SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 9 Käytetyt kirjanpitokirjat 10
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 2 (10) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Rahaston säännöt muuttuivat 28.1.2013. Sääntöihin täsmennettiin indeksiseurannan menetelmiä sekä mahdollisuuksia poiketa sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrajoituksista. Tehokkaan salkunhoidon menetelmät Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %). Rahastolla ei ollut osakelainoja tilikauden aikana Hallinto Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg, Inari Kanninen ja Aleksi Härmä. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Minna Kohmo, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Timo Nummi, ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Rahastojen edustajiston kokous 3.4.2013 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Minna Kohmon. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Petra Bergström, molemmat KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- + säilytyspalkkio Ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk 0,35 % + 0,1 % = 0,45 % vuodessa Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Nettovarallisuus, Osuudenomistajia A-osuus B-osuus miljoonaa euroa 31.12.2011 3,3108 2,1367 20,3 4 661 31.12.2012 3,8692 2,4010 25,8 5 160 31.12.2013 4,2340 2,5480 34,7 6 673
3 (10) Juoksevat kulut, % 0,49 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,03 Kokonaiskulut (TKA), % 0,52 Salkun kiertonopeus, % 7,39 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,0 Tracking error 1, % **) 3,46 ) Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. **) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). Tracking error 2, % ***) 0,85 Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä -0,56 Sharpen mittari 0,65 Vuotuiseen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja - laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2013 (s. 20-21). Rahastoesitteessä mainitun rahastolle ennakoidun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja. Sijoitusten toimialajakauma, % 31.12.2013 31.12.2012 Sijoitusten maajakauma, % 31.12.2013 31.12.2012 Rahoitus 36,3 31,1 Japani 48,1 43,1 Teollisuus 25,2 27,0 Australia 29,4 31,1 Kulutustavarat 20,3 20,3 Korean tasavalta 17,7 17,5 Teknologia 14,3 18,5 Hongkong 3,6 3,3 Terveys 3,9 3,0 Singapore 1,0 0,8 Uusi-Seelanti 0,2 0,1 Sijoitusten koostumus, 31.12.2013 31.12.2012 Yhdysvallat 0,1 0,0 % rahaston arvosta Taiwan 0,0 4,1 Osakkeet 98,9 98,9 Kassa ja muut varat 1,1 1,1 Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen hyvä vuosi osakemarkkinoilla. Seligson & Co: rahastojen asiakasmäärät ja varojen nettovirta olivat vuoden 2013 aikana positiiviset. Myös vuoteen 2014 lähdettiin osakemarkkinoilla optimistisesti, mutta markkinat voivat aina yllättää. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli 2 454 118,93 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,08 euroa/osuus.
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 4 (10) TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 1 770 177,47 2 946 504,00 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 856 871,88 722 270,05 Korkotuotot 614,74 371,25 Muut tuotot 33 086,38 35 571,31 Tuotot yhteensä 2 660 750,47 3 704 716,61 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -110 869,73-82 603,31 Säilytysyhteisölle -31 677,02-23 600,95 Korkokulut -187,09-13,60 Muut kulut -63 897,70-34 421,28 Kulut yhteensä -206 631,54-140 639,14 Tilikauden tulos 2 454 118,93 3 564 077,47 TASE 31.12.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon 34 320 163,19 25 518 687,91 Muut saamiset Muut 17 699,44 13 861,21 Siirtosaamiset 27,89 11,51 Rahat ja pankkisaamiset 448 832,29 544 865,20 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 34 786 722,81 26 077 425,83 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo 34 699 600,86 25 792 106,67 Vieras pääoma Siirtovelat 87 121,95 285 319,16 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 34 786 722,81 26 077 425,83
