Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1
Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun KHO:n ratkaisu, tulo-odote kokonaisuudessaan noussut 2,5 milj. euroon. Tämä vielä epävarma-erä, KHO:n päätös tulematta. Toimintakulut ylittyvät budjetoidusta noin 2,0 m Huomattavimmat ylitykset perusturvalautakunnassa sosiaalipalvelut +1,5 m terveyskeskuspalvelut +0,8 m ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut +0,1 m Muut lautakunnat pysyvät menobudjetissa tai alittavat sen Palkkaratkaisun tammikuussa 2019 maksettavan erän kirjanpidollinen käsittely vuoden 2018 puolella +0,5 m 2
Tilinpäätösennuste Kuntaliiton verotuloennuste 9/18 ennakoi edelleen verotulokertymän laskevan Vähennys heinäkuun osavuosikatsauksen luvuista n. 1 m Valtionosuudet ylittävät budjetoidun 0,4 m Rahoitustuottoennuste sisältää PSHP:n ylijäämien palautusta 0,9 m Tilikauden ylijäämä 4,2 m Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,8 m, mikäli lastensuojelun kuntakorvaustulo- odote ei toteudu Huom! tulos sisältää huomattavia kertaluonteisia eriä. Mikäli tuloksesta putsataan pois budj. suurempi maanmyynti, Elokaaren myyntivoitto, sekä PSHP:n palautus olisi tilikausi alijäämäinen 3
Tuloslaskelma Tammikuu- Syyskuu 2018 TA 2018 1-9 Tp 2018 Ennuste Ero TA/Ennuste Toimintatuotot 50 775 762 11 496 734 56 167 156 5 391 394 Myyntituotot 16 898 908 10 967 499 Maksutuotot 10 408 000 7 132 760 Tuet ja avustukset 966 301 1 293 526 Muut toimintatuotot 22 502 553 19 885 242 Valmistus omaan käyttöön 4 124 200 2 210 267 4 124 200 0 Toimintakulut -212 044 359-156 782 927-214 092 249-2 047 890 Henkilöstökulut -81 463 742-61 815 944 Palvelujen ostot -88 122 669-63 763 113 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 957 040-8 035 082 Avustukset -9 816 721-6 077 905 Muut toimintakulut -22 684 187-17 090 882 Toimintakate -157 144 397-115 293 632-153 800 893 3 343 504 Verotulot 126 573 000 102 778 537 125 484 000-1 089 000 Valtionosuudet 40 278 000 30 556 836 40 700 000 422 000 Rahoitustuotot ja -kulut 439 500 499 247 2 500 000 Vuosikate 10 146 103 18 540 989 14 883 107 4 737 004 Poistot ja arvonalentumiset -10 373 389-7 571 468-11 000 000-626 611 Tilikauden tulos -227 286 10 969 521 3 883 107 4 110 393 Poistoeron muutos 335 034 250 587 335 034 Tilikauden ylijäämä (alij.) 107 748 11 220 108 4 218 141 4 110 393 Tilikauden ylijäämä mikäli KHO:n päätös lastensuojelun kuntakorvausasiassa ei ehdi vuodelle 2018 tai se ei ole Ylöjärvelle myönteinen 1 767 141 4
Tavoitteiden toteutuma 30.9.2018 ja tilinpäätösennuste lautakunnittain 5
Kaupunginhallitus sisältää myös keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä asukaslautakunnan tiedot Hallinto- ja talousosasto yhteensä 2017 Ta 2018 1-9 Ta-Tot. 2018 TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot 4 581 487 3 429 042 4 971 265-1 542 223 145,0 6 920 836-3 491 794 Kulut -15 608 157-16 336 431-10 888 323-5 380 442 66,7-15 964 044-404 866 Netto -11 026 670-12 907 389-5 917 059-6 922 664 45,8-9 043 208-3 896 660 Poikkeamat: Maanmyyntitulot tulevat ylittymään arviolta 2 000 000 eur Varhe-maksut tulevat ylittymään 100 000 eur Työntekijöille hyvästä tilinpäätöksestä 2017 jaetut kulttuurisetelit lisäävät kustannuksia 100 000 eur Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavat maksut jäävät alle budjetoidun 40 000 eur Työllisyyden hoidon kustannukset alittavat budjetoidun 300 000 eur 6
Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta yhteensä Ero 2017 Ta+muutos 1-9 Ta-Tot. 2018 TA-% Tp 2018 ennuste Ta 2018 /Ennuste Tuotot 9 805 870 9 487 117 6 027 932 3 459 185 63,5 10 849 517-1 362 400 Kulut -91 270 984-90 231 656-69 144 675-21 086 981 76,6-92 368 933 2 137 277 Netto -81 465 117-80 744 539-63 116 743-17 627 796 78,2-81 519 416 774 877 Poikkeamat: Sairaanhoitopiirin laskutus säilynyt edelleen maltillisena. Tämän hetkisen arvion mukaan kulut alitetaan muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Sosiaalityön palveluissa ylityspaineita 1 500 000 eur hallintoriidan alaisiin kuluihin liittyvä tulo-odote epävarmuustekijä raskaammin resursoitujen ja laitospalveluiden tarve edelleen kasvanut lastensuojelussa. Myös jälkihuollon palveluiden tarve kasvanut. Kehitysvammahuollossa määrärahat ylittyvät mm. kasvaneen sijaistarpeen vuoksi. Myös palveluasumisen ostot ovat lisääntyneet. Perusturvaosasto selvittää sosiaalityön vastuualueen toimintaa ja prosesseja määrähaylitysten johdosta. 7
Perusturvalautakunta Poikkeamat (jatkuu): Terveyskeskuspalveluissa menot budjetoitu niukasti vuoden 2017 tasoon nähden. Nettomäärärahan ylitysarvio 700 000 eur päihdehuollon palvelut hoitotarvikkeet ja lääkkeet avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon asiakaspalveluiden ostot Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut ylitysennuste 130 000 eur mielenterveyspotilaiden asumispalvelut nuorisopsykiatrian ostopalvelut 8
Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta yhteensä 2017 Ta 2018 1-9 Ta-Tot. 2018 TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot 5 176 810 4 198 750 3 330 188 868 562 79,3 4 521 750-323 000 Kulut -64 530 119-66 457 957-48 608 488-17 849 469 73,1-66 460 957 3 000 Netto -59 353 308-62 259 207-45 278 302-16 980 905 72,7-66 944 655-320 000 Poikkeamat: Peruskoulutuksen tulot ja menot ovat kertyneet arvioitua suurempina viime vuodelta siirtyneiden hanketulojen takia. Varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan jäävän 80 000 euroa alle talousarvion. Menojen ennustetaan jäävän 400 000 euroa alle talousarvion; yksityisille päiväkodille myönnetty budjetoitua vähemmän palveluseteleitä 9
Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta yhteensä Ero 2017 Ta 2018 1-9 Ta-Tot. 2018 TA-% Tp 2018 ennuste Ta 2018 /Ennuste Tuotot 906 775 811 600 615 162 196 438 75,8 811 600 0 Kulut -5 511 611-5 817 048-4 225 575-1 591 473 72,6-5 817 048 0 Netto -4 604 836-5 005 448-3 610 413-1 395 035 72,1-5 005 448 0 Poikkeamat: Ei raportoitavia poikkeuksia 10
Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yhteensä 2017 Ta 2018 1-9 Ta-Tot. 2018 TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot 33 117 970 32 395 853 23 354 225 9 041 628 72,1 32 395 853 0 Kulut -25 648 505-26 555 574-18 483 559-8 072 015 69,6-26 335 574-220 000 Netto 7 469 465 5 840 279 4 870 666 969 613 83,4 6 060 279-220 000 Poikkeamat: Talousarvion alitusennusteen perustuu lähinnä tilapalveluiden toimintakulujen alitukseen, esimerkiksi sähkön osalta. 11
Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta yhteensä 2017 Ta 2018 1-7 Ta-Tot. 2018 TA-% Tp 2018 ennuste Ero Ta 2018 /Ennuste Tuotot 691 734 667 600 382 876 284 724 57,4 667 600 0 Kulut -2 319 108-2 735 693-1 640 461-1 095 232 60,0-2 735 693 0 Netto -1 627 373-2 068 093-1 257 585-810 508 60,8-2 068 093 0 Poikkeamat: - ei raportoitavia poikkeuksia 12
Investoinnit Nettototeuma-aste 64,7 % - investoinneista erillinen raportti liitteenä 13
Juha Liinavuori talousjohtaja p. 040 133 4540 juha.liinavuori@ylojarvi.fi www.ylojarvi.fi 14