UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopalvelut Yritysten toimitilat Kaupunginhallitus 9.2.2015
SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet... 1 Määrärahojen sitovuus... 6 Laskujen hyväksyjät, käyttötalous... 7 Laskujen hyväksyjät, investoinnit... 8 KÄYTTÖTALOUS Tarkastustoimi... 9 Elinkeinopalvelut... 11 Hallinto- ja talouspalvelut... 16 Henkilöstöpalvelut... 22 Tietohallintopalvelut... 27 Yritysten toimitilat... 31 INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä... 34 Hallinto- ja kehittämiskeskus... 35 Pitkän tähtäimen investointihankkeet... 40
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja A. Takala 9.1.2015 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto on 9.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Uudenkaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2015-2017 tulos on noin 358.000 euroa positiivinen. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma on ylijäämäinen ja vuoden 2017 lopussa taseen kumulatiivinen ylijäämä on suunnitelman mukaan 1.686.000 euroa. Koska kaupungin on suunnitelmakaudella määrätietoisesti jatkettava talouden tasapainottamista, kaupungin talousarvion osana on erillinen toimenpide-/säästöohjelma. Ohjelmassa on yksilöity ne säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon ja sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen. Lisäksi talousarviossa ja taloussuunnitelmassa jatketaan vuosina 2013 2014 päätettyjä ja jo aloitettuja säästötoimenpiteitä. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Uudessa kuntalaissa esitetään tiukennuksia alijäämän kattamista koskeviin säännöksiin. Esityksessä ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Alijäämän kattamista ei voisi lykätä taloussuunnitelmassa myöhemmäksi. Kunnan ja kuntayhtymän tulisi edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tehtävässä taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelman ajanjaksona katettaisiin Tarkastuslautakunnan on omalta osaltaan arvioitava tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. 1. 50 henkilötyövuotta vastaava säästö Kaupunki asetti vuonna 2013 tavoitteekseen 50 henkilötyövuotta vastaavan 2.200.000 euron vuosittaisen kustannussäästön. Vuoden 2014 säästötavoite oli 1.650.000 euroa ja vuodesta 2015 alkaen vuotuiset säästöt ovat 2.200.000 euroa. Tehtyjen päätösten mukaisesti talousarviossa on henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi lisätty tuloja ja silloin kun se on ollut mahdollista vähennetty ostopalvelujen ja muiden palvelujen käyttöä. 1
Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Terveyspalvelut 1. Terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta mahdollisimman pian. 2. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan edelleen sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. 3. Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät. Tämä tarkoittaa itsenäisen hoitajavastaanoton ja sen lääkärituen suunnittelua (sisältää myös kiireellisen hoidon). Henkilökuntarakennetta tulee muuttaa hoidolliseen suuntaan (osittain jo toteutettu). 4. Eniten palveluita käyttäville asiakkaille nimetään palveluohjaajat, jotka koordinoivat asiakkaidensa palvelukokonaisuutta. Suurkuluttajien tunnistaminen on tehtävä heti aluksi (Osittain jo toteutettu). Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen siirtyminen tehdään helpoksi erikoissairaanhoidossa nyt oleville potilaille. 5. Uudenkaupungin poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa nopean konsultaatiotoiminnan kehittämistä ja nopea jatkohoidon palautuminen perusterveydenhuoltoon. Uudenkaupungin oman ja sairaalan diabetes, astmahoidon, äitiysneuvola-odottavien äitien poliklinikkapalvelujen yhdistäminen tulee ottaa myös tarkasteluun. B. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais-Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. 