Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot. Rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot Rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet

2 Vuosikertomus 2010 Nordea-sijoitusrahastot Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2010 on jaettu kahteen osaan. Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot ja tunnusluvut sekä sijoitusten jakaumat on esitetty Internet-osoitteessa / Rahastot Nyt. Vuosikertomuksen molemmat osat saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsauksessa esitetyissä luvuissa markkina-osuudet, markkina-arvot, uudet merkinnät, omistajien lukumäärä, avaintiedot, tunnusluvut ja rahastojen sijoitukset ovat mukana Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Virossa tehdyt rahastokaupat, ellei toisin mainita. The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations. Sisältö Korkorahastot 3 56 Nordea Corporate Bond 3 Nordea Euro Midi Korko 8 Nordea Euro Obligaatio 11 Nordea Euro Yrityslaina Plus 14 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 17 Nordea Korko 22 Nordea Korkosalkku 25 Nordea Korkosalkku Plus 27 Nordea Korkotuotto 30 Nordea Rahamarkkina 33 Nordea SEK Korkosalkku 36 Nordea Stratega Korko 39 Nordea SVE Instituutio Korko 41 Nordea SVE Reaalikorko 44 Nordea Säästö Korko 46 Nordea Valtionlaina AAA 48 Nordea Yrityslaina Plus 50 Yhdistelmärahastot Nordea Graniitti 57 Nordea Kasvu Private Banking 61 Nordea SWE Takuuturva 63 Nordea Säästö Nordea Säästö Nordea Säästö Nordea Säästö Nordea Takuuturva Nordea II Takuuturva Nordea III Takuuturva Nordea IV Takuuturva Nordea V Takuuturva Nordea Tuotto Private Banking 83 Nordea Turva Nordea Vakaa Tuotto 87 Nordea Yhdistelmä Private Banking 93 Osakerahastot Nordea Eurooppa 95 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 98 Nordea Eurooppa Plus 106 Nordea European New Frontiers 109 Nordea Foresta 112 Nordea Intia 114 Nordea Itä-Eurooppa 117 Nordea Japani 120 Nordea Kaukoitä 123 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 126 Nordea Kiina 131 Nordea Maailma 134 Nordea Medica 140 Nordea Nordic Small Cap 142 Nordea Osakesalkku 146 Nordea Pohjois-Amerikka 148 Nordea Pohjoismaat 151 Nordea Suomi 154 Nordea Suomi 130/ Nordea Suomi Indeksirahasto 158 Nordea Suomi Small Cap 161 Nordea Teknologia 164 Nordea Venäjä 167 Pro-rahastot Nordea Pro Euro Obligaatio 169 Nordea Pro Eurooppa 172 Nordea Pro Stable Return 174 Nordea Pro Suomi 178

