SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO

Transkriptio

1 SELIGSON & CO AASIA INDEKSIRAHASTO PUOLIVUOSIKATSAUS OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI (A / kasvu) ja FI (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability Asia Pacific -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. säännöt muuttuivat Sääntöihin täsmennettiin indeksiseurannan menetelmiä sekä mahdollisuuksia poiketa sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrajoituksista. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT NETTOVARALLISUUS Varat Velat OSUUDENOMISTAJIA PALKKIOT Rahastoyhtiölle maksettava merkintä / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi ja säilytyspalkkio Tuottosidonnainen palkkio ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 180 pv 0,45 % p.a. Ei Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1 6/2013, eur ,35 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1 6/2013, eur ,51 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

2 TOYOTA MOTOR CORP , ,86 7,6 SAMSUNG ELECTR GDR , ,26 6,0 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA , ,86 4,4 BHP BILLITON LTD , ,26 3,9 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP , ,27 3,7 WESTPAC BANKING CORP , ,88 3,5 AUST AND NZ BANKING GROUP , ,95 3,1 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR , ,42 2,8 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR , ,36 2,8 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD , ,22 2,7 SOFTBANK CORP , ,65 2,3 WESFARMERS LTD , ,37 1,8 WOOLWORTHS LTD , ,17 1,6 MITSUBISHI ESTATE CO LTD , ,56 1,5 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD , ,85 1,4 EAST JAPAN RAILWAY CO , ,20 1,3 HITACHI LTD , ,72 1,3 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD , ,03 1,2 NOMURA HOLDINGS INC , ,48 1,2 NISSAN MOTOR CO LTD , ,34 1,1 DENSO CORP , ,36 1,1 ASTELLAS PHARMA INC , ,18 1,1 BRIDGESTONE CORP , ,84 1,0 MITSUI & CO LTD , ,52 1,0 TOKIO MARINE HOLDINGS INC , ,30 1,0 KOMATSU LTD , ,84 1,0 NTT DOCOMO INC , ,91 0,9 SONY CORP , ,10 0,9 POSCO ADR , ,72 0,9 RIO TINTO LTD , ,70 0,9

3 TOSHIBA CORP , ,33 0,9 WOODSIDE PETROLEUM LTD , ,19 0,9 PANASONIC CORP , ,60 0,8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR , ,04 0,7 KUBOTA CORP , ,18 0,7 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS , ,42 0,7 HYUNDAI MOBIS , ,35 0,7 CLP HOLDINGS LTD , ,70 0,7 SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR , ,95 0,6 SK HYNIX INC , ,07 0,6 DAIWA SECURITIES GROUP INC , ,04 0,6 KIRIN HOLDINGS CO LTD , ,93 0,6 KIA MOTORS CORPORATION , ,80 0,6 ORIGIN ENERGY LTD , ,41 0,5 JX HOLDINGS INC , ,41 0,5 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD , ,32 0,5 DAIKIN INDUSTRIES LTD , ,63 0,5 MARUBENI CORP , ,84 0,5 KB FINANCIAL GROUP INC ADR , ,27 0,5 DAIICHI SANKYO CO LTD , ,93 0,5 AMCOR LIMITED , ,40 0,5 SANTOS LTD , ,65 0,5 TORAY INDUSTRIES INC , ,87 0,5 FUJIFILM HOLDINGS CORP , ,33 0,5 NITTO DENKO CORP , ,31 0,5 INSURANCE AUSTRALIA GROUP , ,06 0,4 POWER ASSETS HOLDINGS LTD , ,79 0,4 HANG SENG BANK LTD , ,50 0,4 NKSJ HOLDINGS INC , ,16 0,4 LG CHEM LTD , ,82 0,4

4 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT , ,29 0,4 AEON CO LTD , ,02 0,4 AJINOMOTO CO INC , ,18 0,4 TRANSURBAN GROUP , ,97 0,4 CHINA STEEL CORP , ,86 0,4 OSAKA GAS CO LTD , ,91 0,4 KT&G CORP , ,45 0,4 FUJITSU LTD , ,39 0,3 LI & FUNG LTD , ,29 0,3 ASAHI GLASS CO LTD , ,88 0,3 DELTA ELECTRONICS INC , ,63 0,3 STOCKLAND , ,02 0,3 AGL ENERGY LTD , ,87 0,3 SK TELECOM CO LTD ADR , ,80 0,3 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS , ,10 0,3 ORICA LTD , ,93 0,3 OMRON CORP , ,86 0,3 LG ELECTRONICS INC , ,88 0,3 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES , ,94 0,3 CAPITALAND LTD , ,75 0,3 DAI NIPPON PRINTING CO LTD , ,07 0,3 GPT GROUP , ,66 0,2 NEC CORP , ,39 0,2 UNITED MICROELECTRON SP ADR , ,17 0,2 SYSMEX CORP , ,42 0,2 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD , ,18 0,2 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE , ,25 0,2 MIRVAC GROUP , ,41 0,2 MITSUI OSK LINES LTD , ,42 0,2 MTR CORP , ,76 0,2

5 NIPPON YUSEN , ,50 0,2 DEXUS PROPERTY GROUP , ,21 0,2 NTT DATA CORP , ,28 0,2 NSK LTD , ,54 0,2 TDK CORP , ,50 0,2 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO , ,87 0,2 MITSUBISHI MATERIALS CORP , ,98 0,2 TOKYU LAND CORP , ,99 0,2 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP , ,22 0,2 INCITEC PIVOT LTD , ,72 0,2 LOTTE SHOPPING CO , ,00 0,2 LEND LEASE GROUP , ,47 0,2 KT CORP SP ADR , ,21 0,2 JSR CORP , ,53 0,2 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC , ,85 0,2 SAMSUNG SDI CO LTD , ,25 0,2 OBAYASHI CORP , ,55 0,2 NIPPON MEAT PACKERS INC , ,00 0,2 TOTO LTD , ,43 0,2 KAJIMA CORP , ,79 0,1 CITY DEVELOPMENTS LTD , ,50 0,1 SEMBCORP INDUSTRIES LTD , ,97 0,1 TREND MICRO INC , ,72 0,1 HYUNDAI ENGINEERING & CONST , ,64 0,1 LITE ON TECHNOLOGY CORP , ,51 0,1 BORAL LTD , ,02 0,1 BENESSE HOLDINGS INC , ,49 0,1 KANGWON LAND INC , ,68 0,1 YOKOGAWA ELECTRIC CORP , ,47 0,1 HYUNDAI STEEL CO , ,39 0,1

6 AU OPTRONICS CORP SPON ADR , ,02 0,1 HYSAN DEVELOPMENT CO , ,97 0,1 CASIO COMPUTER CO LTD , ,32 0,1 COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE , ,34 0,1 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD , ,33 0,1 IBIDEN CO LTD , ,25 0,1 S OIL CORPORATION , ,17 0,1 EBARA CORP , ,13 0,1 TEIJIN LTD , ,83 0,1 ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD , ,32 0,1 SAMSUNG SECURITIES CO LTD , ,11 0,1 KURITA WATER INDUSTRIES LTD , ,33 0,1 AMOREPACIFIC CORP , ,34 0,1 CHIYODA CORP , ,06 0,1 FUJI ELECTRIC CO LTD , ,30 0,1 DONGBU INSURANCE CO LTD , ,90 0,1 TABCORP HOLDINGS LTD , ,71 0,1 SUMITOMO FORESTRY CO LTD , ,16 0,1 DAELIM INDUSTRIAL CO LTD , ,73 0,1 SK C&C CO LTD , ,92 0,1 KEPPEL LAND LTD , ,19 0,1 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD , ,36 0,1 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD , ,99 0,1 OCI CO LTD , ,02 0,1 DISCO CORP , ,55 0,1 DAEWOO SECURITIES CO LTD , ,29 0,1 LOTTE CHEMICAL CORPORATION , ,51 0,1 NTN CORP , ,10 0,1 HITACHI CHEMICAL CO LTD , ,14 0,1 DGB FINANCIAL GROUP INC , ,31 0,1

7 QANTAS AIRWAYS LTD , ,80 0,1 GS ENGINEERING & CONSTRUCT , ,75 0,04 ASX LTD , ,33 0,04 DOOSAN INFRACORE CO LTD , ,64 0,03 BGP HOLDINGS PLC ,000 0,00 0,0 Arvopaperit yhteensä ,72 98,8 Salkku yhteensä ,72 98,8 Kassa ja muut varat, netto ,82 1,2 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ , Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) ,3969 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuotto osuus (B) ,9132 Rahasto osuuden arvo, kasvuosuus (A) 4,0838 Rahasto osuuden arvo, tuotto osuus (B) 2,4576 TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyntikuluja) 0,49 % Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) Kaupankäyntikulut 0,02 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyntikulut) 0,51 % Salkun kiertonopeus 5,54 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 3,12 % Sharpen mittari 1,01 Lähipiirin omistus ( ) 0,15 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. SIJOITUSTEN TOIMIALAJAKAUMA Osuus % Rahoitus 31,71 Kulutustavarat 22,99 Teollisuus 22,95 Teknologia 19,09 Terveys 3,25 SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Japani 50,02 Australia 28,06 Korean tasavalta 14,29 Taiwan 4,03 Hongkong 2,98