LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus T A S E K I R J A

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus T A S E K I R J A

2 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma , 4 Tase , 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä tilikirjoista 7 Tilinpäätöksen allekirjoitus 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Tase erittelyt 10 Omat tapahtumat 11 Jäsenmaksut 12 Muut toiminnan kulut 13 Toteumavertailu 14 Budjettivertailu 15

3 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 3/ 15 TULOSLASKELMA Vertailu EUR eur % TUOTOT Varsinaisen toiminnan tuotot Jäsentilaisuudet 3 606, ,00-603,00-14,3 % Muut tuotot 2 000, ,00 0,00 0,0 % Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 5 606, ,00-603,00-9,7 % TUOTOT yhteensä 5 606, ,00-603,00-9,7 % KULUT Varsinaisen toiminnan kulut Jäsentilaisuudet , , ,39-28,4 % Muut kulut , , ,78 41,8 % Myönnetyt stipendit -500,00-500,00 0,00 0,0 % Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä , , ,61 15,9 % KULUT yhteensä , , ,61-15,9 % TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ , , ,61-20,0 % VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut 9 672, ,06-117,07-1,2 % Varainhankinnan tuotot 0,00 Tuotot yhteensä 9 672, ,06-117,07-1,2 % Kulut Varainhankinnan kulut 0,00 0,0 % Kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,0 % VARAINHANKINTA yhteensä 9 672, ,06-117,07-1,2 % TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ 2 124,00 357, ,54 494,2 %

4 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 4/ 15 TULOSLASKELMA Vertailu EUR eur % SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminnan tuotot ,50 611, , ,5 % Sijoitusten arvonmuutos 85,42 45,00 40,42 89,8 % Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä ,92 656, , ,8 % Kulut Muut omaisuuden hoitokulut -432,09-30,37-401, ,8 % Sijoitusten arvonmuutos ,32-17, , ,0 % Sijoitustoiminnan kulut yhteensä ,41-47, , ,4 % Sijoitustoiminta yhteensä ,51 608, , ,7 % Rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 0,00 0,35-0,35-100,0 % Rahoitustoiminnan tuotot yhteensä 0,00 0,35-0,35-100,0 % Kulut Korkokulut 0,00 Muut rahoituskulut -157,64-152,47-5,17-3,4 % Rahoitustoiminnan kulut yhteensä -157,64-152,47-5,17-3,4 % Rahoitustoiminta yhteensä -157,64-152,12-5,52-3,6 % SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä ,87 456, , ,9 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,87 814, , ,3 %

5 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 5/ 15 TASE VASTAAVAA Vertailu EUR eur % PYSYVÄT VASTAAVAT SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet yhteensä , , ,63 15,6 % SIJOITUKSET yhteensä , , ,63 15,6 % PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä , , ,63 15,6 % VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Siirtosaamiset Siirtosaamiset 692,00-692,00 ###### Muut Saamiset Jäsenmaksusaamiset 56,56 95,54-38,98-40,8 % SAAMISET yhteensä 56,56 787,54-730,98-92,8 % RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä , , ,22 169,3 % VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä , , ,24 145,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,87 31,7 %

6 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 6/ 15 TASE VASTATTAVAA Vertailu EUR eur % OMA PÄÄOMA EDELL. TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO) Toimintapääoma , ,96 814,29 1,2 % TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tilikauden voitto / tappio ,87 814, , ,3 % OMA PÄÄOMA yhteensä , , ,87 32,7 % VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat 520,00-520,00-100,0 % LYHYTAIKAINEN yhteensä 0,00 520,00-520,00-100,0 % VIERAS PÄÄOMA yhteensä 0,00 520,00-520,00-100,0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,87 31,7 %

7 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 7/ 15 LIITETIEDOT: Osakkeiden ja osuuksien arvostus Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä alkuperäiseen hankintamenoon tai tilinpäätöshetken markkinahintaan, mikäli tällöin sijoituksen arvo on alempi kuin alkuperäinen hankintameno. Arvot tilinpäätöshetkellä: Markkina-arvo , , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , , , ,94 Erotus , , , , ,96 Luettelo käytetyistä tilikirjoista Päiväkirja atk-tulosteena Pääkirja atk-tulosteena Tasekirja Tilinpäätöksen allekirjoitukset Lahdessa Tommi Ellonen Ville Salmi Anu Tamminen Mari Anttila Mika Bono Tuomas Hämäläinen Tilinpäätösmerkintä: Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lahdessa Aarre Savolainen HTM

8 8 / 15 LAHDEN SEUDUN EKONOMIT RY Tilinpäätöksen liitetiedot Osakkeet Hankintahinta lisäys/vähennys hankintahinta Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Markkina-arvo Markkina-arvo v Myyntivoitto (netto) Amer suora osake 3 025, , , , , , , ,87 Nordea Vakaa Tuotto A Kasvu yhdistelmä 8 409, , , , , ,02 Nordea Euro Obligaatiot A Tuotto korko 1 000, , , , , ,18 Nordea Euro Obligaatio A Kasvu korko 3 000, , , , , ,10 Nordea Eurooppa Tuotto osake 1 000, , , , , , ,71 Nordea Eurooppa Kasvu osake 3 000, , , , , ,28 Nordea Suomi Tuotto osake 1 000, , , , , , ,52 Nordea Suomi Kasvu osake 3 000, , , , , ,68 Nordea Maailma Osinko A Tuotto osake 5 800, , , ,10 Nordea 4760 B Osakeobligaatio korko , , , , , ,00 OP Korkosalkku A-osuudet korko 4 250, , , , , ,47 OP MaailmaA-osuudet osake 4 250, , , , , ,44 OP Puhdas Vesi osake 5 800, , , ,06 OP Vaurastuva Keskiluokka osake 5 800, , , ,81 Danske Invest Kompassi 75 kasvu yhdistelmä , ,79 0, ,79 0, ,18 0, ,02 Yhteensä , , , , , , , ,89

9 Lahden Seudun Ekonomit ry. 9 / 15 Kirjanpitoarvot: Käyvät arvot: Rajat EUR % EUR % EUR % EUR % Rahavarat ,53 0,0 % 7 700,31 0,0 % ,53 0,0 % 7 700,31 0,0 % Suorat osakesijoitukset 0% - 60% 1 764,95 2,6 % 3 025,63 5,1 % ,00 19,0 % ,00 20,6 % Osakerahastot 0% - 60% ,68 57,5 % ,00 20,6 % ,60 45,5 % ,36 17,7 % Yhdistelmärahastot 0% - 60% 8 409,40 12,2 % ,19 42,4 % 9 550,02 9,6 % ,23 37,1 % Korkorahastot 0% - 40% ,00 27,7 % ,58 31,9 % ,75 25,9 % ,89 24,6 % Sijoitukset Yhteensä 100 % ,03 100,0 % ,40 100,0 % ,37 100,0 % ,48 100,0 % Varallisuus Yhteensä , , , ,79 Tavoite 60 % Osakkeissa ja/tai osakerahastoissa sekä 40% korkoinstrumenteissa ja/tai -rahastoissa. => Painopistettä siirretään korkosijoituksiin.

10 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 10/ 15 TASE-ERITTELYT SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet eur, 1300 Osakkeet ja Osuudet 1 764, Nordean Rahastot , OP Rahastot , Sammon Rahastot ,03 VAIHTUVAT VASTAAVAT LYHYTAIKAISET SAAMISET Siirtosaamiset 1500 Siirtosaamiset 1550 Jäsenmaksusaamiset, SEFE 56,56 56,56 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Käyttötili Nordea 1 630, Käyttötili OP 7 817, Tuottotili OP 244, Maaräaikaistalletus OP , Käteiskassa 45, ,53 OMA PÄÄOMA Oma pääoma ,25 Tilikauden voitto + / tappio ,87 Oma pääoma ,12 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat 2900 Siirtovelat 0,00 Laati: Mari Anttila, rahastonhoitaja

11 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 11 / 15 LAHDEN SEUDUN EKONOMIT RY MAKSULLISET OMAT TAPAHTUMAT 2015 Osallistujat pl.hall. Tapahtuma Päivä Jäsentil. Mt tuot. Kulut Tuki-% Tulos Jäsen Hallitus Vieraat Yhteensä per jäs. KATSASTUS näytelmä , ,00 46,3 % -482, ,17 Ystävänpäivä Afterwork ,30 100,0 % -403, ,61 Messilä tapahtuma ,00-414,00 68,4 % -283, ,50 SIBELIUS näytelmä Hämeenlinna , ,80 36,9 % -468, ,62 Tilikokous Mukkulan kartano ,00 100,0 % -994, ,76 Galleriakierros ,08 100,0 % -33, ,54 VAPPU Seurahuone , ,00 43,0 % -681, ,67 Balladi Prinsessasta Pesäkallio ,00-356,54 42,8 % -152, ,07 Golf mestaruuskisa ,00-298,15 63,1 % -188, ,36 Etkot Myrskyluodon Maija ,00 100,0 % -180, ,00 MYRSKYLUODON MAIJA teatteri , ,00 42,9 % -585, ,79 Cavatast ,00-200,00 40,0 % -80, ,67 Yritysvierailu Fazer ,85 100,0 % -12, ,80 Tähtitorni Lahden Ursa ,00 100,0 % -60, ,67 Riku Motor Vaalikokous ,10 100,0 % -774, ,76 Mindfullness työssä 6.5. #JAKO/0! 0, ,00 Talouden tunnusluvut tutuksi #JAKO/0! 0, ,00 Yhteensä 3 606,00 0, ,82 59,9 % , ,89 SEFEn toimintatonni 0, ,00 0, ,00 10,00 Yhteensä 3 606, , ,82 37,6 % ,82-16,89 Per osallistunut jäsen pl. Hall. 18,03 10,00-44,92-16,89

