SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND

SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2015 OSUUSLAJIT A ja B ISIN KOODIT FI0008804315 (A / kasvu) ja FI0008804323 (B / tuotto) Rahastoa hallinnoi Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, joka on Seligson & Co Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun vertailuindeksiin tehtäviä muutoksia. korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Katsauskauden aikana rahaston sijoituskohteissa ei tapahtunut muita kuin rahaston normaalin sijoituspolitiikan mukaisia muutoksia. Tarkemmat salkunhoitajan katsaukset rahaston sijoituksiin löytyvät Rahastoyhtiön julkaisemasta neljännesvuosikatsauksesta. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) RAHASTON TIEDOT 30.6.2015 NETTOVARALLISUUS 82455494 Varat 82550002 Velat 94508 OSUUDENOMISTAJIA 3767 PALKKIOT Rahastoyh ölle makse ava merkintä- / lunastuspalkkio Rahastoon makse ava kaupankäyn palkkio lunaste aessa Hallinnoin - ja säilytyspalkkio Tuo osidonnainen palkkio ei 0,2 % lunaste aessa, jos sijoitusaika < 90 pv 0,0 % lunaste aessa, jos sijoitusaika 90 pv 0,33% p.a. Ei Rahastoyh ölle maksetut hallinnoin palkkiot 1-6/2015, eur 101 281,09 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2015, eur 44 035,21 Tässä puolivuotiskatsauksessa julkaistut luvut perustuvat rahaston arvonlaskentahetkeen. Tämän katsauksen lisäksi rahastosta julkaistaan vuosikertomus, avaintietoesite sekä rahastoesite, joka sisältää myös rahaston säännöt. Näiden virallisten esitteiden lisäksi Seligson & Co Rahastoyhtiö julkaisee rahastojen neljännesvuosikatsauksen, joka sisältää mm. uusimmat tunnusluvut sekä rahastosijoittamiseen liittyviä artikkeleita. Esitteet ja katsaukset on saatavissa joko tilaamalla Seligson & Co Rahastoyhtiöstä tai ladattavissa internet-sivuiltamme. Suosittelemme tutustumista esitteisiin ennen sijoituspäätöstä.

GE CAPITAL EURO FUNDING 5,375% 23.01.2020 900 000 120,425 1 105 030,48 1,3 ASF 5,625% 04.07.2022 700 000 128,417 938 078,25 1,1 AT&T INC 2,5% 15.03.2023 800 000 103,996 837 924,28 1,0 ENI SPA 4,75% 14.11.2017 700 000 110,081 791 515,55 1,0 BMW FINANCE NV 3,25% 14.01.2019 700 000 109,485 776 928,56 0,9 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,375% 16.01.2017 700 000 106,370 758 601,99 0,9 VOLKSWAGEN INTL FIN 2,00% 14.01.2020 700 000 105,429 744 485,19 0,9 E.ON INTL FINANCE BV 5,75% 07.05.2020 600 000 122,394 739 642,69 0,9 TELEFONICA EMISIONES 4,693% 11.11.2019 600 000 115,153 708 889,83 0,9 ORANGE SA 3,875% 14.01.2021 600 000 115,053 701 080,07 0,9 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,375% 30.03.2020 600 000 114,693 694 899,80 0,8 GE CAPITAL EURO FUNDING 0,800% 21.01.2022 700 000 97,416 684 393,98 0,8 ENEL SPA 4,875% 20.02.2018 600 000 110,700 674 778,06 0,8 RWE FINANCE BV JVK 6,5% 10.08.2021 500 000 128,760 672 827,40 0,8 SIEMENS FINANCE 5,125% 20.02.2017 600 000 108,092 659 672,55 0,8 ELECTRICITE DE FRANCE 6,25% 25.01.2021 500 000 128,547 656 262,40 0,8 UNIBAIL-RODAMCO SE 3,0% 22.03.2019 600 000 108,532 656 205,39 0,8 SOC NATL CHEMINS FER FRA 4.125% 19.02.2025 500 000 125,643 635 730,41 0,8 ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,75% 07.06.2019 600 000 104,930 630 707,05 0,8 ENEL SPA 5,0% 14.09.2022 500 000 121,762 628 739,01 0,8 VATTENFALL TREASURY AB 6,75% 31.01.2019 500 000 121,591 622 009,79 0,8 ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 26.04.2030 500 000 123,374 621 103,27 0,8 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 5,0% 24.07.2019 500 000 118,591 616 445,65 0,7 VODAFONE GROUP PLC 4,650% 20.01.2022 500 000 118,957 605 167,88 0,7 TOTAL CAPITAL SA 4,875% 28.01.2019 500 000 116,048 590 588,53 0,7 LINDE FINANCE BV 3,875% 01.06.2021 500 000 117,630 589 791,05 0,7 TELSTRA CORP LTD 3,75% 16.05.2022 500 000 116,846 586 635,29 0,7 ATLANTIA SPA 4,375% 16.03.2020 500 000 114,909 580 997,42 0,7 BP CAPITAL MARKETS PLC 4,154% 01.06.2020 500 000 115,538 579 446,71 0,7 CASINO GUICHARD PERRACH 4,481% 12.11.2018 500000 112,454 576508,49 0,7

VOLKSWAGEN INTL FIN 5,375% 22.5.2018 500 000 114,182 573 918,09 0,7 BOUYGUES SA 3,641% 29.10.2019 500 000 111,700 570 769,67 0,7 IBERDROLA INTL BV 3,5% 01.02.2021 500 000 111,477 564 624,73 0,7 SNAM SPA 3,5% 13.02.2020 500 000 110,37 558 489,38 0,7 DEUTSCHE TELECOM INT FIN 6,0% 20.1.2017 500 000 108,789 557 339,76 0,7 VERIZON COMMUNICATIONS 3,25% 17.02.2026 500 000 110,213 557 072,77 0,7 GAS NATURAL 4,125% 26.01.2018 500 000 108,789 552 757,57 0,7 BMW FINANCE NV 3,625% 29.01.2018 500 000 108,415 549 719,76 0,7 ORANGE SA 4,75% 21.02.2017 500 000 107,261 544 828,97 0,7 CARREFOUR SA 4,375% 02.11.2016 500 000 105,526 542 130,92 0,7 DAIMLER AG 4,125% 19.01.2017 500 000 106,020 539 364,62 0,65 ROCHE HLDGS INC 6,5% 04.03.2021 400 000 131,370 534 002,59 0,6 RCI BANQUE SA 2,875% 22.01.2018 500 000 105,419 533 435,75 0,6 EDP FINANCE 2,625% 15.04.2019 500 000 102,923 517 409,63 0,6 ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 11.09.2024 400 000 125,117 515 369,37 0,6 ORANGE SA 8,125% 28.01.2033 300 000 164,920 505 111,03 0,6 TELIASONERA AB 4,75% 16.11.2021 400 000 123,283 505 000,49 0,6 DONG ENERGY A/S 4,875 % 16.12.2021 400 000 123,162 503 224,08 0,6 LA POSTE 4,375% 26.06.2023 400 000 123,586 494 628,89 0,6 TOTAL CAPITAL SA 1,375% 19.03.2025 500 000 97,231 488 127,34 0,6 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% 24.6.2022 400 000 119,876 479 862,66 0,6 VIVENDI SA 4,875% 02.12.2019 400 000 116,915 478 984,03 0,6 PEMEX 5,500% 24.02.2025 400 000 117,793 478 887,07 0,6 GDF SUEZ 3,5% 18.10.2022 400 000 116,931 477 581,53 0,6 TERNA SPA 4,75% 15.03.2021 400 000 117,593 476 028,47 0,6 ENI SPA 3,75% 12.09.2025 400 000 115,863 475 493,10 0,6 RTE EDF TRANSPORT S.A. 5,125% 12.09.2018 400 000 114,741 475 420,16 0,6 TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987% 23.01.23 400 000 114,548 465 180,90 0,6 GAS NATURAL 3,875% 17.01.2023 400 000 114,172 463 737,32 0,6 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3,25% 17.01.2028 400000 114,212 462760,33 0,6

REPSOL INT FINANCE 4,875% 19.02.2019 400 000 113,575 461 405,48 0,6 HUTCH WHAMPOA FINANCE 3,625% 06.06.2022 400 000 113,494 455 004,05 0,6 ALSTOM 4,50% 18.03.2020 400 000 112,394 454 789,11 0,6 ELECTRICITE DE FRANCE 2,75% 10.03.2023 400 000 108,916 439 088,23 0,5 ENEL SPA 5,25% 20.06.2017 400 000 109,200 437 488,52 0,5 GLENCORE FINANCE EUROPE 5,250% 22.03.2017 400 000 107,887 437 400,46 0,5 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2,625% 15.01.2024 400 000 107,892 436 398,88 0,5 HUTCH WHAMPOA FINANCE 4,750% 14.11.2016 400 000 105,988 435 924,60 0,5 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,375% 01.02.2023 400 000 107,967 435 796,14 0,5 SHELL INTERNATIONAL FIN 2,5% 24.03.2026 400 000 107,008 430 764,24 0,5 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022 400 000 105,234 427 947,70 0,5 FCE BANK PLC 1,75% 21.05.18 400 000 102,376 410 307,28 0,5 THE COCA-COLA CO 1,875% 22.09.2026 400 000 99,995 405 795,07 0,5 KONINKLIJKE KPN 5,625% 30.9.2024 300 000 128,312 397 650,04 0,5 ENBW INTL FINANCE BV 4,875% 16.1.2025 300 000 128,169 391 196,94 0,5 STATOIL ASA 5,625% 11.03.2021 300 000 126,469 384 615,54 0,5 GDF SUEZ 6,875 24.1.2019 300 000 122,823 377 453,59 0,5 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 4,375% 23.09.2021 300 000 122,204 376 752,41 0,5 WENDEL SA 5,875% 17.09.2019 300 000 117,914 367 647,35 0,4 BAT HOLDINGS BV 4,875 % 24.02.2021 300 000 120,576 366 855,27 0,4 GROUPE AUCHAN SA 6,0% 15.04.2019 300 000 120,120 364 194,57 0,4 IMP TOBACCO FIN 5,0 % 02.12.2019 300 000 116,198 357 347,42 0,4 MERCK FIN SERVICES GMBH 4,5% 24.03.2020 300 000 117,273 355 507,52 0,4 OMV AG 4,375 10.02.2020 300 000 115,891 352 779,16 0,4 CEZ AS 4,5% 29.06.2020 300 000 117,482 352 555,16 0,4 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 4% 02.06.2021 300 000 116,408 350 207,61 0,4 SNAM SPA 5,0% 18.01.2019 300 000 114,108 349 103,32 0,4 HEINEKEN NV 3,5% 19.03.2024 300 000 115,179 348 549,30 0,4 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5,625% 13.12.2017 300 000 113,022 348 358,81 0,4 AIR LIQUIDE SA 3,889% 09.06.2020 300000 115,712 347867,67 0,4

MICROSOFT CORP 3,125% 06.12.2028 300 000 113,731 346 533,97 0,4 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 3,625% 28.03.2022 300 000 114,238 345 564,96 0,4 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 5,125% 18.01.2018 300 000 111,593 341 729,34 0,4 GDF SUEZ 3% 01.02.2023 300 000 112,536 341 329,79 0,4 NATL GRID PLC 5,0% 02.07.2018 300 000 113,293 339 877,50 0,4 SHELL INTERNATIONAL FIN 4,375% 14.05.18 300 000 111,667 336 758,17 0,4 WPP FINANCE 3,00% 20.11.2023 300 000 110,246 336 261,29 0,4 BAT HOLDINGS BV 5,375 % 29.06.2017 300 000 109,967 335 511,62 0,4 IBM CORP 2,875% 07.11.2025 300 000 109,847 335 139,84 0,4 ATLANTIA SPA 3,625% 30.11.2018 300 000 108,978 333 308,52 0,4 SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,5 % 06.09.2021 300 000 108,146 330 581,84 0,4 DAIMLER AG 2,375% 12.09.2022 300 000 107,934 329 520,02 0,4 WOLTERS KLUWER NV 2,875% 21.03.2023 300 000 108,997 329 416,75 0,4 NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 5,125% 31.03.2017 300 000 108,488 329 369,26 0,4 TELENOR ASA 4,875% 29.05.2017 300 000 108,946 328 196,61 0,4 BERTELSMANN AG 4,75% 26.09.2016 300 000 105,508 327 416,47 0,4 CARLSBERG BREW 3,375% 13.10.2017 300 000 106,456 326 634,31 0,4 IBERDROLA INTL BV 4,625 % 07.04.2017 300 000 107,496 325 746,75 0,4 PHILIP MORRIS INTL INC 2,750% 19.03.2025 300 000 107,781 325 709,80 0,4 AIRBUS GROUP FINANCE BV 2,375% 02.04.2024 300 000 107,324 323 743,52 0,4 ORACLE 2,25% 10.01.2021 300 000 106,570 322 907,82 0,4 UNIBAIL-RODAMCO SE 2,5% 26.02.2024 300 000 106,664 322 581,04 0,4 KLEPIERRE 4,0% 13.04.2017 300 000 106,622 322 488,95 0,4 GLENCORE FIN DUBAI LTD 2,625% 19.11.2018 300 000 105,284 320 704,95 0,4 BASF SE 2,000%, 05.12.2022 300 000 105,659 320 412,62 0,4 DEUTSCHE POST AG 1,875% 11.12.2020 300 000 105,688 320 190,92 0,4 AMERICA MOVIL SAB DE VC 3,75% 28.06.2017 300 000 106,607 319 942,45 0,4 ACCOR SA 2,625% 05.02.2021 300 000 105,585 319 925,08 0,4 GDF SUEZ 2,375% 19.05.2026 300 000 106,206 319 473,06 0,4 AT&T INC 3,550% 17.12.2032 300000 104,290 318618,08 0,4

PHILIP MORRIS INTL INC 2,125% 30.05.2019 300 000 105,444 316 906,80 0,4 FGA CAPITAL IRELAND 2,875% 26.01.2018 300 000 103,778 315 042,43 0,4 ACEA SPA 2,625% 15.07.2024 300 000 102,207 314 214,02 0,4 BASF SE 1,375% 22.01.2019 300 000 102,989 310 786,52 0,4 SKY PLC 2,500% 15.09.2026 300 000 100,952 308 813,40 0,4 DANONE 1,125% 27.11.2017 300 000 101,830 307 496,51 0,4 TOTAL CAPITAL SA 2,125% 18.09.2029 300 000 99,912 304 748,67 0,4 SANOFI 1,75% 10.09.2026 300 000 99,760 303 521,65 0,4 BAYER CAPITAL CORP 1,250% 13.11.2023 300 000 99,683 301 431,06 0,4 APPLE INC 1,625% 10.11.2026 300 000 98,298 298 017,84 0,4 SOLVAY S.A. 4,625% 27.06.2018 250 000 112,354 281 042,96 0,3 VOLKSWAGEN INTL FIN 1,625% 16.01.2030 300 000 91,026 275 306,98 0,3 WAL-MART STORES INC 4,875% 21.09.2029 200 000 133,502 274 589,30 0,3 STATOIL ASA 1,625% 17.02.2035 300 000 87,772 265 119,08 0,3 SOC NATL CHEMINS FER FRA 4,875% 12.06.2023 200 000 129,255 259 041,79 0,3 TENNET HOLDING BV 4,625% 21.02.2023 200 000 123,355 250 029,86 0,3 TELIASONERA AB 3,875% 01.10.2025 200 000 121,324 248 464,81 0,3 ELECTRICITE DE FRANCE 4,125% 25.03.2027 200 000 121,700 245 631,56 0,3 LA POSTE 4,750% 08.07.2019 200 000 116,742 242 827,84 0,3 VERBUND INTL FIN GMBH 4,75% 16.07.2019 200 000 115,810 240 755,62 0,3 OMV AG 3,5% 27.09.2027 200 000 116,272 237 875,51 0,3 ELIA SYSTEM OP SA/NV 5,250% 13.05.2019 200 000 117,912 237 257,43 0,3 EWE AG 4,125% 04.11.2020 200 000 115,776 236 975,66 0,3 MCDONALD'S CORP 4,0% 17.02.2021 200 000 116,373 235 703,90 0,3 SES SA 4,625% 09.03.2020 200 000 116,395 235 696,42 0,3 BHP BILLITON FINANCE LTD 3,250% 24.09.2027 200 000 114,928 234 859,11 0,3 EUTELSAT SA 5,0% 14.01.2019 200 000 114,298 233 225,14 0,3 CARREFOUR 3,875% 25.04.2021 200 000 115,072 231 583,89 0,3 HIT FINANCE BV 5,750% 09.03.2018 200 000 113,356 230 324,39 0,3 AEROPORT PARIS 3,125% 11.06.2024 200000 114,838 230033,61 0,3

VIER GAS TRANSPORT 3,125% 10.07.23 200 000 111,916 229 944,01 0,3 GECINA 4,75% 11.04.2019 200 000 113,880 229 887,42 0,3 AMERICA MOVIL SAB DE VC 3,259% 22.07.2023 200 000 111,745 229 650,85 0,3 VODAFONE GROUP PLC 5,0% 06.04.2018 200 000 112,662 226 089,03 0,3 RED ELECTRICA CORP 4,75 % 16.02.2018 200000 111,051 225 640,73 0,3 CONTINENTAL AG 3,125% 09.09.2020 200000 109,913 224 893,49 0,3 ADECCO INT FINANCIAL 4,75% 13.04.2018 200000 111,097 224 269,50 0,3 HERA 3,25% 04.10.2021 200000 109,648 224 121,03 0,3 SIEMENS FINANCE 2,875% 10.03.2028 200000 110,752 223 294,98 0,3 BP CAPITAL MARKETS PLC 2,972% 27.02.2026 200000 110,566 223 167,62 0,3 WESFARMERS LTD 2,75% 02.08.2022 200000 108,976 222 983,88 0,3 TDC A/S 4,375% 23.02.2018 200000 109,782 222 655,47 0,3 DEUTSCHE ANN FIN BV 3,125% 25.07.2019 200000 108,055 221 965,16 0,3 ORIGIN ENERGY FINANCE 3,5% 04.10.2021 200000 108,261 221 718,26 0,3 AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE 2,625% 27.07.2022 200000 108,191 221 272,41 0,3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 4% 26.04.2018 200000 109,866 221 195,48 0,3 BG ENERGY CAPITAL PLC 3,0 % 16.11.2018 200000 108,274 220 294,95 0,3 PEMEX 5,500% 09.01.2017 200000 107,245 219 732,84 0,3 SNAM SPA 3,875% 19.03.2018 200000 108,472 219 166,36 0,3 CRH FINANCE LTD 3,125% 03.04.2023 200000 108,662 218 859,89 0,3 PERNOD-RICARD SA 5% 15.03.2017 200000 107,740 218 457,14 0,3 VOLVO TREASURY AB 5,0% 31.05.2017 200000 108,725 218 323,32 0,3 PHILIP MORRIS INTL INC 2,875% 03.03.2026 200000 108,144 218 187,96 0,3 PROLOGIS LP 3,375% 20.02.2024 200000 107,870 218 180,10 0,3 GLENCORE FINANCE EUROPE 3,75% 01.04.2026 200000 107,846 217 577,25 0,3 BMW FINANCE NV 2,375% 24.01.2023 200000 107,688 217 445,18 0,3 DAIMLER INTL FIN BV 2,625% 02.04.2019 200000 107,813 216 931,33 0,3 A2A SPA 4,50% 02.11.2016 200000 105,348 216 663,12 0,3 ABB FINANCE BV 2,625% 26.03.2019 200000 107,559 216 523,74 0,3 VINCI SA 4,125 % 20.02.2017 200000 106,213 215408,56 0,3

DANONE 2,250% 15.11.2021 200000 106,244 215 310,29 0,3 SKF AB 2,375% 29.10.2020 200000 106,034 215 269,37 0,3 TOTAL CAPITAL SA 2,5% 25.03.2026 200000 106,937 215 225,46 0,3 CARGILL INC 2,5% 15.02.2023 200000 106,574 215 024,71 0,3 AEROPORT PARIS 2,375% 11.06.2019 200000 107,100 214 472,54 0,3 CASINO GUICHARD PERRACH 3,248% 07.03.2024 200000 105,808 213 691,59 0,3 BAYER AG 1,875% 25.01.2021 200000 105,513 212 648,29 0,3 MONDELEZ INTERNATIONAL 2,375% 26.01.2021 200000 105,296 212 634,15 0,3 ANGLO AMERICAN CAPITAL 3,25% 03.04.2023 200000 105,460 212 517,36 0,3 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2,7% 