AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+

AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ KORKORAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 06 2018 1 PERUSTIEDOT Rahaston koko (milj. EUR) Salkunhoitaja Vertailuindeksi Aloituspäivä Morningstar Riskiluokka 782,3 J. Siekkinen, T. Leinonen, T. Einesalo JPM GBI-EM Diversified 7.12.2015 5 / 7 Rahasto sijoittaa kehittyvien maiden valtioiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin tai takaamiin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Rahaston sijoitukset tehdään pääosin perinteisten kehittyvien valtioiden ulkopuolelle. Rahaston tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla ylittää vertailuindeksinsä kehitys pitkällä aikavälillä. Rahaston arvoon vaikuttavat sijoituskohteiden arvonmuutokset, jotka voivat olla huomattavia. Sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudelleen. RAHASTO-OSUUDEN ARVONKEHITYS 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1 kuukausi -1,69% 1 vuosi -0,63% Running yield 15,50% SALKUNHOITAJAN KATSAUS Epävarmuus globaalin sentimentin osalta on kasvanut erityisesti vuoden toisen neljänneksen aikana, kun presidentti Trump on koventanut kauppapoliittisia puheitaan ja finanssielvytys on nostanut rahapolitiikan kiristystarvetta Yhdysvalloissa sekä pidemmän aikavälin pelkoja lisävelkaantumisesta. Samaan aikaan Euroalueen kasvunsentimentin hyytyminen ja kasvun hidastuminen yhdistettynä kasvaneisiin poliittisiin riskeihin (Espanja, Italia, Kreikka ja Saksa) on painanut sijoittajien riskinottohalua Euroopan osalta ja heijastunut selkeimmin heikentyneenä eurona. Kehittyvien talouksien reunavaltiot ovat kestäneet globaalia epävarmuutta huomattavasti perinteisiä kehittyviä talouksia paremmin. Aikaisempia vuosia sekavampaa globaalia taustaa vastaan myös epävarmuus kehittyvien talouksien näkymistä on kasvanut. Vahvistunut Yhdysvaltojen dollari, nousseet energiahinnat ja kohonneet korkotasot ovat voimistaneet tätä epävarmuutta entisestään, kun suurimmat pelot ovat kohdistuneet inflaatiopaineisiin ja rahoituksen saatavuuteen sekä kustannusten kohoamiseen. Oman lisänsä kehittyvien talouksien tilanteeseen ovat tuoneet etukäteen tiedostetut poliittiset tapahtumat, mutta kehittyvien talouksien reunavaltioiden osalta näistä on selvitty ilman suurempia yllätyksiä. Tammi kesäkuussa rahaston tuotto jäi hienoisesti negatiiviseksi (-0,60 %), mutta oli selvästi vertailuindeksiä (-5,16 %) vahvempi. Vuoden alusta parhaita tuottoja on saatu Egyptistä, Costa Ricasta, Georgiasta, Keniasta, Nigeriasta ja Ukrainasta, joita kaikkia ovat tukeneet korkeat korkotuotot ja stabiilit valuuttatuotot. Valuutoista poikkeuksena on ollut Ukrainan hryvnia (UAH), Georgian lari (GEL) ja Kenian shillinki (KES), jotka ovat vahvistuneet vuoden alun aikana 5 10 % euroa vastaan. Näemme useat kehittyvien talouksien reunavaltioiden valuutat edelleen