SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 9 Käytetyt kirjanpitokirjat 10

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 2 (10) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Rahaston säännöt muuttuivat 28.1.2013. Sääntöihin täsmennettiin mahdollisuuksia poiketa sijoitusrahastolain mukaisista sijoitusrajoituksista. Tehokkaan salkunhoidon menetelmät Rahasto voi antaa omistamiaan osakkeita lainaksi lisätuottojen hankkimiseksi. Lainoihin liittyvältä vastapuoliriskiltä suojaudutaan vakuudella, jonka määrä sovitaan kirjallisesti vastapuolen kanssa. Vakuus ylittää lainassa olevien osakkeiden markkina-arvon (105 %). Osakelainat tilikauden aikana: Osakelainasopimukset (keskimäärin rahaston varoista) 0,5 % Vastapuolet Svenska Handelsbanken Vakuuden tyyppi Valtion joukkolainat Vakuuden suuruus 31.12.2013 0,00 euroa (ei osakelainoja 31.12.2013) Saadut tulot 301,13 euroa Aiheutuneet kulut (vastapuolelle maksettu korvaus) 106,72 euroa Hallinto Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj ja salkunhoitajina toimivat Jani Holmberg, Inari Kanninen ja Aleksi Härmä. Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä päätettiin rahastojen tuotonjaosta. Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikauden alussa Minna Kohmo, Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Jarkko Niemi ja Mikko Vasko. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Timo Nummi, ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Rahastojen edustajiston kokous 3.4.2013 valitsi yhtiön hallitukseen osuudenomistajien edustajaksi Minna Kohmon. Rahastoyhtiölle ja sen hallinnoimille sijoitusrahastoille valittiin tilintarkastajaksi KHT Paula Pasanen ja varatilintarkastajaksi KHT Petra Bergström, molemmat KPMG Oy Ab:stä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Kaaro. Rahaston palkkiot Rahastoyhtiölle maksettava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon maksettava kaupankäyntipalkkio Hallinnointi- + säilytyspalkkio Ei 0,1 % merkittäessä ja lunastettaessa 0,5 % lunastettaessa, jos sijoitusaika < 6kk 0,33 % + 0,1 % = 0,43 % vuodessa Euromääräiset palkkiot löytyvät eriteltyinä tuloslaskelmasta. Rahaston tunnuslukuja ja sijoitusjakauma Osuuden arvo, eur Osuuden arvo, eur Nettovarallisuus, Osuudenomistajia A-osuus B-osuus miljoonaa euroa 31.12.2011 9,7980 8,2538 29,2 4 542 31.12.2012 10,3215 8,3557 33,2 5 397 31.12.2013 12,6371 9,9483 53,0 6 896

3 (10) Juoksevat kulut, % 0,45 Tuottosidonnainen palkkio, % - Kaupankäyntikulut, % *) 0,01 Kokonaiskulut (TKA), % 0,47 Salkun kiertonopeus, % 6,78 Välityspalkkiot lähipiirille, % 0,0 Tracking error 1, % **) 0,41 ) Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. **) Tracking error 1 = indeksipoikkeama, joka lasketaan käyttäen rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken arvoja (arvostushetket saattavat poiketa toisistaan) ***) Tracking error 2 = indeksipoikkeama, joka lasketaan eliminoiden rahaston arvonlaskentahetken ja indeksin laskentahetken välillä mahdollisesti olevat arvostusajankohtaan liittyvät erot (arvostus eri kellonaikoina). Tracking error 2, % ***) 0,17 Tuottoero (indeksiin), %-yksikköä -1,26 Sharpen mittari 1,97 Vuotuiseen indeksipoikkeamaan ja tuottoeroon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: arvostusajankohtien eroavaisuudet, rahaston salkun koostumus ei 100 % indeksin mukainen, rahastossa oleva käteisen määrä, arvostusperiaatteissa ja - laskennassa saattaa olla eroavaisuuksia. Seligson & Co indeksirahastojen indeksipoikkeamien ja tuottoerojen lähteet on käyty läpi rahastoyhtiön asiakkaille toimitetussa ja internetissä julkaistussa vuosikatsauksessa 2013 (s. 20-21). Rahastoesitteessä mainitun rahastolle ennakoidun ja toteutuneen indeksipoikkeaman välillä ei katsauskaudella ollut merkittäviä eroja. Sijoitusten toimialajakauma, % 31.12.2013 31.12.2012 Sijoitusten maajakauma, % 31.12.2013 31.12.2012 Teollisuus 36,2 37,6 Yhdysvallat 89,6 88,2 Teknologia 18,6 19,3 Kanada 10,4 11,8 Kulutustavarat 18,4 18,7 Irlanti 0,1 0,0 Rahoitus 13,7 12,3 Terveys 13,0 12,1 Sijoitusten