ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT 31.8.2014 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kaukolämpö Oy Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. Voimalaitos ja Pelkosenniemen, Pyhän ja Suomun biolämpökeskukset ovat toimineet normaalisti, eikä käyttökeskeytyksiä ole juurikaan ollut. Käytännöllisesti katsottuna kaikki lämpö ja sähkö on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla. Lämmön myynti on n. 4 300 MWh ja sähkön myynti n.1 100 MWh jäljessä budjetoitua (normivuotta). Tämä tarkoittaa nettona n. 230 000 vajausta tulopuolella. Edellä mainitut asiat johtuvat pääasiassa poikkeuksellisen lämpimästä helmikuusta. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 3 966 3 699 57,1 6 371 Toimintakulut 2 288 2 324 64,7 4 589 Toimintakate/jäämä 1 678 1 375 77,1 1 782 Rah.tuotot ja kulut -410-402 54,2-742 Vuosikate 1 268 973 93,56 1 040 Tase 21 480 20 203 Investoinnit 22 27 6,6 410 Henkilöstö lkm 9 9 Henkilöstökulut 338 357 72,9 490 Omavaraisuusaste 14,5 16 Lainakanta 14 877 13 680 *) Omavaraisuusasteen laskennassa taseen loppusummaa on oikaistu vähentämällä liittymismaksuvelat.
TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Asiakaspalvelu Yrityshallinto Talous Asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto: järjestelmä on käyttöönotettu. Asiakaspalvelu sekä laskutus hoidetaan uudella järjestelmällä Uusi taloushallintojärjestelmä otetaan käyttöön vuodenvaihteessa Siirron määrä tulee jäämään merkittävästi budjetista, päivitetty tilinpäätösennusteeseen Verkko-omaisuuden hallinta Jakeluverkon saneerauksen jatkaminen, korvausinvestointeja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti Jakeluverkon kehittämissuunnitelman laadinta uuden sähkömarkkinalain pohjalta, suunnitelma on valmistunut 6/2014 ja se tullaan esittelemään omistajille Yrityshallinto Yhtiön strategian päivitys, aloitus kesälomien jälkeen kun kehittämissuunnitelma on valmistunut, strategiatyö on käynnistetty Organisaation kehittäminen: uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto, kehitystoimenpiteet on käynnistetty, materiaalivarasto on ulkoistettu, uusi verkkoinsinööri on aloittanut tehtävissään Henkilöstö Sisäisen tiedotuksen kehittäminen: intranetin käyttöönotto, odotetaan tietohallintotyöryhmän tuloksia
4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 4449 4370 65 6737 6205 Toimintakulut 4194 4231 67 6350 6188 Toimintakate/jäämä -255 139 36 387 17 Rah.tuotot ja kulut 172 16-145 -101 Vuosikate -83 155 64 242-84 Tase 33473 33235 100 33156 32151 Investoinnit 1053 719 45 1445 1445 Henkilöstö lkm 34 32 34 34 Henkilöstökulut 1276 1175 71 1657 1657 Omavaraisuusaste 66 65 68 67 Lainakanta 8500 8250 8000 8000 Kausi 2013: ajalta 01.01.-30.09.2013
TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu Myönnetty säännöstelylupa taloudellisesti järkevillä reunaehdoilla, Vaasan Hallinto-oikeus teki päätöksen säännöstelyluvasta. Lupapäätöksestä on valitettu ja käsittely jatkuu Korkeimmassa oikeudessa Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu on keskeytetty rahoitusvaihtoehtojen selvittämisen ajaksi Vedenkorkeuden etämittaukset on otettu käyttöön kaikilla altailla Alakanavan tyhjennysputkiston asennus on aloitettu Sähköenergian alhainen markkinahinta on pienentänyt liikevaihtoa 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 244 201 57 350 350 Toimintakulut 218 195 63 309 309 Toimintakate/jäämä 26 6 15 41 41 Rah.tuotot ja kulut 7 6 40 15 15 Vuosikate 19 0 0 26 26 Tase 1675 1616 103 1564 1564 Investoinnit 16 7 20 35 35 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 5 0 0 0 Omavaraisuusaste 22 18 23 23 Lainakanta 1107 1033 869 869 Kausi 2013: ajalta 01.01. - 30.09.2013
TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia yhtiön hallinnoimista Kemijoki-osuuksista omistajille paras mahdollinen tuotto Paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla Sähköenergian alhainen hintataso on pienentänyt rahoitusjäämää omistajille. Tuotannon hintasuojauksia ei ole järkevää tehdä tällä hintatasolla. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 512 458 67 687 687 Toimintakulut 445 422 61 694 694 Toimintakate/jäämä 67 36-7 -7 Rah.tuotot ja kulut 8 3 43 7 7 Vuosikate 75 39 0 0 Tase 5422 5460 100 5436 5436 Investoinnit 185 132 47 282 282 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 91 95 99 99 Lainakanta 0 0 0 0 Kausi 2013: ajalta 01.01.- 30.09.2013
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 01.01.2004. Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla.. Asuntoja 31.8. yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 18 kpl, joista 4 kpl on kaupungin erityisryhmille rakennuttamia asuntoja. Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli heinäkuussa 90,32 %. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot 626 614 63,8 962 962 Toimintakulut 396 403 65,1 619 619 Toimintakate/jäämä 230 211 61,5 343 343 Rah.tuotot ja kulut -43-55 66,3-83 -83 Vuosikate 187 156 60,0 260 260 Tase 4174 4095 Investoinnit 2 2 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 7,84 Lainakanta 3545 3464 3296 3296 Kaudet 2013 ja 2014 eivät ole vertailukelpoisia, vuonna 2013 elokuussa ei ole tehty jaksotuksia.
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Asumisrauhan takaaminen lisäämällä vartiointia ja puuttumalla häiritsevään asumiseen hyvissä ajoin. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen on tärkein toimenpide lähivuosina.. Asuntoja yhteensä 528 kpl. Tyhjien asuntojen määrän vähentyminen on tilapäisesti pysäytetty asuntojen myynnillä ja paikkakunnalle perustetun tehtaan työntekijöiden asuttamisella. Vuoden alussa myytiin yht. 50 asuntoa ja tyhjiä asuntoja on 133 kpl ja käyttöaste on 74,81 %. Alhaisesta käyttöasteesta johtuen yhtiö on edelleen erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Vuokrarästien määrä on ollut vähenevä vuodesta 2007 lähtien. Päihdeongelmaisten asuttamisen uudelleenjärjestely on aloitettu yhdessä soten kanssa. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 1522 1585 66,98 2367 2397 Toimintakulut 1113 1199 67,11 1787 1787 Toimintakate/jäämä 409 305 66,6 580 580 Rah.tuotot ja kulut -138-121 46,7-260 -260 Satunnaiset erät -445 305 307 Vuosikate 174 570 178,3 320 627 Tase 14890 14125 Investoinnit 7 9 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 6,8 7,0 Lainakanta 13410 12794 12794 12794 Kaudet 2013 ja 2014 eivät ole vertailukelpoisia, vuonna 2013 elokuussa ei ole tehty jaksotuksia.
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Toimintatuotot 53 55 67 82 82 Toimintakulut 50 46 55 82 82 Toimintakate/jäämä 3 9 0 0 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate 3 9 0 0 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 97,8 99,9 Lainakanta 65
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä.. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä. Vuoden 1. puoliskolla myytiin yksi kerrostalo ja vuoden lopulla myydään kaksi kerrostaloa. Uusien kohteiden valmistelua aloitellaan. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot 604 605 70,3 861 861 Toimintakulut 453 567 66,3 855 855 Toimintakate/jäämä 151 38 6 6 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate 151 38 6 6 Tase 255 316 Investoinnit 13 3 Henkilöstö lkm 12 12 12 12 Henkilöstökulut 270 373 67,8 550 550 Omavaraisuusaste 41,04 Lainakanta Kaudet 2013 ja 2014 eivät ole vertailukelpoisia, vuonna 2013 elokuussa ei ole tehty jaksotuksia.
TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus Murskaimen modifiointi/kunnostus: Toteutettu 4/2014 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 876 503 60,6 830 Toimintakulut 704 450 62,5 720 Toimintakate/jäämä 172 53 48,2 110 Rah.tuotot ja kulut 2 1 1 Vuosikate 170 52 47,7 109 Tase 781 790 98,7 800 Investoinnit Henkilöstö lkm 11 11 11 Henkilöstökulut 337 227 65,8 345 Omavaraisuusaste 71,7 74,8 81,9 Lainakanta 103 88 88 Kemijärvellä 16.9.2014 Reijo Kuvaja
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. - tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisille jääurheiluseuroille Toteutuminen: kemijärveläisille jääurheiluseuroille pystyttiin tarjoamaan kohtuuhintaista jääaikaa (1.1.-31.3. / syyskausi alkoi 1.9.) - curlingin toimintaedellytysten (kilpailujen järjestäminen) parantaminen hankkimalla curlingiin tarkoitettu jääkone (käytetty Ice King n. 4000-5000 ) Toteutuminen: curlingin jäänhoitokone on hankittu 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 84,9 89,2 61 146 146 Toimintakulut -85-75 51,4-146 -146 Toimintakate/jäämä -0,1 14,2 0 0 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm 0,75 0,65 0,75 Henkilöstökulut 19 19 67 28 28 Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle ollaan rakentamassa strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. 1. Kaupungin markkinointi sekä matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana Tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa (Toimitilapörssi) Kaupungin omistamat toimitilat Muiden omistamat toimitilat Yhteismainonta yritysten kanssa Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastatakseen matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen kausihenkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä tapahtumakoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. 2. Yritysinfrastruktuuri Kemijärven Kehitys Oy:n roolina on olla erikseen kulloinkin sovittavalla tavalla kaupunkia edustavana toimijana. Kustannukset, rahoitus sekä henkilöstötarve määritellään tapauskohtaisesti. Vuoden 2014 toiminta-ohjelmassa on todennäköisesti tehdasalueen infrastruktuurin kehittäminen yhdessä yritysten kanssa. 3. Tapahtumatuotanto Tapahtumatuotannossa tarvitaan ammattimaista otetta. Kemijärven Kehitys Oy hoitaa tapahtumien käytännön järjestelyjä kaupungin puolesta.
Kemijärven Kehitys Oy vastaa myös tapahtuma-avustusten myöntämisestä yhdessä elinkeinoyksikön kanssa seuraavien suuntaviivojen mukaisesti: Tapahtuma-avustukset myönnetään pääsääntöisesti vastikkeellisina, ei rahana: Tapahtumien markkinointi Mainonta eri medioissa Alihankintasopimukset tapahtumatuottajien kanssa Ohjelmapalveluiden hankinta Laite- ja kalustohankinnat Kuljetuspalvelut Avustusta pyritään jakamaan tasapuolisesti Autetaan uusia tapahtumia liikkeelle Otetaan huomioon tapahtumien liiketaloudelliset vaikutukset Tuetaan paikallisia hankintoja sekä talkootyötä Toiminta on käynnistetty 1.1.2014. Ensimmäisenä tavoitteena on toiminnan käynnistäminen sekä vakiinnuttaminen. Myös käytännön järjestelyt ovat vaatineet paljon työtä, koska yritys on herätetty uudelleen käyntiin. Yrityksen talous ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ollaan siirtämässä kaupungin omaksi tuotannoksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön kaikki tarvittavat sähköiset toiminnot. Yhtiö on jo ottanut merkittävää roolia kesän tapahtumista ja niiden markkinoinnista. mm. haukiviikon tapahtumat toteutetaan kokonaan yhtiön toimesta / ohjauksessa. Myös muiden Kemijärvelle merkittävien tapahtumien kanssa on jo käyty yhteistyöneuvotteluita niiden kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteistyö matkailuyhdistyksen kanssa on saatu liikkeelle. kaupungin matkailusivut on tehty täysin uusiksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. www.visitkemijarvi.fi 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 13 13 286 Toimintakulut 20 77 280 Toimintakate/jäämä -7-64 6 Rah.tuotot ja kulut -1-1 Vuosikate -8-64 5 Tase 874 Investoinnit Henkilöstö lkm 2 2
Henkilöstökulut 30 120 Omavaraisuusaste Lainakanta 99
TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Remontteina lämmönvaihtimen vaihto syksy 2014 sekä käytävien ylimpien kerrosten akustointilevyjen vaihto. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 164122,53 118084,28 63,90% 184783,57 184783,57 Toimintakulut 158258,68 75731,08 38,79% 195224,79 195224,79 Toimintakate/jäämä 46,15 42353,20 24,65% -10441,22-10441,22 Rah.tuotot ja kulut 69,11 0,25 50 50 Vuosikate 22,96 42353,45-10391,22-10391,22 Tase 2180311,12 2208650,62 Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta