Niiralan Kulma Oy VUOKRIEN MÄÄRITYS 2013 VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TASAUKSISTA
OMAKUSTANNUSVUOKRA: arava ja korkotukikiinteistöt (Aravarajoituslaki) KOHTUULLINEN VUOKRA (Huoneenvuokralaki) vuokrat voivat määräytyä markkinaehtoisesti vapaarahoitteiset kiinteistöt (4 kpl) ja rajoituksista vapautuneet kiinteistöt (15 kpl) korkotukiasunnon ennen v. 2002 (5 kpl)
Hyväksyttäviä omakustannusvuokraan sisältyviä eriä ovat muun muassa menot, jotka aiheutuvat: 1) kiinteistön ja rakennusten hankinnasta tai rakentamisesta, = lainojen korot ja lyhennykset 2) kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta, = hoitomenovuokra 3) niiden perusparannuskustannuksista, = peruskorjaus lainojen korot ja lyhennykset 4) varautumisesta 2 ja 3 kohdan toimenpiteisiin, = peruskorjausrahasto, vuosikorjausrahasto 5) omalle pääomalle maksettavasta korosta (enintään 8 %) =8 %/12,6 meur; 1 meur; 0,28 eur/m 2 /kk 6) omistajalle kuuluvien velvoitteiden hoidosta. =osakeyhtiölain, aravarajoituslain ym. lakien mukaiset velvoitteet; energian säästäminen, huoltokirja ym.
Saman omistajan omistamien aravalain tai uuden korkotukilain nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja - asuntojen vuokrat voidaan tasata, ja näin määritellä vuokranmääritysyksikön keskivuokra. Vuokrat on voitu myös tasata pisteyttämällä kohteet esimerkiksi seuraavienkriteerien mukaan: Talon ikä, talotyyppi, sijainti, tehdyt peruskorjaukset, varustetaso ja hoitomenojen taso, jonka perusteella saadaan vuokranmääritysyksikkökohtainen (talokohtainen) keskivuokra. Pääomamenojen lisäksi omistajakohtaisesti on voitu tasata fuusioituneiden vuokratalojen vuokrat, jaksottaiset korjauskustannukset, liiketilojen vuokratuotot, tontin vuokrat sekä kokonaisvuokra.
TASAUKSIA NIKUSSA Pääomakulujen tasaus Tontinvuokrien tasaus Liiketilatuotot, korkotuotot Vakuutusomavastuut, menetetyt vuokrat Suuret korjauskulut Asunnon koon mukainen vuokran jyvitys
PÄÄOMATASAUS NIIRALAN KULMA OY:SSÄ Vuodelle 2013 pääomavuokran perusvuokra nousee 5 centillä. Huoneistokohtaisen saunan vaikutus pääomavuokraan pysyy ennallaan. Kiinteistöjen ikä ryhmää on muutettu uusimpien kiinteistöjen osalta, siten että uudisrakennuksen arvo on kalliimpi; 2,80. Muutos on tehty koska halutaan painotta uudisrakennusten parempaa käyttöarvoa. 1. PERUSTASO: 1,20 v. 2005-2006 1,30 2007 1,40 2008 1,47 2009 1,61 2010-2011 1,70 2012 1,75 2013 Perustasoon vaikuttaa varautuminen talon tulevaan peruskorjaukseen ja suurempiin jaksottaisiin vuosikorjauksiin. 2. KIINTEISTÖJEN SIJAINNIN MUKAINEN PÄÄOMAVUOKRA Keskusta, Haapaniemi Pohjolankatu, Linnanpelto, Rönö Rastaantie, Luistelijantie, Taivaanpankko, Särkiniemi Saarijärvi A, Itkonniemi, Inkilänmäki Saarijärvi B, Rypysuo, Kelloniemi Neulamäki, Jynkkä, Päiväranta, Särkilahti Petonen 1,35 1,10 0,85 0,70 0,55 0,40 v. 2005-2006 1,45 1,25 0,95 0,70 0,55 0,40 2007 1,75 1,55 1,20 0,85 0,70 0,60 2008 1,85 1,65 1,30 0,85 0,70 0,60 2009-2013 3. SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 30 eur/asunto/kk v. 2006-2013 SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 0,60 v. 2005
3. SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 30 eur/asunto/kk v. 2006-2013 SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 0,60 v. 2005 4. KIINTEISTÖN RAKENNUS- TAI PERUSKORJAUSVUODESTA MÄÄRITETTÄVÄ 2005-2006 2007-2008 2009-2013 1969-1974 0,00 0,00 0,00 1975-1979 0,20 0,20 0,20 1980-1984 0,50 0,50 0,50 1985-1989 0,81 0,91 0,91 1990-1994 1,14 1,34 1,34 1995-1999 1,48 1,68 1,68 2000-2004 1,84 2,04 2,14 2005-2009 1,84 2,34 2,44 2010-* Peruskorjatut kinteistöt 2,60 2010-* Uudisrakennetut kiinteistöt 2,80 5. KOKO YHTIÖSSÄ ON PÄÄOMAVUOKRAN LISÄKSI TASATTU TONTINVUOKRA (erikseen vapaissa ja arakiinteistöissä) 0,208 ja 0,207 /M2/KK 2013
UUSI JYVITYS 2010-2012 PERUSVUOKRA + JYVITYSVUOKRA /m 2 Jyvitysvuokraa peritään 1.3.2012 alkaen seuraavasti kun jyvitys on kokonaan otettu käyttöön Huoneisto alle 30 m 2 2,40 Huoneisto 30-39 m 2 1,80 Huoneisto 40-49 m 2 1,30 Huoneisto 50-69 m 2 0,80 Huoneisto 70-79 m 2 0,30 Huoneisto yli 80 m 2 vain perusvuokra
PERUSVUOKRAN LISÄKSI PERITTÄVÄT MUUT MAKSUT Peruskorjattujen asuntojen tasovuokrat KESKITASO 0,40 eur/m 2 =Vuokra/ Huoneistotaso 1 PAREMPI TASO 0,70 eur/m 2 =Vuokra/ Huoneistotaso 2 Huoneistokohtainen sauna 30 eur/kk = Vuokra/ Huoneistosauna Jyvitysvuokra 0-2,40 eur/m 2
(PERUS-) KORJAUSRAHASTOSTA: Peruskorjauksen omat varat Kalliit jaksottaiset korjaustyöt
MIHIN KORJAUSRAHASTOA KÄYTETÄÄN Rahastosta maksetaan peruskorjausten omat varat ja kalliit jaksottaiset korjaustyöt; tällaisia ovat esimerkiksi Rönön maalämpömuutos, koko kiinteistön kattojen uusimiset, ulkoseinien ja parvekkeiden mittavat korjaustyöt. Kiinteistö maksaa osan kustannuksista itse ja osa katetaan peruskorjausrahastosta. Myös budjetoimattomat yllättävät korjaustyöt, jotka ovat aiheuttaneet alijäämää edellisenä vuotena voidaan kattaa rahastosta. Jos talolla on kertynyttä ylijäämää se käytetään, muuten avustetaan kerätystä peruskorjausrahastosta, jos korjaus aiheuttaa ison korotustarpeen.
LASKELMAN ERÄ MUUT HOITOKULUT SISÄLTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA Henkilöstöön liittyvät kulut Toimiston ja varaston ylläpito Talon ajoneuvot, pienkone- ja kalustohankinnat Vartiointipalvelu Posti, puhelin, atk ja kotisivut Asukastoiminta ja lehti Saamattomat vuokrat ja asuntojen tyhjyydet
Koko yhtiön tasolla 36 740 euron lisäkustannus vaikuttaa keskivuokraan 0,01 /m 2 /kk ja vastaavasti 367 400 lisäkustannus 0,10 /m 2 /kk.
NIIRALAN KULMA OY VUOKRAN MÄÄRITYS 2013 ARVIO KESKIVUOKRASTA, KUN VUOKRIEN PERUSTEET ON MÄÄRITELTY /ASM2/KK LASKELMA ERI VUOSILTA,,,,,, NIIRALAN KULMA OY 1988 1998 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2012 2013 % TOTEUTUNUT TAVOITE MUUTOS KULUT ERI VUOSILTA Palkat 0,65 0,73 1,00 1,00 1,06 1,09 1,19 1,23 1,31 1,32 Sosiaalikulut 0,12 0,20 0,23 0,22 0,22 0,26 0,29 0,30 0,30 0,31 Arvonlisävero 0,18 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29 0,30 0,33 0,34 Kaukolämpölaskutus 0,56 0,58 0,72 0,88 0,94 0,97 0,95 1,10 1,06 1,29 Vesilaskutus 0,30 0,45 0,45 0,48 0,50 0,52 0,55 0,55 0,58 0,62 Sähkölaskutus 0,10 0,12 0,17 0,18 0,20 0,22 0,18 0,19 0,23 0,24 Puht.pito, jätehuolto, lumityö 0,10 0,12 0,24 0,23 0,25 0,30 0,26 0,27 0,28 0,31 Korjaus- ja huoltolaskutus 0,18 0,37 0,40 0,64 0,65 0,98 0,46 0,61 0,53 0,60 Kiinteistövakuutukset 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 Katumaksu / kiinteistövero 0,05 0,02 0,27 0,44 0,28 0,20 0,18 0,17 0,17 0,19 Muut hoitokulut 0,09 0,23 0,23 0,29 0,22 0,21 0,31 0,31 0,33 0,36 HOITOKULUT YHTEENSÄ 2,18 3,01 3,96 4,62 4,60 5,05 4,67 5,05 5,17 5,63 8,80 Tontinvuokrat 0,13 0,13 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,19 0,21 Peruskorjausrahasto 0,19 0,25 0,69 0,70 0,20 0,31 0,41 0,61 Lainojen lyhennykset 0,46 0,94 2,03 2,19 2,52 2,75 2,66 2,61 2,57 2,46 Lainojen korot 0,88 1,55 1,71 1,52 1,02 1,27 1,21 1,15 1,29 1,33 Lainojen kulut yhteensä 1,34 2,49 3,74 3,71 3,54 4,01 3,87 3,76 3,86 3,79 TONTTI- JA PÄÄOMAKULUT YHT 1,34 2,62 4,11 4,14 4,42 4,90 4,25 4,25 4,47 4,61 3,19 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ 3,65 5,63 8,07 8,76 9,02 9,95 8,92 9,30 9,64 10,24 -Yli (-)/alijäämä (+) 0,09 0,09 0,11-0,01-0,01-0,12-0,25-0,16 0,07 0,03 - Liiketilavuokrat, saunamaksut, -0,55-0,40-0,84-0,91-0,90-1,29 0,59 0,65 0,62 0,65 korkotuotot, muut tuotot KOKO VUODEN KESKI- VUOKRA ASUNNOISTA 3,19 5,32 7,34 7,85 8,11 8,54 8,09 8,49 8,96 9,56 6,70 MUUTOS 1.1. tasolla 0,16 0,40 0,47 0,60 VUOKRA ALKAEN 1.3. 8,12 8,55 9,02 9,64 VUOKRA 31.12. 8,17 8,63 9,09 VUOKRA 29.2.2013 9,13 MUUTOS 1.3 0,20 0,38 0,40 0,51
NIIRALAN KULMA OY; VUOKRAT 2013 MUUTOS KÄYTTÖKORVAUKSET 2013 2005-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2012-2013 % Saunamaksu 1h+kk/k 2,70 3,00 4,00 8,00 4,00 100,00 2h+kk 3,70 4,00 5,00 8,00 3,00 60,00 2h+kk 4,20 4,50 6,00 8,00 2,00 33,33 3h+kk/k 5,20 5,70 7,00 10,00 3,00 42,86 4-5h+k 6,20 6,70 8,00 10,00 2,00 25,00 toinen saunavuoro 3,70 4,00 5,00 8,00 3,00 60,00 Kylmäkellarin vuokra Kylmäkellarin vuokra 4,00 4,00 5,00 1,00 25,00 Autopaikkamaksu Autopaikka; lohkolämmitin max. 600 W 5,50 6,00 8,00 10,00 2,00 25,00 lohkolämmitin max. 600 W, Autopaikka; ulkopuolinen vuokraaja 6,50 7,50 12,00 15,00 ->20,00 3,00 25,00 lohkolämmitin/sisätilanlämmitin max. Autopaikka; 1500 W 7,50 8,20 10,00 13,00 3,00 30,00 lohkolämmitin/sisätilanlämmitin max. Autopaikka; 1500 W, ulkopuolinen vuokraaja 8,50 9,70 15,00 Autokatos tai autotalli 8,50-30,00 9,20-33,00 12,00-42,00 15,00-50,00 20,00 - >30,00 5,00 33,33
Koko hoitomenojen kulukehitystä rasittaa arvonlisäveron nousu 23 prosentista 24 prosenttiin.
HENKILÖSTÖMENOT Varaudutaan henkilöstön lisäykseen ja palkkojen nousuun sekä liukumiin, joiden yhteisvaikutus keskivuokraan on vuositasolla 1,85 prosenttia. Palkankorotusten osalta varaudutaan 2,5 prosentin nousuun. 31.8.2012 on palveluksessa 123 vakituista työntekijää/ oppisopimuskoulutettavaa. Kuusi kiinteistönhoitajaa ja kaksi siivoojaa toimii myös tiiminvetäjinä. Oppisopimuskoulutettavat vähentävät oman ryhmänsä sijaistyövoiman tarvetta. Henkilöstön lisäykseen on varauduttu korjauksen ja huollon palkoissa eläköitymisistä tai muusta poistumasta johtuen. Työnjohtotasoiseen henkilökuntaan tulemme hakemaan kahta huoneisto-tarkastajaa, isännöitsijää liiketiloja varten ja conrolleria kehittämään yhtiön laskentaa, kustannusseurantaa ja raportointia. Myös hallinnon osalla on varauduttu yhden toimistotasoisen henkilön lisäykseen. Korjauspalkkojen lopullinen kustannusvaikutus kiinteistöille riippuu tehtävien töiden määrästä.
LÄMPÖ Hintaa nousee 20% sekä perusmaksun että kulutusmaksun osalta. VESI Hinnan odotetaan nousevan 6 % sekä perusmaksun että kulutusmaksun osalta. SÄHKÖ Sähkön sopimuskautta jatkettiin 2010 kolmella vuodella, ja se päättyy nyt 2013 keväällä. Hinnan arvioidaan nousevan sopimustasosta 4,6 prosentilla. Myös siirtomaksut nousevat. JÄTEHUOLTO, SIIVOUSAINEET JA VÄLINEET, MUU PUHTAANA- PITO JA LUMITYÖT Koko ryhmän osalta varaudutaan kymmenen prosentin kustannusten kasvuun, joka aiheutuu polttoaineiden hinnan noususta. KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Niiralan Kulma Oy:n kaikki kiinteistöt on vakuutettu Tapiolassa. Vakuutusten hinta kilpailutettiin 2012 aikana ja tämä aiheutti kahdeksan prosentin hinnan nousun kuluvan vuoden tasoon.
TONTINVUOKRA Kustannusten nousu sopimusten indeksiehdon mukaan; 3,8%. KIINTEISTÖVERO Kiinteistöverokertoimet ovat kuluvana vuonna 0,43 asuinkäytössä olevien tilojen osalta ja 1,00 muiden tilojen ja tontin osalta. Kertoimien nousuun on varauduttu. Myös verotusarvoja on korotettu. MUUT HOITOKULUT Muihin hoitokuluihin varataan tulevana vuonna 0,36 /m 2 /kk, summa nousee 0,03 /m 2 /kk. Kaapelitv/nettiyhteys asuntoihin kilpailutettiin 2012 aikana ja kustannukset alentuvat tältä osin. Yhtiön muutto uusiin toimitiloihin aiheuttaa kuitenkin kustannuspainetta sekä tilojen vaatimien muutostöiden että vuokran osalta. VUOSIKORJAUKSET JA JAKSOTTAISET KORJAUKSET Korjausbudjetit ovat vielä valmisteilla ja yhteenvetoa tehtävistä toimista ei ole vielä käytettävissä. Keskivuokralaskelmassa on varauduttu 13 % kustannusten kasvuun.
TALOKOHTAINEN VUOKRA-LASKELMA (esimerkki edellisen vuoden materiaalista)
LÄHETYKSEN SISÄLTÖ Vuokralaskelmaselvitys tehtävistä vuosikorjauksista Selvitys pääomantasauserästä oman kiinteistön osalta Perustiedot vuokrien muutokseen vaikuttavista asioista Selvitys sauna ja autopaikkamaksujen muutoksesta Euroa neliölle taulukko koko yhtiön osalta yhteensä Euroa neliölle tietoa kaikista taloista Allekirjoitettava talousarvio ja palautuskuori
SAUNA + TASO VUOKRIA ARVOISA VASTAANOTTAJA OHEISENA ATK-TULOSTE VUODELLE 2012 VUOKRANTARKISTUSLASKELMASTA VUOKRALASKELMA KOSKEE KIINTEISTÖÄ: ILMARISENTIE 15 VUOKRAT NOUSEVAT, KOSKA HOITOKULUT KALLISTUVAT VEDEN, SÄHKÖN JA POLTTOAINEIDEN HINTOJEN NOUSUN SEKÄ HENKILÖSTÖKULUJEN KASVUN VUOKSI. MYÖS PÄÄOMAKULUT NOUSEVAT PERUSKORJAUSRAHASTOINNIN JA LAINOJEN LYHENNYSTEN MÄÄRÄN KASVAESSA. LASKELMAN SIVULLA 2 OLEVASSA TALOUSARVIOSSA/ALLEKIRJOITETTAVASSA VÄRILLISESSÄ LOMAKKEESSA ESITETÄÄN "TASATTU VUOKRA ALKAEN 1.3.2012" 10,02 EUR/M2 TÄMÄ VUOKRA SISÄLTÄÄ PERUSKORJAUKSEN VARUSTETASOMAKSUT. KOSKA TASOEROISTA PERITÄÄN ERILLINEN VASTIKE ON 1.3.2012 PERITTÄVÄ KESKIVUOKRA VASTAAVASTI ALEMPI. MIKÄLI LASKELMAAN EI TULE MUUTOKSIA, ON KIINTEISTÖSSÄNNE 1.3.2012 ALKEN PERITTÄVÄ 9,82 EUR/M2. KESKIVUOKRA ON VUOKRAN MUUTOS ON 0,60 EUR/M2 NYT PERITTÄVÄ KESKIVUOKRA ON 9,22 EUR/M2. JOS ASUNNOSSA ON OMA SAUNA PERITÄÄNSAUNALLISEN ASUNNON LISÄVUOKRAA EUR/KK ASUNTOJEN VUOKRAT VAIHTELEVAT VARUSTETASOSTA RIIPPUEN SEURAAVASTI PERUSTASO KESKITASO PAREMPI TASO 1.3.2012 ALKAEN EUR/M2. 9,82 LISÄVUOKRA LISÄVUOKRA +0,40 +0,70
VUOKRIEN PERINTÄ MUUTTUI SITEN, ETTÄ 1.3.2010 ALKAEN KAIKISTA ASUNNOISTA PERITÄÄN VUOKRAA ASUNNON TODELLISTEN ASUNTONELIÖIDEN MUKAAN. KAIKKIEN YHTIÖN ASUNTOJEN VUOKRIEN JYVITYS TOTEUTETAAN SAMALLA TAVALLA, SITEN ETTÄ PERITTÄVÄ NELIÖVUOKRA VAIHTELEE ASUNNON KOON MUKAAN. YLLÄ ESITETTYÄ KESKIVUOKRAA PERITÄÄN 50-69,9 M2-KOKOISISSA ASUNNOISSA. KORKEINTA VUORAA PERITÄÄN PIENIMMISSÄ JA ALINTA SUURIMMISSA ASUNNOISSA. TALOSSANNE TULLAAN PERIMÄÄN SEURAAVIA ASUNNON KOON MUKAISIA VUOKRIA ASUNNON KOKO ASM2 20-29,9 11,42 ASUNNON KOKO ASM2 30-39,9 10,82 ASUNNON KOKO ASM2 40-49,9 10,32 ASUNNON KOKO ASM2 50-69,9 9,82 ASUNNON KOKO ASM2 70-79,9 ASUNNON KOKO ASM2 80-9,02 JYVITYS KÄYTÄNNÖN MUUTOS MUUTTAA KAIKKIEN ASUNTOJEN VUOKRIA. MUUTOS ON TALOSSANNE JAETTU TOTEUTETTAVAKSI VUOSIEN 2010-2012 AIKANA. LOPULLISEN 1.3.2012 KIINTEISTÖSSÄNNE VOIMAAN TULEVAN VUOKRAN ILMOITAMME ASUKKAILLE ENTISEEN TAPAAN VUODEN VAIHTEESSA SEN JÄLKEEN KUN YHTIÖN HALLITUS ON SEN KOKOUKSESSAAN VAHVISTANUT. TÄMÄ LÄHETYS ON POSTITETTU KIINTEISTÖIHIN VAIN YHTENÄ KAPPALEENA, JOTEN OTA YHTEYTTÄ TOISIIN ASUKASTOIMIKUNNAN JÄSENIIN, MIKÄLI OLETTE SOPINEET YHTEISTYÖSTÄ VUOKRA- LASKELMIEN KÄSITTELYSSÄ PUHELIMITSE TAPAHTUVIIN TIEDUSTELUIHIN VASTAA PÄIVI TOLONEN - PUH. 044-7655 320 KORJAUS- JA HUOLTOASIOIDEN OSALTA OLLI KURONEN. PUH. 044-7655 372 KUOPIOSSA 24.10.2011 KARI KERÄNEN TOIMITUSJOHTAJA
NIIRALAN KULMA OY VUOKRALASKELMA VUODELLE 2 0 1 2 VUOSI-ILMOITUS 2010 VUOKRATARKISTUSHAKEMUS 2012 Kiinteistön osoite: ILMARISENTIE 15 Rakennusaine: KIVI Talotyyppi: KERROSTALO Asuinhuoneistoala: 5319 Tilavuus: 24 000 Asunto määrä: 98 Tonttinro: 10-52-2 Perittävä vuokra: 9,43 RAKENNUKSET: Valmistumisvuodet: Peruskorjausvuodet: 71,71,71,71 05 SISÄLLYS: 1. Talon tiedot 1. Rahoituslaskelma 1. Vertailulukuja 2. Talousarviotuotot HUOM! 2. Talousarvio,hoitomenot,pääomamenot 1 EUR/M2/KK VASTAA VUOSITASOLLA 3. Talon tuotot 64 000 EUROA. 3. Talon hoitomenot Kiinteistön vuokranmääritys: 0,00 Tässä samassa paketissa jaetaan ajantasalle saatetut vuosikorjaussuunnitelmat 2012 Tiedustelut Vuokralaskelma yleisesti Päivi Tolonen puh. 044 765 5320 Vuosikorjaussuunnitelmat Olli Kuronen puh. 044 765 5372
