinnät, omistajien lukumäärä, avaintiedot, tunnusluvut ja rahastojen sijoitukset ovat mukana Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Virossa tehdyt rahastokaupat, ellei toisin mainita. The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. Sisältö Nordea-rahastojen sijoitukset Korkorahastot 3-34 Nordea Corporate Bond 3 Nordea Euro Midi Korko 6 Nordea Euro Obligaatio 8 Nordea Euro Yrityslaina Plus 10 Nordea Fixed Income Hedge 12 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 14 Nordea Korko 17 Nordea Korkosalkku 19 Nordea Korkosalkku Plus 21 Nordea Korkotuotto 23 Nordea Rahamarkkina 25 Nordea SEK Korkosalkku 27 Nordea SVE Instituutio Korko 29 Nordea SVE Reaalikorko 30 Nordea Yrityslaina Plus 31 Yhdistelmärahastot Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku 35 Nordea Graniitti 36 Nordea Kasvu Private Banking 39 Nordea SWE Takuuturva Nordea Säästö Nordea Säästö Nordea Säästö Nordea Takuuturva Nordea II Takuuturva Nordea III Takuuturva Nordea IV Takuuturva Nordea V Takuuturva Nordea Tuotto Private Banking 49 Nordea Turva Nordea Vakaa Tuotto 51 Nordea Yhdistelmä Private Banking 55 Osakerahastot Nordea Eurooppa (entinen Nordea Euroland) 56 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 59 Nordea Eurooppa Plus 65 Nordea European Equity Hedge 66 Nordea European New Frontiers 68 Nordea Foresta 69 Nordea Intia 70 Nordea Itä-Eurooppa 72 Nordea Japani 73 Nordea Kaukoitä 76 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 78 Nordea Kiina 82 Nordea Maailma 84 Nordea Medica 89 Nordea Nordic Small Cap 90 Nordea Osakesalkku 92 Nordea Pohjois-Amerikka 93 Nordea Pohjoismaat 95 Nordea Suomi (entinen Nordea Fennia) 97 Nordea Suomi 130/30 98 Nordea Suomi Indeksirahasto 99 Nordea Teknologia 101 Nordea Venäjä 102 Pro-rahastot Nordea Pro Euro Obligaatio 103 Nordea Pro Eurooppa 105 Nordea Pro Stable Return 108 Nordea Pro Suomi 110

3 Nordea Corporate Bond 1/3 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Fortum 4,5 % ,0 99, ,2 0,24 Fortum 4,625 % ,0 103, ,4 0,69 OKO 3,5 % ,0 95, ,9 0,35 OKO 3,875 % ,0 75, ,2 0,32 Sampo Bank 2,868 % ,0 73, ,7 0,27 Sampo Bank 5,407 % ,0 68, ,6 0,38 Teollisuuden Voima 6 % ,0 101, ,5 0,33 2,58 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä ,5 2,58 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,5 2,58 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,5 2,58 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Saksa Germany 3,75 % ,0 103, ,8 3,32 Germany 4,75 % ,0 106, ,4 1,92 5,24 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,2 5,24 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka American Intl 4,375 % ,0 47, ,0 0,38 AT&T 4,375 % ,0 102, ,1 0,80 Bristol-Myers 4,375 % ,0 98, ,9 0,46 Citigroup 7,375 % ,0 101, ,7 0,66 Credit Suisse Fin. 3,625 % ,0 77, ,6 1,14 IBM 3 % ,0 100, ,5 1,08 JP Morgan Chase & Co 6,125 % ,0 106, ,2 0,41 McDonald's 4,25 % ,0 100, ,5 0,22 Morgan Stanley 6,5 % ,0 102, ,6 0,49 Pfizer 4,75 % ,0 102, ,0 0,22 Principal Fin Global Fnd 4,5 % ,0 77, ,7 0,49 Schering-Plough 5,375 % ,0 105, ,5 0,91 SLM 4,75 % ,0 71, ,8 0,75 Zurich Finance USA 5,75 % ,0 84, ,0 0,69 Zurich Finance USA 6,5 % ,0 106, ,7 0,50 9,21 Espanja Banco Bilbao 4 % ,0 101, ,7 1,23 Banco Bilbao 4 % ,0 90, ,1 1,02 Banco Bilbao Vizc. 4,375 % ,0 92, ,8 0,94 Banco Santander 3,5 % ,0 98, ,6 1,05 Iberdrola Finanzas 4,875 % ,0 104, ,7 0,52 Santander Intl 3,375 % ,0 100, ,3 0,01 Santander Issuances 4,25 % ,0 90, ,4 0,87 Santander Issuances 5,435 % ,0 96, ,1 0,77 Telefonica Emisiones 4,674 % ,0 102, ,4 0,93 7,34 Hollanti BHP Billiton Fin 4,125 % ,0 102, ,2 0,78 Euro Mortgage Secs 5,875 % ,0 100, ,0 0,13 Iberdrola Fin 3,5 % ,0 94, ,5 0,27 ING Bank 5,5 % ,0 101, ,3 0,76 Koninklijke Kpn 4,75 % ,0 98, ,0 1,31 Leaseplan Corporation 4,5 % ,0 67, ,2 0,52 SNS Bank 5,75 % ,0 46, ,0 0,32 Telefonica Eur 5,125 % ,0 105, ,0 1,01 5,11 Irlanti Anglo Irish Bank 1,494 % ,0 47, ,8 0,32 Anglo Irish Bank 5,219 % ,0 20, ,0 0,18 Bank Of Ireland 4,625 % ,0 58, ,6 0,48 Depfa 5,029 % ,0 5, ,0 0,06 Irish Life & Permanent 4,625 % ,0 57, ,9 0,54 Irish Life & Permanent 5,25 % ,0 30, ,0 0,53 2,11 Iso-Britannia Abbey National Tre 3,375 % ,0 92, ,5 0,78 Anglian Water Serv Fin. 6,25 % ,0 105, ,0 0,69 AstraZeneca 5,125 % ,0 105, ,2 0,44 Aviva 6,875 % ,0 67, ,0 0,72 Barclays Bank 1,47 % ,0 77, ,8 0,56 Barclays Bank 5,25 % ,0 102, ,5 0,97 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

4 Nordea Corporate Bond 2/3 British Plaster Brd. 6,5 % ,0 102, ,0 0,74 British Telecomm. 6,125 % ,0 102, ,6 0,23 British Telecomm. 5,25 % ,0 100, ,9 0,98 Dong Energy 6,5 % ,0 106, ,1 0,38 Hbos 4,375 % ,0 72, ,8 1,25 Hbos 4,5 % ,0 101, ,2 0,67 HSBC 3,625 % ,0 85, ,5 0,29 HSBC 6,25 % ,0 104, ,2 1,45 Lloyds TSB Bank 6,375 % ,0 102, ,7 1,33 National Grid 4,375 % ,0 86, ,5 0,60 National Grid Gas 5,125 % ,0 103, ,8 0,86 Nationwide Bldg 3,375 % ,0 81, ,9 1,07 Natl West Bank 6 % ,0 99, ,9 0,46 Rolls Royce 4,5 % ,0 102, ,9 0,79 RBS 1,634 % ,0 72, ,6 0,25 RBS 5,75 % ,0 102, ,9 0,83 Std Chartered Bank 5,875 % ,0 90, ,8 0,58 Vodafone 5,125 % ,0 105, ,4 0,37 Wpp Group 4,375 % ,0 93, ,7 0,48 17,76 Italia Hera Spa 4,125 % ,0 94, ,7 0,96 IFIL - Investments Spa 5,375 % ,0 79, ,9 0,73 Intesa Sanpaolo 8,047 % ,0 76, ,9 0,64 Olivetti Intl Fin 6,875 % ,0 106, ,2 1,77 Telecom Italia Spa 7,75 % ,0 100, ,7 0,21 UniCredito 6,7 % ,0 89, ,2 0,93 Unicredito Italiano 1,656 % ,0 97, ,4 0,33 5,58 Luxemburg Bottling Holdings Inv. 4,75 % ,0 102, ,4 0,62 European Inv. Bank 4 % ,0 86, ,4 0,27 Prologis Intl Funding 5,875 % ,0 63, ,9 0,71 Sogerim 7,5 % ,0 106, ,0 0,44 2,04 Norja Danske Bank 4,25 % ,0 78, ,2 0,77 Danske Bank 5,125 % ,0 96, ,0 0,45 Den Norske Bank 4,5 % ,0 100, ,2 0,53 Den Norske Bank 5,875 % ,0 106, ,7 0,97 Statkraft 4,625 % ,0 91, ,5 0,87 StatoilHydro 5,625 % ,0 108, ,5 0,72 Telenor Asa 4,875 % ,0 93, ,8 1,25 Uni Storebrand Livsf. 9,404 % ,0 80, ,5 0,77 6,32 Ranska AXA 6,211 % ,0 62, ,0 0,54 Banque Fed Cred 4,471 % ,0 52, ,4 0,11 Compagnie De St Gob. 4,25 % ,0 101, ,3 0,71 France Telecom 4,75 % ,0 101, ,9 0,46 France Telecom 7,25 % ,0 112, ,3 0,54 Sanofi-Aventis 4,5 % ,0 102, ,4 0,37 Soc Des Autor. Paris 7,5 % ,0 106, ,8 0,26 Société Générale 4,875 % ,0 95, ,2 0,21 Société Générale 6,125 % ,0 102, ,3 0,59 TPSA Eurofinance 4,625 % ,0 101, ,4 0,21 TPSA Eurofinance 6 % ,0 104, ,3 0,59 Veolia Environnement 4 % ,0 94, ,7 0,99 Veolia Environnement 6,75 % ,0 107, ,9 0,81 WPP Finance 5,25 % ,0 93, ,9 1,26 7,65 Ruotsi Atlas Copco 4,75 % ,0 100, ,2 0,66 Handelsbanken 4 % ,0 90, ,6 1,06 Investor 6,125 % ,0 104, ,7 0,36 Nordea Bank Sweden 4 % ,0 93, ,0 0,36 Nordea Bank Sweden 6,25 % ,0 97, ,5 0,85 SCA Finans 3,875 % ,0 100, ,8 0,40 SEB 1,733 % ,0 91, ,3 0,19 SEB 4,125 % ,0 95, ,5 0,64 Vattenfal 6,25 % ,0 109, ,7 0,31 4,83 Saksa Deutsche Bahn Finance 4,875 % 2 500,0 101, ,6 0,34 Deutsche Bank 4,875 % ,0 104, ,6 1,06 Deutsche Tele Intl 7,125 % ,0 107, ,0 2,19 E.ON 5,5 % ,0 106, ,2 0,61 E.ON 5,75 % ,0 108, ,6 1,03 Ewe 4,875 % ,0 97, ,3 0,27 Robert Bosch 5,125 % ,0 103, ,0 0,36 Volkswagen Bank 3,875 % ,0 90, ,0 1,33 7,18 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

5 Nordea Corporate Bond 3/3 Sveitsi Credit Suisse 6,125 % ,0 107, ,2 0,83 UBS Jersey 1,416 % ,0 80, ,3 0,13 UBS London 5,625 % ,0 102, ,2 0,49 1,45 Tanska Carlsberg Finance 6 % ,0 104, ,0 0,92 DLR Kredit 2,138 % ,0 94, ,7 1,14 DLR Kredit 4,269 % ,0 55, ,1 0,45 Dong 3,5 % ,0 99, ,6 0,25 Dong 4,625 % ,0 103, ,0 1,38 Nykredit 4,901 % ,0 65, ,0 0,38 Tryg Forsikring 4,5 % ,0 65, ,5 0,63 5,15 Tsekki Ceske Energ. Zavodny 5,75 % ,0 103, ,2 0,12 Ceske Energ. Zavodny 6 % ,0 105, ,7 0,87 1,00 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,4 82,72 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,6 87,96 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,6 87,96 Johdannaissopimukset Luottoriskijohdannaiset Anglo Irish ,0 29, ,9 0,19 Aviva ,0 13, ,9 0,14 Britel ,0 4, ,7 0,07 Hanre ,0-0, ,9 0,00 KPN ,0 0, ,1 0,00 Munre ,0-0, ,6 0,00 Telenor ,0 6, ,6 0,09 WPP ,0 8, ,0 0,12 0,61 Luottoriskijohdannaiset yhteensä 4 582,6 0,61 Johdannaissopimukset yhteensä 4 582,6 0,61 Sijoitukset yhteensä ,7 91,15 Kassa ja muut varat, netto ,2 8,85 Rahaston arvo ,9 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL ,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana johdannaissopimuksia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

6 Nordea Euro Midi Korko 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 2,75 % ,0 102, ,0 1,54 Finland 4,25 % ,0 106, ,7 9,24 Finland 5,75 % ,0 107, ,7 6,48 17,26 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä ,3 17,26 Muut joukkovelkakirjalainat Fortum 4,625 % ,0 103, ,1 0,78 OKO 1,714 % ,0 99, ,4 1,89 OKO 4,5 % ,0 99, ,4 0,75 3,42 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 9 059,0 3,42 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset Sijoitustodistukset Nordea Bank 0 % ,0 99, ,3 1,50 Nordea Bank 0 % ,0 99, ,0 1,13 OKO 0 % ,0 99, ,1 1,13 Sampo Bank 0 % ,0 99, ,2 0,75 Sampo Bank 0 % ,0 99, ,9 1,50 SHB 0 % ,0 99, ,0 1,13 SHB 0 % ,0 99, ,7 1,89 9,04 Sijoitustodistukset yhteensä ,2 9,04 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä ,2 9,04 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,5 29,72 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,5 29,72 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Belgia Belgium 3 % ,0 101, ,3 1,15 Belgium 5,75 % ,0 105, ,1 2,20 3,35 Hollanti Netherlands 5,5 % ,0 104, ,6 2,18 2,18 Italia Italy 4,25 % ,0 101, ,3 4,97 Italy 5,5 % ,0 105, ,4 1,20 Italy 4,25 % ,0 104, ,5 1,98 8,14 Itävalta Austria 4 % ,0 99, ,4 5,85 5,85 Kreikka Greece 4,1 % ,0 103, ,0 3,51 Greece 4,3 % ,0 103, ,5 0,51 Greece 5,5 % ,0 108, ,0 2,45 6,47 Ranska France B.T.A.N. 3,5 % ,0 103, ,3 10,79 10,79 Ruotsi Sweden 3,125 % ,0 99, ,9 0,57 0,57 Saksa Germany 3,5 % ,0 104, ,3 0,04 Germany 3,5 % ,0 103, ,9 5,88 Germany 4,5 % ,0 107, ,2 4,89 Germany 4,75 % ,0 103, ,3 0,98 Germany 5 % ,0 107, ,9 0,04 11,82 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,5 49,17 Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti Fortis Bank Nederland 3,375 % ,0 100, ,4 0,38 Fortis Bank Nederland 3 % ,0 101, ,3 0,96 Verbud Int'l Finance 4,75 % ,0 102, ,3 0,49 1,82 Iso-Britannia Barclays Bank 2,805 % ,0 100, ,7 0,57 Barclays Bank 4,25 % ,0 104, ,7 1,58 2,16 Norja Danske Bank 2,5 % ,0 100, ,5 1,91 1,91 Ranska CM-CIC Cov. Bonds 4,375 % ,0 102, ,8 0,77 Societe Fin. de l'eco 2,125 % ,0 99, ,8 0,38 1,15 Ruotsi FöreningsSparbanken 3,625 % ,0 102, ,4 0,78 Handelsbanken 5,375 % ,0 104, ,7 1,58 Nordea Bank Sweden 1,664 % ,0 100, ,9 0,76 Nordea Bank Sweden 4,5 % ,0 101, ,0 1,34 Nordea Hypotek 3,75 % ,0 102, ,6 1,39 Nordea Hypotek 4,25 % ,0 102, ,2 0,77 6,63 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

