Vakinaiset palvelussuhteet

Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos, htv Naantalin kaupunki 1 121,0 Naantalin Vuokratalot Oy 4,0 4,0 Naantalin Energia Oy 14,0 15,0 Naantalin Matkailu Oy 4,0 4,0 Naantalin Satama Oy* - - Naantalin Musiikkijuhlasäätiö 1,0 1,8 *) toiminta yhtiönä alkoi 1.1.2015 Konserni yhteensä 1 144,0 Toimintakertomuksesta annetun yleisohjeen mukaan konsernista tulee laatia konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernin rahoituslaskelma. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 1 000 euroa 2014 2013 Toimintatuotot 77 108 76 278 Toimintakulut -151 748-154 378 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) + / - 4 2 Toimintakate -74 636-78 098 Verotulot 79 328 78 267 Valtionosuudet 18 182 19 987 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot + 193 146 Muut rahoitustuotot + 1 169 917 Korkokulut - -1 335-1 504 Muut rahoituskulut - 133 126 Vuosikate 23 035 19 842 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -14 266-15 269 Tilikauden yli- ja alipariarvot + / - Arvonalentumiset -3-10 Satunnaiset erät + / - 6 714-2 Tilikauden tulos 15 480 4 561 Tilinpäätössiirrot + / - -5 043-745 Vähemmistöosuudet + / - -15-9 Tuloksen oikaisuerät Tilikauden ylijäämä / alijäämä 10 421 3 807 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, %:a 50,8 49,4 Vuosikate / poistot, %:a 161,4 129,9 Vuosikate, euroa / asukas 1 220 1 052 Asukasmäärä 18 882 18 859 TOIMINTAKERTOMUS 35

YHTEENSÄ RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 1 000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 23 038 19 842 Satunnaiset erät, netto 6 714-2 Tulorahoituksen korjauserät -1 512 28 240-2 159 17 681 Investointien rahavirta Investointimenot -12 249-17 596 Rahoitusosuudet investointeihin 761 354 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 303-4 186 3 033-14 209 Toiminnan ja investointien rahavirta 24 055 3 472 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -355-45 Antolainasaamisten vähennykset + 17-337 0-45 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 7 142 16 003 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -9 002-3 943 Lyhytaikaisten lainojen muutos + / - -3 503-5 363-13 143-1 083 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset -5 633-8 046 Muutokset vähemmistöosuudessa 0-5 633 0-8 046 Muut maksuvalmiuden muutokset + / - Toimeksiantojen ja varojen pääomien muutokset + / - 36 624 Vaihto-omaisuuden muutos + / - 79-11 Saamisten muutokset + / - -10 085 5 246 Korottomien velkojen muutokset + / - -995-10 965-3 900 1 959 Rahoituksen rahavirta -22 298-7 215 Rahavarojen muutos + / - 1 756-3 743 Rahavarat 31.12. 11 278 10 069 Rahavarat 1.1. 9 522 13 812 Rahavarojen muutos + / - 1 756-3 743 0 0 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, %:a 200,5 115,1 Pääomamenojen tulorahoitus, %:a 114,3 93,9 Lainanhoitokate 2,3 3,8 Kassan riittävyys, pv 23,5 20,7 Asukasmäärä 18 882 18 859 TOIMINTAKERTOMUS 36