12 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 12 / 15 JÄSENMAKSUTUOTOT 2015 Selitys Päivä EKONOMIT 1. Suoritus ,33 2. Suoritus ,43 3. Suoritus ,68 4. Suoritus ,99 5. Suoritus ,56 Yhteensä 9 672,99 Jäsenmaksu 15 euroa per jäsen, keskiarvo 644,87

13 Lahden Seudun Ekonomit ry. 13 / 15 TOTEUMAVERTAILU 2015 VS. TOT Muut Toiminnan Kulut TOT 2015 TOT 2014 ERO 3600 Jäsenviestintä 0,00 886,02 886, Huomionosoitukset 210,79 68,06-142, Stipendit 500,00 500,00 0, Toimistokulut 147,00 147,00 0, Kokouskulut 2 736, , , Koulutus- ja kokousmatkat 577,10 0,00-577, Edustuskulut 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 4 171, , ,78

14 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 14 / 15 TOTEUMAVERTAILU 2015 VS. TOT VARSINAINEN TOIMINTA TOT 2015 TOT 2014 ERO TOT 2013 TOT 2012 TOT 2011 TOT 2010 TOT 2009 TOT 2008 TUOTOT JÄSENTILAISUUDET 3 606, ,00-603, , , , , , ,55 MUUT TUOTOT (Sefe) 2 000, ,00 0, , , , , , ,00 YHTEENSÄ TUOTOT 5 606, ,00-603, , , , , , ,55 KULUT JÄSENTILAISUUDET , , , , , , , , ,09 MUUT KULUT (POSTITUS, NETTISIVUT, KOKOUKSET JNE.) , , , , , , , , ,65 STIPENDIT -500,00-500,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500, ,59 0,00 YHTEENSÄ KULUT , , , , , , , ,74 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , , , , , , , , ,19 VARAINHANKINTA TUOTOT/JÄSENMAKSUTUOTOT 15 e/hlö 652 kokovuotista 9 672, ,06-117, , , , , , ,54 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ ENNEN RAHOITUSTUOTTOJA 2 124,00 357, ,54 974, , , , , ,35 RAHOITUSTUOTOT TUOTOT/OSINKO 613,32 611,83 1,49 550,14 502,06 519,82 351, ,03 600,00 KULUT/KORKOKULUT -432,09-152,47-279,62-131,01-123,85-116,99-125,09-97,05-75,34 KORKOTUOTOT 0,35-0,35 13,27 22,85 54,46 201,85 357,27 121,61 MUUT RAHOITUSKULUT -157,64-30,37-127,27-30,18-30,00-30,00-24,50-24,00-24,00 SIJOITUSTEN ARVONMUUTOS+MYYNTIVOITOT ,28 27, , , , , ,92-45, ,08 RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTOJÄÄMÄ ,87 456, , , , , , , ,81 TILIKAUDEN TULOS ,87 814, , , ,29-167, , ,36 270,54

15 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 15 / 15 TOTEUMAVERTAILU 2015 VS. BUD 2015 VARSINAINEN TOIMINTA TOT 2015 BUDJETTI 2015 ERO TOT 2014 BUD 2014 TOT 2013 BUD 2013 TOT 2012 TOT 2011 TOT 2010 TOT 2009 TUOTOT JÄSENTILAISUUDET 3 606, , , , , , , , , , ,82 MUUT TUOTOT (Sefe) 2 000, ,00 0, , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ TUOTOT 5 606, , , , , , , , , , ,82 KULUT JÄSENTILAISUUDET , , , , , , , , , , ,77 MUUT KULUT (POSTITUS, NETTISIVUT, KOKOUKSET JNE.) , ,00 828, , , , , , , , ,82 STIPENDIT -500,00-500,00 0,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500, ,59 YHTEENSÄ KULUT , , , , , , , , , ,65 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , , , , , , , , , , ,77 VARAINHANKINTA TUOTOT/JÄSENMAKSUTUOTOT 15 e/hlö 644 kokovuotista 9 672, ,00 72, , , , , , , , ,29 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ ENNEN RAHOITUSTUOTTOJA 2 124,00 100, ,00 357,46 0,00 974, , , , , ,52 RAHOITUSTUOTOT TUOTOT/OSINKO 613,32 400,00 213,32 611,83 400,00 550,14 0,00 502,06 519,82 351, ,03 KULUT/KORKOKULUT -432,09-130,00-302,09-152,47-130,00-131,01 0,00-123,85-116,99-125,09-97,05 KORKOTUOTOT 50,00-50,00 0,35 50,00 13,27 0,00 22,85 54,46 201,85 357,27 MUUT RAHOITUSKULUT -157,64-42,00-115,64-30,37-42,00-30,18 0,00-30,00-30,00-24,50-24,00 SIJOITUSTEN ARVONMUUTOS+MYYNTIVOITOT ,28 0, ,28 27,49 0, ,05 0, , , ,92-45,41 RAHOITUSTOIMINNAN TUOTTOJÄÄMÄ ,87 278, ,87 456,83 278, ,27 0, , , , ,84 TILIKAUDEN TULOS ,87 378, ,87 814,29 278, , , ,29-167, , ,36