7 Nordea Euro Midi Korko 2/2 Saksa E.ON 2,5 % ,0 100, ,8 0,57 E.ON 4,75 % ,0 103, ,4 0,78 Kredita. fuer Wied. 2,25 % ,0 100, ,0 1,14 2,49 Sveitsi UBS Jersey 5,625 % ,0 102, ,3 0,39 0,39 Tanska Dansk Skatkamm. 3,125 % ,0 100, ,3 0,76 Dansk Skatkamm. 3,125 % ,0 102, ,2 1,55 2,31 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,2 18,84 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,7 68,01 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,7 68,01 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Asetetut Euro-Bund 9/ ,0-0, ,8-0,03 Euro-Schatz 9/ ,0-0, ,2 0,02-0,01 Korkojohdannaiset yhteensä - 28,6-0,01 Johdannaissopimukset yhteensä - 28,6-0,01 Sijoitukset yhteensä ,5 97,72 Kassa ja muut varat, netto 6 024,8 2,28 Rahaston arvo ,3 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL ,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277, Rahamarkkinasijoitukset (valtion sopimusvelat ja sijoitus-, kunta- sekä yritystodistukset) on arvostettu jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavalla markkinatuotolla. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

8 Nordea Euro Obligaatio 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 3,125 % ,0 101, ,0 0,98 Finland 3,875 % ,0 102, ,8 2,30 Finland 4,25 % ,0 106, ,4 6,85 Finland 4,375 % ,0 104, ,4 2,02 12,15 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä ,5 12,15 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,5 12,15 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,5 12,15 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Belgia Belgium 3,5 % ,0 103, ,9 2,33 Belgium 3,5 % ,0 101, ,0 3,26 5,59 Espanja Spain 5,4 % ,0 107, ,0 5,37 5,37 Hollanti Netherlands 3,75 % ,0 104, ,3 5,36 Netherlands 4,5 % ,0 106, ,9 1,54 6,90 Italia Italy 4 % ,0 82, ,2 0,53 Italy 4,25 % ,0 98, ,1 3,97 Italy 4,25 % ,0 104, ,6 4,39 Italy 4,25 % ,0 104, ,9 1,01 Italy 4,5 % ,0 101, ,6 1,31 Italy 5 % ,0 95, ,7 1,75 Italy 5,5 % ,0 105, ,8 2,04 Italy 4,25 % ,0 104, ,5 2,02 17,02 Itävalta Austria 3,4 % ,0 100, ,8 1,94 1,94 Kreikka Greece 4,1 % ,0 103, ,0 5,32 Greece 5,5 % ,0 108, ,5 4,35 Greece 6 % ,0 106, ,7 1,03 10,70 Portugali Portugal 4,75 % ,0 102, ,0 2,65 2,65 Ranska France 3,75 % ,0 102, ,8 2,63 France 4 % ,0 105, ,2 1,02 France 5,5 % ,0 114, ,0 3,87 7,52 Ruotsi Sweden 3,125 % ,0 99, ,7 1,13 1,13 Saksa Germany 4 % ,0 95, ,2 3,70 Germany 5,625 % ,0 116, ,3 6,19 Germany 6,25 % ,0 124, ,9 1,80 11,69 Supranational Int'l Bank for R & D 3,875 % ,0 98, ,1 1,27 1,27 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,6 71,78 Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti Euro Mortgage Secs 5,875 % ,0 100, ,0 0,64 Fortis Bank Nederland 3,375 % ,0 100, ,5 0,48 1,13 Fortis Bank Nederland 3 % ,0 101, ,0 0,98 Itävalta Oesterr. Volksbanken 3,375 % ,0 101, ,2 0,65 0,65 Luxemburg European Inv. Bank 4,75 % ,0 105, ,0 3,39 3,39 European Inv. Bank 3,5 % ,0 98, ,4 0,32 Norja Danske Bank 2,5 % ,0 100, ,9 0,49 0,49 Ranska CM-CIC Cov. Bonds 4,375 % ,0 102, ,2 1,15 Societe Fin. de l'eco 2,125 % ,0 99, ,7 0,48 Societe Fin. de l'eco 2,375 % ,0 100, ,0 0,49 2,12 Ruotsi FöreningsSparbanken 3,125 % ,0 101, ,4 0,49 FöreningsSparbanken 3,625 % ,0 102, ,7 0,33 0,82 Saksa HSH Nordbank 2 % ,0 100, ,8 0,65 Kredita. fuer Wied. 3,875 % ,0 98, ,9 1,11 Kredita. fuer Wied. 4,375 % ,0 105, ,4 0,68 2,44 Tanska Nordea Kredit 2,375 % ,0 100, ,9 0,32 Dansk Skatkamm. 3,125 % ,0 100, ,3 0,64 0,97 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,3 13,30 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,9 85,08 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,9 85,08 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

9 Nordea Euro Obligaatio 2/2 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Asetetut Euro-Bund 9/ ,0-0, ,0-0,36 Euro-Schatz 9/ ,0-0, ,0 0,21-0,15 Korkojohdannaiset yhteensä - 13,0-0,15 Johdannaissopimukset yhteensä - 13,0-0,15 Sijoitukset yhteensä ,5 97,22 Kassa ja muut varat, netto 8 637,7 2,78 Rahaston arvo ,2 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL ,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja korkojohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