koostumus, 31.12.2013 31.12.2012 % rahaston arvosta Osakkeet 99,2 98,6 Kassa ja muut varat 0,8 1,4 Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2013 oli poikkeuksellisen hyvä vuosi osakemarkkinoilla. Seligson & Co:n rahastojen asiakasmäärät ja varojen nettovirta olivat vuoden 2013 aikana positiiviset. Myös vuoteen 2014 lähdettiin osakemarkkinoilla optimistisesti, mutta markkinat voivat aina yllättää. Markkinakehitys on merkittävässä asemassa myös Seligson & Co:n rahastojen tulevan kehityksen osalta. Tuotonjako Päättyneen tilikauden tulos oli 8 341 246,40 euroa. Hallitus ehdottaa, että tuottona jaetaan rahaston B-osuuden omistajille 0,30 euroa/osuus.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 4 (10) TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot 7 530 586,02 924 039,54 Osinkotuotot ja voitto-osuudet 1 008 157,72 803 895,38 Korkotuotot 354,26 433,28 Muut tuotot 27 864,46 31 819,63 Tuotot yhteensä 8 566 962,46 1 760 187,83 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -149 163,67-109 037,64 Säilytysyhteisölle -45 201,12-33 041,68 Korkokulut 0,00-0,10 Muut kulut -31 351,27-23 154,37 Kulut yhteensä -225 716,06-165 233,79 Tilikauden tulos 8 341 246,40 1 594 954,04 TASE 31.12.2013 31.12.2012 V A S T A A V A A Arvopaperit markkina-arvoon 52 573 909,98 32 699 631,51 Muut saamiset Muut 69 674,53 47 685,63 Siirtosaamiset 40,76 12,33 Rahat ja pankkisaamiset 564 064,99 694 166,72 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 53 207 690,26 33 441 496,19 V A S T A T T A V A A Rahaston arvo 52 985 993,03 33 177 368,41 Vieras pääoma Siirtovelat 221 697,23 264 127,78 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 53 207 690,26 33 441 496,19

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 5 (10) Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön päätöstä nro 329/2012 noudattaen. Tilinpäätös perustuu 31.12.2013 arvonlaskentaan, minkä lisäksi tilinpäätökseen on otettu mukaan viimeisen päivän pankkitilien tapahtumat kuten myös arvopaperikaupat sekä osuuksien merkinnät ja lunastukset siltä osin kun ne eivät ole arvonlaskennassa mukana. Sijoitukset on arvostettu markkina-arvoon ja velat ja saamiset tilinpäätöshetken arvoon. Valuuttamääräiset erät on muunnettu euroiksi arvonlaskentahetken mukaisella kurssilla. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot 2013 2012 Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 1 659 546,60 2 726 317,61 Luovutustappiot -172 326,57-439 833,66 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 6 043 365,99-1 362 444,41 Yhteensä 7 530 586,02 924 039,54 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tilikaudella jaettu tuotto/ rahasto-osuus, 0,26 0,26 Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä 19 454,84 11 751,04 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonnousut 9 907 882,65 4 422 045,86 Rahaston arvopaperisalkun 31.12. sisältämät arvonlaskut -826 393,73-1 383 922,93 Arvostusero 31.12., netto 9 081 488,92 3 038 122,93 Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset Rahastolla ei ole muita taseen ulkopuolisia vastuita. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Rahaston tuloslaskelmaan sisältyvät kaupankäyntikulut 8 328,00 7 740,36 Arvopapereiden hankintahintaan tilikauden aikana sisältyneet kaupankäyntikulut 6 307,28 7 429,31 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo 2013 2012 Rahaston arvo 1.1. 33 177 368,41 29 244 522,78 Rahasto-osuuksien merkinnät 17 068 293,66 10 242 220,70 Rahasto-osuuksien lunastukset -5 581 460,60-7 892 578,07 Tuotonjako -19 454,84-11 751,04 Tilikauden tulos 8 341 246,40 1 594 954,04 Rahaston arvo 31.12. 52 985 993,03 33 177 368,41 Tuotonjaon määrä Rahaston tuotto-osuuksille jaetaan tuottona Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään 3% kyseisen osuuslajin edellisen tilikauden päätöspäivän osuuden arvosta. Tuotonjaon maksimimäärää ei ole rahaston säännöissä rajattu, mutta tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain tuotto, joka vastaa salkun sisältämien arvopapereiden osinko- tai korkotuottoa.