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 5 (10) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 329/2012 noudattaen. Tilinpäätös perustuu 31.12.2013 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot 2013 2012 Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 1 953 841,03 673 956,16 Luovutustappiot -489 383,71-560 951,11 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 305 720,15 2 833 498,95 Yhteensä 1 770 177,47 2 946 504,00 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus, 0,08 0,11 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä 15 646,50 11 461,59 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut 4 961 684,48 4 690 277,60 Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut -1 203 325,94-1 237 639,20 Arvostusero 31.12., netto 3 758 358,54 3 452 638,40 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 10 401,31 5 942,42 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut 11 079,20 4 918,48 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo 2013 2012 Rahaston arvo 1.1. 25 792 106,67 20 298 609,94 Rahasto-osuuksien merkinnät 11 555 892,42 4 856 873,05 Rahasto-osuuksien lunastukset -5 086 870,66-2 915 992,20 Tuotonjako -15 646,50-11 461,59 Tilikauden tulos 2 454 118,93 3 564 077,47 Rahaston arvo 31.12. 34 699 600,86 25 792 106,67 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 6 (10) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2013 Määrä Kurssi Markkina-arvo / Rahaston Arvopaperi kpl / nimellisarvo eur / % arvonmuutos eur arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet KANGWON LAND INC 2 360 21,38 50 450,27 0,15 KOREA GAS CORPORATION 500 46,00 23 000,39 0,07 DOOSAN INFRACORE CO LTD 1 850 8,70 16 100,27 0,05 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 177 378,50 66 995,36 0,19 LG CHEM LTD 846 206,87 175 008,07 0,50 DONGBU INSURANCE CO LTD 810 38,82 31 442,15 0,09 LG ELECTRONICS INC 2 090 47,04 98 306,96 0,28 AMOREPACIFIC CORP 61 690,70 42 132,84 0,12 HANG SENG BANK LTD 14 400 11,77 169 519,65 0,49 DGB FINANCIAL GROUP INC 1 700 11,40 19 374,20 0,06 INPEX CORP 21 600 9,31 201 138,44 0,58 HANKOOK TIRE CO LTD 1 100 41,93 46 118,19 0,13 OBAYASHI CORP 14 000 4,14 57 930,36 0,17 SUMITOMO FORESTRY CO LTD 3 200 8,46 27 079,30 0,08 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD 13 000 14,06 182 750,76 0,53 CLP HOLDINGS LTD 38 839 5,74 222 972,25 0,64 NIPPON MEAT PACKERS INC 4 000 12,48 49 903,29 0,14 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 9 600 20,48 196 562,58 0,57 KIRIN HOLDINGS CO LTD 19 000 10,45 198 583,86 0,57 AJINOMOTO CO INC 13 000 10,51 136 681,40 0,39 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 20 000 1,54 30 718,22 0,09 SK C&C CO LTD 340 93,24 31 703,23 0,09 LG DISPLAY CO LTD 4 300 17,51 75 290,00 0,22 KT&G CORP 2 190 51,46 112 691,53 0,32 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 2 987 71,83 214 565,28 0,62 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 600 45,59 27 351,81 0,08 LOTTE SHOPPING CO 260 279,04 72 551,37 0,21 COWAY CO LTD 1 000 45,86 45 862,63 0,13 SAMSUNG SECURITIES CO LTD 1 200 30,43 36 510,52 0,11 HYUNDAI MOBIS CO LTD 1 397 202,72 283 201,40 0,82 LOTTE CHEMICAL CORP 310 160,24 49 675,31 0,14 S-OIL CORPORATION 807 51,11 41 247,36 0,12 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 3 260 26,28 85 676,78 0,25 OCI CO LTD 360 131,92 47 492,69 0,14 HANWHA CHEMICAL CORP 1 700 14,88 25 303,88 0,07 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 990 50,42 49 917,05 0,14 DAEWOO SECURITIES CO LTD 2 860 6,15 17 581,14 0,05 SAMSUNG SDI CO LTD 710 111,89 79 444,58 0,23 GS ENGINEERING & CONSTRUCT 610 21,07 12 850,52 0,04 HYUNDAI STEEL CO 1 090 59,61 64 972,29 0,19 SAMSUNG FIRE & MARINE INS 766 178,89 137 031,19 0,39 HYUNDAI ENGINEERING & CONST 1 400 41,93 58 695,88 0,17 SK HYNIX INC 11 340 25,42 288 238,35 0,83 KIA MOTORS CORPORATION 5 408 38,75 209 551,34 0,60 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 550 65,00 35 747,30 0,10 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 10 100 6,84 69 072,95 0,20 EBARA CORP 9 000 4,67 42 028,18 0,12 KURITA WATER INDUSTRIES LTD 2 000 15,07 30 146,45 0,09 NSK LTD 10 000 9,04 90 356,45 0,26 NTN CORP 10 000 3,30 32 951,09 0,09 HITACHI LTD 98 000 5,50 538 878,19 1,55 TOSHIBA CORP 84 500 3,05 258 006,39 0,74 FUJI ELECTRIC CO LTD 12 000 3,40 40 784,75 0,12 MTR CORP 25 500 2,75 70 092,33 0,20
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 7 (10) OMRON CORP 4 400 32,09 141 185,41 0,41 NEC CORP 50 000 1,64 81 859,65 0,24 FUJITSU LTD 38 000 3,76 142 801,87 0,41 PANASONIC CORP 46 600 8,46 394 020,43 1,14 SONY CORP 21 300 12,61 268 677,82 0,77 TDK CORP 2 500 34,82 87 040,62 0,25 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 4 500 11,16 50 203,79 0,14 SYSMEX CORP 1 600 42,90 68 637,75 0,20 SHANGRI-LA ASIA LTD 32 000 1,42 45 313,12 0,13 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 32 000 3,05 97 485,50 0,28 NISSAN MOTOR CO LTD 52 100 6,11 318 156,93 0,92 TOYOTA MOTOR CORP 60 700 44,35 2 692 000,57 7,76 RICOH CO LTD 15 000 7,72 115 846,92 0,33 DAI NIPPON PRINTING CO LTD 13 000 7,71 100 221,06 0,29 ITOCHU CORP 31 300 8,97 280 869,70 0,81 MARUBENI CORP 34 000 5,22 177 562,86 0,51 MITSUI & CO LTD 37 000 10,12 374 447,36 1,08 LINK REIT 46 000 3,52 161 982,47 0,47 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 289 800 4,79 1 389 342,35 4,00 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS 77 000 3,83 294 680,85 0,85 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 28 600 37,44 1 070 820,67 3,09 DAIWA SECURITIES GROUP INC 35 000 7,25 253 868,48 0,73 NOMURA HOLDINGS INC 76 300 5,59 426 407,13 1,23 NKSJ HOLDINGS INC 8 250 20,20 166 641,34 0,48 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 16 140 28,88 466 048,63 1,34 TEIJIN LTD 17 000 1,62 27 479,97 0,08 TORAY INDUSTRIES INC 32 000 5,03 160 928,45 0,46 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 21 500 12,10 260 149,66 0,75 IBIDEN CO LTD 2 500 13,58 33 952,75 0,10 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 29 000 3,36 97 361,15 0,28 HITACHI CHEMICAL CO LTD 2 000 11,58 23 169,38 0,07 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 14 800 33,33 493 299,26 1,42 ASTELLAS PHARMA INC 9 100 43,04 391 634,43 1,13 EISAI CO LTD 5 300 28,15 149 195,22 0,43 DAIICHI SANKYO CO LTD 13 400 13,28 178 006,35 0,51 FUJIFILM HOLDINGS CORP 9 600 20,59 197 689,97 0,57 KONICA MINOLTA INC 10 500 7,25 76 088,01 0,22 LI & FUNG LTD 119 550 0,94 111 962,28 0,32 JX HOLDINGS INC 49 800 3,74 186 113,56 0,54 BRIDGESTONE CORP 13 800 27,49 379 414,21 1,09 ASAHI GLASS CO LTD 23 000 4,52 103 909,93 0,30 TOTO LTD 6 000 11,52 69 093,67 0,20 MITSUBISHI MATERIALS CORP 25 000 2,68 