10 Nordea Euro Yrityslaina Plus 1/2 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Saksa Germany 3,75 % ,0 104, ,8 1,48 1,48 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä 3 121,8 1,48 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka AIG 8,625 % ,5 22, ,3 0,25 Chesapeake 6,25 % ,0 85, ,5 0,61 Cit Group 4,25 % ,0 69, ,2 0,33 Citigroup 1,6144 % ,5 88, ,8 0,99 Dow Chemical Co 9,4 % ,9 102, ,5 0,17 Fresenius US Finance II 8,75 % ,0 107, ,2 1,01 General Motors 6 % ,0 81, ,0 0,80 General Motors 8,375 % ,0 10, ,0 0,09 GMAC LLC 5,375 % ,7 83, ,8 0,50 Iron Mountain 6,75 % ,0 83, ,4 0,25 Lehman Brothers 0 % ,0 12, ,1 0,12 Lehman Brothers 0 % ,0 13, ,5 0,11 Levi Strauss & Co 8,625 % ,0 89, ,5 0,38 Nalco 9 % ,0 98, ,8 0,84 Polypore 8,75 % ,0 85, ,7 3,05 SLM 1,477 % ,0 84, ,4 0,11 SLM 3,125 % ,0 71, ,6 0,24 Travelport 5,895 % ,0 46, ,0 1,84 WDAC Subsidary 8,5 % ,0 24, ,1 0,37 12,07 Australia Hanson Aus Funding 5,25 % ,1 78, ,5 0,61 0,61 Belgia Fortis Bank 6,5 % ,0 74, ,4 1,06 1,06 Bermuda Cent Euro Media Float 8,25 % ,0 78, ,0 1,33 1,33 Hollanti Bite Finance Int'l 4,777 % ,0 55, ,3 0,41 Boats Investments 11 % ,0 34, ,1 0,20 Carlson Wagonlit 7,115 % ,0 47, ,6 0,11 Clondalkin Acq. 3,277 % ,0 67, ,0 0,95 Fresenius Fin. 5,5 % ,0 91, ,4 0,43 Fresenius Fin. 5,5 % ,0 93, ,0 0,53 IFCO Systems 10 % ,0 97, ,0 0,69 IFCO Systems 10,375 % ,0 102, ,6 1,07 Impress Metal Pack 4,56 % ,0 85, ,4 2,22 Invitel Holdings 4,372 % ,0 52, ,6 0,11 Invitel Holdings 9,685 % ,0 15, ,4 0,20 Nxp 4,185 % ,0 33, ,3 1,12 UPC Holding 7,75 % ,0 88, ,0 1,05 UPC Holding 9,75 % ,0 89, ,3 1,77 UPC Holding 9,75 % ,0 89, ,3 0,42 11,29 Irlanti Allied Irish Banks 12,5 % ,0 92, ,4 0,87 Allied Irish Banks 12,5 % ,1 92, ,3 0,78 Anglo Irish Bank 1,535 % ,0 35, ,5 0,17 Anglo Irish Bank 5,219 % ,0 19, ,1 0,26 Ardagh Glass Fin. 7,125 % ,0 73, ,5 0,96 Ardagh Glass Fin. 9,25 % ,0 99, ,5 0,57 BCM Ireland 8,281 % ,5 15, ,2 0,09 Clondalkin Industries 8 % ,0 59, ,4 0,47 Depfa 5,029 % ,0 6, ,3 0,01 Depfa Bank 1,477 % ,0 38, ,3 0,27 Freshwater Finance 6,576 % ,0 51, ,0 0,51 Saphir Finance 6,369 % ,5 27, ,2 0,30 5,26 Iso-Britannia Asset Repacking Trust 9,91 % ,0 96, ,9 5,75 Bradford & Bingley % ,7 4, ,3 0,02 Brixton 5,25 % ,7 65, ,9 0,36 Commerzbank Cap. 5,905 % ,5 28, ,5 0,32 Eco-Bat Fin. 10,125 % ,0 99, ,3 4,20 Imperial Tobacco Fin. 8,375 % ,0 108, ,6 0,77 Ineos Group Holding 7,875 % ,0 28, ,7 0,41 Lloyds TSB Bank 13 % ,0 81, ,7 1,53 Northern Rock Plc 6,75 % ,7 8, ,1 0,02 Northern Rock Plc 8,399 % ,7 8, ,7 0,05 NTL Cable 9,75 % ,4 93, ,5 0,26 Ono Finance 10,5 % ,0 37, ,0 0,81 RBS 0,8738 % ,7 68, ,6 0,23 RBS 2,75 % ,8 61, ,8 0,57 RBS 7,0916 % ,0 34, ,5 0,24 Tvn Finance 9,5 % ,0 82, ,8 2,03 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

11 Nordea Euro Yrityslaina Plus 2/2 Virgin Media Finance 8,75 % ,0 93, ,4 0,49 Virgin Media Finance 9,5 % ,0 95, ,0 1,25 19,33 Jersey Fortis Capital Funding 5,5 % ,0 38, ,0 0,36 0,36 Kanada Bombardier 4,406 % ,0 80, ,7 0,96 Bombardier 7,25 % ,0 83, ,0 0,20 1,15 Liberia Royal Caribbean 5,625 % ,0 68, ,0 0,32 0,32 Luxemburg Breeze Finance 6,708 % ,0 43, ,0 0,20 Cablecom Luxemb. 8 % ,0 83, ,0 0,59 Codere Finance 8,25 % ,0 57, ,3 1,79 Hellas Telecom Frn 4,935 % ,0 66, ,4 0,63 Hellas Telecom Frn 7,435 % ,0 25, ,7 0,26 Hellas Telecom Frn 8,5 % ,0 52, ,0 1,88 Lighthouse Intl 8 % ,0 46, ,2 2,17 Prologis Intl Funding 5,875 % ,0 64, ,9 0,96 Wind Acquisition Fin Sa 9,75 % ,0 96, ,3 0,92 9,39 Norja Danske Bank 5,6838 % ,5 53, ,8 0,60 0,60 Ranska Banque Psa Finance 8,5 % ,0 104, ,2 0,49 Gecina 4,875 % ,0 86, ,8 0,21 Rci Banque 8,125 % ,0 104, ,4 0,74 Wendel Investiss. 4,375 % ,0 67, ,2 0,41 Wendel Investiss. 4,875 % ,0 70, ,5 0,83 Wendel Investiss. 4,875 % ,0 69, ,5 0,33 Wendel Investiss. 4,875 % ,0 76, ,9 0,36 3,38 Ruotsi Corral Finans 2,935 % ,3 64, ,7 1,35 1,35 Saksa Cognis 3,277 % ,0 76, ,5 1,56 Dresdner Funding 5,79 % ,0 100, ,0 0,71 Grohe Holding 4,31 % ,0 65, ,1 2,68 Iesy Hessen & Osj Nrw 4,259 % ,0 91, ,0 3,44 Iesy Repository Gmbh 10,125 % ,0 102, ,8 0,95 Kronos Intl. 6,5 % ,0 36, ,9 1,37 Unity Media GmbH 8,75 % ,0 96, ,6 0,23 UT2 Funding 5,321 % ,0 35, ,6 0,31 UT2 Funding 6,352 % ,0 36, ,8 0,89 Versatel 4,027 % ,0 72, ,5 1,41 13,56 Sveitsi Beverage Packaging 8 % ,0 86, ,9 2,81 Beverage Packaging 9,5 % ,0 79, ,9 1,12 3,94 Tanska FIH Erhvervsbank 6 % ,5 65, ,4 0,74 FS Funding 8,875 % ,0 78, ,8 2,47 Gerresheimer Holdings 7,875 % ,0 98, ,4 0,13 Iss Global 4,75 % ,0 97, ,1 0,46 Keops Ejendomsoblig. 8 % ,5 18, ,7 0,49 Nordic Tel 6,872 % ,0 92, ,6 2,32 Nordic Tel 8,25 % ,0 96, ,0 0,55 Tdc As 6,5 % ,0 99, ,2 0,66 7,81 Unkari Magyar Telecom B.V. 10,75 % ,0 63, ,9 0,34 Mol Magyar Olaj 3,875 % ,0 64, ,1 0,31 0,64 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,6 93,45 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,4 94,92 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,4 94,92 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/CHF 9/ ,2 18,3 0,01 EUR/GBP 9/ ,9-56,5-0,03 EUR/USD 9/ ,7 11,5 0,01-0,01 Valuuttajohdannaiset yhteensä - 26,7-0,01 Johdannaissopimukset yhteensä - 26,7-0,01 Sijoitukset yhteensä ,6 94,91 Kassa ja muut varat, netto ,3 5,09 Rahaston arvo ,0 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,35069; AUD 0,57553; BRL 2,75973; CAD 1,62936; CHF 1,52520; CLP 748,75735; CZK 25,93286; DKK 7,44704; EGP 7,91008; GBP 1,18299; HKD 10,94599; HUF 273,27560; IDR 14398,90825; ILS 5,53253; INR 33,89740; ISK 179,81334; JPY 134,91473; KRW 1811,05641; LTL 3,45298; MXN 18,58059; MYR 4,97006; NOK 9,01503; NZD 0,46260; PHP 67,90579; PLN 4,46889; RUB 43,84584; SEK 10,82912; SGD 2,04395; SKK 30,46863; THB 48,06933; TRL ,97500; TWD 46,35262; USD 1,41235; ZAR 5, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

