TYTÄROSAKEYHTIÖT 113 14. TYTÄROSAKEYHTIÖT KEMIN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Kaupungin 100 % omistamien tytäryhtiöiden liikevaihto oli vuonna 2014 noin 39,0 milj. euroa ja esitys vuodelle 2016 on yhteensä noin 40,0 milj. euroa. Liikevoitto vuonna 2014 oli 4,8 milj. euroa, ja esitys vuodelle 2016 on 3,1 milj. euroa. Kaupungille tuloutetaan lainojen lyhennyksiä ja korkoja sekä osinkoja noin 1,5 milj. euroa. Yhtiöt ennustavat tilikauden voitoksi noin 1,5 milj. euroa vuonna 2016.
TYTÄROSAKEYHTIÖT 114 Kemin Digipolis oy Yhtiö kehittää elinkeinotoimintaa Kemissä ja toimii yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on synnyttää uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä tukea ns. kasvuyrityksiä. Yhtiö houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Kemiin. Yhtiö keskittyy kerrallaan muutaman toimialan tai toiminta-alueen kehittämiseen. Uudet työpaikat ja uudet yritykset; innovatiivisten alkavien ja kasvuyritysten tukeminen; toimialat: teollisuus- ja kaivospalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen; kork.kouluyht.työ; uudet avaukset; yritysten sijoittumisia Kemiin Liiketoiminnan tuotot 1068 1187 1200 1200 1200 1200 Liiketoiminnan kulut 1077 1185 1194 1194 1194 1194 -josta poistot 2 2 2 2 2 2 Liikevoitto/-tappio -9 2 4 4 4 4 Rahoitustuotot ja kulut/netto -3-2 -4-4 -4-4 Tilikauden (ennen -12 0 0 0 0 0 Tilikauden -12 0 0 0 0 0 tavoitteet -2019-2019 Uudet työpaikat ja uudet yritykset; innovatiivisten alkavien ja kasvuyritysten tukeminen; toimialat: teollisuus- ja kaivospalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen; kork.kouluyht.työ; uudet avaukset; yritysten sijoittumisia Kemiin Ei investointeja Peruspääoma/osake-pääoma 35 35 35 35 35 35 178 167 167 167 167 167 0 0 0 0 0 0 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 Henkilöstömäärä keskimäärin 9 9 9 9 9 9 Lainan lyhennys kaupungille 200 300 300 400 400 300 Lainan korko kaupungille 1 1 1 1 1 1 Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu
TYTÄROSAKEYHTIÖT 115 Kemin Energia Oy Kemin Energia Oy tarjoaa asiakkailleen luotettavaa ja kilpailukykyistä energiapalvelua ja vastaa omistajan sijoittaman pääoman tuotosta ottaen huomioon toiminnan jatkuvuuden, ympäristöasiat ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet sekä tarjoaa työntekijöilleen motivoivan työpaikan. Lämmön myynti 158.000 MWh, sähkön siirto 163.000 MWh ja sähkön tukkumyynti 18.700 MWh. Liiketoiminnan tuotot 16 083 16 556 16 181 16180 16180 16180 Liiketoiminnan kulut 13 696 14 761 15 348 15080 14480 14380 -josta poistot 3 573 3 300 4 000 3700 3100 3000 Liikevoitto/-tappio 2 387 1 795 832 1100 1700 1800 Rahoitustuotot ja kulut/netto - 160-192 - 209-170 - 125-85 2 227 1 603 624 930 1575 1715 Tilikauden 2 078 1253 499 744 1260 1372 tavoitteet -2019-2019 Lämmön ja sähkön siirron määrät säilyvät ennallaan. Energiatoimitukset pidetään luotettavina ja käyttökeskeytysajat valtakunnallisia tilastoja parempina. Energioiden myyntihinnat pidetään valtakunnallisten hintatilastojen keskiarvojen tasossa, mielellään hieman alempina. Vuonna 2016 investoinnit ovat 5,7 M. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta raskasta polttoöljyä ei saa enää käyttää vuoden 2017 jälkeen. Korvaavan polttoaineen käyttö lisää lämmön hankinnan kustannuksia. Raskasta polttoöljyä korvaamaan rakennetaan 10 MW pellettipölykattila. Investoinnin arvo on 3 M, ja se toteutetaan vuonna 2016. Investointia varten otetaan samansuuruinen laina. Vuosina 2017 2019 sähköverkkoon, lämpöverkkoon ja keskuksiin investoidaan vuosittain 2,6 M Peruspääoma/osake-pääoma 5 046 5 046 5046 5046 5046 5046 6 407 7684 8437 8436 8680 9440 6 218 4827 6436 4545 3075 1605 100 100 100 100 100 100 Henkilöstömäärä keskimäärin 47 47 46 46 43 43 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille 105 105 105 105 Takausprovisio kaupungille 124 97 129 91 62 32 Osingonmaksu 501 (v.2013 tulos) 801 (v.2014 tulos) 500 500 500 400
TYTÄROSAKEYHTIÖT 116 Kiinteistö Oy Itätuuli Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville. Koska kaupungin väkiluku edelleen jatkaa laskuaan ja uusia vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan siitä huolimatta lisää, joten vuokra-asuntojen tarve edelleen vähenee. Yhtiön asuntoja on poistettava vuosina 2016 2019 yhteensä n. 200 kpl tavanomaisesta vuokra-asuntokäytöstä. Käytännössä tämä tarkoitta tarvetta purkaa kokonaisia kiinteistöjä. Viimeistään vuoden 2016 aikana tulisi purkaa tai muuttaa esim. palveluasumiseen n. 60 asuntoa. Omistajan (Kemin kaupunki) tulee omalta osaltaan edelleen tukea Kiinteistö Oy Itätuulen asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään pääomittamalla yhtiötä riittävästi osakepääoman korotuksin ja/tai pääomalainoin myös vuosina 2016-2019. Liiketoiminnan tuotot 5167 5069 5219 5279 5339 5399 Liiketoiminnan kulut 4734 4677 4890 4979 5049 5119 -josta poistot 1050 854 958 1000 1000 1000 Liikevoitto/-tappio 371 392 328 300 290 280 Rahoitustuotot ja kulut/netto 371 330 310 300 290 280 Tilikauden (ennen 0 61 18 0 0 0 Tilikauden 0 0 0 0 0 0 tavoitteet -2019-2019 Tulevaisuudessakin on edelleen tarvetta laadukkaille vuokra-asunnoille ja tästä syystä yhtiön tulee valmistautua myös asuntojen uustuotannon käynnistämiseen viimeistään vuodesta 2018 alkaen. Tätä ennen on kuitenkin käynnistettävä olemassa oleva kiinteistökanta sopeuttaminen vallitsevaan kysyntään ja jäljelle jäävät kiinteistöt on perusparannettava välttämättömiltä osin. Neuvotteluja kaupungin kanssa tonttien saamiseksi vetovoimaisilta paikoilta kaupungin keskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä vuokra-asuntotuotantoon tulee jatkaa. Mahdollinen uusi palvelutalohanke 2016, n. 2,5 M. Mahdollinen uustuotantokohde 2018, n. 4,0 M. Perusparannuksia n. 0,5 M/vuosi. Kiinteistökannan sopeuttamiseen n. 0,25 M/vuosi. Peruspääoma/osake-pääoma 6106 6106 6356 6606 6856 7106 0 0 0 0 0 0 19113 18259 17301 16300 15300 14300 100 100 100 100 100 100 Henkilöstömäärä keskimäärin 21 21 20,5 20 19 19 Asuntokannan sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi jatkuu, puretaan n. 20-40 asuntoa ja muutetaan palveluasumiseen n. 20 asuntoa. Lainan lyhennys kaupungille 0 0 0 0 0 0 Lainan korko kaupungille 0 0 0 0 0 0 Takausprovisio kaupungille 0 0 0 0 0 0 Osingonmaksu 0 0 0 0 0 0
TYTÄROSAKEYHTIÖT 117 Perämeren Jäähalli Oy Yleisten ja tasapuolisten edellytysten luominen/mahdollistaminen jääurheiluun ja jääliikuntaan. Käyttäjinä mm. urheiluseurat, alle 18v., kolmas sektori, yrityskäyttäjät (tyky), harrastejoukkueet. Vaikuttavuusalue Kemi-Keminmaa-Simo seutukunnat. Tarjota ja vuokrata alueen seuroille, harrastajille jäävuoroja sekä tiloja harrastaa. Uutena myös Curling mahdollisuus. ENNUSTE Liiketoiminnan tuotot 220 210 225 226 227 229 Liiketoiminnan kulut 199 218 199 200 200 202 -josta poistot 25 28 26 25 23 22 Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden (ennen Tilikauden -4-36 0 1 5 5 tavoitteet -2019-2019 Energiatehokkuuteen panostaminen talouden liikkumavarojen mukaan. Tasearvon säilyttäminen. -2015-2016 toimintakauden alkuun investoitu energiatehokkuusohjelman mukaisesti loissähkön kompensaattori. -Korjaus/investointisuunnitelman luominen kriittisyysluokittelulla, omistajaintressi => omistajarahoitus? -Energiainvestointi, automaatio, tekniikka, olosuhteet, mukavuus = tahtotila/tavoite. ENNUSTE Peruspääoma/osake-pääoma 329 329 329 329 329 329-4 -35 0 1 5 5 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 Henkilöstömäärä keskimäärin 3 3 3 3 3 3 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Kiinteistöveron nouseminen 10 x kertaiseksi. Aiemman 700 sijaan 7000 uroon. Jääkoneiden kylmäainepiirin rikkoutuminen toimintakauden 2015-2016 alussa. Jäähallin toiminta käynnistynyt 31.8.2015
TYTÄROSAKEYHTIÖT 118 Kemin Liikuntapaikat Oy Yhtiö tuottaa liikuntapaikka palveluja alueella. Yhtiö ylläpitää Kemin Keila- ja tennishallia, Arina- arenaa sekä City Sport Arenaa. Yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alusta Kemin Keilatalo Oy:n ja Junkohalli Oy:n sulautumisen seurauksena. Yhtiön tärkeimpinä toiminnallisina tavoitteina on liikuntapaikkojen ylläpitämiseen liittyvien prosessien kehittäminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Liiketoiminnan tuotot 487 500 510 520 Liiketoiminnan kulut - 473-480 -485-490 -josta poistot - 69-80 -85-85 Liikevoitto/-tappio 14 20 25 30 Rahoitustuotot ja kulut/netto -14-20 -20-20 Tilikauden (ennen 0 0 5 10 Tilikauden 0 0 5 10 tavoitteet -2019-2019 Peruspääoma/osake-pääoma Yhtiön toiminnan liiketoiminnan ja liikuntaolosuhteiden ylläpito ja kehittäminen. Keilahallin modernisointi ja Junkohallin sosiaalitilojen / ympäristön kehittäminen. 187 187 187 192 0 0 0 5 1200 1400 1310 1220 75 % 75 % 75 % 75 % Henkilöstömäärä keskimäärin 4 4 4 4 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Yhtiön toiminnan aloittaminen. Keilahallin modernisointi.
TYTÄROSAKEYHTIÖT 119 Kemin Matkailu Oy Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Kemin Matkailu kärkituotteiden ja matkailun kasvattaminen sekä kehittäminen. Kemin Matkailu haluaa olla vahva matkailutoimija Meri-Lapissa ja Suomessa. Meillä on ainutlaatuinen matkailujäänmurtaja Sampo, ja pisin yhtäjaksoisesti rakennettu lumimatkailukohde LumiLinna. Toiminnan tarkoitus on kehittää ja tarjota ympärivuotisia matkailuelämyksiä ja palveluja Kemin alueella. Liiketoiminnan tuotot 3102 4050 4300 4500 4800 5000 Liiketoiminnan kulut 3018 3715 3900 4000 4200 4200 -josta poistot 48 44 48 48 50 50 Liikevoitto/-tappio 84 291 352 452 550 750 Rahoitustuotot ja kulut/netto 2 3 4 4 4 4 Tilikauden (ennen 86 288 332 448 546 746 Tilikauden 86 288 348 448 546 746 tavoitteet -2019-2019 Matkailutulon kasvattaminen ja kansainvälisten matkailijoiden viipymä alueella. Talvisesonki on koko talvi joulukuusta huhtikuulle. Nyt sesongin huippu on helmi ja maaliskuu. Ympärivuotinen toimipiste Lumilinna konseptin ympärille. Kesämatkailu kehittyy talven rinnalla. Peruspääoma/osake-pääoma 50 50 50 50 50 50 428 100% 100% 100% 100% 100% 100% Henkilöstömäärä keskimäärin 22 22 24 24 25 25 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu
TYTÄROSAKEYHTIÖT 120 ----- Kemin Satama oy Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset logistiikkapalvelut. Turvallisuuden takaamiseksi ja perustoimintojen ylläpitämiseksi toteutetaan laiturin I saneeraus ja satama-altaan ruoppaus. Mineraalitoimintojen kasvattaminen infrarakentamisella ja markkinoinnilla. Liiketoiminnan tuotot 7188 6950 6695 6750 6800 6850 Liiketoiminnan kulut 6428 6323 5970 6000 6000 6000 -josta poistot 1519 1473 1395 1380 1350 1340 Liikevoitto/-tappio 760 627 725 750 800 850 Rahoitustuotot ja kulut/netto -150-122 -129-150 -135-120 Tilikauden (ennen 611 505 596 600 665 730 Tilikauden 460 335 476 480 532 584 tavoitteet -2019-2019 1) Perusinfran ylläpito ja kunnossapito logistiikan vaatimustason mukaisesti. 2) Kaivostavaravirtoihin valmistautuminen (Hannukainen) 3) Bulk-alueen I-vaiheen kunnallistekniikan loppuun saattaminen 4) Sampo-turistijäänmurtajan toiminnan jatkosta päättäminen v.2018. 1) Laituri I:n saneeraus. 2) Malmilaituri-investointi 5 MEUR (v.2018), mikäli merkittävä kaivostuotteiden volyymin kasvu. 3) Bulk-alueen asfaltoinnit v.2016 (400t) Peruspääoma/osake-pääoma 3 3 3 3 3 3 338 498 433 909 1285 1689 2562 2016 2680 2244 1808 1372 100 100 100 100 100 100 Henkilöstömäärä keskimäärin 28 28 27 27 27 27 Lainan lyhennys kaupungille 0 0 0 0 0 0 Lainan korko kaupungille 0 0 0 0 0 0 Takausprovisio kaupungille 66 55 54 45 37 28 Osingonmaksu 300 400 400 300 300 300
TYTÄROSAKEYHTIÖT 121 Kemin kaupunki Kemin Teollisuuskylä Oy Rakennuttaa, isännöidä ja vuokrata toimitiloja Käyttöaste on vuoden 2015 lopulla 88 % eli vuonna 2016 keskitytään markkinointiin ja tilojen käyttöasteen nostoon 6 %-yksiköllä (94%). Lisäksi yhtiö pyrkii toiminnallaan tukemaan kaupunkikonsernia valmisteilla olevan konserniselvityksen mukaisesti. Liiketoiminnan tuotot 1280 1420 1701 1750 1790 1820 Liiketoiminnan kulut -1371-1523 -1631-1663 -1695 1720 -josta poistot -432-484 -523-523 -523-523 Liikevoitto/-tappio -91-103 70 87 95 100 Rahoitustuotot ja kulut/netto -79-195 -181-170 -155-140 Tilikauden (ennen -170-298 -111-83 -60-40 Tilikauden -170-298** -111-83 -60-40 tavoitteet -2019-2019 ** Käyttöaste 88 % ja vuokratuotot tulevat olemaan n. 130.000 ennakoitua pienemmät -> tästä johtuen vuoden 2016 tärkein tehtävä on markkinointi ja asiakashankinta. **Tappio tulee vielä kasvamaan, mikäli Merikarhunkadun kiinteistö myydään alle tasearvon (vaikutus voi olla jopa -200) Pieniä korjausinvestointeja kiinteistöissä. Peruspääoma/osake-pääoma 7848 7848 7848 7848 7848 7848-2064 -2362-2473 -2556-2616 -2656 9052 10552 9941 8425 8029 7634 100 100 100 100 100 100 Henkilöstömäärä keskimäärin 1 1 1 1 1 1 Lapin AMK:lle vuokratun Compuksen 10 vuoden vuokrasopimus päättyy, kiinteistön uudelleen vuokraamisesta tai myynnistä päättäminen. Lainan lyhennys kaupungille 0 0 0 0 0 0 Lainan korko kaupungille 0 0 0 0 0 0 Takausprovisio kaupungille 0 0 0 0 0 0 Osingonmaksu 0 0 0 0 0 0
TYTÄROSAKEYHTIÖT 122 Tietotalo Oy, Kemi Vuokrata liiketaloudellisesti toimien tiloja kaupunkiin sijoittuville yrityksille ja yhteisöille Vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Liiketoiminnan tuotot 273 298 300 302 304 306 Liiketoiminnan kulut 253 287 289 291 293 295 -josta poistot 33 31 29 27 25 23 Liikevoitto/-tappio 20 11 11 11 11 11 Rahoitustuotot ja kulut/netto -10-11 -11-11 -11-11 Tilikauden (ennen 10 0 0 0 0 0 Tilikauden 10 0 0 0 0 0 tavoitteet -2019 v. 2015-2018 Vuokrausasteen säilyttäminen ja tilojen kunnostaminen niin, että vuokralaiskanta säilyy ja että tilojen vuokraus pysyy kannattavana. Mahdollinen julkisivun kunnostus ja vesikaton parannus/korjaus. Peruspääoma/osake-pääoma 67 67 67 67 67 67 75 55 55 60 60 60 626 586 546 506 466 426 60 60 60 60 60 60 Henkilöstömäärä keskimäärin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lainan lyhennys kaupungille 0 20 0 0 0 0 Lainan korko kaupungille 1 1 0 0 0 0 Takausprovisio kaupungille 1 1 0 0 0 0 Osingonmaksu 0 0 0 0 0 0
TYTÄROSAKEYHTIÖT 123 Kemin Vapaavarasto oy Tullivarasto/varastointipalvelut 100 % toiminta-aste Tp 2014 Tp 2015 Liiketoiminnan tuotot 30 30 30 30 30 30 Liiketoiminnan kulut 32 30 27 27 27 27 -josta poistot 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Liikevoitto/-tappio - 2 0 3 3 3 3 Rahoitustuotot ja kulut/netto 0 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilikauden (ennen - 2 0 2,9 2,9 2,9 2,9 Tilikauden - 2 0 2,9 2,9 2,9 2,9 tavoitteet -2019-2019 Ei investointeja Peruspääoma/osake-pääoma 100 100 100 100 100 100-8 - 10-7,1-4,2-1,3 1,6 100 100 100 100 100 100 Henkilöstömäärä keskimäärin 0 0 0 0 0 0 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu
TYTÄROSAKEYHTIÖT 124 Kemin Vesi Oy Kemin Vesi Oy tuottaa laadukkaat ja varmat vesihuoltopalvelut toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle. Asiakaslähtöisessä palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista yhteistyötä ja muita kumppanuuksia. 1. Vesijohto ja viemäriverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän ( vuotovesimäärä) pienentäminen TP 14 vesijohdot 19%, jätevesiviemärit 62% tavoite TP 16: laskuttamaton vesi- ja jätevesimäärä pienempi kuin TP 14 2. Verkostoyksikön uuden toimintatavan käynnistäminen (hulevesi- ja vuotovesiselvitykset ja pienet kunnossapitokorjaukset omana työnä, aluesaneeraus ja uudisrakentaminen kilpailutetaan) Liiketoiminnan tuotot 6123 5896 5943 5957 5986 6016 Liiketoiminnan kulut 4852 4771 5126 5147 5117 5117 -josta poistot 1303 1361 1380 1400 1420 1440 Liikevoitto/-tappio 1272 1125 817 810 870 899 Rahoitustuotot ja kulut/netto 401 393 400 380 360 340 Tilikauden (ennen 870 732 415 430 509 559 Tilikauden 523 468 332 344 407 447 tavoitteet -2019-2019 1. Vesijohto ja viemäriverkoston laskuttamattoman vesi- ja jätevesimäärän ( vuotovesimäärä) pienentäminen tavoite TP 19: vesijohdot 15%, jätevesiviemärit 40% 2. Verkostoyksikön uuden toimintatavan vakiinnuttaminen Verkostosaneeraus, kaupungintalon vesisäiliöiden saneeraus, verkostojen rakentaminen uusille asunto- ja teollisuusalueille kaupungin maankäyttöpolitiikan mukaisesti Peruspääoma/osake-pääoma 1000 1000 1000 1000 1000 1000 821 1344 1812 2144 2488 2895 20070 19791 19512 19233 18954 18675 100 100 100* 100* 100* 100* Henkilöstömäärä keskimäärin 24 24 24 24 24 24 Yhtiö siirtynee Kemin Energia Oy:n omistukseen 1.1.2016. KV tekee asiasta päätöksen vuoden 2015 loppuun mennessä. Vesihuoltolain uudistuksen vuoksi yhtiön ja kaupungin tulee sopia vuonna 2016 hulevesien hallinnan vastuut ja yleisien alueiden hulevesien johtamisesta perittävien maksujen periaatteet. Verkostoyksikössä käynnistetään uusi toimintatapa hule- ja vuotovesien vähentämiseksi ja rakentamisen tehokkuuden lisäämiseksi. Lainan lyhennys kaupungille 0 0 0 0 0 0 Lainan korko kaupungille 339 339 368** 368** 368** 368** Takausprovisio kaupungille 0 0 0 0 0 0 Osingonmaksu 0 0 0 0 0 0 * KH 2.11.2015 päätöksen mukaisesti Kemin Vesi Oy:n osakkeet myydään Kemin Energia Oy:lle. KV tekee asiasta päätöksen 2015 loppuun mennessä. ** KH 2.11.2015 päätöksen mukaisesti lainapääomaan on lisätty korkovelka 0,88 M ja korko nousee 1,937%:sta 2%:iin. KV tekee asiasta päätöksen 2015 loppuun mennessä.