31.03.2026 200000 105,538 212 448,13 0,3 NESTLE FINANCE INTL LTD 1,75% 12.09.2022 200000 104,587 211 982,59 0,3 REPSOL 2,625% 28.05.2020 200000 105,683 211 868,05 0,3 SABMILLER HOLDINGS INC 1,875% 20.10.2020 200000 104,542 210 757,66 0,3 SSE PLC 2,0 % 17.06.2020 200000 105,033 210 228,93 0,3 EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026 200000 104,850 209 909,38 0,3 METRO AG 2,25% 11.5.2018 200000 104,612 209 862,34 0,3 ICADE 2,25% 16.04.2021 200000 103,892 208 730,72 0,3 IBM CORP 1,375% 19.11.2019 200000 103,403 208 501,21 0,3 MAN SE 2,125 % 13.03.2017 200000 103,109 207 506,93 0,3 MERCK & CO INC 1,875% 15.10.2026 200000 100,342 203 354,23 0,2 KERING 1,375% 01.10.2021 200000 99,922 201 907,38 0,2 ENBW INTL FINANCE BV 6,125% 07.07.2039 100000 149,711 155 752,10 0,2 PFIZER INC 5,75% 03.06.2021 100000 127,873 128 328,60 0,2 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 3,750% 09.07.2025 100000 122,891 126 568,58 0,2 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4,25% 13.07.2022 100000 120,159 124 280,92 0,2 BOUYGUES SA 4,5% 09.02.2022 100000 119,718 121 481,01 0,1 ENI SPA 3,625% 29.01.2029 100000 113,248 114 776,95 0,1 KONINKLIJKE KPN 3,750% 21.09.2020 100000 111,796 114 713,31 0,1 IBERDROLA INTL BV 4,25% 11.10.2018 100000 111,331 114 404,97 0,1 TELSTRA CORP LTD 4,75% 21.03.2017 100000 107,795 109131,25 0,1

GAS NATURAL 4,375% 02.11.2016 100000 105,384 108 284,18 0,1 TERNA SPA 4,125% 17.02.2017 100000 105,952 107 477,18 0,1 PERNOD-RICARD SA 2,125% 27.09.2024 100000 101,013 102 619,85 0,1 Arvopaperit yhteensä 78 352 189,77 95,0 Salkku yhteensä 78 352 189,77 95,0 Kassa ja muut varat, ne o 4 103 304,58 5,0 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 82 455 494,35 100 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, kasvuosuus (A) 4 213 505,2197 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, tuo o-osuus (B) 201 587,3231 Rahasto-osuuden arvo, kasvuosuus (A) 19,1169 Rahasto-osuuden arvo, tuo o-osuus (B) 9,4557

TUNNUSLUVUT JA SIJOITUSTEN JAKAUMA 30.6.2015 KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2014-30.6.2015 Juoksevat kulut (ei sisällä kaupankäyn kuluja) 0,33 % Tuo osidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyn kulut (arvio) 0,04 % Kokonaiskulut (ml. kaupankäyn kulut) 0,37 % Salkun kiertonopeus -26,61 % Lainaluokitukset AAA 5,4 %, AA 13,5 %, A 38,4 %, BBB 41,7 %, BB 1,0 % Salkun korkoriski (duraa o) 4,92 Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Indeksipoikkeama (tracking error) 0,84 % Sharpen mi ari 0,77 Lähipiirin omistus (30.6.2015) 0,00 % Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa SIJOITUSTEN MAAJAKAUMA Osuus % Ranska 28,03 Saksa 17,63 Italia 8,67 Espanja 8,53 Yhdysvallat 8,20 Iso-Britannia 8,00 Alankomaat 4,33 Ruotsi 2,58 Sveitsi 2,36 Australia 1,76 Belgia 1,68 Meksiko 1,59 Tanska 1,34 Norja 1,26 Hongkong 1,14 Itävalta 1,05 Japani 0,56 Tsekki 0,46 Luxemburg 0,30 Irlan 0,28 Ukraina 0,27