aliarvostettuina, joten niiden voidaan nähdä vahvistuvan pidemmällä aikavälillä, vaikka keskuspankit hillitsevätkin liiallista valuuttojen vahvistumista kilpailuedun ylläpitämiseksi. Rahaston sijoitusten keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika, eli duraatio, oli 2,4 vuotta kesäkuun 2018 lopussa. Rahasto on käyttänyt katsauskautensa aikana johdannaissopimuksia salkunhoidon tehostamiseen paikallisissa valuutoissa. Rahasto ei ole käyttänyt arvopaperilainaus- tai arvopapereiden takaisinostosopimuksia. Yleisten lyhyen aikavälin epävarmuustekijöiden lisäksi näemme kuluvan vuoden fokuksen pysyvän kehittyvien talouksien fundamenttitekijöiden lisäksi hyödykehinnoissa sekä poliittisissa riskeissä. Näemme edelleen korkean juoksevan korkotuottotason tukevan vahvoja tuotto-odotuksia ja antavan merkittävän turvatyynyn mahdollista valuuttojen heikentymistä vastaan. Samalla odotamme kehittyvien talouksien reunavaltioiden kasvuaktiviteetin jatkavan kohentuvalla uralla piristyneen globaalin kaupan, kilpailukykyisten valuuttojen sekä hyödykehintojen (energiatuotteiden ja teollisuusmetallien) nousun tukemana. Tämä antaa pidemmällä aikavälillä kehittyvien talouksien reunavaltioiden valuutoille tilaa maltilliselle vahvistumiselle dollaria vastaan. Seuraavan 12 kuukauden tähtäimellä näemme parhaat tuottonäkymät Argentiinan, Egyptin, Ghanan, Kenian, Nigeria, Ugandan ja Uzbekistanin joukkovelkakirjoissa sekä Angolan, Armenian, Costa Rican, Georgian, Mongolian, Mosambikin, Nigerian, Tadzikistanin, Tunisian, Ukrainan ja Uruguayn valuutoissa. Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695 00101 Helsinki Puh 010 247 6844 faksi 010 247 6849 Y-tunnus 0672513-3 www.aktia.fi

AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ KORKORAHASTOT 2 06 2018 AVAINLUVUT Tuotto Rahasto Indeksi Erotus 1 kuukausi -1,69% -2,74% +1,05% 3 kuukautta -1,78% -6,88% +5,10% 6 kuukautta -0,86% -5,16% +4,30% Vuoden alusta -0,86% -5,16% +4,30% 1 vuosi -0,63% -6,00% +5,37% Rahaston alusta p.a. +5,03% +2,20% +2,83% Volatiliteetti 4,85 % 6,26 % Tracking Error 5,52 % +0,00% Modifoitu duraatio 2,40 0,00 Running yield 15,50 % 6,90 % SUURIMMAT MAAPAINOT Egypti Argentiina 6,5 % 5,6 % Nigeria Kenia 6,1 % 5,2 % Costa Rica Ukraina 5,8 % 5,2 % Kazakstan Uganda 5,7 % 4,5 % Ghana Sambia 5,7 % 4,3 % Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695 00101 Helsinki Puh 010 247 6844 faksi 010 247 6849 Y-tunnus 0672513-3 www.aktia.fi

AKTIA EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY FRONTIER BOND+ KORKORAHASTOT 06 2018 3 SUURIMMAT LIIKKEESEENLASKIJAT MATURITEETTIJAKAUMA Neder Financieringsmaat 15,2 % 7,0 % Republic Of Argentina 45% European Bank For Reconstruction And Development Egypti 11,6 % 5,7 % Nigeria Dominican Republic 22% 8,6 % 5,5 % Kenya Zambia 8% 14% 11% 7,4 % 5,3 % Republic Of Ghana 7,3 % 5,3 % Republic Of Uruguay < 1 v 1-2 v 2-5 v 5-10 v > 10 v LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA Vakavaraiset lainat (inv. grade) AAA 21,7 % 54,6 % AA 0,0 % A 28,8 % BBB 4,2 % Korkeatuottoiset lainat (high yield) BB 7,1 % 44,2 % B 37,0 % CCC 0,0 % CC 0,0 % Ei luokiteltu C 0,0 % 1,2 % D 0,0 % NR 1,2 % Tässä raportissa esitetyt tiedot koskevat julkaisun kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Aktia Rahastoyhtiö tai Aktia Pankki eivät vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tappiosta tai vahingosta joka aiheutuu siitä, että asiakas on käyttänyt julkaisua sijoituspäätöstensä perusteena. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695 00101 Helsinki Puh 010 247 6844 faksi 010 247 6849 Y-tunnus 0672513-3 www.aktia.fi

Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ 30.06.2018 Arvopaperi Määrä Kpl/nimellisarvo Kurssi EUR Markkina-arvo EUR Prosenttia rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla AMD European Bk Reco & Dev FRN -0,55% 13.2.2022 6 750 000 000.00 0.00 12 154 424.32 1.55 % AMD European Bk Recon & Dev 7,95% 22.12.2021 4 075 000 000.00 0.00 6 289 327.45 0.80 % ARS Argentina (15,50%) 17.10.2026 150 000 000.00 0.03 4 133 352.07 0.53 % ARS Argentina (FRN 3M 7 DAY ARPP FLAT) 21.6.2020 500 000 000.00 0.03 15 343 547.58 1.96 % ARS Argentina IL (4,00%) 6.3.2020 200 000 000.00 0.03 5 950 723.18 0.76 % ARS Argentina IL SINK (2,50%) 22.7.2021 350 000 000.00 0.04 13 943 683.63 1.78 % CRC Costa Rica 10,12% 20.3.2024 1 500 000 000.00 0.00 2 414 773.76 0.31 % CRC Costa Rica 10,58% 26.9.2029 14 000 000 000.00 0.00 22 211 468.07 2.84 % CRC Costa Rica 9,66% 30.9.2026 5 000 000 000.00 0.00 7 626 860.23 0.98 % CRC Titulo Propiedad 9,20% 27.9.2023 1 500 000 000.00 0.00 2 300 794.37 0.29 % DOP Dominican Republic 11,00% 6.11.2026 419 300 000.00 0.02 7 796 157.80 1.00 % DOP Dominican Republic 11,50% 10.5.2024 440 000 000.00 0.02 8 405 219.50 1.07 % DOP Dominican Republic 12,00% 5.3.2032 500 000 000.00 0.02 9 828 844.41 1.26 % DOP Dominican Republic 16,95% 4.2.2022 220 000 000.00 0.02 4 962 517.58 0.63 % EGP Egypt 15,70% 7.11.2027 25 000 000.00 0.04 1 106 827.10 0.14 % EGP Egypt 15,90% 9.9.2024 82 800 000.00 0.04 3 842 611.47 0.49 % EGP Egypt 17,18% 9.5.2027 155 000 000.00 0.05 7 694 671.18 0.98 % EGP Egypt 18,75% 23.5.2022 95 000 000.00 0.05 4 834 157.67 0.62 % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% 8.1.2019 229 000 000.00 0.04 9 926 495.75 1.27 % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% 11.12.2018 332 825 000.00 0.04 14 626 884.29 1.87 % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% 18.12.2018 169 875 000.00 0.04 7 439 613.50 0.95 % EGP Egypt Treasury Bill 0,00% 4.9.2018 58 050 000.00 0.05 2 681 213.40 0.34 % EUR European Bk Recon & Dev 7,75% 1.3.2022 2 500 000.00 0.92 2 326 444.44 0.30 % GEL European Bk Recon & Dev FRN +0,00% 1.12.2020 22 000 000.00 0.35 7 699 825.54 0.98 % GHS Ghana 16,50% 6.2.2023 48 000 000.00 0.17 8 570 005.67 1.10 % GHS Ghana 18,25% 25.7.2022 55 000 000.00 0.18 10 466 674.84 1.34 % GHS Ghana 18,75% 24.1.2022 35 000 000.00 0.18 6 750 511.20 0.86 % GHS Ghana 19,00% 2.11.2026 23 000 000.00 0.18 4 256 325.62 0.54 % GHS Ghana 21,50% 9.3.2020 30 000 000.00 0.18 5 879 410.39 0.75 % GHS Ghana 24,00% 23.11.2020 15 000 000.00 0.20 2 992 463.59 0.38 % GHS Ghana 24,50% 21.6.2021 5 000 000.00 0.20 1 009 463.26 0.13 % GHS Ghana 24,75% 1.3.2021 5 000 000.00 0.20 1 070 257.58 0.14 % KES Kenya 11,00% 12.10.2026 370 000 000.00 0.01 3 120 245.24 0.40 % KES Kenya 11,00% 15.3.2027 1 125 000 000.00 0.01 9 565 207.01 1.22 % KES Kenya 12,00% 6.10.2031 1 970 000 000.00 0.01 17 242 075.27 2.20 % KES Kenya 12,50% 10.1.2033 250 000 000.00 0.01 2 323 930.38 0.30 % KES Kenya 12,50% 12.5.2025 1 025 000 000.00 0.01 9 058 377.60 1.16 % KZT European Bk Recon & Dev FRN -1,30% 7.2.2019 1 650 000 000.00 0.00 4 137 868.36 0.53 % LKR Sri Lanka 11,00% 15.5.2030 100 000 000.00 0.01 553 520.85 0.07 % LKR Sri Lanka 11,40% 1.1.2024 1 600 000 000.00 0.01 9 456 593.06 1.21 % LKR Sri Lanka 11,50% 1.9.2028 260 000 000.00 0.01 1 516 085.20 0.19 % NAD Namibia IL 3,55% 15.10.2022 65 000 000.00 0.06 4 506 259.44 0.58 % NAD Namibia IL 3,80% 15.7.2025 75 000 000.00 0.06 5 039 004.92 0.64 % NAD Namibia IL 4,50% 15.1.2029 25 000 000.00 0.06 1 512 530.51 0.19 % NGN Nigeria 14,50% 15.7.2021 4 000 000 000.00 0.00 10 225 449.13 1.31 % NGN Nigeria 16,2499% 18.4.2037 5 000 000 000.00 0.00 13 733 420.76 1.76 % NGN Nigeria 16,2884% 17.3.2027 9 000 000 000.00 0.00 24 423 196.30 3.12 % UGX Uganda 16,375% 4.3.2032 10 000 000 000.00 0.00 2 257 618.62 0.29 % UGX Uganda 17,00% 3.4.2031 13 000 000 000.00 0.00 3 006 223.28 0.38 % UGX Uganda 18,375 % 18.02.2021 19 800 000 000.00 0.00 4 875 933.93 0.62 % UGX Uganda 19,50% 18.12.2025 11 500 000 000.00 0.00 2 901 717.72 0.37 % USD European Bk Recon & Dev 13,75% 10.3.2020 656 250.00 0.72 477 740.23 0.06 % USD European Bk Recon & Dev 13,75% 9.10.2019 428 571.43 0.70 309 221.27 0.04 % USD European Bk Recon & Dev 7,70% 13.05.2021 3 750 000.00 0.91 3 433 241.32 0.44 % USD European Bk Recon & Dev 8,00% 5.8.2021 3 500 000.00 0.86 3 071 127.09 0.39 % USD European Bk Recon & Dev 9,50% 27.3.2021 4 000 000.00 0.88 3 608 338.80 0.46 % USD European Bk Recon & Dev 9,80% 10.12.2023 6 500 000.00 0.81 5 409 934.66 0.69 % USD European Bk Recon & Dev FRN - 0,25% 18.12.2020 4 000 000.00 0.83 3 315 113.05 0.42 % USD European Bk Recon & Dev FRN -0,30% 14.7.2022 6 500 000.00 0.79 5 287 789.89 0.68 % USD European Bk Recon & Dev FRN 6M -0,20% 11.12.2018 3 000 000.00 0.93 2 789 165.45 0.36 % USD European Bk Recon & Dev SINK (7,20%) 19.6.2023 5 600 000.00 0.87 4 852 342.72 0.62 % USD International Finance 5,50% 26.11.2018 9 000 000.00 0.82 7 757 121.46 0.99 %

USD International Finance 8,75% 1.2.2019 4 000 000.00 0.83 3 452 511.25 0.44 % USD Neder Financierings-maar (8,00%) 24.8.2022 9 000 000.00 0.87 7 871 152.10 1.01 % USD Neder Financierings-maar FRN TIBPSV -0,25% 21.7.2020 4 000 000.00 0.86 3 525 932.89 0.45 % USD Neder Financierings-maat (7,00%) 9.10.2019 10 000 000.00 0.84 8 387 366.26 1.07 % USD Neder Financierings-Maat (8,00%) 1.6.2021 3 000 000.00 0.85 2 573 657.42 0.33 % USD Neder Financierings-maat 11,00% 15.6.2020 6 000 000.00 0.83 4 984 735.66 0.64 % USD Neder Financierings-Maat 11,25% 10.3.2020 7 000 000.00 0.75 5 471 494.91 0.70 % USD Neder Financierings-Maat 11,25% 28.4.2020 2 500 000.00 0.80 2 038 945.48 0.26 % USD Neder Financierings-Maat 15,25% 14.5.2021 19 500 000.00 0.87 17 286 269.77 2.21 % USD Neder Financierings-Maat 5,80% 8.5.2020 8 000 000.00 0.84 6 795 056.16 0.87 % USD Neder Financierings-maat 7,00% 12.3.2020 3 500 000.00 0.77 2 761 370.75 0.35 % USD Neder Financierings-maat 7,20% 14.9.2020 5 500 000.00 0.82 4 604 549.35 0.59 % USD Neder Financierings-Maat 7,65% 15.12.2023 14 000 000.00 0.85 12 004 315.60 1.53 % USD Neder Financierings-maat 8,35% 11.9.2020 8 000 000.00 0.84 7 152 860.28 0.91 % UYU Uruguay 8,50% 15.3.2028 119 387 000.00 0.02 2 862 992.68 0.37 % UYU Uruguay 9,875% 20.6.2022 300 000 000.00 0.03 8 013 644.90 1.02 % UYU Uruguay IL 3,70% 26.6.2037 100 000 000.00 0.03 6 432 530.50 0.82 % UYU Uruguay IL 4,375% 15.12.2028 255 000 000.00 0.03 12 496 296.85 1.60 % UYU Uruguay Notas Del Teso 13,90% 29.7.2020 100 000 000.00 0.03 3 078 009.14 0.39 % UZS International Finance 9,50% 31.5.2020 20 000 000 000.00 0.00 2 135 226.57 0.27 % UZS Intl Finance Corp 9,50% 29.5.2020 52 000 000 000.00 0.00 5 567 809.05 0.71 % ZAR Namibia 8,26% 19.11.2022 80 000 000.00 0.06 4 754 803.39 0.61 % ZMW Zambia 11,00% 26.5.2020 110 000 000.00 0.07 7 840 844.51 1.00 % ZMW Zambia 11,00% 29.8.2021 155 000 000.00 0.06 10 234 667.46 1.31 % ZMW Zambia 13,00% 5.12.2026 55 000 000.00 0.06 3 214 756.03 0.41 % ZMW Zambia 14,00% 24.4.2032 62 425 000.00 0.06 3 702 420.92 0.47 % ZMW Zambia 14,00% 27.2.2032 30 000 000.00 0.06 1 827 163.57 0.23 % ZMW Zambia 14,00% 5.7.2032 50 000 000.00 0.06 3 114 277.21 0.40 % Yhteensä 560 487 604.57 71.65 % Arvopaperit yhteensä 560 487 604.57 71.65 % Vakioimattomat johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset EUR DANSKE USD/EUR Termiini 10.9.2018-77 000 000.00 0.85-638 399.09-0.08 % USD CITI USD/ARS Termiini 16.8.2018 (NDF) 103 000 000.00 0.03-1 367 485.98-0.17 % USD CITI USD/KES Termiini 24.12.2018-556 000 000.00 0.01-18 947.43 0.00 % USD CITI USD/KES Termiini 24.9.2018-546 600 000.00 0.01-14 633.87 0.00 % USD CITI USD/KES Termiini 24.9.2018 546 600 000.00 0.01 293 610.24 0.04 % USD CITI USD/KZT Termiini 14.1.2019 (NDF) 3 425 000 000.00 0.00-295 956.67-0.04 % USD CITI USD/KZT Termiini 22.4.2019 (NDF) 6 830 000 000.00 0.00-856 863.56-0.11 % USD CITI USD/KZT Termiini 30.10.2018 (NDF) 1 775 000 000.00 0.00 62 300.62 0.01 % USD CITI USD/LKR Termiini 27.9.2018 (NDF) 1 630 000 000.00 0.01 191 812.16 0.02 % USD CITI USD/PKR Termiini 7.8.2018 (NDF) 1 120 000 000.00 0.01-671 886.23-0.09 % USD CITI USD/TND Termiini 23.11.2018 14 139 000.00 0.31 3 941.18 0.00 % USD CITI USD/UAH Termiini 12.9.2018 (NDF) 143 500 000.00 0.03 308 180.94 0.04 % USD CITI USD/UAH Termiini 22.1.2019 (NDF) 93 300 000.00 0.03 204 278.90 0.03 % USD CITI USD/UAH Termiini 30.10.2018 (NDF) 147 400 000.00 0.03 283 669.30 0.04 % USD CITI USD/UAH Termiini 8.8.2018 (NDF) 141 450 000.00 0.03 286 002.51 0.04 % USD CITI USD/UGX Termiini 28.2.2019 30 873 000 000.00 0.00-339 741.63-0.04 % USD ICBC USD/AOA Termiini 14.1.2019 (NDF) 520 000 000.00 0.00 33 970.49 0.00 % USD ICBC USD/AOA Termiini 24.7.2018 (NDF) 592 500 000.00 0.00-497 123.04-0.06 % USD ICBC USD/AOA Termiini 3.8.2018 (NDF) 258 000 000.00 0.00-0.02 0.00 % USD ICBC USD/AOA Termiini 31.10.2018 (NDF) 452 000 000.00 0.00-106 079.58-0.01 % USD ICBC USD/AOA Termiini 5.2.2019 (NDF) 528 000 000.00 0.00 40 756.38 0.01 % USD ICBC USD/AZN Termiini 13.11.2018 (NDF) 6 996 000.00 0.50 47 996.89 0.01 % USD ICBC USD/AZN Termiini 20.9.2018 (NDF) 7 012 000.00 0.50 72 526.72 0.01 % USD ICBC USD/ETB Termiini 4.2.2019 (NDF) 57 080 000.00 0.03 28 846.79 0.00 % USD ICBC USD/GEL Termiini 13.5.2019 (NDF) 7 935 000.00 0.34 117 116.74 0.01 % USD ICBC USD/GEL Termiini 20.5.2019 (NDF) 8 046 000.00 0.34 136 772.43 0.02 % USD ICBC USD/GHS Termiini 24.7.2018 (NDF) 23 850 000.00 0.18-51 474.64-0.01 % USD ICBC USD/KES Termiini 24.12.2018 (NDF) 556 000 000.00 0.01 305 138.23 0.04 % USD ICBC USD/KHR Termiini 27.8.2018 (NDF) 16 160 000 000.00 0.00-8 814.52 0.00 % USD ICBC USD/KZT Termiini 25.4.2019 (NDF) 3 435 000 000.00 0.00-384 902.44-0.05 % USD ICBC USD/KZT Termiini 6.8.2018 (NDF) 1 765 000 000.00 0.00 110 586.04 0.01 % USD ICBC USD/MDL Termiini 8.8.2018 (NDF) 55 950 000.00 0.05 246 502.25 0.03 % USD ICBC USD/MNT Termiini 18.7.2018 (NDF) 7 575 750 000.00 0.00 62 028.06 0.01 % USD ICBC USD/MWK Termiini 26.2.2019 (NDF) 3 024 920 000.00 0.00 49 142.27 0.01 % USD ICBC USD/MWK Termiini 27.11.2018 (NDF) 2 332 500 000.00 0.00 107 714.20 0.01 % USD ICBC USD/MZN Termiini 1.2.2019 (NDF) 124 000 000.00 0.01 32 907.45 0.00 %

USD ICBC USD/MZN Termiini 11.1.2019 (NDF) 123 000 000.00 0.01 30 875.26 0.00 % USD ICBC USD/MZN Termiini 11.12.2018 (NDF) 193 320 000.00 0.01 125 263.70 0.02 % USD ICBC USD/MZN Termiini 12.2.2019 (NDF) 378 300 000.00 0.01 127 093.47 0.02 % USD ICBC USD/MZN Termiini 19.7.2018 (NDF) 122 020 000.00 0.01 40 733.17 0.01 % USD ICBC USD/TJS Termiini 11.10.2018 (NDF) 46 465 000.00 0.09 45 414.32 0.01 % USD ICBC USD/TJS Termiini 12.2.2019 (NDF) 27 585 000.00 0.09 4 028.80 0.00 % USD ICBC USD/TJS Termiini 18.11.2019 (NDF) 39 924 000.00 0.09 95 231.26 0.01 % USD ICBC USD/TJS Termiini 24.4.2020 (NDF) 49 000 000.00 0.09 28 601.90 0.00 % USD ICBC USD/TZS Termiini 13.7.2018 (NDF) 9 220 000 000.00 0.00 51 188.01 0.01 % USD ICBC USD/TZS Termiini 24.1.2020 (NDF) 12 077 500 000.00 0.00 59 331.38 0.01 % USD ICBC USD/TZS Termiini 6.2.2020 (NDF) 12 010 000 000.00 0.00 49 952.73 0.01 % USD ICBC USD/UAH Termiini 28.1.2019 (NDF) 93 000 000.00 0.03 191 834.96 0.02 % USD ICBC USD/UGX Termiini 13.11.2018 38 490 000 000.00 0.00-350 908.43-0.04 % USD ICBC USD/UGX Termiini 3.7.2018-18 510 000 000.00 0.00 116 127.75 0.01 % USD ICBC USD/UGX Termiini 3.7.2018 18 510 000 000.00 0.00-146 362.00-0.02 % USD ICBC USD/UGX Termiini 31.10.2018 18 946 250 000.00 0.00-214 930.66-0.03 % USD ICBC USD/UZS Termiini 19.12.2019 (NDF) 35 700 000 000.00 0.00 122 338.34 0.02 % USD ICBC USD/UZS Termiini 24.4.2019 (NDF) 42 425 000 000.00 0.00 63 256.63 0.01 % USD ICBC USD/ZMW Termiini 19.2.2019 (NDF) -56 000 000.00 0.08-65 254.16-0.01 % USD ICBC USD/ZMW Termiini 19.2.2019 (NDF) 112 000 000.00 0.08-78 258.63-0.01 % USD JPM USD/AOA Termiini 13.9.2018 (NDF) 440 000 000.00 0.00-159 356.62-0.02 % USD JPM USD/ARS Termiini 11.7.2018 (NDF) 93 825 000.00 0.03-1 100 363.44-0.14 % USD JPM USD/AZN Termiini 18.10.2018 (NDF) 3 836 000.00 0.49 185 074.09 0.02 % USD JPM USD/RSD Termiini 13.8.2018 388 080 000.00 0.01-92 822.86-0.01 % USD JPM USD/UAH Termiini 31.10.2018 (NDF) 147 200 000.00 0.03 335 572.57 0.04 % USD JPM USD/UGX Termiini 4.10.2018 19 140 000 000.00 0.00-121 562.18-0.02 % USD JPM USD/ZMW Termiini 11.7.2018 (NDF) -41 500 000.00 0.09-27 450.19 0.00 % USD JPM USD/ZMW Termiini 11.7.2018 (NDF) 41 500 000.00 0.09 120 671.87 0.02 % USD SOCGEN USD/MAD Termiini 2.10.2018 98 900 000.00 0.09 324 315.66 0.04 % USD SOCGEN USD/TND Termiini 10.4.2019 12 737 500.00 0.30-290 190.39-0.04 % USD SOCGEN USD/TND Termiini 12.7.2018 13 075 000.00 0.33-18 522.78 0.00 % USD SOCGEN USD/TND Termiini 19.9.2018 20 640 000.00 0.32-392 243.70-0.05 % USD SOCGEN USD/TND Termiini 5.10.2018 6 866 250.00 0.31-144 074.90-0.02 % Yhteensä -3 311 902.99-0.42 % Vakioimattomat johdannaissopimukset yhteensä -3 311 902.99-0.42 % Kassa ja muut varat, netto 225 104 132.64 28.78 % Rahaston arvo Rahasto-osuudet EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X EUR Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H Rahaston koko 30.6.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 Tunnusluvut Hallinnointipalkkiot 1.1.2018-30.06.2018, EUR Säilytysyhteisön palkkiot 1.1.2018-30.06.2018, EUR Sharpe Salkun kiertonopeus Juokevat kulut (B) Rahaston kaupankäyntikulut Viimeisin tuotto-osuus (A -osuus), EUR Active share Lähipiirin palkkio-osuus 782 233 054.07 100.00 % 7 693 756.13 1.0350 7 962 879.68 1.02 % 131 598 118.11 1.1340 149 234 404.97 19.08 % 38 342 643.94 1.0482 40 192 674.10 5.14 % 481 154 860.06 1.1486 552 632 397.17 70.65 % 12 618 226.55 0.9925 12 523 537.64 1.60 % 19 782 867.66 0.9952 19 687 160.51 2.52 % EUR 782 233 054.07 685 752 374.98 259 959 310.18 47 937 647.41 3 571 072.42 535 796.51-0,06-15.04 % 1.49 % 0.00 % 0.03 (27.03.2018) - 0.00