TASE, milj. eur VASTAAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 222,4 210,0 Aineettomat hyödykkeet 4,3 1,4 Aineettomat oikeudet 3,9 1,0 Muut pitkävaikutteiset menot 0,4 0,4 Ennakkomaksut 0,0 0,0 Aineelliset hyödykkeet 197,5 199,3 Maa- ja vesialueet 25,1 24,8 Rakennukset 110,1 108,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 49,0 53,9 Koneet ja kalusto 11,3 5,9 Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,8 6,4 Sijoitukset 20,6 9,3 Osakkuusyhteisöosuudet 0,1 0,1 Muut osakkeet ja osuudet 16,8 5,7 Muut lainasaamiset 2,0 1,6 Muut saamiset 1,8 1,8 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,3 0,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT 35,6 21,3 Vaihto-omaisuus 0,8 0,9 Aineet ja tarvikkeet 0,5 0,5 Keskeneräiset tuotteet 0,2 0,2 Valmiit tuotteet 0,1 0,1 Muu vaihto-omaisuus 0,0 0,0 Ennakkomaksut Saamiset 23,0 10,3 Pitkäaikaiset 9,9 0,0 Myyntisaamiset Lainasaamiset 9,9 0,0 Muut saamiset 0,1 0,0 Siirtosaamiset Lyhytaikaiset 13,0 10,3 Myyntisaamiset 6,6 6,2 Lainasaamiset 0,7 0,4 Muut saamiset 2,1 1,4 Siirtosaamiset 3,7 2,3 Rahoitusarvopaperit 1,5 1,9 Osakkeet ja osuudet 0,4 0,2 Sijoitukset rahamarkkinainstr. 0,9 1,5 Muut arvopaperit 0,2 0,2 Rahat ja pankkisaamiset 10,2 8,2 YHTEENSÄ 258,3 231,6 VASTATTAVAA 2014 2013 OMA PÄÄOMA 104,0 82,9 Peruspääoma 55,4 52,3 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma 0,0 0,0 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot 8,3 2,6 Ed. tilikausien yli-/alijäämä 29,9 24,2 Tilikauden yli-/alijäämä 10,4 3,8 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,0 0,0 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 16,1 11,1 Poistoero 7,8 7,5 Vapaaehtoiset varaukset 8,3 3,6 PAKOLLISET VARAUKSET 1,4 1,2 Eläkevaraukset 0,1 0,1 Muut pakolliset varaukset 1,3 1,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,3 1,3 VIERAS PÄÄOMA 135,5 135,1 Pitkäaikainen 73,2 66,0 Jvk-lainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 40,9 41,6 Lainat julkisyhteisöiltä 19,7 12,4 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Saadut ennakot 0,2 0,0 Ostovelat 0,0 Muut velat 12,5 12,0 Siirtovelat Lyhytaikainen 62,3 69,1 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 37,2 45,7 Lainat julkisyhteisöiltä 1,3 0,9 Lainat muilta luotonantajilta 0,0 0,0 Saadut ennakot 1,7 1,8 Ostovelat 6,6 6,7 Muut velat 4,3 3,9 Siirtovelat 11,1 10,1 YHTEENSÄ 258,3 231,6 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuus-% 46,8 40,9 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 76,5 76,4 Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur 40,3 28,0 Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas 2 136 1 483 Lainakanta 31.12., milj. eur 99,1 100,6 Lainakanta 31.12., eur / asukas 5 250 5 333 Lainasaamiset, milj. eur 2,0 1,6 Asukasmäärä 18 882 18 859 TOIMINTAKERTOMUS 37

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 12/2014 12/2013 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot 77107672,3 76 277 857,59 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarvikket ja tavarat Ostot tilikauden aikakana Varastojen lisäys tai vähennys Aineet tarvikket ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut -151747728,90-154 377 947,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3857,62 1 800,76 TOIMINTAKATE -74 636 198,98-78 098 288,93 Verotulot 79328327,75 78 267 205,13 Valtionosuudet 18182226,00 19 987 419,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 193243,79 146 268,12 Muut rahoitustuotot 1169376,23 917 220,57 Korkokulut -1334564,85-1 503 909,85 Muut rahoituskulut 132557,08 126 427,51 Rahoitustuotot ja -kulut 160 612,25-313 993,65 VUOSIKATE 23 034 967,02 19 842 341,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -14266369,79-15 268 515,52 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset -2548,20-10 429,86 Poistot ja arvonalentumiset -14 268 917,99-15 278 945,38 Satunnaiset erät 6714078,62-2 312,53 TILIKAUDEN TULOS 15 480 127,65 4 561 083,64 Tilinpäätössiirrot -5043435,74-745 032,46 Vähemmistöosuus -14951,69-9 310,96 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 10 421 740,22 3 806 740,22 248

