Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta)
1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819 184 % 84 % -1 179-856 -1 21 757 676-414 % - 164-1 -15-13 38-12 838-11 254-11 114-15 41-2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -17 616 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 77-13 38-11 254 5 37 7 621 1 779-1 179 757 1 715-12 838-11 114 5 298 7 24 1 54-856 676 2 215-17 616-15 41 6 54 9 594 819-1 21-164 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 184 % 84 % -414 %
14% 12% 131 % Tot-% verrattuna tasaisesti jaksotettuun talousarvioon 13 % 1% 8% 6% 85 % 71 % 72 % 6 % 65 % 77 % 62 % 7 % 71 % 74 % 74 % 73 % 67 % 64 % 58 % 81 % 79 % 75 % 75 % 4% 42 % 2% % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTO T HENKILÖSTÖKUL UT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT VEROTULOT VALTIONOSUUDE T Tot-% 217 71 % 72 % 65 % 131 % 7 % 74 % 73 % 42 % 13 % 79 % 75 % 85 % 6 % 77 % 62 % 71 % 74 % 67 % 64 % 58 % 81 % 75 % Tasajaks. budjetti 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
1 euroa 2 5 Toimintatuotot 2 215 2 1 77 1 715 1 5 1 414 1 197 1 78 1 5 541 349 563 63 88 118 152 52 86 85 % 6 % 77 % 62 % 77 % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 78 63 88 541 1 77 1 197 52 118 349 1 715 1 414 86 152 563 2 215 85 % 6 % 77 % 62 % 77 % Toimintatuotot yht. toteutuneet hieman yli jaksotetun budjetin
1 euroa 1 6 1 4 1 2 1 1 78 1 197 1 414 Myyntituotot 8 6 4 2 MYYNTITUOTOT 375 4 261 281 284 274 36 6 21 24 4 85 % 75 % 68 % 279 % 75 % 59 % 9 6 1 65 % 95 % Vesi- ja jätevesimaksut Kaukolämmön myyntituotot 167 Muut liiketoiminnan tuotot 266 216 2 Lomituspalvelukorvauk set Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvauks et 249 239 252 Muut myyntituotot 1 78 261 284 36 216 21 9 249 1 197 281 274 167 2 24 6 239 1 414 375 4 6 266 4 1 252 85 % 75 % 68 % 279 % 75 % 59 % 65 % 95 % Vesi-/jätevesitoteuma jaksotettu vuosibudjetin mukaan laskutusviiveen takia Tuottoja kertynyt budjetoitua enemmän puunmyyntituloista (yht. 157 tuhatta euroa)
1 euroa 1 9 86 Maksutuotot 8 7 6 5 4 63 52 47 41 66 3 2 1 7 8 8 8 9 3 1 2 6 % 62 % 33 % 88 % 19 % MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Rakennusvalvonta- ja -tarkastu Muut palvelumaksut 63 47 7 8 1 52 41 3 8 86 66 8 9 2 6 % 62 % 33 % 88 % 19 %
1 euroa 16 14 152 Tuet ja avustustuotot 12 118 1 88 8 8 6 47 6 53 65 4 3 2 12 6 5 77 % 78 % 43 % 82 % TUET JA AVUSTUKSET Palkkatuki Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Muut tuet ja avustukset 88 3 6 53 118 47 5 65 152 6 12 8 77 % 78 % 43 % 82 %
1 euroa 6 541 563 Muut toimintatuotot 5 4 349 3 2 15 21 133 139 141 15 174 178 1 16 16 25 62 % 63 % 94 % 63 % 9 5 % MUUT TOIMINTATUOTOT Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut tuotot 541 15 139 16 174 349 133 141 16 9 563 21 15 25 178 62 % 63 % 94 % 63 % 5 %
1 euroa 1 5 Toimintakulut -5-2 879 71 % 74 % 67 % 64 % 58 % 73 % - 653-637 - 18-24 - 321-95 - 68-118 - 945-2 791-3 932-1 -9 23-9 137-15 -12 3-13 38-12 838-2 HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -17 616 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2 879-9 23-653 - 18-95 -13 38-2 791-9 137-637 - 24-68 -12 838-3 932-12 3-945 - 321-118 -17 616 71 % 74 % 67 % 64 % 58 % 73 % Sisältää luottotappiokorjauserän +19te Toimintakulut yht. toteuma hieman alle jaksotetun budjetin
1 euroa 5 4 Henkilöstökulut 3 2 1-1 71 % 75 % 59 % 55 % - 77-7 - 127-656 - 512-874 -2-3 -2 879-2 791-2 146-2 29-2 932-4 -5-3 932 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -2 879-2 146-656 - 77-2 791-2 29-512 - 7-3 932-2 932-874 - 127 71 % 75 % 59 % 55 %
1 euroa 5 3 1 Asiakaspalvelujen ostot 7 % 76 % 45 % % -1-48 - 56-8 - 44-28 - 62-19 -3-5 -7-9 -7 861-8 42-11 -13-1 57 Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv. - 48-7 861-44 - 56-8 42-28 - 8-1 57-62 - 19 7 % 76 % 45 % % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat SOTE -maksuja
1 euroa 3 2 Muut ostopalvelut 1-1 -2-3 -4-5 77 % 56 % 65 % 56 % 94 % 54 % 69 % 63 % - 6-12 - 13-38 - 28-28 - 48-52 - 51-52 - 72-68 - 74-15- 99-9 - 128-144- 146-211 - 231-339 - 417-6 ICT-palvelut Puhtaanapitopalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. Alueiden rakent.ja kunnossapit Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut - 535 Muut yhteistoimintaosuudet - 15-72 - 231-52 - 6-28 - 144-417 - 99-38 - 48-51 - 12-28 - 146-339 - 128-68 - 74-9 - 13-52 - 211-535 77 % 56 % 65 % 56 % 94 % 54 % 69 % 63 %
1 euroa 5 3 Aineet ja tarvikeostot 1 67 % 8 % 1 % 65 % 37 % 97 % 76 % 86 % 57 % 66 % 33 % 113 % 6 % -1-3 - 1-13- 16-28- 34-34 - 123-135 - 26-3 - 4-12 - 9-12- 13-1- 9-12 - 73-85 - 131-134- 16-134 - 117-179 - 28-9 - 9-27 - 3-27 - 25-24 - 25-4 -5-7 - 637-653 -9-945 -1 1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikke et Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaine et Poltto- ja voiteluaineet Kevyt polttoöljy Hake Sähkö ja kaasu Kalusto, luetteloitava Rakennusmat eriaali Muu materiaali - 653-1 - 28-123 - 3-9 - 1-131 - 134-134 - 9-25 - 25-637 - 13-34 - 135-4 - 12-9 - 73-16 - 117-9 - 3-24 - 945-16 - 34-26 - 12-13 - 12-85 - 28-179 - 27-27 - 4 67 % 8 % 1 % 65 % 37 % 97 % 76 % 86 % 57 % 66 % 33 % 113 % 6 % Kevyt polttoöljy kesäkauden ja Hake talvikauden menoja.
1 euroa 3 2 Myönnetyt avustukset 1-1 64 % 7 % 54 % 48 % 157 % - 19-11 - 2-39 - 3-35 - 57-55 - 55-73 - 99-2 - 18-24 - 27-3 - 321-4 AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus - 18-57 - 19-73 - 3-24 - 39-11 - 99-55 - 321-55 - 2-27 - 35 64 % 7 % 54 % 48 % 157 %
1 euroa 1 Muut toimintakulut 5 2 58 % 97 % 61 % - 17-2 - 2 3-1 -1978 % - 4-17 - 11 154 % -5-52 - 47-1 - 95-68 - 78-118 -15 MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Luottotappiot toimintatuot. Muut kulut - 95-17 - 52 3-4 - 68-2 - 47 2-17 - 118-2 - 78-1 - 11 58 % 97 % 61 % -1978 % 154 %
1 euroa 6 5 4 261 4 429 5 12 Verotulot 4 3 2 1 1 2 849 666 4 198 22 87 % 51 % 65 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta 4 261 198 849 4 429 22 666 5 12 4 1 2 87 % 51 % 65 %
1 euroa 1 5 8 5 8 96 Valtionosuudet 6 5 6 368 6 4 5 2 5 1 562 1 56 2 8 5 74 % 75 % 74 % -1 5-382 - 375-51 Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o 6 368 1 562-382 6 1 56-375 8 96 2 8-51 74 % 75 % 74 %
Talousarvion seuranta toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)
Euroa 6 4 KESKUSHALLINTO Ilman lomitustoimea 2 392 436 265 429 592 99 45% 74% 75% -2-4 -6-8 -1-9226 89-938 729-8834 454-9115 3-12 -14-1217 662-12762 761 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 392 436-9226 89-8834 454 265 429-938 729-9115 3 592 99-12762 761-1217 662 45 % 74 % 75 %
Euroa 6 KASVATUS JA KOULUTUS 4 2 14 511 123 857 139 89% 72% 71% -2-4 -265 4-2546 26-2464 53-2422 349-3541 139-342 139-6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 14 511-265 4-2464 53 123 857-2546 26-2422 349 139-3541 139-342 139 89 % 72 % 71 %
Euroa 2 VAPAA-AIKATOIMI 1 12 839 1 768 11 85 91% 79% 79% -1-2 -3-4 -5-384 718-389 26-371 879-378 492-491 38-479 188-6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 12 839-384 718-371 879 1 768-389 26-378 492 11 85-491 38-479 188 91 % 79 % 79 %
Euroa 4 3 2 2445 939 2465 427 319 872 TEKNINEN TOIMI 1 788 6 651 11 41 429 77% 66% 121% -1-2 -1685 456-249 527-3 -2539 861 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 2445 939-249 527 41 429 2465 427-1685 456 788 6 319 872-2539 861 651 11 77 % 66 % 121 %
Talousarvion seuranta INVESTOINNIT (sisältää hallituksen tekemät budjettimuutokset)
Euroa 3 1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 155 155 52 956 7 956 45 6% 54% 34% 5% - % -1-3 -5-7 -9-11 -13-15 Talousarvio muutosten jälk. (netto) -339 61-569 -392 557-724 Lämpölaitoksen kertynyt rahoitusosuus Yhteensä (netto) Menot Tulot Rahoitusosuudet Teollisuushallin myynti Pysyvien vastaavien myynnit -339 61-392 557 52 956 7 956 45-569 -724 155 155 - Tot-% 6% 54% 34% 5% % Lämpölaitos 8t, puukoulu 6t, lähiliikuntapaikka 15t =155t netto (TA)
Euroa 1 - -1-2 -3-4 -5 UUSINVESTOINNIT - % - % 4 % - % 66 % 45 % 148 % - % 77 % -2 43-2 399-5 365-7 568-1 858-13 151-2 -12-2 -17-29 648-38 72-45 -6-7 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Maa- ja vesialueet/hankinn at Osakkeet ja osuudet/hankinnat -6 Lähiliikuntapaikka Äänent.järj.Valtim o-talolle Kotoranta h.kutsu ja kamerat Ajoleikkuri Lämpölaitoksen suunnittelu Varalämpökeskus Vesijohto Talvelansaari -2 43-7 568-2 399 - -38 72-5 365-29 648-1 858-13 151 - - -6-2 -45-12 -2 - -17 Tot-% % % 4 % % 66 % 45 % 148 % % 77 % Haapakylän kala Metsäliitto korko Budj. menot 75t, tulot 15t = -6t netto Budj. menot 1t, tulot 8t =-2t netto Valmistunut kesäkuussa
Euroa 5 KORVAUSINVESTOINNIT - -5 - % 19 % 67 % 99 % - % 18 % 7 % -1 262-9 27-3 291-8 86-3 -3-26 973-32 677-4 -5-5 -1-15 -2-193 2-195 -25 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Kuntal. Talon sis.til.korj. Kirjaston peruskorjaus Puukoulun alueen kehitt.proj. Anitank.,Uusik. ym. peruskorj. Anit.-,Uusi-,R.k.vesija viem. Taajama-al. vesi- ja viem.verk Piirolan JVP saneeraus Mäkelä II vesi- ja viem.verk. - -32 677-26 973-193 2-1 262-9 27-3 291-8 86-3 -3-4 -195 - -5-5 Tot-% % 19 % 67 % 99 % % 18 % 7 % Budj. menot 1t, tulot 6t =-4t netto