TILINPÄÄTÖS 2010 VERTAILULUKUJA / M2/ KK 2010 2011 2012 RAHOITUSLASKELMA EUR EUR EUR HOITOMENOT: Palkat sosiaalikuluineen yht: -1,52-2,00-2,15 TUOTOT: Yhteensä lämmityskust: -0,94-1,15-1,14 Vuokrat 578 721 Yheensä vesikustannukset: -0,62-0,59-0,62 Käyttökorvaukset: 3 017 Valaistus ja voima: -0,21-0,23-0,29 Korkotuotot: 2 728 Puhtaanapito: -0,19-0,22-0,25 Muut tuotot: 10 875 Korjaukset ja huolto: -0,24-0,14-0,24 Vahinkovakuutukset: -0,02-0,02-0,04 Tuotot yhteensä 595 341 Kiinteistövero: -0,18-0,19-0,18 Muut hoitokulut: -0,47-0,30-0,32 KULUT: YHTEENSÄ HOITOMENOT: -4,39-4,84-5,23 Kiinteistön hoitokulut: -279 586 Aktivoidut hankinnat: -912 Hoitomenojen korotustarve 0,39 PÄÄOMAMENOT: Lainojen korot: Tontinvuokra -0,18-0,17-0,18 Lainojen lyhennykset: Valtion asuntolainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 Tasatut pääomakulut: -306 492 Valtion asuntolainojen kor. 0,00 0,00 0,00 Muu laina korko: Yhtenäislainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 Muulaina lyhennys: Yhtenäislainojen kor. 0,00 0,00 0,00 Tontinvuokrat: -11 395 Kolmoissijaislainan kor. 0,00 0,00 0,00 Tuloutettu yli/alijäämä: 19 557 Ensijaislainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 Pääomakulujen muutos: -1 672 Ensisijaislainojen kor. 0,00 0,00 0,00 Pääomakulujen tasaus -4,80-4,90-4,99 Kulut yhteensä -580 500 Pääomatasauksen liukuma -0,03-0,09 0,00 YHTEENSÄ ALKUP. RAHOITUS: -5,01-5,16-5,17 YLI/ALIJ. 2010 14 841,47 Pääomamenojen korotustarve 0,01 EUR/M2/KK 0,23 MUUT ERÄT: EDELLISET JÄÄMÄT 800 Muiden lainojen lyh. 0,00 0,00 0,00 VUOSIKORJAUKSIIN -4 000 Muiden lainojen kor. 0,00 0,00 0,00 PKRAHASTOSTA 0 Yli/Alijäämä(+/-) 0,31 0,30 0,18 PUUTALOTASAUS 0 Yhteensä muut tuotot 0,36 0,35 0,31 YHTEENSÄ MUUT ERÄT 0,67 0,65 0,49 YLI/ALIJ. YHTEENSÄ: 11 641 EUR/M2/KK 0,18 Muiden erien korotustarve 0,16 Vuokratuotot asunnoista 8,96 9,36 9,92 Vuokran muutos vuositasolla 2011-2012 0,56
TUOTOT JA HOITOKULUT ERITTELY Kiinteistö: ILMARISENTIE 15 EDELL. VUOSI TÄMÄ VUOSI ENSI VUOSI TILINPÄÄTÖS ARVIO ARVIO 2010 2011 2012 TUOTOT: EUR EUR EUR Liiketilojen tuotot 2 553 3 715 3 486 Varastojen tuotot 720 Autopaikka/-tallituotot 3 960 4 850 4 630 Saunan käyttökorvaus 3 017 3 680 3 700 Kaapeli tv-tuotot Muu käyttökorvaus, pesula 720 Muut tuotot 11 557 9 574 7 021 Korkotuotot 2 728 Oikaisuerät -681 Avustukset MUUT TULOT YHTEENSÄ: 23 134 22 539 19 557 Vuokratuotot asunnot 572 208 597 453 633 392 TALON TUOTOT YHTEENSÄ: 595 341 619 992 652 949
HOITOMENOT: Kiint hoidon palkat -16 682-19 760-20 529 Siivouksen palkat -25 662-30 256-31 676 Hallinnon palkat -20 508-21 479-24 365 Vuosikorj/huol palkat -4 162-14 481-15 773 Palkat yhteensä -67 014-85 976-92 343 Sosiaalimaksut -14 150-21 064-21 239 Arvonlisävero -15 893-20 892-23 363 PALKAT SOSIAALIKULUINEEN: -97 057-127 932-136 945 Kaukolämmön perusmaksu -11 042-10 444 Kaukolämmön kulutusmaksu -60 088-62 400-62 400 LÄMMITYSKULUT YHTEENSÄ: -60 088-73 442-72 844 VESIMAKSUT: -39 689-37 557-39 834 VALAISTUS JA VOIMA: -13 365-14 766-18 403 Siivousaineet ja tarvikkeet -1 440-2 380-2 640 Jätehuolto -5 375-6 238-6 240 Lumityöt -3 028-2 860-3 610 Muu puhtaanapito -2 022-2 553-3 191 PUHTAANAPITO YHTEENSÄ: -11 866-14 031-15 681 KORJAUKSET JA HUOLTO -15 505-9 120-15 540 RAHOITUS KORJAUSRAHASTOSTA KIINTEISTÖVAKUUTUKSET -1 068-1 174-2 440 KIINTEISTÖVERO -11 609-11 957-11 648 TOIMISTOKULUT MUUT HOITOKULUT -30 252-19 442-20 719 RAHOITUSKULUT KALUSTOHANKINNAT MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ: -30 252-19 442-20 719 TALON HOITOMENOT YHTEENSÄ: -280 498-309 421-334 054 PÄÄOMAMENOT VUOKRISSA -308 164-318 737-318 757 TONTINVUOKRA OMA/ TASATTU -11 395-11 005-11 780 TULOUTETTU YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 557 19 171 11 641 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 14 841
Kiinteistö: 010 ILMARISENTIE 15 TALOUSARVIO VUODELLE 2 0 1 2 KIINTEISTÖN TUOTOT: Asuinhuoneistojen vuokrat: 2 kk x 5319,0 x 100 316 9,43 10 kk x 5319,0 x 532 964 10,02 Muut tuotot: EUR EUR/M2 Liiketilat 3 486 0,05 Varasto 720 0,01 Autopaikat ja -tallit 4 630 0,07 Saunamaksut 3 700 0,06 Pesulatuotot, sähkön myynti Muut tuotot 7 021 0,11 TUOTOT YHTEENSÄ: 19 557 0,31 KIINTEISTÖN HOITOKULUT: Palkat sosiaalikuluineen -136 945-2,15 Lämmitys Perusmaksu -10 444-0,16 Kulutusmaksu 1 300 x 48,00 eur/mwh -62 400-0,98 Vesimaksut 10 700 x 3,54 eur/m3 +perusm. -39 834-0,62 Sähkömaksut 151 800 x 0,121 eur/kwh -18 403-0,29 Puhtaanapito -15 681-0,25 Korjaukset ja huolto -15 540-0,24 Kiinteistövakuutus -2 440-0,04 Kiinteistövero -11 648-0,18 Muut hoitokulut -20 719-0,32 Muut laina Korko Lyhennys Ylijäämä/Alijäämä 11 641 0,18 HOITOMENOT YHTEENSÄ: -322 412-5,05 - MUISTA TUOTOISTA PUOLET 9 779 0,15 HOITOMENOT/HOITOMENOVUOKRA 2012 YHTEENSÄ -312 634-4,90 HOITOMENOVUOKRA 1.3.2012 ALKAEN EUR/M2/KK: 4,99
KIINTEISTÖN PÄÄOMAKULUT Perusvuokra 1,70 EUR/M2/KK -108 508-1,70 Kiinteistön iän vaikutus 0,00 2,60 EUR/M2/KK -155 740-2,44 Sijainnin vaikutus 0,60 1,85 EUR/M2/KK -54 254-0,85 Huoneistokohtainen sauna 30,00 EUR/SAUNA/KK Yhteensä: -318 502-4,99 Pääomatasauksen liukuma -255 Tasattu tontinvuokra -11 780-0,18 PÄÄOMAMENOT YHTEENSÄ: -330 537-5,18 - MUISTA TUOTOISTA PUOLET 9 779 0,15 PÄÄOMAMENOT/PÄÄOMAMENOVUOKRA 2012 YHTEENSÄ: -320 758-5,03 KOKO VUOKRA 2012 EUR/M2/KK: 9,93 PÄÄOMAMENOVUOKRA 1.3.2012 ALKAEN EUR/M2/KK: 5,03 TASATTU VUOKRA ALKAEN 1.3.2012 EUR/M2/KK: 10,02 VUOKRANNE NOUSEE EUR/M2/KK: 0,59 Asukastoimikunta vahvistaa käsitelleensä talousarvion vuodelle 2012 Talousarviosta on esitetty erillisellä muistiolla huomautuksia. ALLEKIRJOITUKSET:
Vertailutietoja muiden isojen kaupunkien vuokrataloyhtiöiden laskennan tunnusluvuista ja tulevista vuokrankorotustarpeista
TUNNUSLUVUT VAV Lahden Talot Niku Sivakkakonserni JVA VTS Vilunen TVTasunnot Espoonkruunu Käyttöaste % vuosi 2010 99,0 99,1 99,9 97,1 97,1 98,8 98,4 96,9 98,6 98,3 vuosi 2011 99,4 99,2 99,8 96,4 97,0 98,2 98,0 97,2 99,0 98,2 Vaihtuvuus % vuosi 2010 11,2 21,1 20,6 29,0 23,7 20,5 19,7 22,0 15,2 20,3 vuosi 2011 9,4 22,8 19,8 30,4 26,5 22,8 23,6 22,0 22,2 Vuokrasaamiset % liikevaihdosta 31.12. vuosi 2010 1,16 1,27 1,10 1,50 1,76 1,41 1,37 2,40 2,31 1,59 vuosi 2011 1,21 1,31 0,99 1,54 1,69 1,27 1,39 2,11 2,40 1,55 Asuntojen keskineliö vuokra /asm²/kk vuosi 2008 9,09 8,13 7,34 8,04 8,49 8,49 8,06 9,61 8,41 huhtikuu 2011 10,04 9,35 8,55 9,00 9,66 9,89 9,83 9,29 10,61 9,58 huhtikuu 2012 10,58 9,66 9,02 9,11 9,99 10,42 10,25 9,69 10,92 9,96 Keskimääräiset hoitokulut /asm²/kk vuosi 2010 3,33 3,43 3,66 3,13 3,57 3,46 3,33 4,06 5,01 3,66 vuosi 2011 3,74 3,53 3,92 3,28 3,81 3,58 3,29 4,12 3,44 3,63 Keskim.tontinvuokrakulut /m²/kk vuosi 2010 0,63 0,40 0,18 0,26 0,16 0,29 0,31 0,40 0,87 0,39 vuosi 2011 0,66 0,37 0,19 0,25 0,21 0,31 0,32 0,40 0,97 0,41 Korjauskustannukset /asm²/kk vuosi 2009 1,59 0,94 0,93 1,34 1,32 1,25 0,98 1,61 1,33 1,25 vuosi 2010 2,16 1,27 0,94 1,27 1,91 1,30 0,98 1,84 1,28 1,44 vuosi 2011 2,08 1,53 1,09 1,50 1,91 1,44 1,25 1,77 1,89 1,61 Pitkäaikainen vieras pääoma % liikevaihdosta vuosi 2010 691 464 483 485 499 579 517 590 613 547 vuosi 2011 679 464 465 436 431 509 641 494 515 Lainojen keskikorko % vuosi 2010 2,50 1,45 2,50 2,69 2,23 2,03 2,23 vuosi 2011 2,90 3,16 2,40 2,80 3,29 2,63 2,48 3,59 2,63 2,88 Lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika vuosi 2010 28 21 18 21 22 24 33 24 vuosi 2011 30 20 17 19 15 24 39 22 23 KA
Serkku Muutos Vuokra 2013 OULU 4 5 % 9,56 9,61 KUOPIO 5,6 % (nousu 29.2.2012 vuokraan) 9,64 LAHTI 4,30 % 10,08 TAMPERE 4 % 10,08 JYVÄSKYLÄ 3,50 % 10,34 TURKU Nyt 10,25 10,42, johon lisää 0 0,28 VANTAA 4 % 11,00 ESPOO 1% ( 3,5 %) 11,03
VUOKRANMÄÄRITYKSEN AIKATAULU Yhtiön hallitus ja asukasneuvosto ovat käsitelleet vuokrien perusteet ja ne on esitelty asukastoimijoille 15.10.2012. Talokohtaiset vuokralaskelmat postitetaan viikoilla 44-45 Seuraava tilaisuus aiheesta järjestetään kaikille kiinnostuneille tiistaina 20.11.2012 kirjastolla alkaen klo 16.00. Talokohtaisten laskelmien palautuspäivä on perjantai 23.11.2012 Hallitus päättää vuoden 2013 vuokrista 4.12.2012 Kaikkien talojen vuokrat ovat ennen joulua ilmestyvässä Nikulaisessa Muutoskirjeet toimitetaan asukkaille ennen vuoden vaihdetta