3 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 1/5 Nordea Corporate Bond Sijoitukset nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Fortum 4,5 % ,0 107, ,9 0,43 OKO 3,875 % ,0 92, ,4 0,22 Sampo Pankki Plc 5,407 % ,0 93, ,0 0,19 Teollisuuden Voima 6 % ,0 110, ,6 0,20 1,03 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä ,9 1,03 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,9 1,03 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,9 1,03 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Saksa Germany 3,25 % ,0 102, ,7 0,17 Germany 4 % ,0 109, ,0 1,68 Germany 4,75 % ,0 119, ,3 0,76 Germany 4,75 % ,0 124, ,4 0,44 Germany 6,25 % ,0 131, ,4 0,78 Germany 6,5 % ,0 138, ,8 0,22 4,06 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,6 4,06 Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka American Intl 4,375 % ,0 93, ,3 0,25 AT&T 4,375 % ,0 104, ,0 0,82 Bank Of America Corp 4,75 % ,0 96, ,4 0,70 Bristol-Myers 4,375 % ,0 106, ,6 0,25 Bristol-Myers 4,625 % ,0 104, ,0 0,12 Citigroup 7,375 % ,0 110, ,9 0,59 Citigroup 7,375 % ,0 111, ,8 0,79 Goldman Sachs Gr. 5,125 % ,0 98, ,5 0,92 JP Morgan Chase & Co 6,125 % ,0 109, ,3 0,46 McDonald s 4,25 % ,0 106, ,9 0,23 Merrill Lynch & Co 4,875 % ,0 101, ,3 0,72 Morgan Stanley 4,5 % ,0 101, ,2 0,19 Morgan Stanley 5,375 % ,0 96, ,0 0,40 Morgan Stanley 5,5 % ,0 101, ,4 0,10 Morgan Stanley 6,5 % ,0 101, ,5 0,38 Pfizer 4,75 % ,0 108, ,1 0,13 Schering-Plough 5,375 % ,0 110, ,0 0,60 Wal-Mart Stores 4,875 % ,0 103, ,6 0,40 Zurich Finance USA 5,75 % ,0 102, ,7 0,82 Zurich Finance USA 6,5 % ,0 113, ,8 0,60 9,47 Australia Wesfarmers Ltd 3,875 % ,0 103, ,7 0,45 0,45 Caymansaaret Principal Fin Global Fnd 4,5 % ,0 96, ,0 0,33 0,33 Espanja Abertis Infraestruct. 4,625 % ,0 91, ,7 0,32 Banco Bilbao Vizcaya 3,5 % ,0 84, ,4 0,38 Banesto Banco Emision. 4 % ,0 93, ,7 0,82 Gas Nat. Capital Mark. 4,125% ,0 90, ,3 0,29 Santander Issuances 3,5 % ,0 97, ,4 0,60 Santander Issuances 4,25 % ,0 88, ,0 0,33 Telefonica Emisiones 3,661 % ,0 94, ,9 0,42 Telefonica Emisiones 3,75 % ,0 100, ,5 0,44 Telefonica Emisiones 4,674 % ,0 103, ,3 1,09 4,71 Hollanti ABN Amro Bank 2,75 % ,0 100, ,2 0,67 BHP Billiton Fin 4,125 % ,0 100, ,3 0,63 BMW Finance 3,875 % ,0 102, ,7 0,83 Corio NV 4,625 % ,0 100, ,6 0,33 Deutsche Telekom Int. 6 % ,0 113, ,7 0,27 3 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

4 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 2/5 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Deutsche Telekom Int. 7,12 % ,0 102, ,0 2,02 EDP Finance BV 3,25 % ,0 92, ,2 0,51 EDP Finance BV 5,5 % ,0 101, ,8 0,22 Fortis Bank Nederland 4 % ,0 101, ,4 0,84 ING Bank 1,199 % ,0 87, ,4 0,21 ING Bank 5,5 % ,0 102, ,3 0,64 ING Verzekeringen 3,5 % ,0 100, ,6 0,76 Koninklijke Kpn 4,75 % ,0 106, ,0 0,75 Leaseplan Corporation 4,25 % ,0 101, ,6 0,30 Leaseplan Corporation 4,5 % ,0 72, ,4 0,30 SNS Bank NV 11,25 % ,0 99, ,8 0,20 SNS Bank NV 3,625 % ,0 100, ,9 0,61 SNS Bank NV 5,625 % ,0 104, ,5 0,34 SNS Bank NV 6,25 % ,0 84, ,2 0,46 Telefonica Eur 5,125 % ,0 105, ,1 0,55 TenneT Holding 3,25 % ,0 102, ,1 0,38 Urenco Finance 4 % ,0 103, ,3 0,22 Volkswagen 3,5 % ,0 102, ,4 0,69 12,70 Irlanti Bank of Ireland 10 % ,0 56, ,7 0,05 Depfa 5,029 % ,0 12, ,0 0,09 Ge Capital Eur Fund. 5,375 % ,0 104, ,5 0,45 Irish Life & Permanent 4,625 % ,0 43, ,3 0,21 Irish Life & Permanent 5,25 % ,0 44, ,7 0,46 LeasePlan Finance Nv 3,75 % ,0 101, ,0 0,32 1,58 Iso-Britannia Angl. Water Serv. Fin. 6,25 % ,0 114, ,5 0,48 Aviva 6,875 % ,0 98, ,7 0,58 Barclays Bank Plc 1,228 % ,0 91, ,3 1,03 Barclays Bank Plc 4,875 % ,0 101, ,5 0,66 Barclays Bank Plc 5,25 % ,0 106, ,9 0,98 British Telecomm. 5,25 % ,0 105, ,0 0,56 British Telecomm. 6,125 % ,0 110, ,2 0,18 HBOS 1,189 % ,0 81, ,1 0,27 HBOS 1,223 % ,0 80, ,7 0,77 HBOS 1,327 % ,0 81, ,2 0,31 HBOS 4,375 % ,0 102, ,7 0,63 HBOS 4,375 % ,0 90, ,0 0,85 HSBC Holdings 3,625 % ,0 96, ,5 0,70 HSBC Holdings 6,25 % ,0 108, ,6 0,66 Iberdrola Finanz. SAU 3,5 % ,0 97, ,0 0,16 Iberdrola Finanz. SAU 4,125 % ,0 92, ,9 0,50 Iberdrola Finanz. SAU 4,875 % ,0 103, ,9 0,40 Lloyds TSB Bank PLC 6,375 % ,0 106, ,1 1,41 Lloyds TSB Bank PLC 6,5 % ,0 92, ,2 0,16 Motability Operat. Gr. 3,75 % ,0 99, ,7 0,47 National Grid 4,375 % ,0 102, ,7 0,41 National Grid Gas 5,125 % ,0 106, ,2 0,48 Rolls-Royce 4,5 % ,0 100, ,9 0,42 Royal Bank of Scotl. 1,293 % ,0 80, ,4 0,49 Royal Bank of Scotl. 4,625 % ,0 81, ,0 0,26 Royal Bank of Scotl. 5,375 % ,0 94, ,6 0,40 Royal Bank of Scotl. 5,75 % ,0 104, ,5 0,51 SAB Miller 4,5 % ,0 105, ,0 0,40 Standard Char. Bank 3,625 % ,0 101, ,5 0,52 Standard Char. Bank 5,75 % ,0 108, ,6 0,22 Standard Char. Bank 1,314 % ,0 90, ,6 0,07 Standard Char. Bank 5,875 % ,0 104, ,7 0,81 UBS AG/London 3,5 % ,0 101, ,2 0,61 Vodafone 5,125 % ,0 109, ,7 0,21 Vodafone 6,875 % ,0 112, ,4 0,46 18,03 Italia A2A 4,5 % ,0 100, ,0 0,60 Hera Spa 4,125 % ,0 101, ,5 0,57 Hera Spa 4,5 % ,0 97, ,9 0,19 IFIL - Investments 5,375 % ,0 101, ,7 0,51 Intesa Sanpaolo 3,75 % ,0 97, ,8 0,70 Intesa Sanpaolo 5,15 % ,0 99, ,2 0,30 Intesa Sanpaolo 8,047 % ,0 93, ,4 0,17 Lottomatica 5,375 % ,0 98, ,8 0,46 Soc. Iniziative Autostr. 4,5 % ,0 94, ,0 0,32 UniCredito 6,7 % ,0 98, ,6 0,20 4,01 Luxemburg BMW autole. BSKY2 1,669 % ,0 100, ,1 0,72 Hannover Fin. Luxemb. 5,75 % ,0 92, ,2 0,34 4 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

