1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218 TP 218 TP 218 Ed. vuosi Ed. vuosi TA 219** Toimintatuotot 2 68 3 29-3 29 2 68 27 61 8,8 % 2 6 3 38 8,6% 2,1 % 3 347 Myyntituotot 2 637 29 671-29 671 2 637 27 34 8,9 % 2 99 29 7 8,8% 38 1, % 29 728 Maksutuotot 31 242-242 31 211 12,6 % 13 276 4,7% 18 134,7 % 242 Tuet ja avustukset 241-241 241 266,2% -1, % 241 Muut toimintatuotot 12 136-136 12 124 9, % 12 143 8,6% -1,2 % 136 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -2 161-29 331 29 331-2 161-27 17 7,4 % -2 2-29 194 7,7% 74-3,3 % -29 388 Henkilöstökulut -1 47-2 9 2 9-1 47-19 3 7,4 % -1 62-2 742 7,% -1, % -2 96 Palvelujen ostot -71-1 818 1 818-71 -1 748 3,9 % -9-1 88 4,8% 19-21,1 % -1 819 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-817 817-2 - 3 8,6 % -49-7 9,% 47-8,6 % - 818 Avustukset Muut toimintakulut -41-796 796-41 -74,2 % -34-816 4,2% -7 2, % -796 Toimintakate 19 99-99 19 44 4,1 % 39 1 192 32,7% 13 33,3 % 99 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut -27-3 3-27 -298 8,3 % -27-3 8,3%, % -3 Vuosikate 492 634-634 492 142 77,6 % 363 867 41,8% 13,7 % 634 Poistot ja arvonalentumiset -1-9 9-1 -43 8,6 % -49-88 8,3% -3,7 % -9 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos 441 4-4 441-41 118,7 % 314 278 112,8% 127 4,4 % 4 Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä 441 4-4 441-41 118,7 % 314 278 112,8% 127 4,4 % 4 2a) Kumulatiivinen toimintakate (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) 1 2 4 6 8 1 1 2 1 4 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. MKS kum. Ennuste kum.
Henkilöstökulut 1 Tehty työ (= HTV4) Henkilöstökulut 1 Tehty työ (= HTV4) 2b) Toimintakate * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio (kuukausitasolla) Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 219 219 219 Erotus 219 MKS 219* MKS 219* 218 TP 218 TP 218 Ed. vuosi Ed. vuosi TA 219** 1 19 99-99 19 44 4,1 % 39 1 192 32,7% 13 33,3 % 99 2 99-99 47 1 192,9% -76-138,1 % 99 3 99-99 864 1 192 72,% -1 73-124,1 % 99 4 99-99 99 1 192 8,% -1 167-121,8 % 99 99-99 1 221 1 192 12,% -1 43-117,1 % 99 6 99-99 929 1 192 78,% -1 138-122, % 99 7 99-99 21 1 192 1,7% -229-1111,3 % 99 8 99-99 287 1 192 24,1% -49-172,8 % 99 9 99-99 38 1 192,1% -746-138,8 % 99 1 99-99 769 1 192 64,% -978-127,1 % 99 11 99-99 1 2 1 192,1% -1 461-116,7 % 99 12 99-99 1 192 1 192 1,% -1 4-117, % 99 Yhteensä 19 99-99 19 44 4,1 % 1 192 1 192 1,% -1 4-117, % 99 3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen) 1 - -16-2 -2-14 -12 - -1-9 -1-8 -6-71 - -4-2 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi MKS Toteuma_kum Edellinen vuosi_kum MKS_kum 4a) Henkilöstökulujen (1 ) 4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1 ) ja henkilötyövuosien (=HTV4) kuukausitoteumat ja henkilötyövuosien (=HTV4) toteumat -2-6 -2 4-2 4-1 3-3 -1 2-1 2-1 - 1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 HTV4 kum. HTV4_ed_vuosi_kum HTV4_tot HTV4 ed. vuosi Henkilöstökulut Henkilöstökulut ed. vuosi Henkilöstökulut kum. Henkilöstökulut ed. vuosi kum.
) Toimintakate * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio yksiköittäin Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218 TP 218 TP 218 Ed. vuosi Ed. vuosi TA 219** Toimintatuotot 2 68 3 29-3 29 2 68 27 61 8,8 % 2 6 3 38 8,6% 2,1 % 3 347 14187 PORIN PALVELULIIKELAITO 2 68 3 29-3 29 2 68 27 61 8,8 % 2 6 3 38 8,6% 2,1 % 3 347 14187 Hallinto ja talous 1-1 1 2 1 141871 Ateria ja puhtaus 2 342 26 422-26 422 2 342 24 8 8,9 % 2 293 26 36 8,7% 49 2,1 % 26 479 141874 Kiinteistönhoito 338 3 867-3 867 338 3 29 8,7 % 332 4 23 8,2% 7 2, % 3 867 Toimintakulut -2 161-29 331 29 331-2 161-27 17 7,4 % -2 2-29 194 7,7% 74-3,3 % -29 388 14187 PORIN PALVELULIIKELAITO -2 161-29 331 29 331-2 161-27 17 7,4 % -2 2-29 194 7,7% 74-3,3 % -29 388 14187 Hallinto ja talous -88-1 413 1 413-88 -1 3 6,2 % -84-1 199 7,% -4 4,3 % -1 413 141871 Ateria ja puhtaus -1 826-24 74 24 74-1 826-22 878 7,4 % -1 96-24 9 7,8% 8-4,2 % -24 763 141874 Kiinteistönhoito -247-3 214 3 214-247 -2 967 7,7 % -2-3 4 7,2% -2,8 % -3 212 Toimintakate 19 99-99 19 44 4,1 % 39 1 192 32,7% 13 33,3 % 99 14187 PORIN PALVELULIIKELAITO 19 99-99 19 44 4,1 % 39 1 192 32,7% 13 33,3 % 99 14187 Hallinto ja talous -88-1 411 1 411-88 -1 324 6,2 % -84-1 197 7,% -4 4,3 % -1 411 141871 Ateria ja puhtaus 16 1 717-1 717 16 1 22 3, % 387 1 76 21,9% 129 33,2 % 1 716 141874 Kiinteistönhoito 91 63-63 91 62 13,9 % 87 624 13,9%,2 % 6
6a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen) 1; 1,6 % 1/218 lkm 22; 81,3 % 11; 17,1 % 1/218 HTV1 79,8 % 19, % 1,2, % % ;, % 1/219 lkm 3; 81,7 % 9;,4 % 1/219 HTV1 77,6 % 19,6 % 2,8 %, % % 1% 2% 3% 4% % 6% 7% 8% 9% 1% Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisopimussuhteiset % 1% 2% 3% 4% % 6% 7% 8% 9% 1% Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisopimussuhteiset 6b) Henkilöstön määrä Trendi palvelussuhteittain 1/219 % 1/218 % Muutos ed. vuosi Muutos ed.vuosi 3 viim. kk Vakituiset 3 81,7 % 22 81,3 % -19-3,6 % Määräaikaiset 9,4 % 11 17,1 % - -13,6 % Työllistetyt 18 2,9 % 1 1,6 % 8 8, % Oppisopimussuhteiset Yhteensä 616 1, % 642 1, % -26-4, % 7a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4) 6 6 42, 41,7 49,1 2, 1,9 44,9 49,3 47,9 4 37,8 4 38, 43, 41,9 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 HTV1 HTV2 HTV3 HTV4 1/217 1/218 1/219 1/217 1/218 1/219 1/217 1/218 1/219 1/217 1/218 1/219 Kumulatiivinen toteuma 1/217 1/218 Muutos Muutos 1/219 Muutos Muutos HTV1 49,1 2, 3,4 6,9 % 1,9 -,7-1,3 % HTV2 44,9 49,3 4, 1, % 47,9-1, -3, % HTV3 37,8 42, 4,7 12,3 % 41,7 -,7-1,8 % HTV4 38, 43, 4,9 13, % 41,9-1,1-2,6 % 7b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4) 7 6 4 3 2 1 HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot HTV4_tot
8a) Kumulatiiviset terveysperusteiset 8c) Kuukausitoteumat työkyvyttömyyspoissaolopäivät/htv1 poissaolopäivät/htv1 (terveysperusteisetpoissaolot = 4 sairaus- ja työtapaturmapoissaolot) -36,7 % Muutos edelliseen vuoteen (%) 3 8b) Sairauspoissaolo-% 1/219 (sis. työtapaturmat) (sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 36)) 2 1,6 % 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 216 217 218 219 8d) Työkyvyttömyys- Kum. Kum. Kum. poissaolot 1/217 1/218 Muutos Muutos 1/219 Muutos Muutos Sairaus 1 32 1 67 247 18,7 % 1 11-6 -, % Työtapaturma 3 13 1 333,3 % -8-61, % Yhteensä 1 1 697 347,7 % 1 61-636 -37, %