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 6 (10) ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 31.12.2013 Määrä Kurssi Markkina-arvo/ Rahaston Arvopaperi kpl/nimellisarvo eur / % arvonmuutos arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet AGILENT TECHNOLOGIES INC 3 611 41,62 150 303,19 0,28 ALCOA INC 11 526 7,65 88 133,61 0,17 ABBVIE INC 17 307 38,49 666 214,57 1,26 ABBOTT LABORATORIES 16 785 27,89 468 166,33 0,88 BARRICK GOLD CORP 12 700 12,42 157 676,80 0,30 ACCENTURE PLC-CL A 6 982 59,59 416 050,34 0,79 AUTODESK INC 2 334 36,00 84 031,46 0,16 AFLAC INC 5 068 48,43 245 432,37 0,46 ALLERGAN INC 3 207 80,39 257 822,21 0,49 AKAMAI TECHNOLOGIES INC 1 865 34,09 63 570,62 0,12 ALLEGION PLC 984 32,04 31 525,73 0,06 ADVANCED MICRO DEVICES 5 806 2,80 16 232,01 0,03 AMGEN INC 8 224 83,86 689 702,82 1,30 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2 294 81,76 187 554,61 0,35 AMERICAN WATER WORKS CO INC 1 863 30,65 57 103,50 0,11 BANK OF AMERICA CORP 117 277 11,28 1 323 422,16 2,50 BAXTER INTERNATIONAL INC 5 881 50,29 295 736,88 0,56 BOMBARDIER INC-B 15 600 3,17 49 378,20 0,09 BEST BUY CO INC 2 824 29,05 82 047,96 0,15 BECTON DICKINSON AND CO 2 133 80,31 171 293,64 0,32 BAKER HUGHES INC 4 836 39,54 191 213,56 0,36 BIOGEN IDEC INC 2 595 203,01 526 820,24 0,99 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 12 442 25,08 312 066,42 0,59 BALL CORP 1 519 37,62 57 137,61 0,11 BANK OF MONTREAL 7 026 48,13 338 141,02 0,64 BANK OF NOVA SCOTIA 13 100 45,17 591 770,30 1,12 CITIGROUP INC 33 197 37,70 1 251 607,17 2,36 CA INC 3 434 24,44 83 936,13 0,16 CONAGRA FOODS INC 4 418 24,46 108 051,88 0,20 CARDINAL HEALTH INC 3 706 48,71 180 523,18 0,34 CAMECO CORP 4 100 15,16 62 147,06 0,12 COLGATE-PALMOLIVE CO 9 621 47,51 457 121,51 0,86 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 4 400 61,77 271 790,22 0,51 CUMMINS INC 1 923 101,61 195 400,04 0,37 CANADIAN NATL RAILWAY CO 9 200 41,13 378 377,94 0,71 ROCKWELL COLLINS INC 1 413 53,58 75 703,39 0,14 CONOCOPHILLIPS 13 252 50,77 672 752,40 1,27 CANADIAN OIL SANDS LTD 5 100 13,64 69 581,35 0,13 CAMPBELL SOUP CO 1 868 31,49 58 830,27 0,11 CISCO SYSTEMS INC 58 529 16,16 945 661,36 1,78 CSX CORP 10 964 20,58 225 633,41 0,43 CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 900 68,26 61 438,29 0,12 CENOVUS ENERGY INC 8 200 20,63 169 156,36 0,32 CVS CAREMARK CORP 13 309 51,98 691 785,80 1,31 CHEVRON CORP 21 091 90,28 1 904 025,20 3,59 DELTA AIR LINES INC 9 280 19,74 183 227,94 0,35 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 10 081 46,95 473 267,49 0,89 QUEST DIAGNOSTICS INC 1 658 39,25 65 075,09 0,12 WALT DISNEY CO/THE 18 137 55,36 1 003 981,92 1,89 DOW CHEMICAL CO/THE 13 115 32,39 424 754,19 0,80 DUKE ENERGY CORP 7 633 50,19 383 063,42 0,72 ENCANA CORP 7 700 13,08 100 746,98 0,19 EMC CORP/MA 22 506 18,20 409 556,58 0,77

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 7 (10) ENBRIDGE INC 9 000 31,50 283 462,15 0,53 ENTERGY CORP 1 946 45,98 89 478,41 0,17 EXELON CORP 9 266 19,95 184 902,83 0,35 FORD MOTOR CO 42 543 11,10 472 047,81 0,89 GENERAL ELECTRIC CO 111 171 20,25 2 250 706,14 4,25 CGI GROUP INC - CLASS A 2 900 24,67 71 554,87 0,14 GENERAL MILLS INC 6 918 36,28 250 979,07 0,47 GAP INC/THE 3 008 28,33 85 231,40 0,16 HALLIBURTON CO 9 231 36,60 337 842,13 0,64 HCP INC 4 968 26,58 132 037,47 0,25 HESS CORP 3 078 59,99 184 644,24 0,35 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 4 763 26,32 125 378,51 0,24 HEWLETT-PACKARD CO 20 980 20,38 427 644,03 0,81 H&R BLOCK INC 2 867 21,12 60 562,80 0,11 HERSHEY CO/THE 1 565 70,84 110 871,69 0,21 HUMANA INC 1 738 74,42 129 337,19 0,24 INTL BUSINESS MACHINES CORP 11 241 135,33 1 521 220,51 2,87 IHS INC-CLASS A 646 85,89 55 485,35 0,10 INTEL CORP 54 386 18,77 1 020 897,61 1,93 INGERSOLL-RAND PLC 2 955 44,86 132 546,91 0,25 JOHNSON CONTROLS INC 7 361 36,96 272 075,30 0,51 JOHNSON & JOHNSON 30 763 67,02 2 061 887,21 3,89 KINROSS GOLD CORP 12 000 3,10 37 246,49 0,07 KIMBERLY-CLARK CORP 4 109 76,92 316 074,63 0,60 KROGER CO 5 625 28,79 161 957,19 0,31 LIBERTY GLOBAL PLC-A 4 032 63,56 256 278,38 0,48 LIFE TECHNOLOGIES CORP 1 843 55,01 101 391,10 0,19 LOCKHEED MARTIN CORP 2 922 106,73 311 869,55 0,59 MACY'S INC 4 107 38,97 160 062,95 0,30 MANPOWERGROUP INC 837 62,85 52 605,00 0,10 MCDONALD'S CORP 10 913 70,45 768 767,79 1,45 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 19 439 25,51 495 891,42 0,94 MEDTRONIC INC 10 889 41,66 453 635,85 0,86 MANULIFE FINANCIAL CORP 19 800 14,35 284 051,55 0,54 MCGRAW HILL FINANCIAL INC 2 981 56,34 167 936,95 0,32 3M CO 7 029 101,24 711 628,19 1,34 ALTRIA GROUP INC 21 690 27,86 604 188,81 1,14 MICROSOFT CORP 82 750 27,07 2 240 156,86 4,23 MOTOROLA SOLUTIONS INC 2 477 48,83 120 963,07 0,23 NEWMONT MINING CORP 5 209 16,65 86 734,71 0,16 NIKE INC -CL B 8 081 57,18 462 056,45 0,87 NORTHERN TRUST CORP 2 363 44,82 105 906,88 0,20 OFFICE DEPOT INC 5 130 3,80 19 482,90 0,04 P G & E CORP 4 861 29,24 142 148,33 0,27 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 5 295 23,25 123 118,07 0,23 PEPSICO INC 16 836 60,21 1 013 754,35 1,91 PROLOGIS INC 5 419 27,01 146 345,66 0,28 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 9 400 23,86 224 305,72 0,42 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 3 400 12,70 43 186,83 0,08 PRAXAIR INC 3 186 94,42 300 808,74 0,57 RACKSPACE HOSTING INC 1 193 27,76 33 119,16 0,06 ROCKWELL AUTOMATION INC 1 451 85,47 124 016,19 0,23 ROYAL BANK OF CANADA 15 600 48,76 760 679,71 1,44 SPRINT CORP 8 514 7,68 65 411,46 0,12 STARBUCKS CORP 8 119 57,04 463 109,03 0,87 SPECTRA ENERGY CORP 7 206 25,52 183 930,65 0,35 SIGMA-ALDRICH 1 259 68,26 85 938,57 0,16 SCHLUMBERGER LTD 14 444 64,77 935 487,87 1,77 SUN LIFE FINANCIAL INC 6 600 25,68 169 467,43 0,32 STAPLES INC 7 070 11,60 81 989,62 0,15 SEMPRA ENERGY 2 478 64,98 161 013,32 0,30 SUNCOR ENERGY INC 16 200 25,16 407 566,63 0,77 STANLEY BLACK & DECKER INC 1 776 59,00 104 785,42 0,20 SAFEWAY INC 2 650 23,75 62 944,96 0,12

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 8 (10) SYMANTEC CORP 7 313 17,04 124 635,91 0,24 TELUS CORP 2 300 25,06 57 629,05 0,11 AT&T INC 57 977 25,55 1 481 526,86 2,80 MOLSON COORS BREWING CO -B 1 651 40,49 66 850,45 0,13 TECK RESOURCES LTD-CLS B 4 900 18,62 91 253,90 0,17 TORONTO-DOMINION BANK 10 100 68,27 689 543,02 1,30 TERADATA CORP 1 707 32,46 55 408,39 0,10 TE CONNECTIVITY LTD 4 514 39,58 178 645,70 0,34 TARGET CORP 6 890 45,36 312 554,14 0,59 TALISMAN ENERGY INC 10 800 8,43 91 061,53 0,17 TRAVELERS COS INC/THE 4 009 65,56 262 822,25 0,50 TEXAS INSTRUMENTS INC 11 926 31,88 380 184,00 0,72 UNITEDHEALTH GROUP INC 11 099 54,30 602 703,67 1,14 UNUM GROUP 2 878 25,38 73 041,97 0,14 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 7 810 76,19 595 036,82 1,12 UNITED TECHNOLOGIES CORP 9 215 81,86 754 343,87 1,42 WALGREEN CO 9 491 42,00 398 634,40 0,75 WHIRLPOOL CORP 830 114,04 94 650,50 0,18 WASTE MANAGEMENT INC 4 759 32,60 155 131,44 0,29 WEYERHAEUSER CO 6 113 22,82 139 518,98 0,26 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 1 392 53,25 74 123,42 0,14 XCEL ENERGY INC 5 208 20,27 105 589,54 0,20 EXXON MOBIL CORP 48 050 72,88 3 501 777,67 6,61 XYLEM INC 1 939 25,11 48 689,72 0,09 Arvopaperit yhteensä 52 573 909,98 99,22 Kassa ja muut varat, netto 412 083,05 0,78 RAHASTON ARVO 52 985 993,03 100,00 Kasvuosuuksien lukumäärä 4 141 848,6710 Tuotto-osuuksien lukumäärä 72 019,4599 Kasvuosuuksien arvo 12,6371 Tuotto-osuuksien arvo 9,9483

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO POHJOIS-AMERIKKA INDEKSIRAHASTO 10 (10) KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, konekielisenä aineistona Pääkirja, konekielisenä aineistona Tasekirja, sidottuna