Koko kunnan toteutuma 1-12 2015.xlsx Tuloslaskelma 12.1.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 097 508 4 956 115 1 141 393 81,3 6 110 921 6 110 921 Myyntituotot 2 772 108 2 131 119 640 989 76,9 2 832 564 2 832 564 Maksutuotot 605 600 527 664 77 936 87,1 616 398 616 398 Tuet ja avustukset 327 500 202 959 124 541 62,0 350 106 350 106 Muut toimintatuotot 2 392 300 2 094 373 297 927 87,5 2 311 854 2 311 854 Toimintakulut -29 926 251-27 561 124-2 365 127 92,1-28 810 833-28 810 833 Henkilöstökulut -8 582 073-8 151 189-430 884 95,0-8 456 621-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 662 987-6 322 441-340 546 94,9-6 541 473-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-1 828 747-90 339 95,3-1 915 148-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-1 519 961-40 956 97,4-1 600 526-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-308 786-49 383 86,2-314 623-314 623 Palvelujen ostot -17 492 090-16 110 892-1 381 198 92,1-16 790 339-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 506 118-1 211 464-294 654 80,4-1 347 761-1 347 761 Avustukset -689 730-616 991-72 739 89,5-554 832-554 832 Muut toimintakulut -1 656 240-1 470 589-185 651 88,8-1 661 281-1 661 281 Toimintakate -23 828 743-22 605 009-1 223 734 94,9-22 699 911-22 699 911 Verotulot 16 140 000 16 028 747 111 253 99,3 15 750 904 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 8 140 315-1 315 100,0 8 534 571 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -273 100-194 161-78 939 71,1-352 540-352 540 Korkotuotot 400 333 67 83,3 2 141 2 141 Muut rahoitustuotot 99 800 71 631 28 169 71,8 38 472 38 472 Korkokulut -372 700-266 290-106 410 71,4-390 620-390 620 Muut rahoituskulut -600 164-764 -27,4-2 533-2 533 Vuosikate 177 157 1 369 893-1 192 736 773,3 1 233 023 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 593 200-1 491 078-102 122 93,6-1 664 656-1 664 656 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-1 491 078-84 622 94,6-1 664 656-1 664 656 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -1 416 043-121 186-1 294 857 8,6-431 633-431 633 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 39 122 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 376 943-121 186-1 255 757 8,8-392 510-392 510
Toteuma khlle 1-12 2015 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 12.1.2016 Toteutunut 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 98-98 ***** 323 323 Myyntituotot 0 98-98 ***** 323 323 Toimintakulut -336 429-254 279-82 150 75,6-314 910-314 910 Henkilöstökulut -143 839-131 228-12 611 91,2-163 656-163 656 Palkat ja palkkiot -124 044-109 974-14 070 88,7-140 551-140 551 Henkilösivukulut -19 795-21 253 1 458 107,4-23 105-23 105 Eläkekulut -15 109-16 780 1 671 111,1-18 235-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-4 473-213 95,5-4 869-4 869 Palvelujen ostot -135 750-108 133-27 617 79,7-131 139-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-6 320 3 120 197,5-6 390-6 390 Muut toimintakulut -53 640-8 598-45 042 16,0-13 726-13 726 Toimintakate -336 429-254 181-82 248 75,6-314 587-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -273 729-191 454-82 275 69,9-314 587-314 587 Poistot ja arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -291 229-191 454-99 775 65,7-314 587-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -291 229-191 454-99 775 65,7-314 587-314 587 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 93 900 36 572 57 328 38,9 138 762 138 762 Myyntituotot 16 400 17 485-1 085 106,6 21 731 21 731 Tuet ja avustukset 77 500 19 088 58 412 24,6 117 031 117 031 Toimintakulut -1 003 415-913 641-89 773 91,1-952 458-952 458 Henkilöstökulut -376 295-343 135-33 160 91,2-354 992-354 992 Palkat ja palkkiot -282 956-254 786-28 170 90,0-264 444-264 444 Henkilösivukulut -93 339-88 349-4 990 94,7-90 547-90 547 Eläkekulut -78 218-76 101-2 117 97,3-77 814-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-12 247-2 874 81,0-12 733-12 733 Palvelujen ostot -565 440-501 984-63 456 88,8-524 661-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-5 750-250 95,8-8 640-8 640 Avustukset -13 580-20 297 6 717 149,5-20 329-20 329 Muut toimintakulut -42 100-42 476 376 100,9-43 836-43 836 Toimintakate -909 515-877 069-32 446 96,4-813 696-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 400 255 145 63,8 2 001 2 001 Korkotuotot 400 317 83 79,3 2 106 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** -8-8 Korkokulut 0-25 25 ***** -59-59 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** -39-39 Vuosikate -909 115-876 814-32 301 96,4-811 695-811 695 Tilikauden tulos -909 115-876 814-32 301 96,4-811 695-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -909 115-876 814-32 301 96,4-811 695-811 695 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 perinteinen.xlsx Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 662 608 1 380 577 282 031 83,0 1 662 092 1 662 092 Myyntituotot 1 662 608 1 380 497 282 111 83,0 1 662 076 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 80-80 ***** 16 16 Toimintakulut -1 696 933-1 517 684-179 250 89,4-1 632 493-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-909 863-123 020 88,1-972 976-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-717 707-104 081 87,3-771 812-771 812 Henkilösivukulut -211 096-192 156-18 940 91,0-201 164-201 164 Eläkekulut -166 054-157 147-8 907 94,6-163 314-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-35 009-10 033 77,7-37 850-37 850 Palvelujen ostot -170 650-159 526-11 124 93,5-179 426-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-326 246-33 154 90,8-340 148-340 148 Muut toimintakulut -134 000-122 049-11 951 91,1-139 943-139 943 Toimintakate -34 325-137 107 102 781 399,4 29 599 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0-12 12 ***** -62-62 Muut rahoitustuotot 0-12 12 ***** -24-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-38 -38 Vuosikate -34 325-137 119 102 794 399,5 29 537 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-27 939-2 161 92,8-32 292-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-27 939-2 161 92,8-32 292-32 292 Tilikauden tulos -64 425-165 058 100 633 256,2-2 755-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -64 425-165 058 100 633 256,2-2 755-2 755 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 2 870 1 330 68,3 3 224 3 224 Myyntituotot 3 500 2 087 1 413 59,6 2 