12 Nordea Fixed Income Hedge 1/2 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka Polypore 8,75 % ,0 85, ,8 2,15 Travelport 5,2925 % ,7 53, ,8 0,39 2,54 Belgia WDAC Subsidiary 8,375 % ,0 21, ,8 1,51 1,51 Hollanti Boats Investments 11 % ,0 34, ,0 2,95 2,95 Iso-Britannia Asset Repacking Tr. 9,91 % ,0 96, ,3 3,90 NTL Cable 9,75 % ,2 93, ,2 3,42 Virgin Media Finance 8,75 % ,0 93, ,7 0,48 7,80 Luxemburg Hellas Telecom Frn 4,935 % ,0 66, ,4 1,36 1,36 Norja Danske Bank 3,105 % ,7 97, ,0 6,92 6,92 Ranska Wendel Investiss. 4,375 % ,0 67, ,6 0,35 Wendel Investiss. 4,875 % ,0 76, ,6 1,66 2,00 Saksa Grohe Holding 4,31 % ,0 65, ,0 2,03 Iesy Hessen&Osj Nrw 4,259 % ,0 91, ,0 2,81 Versatel 4,027 % ,0 72, ,0 1,79 6,63 Tanska BRF Kredit 4,1 % ,9 93, ,6 17,08 BRF Kredit 4,1 % ,9 100,0000 3,9 0,00 BRF Kredit 5 % ,2 100, ,4 0,05 BRF Kredit 5 % ,7 100, ,5 12,74 BRF Kredit 5 % ,5 100,0000 5,5 0,01 BRF Kredit 5 % ,8 99, ,4 4,31 BRF Kredit 5 % ,3 100,0000 2,3 0,00 BRF Kredit 5 % ,9 97, ,1 20,46 BRF Kredit 6 % ,3 100, ,3 0,77 BRF Kredit 6 % ,6 101, ,1 6,18 BRF Kredit 6 % ,6 101, ,5 1,41 BRF Kredit 6 % ,0 100, ,0 0,30 DLR Kredit 3,0075 % ,2 100, ,2 0,03 DLR Kredit 3,0075 % ,7 96, ,0 26,46 DLR Kredit 3,0075 % ,9 96, ,2 16,68 DLR Kredit 3,0075 % ,0 100,0000 1,0 0,00 DLR Kredit 5 % ,9 100, ,9 0,02 DLR Kredit 5 % ,3 98, ,5 5,41 DLR Kredit 5 % ,2 99, ,5 9,49 DLR Kredit 5 % ,2 98,4001 0,2 0,00 Iss Global A/S 4,5 % ,0 73, ,7 1,14 Keops Ejendomsoblig. 7,5 % ,3 20, ,1 2,30 Keops Ejendomsoblig. 8 % ,1 18, ,6 2,24 LRF Kredit 5 % ,2 96, ,0 5,13 LRF Kredit 5 % ,9 100,0000 4,9 0,01 Nordea Kredit 4,1 % ,6 100,0000 0,6 0,00 Nordea Kredit 4,1 % ,3 94, ,4 29,34 Nordea Kredit 4,1 % ,4 96, ,4 0,03 Nordea Kredit 4,1 % ,5 96, ,2 22,86 Nordea Kredit 6 % ,9 100, ,2 0,22 Nordea Kredit 6 % ,9 101, ,2 1,63 Nordea Kredit 6 % ,5 101, ,5 0,24 Nordea Kredit 6 % ,6 101, ,2 8,19 Nordea Kredit 6 % ,3 100, ,3 0,23 Nykredit 5 % ,0 101,3000 0,0 0,00 Nykredit 7 % ,0 103, ,7 2,46 Nykredit 7 % ,1 102, ,1 1,06 Realkr. Danmark 4,1 % ,5 95, ,5 0,02 Realkr. Danmark 4,1 % ,1 95, ,3 4,08 Totalkredit 3,0075 % ,0 100,0000 0,0 0,00 Totalkredit 3,0075 % ,2 96, ,9 4,54 Totalkredit 5 % ,1 99, ,3 2,94 Totalkredit 5 % ,0 100, ,0 0,02 210,09 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,3 241,82 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,3 241,82 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,3 241,82 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

13 Nordea Fixed Income Hedge 2/2 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/GBP 9/ ,8-0,3 0,00 EUR/USD 9/ ,0 4,5 0,00 GBP/EUR 9/ ,3-26,5-0,03-0,02 Valuuttajohdannaiset yhteensä - 22,2-0,02 Luottoriskijohdannaiset Itraxx ,0 8, ,6 1,23 1,23 Luottoriskijohdannaiset yhteensä 1 199,6 1,23 Koronvaihtosopimukset FI-IRS DKK ,4 100, ,6 34,58 FI-IRS DKK ,4 114, ,9-39,41-4,84 Koronvaihtosopimukset yhteensä ,3-4,84 Takaisinostosopimukset BRF Kredit 1,65 % ,1 100, ,6-10,46 BRF Kredit 1,65 % ,0 98, ,9-3,44 BRF Kredit 1,65 % ,7 93, ,4-8,22 BRF Kredit 1,65 % ,0 96, ,9-18,16 BRF Kredit 1,65 % ,3 101, ,2-5,65 DLR Kredit 1,65 % ,1 99, ,3-6,90 DLR Kredit 1,65 % ,4 98, ,9-4,10 DLR Kredit 1,65 % ,2 95, ,8-13,51 DLR Kredit 1,65 % ,9 96, ,5-23,22 LRF Kredit 1,65 % ,4 95, ,7-4,08 Nordea Kredit 1,65 % ,1 101, ,5-7,15 Nordea Kredit 1,65 % ,4 95, ,2-18,76 Nordea Kredit 1,65 % ,5 94, ,2-24,84 Totalkredit 1,65 % ,0 96, ,3-3,35-151,85 Takaisinostosopimukset yhteensä ,4-151,85 Johdannaissopimukset yhteensä ,4-155,48 Sijoitukset yhteensä ,9 86,34 Kassa ja muut varat, netto ,4 13,66 Rahaston arvo ,3 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,35069; AUD 0,57553; BRL 2,75973; CAD 1,62936; CHF 1,52520; CLP 748,75735; CZK 25,93286; DKK 7,44704; EGP 7,91008; GBP 1,18299; HKD 10,94599; HUF 273,27560; IDR 14398,90825; ILS 5,53253; INR 33,89740; ISK 179,81334; JPY 134,91473; KRW 1811,05641; LTL 3,45298; MXN 18,58059; MYR 4,97006; NOK 9,01503; NZD 0,46260; PHP 67,90579; PLN 4,46889; RUB 43,84584; SEK 10,82912; SGD 2,04395; SKK 30,46863; THB 48,06933; TRL ,97500; TWD 46,35262; USD 1,41235; ZAR 5, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana johdannais- ja takaisinostosopimuksia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