2. Vakka-Suomen sairaalan sisätautien ja kirurgian osastojen ja alueen terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutus hoidon integrointi ja koko tämän vuodeosastokapasiteetin paikkamäärän ja resurssien optimointi. 3. Avovastaanottopalvelujen kehittäminen (vastaanottopalvelujen kehittäminen). 4. Kaiken suunnittelun tavoitteena tulee olla erikoissairaanhoidon käytön lasku, resurssien optimointi ja kustannusten lasku. Se ei tarkoita sairaalan loppumista Uudessakaupungissa vaan kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palvelun tuottaminen integroidusti perusterveydenhuollon kanssa. C. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. 2
2. Pyritään vähentämään ostopalvelujen osuutta. D. Sosiaalityö 1. Nuorten ja aikuisten työllistymistä edistäviä aktivointitoimia tehostetaan yhteistyössä TE -toimiston kanssa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan vähennettyä 2. Vammaispalveluissa selvitetään erityisesti vaikeavammaisten palveluiden osa-aluetta, jotta asiakaskohtaiset kustannukset saadaan Kuntamaisemaselvityksen vertailukuntien keskitasolle. 3. Kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa pääpaino on perhesijoituksissa. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2015-2017 1. Uudenkaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmakaudella 2015-2017. Strategiassa määritellään Uudenkaupungin kaupungin tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Palvelukeskusten strategioiden ja toiminnan on oltava strategian mukaista. 2. Kaupungin strategian pohjalta laaditaan kaupungin palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin palvelut ja palvelutaso. Strategiset linjaukset otetaan huomioon vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmassa. 3. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 4. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2015 Vuonna 2015 valtionosuuksia lisäleikkaus on 296 miljoonaa euroa eli 54 euroa asukasta kohti. Uudenkaupungin osalta tämä merkitsee yli 800.000 euron valtionosuuden menetystä. Vuodesta 2012 leikkausten määrä asukasta kohti on 262 euroa (1,5 mrd euroa). Leikkaukset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuuksia noin 4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä on arviolta 24,1 milj. euroa. Kaupungin valtionosuudet laskevat 0,6 miljoonalla vuodesta 2014, vaikka verotulotasaus nousee 3 miljoonaan euroon. Verotus suunnitelmakaudella Talousarviossa on mukana tuloveroprosentin 0,25 %-yksikön korotus vuonna 2015. Vuonna 2015 tuloveroprosentti on 20,75 %. Tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus on noin 550.000 euroa. Kiinteistöveroja korotetaan vuonna 2016. 3
KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 6.2.2015 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2015-2017). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2015-2017 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arvioidaan jäävän vanhuuseläkkeelle 89 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen voidaan myöntää koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 4
SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kunnan velvoite on huolehtia työllisyydestä niin, ettei kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta ylitä talousarviota. Talous- ja henkilöstöpäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on kaupunginjohtajalla. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöpalveluilla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2015 5
MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankinnat Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa 6