392 2 392 Muut toimintatuotot 700 783-83 111,9 832 832 Toimintakulut -155 844-115 860-39 984 74,3-126 776-126 776 Henkilöstökulut -83 544-78 108-5 436 93,5-82 388-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-63 716-4 493 93,4-67 398-67 398 Henkilösivukulut -15 335-14 392-943 93,9-14 990-14 990 Eläkekulut -11 689-11 339-350 97,0-11 799-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-3 053-593 83,7-3 191-3 191 Palvelujen ostot -57 400-32 380-25 020 56,4-36 945-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-1 524-576 72,6-2 323-2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-3 849 1 049 137,5-5 121-5 121 Toimintakate -151 644-112 990-38 654 74,5-123 552-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0-129 129 ***** -13-13 Muut rahoituskulut 0-129 129 ***** -13-13 Vuosikate -151 644-113 120-38 524 74,6-123 565-123 565 Tilikauden tulos -151 644-113 120-38 524 74,6-123 565-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-113 120-38 524 74,6-123 565-123 565 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 2 037 2 963 40,7 11 064 11 064 Myyntituotot 0 1 707-1 707 ***** 2 685 2 685 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Toimintakulut -76 500-50 490-26 010 66,0-73 320-73 320 Henkilöstökulut -2 000-1 513-487 75,6-1 743-1 743 Palkat ja palkkiot -2 000-1 290-710 64,5-1 530-1 530 Henkilösivukulut 0-223 223 ***** -213-213 Eläkekulut 0-205 205 ***** -188-188 Muut henkilösivukulut 0-18 18 ***** -25-25 Palvelujen ostot -74 500-48 977-25 523 65,7-71 050-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-68 -68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0-459 -459 Toimintakate -71 500-48 453-23 047 67,8-62 256-62 256 Vuosikate -71 500-48 453-23 047 67,8-62 256-62 256 Tilikauden tulos -71 500-48 453-23 047 67,8-62 256-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-48 453-23 047 67,8-62 256-62 256 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 281 800 201 731 80 069 71,6 255 060 255 060 Myyntituotot 160 000 154 076 5 924 96,3 145 526 145 526 Muut toimintatuotot 121 800 47 655 74 145 39,1 109 534 109 534 Toimintakulut -12 000-36 717 24 717 306,0-19 657-19 657 Henkilöstökulut 0-105 105 ***** -208-208 Palkat ja palkkiot 0-105 105 ***** -195-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0-13 -13 Eläkekulut 0 0 0 0,0-10 -10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0-3 -3 Palvelujen ostot -11 000-35 381 24 381 321,6-17 242-17 242 Muut toimintakulut -1 000-1 231 231 123,1-2 207-2 207 Toimintakate 269 800 165 014 104 786 61,2 235 403 235 403 Vuosikate 269 800 165 014 104 786 61,2 235 403 235 403 Tilikauden tulos 269 800 165 014 104 786 61,2 235 403 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 269 800 165 014 104 786 61,2 235 403 235 403 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 perinteinen.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-56 172-4 928 91,9-61 631-61 631 Henkilöstökulut -3 900-3 607-293 92,5-4 048-4 048 Palkat ja palkkiot 0-200 200 ***** 0 0 Henkilösivukulut -3 900-3 407-493 87,4-4 048-4 048 Eläkekulut -3 900-3 403-497 87,3-4 048-4 048 Muut henkilösivukulut 0-4 4 ***** 0 0 Palvelujen ostot -56 700-51 957-4 743 91,6-57 036-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-607 107 121,4-547 -547 Toimintakate -61 100-56 197-4 903 92,0-61 631-61 631 Vuosikate -61 100-56 197-4 903 92,0-61 631-61 631 Tilikauden tulos -61 100-56 197-4 903 92,0-61 631-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-56 197-4 903 92,0-61 631-61 631 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 047 508 1 623 861 423 647 79,3 2 070 525 2 070 525 Myyntituotot 1 842 508 1 555 950 286 558 84,4 1 834 733 1 834 733 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Tuet ja avustukset 77 500 19 088 58 412 24,6 117 031 117 031 Muut toimintatuotot 122 500 48 493 74 007 39,6 110 381 110 381 Toimintakulut -3 342 221-2 944 843-397 378 88,1-3 181 245-3 181 245 Henkilöstökulut -1 642 461-1 467 558-174 903 89,4-1 580 011-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 298 996-1 147 777-151 219 88,4-1 245 930-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-319 781-23 684 93,1-334 080-334 080 Eläkekulut -274 970-264 976-9 994 96,4-275 409-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-54 804-13 691 80,0-58 671-58 671 Palvelujen ostot -1 071 440-938 338-133 102 87,6-1 017 499-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-340 447-30 753 91,7-358 115-358 115 Avustukset -23 580-20 297-3 283 86,1-20 329-20 329 Muut toimintakulut -233 540-178 203-55 337 76,3-205 292-205 292 Toimintakate -1 294 713-1 320 983 26 270 102,0-1 110 721-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 63 100 62 840 260 99,6 1 926 1 926 Korkotuotot 400 317 83 79,3 2 106 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 683 17 100,0-32 -32 Korkokulut 0-25 25 ***** -59-59 Muut rahoituskulut 0-135 135 ***** -90-90 Vuosikate -1 231 613-1 258 142 26 529 102,2-1 108 795-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -47 600-27 939-19 661 58,7-32 292-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-27 939-2 161 92,8-32 292-32 292 Arvonalentumiset -17 500 0-17 500 0,0 0 0 Tilikauden tulos -1 279 213-1 286 082 6 868 100,5-1 141 087-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 279 213-1 286 082 6 868 100,5-1 141 087-1 141 087 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 12.1.2016 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 172-172 ***** 0 0 Myyntituotot 0 172-172 ***** 0 0 Toimintakulut -107 479-88 746-18 733 82,6 0 0 Henkilöstökulut -61 679-46 077-15 602 74,7 0 0 Palkat ja palkkiot -50 906-37 446-13 460 73,6 0 0 Henkilösivukulut -10 773-8 631-2 142 80,1 0 0 Eläkekulut -8 411-6 883-1 528 81,8 0 0 Muut henkilösivukulut -2 362-1 748-614 74,0 0 0 Palvelujen ostot -26 200-22 159-4 041 84,6 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-3 723 2 223 248,2 0 0 Muut toimintakulut -18 100-16 787-1 313 92,7 0 0 Toimintakate -107 479-88 574-18 905 82,4 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-252 252 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-22 22 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-230 230 ***** 0 0 Vuosikate -107 479-88 826-18 653 82,6 0 0 Tilikauden tulos -107 479-88 826-18 653 82,6 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 479-88 826-18 653 82,6 0 0 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 530 600 1 962 128 568 472 77,5 0 0 Myyntituotot 333 500 304 333 196 0,1 0 0 Muut toimintatuotot 2 197 100 1 961 824 235 276 89,3 0 0 Toimintakulut -1 613 764-1 237 519-376 245 76,7 0 0 Henkilöstökulut -271 014-289 918 18 904 107,0 0 0 Palkat ja palkkiot -216 959-231 524 14 565 106,7 0 0 Henkilösivukulut -54 055-58 393 4 338 108,0 0 0 Eläkekulut -43 105-47 266 4 161 109,7 0 0 Muut henkilösivukulut -10 950-11 127 177 101,6 0 0 Palvelujen ostot -686 450-430 253-256 197 62,7 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -615 200-501 740-113 460 81,6 0 0 Muut toimintakulut -41 100-15 608-25 492 38,0 0 0 Toimintakate 916 836 724 610 192 226 79,0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-109 109 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-100 100 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-9 9 ***** 0 0 Vuosikate 916 836 724 501 192 335 79,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 037 500-1 069 171 31 671 103,1 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 037 500-1 069 171 31 671 103,1 0 0 Tilikauden tulos -120 664-344 670 224 006 285,6 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -81 564-344 670 263 106 422,6 0 0 Sivu 1 / 3
Toteuma khlle 1-12 2015 tekninen.xlsx Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 64 336 364 99,4 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 64 200 500 99,2 0 0 Toimintakulut -217 600-135 288-82 312 62,2 0 0 Palvelujen ostot -137 000-95 965-41 035 70,0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-34 859-40 941 46,0 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-4 438 638 116,8 0 0 Toimintakate -152 900-70 951-81 949 46,4 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 13-13 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-70 938-81 962 46,4 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-155 525-35 675 81,3 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-155 525-35 675 81,3 0 0 Tilikauden tulos -344 100-226 463-117 637 65,8 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-226 463-117 637 65,8 0 0 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 398 007 72 893 84,5 0 0 Myyntituotot 470 900 398 007 72 893 84,5 0 0 Toimintakulut -463 597-447 443-16 154 96,5 0 0 Henkilöstökulut -41 147-37 121-4 026 90,2 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-29 953-3 376 89,9 0 0 Henkilösivukulut -7 818-7 168-650 91,7 0 0 Eläkekulut -5 983-5 680-303 94,9 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-1 488-347 81,1 0 0 Palvelujen ostot -238 950-258 537 19 587 108,2 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-146 358-33 642 81,3 0 0 Muut toimintakulut -3 500-5 426 1 926 155,0 0 0 Toimintakate 7 303-49 436 56 739-676,9 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 726-1 726 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 765-1 765 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-39 39 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-47 710 55 013-653,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-204 953-45 647 81,8 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-204 953-45 647 81,8 0 0 Tilikauden tulos -243 297-252 663 9 366 103,8 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-252 663 9 366 103,8 0 0 Sivu 2 / 3
Toteuma khlle 1-12 2015 tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-321 108 13 508 104,4 0 0 Henkilöstökulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Henkilösivukulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Eläkekulut -5 700-4 923-777 86,4 0 0 Palvelujen ostot -301 900-316 182 14 282 104,7 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-3 3 ***** 0 0 Toimintakate -307 600-321 108 13 508 104,4 0 0 Vuosikate -307 600-321 108 13 508 104,4 0 0 Tilikauden tulos -307 600-321 108 13 508 104,4 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-321 108 13 508 104,4 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 066 200 2 424 644 641 556 79,1 0 0 Myyntituotot 804 400 398 620 405 780 49,6 0 0 Muut toimintatuotot 2 261 800 2 026 024 235 776 89,6 0 0 Toimintakulut -2 710 040-2 230 103-479 937 82,3 0 0 Henkilöstökulut -379 540-378 039-1 500 99,6 0 0 Palkat ja palkkiot -301 194-298 923-2 270 99,2 0 0 Henkilösivukulut -78 346-79 116 770 101,0 0 0 Eläkekulut -63 199-64 753 1 554 102,5 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-14 364-783 94,8 0 0 Palvelujen ostot -1 390 500-1 123 096-267 404 80,8 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -872 500-686 684-185 816 78,7 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -66 500-42 259-24 241 63,5 0 0 Toimintakate 356 160 194 541 161 619 54,6 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 379-1 379 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 662-1 662 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-283 283 ***** 0 0 Vuosikate 356 160 195 920 160 241 55,0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-1 429 649-49 651 96,6 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-1 429 649-49 651 96,6 0 0 Tilikauden tulos -1 123 140-1 233 730 110 590 109,8 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 084 040-1 233 730 149 690 113,8 0 0 Sivu 3 / 3
Toteuma khlle 1-12 2015 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 12.1.2016 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 60 000 26 678 33 322 44,5 39 811 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 248 248 Tuet ja avustukset 60 000 26 678 33 322 44,5 39 563 39 563 Toimintakulut -274 576-213 413-61 163 77,7-158 074-158 074 Henkilöstökulut -63 676-52 203-11 473 82,0-74 595-74 595 Palkat ja palkkiot -44 572-33 400-11 172 74,9-54 980-54 980 Henkilösivukulut -19 104-18 803-301 98,4-19 614-19 614 Eläkekulut -16 198-14 535-1 663 89,7-16 962-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-4 268 1 362 146,9-2 652-2 652 Palvelujen ostot -31 200-12 347-18 853 39,6-9 166-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-402 -1 298 23,6-458 -458 Avustukset -160 000-138 250-21 750 86,4-73 129-73 129 Muut toimintakulut -18 000-10 211-7 789 56,7-726 -726 Toimintakate -214 576-186 735-27 841 87,0-118 263-118 263 Vuosikate -214 576-186 735-27 841 87,0-118 263-118 263 Tilikauden tulos -214 576-186 735-27 841 87,0-118 263-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -214 576-186 735-27 841 87,0-118 263-118 263 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 88 282 9 218 90,5 81 340 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 2 070 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 87 949 9 551 90,2 81 223 81 223 Muut toimintatuotot 0 333-333 ***** -1 953-1 953 Toimintakulut -2 643 000-2 290 871-352 129 86,7-2 502 089-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-2 024 324 119,0-2 831-2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-1 005-1 005 Henkilösivukulut -1 700-2 024 324 119,0-1 826-1 826 Eläkekulut -1 700-2 024 324 119,0-1 831-1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 5 5 Palvelujen ostot -2 637 300-2 285 181-352 119 86,6-2 499 239-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-20 -20 Muut toimintakulut -4 000-3 667-333 91,7 0 0 Toimintakate -2 545 500-2 202 589-342 911 86,5-2 420 749-2 420 749 Vuosikate -2 545 500-2 202 589-342 911 86,5-2 420 749-2 420 749 Tilikauden tulos -2 545 500-2 202 589-342 911 86,5-2 420 749-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 545 500-2 202 589-342 911 86,5-2 420 749-2 420 749 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 sote.xlsx 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -109 400-114 177 4 777 104,4 0 0 Palvelujen ostot -109 400-114 177 4 777 104,4 0 0 Toimintakate -109 400-114 177 4 777 104,4 0 0 Vuosikate -109 400-114 177 4 777 104,4 0 0 Tilikauden tulos -109 400-114 177 4 777 104,4 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -109 400-114 177 4 777 104,4 0 0 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 892-892 ***** 3 396 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 3 396 3 396 Muut toimintatuotot 0 892-892 ***** 0 0 Toimintakulut -2 921 100-2 863 368-57 732 98,0-2 860 689-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-58 212-16 388 78,0-78 109-78 109 Palkat ja palkkiot 0-687 687 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-57 525-17 075 77,1-77 044-77 044 Eläkekulut -74 600-57 508-17 092 77,1-76 993-76 993 Muut henkilösivukulut 0-17 17 ***** -52-52 Palvelujen ostot -2 846 000-2 805 156-40 844 98,6-2 782 838-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 258 258 Toimintakate -2 921 100-2 862 476-58 624 98,0-2 857 293-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-352 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 11 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 921 100-2 862 476-58 624 98,0-2 857 645-2 857 645 Tilikauden tulos -2 921 100-2 862 476-58 624 98,0-2 857 645-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 921 100-2 862 476-58 624 98,0-2 857 645-2 857 645 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 sote.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 1 960-1 960 ***** 9 447 9 447 Myyntituotot 0 96-96 ***** 9 192 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Muut toimintatuotot 0 1 864-1 864 ***** 0 0 Toimintakulut -2 830 700-2 725 227-105 473 96,3-2 893 004-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-60 617-4 183 93,5-66 823-66 823 Henkilösivukulut -64 800-60 617-4 183 93,5-66 823-66 823 Eläkekulut -64 800-60 617-4 183 93,5-66 823-66 823 Palvelujen ostot -2 765 900-2 664 457-101 443 96,3-2 826 686-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 504 504 Toimintakate -2 830 700-2 723 267-107 433 96,2-2 883 557-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 81 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 81 81 Vuosikate -2 830 700-2 723 267-107 433 96,2-2 883 476-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-10 438-962 91,6-11 407-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-10 438-962 91,6-11 407-11 407 Tilikauden tulos -2 842 100-2 733 705-108 395 96,2-2 894 883-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 842 100-2 733 705-108 395 96,2-2 894 883-2 894 883 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 581 900-4 464 868-117 032 97,4-4 390 626-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-62 290-9 910 86,3-74 368-74 368 Henkilösivukulut -72 200-62 290-9 910 86,3-74 368-74 368 Eläkekulut -72 200-62 290-9 910 86,3-74 368-74 368 Palvelujen ostot -4 509 700-4 402 578-107 122 97,6-4 316 258-4 316 258 Toimintakate -4 581 900-4 464 868-117 032 97,4-4 390 626-4 390 626 Vuosikate -4 581 900-4 464 868-117 032 97,4-4 390 626-4 390 626 Tilikauden tulos -4 581 900-4 464 868-117 032 97,4-4 390 626-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 581 900-4 464 868-117 032 97,4-4 390 626-4 390 626 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-94 235-4 565 95,4-91 045-91 045 Henkilöstökulut -5 300-4 881-419 92,1-5 443-5 443 Henkilösivukulut -5 300-4 881-419 92,1-5 443-5 443 Eläkekulut -5 300-4 881-419 92,1-5 443-5 443 Palvelujen ostot -93 500-89 354-4 146 95,6-85 602-85 602 Toimintakate -98 800-94 235-4 565 95,4-90 630-90 630 Vuosikate -98 800-94 235-4 565 95,4-90 630-90 630 Tilikauden tulos -98 800-94 235-4 565 95,4-90 630-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-94 235-4 565 95,4-90 630-90 630 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-12 2015 sote.xlsx 5701 Sotiemme veteraanit Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -34 000-21 060-12 940 61,9-32 550-32 550 Palvelujen ostot -34 000-21 444-12 556 63,1-32 550-32 550 Muut toimintakulut 0 383-383 ***** 0 0 Toimintakate -34 000-21 060-12 940 61,9-32 550-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-21 055-12 945 61,9-32 550-32 550 Tilikauden tulos -34 000-21 055-12 945 61,9-32 550-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-21 055-12 945 61,9-32 550-32 550 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 157 500 117 812 39 688 74,8 134 411 134 411 Myyntituotot 0 96-96 ***** 15 323 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Tuet ja avustukset 157 500 114 627 42 873 72,8 120 786 120 786 Muut toimintatuotot 0 3 089-3 089 ***** -1 953-1 953 Toimintakulut -13 493 476-12 787 219-706 257 94,8-12 928 079-12 928 079 Henkilöstökulut -282 276-240 227-42 049 85,1-302 169-302 169 Palkat ja palkkiot -44 572-34 087-10 485 76,5-57 050-57 050 Henkilösivukulut -237 704-206 140-31 564 86,7-245 118-245 118 Eläkekulut -234 798-201 855-32 943 86,0-242 420-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-4 285 1 379 147,5-2 699-2 699 Palvelujen ostot -13 027 000-12 394 694-632 306 95,1-12 552 339-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-402 -1 798 18,3-478 -478 Avustukset -160 000-138 250-21 750 86,4-73 129-73 129 Muut toimintakulut -22 000-13 647-8 353 62,0 37 37 Toimintakate -13 335 976-12 669 407-666 569 95,0-12 793 668-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -272-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 92 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -13 335 976-12 669 402-666 574 95,0-12 793 939-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-10 438-962 91,6-11 407-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-10 438-962 91,6-11 407-11 407 Tilikauden tulos -13 347 376-12 679 840-667 536 95,0-12 805 346-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -13 347 376-12 679 840-667 536 95,0-12 805 346-12 805 346 Sivu 4 / 4
Liite nro 1 PROJEKTI Valmis/kesken 31.12.2015 Ehdotus poistoajaksi/-prosentiksi Valtuuston hyväksymä suunnitelman mukainen poistoaika tai -prosentti Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus valmis 10 v tasapoisto 2-10 v tasapoisto Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus ja laajennus valmis 30 v tasapoisto 20-30 v tasapoisto 30 v tasapoisto perusparannusmeno poistetaan rakennuksen jäljellä olevan Tk:n sisätilojen muutostyöt valmis 20 v tasapoisto poistoajan kuluessa 30 v tasapoisto ilmastointi valmis, lattia ilmastointikoneet 15 v Ylämäen liikuntasalin perusparannus kesken tasapoisto ilmastointikoneet 15 v tasapoisto 30 v tasapoisto Vesilahden kunnan muiden vastaavien hyödykkeiden poistoaika tai -prosentti 10 v tasapoisto (pitkävaikutteinen, ei kunnan omaa omaisuutta) 10 v tasapoisto (pitkävaikutteinen, ei kunnan omaa omaisuutta) Mal-sopimuksen mukaiset tiet valmis 10 v tasapoisto 2-10 v tasapoisto Päällystystyöt valmis 15 % menojäännöspoisto 15-20 % menojäännöspoisto 15 % menojäännöspoisto Tievalot valmis 20 % menojäännöspoisto 20 % menojäännöspoisto 20 % menojäännöspoisto vesi- ja viemäriverkosto 8 % vesi- ja viemäriverkosto 8-10 % vesi- ja viemäriverkosto 8-10 % Suomelan ja Savelanmetsänhelmen menojäännöspoisto, tiet 15 % menojäännöspoisto, tiet 15-20 % menojäännöspoisto, tiet 15-20 % maankäyttösop. valmis menojäännöspoisto menojäännöspoisto menojäännöspoisto Kuivasluodot, varustaminen retkeilykäyttöön valmis 20 % menojäännöspoisto 20 % menojäännöspoisto 15 % menojäännöspoisto
Liite 2 poistettavat 2015 Pysyvien vastaavien hyödykkeet, jotka poistetaan vuonna 2015, koska niillä ei ole enää palvelutuotantokykyä 1.1.2015 Arvo 31.12.2015 Poistetaan yht. v. 2015 Josta lisäpoisto vuodelle 2015 9230076-0 Kirkonkylän koulu 2001 682 308,50 511 754,73-170 553,77-131 558,07 9230026-0 Kunnanvirasto II 1979 sos.tsto 0,00 0,00 0,00 0,00 9230030-0 Kunnanvirasto I-II 2003 sos.tsto 16 463,21 0,00-16 463,21-15 626,90 9230227-0 Kunnanvirasto 2013, sos.tston katto 25 v 19 021,82 0,00-19 021,82-18 270,22 9230228-0 Kunnanvirasto 2013, sos.tston lattiat 15 v 6 383,04 0,00-6 383,04-5 947,27 Yhteensä 724 176,57 511 754,73-212 421,84-171 402,46
Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi 2014-2016 Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti 28.4.2014 HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen
Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4 1,2 1 Ei pelkkää suhdannetta, vaan kokonaisen teknologiasektorin romahdus. 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 2
Korkean teknologian tuonti ja vienti korkean teknologian vienti on matalimmillaan 20 vuoteen. korkean teknologian kauppa on selkeästi alijäämäistä. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 3
Valtio Mrd 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Valtionvelan kehitys %/BKT 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Euro Kotimaan valuutassa Ulkomaan valuutassa %/BKT Lähde: Valtiokonttori, VM Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> 2/2014 valtionvelka n. 92,5 mrd euroa 17.108 euroa/as Konsernivelka kunnissa 2003 2012 3.700 eur/as 5.030 eur/as, kasvaa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 4
Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,6 mrd euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 5
Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa 2014-2016 ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuuston kokouksessa 28.10.2013 jätettiin seuraavan sisältöinen ponsiesitys: Vesilahden kunnan vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja jo aiemmin päätettyjen talouden tervehdyttämistoimien sekä tuloveroprosentin korottamisen lisäksi Vesilahden kunnassa on viivytyksettä aloitettava koko henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa etsitään työtehtävien arvioinnin, toimintatapojen ja rakenteiden yksinkertaistamisen, toiminnan tehostamisen, sekä henkilöstökulujen supistamisen tuomia yhteisvaikutukseltaan merkittäviä säästöjä. Kaiken kaikkiaan vähintään 500.000 euron säästöt saatava v. 2014 talousarvioon rakenteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.5.2013 / 38 talouden tervehdyttämisohjelman. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä, kun tilanne on heikentynyt jatkuvien valtionosuusleikkausten ja verotettavan tulon aleneman sekä valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi. Kiristyneen entisestään kiristyneen taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27.1.2014 / 3, että se hyväksyy uuden talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön tekemisen ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän Perlacon Oy:stä talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatijaksi. Työhön osallistui Laesterän ohella KTM Katja Pesonen, joka on ohjannut myös johtoryhmätyöskentelyä. Työn tavoitteena oli tehdä paketti, jonka avulla Vesilahti voi säilyä itsenäisenä kuntana. Myöhemmin sovittiin, että paketin avulla oli tarkoitus myös hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 6
Ohjausryhmä Työtä ohjaa ohjausryhmä. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 9.12.2013 ( 244) ohjausryhmään seuraavat jäsenet: Ari Arvela, kunnanhallituksen puheenjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Mervi Lumia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Rauno Hanhela, sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Lella, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Perämaa, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Tarvainen, sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Aura Elliott, JUKO:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön edustaja (Tuija Mäkinen, JYTY:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön varaedustaja) Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja (varsinaisena ohjausryhmän jäsenenä). Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn (läsnäolo- ja puheoikeus) osallistuvat taloussuunnittelija Merja Laakkonen (sihteeri) ja hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 7
Prosessi Prosessi oli valtuuston hyväksymä. Prosessin tavoitteena oli rakentaa paketti, joka menisi valtuustossa läpi. Pakettiin koetettiin kerätä ne keinot, jotka läpäisevät poliittisen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelun. Paketin ulkopuolelle jäi asioita. Paketti on yksimielisen ohjausryhmän työn tulos ja kunnanjohtajan todennäköinen esitys kunnanhallitukselle. Paketti ei ole tässä vaiheessa hallituksen eikä valtuustonkaan päätös. Tämän tapaiseen prosessiin turvaudutaan usein, kun ollaan viimeisellä rannalla ja esimerkiksi pelkällä viranhaltija lautakuntavalmistelulla ei päästä riittävän pitkälle. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 8
Prosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle työn julkistuminen Työn tiedottaminen hallituksen iltakoululle Hallituksen käsittely ja esitys valtuustolle Vesilahti päätti järjestää valtuustoseminaarin, jossa paikalla ovat valtuutettujen lisäksi konsultti ja johtoryhmä. Valtuuston kokous 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 9
Prosessin kulku ti 14.1.2014 Haastattelut Vesilahdella to 16.1.2014 Haastattelut Vesilahdella ke 22.1.2014 Haastattelut Vesilahdella ma 10.3.2014 klo 8.30 johtoryhmä ti 11.3.2014 klo 18.30 OHRY ti 18.3.2014 klo 14.00 johtoryhmä ma 24.3.2014 klo 8.30 johtoryhmä ke 26.3.2014 klo 14.00 johtoryhmä 28.3 klo 15.00 Yhteistoimintamenettelytiedotus, paikalla Eero Laesterä ma 31.3.2014 klo 16.00 OHRY ma 7.4.2014 klo 8.30 johtoryhmä ke 16.4.2014 klo 18.45 OHRY Ma 28.4.2014 klo 17.00 johtoryhmä ma 28.4.2014 klo 19.00 OHRY, ohryn lopullinen esitys kh:lle valmis pe 2.5.2014 YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti 6.5.2014 klo 18.30 Kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma 12.5.2014 klo 18.30 KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma 19.5.2014 klo 18.00 valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet ja konsultti/konsultit ma 26.5. klo 19.00 valtuuston kokous, jossa päätetään paketista 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 10
Yhteistoimintamenettely Ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, työterveyshuollon edustaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja neuvottelivat 4.12.2013 ja 17.12.2013 henkilöstösäästöistä. ma 27.01.2014 kunnanvaltuuston päätös tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatimisesta (ennen kv:n päätöstä asiasta pidettiin yleisötilaisuus) ke 19.03. yhteistyötoimikunnalle kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin Ohjausryhmässä on täysivaltaisena jäsenenä henkilöstön edustaja. Yhteistoimintaneuvottelut: pe 28.03. klo 15.00 pe 04.04. klo 13.00 to 10.04. klo 14.30 ke 16.04. klo 13.00 ke 23.04. klo 14.30 Pe 2.5. klo 8.00 Pe 2.5 iltapäivä YT-tiedotus henkilöstölle Yhteistoimintamenettely jatkuu 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 11
Painelaskenta - lähtötilanne Vesilahti Lähtötilanne TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku 4 383 4 437 4 566 4 656 4 741 4 825 4 903 4 980 5 053 5 126 Verotettava tulo 57 507 60 898 64 028 64 631 67 473 70 457 74 066 77 860 81 848 86 041 Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate -20 364-21 505-22 749-23 681-24 652-25 663-27 572-29 622-31 826-34 193 Muutos 5,60 % 5,78 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % Sopeutus 0 0 0 0 0 0 0 0 Verotulot 12 819 13 500 14 217 15 239 15 916 16 563 17 406 18 291 19 222 20 201 Valtionosuudet 8 836 9 148 8 885 8 443 7 835 7 773 7 929 8 381 8 402 8 109 Rahoitustuotot ja -kulut -427-284 -274-440 -469-541 -624-722 -843-998 Vuosikate 864 859 78-439 -1 370-1 867-2 861-3 672-5 044-6 881 Poistot 1 512 1 456 1 625 1 617 1 549 1 546 1 601 1 570 1 542 1 516 Satunnaiset tulot/menot/harkvar. 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä -609-558 -1 508-2 017-2 880-3 374-4 424-5 203-6 547-8 358 Kumulatiivinen ylij/alij. 2 892 2 334 826-1 191-4 071-7 445-11 869-17 072-23 620-31 978 Kumulatiivinen ylij/alij./as 660 526 181-256 -859-1 543-2 421-3 428-4 674-6 238 Nettoinvestoinnit 475 2 324 2 673 227 1 518 1 475 1 079 1 096 1 112 1 128 Lainakanta 1000 eur 11 852 12 922 15 866 16 885 20 120 23 809 28 096 33 211 39 714 48 069 Nettolaina 1000 eur 11 078 12 427 15 371 16 390 19 625 23 314 27 601 32 716 39 219 47 574 Nettolaina eur/as 2 527 2 801 3 366 3 520 4 139 4 832 5 629 6 569 7 761 9 281 Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 25,36 29,09 33,09 37,27 42,02 47,92 55,29 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 12
Kasvu Vesilahdella ja muualla Vesilahti 2,10 % 2,50 % 0,55 % 1998...2012 1998 2008 2009 2012 Vesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maa Toimintakate 6,16 % 4,91 % 2,83 % 6,62 % 5,79 % 2,97 % 2,64 % 2,58 % 2,11 % Verotettava tulo 4,96 % 3,61 % 0,99 % 5,95 % 4,73 % 1,74 % 1,52 % -0,56 % -1,55 % Veroprosentti 0,214 0,152 0,145 0,200 0,134 0,132 0,000 0,195 0,198 Yhteisöverot -10,78 % -3,34 % -7,25 % -10,42 % -2,07 % -6,34 % -8,23 % -1,77 % -4,40 % Kiinteistöverot 7,01 % 8,40 % 5,90 % 4,42 % 7,67 % 5,53 % 7,91 % 8,50 % 6,87 % Valtionosuudet 6,45 % 7,45 % 4,74 % 7,64 % 0,49 % 3,54 % 1,45 % -0,42 % 1,81 % Poistot 6,52 % 4,39 % 1,47 % 6,26 % 4,84 % 1,02 % 6,76 % 2,40 % 2,08 % Bruttoinv. eur/as 625 557 477 498 484 400 1 158 727 666-5,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % Toimintakate -1,1 % -0,2 % 0,6 % 1,5 % 1,9 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 4,0 % 4,4 % 4,8 % 5,7 % 6,5 % 7,4 % Verotettava tulo -3,9 % -2,9 % -1,8 % -0,7 % -0,2 % 0,3 % 0,9 % 1,4 % 1,9 % 2,4 % 3,0 % 3,5 % 4,6 % 5,6 % 6,7 % Veroprosentti 0,132 0,135 0,137 0,140 0,142 0,143 0,144 0,146 0,147 0,148 0,150 0,151 0,154 0,157 0,160 Yhteisöverot -14,6 % -13,0 % -11,4 % -9,8 % -9,0 % -8,2 % -7,4 % -6,7 % -5,9 % -5,1 % -4,3 % -3,5 % -1,9 % -0,3 % 1,3 % Kiinteistöverot 1,2 % 2,2 % 3,2 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 5,8 % 6,3 % 6,8 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 9,3 % 10,3 % 11,3 % Valtionosuudet -0,3 % 0,8 % 1,9 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,6 % 5,1 % 5,7 % 6,2 % 6,8 % 7,3 % 8,4 % 9,5 % 10,6 % Poistot -4,0 % -2,8 % -1,6 % -0,5 % 0,1 % 0,7 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % 3,1 % 3,7 % 4,3 % 5,5 % 6,6 % 7,8 % Bruttoinvestoinnit 4 592 5 044 5 496 5 948 6 174 6 401 6 627 6 853 7 079 7 305 7 531 7 757 8 210 8 662 9 114 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 13
Säästötavoite -keinot Vesilahden kunnan säästötavoite on 3,0 M, perusteluna kunnan heikko taloudellinen tilanne (alijäämäiset vuodet, velkaantuneisuuden kasvu, taloudellisten näkymien heikentyminen) Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osaaikaistamisten määrästä on 75 henkilötyövuotta. Lähtökohtaisesti kaikki kunnan työntekijät ovat irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten piirissä pl. kunnanjohtaja ja pääluottamusmiehet Toimenpiteet tehdään 3 vuoden ajanjaksolla (2014-2016) Yhteistoimintaneuvottelut yllä olevan neuvotteluesityksen pohjalta. Ohjausryhmä päätti, että keinovalikoimaa ei rajoiteta. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 14
Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kaikki yhteensä eur/asukas 4 330 4 597 4 421 4 831 4 886 5 133 5 175 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 4 674 4 770 4 964 5 169 5 271 5 394 5 556 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 4 704 4 831 5 033 5 275 5 365 5 515 5 671 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden1 477 959 957 960 2 601 253 1 938 752 2 078 473 1 675 439 2 200 067 6 000 5 500 5 000 Vesilahti Suomi Verrokki 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vesilahti Suomi Verrokki 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 15
Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yleishallinto eur/asukas 191 103 110 85 121 119 110 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 168 165 171 167 167 166 178 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 165 171 173 182 185 185 188 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden-105 465 277 599 269 740 424 470 281 054 286 074 346 003 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muut palvelut eur/asukas 150 297 68 287 262 307 389 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 276 265 300 312 312 330 339 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 285 253 296 318 313 332 314 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 531 565-176 183 968 649 137 943 218 933 111 282-335 111 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sivistys eur/asukas 1 773 1 893 1 829 1 970 2 010 2 128 2 096 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 654 1 672 1 692 1 745 1 737 1 737 1 755 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 623 1 642 1 667 1 710 1 682 1 690 1 735 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden-589 866-1 023 575-689 613-1 134 351-1 422 730-1 918 700-1 602 234 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sosiaalitoimi /as 852 960 1 039 1 136 1 025 1 041 1 047 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 922 984 1 042 1 123 1 205 1 257 1 321 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 916 982 1 038 1 124 1 222 1 276 1 363 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 250 795 91 140-2 815-55 485 857 025 1 030 294 1 399 583 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Terveydenhuolto eur/asukas 1 364 1 345 1 376 1 353 1 469 1 538 1 532 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 1 655 1 684 1 759 1 822 1 850 1 903 1 927 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 716 1 782 1 859 1 941 1 962 2 032 2 071 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden1 390 930 1 788 979 2 055 291 2 566 175 2 144 191 2 166 488 2 391 826 Vesilahti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perusturva yhteensä eur/asukas 2 216 2 304 2 414 2 490 2 493 2 579 2 579 Manner-Suomen kuntien keskiarvo 2 576 2 668 2 802 2 946 3 055 3 161 3 248 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 2 631 2 765 2 897 3 065 3 184 3 308 3 434 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden1 641 725 1 880 120 2 052 476 2 510 691 3 001 217 3 196 783 3 791 409 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 16
Verorahoituksen alenema Vesilahti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e/as 2020 Verotulot -1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-246 VOS-leikkaus -0,85-1,03-1,52-1,77-1,82-1,89-1,89-1,89-1,89-257 VOS-muutos -0,36-0,36-0,58-0,58-0,87-1,31-180 Veroprosentti 2013 20,50 Kaikki yhteensä -1,79-1,79-1,79-2,64-2,82-3,31-3,93-3,98-4,26-4,26-4,55-4,99-684 Vesilahti menetti 2008-2009 tapahtumien vuoksi lähes kahta veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän tuloja tätä on jo koetettu nostaa veroprosenttiyksikköinä vastaamaan tätä tulon menetystä (2008 19,5 2014 21,50) Valtionosuusleikkaus vastaa Vesilahdella lähes kahden veroprosenttiyksikön tuoton menetystä ja valtionosuusmuutos lopullisesti toteutuessaan lähes 1,5 veroprosenttiyksikön tuottoa. Kokonaisuus vastaa Vesilahdella jopa yli neljän veroprosenttiyksikön tuottoa! Veroprosentti nyt 21,50, paine 25,50 Tämän lisäksi tulee jatkuvasti liian nopeasti heikentynyt toimintakate. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 17
Tasapainotustekijät 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 18
Yleishallinto ja muut yleiset Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen sekä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen kaikkien hallintokuntien palvelusihteerien tehtävänkuvat tarkastellaan uudestaan selvitetään palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen kustannukset ja hyödyt / haitat, myös henkilöriskinäkökulma vaikutukset: - tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisääminen; mm. sijaisjärjestelyt, tiedonkulku, yhdenmukaisemmat toimintatavat - palvelutaso saattaa heikentyä; ei enää niin räätälöityä ja yksityiskohtaista palvelua Osa-aikaista (50 %) sosiaali- ja terveystoimenjohtajan paikkaa ei täytetä, kun ao. viranhaltija jää eläkkeelle 1.6.2016 alkaen. Tehtävät hoidetaan jatkossa yleishallinnossa. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskittäminen ja / tai ulkoistaminen - 40.000-40.000-1 Hall.johtaja Eläköityminen - 20.000-20.000-1 Hall.johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 19
Yleishallinto ja muut yleiset Henkilöstökulujen karsiminen palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaamalli (kh 18.11.13/ 227) 60.000 euroa lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, 30.000 euroa sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2012 tasolle viimeistään vuonna 2016, 50.000 euroa koulutusmäärärahojen leikkaaminen, 10.000 euroa/vuosi 2015 Muut pidättäydytään harkinnanvaraisista palkantarkistuksista, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä hyödynnetään luonnollista poistumaa, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vaikeutettu täyttölupamenettely (kaikki vakituisten virkojen ja toimien täyttämiset sekä yli kuuden kuukauden sijaisuudet on tuotava kunnanhallituksen päätettäväksi, kh 18.11.13/ 225) ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. Eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Palkattomat virka- ja työvapaat -30.000-30.000-60.000 Hallintojohtaja Lomarahat -30.000-30.000 Hallintojohtaja Koulutus -10.000-10.000 Hallintojohtaja Sairauspoissaolot -50.000-50.000 Hallintojohtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 20
Yleishallinto ja muut yleiset Luottamushenkilöpalkkioiden leikkaaminen vuosina 2015-2016 kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta -20 euroa/ kokous (nyt 70 /kokous) muut lautakunnat -10 euroa/kokous (nyt 40 /kokous) Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö - 20.000 0-20.000 Hall.johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 21
Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Kunta organisoi elinvoiman kunnanhallituksen avulla ja hyvinvointilautakunnan avulla kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen. 1. Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että viimeistään vuoden 2016 aikana kustannusvaikutus on -85.000 / -2 htv kunnanjohtajan ja sivistysjohtajan tehtäväalueet mukana tarkastelussa 2. Narvan sivukirjasto, lakkauttaminen 15 000 3. Selvitetään elinkeinotoimen viitekehykseen liittyvien palvelu- ja seutuyhteistyösopimusten täsmentämismahdollisuudet. Säästötavoite 10.000 euroa/vuosi. 4. Kunta linjaa seutu-infra-hankkeisiin liittyvät osallistumisperiaatteensa. Säästötavoite 5.000-10.000 euroa/vuosi. 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 22
Yleishallinto ja muut yleiset, yhteensä Yleishallinto ja muut yleiset 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuu Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen ja ulkoistaminen -40 000-40 000-1 Hallintojohtaja Eläköityminen -19 709-19 709-1 Hallintojohtaja Ostovapaamalli -30 000-30 000-60 000 Hallintojohtaja Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi -30 000-30 000 Hallintojohtaja Sairauspoissaolot vuoden 2012 tasolle -50 000-50 000 Hallintojohtaja Koulutusmäärärahojen leikkaaminen -10 000-10 000 Hallintojohtaja Luottamushenkilöpalkkiot -20 000-20 000 Hallintojohtaja Toimenkuvajärjestelyt -85 000-85 000-2 Kj, sivj ja kehpääll. Narvan sivukirjasto -15 000-15 000 sivistysjohtaja Elinkeinotoimi ja seutuyhteistyö -10 000-5 000-15 000 Kehittämispäällikkö Yleishallinto jne yhteensä -60 000-85 000-199 709-344 709-4 Kunnanjohtaja 22,4 % 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 23
Sosiaali- ja terveystoimi: perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala lakkautetaan Vesilahdessa 1.11.2014 alkaen terveyskeskussairaalassa keskimäärin 4 akuuttia hoitoa vaativaa potilasta, muut ovat pitkäaikaispotilaita, joiden oikea hoitopaikka ei ole terveyskeskussairaala terveyskeskussairaalassa vajaakäyttöä, vuodepaikkoja käytössä 9, kuormitusprosentti 64,81 109,32 % v. 2013 Terveyskeskussairaalan sulkemisen jälkeen akuutin laitoshoidon (n.5 paikkaa) palvelut ostetaan Pirkkalan tk-sairaalasta pitkäaikaispotilaat (n. 5) siirretään tehostetun palveluasumisen yksikköön tiloja vapautuu muuhun käyttöön, laitosaterioiden määrä vähenee, siivousmitoitus muuttuu Nykyinen henkilöstömitoitus riittäisi, eikä yhtä uutta sairaanhoitajaa tarvittaisi (yöhoitaja/avi:n vaatimus) kustannussäästö 34.000 euroa Kustannus- ja henkilöstövaikutus vuoden 2013 nettomenot n. 587.700 n. 458.000 (laskettu 5 potilaspaikalla, käytössä 365 vrk/vuosi, Pirkkalan tk-sairaalan vuorokausihinta v. 2014), erotus n. 130.000 /v Menettely vaikuttaa arviolta kahdeksan työntekijän työpanokseen, mutta HTV-vaikutus on arviolta -3...-4. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö TK-sairaalan lakkautus - 130.000 0-130.000-3 4 ylilääkäri 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 24
Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa (nyt 18) potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: talousarviossa olevaa AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia (1.12.2014) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema -23.000-23.000 Henkilöstömenon alenema -3.000-32.000-35.000-1 vanhustyön johtaja Toimintakatteen parannus -3.000-9.000-12.000 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 25
Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Dementiaosaston paikat (12) muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi korjataan palvelurakennetta (laatusuositus) ideologinen tausta: laadukas vanhusten hoiva, laitoshoito muuttuu kodiksi kustannusvaikutus: tulonsiirto valtiolta kunnalle (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki) Mitä muutoksesta seuraa korjaa palvelurakennetta vähentää paikkoja 1-2 paikalla (riippuu siitä, onko asukkaissa pariskuntia) vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta 0,5-1 htv Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vuokratulojen kasvu Henkilöstö ja lääkekulujen alenema +15.000 +15.000-26.000-26.000-0,5-1,0 vanhustyön johtaja Nettovaikutus -41.000-41.000 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 26
Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Kotisairaanhoidosta vähennetään 1 kotisairaanhoitajan vakanssi kotisairaanhoidon henkilöstömitoitus on liian korkea Vesilahdella on 1 kotisairaanhoitaja/1500 asukasta, Pirkkalassa 1 kotisairaanhoitaja/3000 asukasta työajan seurannan perusteella Vesilahden kotisairaanhoitajien välitön työaika (asiakastyö) on 30 % vähentää henkilöstökuluja kuukausipalkkojen vähennys n. 33.000 sijaispalkkojen vähennys n. 9.000 Toimintakate 2014 2015 2016 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kulut -42.000-42.000-1 vanhustyön johtaja 12.5.2014 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014 27