14 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 1/3 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Argentiina Argentina 1,33 % ,9 27, ,1 0,68 Argentina 8,28 % ,7 53, ,4 2,71 3,39 Brasilia Brazil 10,125 % ,7 137, ,8 1,01 Brazil 10,25 % ,7 121, ,6 0,41 Brazil 10,5 % ,9 125, ,5 0,70 Brazil 11 % ,3 130, ,7 0,59 Brazil 7,125 % ,7 109, ,1 0,37 Brazil 7,875 % ,4 113, ,9 0,32 Brazil 8 % ,0 112, ,2 1,77 Brazil 8,25 % ,9 120, ,4 0,20 Brazil 8,875 % ,6 124, ,0 0,14 5,51 Chile Chile 5,5 % ,3 108, ,1 0,91 0,91 Dominikaaninen tasavalta Dominican Republic 9,04 % ,7 89, ,6 0,33 0,33 El Salvador El Salvador 7,65 % ,6 84, ,2 0,69 El Salvador 7,75 % ,6 99, ,8 0,89 1,58 Etelä-Afrikka South Africa 5,875 % ,0 92, ,0 0,36 South Africa 6,5 % ,7 104, ,8 0,76 South Africa 6,875 % ,8 102, ,8 0,26 South Africa 7,375 % ,1 106, ,9 0,33 1,72 Filippiinit Philippines 10,625 % ,3 131, ,0 0,59 Philippines 7,5 % ,8 104, ,7 0,26 Philippines 7,75 % ,0 104, ,8 1,24 Philippines 8,25 % ,8 111, ,8 0,28 Philippines 8,5 % ,3 100, ,0 0,85 Philippines 8,875 % ,4 114, ,4 0,77 Philippines 9 % ,4 113, ,0 0,32 Philippines 9,375 % ,9 117, ,7 1,96 6,27 Gabon Gabon 8,2 % ,6 87, ,4 0,44 0,44 Georgia Georgia 7,5 % ,1 82, ,1 0,18 0,18 Ghana Ghana 8,5 % ,4 79, ,0 0,60 0,60 Indonesia Indonesia 10,375 % ,6 114, ,1 0,13 Indonesia 11,625 % ,5 126, ,4 0,25 Indonesia 6,625 % ,3 81, ,4 0,36 Indonesia 6,75 % ,7 99, ,9 0,73 Indonesia 6,875 % ,7 95, ,2 2,38 Indonesia 6,875 % ,4 96, ,2 0,92 Indonesia 7,25 % ,9 100, ,8 1,35 Indonesia 7,5 % ,7 100, ,9 0,34 Indonesia 7,75 % ,7 91, ,8 0,67 7,13 Irak Iraq 5,8 % ,1 63, ,2 1,40 1,40 Kiina China 4,75 % ,3 104, ,7 1,30 1,30 Kolumbia Colombia 10 % ,4 115, ,8 0,42 Colombia 10,75 % ,9 120, ,4 0,20 Colombia 11,75 % ,4 135, ,4 0,38 Colombia 7,375 % ,5 105, ,2 1,46 Colombia 7,375 % ,0 102, ,0 0,40 Colombia 7,375 % ,3 107, ,5 0,48 Colombia 8,125 % ,4 109, ,4 0,40 Colombia 8,25 % ,7 114, ,2 0,39 4,14 Libanon Lebanon 8,25 % ,9 99, ,5 0,56 Lebanon 8,5 % ,2 102, ,7 0,24 Lebanon 8,5 % ,1 102, ,6 0,23 Lebanon 8,625 % ,6 105, ,1 0,53 1,56 Malesia Malaysia 7,5 % ,4 109, ,7 1,17 1,17 Meksiko Mexico 6,375 % ,1 108, ,9 0,24 0,24 Pakistan Pakistan 7,125 % ,6 68, ,1 0,55 0,55 Panama Panama 6,7 % ,6 98, ,9 0,89 Panama 7,125 % ,9 103, ,9 0,99 Panama 7,25 % ,9 109, ,0 1,04 2,92 Peru Peru 6,55 % ,6 96, ,9 0,41 Peru 7,125 % ,9 106, ,7 1,02 Peru 7,35 % ,9 107, ,8 0,60 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

15 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 2/3 Peru 8,375 % ,1 115, ,9 0,36 Peru 9,875 % ,4 122, ,7 0,45 2,84 Puola Poland 5,25 % ,3 100, ,1 0,85 0,85 Qatar Qatar 5,15 % ,2 100, ,9 0,93 0,93 Serbia Serbia 3,75 % ,1 86, ,9 0,53 0,53 Sri Lanka Sri Lanka 8,25 % ,4 93, ,6 0,26 0,26 Turkki Turkey 11 % ,1 116, ,3 0,26 Turkey 7 % ,6 102, ,8 0,92 Turkey 7,25 % ,1 103, ,7 0,73 Turkey 7,375 % ,2 100, ,5 2,13 Turkey 7,5 % ,2 104, ,3 1,79 Turkey 7,5 % ,4 103, ,7 0,70 Turkey 9 % ,0 107, ,2 0,32 6,85 Ukraina Ukraine 6,385 % ,6 76, ,3 0,69 Ukraine 6,58 % ,4 68, ,0 0,52 Ukraine 6,75 % ,9 68, ,2 0,11 Ukraine 7,65 % ,0 76, ,2 0,45 1,77 Uruguay Uruguay 7,625 % ,6 96, ,9 0,41 Uruguay 7,875 % ,9 99, ,9 1,40 Uruguay 8 % ,4 104, ,8 1,20 3,01 Venezuela Venezuela 5,75 % ,9 57, ,0 0,72 Venezuela 7 % ,8 57, ,4 2,58 Venezuela 7 % ,7 48, ,6 0,16 Venezuela 7,65 % ,6 53, ,0 0,48 Venezuela 8,5 % ,2 70, ,1 0,38 Venezuela 9 % ,7 61, ,6 0,21 Venezuela 9,375 % ,4 61, ,9 0,17 4,71 Venäjä Russia 12,75 % ,5 142, ,7 0,84 Russia 7,5 % ,9 98, ,6 7,80 8,64 Vietnam Vietnam 6,875 % ,7 98, ,2 0,33 0,33 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,3 72,08 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka Power Sector 7,25 % ,4 100, ,3 0,37 0,37 Brasilia Bco Nac De Desen 6,5 % ,4 100, ,0 0,28 0,28 Etelä-Korea Exp-Imp Bk. of Korea 8,125 % ,1 109, ,2 0,34 Ind'l Bank of Korea 7,125 % ,9 103, ,1 0,99 Korea Development Bank 8 % ,9 106, ,3 0,60 1,92 Filippiinit National Power 6,875 % ,8 99, ,1 0,25 0,25 Hollanti Majapahit Holding 7,25 % ,1 87, ,6 0,95 Majapahit Holding 7,875 % ,4 75, ,0 0,21 1,17 Kazakstan KazMunaiGaz Finance 8,375 % ,9 92, ,2 0,80 KazMunaiGaz Finance 9,125 % ,5 89, ,5 0,88 1,69 Kiina Bank of China 5,25 % ,9 106, ,5 0,51 0,51 Luxemburg Gaz Capital 7,343 % ,3 96, ,3 0,43 Gaz Capital 7,51 % ,3 97, ,7 0,44 Gaz Capital 8,146 % ,1 91, ,9 0,57 Gazstream SA 5,625 % ,2 96, ,3 0,07 1,51 Malesia Petroliam Nasional 7,75 % ,6 117, ,4 1,06 Petronas Capital 7 % ,4 110, ,9 0,31 1,37 Meksiko Petroleos Mexicanos 8 % ,7 104, ,1 0,77 Pemex Project Fundind 5,75 % ,1 92, ,0 3,22 3,98 Ukraina Credit Suisse First Bos 7,65 % ,4 77, ,8 0,22 0,22 Venezuela Petroleos de Ven 5,25 % ,7 46, ,1 1,43 Petroleos de Ven 5,375 % ,6 39, ,6 0,51 Petroleos de Ven 5,5 % ,9 38, ,5 0,14 0,65 Venäjä Gaz Capital for Gazprom 6,212 % 352,9 83, ,6 0,47 0,47 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä 9 949,0 15,82 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,3 87,90 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,3 87,90 Sijoitusrahasto-omistukset Luxemburg HSBC Global Emerging Market Debt* 371,6 11, ,9 6,56 6,56 Korkorahastot yhteensä 4 123,9 6,56 Sijoitusrahasto-omistukset yhteensä 4 123,9 6,56 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