Hallinto- ja kehittämiskeskus Tarkastustoimi, elinkeinopalvelut, hallinto- ja talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut, yritysten toimitilat Laskujen hyväksyjät 2015 Osasto, Kustannuspaikka Hyväksyjä Yleishyväksyjä Anne Takala Tarkastuslautakunta 1001 Tarkastustoimi Anne Takala Atso Vainio Elinkeinopalvelut Elinkeinotoimi/Kehittäminen 1031 Elinkeinoelämän kehittämisvaraus Atso Vainio Anne Takala 1035 Muut kehittämishankkeet Atso Vainio Anne Takala Elinkeinotoimi/Muu elinkeinotoimi 1030 Elinkeino-osaston hallinto Atso Vainio Anne Takala 1036 Markkinointi Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1037 Matkailu Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1040 Maaseudun kehittäminen Atso Vainio Anne Takala 1042 Palveluyritysten kehittäminen Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1580 Pakkahuoneen vierasvenesatama Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1581 Santtion leirintäalue Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1582 Vason myllyranta Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1583 Pyhämaan vierasvenesatama Irmeli Laaksonen Teija Isotupa 1087 Kukkamessut Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1093 Haavi auki -tapahtuma Teija Isotupa Irmeli Laaksonen 1094 Matkailun välitystili Irmeli Laaksonen Teija Isotupa Sijainen Hallinto ja talouspalvelut Hallintopalvelut Yhteistoiminta ja hankkeet 1004 Ystävyyskaupunkitoiminta Anne Takala Atso Vainio 1006 Jäsenmaksut Anne Takala Hannele Aitamurto 1007 Talous- ja velkaneuvonta Anne Takala Atso Vainio 1008 Muu yhteistoiminta Anne Takala Atso Vainio 1009 Aluepelastuslaitos Anne Takala Hannele Aitamurto 1011 EU-hankkeet Atso Vainio Anne Takala 1079 Kohti hiilineutraalia kuntaa, vaihe II Atso Vainio Anne Takala 1081 LOURA-hanke 1092 Maaseutuhallinto Anne Takala Atso Vainio Luottamusmieshallinto 1002 Kaupunginvaltuusto Anne Takala Atso Vainio 1003 Kaupunginhallitus Anne Takala Atso Vainio 1005 Toimikunnat Anne Takala Atso Vainio Keskushallinto 1012 Yleishallinto Anne Takala Atso Vainio 1013 Arkisto Anne Takala Atso Vainio 1014 Toimistopalvelu Anne Takala Atso Vainio 1015 Monistus Anne Takala Atso Vainio 1016 Lähetti Anne Takala Atso Vainio 1018 Puhelinkeskus Anne Takala Atso Vainio 1051 Vaalit Outi Verha Atso Vainio, Anne Takala 1074 Löytöeläimet Anne Takala Atso Vainio 1086 Verkkosivujen kehittäminen Anne Takala Atso Vainio 1088 Yhteispalvelupiste Anne Takala Atso Vainio 1091 Ammattiopisto Novidan siirtok/eläkek. Anne Takala Atso Vainio 2102 Hankintatoimi Anne Takala Atso Vainio 2358 Asuntoasiat Anne Takala Atso Vainio 2359 Peruskorjaaminen Anne Takala Atso Vainio 7
Osasto, Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen Talouspalvelut 1022 Talousosaston hallinto Anne Takala Hannele Aitamurto 1023 Taloussuunnittelu,atk ja rap. Anne Takala Hannele Aitamurto 1024 Tietopalvelu Anne Takala Hannele Aitamurto 1025 Maksuliike Anne Takala Hannele Aitamurto 1026 Kirjanpito Anne Takala Hannele Aitamurto 1027 Ostoreskontra Anne Takala Hannele Aitamurto 1028 Laskutus ja myyntireskontra Anne Takala Hannele Aitamurto 1029 Palkanlaskenta Anne Takala Hannele Aitamurto Henkilöstöpalvelut 1047 Henkilöstöpalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1048 Työsuojelu Piia Syvänen Atso Vainio 1049 Henkilöstön terveydenhuolto Nina Wennerström-Hämäläinen Piia Syvänen 1050 Kahvio Piia Syvänen Atso Vainio 1043 Työllistäminen Piia Syvänen Atso Vainio 1045 Nuorten ja erityisryhmien työllist. Piia Syvänen Atso Vainio 1501-1551 Työllistäminen, seuranta yksiköittäin Piia Syvänen Atso Vainio Tietohallintopalvelut 1017 Tietohallinto Olli-Pekka Kari Atso Vainio Yritysten toimitilat 1591 Talttatie 1, V_S Automaatio Oy Jari Nikkari Rami Arola 1592 Teollisuustie 1, Alusteel Oy Jari Nikkari Rami Arola 1594 Merilinnuntien yritykset Jari Nikkari Rami Arola 1595 Telakkatien kiinteistöt Jari Nikkari Rami Arola 1596 Jaakolantie 7, DrawTech Oy Jari Nikkari Rami Arola 1597 Telakkatie 5, Ruukki Metals Oy Jari Nikkari Rami Arola 1598 Poraajatie 1, IB Russia Trading Ltd Oy Jari Nikkari Rami Arola 1601 Logistiikkakeskus, Betorantie Jari Nikkari Rami Arola 1651 Varsanpolku 3, Hiekkapuhallus ja Jari Nikkari Rami Arola Investoinnit Yleishyväksyjä Anne Takala Hallinto- ja talouspalvelut Maan hankinta Anne Takala Atso Vainio Kiinteistöjen myynti Anne Takala Atso Vainio Hallinto- ja talouspalvelujen atk-hankinnat Anne Takala Hannele Aitamurto Elinkeinopalvelut Jari Nikkari Rami Arola Tietohallintopalvelut Olli-Pekka Kari Atso Vainio Yritysten toimitilat Jari Nikkari Rami Arola 8
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI Talousarvion 2015 tavoitteet Arviointikertomuksen laadinta määräajassa Talousarvion 2015 mittarit Arviointikertomus Talousarvion 2015 tavoitetaso Vuoden 2014 arviointikertomus laadittu Työohjelman toteuttaminen Työohjelma Toteutettu Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -6 975-7 300-7 300-7 300-8 000 Palkat ja palkkiot -6 975-7 300-7 300-7 300-8 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -99-99 -100-100 -100 Muut henkilösivukulut -10-20 -20-20 -20 Henkilösivukulut -110-119 -120-120 -120 Henkilöstökulut -7 085-7 419-7 420-7 420-8 120 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -36 253-39 766-38 100-41 100-44 650 Palvelujen ostot -36 253-39 766-38 100-41 100-44 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -345-550 -550-550 -600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -345-550 -550-550 -600 Muut toimintakulut Vuokrat -17 Muut toimintakulut -800-900 -900-950 Muut toimintakulut -17-800 -900-900 -950 TOIMINTAKULUT -43 700-48 535-46 970-49 970-54 320 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43 700-48 535-46 970-49 970-54 320 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -43 700-48 535-46 970-49 970-54 320 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -2,82-3,13-3,02-3,22-3,49 9
Käyttösuunnitelma 2015
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 22.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 TARKASTUSTOIMI 2012- KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal -6.872-7.000-7.000 4021 Ansionmenetyskorv. luott -103-300 -300 Maksetut palkat ja palkkiot -6.975-7.300-7.300 Palkat ja palkkiot -6.975-7.300-7.300 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkaperus -99-99 -100 Eläkekulut -99-99 -100 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksu -10-20 -20 Muut henkilösivukulut -10-20 -20 Henkilösivukulut -110-119 -120 Henkilöstökulut -7.085-7.419-7.420 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -27.690-30.000-30.000 4343 Sis. siivouspalvelut -277-174 -338 4344 Sisäiset kiinteistönhoido -1.797-1.805-1.797 4347 Sisäiset atk-palvelut -1.813-1.713-894 4349 Sisäiset keskusmonistamon -281-148 -271 4350 Painatukset ja ilmoitukse -50-50 4360 Posti- ja telepalvelut -129-150 -150 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -12 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -432-600 -600 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -380-1.200-1.000 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -2.924-3.000-3.000 4484 Sis. ateriapalvelut -518-926 Muiden palvelujen ostot -36.253-39.766-38.100 Palvelujen ostot -36.253-39.766-38.100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -50-50 4610 Kirjallisuus -100-100 4611 Lehdet -345-400 -400 Ostot tilikauden aikana -345-550 -550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -345-550 -550 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -17 Vuokrat -17 Muut toimintakulut 4940 Muut kulut -800-900 Muut toimintakulut -800-900 Muut toimintakulut -17-800 -900 TOIMINTAKULUT -43.700-48.535-46.970 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43.700-48.535-46.970 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -43.700-48.535-46.970 10
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 ELINKEINOPALVELUT Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut vastaa elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluu myös matkailutoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen. Tärkeää on myös uusasukashankinta ja uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin, uusiin yrityksiin sekä paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin. Kaupunki voi tukea yritysten ja yhdistysten yleisötapahtumien järjestämistä kohdennettuna avustuksena esim. markkinointiin. Talousarvion 2015 tavoitteet Elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Elinkeino-ohjelman toteutuminen Elinkeino-ohjelman toteutus käynnistynyt. Uusien toimipaikkojen perustanta Uusien perustettujen yritysten määrä 40 yritystä/ vuosi Uusasukashankinta Uusien asukkaiden määrä 50 asukasta / vuosi Matkailuohjelman toimenpiteiden toteuttaminen Matkailuohjelman toteutuminen Matkailuohjelman toteutus käynnistynyt. Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen markkinointikampanjoihin messuihin ja erilaisiin tapahtumiin. Resurssit TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstön määrä 2,5 2,5* 1,5 1,5 1,5 *) Vuonna 2015 henkilöstömäärän vähennys 1 htv (yhteysjohtaja). Elinkeinopalvelujen henkilöstömäärä on siten 1,5 htv (matkailusihteeri 1 ja palvelusihteeri 0,5 elinkeinopalvelut/matkailu). Lisäksi elinkeinopalveluilla on määräaikaisia työntekijöitä matkailusesongin ja erilaisten tapahtumien aikana. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja 11
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 270 807 223 400 196 050 196 050 196 050 Muut suoritteiden myyntituotot 4 324 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot 275 131 223 400 198 050 198 050 198 050 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 12 107 8 000 6 000 6 000 6 000 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 80 Muut palvelumaksut 22 142 21 565 13 000 13 000 13 000 Maksutuotot 34 329 29 565 19 000 19 000 19 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Muut toimintatuotot 2 797 1 000 1 140 1 140 1 140 Muut toimintatuotot 26 797 25 000 25 140 25 140 25 140 TOIMINTATUOTOT 336 257 277 965 242 190 242 190 242 190 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -140 083-93 631-77 298-78 200-79 189 Jaksotetut palkat -240-98 -98-98 Palkat ja palkkiot -140 323-93 631-77 396-78 298-79 287 Henkilösivukulut Eläkekulut -46 483-27 372-20 073-19 995-19 663 Muut henkilösivukulut -7 001-5 462-3 086-3 123-3 160 Henkilösivukulut -53 484-32 834-23 159-23 118-22 823 Henkilöstökulut -193 807-126 465-100 555-101 416-102 110 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -530 881-528 216-491 145-491 145-491 145 Palvelujen ostot -530 881-528 216-491 145-491 145-491 145 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -205 409-147 422-143 449-143 449-143 449 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205 409-147 422-143 449-143 449-143 449 Avustukset Avustukset yhteisöille -47 178-36 900-53 500-53 500-53 500 Avustukset -47 178-36 900-53 500-53 500-53 500 Muut toimintakulut Vuokrat -7 749-9 589-4 343-4 343-4 343 Muut toimintakulut -396-610 -150-150 -150 Muut toimintakulut -8 146-10 199-4 493-4 493-4 493 TOIMINTAKULUT -985 421-849 202-793 142-794 003-794 697 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -649 164-571 237-550 952-551 813-552 507 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -92 387-97 482-99 885-80 021-81 991 Poistot ja arvonalentumiset -92 387-97 482-99 885-80 021-81 991 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -741 551-668 719-650 837-631 834-634 498 Suoritteet Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -47,92-43,14-41,88-40,71-40,80 12
Käyttösuunnitelma 2015
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 22.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 ELINKEINOPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3013 Muut myyntituotot 204.821 155.000 135.150 3020 Muut myyntituotot 65.986 68.400 60.900 Liiketoiminnan myyntituotot 270.807 223.400 196.050 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 4.324 2.000 Muut suoritteiden myyntituotot 4.324 2.000 Myyntituotot 275.131 223.400 198.050 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3201 Vierasvenepaikkamaksut 250 210 3206 Muut yleishallinnon maksu 1.624-5.500 2.800 3216 Messulaskutukset 10.483 13.250 2.990 Yleishallinnon maksut 12.107 8.000 6.000 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 3276 Sis. opetus-ja kulttuurit 80 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 80 Muut palvelumaksut 3290 Muut maksut 22.142 21.565 13.000 Muut palvelumaksut 22.142 21.565 13.000 Maksutuotot 34.329 29.565 19.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra 24.000 24.000 24.000 Vuokratuotot 24.000 24.000 24.000 Muut toimintatuotot 3590 Muut tuotot 1.407 3591 Muut sisäiset tuotot 1.390 1.000 1.140 Muut toimintatuotot 2.797 1.000 1.140 Muut toimintatuotot 26.797 25.000 25.140 TOIMINTATUOTOT 336.257 277.965 242.190 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4012 Vakinaisten virk halt. k -60.211-21.640 4013 Tilapäinen henkilöstö -2.403-5.200-8.150 4014 Työsuhteisten kuukausipa -62.362-52.591-53.058 4015 Erilliskorvaukset -12.966-1.050-1.050 4018 Asiantuntijapalkkiot -1.720-150 -1.850 4019 Tunti- ja urakkapalkat -420-400 -290 4023 Kesätyöntekijät -12.600-12.900 Maksetut palkat ja palkkiot -140.083-93.631-77.298 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal -240-98 Jaksotetut palkat -240-98 Palkat ja palkkiot -140.323-93.631-77.396 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkaperus -22.799-15.245-9.729 4101 KuEl-maksut, eläkemenope -20.841-12.127-10.293 4102 KuEl-maksut, varhe-maksu -2.811 13
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 2 22.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 4145 VaEl-maksut -31-51 Eläkekulut -46.483-27.372-20.073 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksu -2.858-1.801-1.397 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3.671-2.907-1.689 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -420-754 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -53 Muut henkilösivukulut -7.001-5.462-3.086 Henkilösivukulut -53.484-32.834-23.159 Henkilöstökulut -193.807-126.465-100.555 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -226.275-319.131-278.360 4341 Talous- ja henkilöstöhall -1.090 4342 Sis. talous- ja henkilöst -5.953-5.787-3.297 4343 Sis. siivouspalvelut -6.016-4.689-5.376 4344 Sisäiset kiinteistönhoido -19.458-19.305-19.216 4347 Sisäiset atk-palvelut -7.252-6.844-3.579 4349 Sisäiset keskusmonistamon -48 4350 Painatukset ja ilmoitukse -115.424-101.020-85.700 4351 Sisäiset lähettipalvelut -135-142 4356 Sis. puhelinvaihdepalvel -1.380-1.538-988 4360 Posti- ja telepalvelut -11.153-4.970-11.930 4370 Vakuutukset -328-380 -385 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -516-595 -815 4390 Raken. ja alueiden rak.ja -2.192-8.732-4.900 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.000 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -21.069-10.100-6.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -18.092-16.350-9.900 4427 Osallistumismaksut yms. ( -4.721-1.500-7.500 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.884-2.910-2.915 4460 Muut yhteistoimintaosuude -27.991-27.563 4464 Jäsenmaksut -893-910 -1.005 4467 Liittymismaksut -40 4470 Muut palvelut -12.633-10.200-10.034 4472 Projektiosuudet -35.620 4477 Atk-ohjelmistojen ylläpit -6.184-6.730-7.345 4479 Atk-laitteiden tietoliike -3.461-2.950-3.185 4480 Sis. toimistopalvelut -210 4483 Sis.koulutus- ja kulttuur -685-685 4484 Sis. ateriapalvelut -101-180 4487 Palkkauskustannukset sisä -805-953 -467 4488 Sis. terveysvalvonnan tar -125 4491 Muut sisäiset palvelut -450 Muiden palvelujen ostot -530.881-528.216-491.145 Palvelujen ostot -530.881-528.216-491.145 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -1.240-1.200-1.345 4610 Kirjallisuus -129-1.200-50 4611 Lehdet -1.351-795 -540 4616 Lippupalvelu ym tilitettä -146.699-97.000-99.200 4620 Elintarvikkeet -2.048-1.295-445 4630 Vaatteisto -903-210 -210 4642 Hoitotarvikkeet -15 4671 Lämmitys -6.514-4.900-6.600 4672 Sähkö -14.659-13.915-14.424 14
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 3 22.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 4673 Vesi -5.200-7.685-7.640 4674 LVI-tarvikkeet -388-910 -710 4675 Sähkötarvikkeet -217-500 -300 4676 Atk-tarvikkeet -392-1.110-290 4679 Tuulikaappimatot -99 4680 Kalusto -3.407-2.400-400 4681 Muu materiaali -18.323-12.050-9.410 4682 Rakennusmateriaali -426-1.052-1.040 4684 Atk-ohjelmien ja laitteid -3.038-950 -595 4686 Varaosat -250-250 4695 Sisäiset aine-, tarvike- -360 Ostot tilikauden aikana -205.409-147.422-143.449 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -205.409-147.422-143.449 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -47.178-36.400-53.500 4767 Erityisavustukset -500 Avustukset yhteisöille -47.178-36.900-53.500 Avustukset -47.178-36.900-53.500 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -2.633-3.230-3.680 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.414-450 4860 Muut vuokrat -2.469-6.270-200 4870 Atk-laitteiden vuokrat -655 4871 Sisäiset vuokrat, huoneis -160 4872 Sisäiset vuokrat, koneet -419-89 -13 Vuokrat -7.749-9.589-4.343 Muut toimintakulut 4931 Edustusmenot -164-250 4933 Tulojäämien ja saatavien 118 4940 Muut kulut -350-360 -150 Muut toimintakulut -396-610 -150 Muut toimintakulut -8.146-10.199-4.493 TOIMINTAKULUT -985.421-849.202-793.142 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -649.164-571.237-550.952 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -8.286-9.141-11.833 7140 Poistot kiint. rakenteista -84.101-88.341-88.052 Suunnitelman mukaiset poistot -92.387-97.482-99.885 Poistot ja arvonalentumiset -92.387-97.482-99.885 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -741.551-668.719-650.837 15
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse. Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty vuoden 2014 loppuun mennessä. Hallinto- ja talouspalvelujen organisaatio toimii tehokkaasti. Sähköisten palvelujen ja tuotantotapojen edistäminen Hallinto- ja talouspalvelujen arkistonmuodostussuunnitelmien valmiusaste Menojen muutos Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto 100 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran (ei sisällä ohjelmistojen ylläpitomaksuja) Päätös yhden uuden palvelun käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien uusiminen ja talousja henkilöstöpalvelujen tuottamistavasta päättäminen Uutta Selvitys ohjelmistoista ja palvelujen tuottamistavasta Päätös vuonna 2015 ja käyttöönotto vuosien 2015-2016 aikana. Vuosina 2016-2017 esitykseen sisältyy Uudenkaupungin kaupungin 400-vuotisjuhlan järjestelykustannuksia yht. 50.000 euroa. Kaupunki palkkaa vuonna 2015 palkkatuella koordinaattorin Uudenkaupungin kaupungin 400- vuotisjuhlien ja Suomen 100-vuotisjuhlien suunnitteluun ja valmisteluun. Vuoden 2017 esitykseen on lisätty määräraha uusien luottamushenkilöiden koulutusta ja perehdyttämistä sekä Uudenkaupungin strategian laatimista varten yhteensä 88.000 euroa Perustelut Talousarvioesityksessä on varattu 125.000 euroa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän eläkemenoperusteisiin maksuihin (50 % eläkemaksuista). 16