VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO -tulosalue 30 TOIMINTATUOTOT 1 880 045 2 046 570 2 046 570 2 046 570 610 837,19 29,8 % 2 046 570 300 Myyntituotot 1 575 363 1 793 790 1 793 790 1 793 790 599 591,45 33,4 % 1 793 790 321 Maksutuotot 1 748 0 0 330 Tuet ja avustukset 293 774 245 000 245 000 245 000 9 535,56 3,9 % 245 000 340 Muut toimintatuotot 9 160 7 780 7 780 7 780 1 710,18 22,0 % 7 780 40 TOIMINTAKULUT -5 182 368-4 284 381-4 284 380-4 284 380-1 525 264,36 35,6 % -4 284 380 400 Henkilöstökulut -1 851 515-1 600 985-1 600 984-1 600 984-672 349,76 42,0 % -1 600 984 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 359 458-1 155 737-1 155 737-1 155 737-378 188,29 32,7 % -1 155 737 4100 Henkilösivukulut -492 057-445 247-445 247-445 247-294 161,47 66,1 % -445 247 430 Palvelujen ostot -2 913 488-2 213 974-2 213 974-2 213 974-690 457,80 31,2 % -2 213 974 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 995-27 690-27 690-27 690-14 627,32 52,8 % -27 690 470 Avustukset -25 309-17 000-17 000-17 000 0,0 % -17 000 480 Muut toimintakulut -368 061-424 732-424 732-424 732-147 829,48 34,8 % -424 732 5 TOIMINTAKATE -3 302 323-2 237 811-2 237 810-2 237 810-914 427,17 40,9 % -2 237 810 Keskusvaalilautakunta 1851000Keskusvaalilautakunta 30 TOIMINTATUOTOT 31 660 0 0 300 Myyntituotot 31 660 0 40 TOIMINTAKULUT -24 905-950 -950-950 0,0 % -950 400 Henkilöstökulut -13 208-450 -450-450 0,0 % -450 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -12 412-450 -450-450 0,0 % -450 4100 Henkilösivukulut -796 0 430 Palvelujen ostot -10 949-500 -500-500 0,0 % -500 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -497 0 480 Muut toimintakulut -251 5 TOIMINTAKATE 6 755-950 -950-950 0,0 % -950 Vaalien siirtyminen mahdollisesti syksylle 2017, myöhentää myös valmistelun aloittamista. Tilinpäätösennuste tässä vaiheessa hyväksytyn käyttösuunnitelman mukainen. Henkilöstökulut ovat yläkantissa johtuen alkuvuodelle kirjattujen mm. eläkemenojen määrästä. Oletettavaa on niiden tasoittuvan seuraavassa osavuosikatsauksessa. Valmistelu ja täytäntöönpano käynnissä talous- ja velkaneuvontapalveluiden siirtämiseksi ulkoiselle palveluntuottajalle.
Kunnanvaltuusto 1851010Kunnanvaltuusto 40 TOIMINTAKULUT -82 975-71 303-71 303-71 303-27 641,47 38,8 % -71 303 400 Henkilöstökulut -65 181-55 843-55 843-55 843-12 795,43 22,9 % -55 843 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -62 076-54 500-54 500-54 500-12 255,00 22,5 % -54 500 4100 Henkilösivukulut -3 105-1 343-1 343-1 343-540,43 40,2 % -1 343 430 Palvelujen ostot -14 370-11 310-11 310-11 310-11 946,94 105,6 % -11 310 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 016-3 100-3 100-3 100-2 704,32 87,2 % -3 100 480 Muut toimintakulut -408-1 050-1 050-1 050-194,78 18,6 % -1 050 5 TOIMINTAKATE -82 975-71 303-71 303-71 303-27 641,47 38,8 % -71 303 Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään enintään kahdeksan. Kunnanvaltuusto valmistelee ja päättää kuntastrategian muutoksesta. Viestintää ja tiedonkulku sekä toiminnan pelisääntöjen ohjeistus painopisteenä. Soten etenemiseen liittyvät päätökset merkittävinä asioina. Kokousten ja erillisten tilaisuuksien määrä riippuu mm. aluehallintouudistuksen jatkokäsittelystä lausuntoineen sekä kuntastrategian toimeenpanoaikataulusta. Kokousten ja erillisten tilaisuuksien määrä riippuu mm. aluehallintouudistuksen jatkokäsittelystä lausuntoineen sekä kuntastrategian toimeenpanoaikataulusta. Kunnanhallitus 1851020Kunnanhallitus 30 TOIMINTATUOTOT 175 0 118,00 0 300 Myyntituotot 175 0 118,00 0 40 TOIMINTAKULUT -355 331-399 398-399 398-399 398-74 999,43 18,8 % -399 398 400 Henkilöstökulut -206 515-200 824-200 824-200 824-58 191,08 29,0 % -200 824 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -175 213-172 120-172 120-172 120-48 746,67 28,3 % -172 120 4100 Henkilösivukulut -31 303-28 704-28 704-28 704-9 444,41 32,9 % -28 704 430 Palvelujen ostot -113 631-158 127-158 127-158 127-7 396,62 4,7 % -158 127 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 247-600 -600-600 -718,65 119,8 % -600 470 Avustukset -12 609-17 000-17 000-17 000 0,0 % -17 000 480 Muut toimintakulut -21 329-22 847-22 847-22 847-8 693,08 38,0 % -22 847 5 TOIMINTAKATE -355 156-399 398-399 398-399 398-74 881,43 18,7 % -399 398 Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Erillistilaisuudet vuosikellon talousarvioprosessin mukaisesti. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluu sisäinen tarkastus Sivu 1 / 7
Samoin kuin valtuusto, loppuvuoden kokousten ja tilaisuuksien määrä riippuvainen kunnalle tulevien mm. aluehallintouudistukseen liittyvien lausuntojen käsittelystä. Kokousten määrä voi kasvaa joka aiheuttaa talousarviovarauksen mahdollista ylittymistä. Kunnan hallintosääntö uudistettavana ja käsittelyssä. Hallintopalvelut 1851060Hallintopalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 147 629 132 600 132 600 132 600 54 581,05 41,2 % 132 600 300 Myyntituotot 111 477 132 600 132 600 132 600 49 234,90 37,1 % 132 600 330 Tuet ja avustukset 34 921 0 5 346,15 0 340 Muut toimintatuotot 1 231 0 0 40 TOIMINTAKULUT -1 578 269-1 578 095-1 578 095-1 578 095-638 827,76 40,5 % -1 578 095 400 Henkilöstökulut -656 565-566 205-566 205-566 205-344 855,52 60,9 % -566 205 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -364 315-298 091-298 091-298 091-110 698,84 37,1 % -298 091 4100 Henkilösivukulut -292 251-268 114-268 114-268 114-234 156,68 87,3 % -268 114 430 Palvelujen ostot -775 657-836 255-836 255-836 255-229 217,41 27,4 % -836 255 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 180-8 100-8 100-8 100-4 158,90 51,3 % -8 100 470 Avustukset -1 500 0 480 Muut toimintakulut -138 366-167 535-167 535-167 535-60 595,93 36,2 % -167 535 5 TOIMINTAKATE -1 430 639-1 445 495-1 445 495-1 445 495-584 246,71 40,4 % -1 445 495 Hallintopalvelut: Kotouttamisen ja työllisyyden hoidon toimintamallien vahvistaminen koko kuntaorganisaatioon. Talous- ja velkaneuvonta: Palvelujen turvaaminen nykytasolla kun uusi toimintamalli päätetään alkuvuonna. Hankintatoimi: Hankintojen sähköistämisen jatkaminen Edelleen yhteistyön tiivistäminen konsernin sisällä, seudullinen yhteistyö osaamisen vahvistamisessa. Asuntotoimi: Kuntastrategian ja siitä johdetun asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa Kunnanvaltuusto päättänyt -2017 enintään 50 kiintiöpakolaisten ottamisesta. Tässä vaiheessa loppuvuoden aikataulu vielä avoin, kuinka paljon kustannuksia kohdentuu tälle vuodelle. Tässä vaiheessa sisäistä valmistelua. Toisessa osavuosikat- Sivu 2 / 7
sauksessa asia tarkemmin arvioitu tilinpäätöksen näkökulmasta. Työllisyysmäärärahojen arvioidaan nyt menevän budjetoidun mukaisesti, joten tilinpäätös ennakoidaan tältä pohjalta. Sisäisen valvonnan kohteet määrittelyssä ja syksyn aikana toimenpiteet. Riskienhallinta etenee hallintopalvelujen toimialan tarkennetun suunnitelman mukaan ja tulee osaksi kunnan raportointia. Konsernitason seurannan velvoite 2017 lukien, jolloin syksyn aikana raportoinnin kehittäminen/muutokset tätä palvelevaksi. Museotoimi suunnittelija Sirkku Mäkelä 1851090Museotoimi 30 TOIMINTATUOTOT 2 262 1 600 1 600 1 600 0,0 % 1 600 300 Myyntituotot 200 200 200 0,0 % 200 321 Maksutuotot 1 748 0 340 Muut toimintatuotot 514 1 400 1 400 1 400 0,0 % 1 400 40 TOIMINTAKULUT -125 274-113 101-113 101-113 101-34 994,91 30,9 % -113 101 400 Henkilöstökulut -24 327-6 020-6 020-6 020-1 621,35 26,9 % -6 020 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -18 555-4 900-4 900-4 900-150,00 3,1 % -4 900 4100 Henkilösivukulut -5 772-1 120-1 120-1 120-1 471,35 131,4 % -1 120 430 Palvelujen ostot -5 636-8 050-8 050-8 050-843,67 10,5 % -8 050 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 576-2 640-2 640-2 640-566,22 21,4 % -2 640 480 Muut toimintakulut -93 735-96 391-96 391-96 391-31 963,67 33,2 % -96 391 5 TOIMINTAKATE -123 012-111 501-111 501-111 501-34 994,91 31,4 % -111 501 Toteutuma on talousarvion mukainen. Henkilöstöpalvelut henkilöstöjohtaja Mika Lindgren 1851120Henkilöstöpalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 264 170 1 263 100 1 263 100 1 263 100 338 861,86 26,8 % 1 263 100 300 Myyntituotot 500 1 018 100 1 018 100 1 018 100 335 941,88 33,0 % 1 018 100 330 Tuet ja avustukset 258 853 245 000 245 000 245 000 1 638,92 0,7 % 245 000 340 Muut toimintatuotot 4 818 0 1 281,06 40 TOIMINTAKULUT -1 290 523-1 218 266-1 218 266-1 218 266-463 697,36 38,1 % -1 218 266 400 Henkilöstökulut -593 700-476 318-476 318-476 318-154 267,73 32,4 % -476 318 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -489 303-385 281-385 281-385 281-124 780,68 32,4 % -385 281 4100 Henkilösivukulut -104 397-91 037-91 037-91 037-29 487,05 32,4 % -91 037 430 Palvelujen ostot -621 830-667 772-667 772-667 772-284 074,05 42,5 % -667 772 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 126-9 250-9 250-9 250-3 961,26 42,8 % -9 250 470 Avustukset -11 200 0 480 Muut toimintakulut -60 668-64 926-64 926-64 926-21 394,32 33,0 % -64 926 5 TOIMINTAKATE -1 026 352 44 834 44 834 44 834-124 835,50-278,4 % 44 834 Kunnan strategian mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus. Sivu 3 / 7
Suuria poikkeaman aiheuttajia talousarvioon ei ole tällä hetkellä tiedossa. Riskienhallinnan näkökulmasta henkilöstöpalvelujen niukkojen resurssien riittävyys aiheuttaa merkittävän riskin esimerkiksi palkanlaskennan osalta jos syntyy pidempiä poissaolojaksoja. Talouspalvelut kunnankamreeri Anja Tupamäki 1851150Talouspalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 494 937 372 500 372 500 372 500 124 096 0,3 372 500 300 Myyntituotot 492 526 371 000 371 000 371 000 123 667 0,3 371 000 340 Muut toimintatuotot 2 411 1 500 1 500 1 500 429 0,3 1 500 40 TOIMINTAKULUT -713 556-661 795-661 795-661 795-216 452 0,3-661 795 400 Henkilöstökulut -220 371-223 109-223 109-223 109-69 958 0,3-223 109 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -179 306-181 611-181 611-181 611-56 730 0,3-181 611 4100 Henkilösivukulut -41 065-41 498-41 498-41 498-13 228 0,3-41 498 430 Palvelujen ostot -464 679-402 312-402 312-402 312-131 721 0,3-402 312 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -822-1 300-1 300-1 300-2 002 1,5-1 300 480 Muut toimintakulut -27 685-35 074-35 074-35 074-12 771 0,4-35 074 5 TOIMINTAKATE -218 619-289 295-289 295-289 295-92 357 0,3-289 295 Kuntapron:n taloushallintojärjestelmien sujuva ja tarkoituksenmukainen käyttö: painopisteenä talousarvion seuranta ja raportointi esimiestyössä sekä talousarvion ennustettavuuden parantaminen osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä Taloushallinnon prosessien kehittäminen ja parantaminen: tavoitteena erityisesti laskutuksen (suuret laskulajit mm. päivähoito) läpimenoaikojen lyhentäminen ja parempi ennakoitavuus taloushallinnon resurssien optimaalinen kohdentaminen (mm. prosessikuvausten laadinta ja päivittäminen) Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen Poikkeamia talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan ei ole tiedossa. Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Sivu 4 / 7