67 007,45 0,19 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 15 800 12,12 191 442,39 0,55 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 26 000 5,77 150 116,59 0,43 NABTESCO CORP 2 500 16,75 41 879,66 0,12 KOMATSU LTD 19 900 14,76 293 771,06 0,85 KUBOTA CORP 24 000 12,01 288 311,69 0,83 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 15 600 24,28 378 792,48 1,09 MITSUBISHI ESTATE CO LTD 28 000 21,73 608 317,22 1,75 NIPPON YUSEN 33 000 2,32 76 595,74 0,22 MITSUI OSK LINES LTD 23 000 3,27 75 310,86 0,22 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 18 000 1,84 33 075,43 0,10 ANA HOLDINGS INC 22 600 1,45 32 785,30 0,09 OSAKA GAS CO LTD 39 000 2,85 111 266,92 0,32 NTT DATA CORP 2 500 26,80 67 007,46 0,19 BENESSE HOLDINGS INC 1 700 29,19 49 616,61 0,14 AGL ENERGY LTD 10 675 9,74 103 925,42 0,30 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 17 362 2,11 36 552,67 0,11 AMCOR LIMITED 24 391 6,83 166 677,48 0,48 AUST AND NZ BANKING GROUP 56 131 20,88 1 171 812,09 3,38 BGP HOLDINGS PLC 109 500 0,00 0,00 0,00 BHP BILLITON LTD 65 657 24,61 1 615 642,35 4,66 BORAL LTD 14 696 3,09 45 405,91 0,13
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 8 (10) BRAMBLES LTD 5,93 185 987,09 0,54 CAPITALAND LTD 47 900 1,74 83 325,88 0,24 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 32 979 50,39 1 661 927,14 4,79 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP 45 077 1,26 56 789,67 0,16 CITY DEVELOPMENTS LTD 9 000 5,51 49 603,86 0,14 COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE 39 800 0,81 32 095,72 0,09 DEXUS PROPERTY GROUP 90 195 0,65 58 714,24 0,17 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD 14 999 1,59 23 899,69 0,07 GPT GROUP 31 230 2,20 68 777,39 0,20 INSURANCE AUSTRALIA GROUP 41 870 3,77 157 841,36 0,45 INCITEC PIVOT LTD 31 289 1,74 54 315,20 0,16 KB FINANCIAL GROUP INC-ADR 7 712 29,00 223 614,96 0,64 KEPPEL CORP LTD 29 000 6,42 186 307,28 0,54 KEPPEL LAND LTD 14 000 1,92 26 845,80 0,08 KT CORP-SP ADR 4 854 10,70 51 955,53 0,15 TABCORP HOLDINGS LTD 14 031 2,35 32 990,60 0,10 TRANSURBAN GROUP 29 948 4,43 132 684,07 0,38 WESTPAC BANKING CORP 63 608 20,97 1 334 084,93 3,84 WOOLWORTHS LTD 25 271 21,93 554 084,49 1,60 WOODSIDE PETROLEUM LTD 12 612 25,20 317 781,39 0,92 TELSTRA CORP LTD 88 029 3,40 299 350,45 0,86 SANTOS LTD 19 492 9,48 184 712,22 0,53 SAMSUNG ELECTR-GDR 4 942 473,10 2 338 038,63 6,74 SK TELECOM CO LTD-ADR 7 198 17,86 128 582,38 0,37 SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR 9 461 32,71 309 435,36 0,89 STOCKLAND 44 275 2,34 103 528,68 0,30 SIMS METAL MANAGEMENT LTD 3 200 7,05 22 572,14 0,07 RIO TINTO LTD 8 808 44,16 388 981,72 1,12 RAMSAY HEALTH CARE LTD 2 500 28,02 70 052,14 0,20 RECALL HOLDINGS LTD 6 276 2,63 16 504,56 0,05 QANTAS AIRWAYS LTD 21 300 0,71 15 107,37 0,04 POSCO-ADR 6 274 56,45 354 179,62 1,02 ORORA LTD 24 391 0,75 18 326,62 0,05 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 47 442 22,56 1 070 314,39 3,08 MIRVAC GROUP 70 065 1,09 76 243,96 0,22 LEND LEASE GROUP 10 015 7,22 72 265,51 0,21 LEIGHTON HOLDINGS LTD 2 800 10,43 29 217,87 0,08 Yhteensä 34 320 163,19 98,91 Arvopaperit yhteensä 34 320 163,19 98,91 Kassa ja muut varat, netto 379 437,67 1,09 RAHASTON ARVO 34 699 600,86 100,00 Kasvuosuuksien lukumäärä 8 075 470,7777 Tuotto-osuuksien lukumäärä 199 475,8022 Kasvuosuuksien arvo 4,2340 Tuotto-osuuksien arvo 2,5480
SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO 10 (10) KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, konekielisenä aineistona Pääkirja, konekielisenä aineistona Tasekirja, sidottuna