16 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 3/3 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/USD 9/ ,3 758,0 1,21 USD/EUR 9/ ,3-4,4-0,01 1,20 Valuuttajohdannaiset yhteensä 753,5 1,20 Johdannaissopimukset yhteensä 753,5 1,20 Sijoitukset yhteensä ,8 95,66 Kassa ja muut varat, netto 2 732,9 4,34 Rahaston arvo ,7 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,35069; AUD 0,57553; BRL 2,75973; CAD 1,62936; CHF 1,52520; CLP 748,75735; CZK 25,93286; DKK 7,44704; EGP 7,91008; GBP 1,18299; HKD 10,94599; HUF 273,27560; IDR 14398,90825; ILS 5,53253; INR 33,89740; ISK 179,81334; JPY 134,91473; KRW 1811,05641; LTL 3,45298; MXN 18,58059; MYR 4,97006; NOK 9,01503; NZD 0,46260; PHP 67,90579; PLN 4,46889; RUB 43,84584; SEK 10,82912; SGD 2,04395; SKK 30,46863; THB 48,06933; TRL ,97500; TWD 46,35262; USD 1,41235; ZAR 5, * Rahaston merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat 0 %. Myös vuotuinen hallinnointipalkkio on 0 %. Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

17 Nordea Korko 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Bank of Aland 1,39 % ,0 98, ,8 1,13 OKO 1,31 % ,0 99, ,1 0,77 Sponda 2,244 % ,0 99, ,4 1,12 Suomen Hypo 2,364 % ,0 98, ,2 1,29 Ålandsbanken 1,7 % ,0 98, ,7 2,86 7,18 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä ,3 7,18 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset Sijoitustodistukset Nordea Bank 0 % ,0 99, ,0 1,84 Nordea Bank 0 % ,0 99, ,5 2,12 OKO 0 % ,0 99, ,3 1,84 Sampo Bank 0 % ,0 99, ,4 3,68 SHB 0 % ,0 100, ,0 5,71 SHB 0 % ,0 99, ,7 2,76 17,96 Sijoitustodistukset yhteensä ,9 17,96 Yritystodistukset Destia 0 % ,0 99, ,4 0,92 Finnair 0 % ,0 99, ,5 1,83 Outokumpu 0 % ,0 99, ,2 4,60 Sanoma-WSOY 0 % ,0 99, ,7 2,76 Uponor 0 % ,0 99, ,3 0,92 Vapo 0 % ,0 99, ,2 1,83 Vapo 0 % ,0 99, ,2 1,65 Wärtsilä 0 % ,0 99, ,1 1,84 Wärtsilä 0 % ,0 99, ,8 2,76 19,11 Yritystodistukset yhteensä ,3 19,11 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä * ,2 37,07 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,5 44,25 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,5 44,25 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti ABN Amro Bank 1,48 % ,0 99, ,3 2,75 2,75 Irlanti Anglo Irish Bank 1,452 % ,0 90, ,0 0,42 0,42 Iso-Britannia Britannia Bldg 1,56 % ,0 97, ,0 2,08 Coventry Bldg Society 1,427 % ,0 97, ,4 4,04 6,11 Luxemburg BCP Finance Bank 1,55 % ,0 98, ,3 3,16 3,16 Ranska Caisse Cent Im. CCCI 1,295 % ,0 98, ,1 1,50 Caisse Cent Im. CCCI 1,42 % ,0 99, ,5 1,96 Caisse Cent Im. CCCI 1,531 % ,0 98, ,3 5,41 Credit Agricole FRN 2,3817 % ,0 100, ,3 1,85 10,73 Ruotsi Handelsbanken 1,687 % ,0 100, ,4 0,74 Nordea Bank Sweden 1,664 % ,0 100, ,8 1,75 2,49 Saksa Volkswagen Bank 1,402 % ,0 99, ,8 1,56 Volkswagen Bank 1,515 % ,0 98, ,1 3,00 Volkswagen Bank 1,629 % ,0 98, ,2 2,33 6,90 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,3 32,56 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

18 Nordea Korko 2/2 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset Ulkomaiset valtion velkasitoumukset Belgia Belgium 0 % ,0 99, ,0 10,13 Belgium 0 % ,0 99, ,2 5,90 16,03 Hollanti Netherlands 0 % ,0 99, ,6 3,68 3,68 Ranska France 0 % ,0 100, ,0 1,84 1,84 Ulkomaiset valtion velkasitoumukset yhteensä ,8 21,55 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä * ,8 21,55 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,1 54,11 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,1 54,11 Sijoitukset yhteensä ,6 98,36 Kassa ja muut varat, netto 8 892,2 1,64 Rahaston arvo ,8 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL ,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277, * Rahaston sijoituksista valtaosa on rahamarkkinasijoituksia, jotka ovat joko koti- tai ulkomaisia nollakorkoisia papereita. Loppuosa puolestaan on koti- tai ulkomaisia vaihtuvakorkoisia lainoja. Rahamarkkinasijoitukset (valtion sopimusvelat ja sijoitus-, kunta- sekä yritystodistukset) on arvostettu jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavalla markkinatuotolla. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

19 Nordea Korkosalkku 1/2 Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Sampo Bank 2,868 % ,0 73, ,3 0,98 0,98 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 4 437,3 0,98 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä 4 437,3 0,98 Kotimaiset sijoitukset yhteensä 4 437,3 0,98 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka CIFC Funding 0 % ,3 4, ,5 0,05 CIFC Funding 0 % ,7 2,0000 5,7 0,00 CSAM - Atrium 1,71 % ,8 17, ,9 0,10 Fraser Sullivan 0 % ,0 11, ,3 0,01 Gale Force CLO 0 % ,3 3,0000 6,4 0,00 GSC Partners 0 % ,4 3, ,6 0,01 Highland Park 1,0613 % ,4 10, ,3 0,03 KKR CLO Trust 2,3331 % ,7 11, ,7 0,07 MJX - Venture 1,6563 % ,9 20, ,4 0,06 Pamco Cayman 7,91 % ,2 10, ,2 0,05 Stanfield Azure CLO 0 % ,1 1,0000 3,6 0,00 Tricadia - Telos 0 % ,9 2, ,0 0,00 Trimaran CLO 1,0094 % ,2 39, ,6 0,06 Zais - Zing 0 % ,4 0,0000 0,0 0,00 Zais - Zing 4,8919 % ,3 0,0000 0,0 0,00 0,44 Caymansaaret AIG - Galaxy 0 % ,4 1,0000 6,5 0,00 AIG - Galaxy 0 % ,9 1,0000 6,0 0,00 Alesco IX CS 0 % ,1 1,0000 2,6 0,00 Avenue 0 % ,3 1,0000 8,9 0,00 Avenue 0 % ,7 2, ,4 0,01 Avenue 0 % ,9 1,0000 6,0 0,00 Black Diamond 0 % ,4 0,0100 0,0 0,00 CSAM - C G Fund. 0 % ,5 12, ,9 0,08 De Meer MM CLO 0 % ,4 6, ,7 0,01 De Meer MM CLO 5,1069 % ,1 8, ,4 0,01 GoldenTree Loan 0 % ,4 8, ,5 0,01 Ore Hill Kinney Hill 2,8813 % ,0 35, ,6 0,12 Ore Hill Kinney Hill 4,8813 % ,4 25, ,2 0,08 Par IV - Tralee 0 % ,9 0,0100 0,1 0,00 PPM Greyhawk 0 % ,1 0,0100 0,0 0,00 PPM Greyhawk 0 % ,5 3, ,7 0,01 0,34 Etelä-Afrikka Liberty CLO 0 % ,8 7, ,3 0,06 Liberty CLO 1,4025 % ,2 29, ,5 0,05 0,11 Hollanti Babson - Duchess 0 % ,0 5, ,0 0,00 Caja Madrid - Neptuno 0 % ,0 2, ,0 0,00 GoldenTree - Laurelin 0 % ,0 6, ,0 0,01 Octagon - OCI 0 % ,0 6, ,0 0,03 0,05 Irlanti BlackRock - Tenorite 0 % ,7 1,0000 5,2 0,00 Cadogan Sq. CLO 0 % ,0 4, ,3 0,04 Cadogan Sq. CLO 0 % ,0 2,0000 2,0 0,00 Cadogan Sq. CLO 10,072 % ,0 9, ,0 0,02 Cadogan Sq. CLO 3,894 % ,0 4, ,0 0,01 Cohen - Dekania Europe 0 % ,0 4, ,0 0,01 Cohen - Dekania Europe 0 % ,0 14, ,7 0,05 Cohen - Dekania Europe 2,11 % ,0 18, ,0 0,07 Cohen - Dekania Europe 2,91 % ,0 12, ,0 0,01 DeerField - Coltrane 0 % ,0 0, ,0 0,00 Duke Funding XI CDO 0 % ,0 0,0100 0,1 0,00 Duke Funding XI CDO 1,784 % ,0 0,0100 0,2 0,00 Stanton Vint. CDO 2,1663 % ,6 0,0000 0,0 0,00 Stanton Vint. CDO 2,9663 % ,0 0,0000 0,0 0,00 Whitehorse III CLO 0 % ,1 0,0100 0,0 0,00 0,21 Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

20 Nordea Korkosalkku 2/2 Iso-Britannia Alcentra - Wood Street 3,3 % ,0 4, ,0 0,01 Harbourmaster CLO 0 % ,0 4, ,9 0,05 Harbourmaster CLO 0 % ,0 13, ,0 0,11 Harbourmaster CLO 0 % ,0 1,0000 1,0 0,00 Harbourmaster CLO 3,034 % ,0 1, ,5 0,00 LightPoint - Marq. 3,235 % ,0 6, ,0 0,01 0,17 Jersey Colonnade I A 1,594 % ,0 16, ,0 0,05 0,05 Luxemburg DeAM - Elex Alpha 3,334 % ,0 7, ,0 0,07 0,07 Norja Danske Bank 4,878 % ,0 63, ,6 1,01 1,01 Ruotsi Nordea Bank 8,95 % ,7 80, ,6 0,44 0,44 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,2 2,88 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,2 2,88 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,2 2,88 Sijoitusrahasto-omistukset Hedgerahastot Suomi Nordea Fixed Income Hedge 3 825,1 6, ,7 5,79 5,79 Hedgerahastot yhteensä ,7 5,79 Korkorahastot Suomi Nordea Corporate Bond ,5 1, ,1 7,16 Nordea Euro Yrityslaina Plus 2 477,1 9, ,2 5,18 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 1 977,4 11, ,7 5,14 Nordea Korko A 2 336,6 10, ,1 5,21 Nordea Korko B 3 011,5 10, ,0 6,72 Nordea Korkotuotto A 6 722,6 10, ,8 15,06 Nordea Korkotuotto B ,7 10, ,0 40,93 Nordea Pro Euro Obligaatio 740,8 16, ,9 2,67 88,08 Korkorahastot yhteensä ,8 88,08 Sijoitusrahasto-omistukset yhteensä ,4 93,87 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Asetetut Euro-Bobl 9/ ,0-0, ,0-0,02 Euro-Bund 9/ ,0-0, ,0-0,03 Euro-Schatz 9/ ,0-0, ,6 0,01-0,04 Korkojohdannaiset yhteensä - 198,4 Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/USD 9/ ,0-10,4 0,00 EUR/USD 11/2009 0,0 178,3 0,04 0,04 Valuuttajohdannaiset yhteensä 167,9 0,04 Johdannaissopimukset yhteensä - 30,5-0,01 Sijoitukset yhteensä ,4 97,73 Kassa ja muut varat, netto ,4 2,27 Rahaston arvo ,8 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,34008; AUD 0,57587; BAM 1,95445; BGN 1,95579; BRL 2,73919; CAD 1,62768; CHF 1,52499; CLP 745,81686; CZK 25,95474; DKK 7,44677; EEK 15,64393; EGP 7,87341; GBP 1,17452; HKD 10,90904; HUF 272,39875; IDR 14368,07700; ILS 5,49999; INR 33,92299; ISK 179,79979; JPY 135,67153; KES 107,54064; KRW 1789,48188; LBP 2113,51140; LTL 3,45256; MAD 11,29317; MUR 45,39510; MXN 18,49333; MYR 4,94771; NGN 208,53594; NOK 9,04341; NZD 0,46256; PHP 67,79002; PLN 4,45900; RON 4,21062; RUB 43,79888; SEK 10,83676; SGD 2,03778; SIT 255,55682; SKK 30,36615; THB 47,93582; TRL ,60000; TRY 2,15764; TWD 46,34523; UAH 10,93001; USD 1,40760; ZAR 5,47543; ZMK 7277, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja korkojohdannaisia sekä valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus