Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen myynti tai fuusio). Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä riippuu järjestelyjen lopullisesta toteutumistavasta.
Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019 EKSOTE 2019 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 114,8 114,8 0,0 459,3 459,3 0,0 Nettotoimintamenot 108,1 111,0 2,8 464,2 467,1 3,0 Yli-/Alijäämä 6,7 3,9 2,8-4,9-7,9 3,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti 1,6 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 4,9-7,9
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2019 Tammi-maaliskuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -108 123-110 963 2 840-464 175-467 129 2 954-456 281-7 894 1,7 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0-4 4 4 0 4 0 4 1491642 % Ulkoiset nettotoimintamenot -108 123-110 959 2 836-464 179-467 129 2 950-456 281-7 898 1,7 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -41 760-41 984 225-180 380-180 138-243 -174 984-5 397 3,1 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -5 329-4 987-342 -30 239-29 884-355 -30 082-156 0,5 % HTV, ilman vyöryjä 4 804 4 867 63 4 938 4 882 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 897-2 875-22 -3 040-2 987 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -37 676-38 967 1 291-155 287-155 754 467-153 250-2 036 1,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0-190152 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -6 371-7 236 865-28 275-28 948 673-28 910 634-2,2 % Asiakaspalvelujen ostot -17 226-17 818 592-70 421-71 452 1 031-69 610-812 1,2 % Poistot ja arvonalentumiset -2 504-2 554 49-10 444-10 443 0-9 528-916 9,6 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT 47-72 187 109 271 Henkilöstökulut -38 328-363 -62-135 Palvelujen ostot -133 330 1 147-54 1 291 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 131-6 277-88 314 Avustukset 0 982-42 0 940 Muut toimintakulut -81 56 52 102 129 Poistot, korot ym. 0 54-25 2 30 KULUT -121 1 745 1 046-101 2 569 YHTEENSÄ -75 1 673 1 233 9 2 840 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote Eksote TUOTOT 54-135 -391 36-436 Henkilöstökulut -34 485-654 -67-269 Palvelujen ostot -163 203 1 093-665 468 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 279-42 237 Avustukset 0 682-9 0 673 Muut toimintakulut -85 40-201 41-205 Poistot, korot ym., satunn. erät 0 0 2 037 450 2 487 KULUT -282 1 410 2 546-283 3 390 YHTEENSÄ -228 1 274 2 155-247 2 954 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2019 Tammi-maaliskuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 114 819 114 819 0 459 276 459 276 0 440 247 19 029 4,3 % Muut myyntituotot 3 288 3 575-288 14 324 14 961-637 14 813-489 -3,3 % Myyntituotot 118 107 118 394-288 473 600 474 237-637 455 059 18 541 4,1 % Maksutuotot 10 543 9 999 545 40 040 39 819 221 37 538 2 502 6,7 % Tuet ja avustukset 1 725 1 626 99 6 841 6 590 251 8 402-1 561-18,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 209 1 293-85 4 923 5 193-271 5 086-164 -3,2 % TOIMINTATUOTOT 131 583 131 312 271 525 404 525 840-436 506 086 19 317 3,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 85 117-32 468 468 0 902-434 -48,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -59 707-59 572-135 -265 308-265 039-269 -260 133-5 176 2,0 % Palvelujen ostot -37 676-38 967 1 291-155 286-155 754 468-153 250-2 036 1,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 163-11 477 314-45 052-45 290 237-43 381-1 672 3,9 % Avustukset -6 449-7 390 940-28 710-29 383 673-29 347 637-2,2 % Muut toimintakulut -7 338-7 467 129-30 710-30 505-205 -28 965-1 745 6,0 % TOIMINTAKULUT -122 333-124 872 2 539-525 067-525 970 903-515 075-9 992 1,9 % TOIMINTAKATE 9 335 6 557 2 778 805 337 467-8 087 8 892-110,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -134-147 13-140 -590 450-23 -117 505,8 % VUOSIKATE 9 200 6 409 2 791 665-252 917-8 111 8 776-108,2 % Poistot ja arvonalentumiset -2 504-2 554 49-10 444-10 443 0-9 528-916 9,6 % TILIKAUDEN TULOS 6 696 3 856 2 840-9 779-10 696 917-17 639 7 860-44,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 404 404 0 1 605-1 201-74,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 4 476 2 439 2 037 0 4 476 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 696 3 856 2 840-4 899-7 853 2 954-16 034 11 135-69,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -108 123-110 963 2 840-464 175-467 129 2 954-456 281-7 894 1,7 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -102 059-104 525 2 466-439 286-441 376 2 090-430 145-9 141 2,1 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-3/2019 olivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 63 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 13.
Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos +2,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Maksutuotot toteutuivat +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja muut myyntitiuotot vastaavasti -0,3 milj. pienempinä Nettotoimintamenot +2,8 milj. ja toimintakulut +2,5milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -0,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät, erilliskorvaukset -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat ja henkilösivukulut budjetissa Alkuvuodesta on maksettu takautuvia korvauksia TVA-tasojen muutoksista Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 77 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 13. Palvelujen ostot olivat +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa +0,6 milj. ja muissa palveluissa +0,7 milj.. Aineet ja tarvikkeet toteutuivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Avustukset toteutuivat +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (2,0 milj. ) +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempänä Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (3,0 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisena
Eksoten v. 2019 tulosennuste Koko vuoden tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi mahdollisten liiketoiminnan myyntien / liikkeen luovutuksen on arvioitu tässä ennusteessa parantavan tulosta v. 2019 n. 3 milj.. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen kasvu v. 2018 verrattuna 3,7 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tavoitellaan +0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienempää tasoa Käyttösuunnitelmaa pienempiä kustannuksia ennakoidaan myös henkilöstön ja palvelujen ostojen osalta Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan +2,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Toimintakulujen kasvu v. 2018 verrattuna 2,7 %. Aineiden ja tarvikkeiden alitus +0,3 milj. (kasvu 3,1 % vuoteen 2018) aiheutuu pääasiassa lääkkeistä Henkilöstökulujen ylitys painottuu akuuttisairaalaan akuuttitulosyksikköön; hiukan ylitystä myös vuodeosastoilla ja hoivassa mahdolliset liiketoiminnan myyntien / liikkeen luovutuksen hyödyt, 3 milj., on huomioitu tällä vastuualueella Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2019 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2019 Tammi-maaliskuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 77 156 77 156 0 308 622 308 622 0 293 274 15 348 5,2 % Muut myyntituotot 2 652 3 095-443 12 209 12 882-673 12 426-218 -1,8 % Myyntituotot 79 807 80 250-443 320 831 321 504-673 305 701 15 131 4,9 % Maksutuotot 9 278 8 781 497 35 064 34 805 259 32 716 2 348 7,2 % Tuet ja avustukset 728 534 194 2 472 2 204 268 2 241 231 10,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 746 807-61 3 005 3 250-244 3 233-228 -7,0 % TOIMINTATUOTOT 90 560 90 373 187 361 372 361 763-391 343 891 17 482 5,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -40 775-40 412-363 -182 049-181 395-654 -178 772-3 277 1,8 % Palvelujen ostot -26 972-28 119 1 147-112 140-113 234 1 093-108 420-3 721 3,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 426-9 703 277-38 249-38 528 279-37 098-1 151 3,1 % Avustukset -2 446-2 403-42 -9 626-9 617-9 -9 569-57 0,6 % Muut toimintakulut -6 911-6 963 52-27 828-27 627-201 -26 369-1 459 5,5 % TOIMINTAKULUT -86 531-87 602 1 071-369 892-370 401 509-360 227-9 665 2,7 % TOIMINTAKATE 4 029 2 771 1 258-8 520-8 639 118-16 337 7 817-47,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-4 4-100,0 % VUOSIKATE 4 029 2 771 1 258-8 520-8 639 118-16 341 7 820-47,9 % Poistot ja arvonalentumiset -545-521 -25-2 162-2 161 0-2 950 788-26,7 % TILIKAUDEN TULOS 3 483 2 250 1 233-10 682-10 800 118-19 290 8 609-44,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 4 476 2 439 2 037 0 4 476 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 483 2 250 1 233-6 206-8 361 2 155-19 290 13 085-67,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -73 672-74 906 1 233-314 828-316 984 2 155-312 565-2 264 0,7 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2019 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2019 Tammi-maaliskuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 31 810 31 810 0 127 239 127 239 0 122 325 4 914 4,0 % Muut myyntituotot 333 323 10 1 572 1 572 0 1 443 128 8,9 % Myyntituotot 32 143 32 133 10 128 810 128 810 0 123 768 5 042 4,1 % Maksutuotot 846 856-10 3 355 3 447-92 3 324 31 0,9 % Tuet ja avustukset 472 527-56 2 129 2 129 0 2 464-335 -13,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 310 326-16 1 261 1 304-44 1 288-27 -2,1 % TOIMINTATUOTOT 33 770 33 842-72 135 555 135 691-135 130 845 4 711 3,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 55 0 55 0 0 0 77-77 -100,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 797-13 125 328-56 956-57 441 485-54 125-2 830 5,2 % Palvelujen ostot -11 903-12 233 330-49 046-49 249 203-47 220-1 826 3,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -374-368 -6-1 473-1 473 0-1 450-23 1,6 % Avustukset -4 004-4 986 982-19 083-19 765 682-19 778 694-3,5 % Muut toimintakulut -2 003-2 059 56-8 196-8 236 40-7 337-859 11,7 % TOIMINTAKULUT -31 081-32 772 1 691-134 755-136 164 1 410-129 910-4 845 3,7 % TOIMINTAKATE 2 745 1 070 1 674 801-473 1 274 1 012-211 -20,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-27 27-100,0 % VUOSIKATE 2 744 1 070 1 674 801-473 1 274 984-183 -18,6 % Poistot ja arvonalentumiset -112-110 -1-442 -442 0-462 20-4,4 % TILIKAUDEN TULOS 2 633 960 1 673 359-915 1 274 522-163 -31,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 633 960 1 673 359-915 1 274 522-163 -31,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -29 177-30 850 1 673-126 880-128 154 1 274-121 803-5 077 4,2 %
Kuntoutuksen tulos tammi-maaliskuu 2019 Muutos 2019 Tammi-maaliskuu 2019 Koko vuosi TP 2018 KUNTOUTUS 1000 EUR E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 5 358 5 358 0 21 431 21 431 0 24 647-3 216-13,0 % Muut myyntituotot 61 69-8 273 273 0 327-54 -16,5 % Myyntituotot 5 419 5 427-8 21 704 21 704 0 24 974-3 270-13,1 % Maksutuotot 419 362 57 1 501 1 447 54 1 299 202 15,6 % Tuet ja avustukset 0 2-2 10 10 0 45-35 -77,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 7-7 -100,0 % TOIMINTATUOTOT 5 838 5 791 47 23 215 23 161 54 26 325-3 110-11,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 586-3 548-38 -15 455-15 422-34 -15 443-13 0,1 % Palvelujen ostot -1 005-872 -133-3 609-3 446-163 -3 660 51-1,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -439-570 131-2 281-2 281 0-2 147-135 6,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -711-630 -81-2 604-2 518-85 -2 302-302 13,1 % TOIMINTAKULUT -5 740-5 619-121 -23 949-23 667-282 -23 551-398 1,7 % TOIMINTAKATE 98 173-74 -734-505 -228 2 774-3 508-126,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 98 173-74 -734-505 -228 2 774-3 508-126,5 % Poistot ja arvonalentumiset -14-14 0-56 -56 0-39 -17 43,4 % TILIKAUDEN TULOS 84 159-75 -789-561 -228 2 735-3 524-128,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 84 159-75 -789-561 -228 2 735-3 524-128,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -5 274-5 199-75 -22 220-21 992-228 -21 912-308 1,4 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2019 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos 2019 Tammi-maaliskuu 2019 Koko vuosi TP 2018 E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 496 496 0 1 984 1 984 0 0 1 984-99191146,0 % Muut myyntituotot 241 88 153 271 234 37 616-345 -56,1 % Myyntituotot 737 584 153 2 254 2 218 37 616 1 638 266,0 % Maksutuotot 0 0 0 120 120 0 199-79 -39,8 % Tuet ja avustukset 525 562-37 2 230 2 247-17 3 652-1 422-38,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 152 160-7 657 640 17 559 98 17,5 % TOIMINTATUOTOT 1 415 1 306 109 5 261 5 225 36 5 026 235 4,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 30 117-87 468 468 0 825-357 -43,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 549-2 486-62 -10 849-10 782-67 -11 793 945-8,0 % Palvelujen ostot 2 204 2 258-54 9 509 10 174-665 6 051 3 458 57,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -924-836 -88-3 049-3 007-42 -2 686-363 13,5 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % Muut toimintakulut 2 287 2 185 102 7 918 7 877 41 7 043 875 12,4 % TOIMINTAKULUT 1 018 1 120-102 3 529 4 262-733 -1 386 4 915-354,6 % TOIMINTAKATE 2 463 2 543-80 9 258 9 955-697 4 465 4 793 107,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -134-147 14-140 -590 450 8-148 -1779,1 % VUOSIKATE 2 329 2 396-66 9 118 9 365-247 4 473 4 645 103,8 % Poistot ja arvonalentumiset -1 833-1 908 75-7 785-7 785 0-6 078-1 707 28,1 % TILIKAUDEN TULOS 496 487 9 1 333 1 580-247 -1 605 2 938-183,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 404 404 0 1 605-1 201-74,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 496 487 9 1 737 1 984-247 0 1 737 NETTOTOIMINTAMENOT 0-9 9-247 0-247 0-247