K O N S E R N I T A S E TASE 12/2014 12/2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 937 417,29 1 018 040,16 Muut pitkävaikutteiset menot 360 623,58 368 316,75 Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 13 164,13 7 552,49 Aineettomat hyödykkeet 4 311 205,00 1 393 909,40 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 25 141 070,16 24 812 830,34 Rakennukset 110 067 389,15 108 005 851,13 Kiinteät rakenteet ja laitteet 49 049 305,78 53 863 614,18 Koneet ja kalusto 11 301 632,95 5 941 361,84 Muut aineelliset hyödykkeet 162 003,42 227 386,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 768 647,60 6 436 203,46 Aineelliset hyödykkeet 197 490 049,06 199 287 246,95 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 115 888,61 112 289,39 Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset 16 753 696,27 5 743 795,00 Muut lainasaamiset 1 994 074,50 1 619 999,99 Muut saamiset 1 756 088,29 1 805 083,08 Sijoitukset 20 619 747,67 9 281 167,46 PYSYVÄT VASTAAVAT 222 421 001,73 209 962 323,81 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 55 467,59 115 482,63 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 25 991,85 30 996,41 Muut toimeksiantojen varat 212 203,43 221 651,29 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 293 662,87 368 130,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 533 795,78 546 563,79 Keskeneräiset tuotteet 190 737,78 240 225,71 Valmiit tuotteet 58 920,36 59 597,53 Muu vaihto-omaisuus 23 615,87 39 515,87 Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta Vaihto-omaisuus 807 069,79 885 902,90 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 9 859 187,67 0,00 Muut saamiset 75 002,51 7 877,75 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset 9 934 190,18 7 877,75 249

K O N S E R N I T A S E TASE 12/2014 12/2013 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 6 553 967,98 6 160 070,00 Lainasaamiset 670 097,03 441 000,00 Muut saamiset 2 080 591,12 1 359 475,78 Siirtosaamiset 3 724 177,17 2 328 547,51 Lyhytaikaiset saamiset 13 028 833,30 10 289 093,29 Saamiset 22 963 023,48 10 296 971,04 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 416 151,51 180 332,31 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 912 411,98 1 513 271,87 Muut arvopaperit 210 174,92 177 482,54 Rahoitusarvopaperit 1 538 738,41 1 871 086,72 Rahat ja pankkisaamiset 10 244 862,73 8 197 794,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT 35 553 694,41 21 251 754,87 VASTAAVAA 258 268 359,01 231 582 209,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 55 350 575,41 52 290 681,36 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma 41 206,03 41 206,03 Ylikurssirahasto 0,00 Muut omat rahastot 8 287 753,55 2 577 100,44 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 29 917 856,54 24 163 950,43 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 10 421 740,22 3 806 740,22 OMA PÄÄOMA 104 019 131,75 82 879 678,48 VÄHEMMISTÖOSUUDET 4212,37 27 308,97 RESERVI 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 7 791 342,61 7 451 068,90 Vapaaehtoiset varaukset 8 283 666,09 3 632 248,09 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 16 075 008,70 11 083 316,99 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset 111 913,48 142 481,93 Muut pakolliset varaukset 1 304 453,61 1 047 682,96 PAKOLLISET VARAUKSET 1 416 367,09 1 190 164,89 250

K O N S E R N I T A S E TASE 12/2013 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 117 406,09 147 738,65 Lahjoitusrahastojen pääomat 924 678,96 923 951,08 Muut toimeksiantojen pääomat 213 986,57 222 989,57 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 256 071,62 1 294 679,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 40865623,14 41 568 602,52 Lainat julkisyhteisöiltä 19678247,61 12 391 296,25 Lainat muilta luotonantajilta 2857,22 2 857,22 Saadut ennakot 153300 0,00 Ostovelat 5019,02 0,00 Muut velat 12501270,74 12 027 468,19 Siirtovelat 0,00 Pitkäaikainen vieras pääoma 73 206 317,73 65 990 224,18 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 37220333,72 45 660 914,56 Lainat julkisyhteisöiltä 1349159,58 942 717,28 Lainat muilta luotonantajilta 0,00 Saadut ennakot 1727575,32 1 782 060,49 Ostovelat 6584280,8 6 732 777,09 Muut velat 4336597,77 3 908 102,87 Siirtovelat 11073302,56 10 090 263,91 Lyhytaikainen vieras pääoma 62 291 249,75 69 116 836,20 VIERAS PÄÄOMA 135 497 567,48 135 107 060,38 VASTATTAVAA 258 268 359,01 231 582 209,01 251

RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 23 037 864,12 19 842 341,55 Satunnaiset erät 6 714 078,62-2 312,53 Tulorahoituksen korjauserät -1 511 664,40 28 240 278,34-2 159 003,23 17 681 025,79 Investointien rahavirta Investointimenot -12 249 153,03-17 595 801,49 Rahoitusosuudet investointimenoihin 760 854,71 354 042,01 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 7 302 613,79-4 185 684,53 3 033 232,24-14 208 527,24 Toiminnan ja investointien rahavirta 24 054 593,81 3 472 498,55 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -354 529,84-45 050,49 Antolainasaamisten vähennykset 17 410,38-337 119,46 0,00-45 050,49 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 141 830,60 16 002 953,59 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 001 940,33-3 942 915,03 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 502 941,33-5 363 051,06-13 142 870,41-1 082 831,85 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset -5 632 793,42-8 045 842,11 Muutokset vähemmistön osuudessa -5 632 793,42-8 045 842,11 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 35 859,78 623 657,50 Vaihto-omaisuuden muutos 78 833,11-10 748,90 Saamisten muutokset -10 085 275,02 5 245 882,74 Korottomien velkojen muutos -994 871,77-10 965 453,90-3 900 215,79 1 958 575,55 Rahoituksen rahavirta -22 298 417,84-7 215 148,90 Rahavarojen muutos 1 756 175,97-3 742 650,35 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 11 277 765,62 10 068 864,61 Rahavarat 01.01. 9 521 589,65 13 811 514,97 1 756 175,97-3 742 650,36 252

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Leasingvastuiden yhteismäärä 2 0 1 4 2 0 1 3 Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma 1 175 441,46 70 448,74 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 2 0 1 4 2 0 1 3 Tytäryhteisöt Jäljellä oleva pääoma 14 732 238,64 24 552 821,00 Muut vastuusitoumukset 2 0 1 4 2 0 1 3 Takaukset muiden puolesta Jäljellä oleva pääoma 18 724 961,73 18 724 961,73 Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet 231 850,61 200 275,69 Kuntien takauskeskus Osuus takausvastuista 31.12. 86 059 771,95 82 026 235,18 Osuus kattamattomista takausvastuista 31.12. 0 0 Osuus vastuuta kattavasta rahastosta 31.12. 59 499,29 55 011,29 Muut taloudelliset sitoumukset 2 0 1 4 2 0 1 3 L-S ympäristökeskukselle annettu sitoumus Isosuon kaatopaikan lopettamisesta ja viimeistelytöistä 163 000,00 193 000,00 sekä laajennusalueesta vastaava 537 900,00 537 900,00 Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen mukainen 15 374 660,33 17 000 000,00 pääomakustannusten jako vesivarausten suhteessa 9,78 % 170 milj. Huollettavien varat 2 0 1 4 2 0 1 3 Taseeseen sisältymättömät huollettavien varat ja pääomat 73 986,55 44 315,81 TASEEN LIITETIEDOT 275