Tietohallinto tietohallintopäällikkö Markku Anttila 1851180Tietohallinto 30 TOIMINTATUOTOT 939 212 276 770 276 770 276 770 93 180,48 33,7 % 276 770 300 Myyntituotot 939 026 271 890 271 890 271 890 90 629,99 33,3 % 271 890 330 Tuet ja avustukset 2 550,49 340 Muut toimintatuotot 187 4 880 4 880 4 880 0,0 % 4 880 40 TOIMINTAKULUT -1 011 536-241 473-241 473-241 473-68 651,07 28,4 % -241 473 400 Henkilöstökulut -71 648-72 216-72 216-72 216-30 660,59 42,5 % -72 216 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -58 279-58 784-58 784-58 784-24 826,73 42,2 % -58 784 4100 Henkilösivukulut -13 369-13 432-13 432-13 432-5 833,86 43,4 % -13 432 430 Palvelujen ostot -906 737-129 648-129 648-129 648-25 258,17 19,5 % -129 648 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 531-2 700-2 700-2 700-515,90 19,1 % -2 700 480 Muut toimintakulut -25 620-36 909-36 909-36 909-12 216,41 33,1 % -36 909 5 TOIMINTAKATE -72 324 35 297 35 297 35 297 24 529,41 69,5 % 35 297 Kunnan digiohjelman tavoitteet; yhteinen arkkitehtuuri jossa KUUMA-alue mukana. Tipakkeen toimintamuodon muutos, tulevan yhtiön omistajaohjauksen kehittäminen. sekä kunnan sisäinen talousseuranta. Tilinpäätösennuste vuodelle näyttäisi olevan budjetoidun mukainen tai lievästi sen alle. Tipake muuttui Kuuma ICT Oy:ksi 1.4.. On mahdollista että tipakkeessa kertynyt lomapalkkavelka laskutetaan vanhoilta tipakkeen asiakkailta. Jos näin käy tipakkeen osalta saattaa tulla n. 80 000 lisälaskutusta Mäntsälään. Jos näin käy pitää päättää mistä tämä maksetaan. Missään budjeteissa tätä ei ole huomioitu. Tietohallinnon menoista suurin osa on siirretty vuodelta toimialoillle ja toimialojen tietohallintojen menoissa on lievää kasvua esim. Microsoft lisensseissä, mikä oli ennen keskitetyssä tietohallinnossa. Tulosalue: Tilivelvollinen: Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo 18512 ELINKEINOTOIMI -tulosalue 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000 86 000 0,0 % 86 000 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000 86 000 0,0 % 86 000 40 TOIMINTAKULUT -348 646-656 700-656 700-656 700-135 844,39 20,7 % -656 700 400 Henkilöstökulut -1 502-246 500-246 500-246 500-506,39 0,2 % -246 500 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-200 800-200 800-200 800-490,00 0,2 % -200 800 4100 Henkilösivukulut -32-45 700-45 700-45 700-16,39 0,0 % -45 700 430 Palvelujen ostot -347 144-359 200-359 200-359 200-135 338,00 37,7 % -359 200 470 Avustukset -45 000-45 000-45 000 0,0 % -45 000 480 Muut toimintakulut -6 000-6 000-6 000 0,0 % -6 000 5 TOIMINTAKATE -348 646-570 700-570 700-570 700-135 844,39 23,8 % -570 700 Sivu 5 / 7
Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Esko Kairesalo 1851200Elinkeinotoimi 40 TOIMINTAKULUT -348 646-359 000-359 000-359 000-134 992 0,4-359 000 400 Henkilöstökulut -1 502-800 -800-800 -506 0,6-800 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-800 -800-800 -490 0,6-800 4100 Henkilösivukulut -32 0-16 430 Palvelujen ostot -347 144-352 200-352 200-352 200-134 486 0,4-352 200 480 Muut toimintakulut -6 000-6 000-6 000 0,0-6 000 5 TOIMINTAKATE -348 646-359 000-359 000-359 000-134 992 0,4-359 000 Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Työllistäminen 1851250Työllistäminen 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000 86 000 0,0 % 86 000 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000 86 000 0,0 % 86 000 40 TOIMINTAKULUT -297 700-297 700-297 700-852,00 0,3 % -297 700 400 Henkilöstökulut -245 700-245 700-245 700 0,0 % -245 700 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -200 000-200 000-200 000 0,0 % -200 000 4100 Henkilösivukulut -45 700-45 700-45 700 0,0 % -45 700 430 Palvelujen ostot -7 000-7 000-7 000-852,00 12,2 % -7 000 470 Avustukset -45 000-45 000-45 000 0,0 % -45 000 5 TOIMINTAKATE -211 700-211 700-211 700-852,00 0,4 % -211 700 hallinto koordinoi työllisyyshankkeita yhdessä perusturvan kanssa: SILMU-hanke, OH- JAAMO sekä TYP-verkosto Selvitetään kuntalisän mahdollisuus ja jatketaan työllisyyskoordinaattori toimintaa Kesätyöntekijät kunta tänä vuonna ottaa vuoden tauon jälkeen Tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Sivu 6 / 7