5 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 3/5 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, SES Global 4,875 % ,0 106, ,0 0,57 Sogerim 6,875 % ,0 108, ,1 1,31 Sogerim 7,5 % ,0 101, ,3 1,35 Sogerim 7,75 % ,0 106, ,5 0,13 Telecom Italia 5,375 % ,0 102, ,0 0,29 4,70 Norja Sparebank. 1 Boligkr. 3,625% ,0 100, ,0 0,90 Statkraft 4,625 % ,0 106, ,7 0,62 Statkraft 6,625 % ,0 118, ,5 0,32 StatoilHydro 5,625 % ,0 115, ,5 0,59 Uni Storebrand Livsf. 9,404 % ,0 106, ,4 0,62 3,06 Ranska Areva 4,875 % ,0 100, ,2 0,46 AXA SA 5,25 % ,0 89, ,0 0,37 AXA SA 6,211 % ,0 83, ,0 0,50 Banque Fed Cred 4,471 % ,0 82, ,1 0,28 Casino Guich. Per. SA 4,379 % ,0 102, ,4 0,54 Compag. De Saint Gobain 4 % ,0 98, ,2 0,26 Electricite de France 4,625 % ,0 101, ,3 1,06 France Telecom 3,625 % ,0 103, ,8 0,21 France Telecom 3,875 % ,0 97, ,3 0,36 France Telecom 4,75 % ,0 107, ,1 0,35 France Telecom 7,25 % ,0 110, ,3 0,40 Natexis Banques 1,153 % ,0 90, ,6 0,53 Natexis Banques 1,279 % ,0 91, ,4 0,37 Societe Des Autor. Paris 7,5 % ,0 112, ,2 0,57 Société Générale 3,75 % ,0 102, ,6 0,20 Suez Environnem. Co 4,82 % ,0 96, ,8 0,34 TPSA Eurofinance 4,625 % ,0 101, ,7 0,09 TPSA Eurofinance 6 % ,0 109, ,0 0,43 Veolia Environnement 4 % ,0 103, ,1 0,94 Veolia Environnement 6,75 % ,0 118, ,7 0,93 WPP Finance 5,25 % ,0 106, ,9 0,78 9,95 Ruotsi Atlas Copco 4,75 % ,0 107, ,0 0,41 Handelsbanken 1,322 % ,0 94, ,1 0,47 Handelsbanken 3,75 % ,0 101, ,8 0,63 Handelsbanken 4 % ,0 100, ,0 0,62 Nordea Bank 3,75 % ,0 101, ,1 0,45 Nordea Bank 4 % ,0 100, ,1 0,21 Nordea Bank 6,25 % ,0 106, ,9 0,51 SCA Finans 3,875 % ,0 100, ,9 0,37 Swedish Match AB 3,875 % ,0 99, ,4 0,53 Vattenfall 5,25 % ,0 110, ,4 0,45 Vattenfall 6,25 % ,0 117, ,1 0,89 5,54 Saksa DB Finance 4,375 % ,0 104, ,6 0,41 DB Finance 4,875 % ,0 109, ,2 0,38 Deutsche Bank 4,875 % ,0 105, ,7 0,99 E.ON 5,125 % ,0 106, ,6 0,09 E.ON 5,5 % ,0 112, ,2 0,84 E.ON 5,75 % ,0 114, ,5 0,61 Eurogrid GmbH 3,875 % ,0 96, ,2 0,48 Ewe 4,875 % ,0 107, ,3 0,32 UBS London 5,625 % ,0 108, ,4 0,51 4,62 Sveitsi Credit Suisse 3,875 % ,0 100, ,8 0,39 Credit Suisse 6,125 % ,0 108, ,8 0,75 Credit Suisse Gp Fin 3,625 % ,0 93, ,5 0,96 2,10 Tanska Danske Bank 4,1 % ,0 94, ,4 0,03 Danske Bank 4,125 % ,0 103, ,0 1,52 Danske Bank 4,25 % ,0 95, ,4 0,52 DLR Kredit 4,269 % ,0 75, ,6 0,55 Dong 3,5 % ,0 102, ,6 0,23 Dong 4 % ,0 103, ,1 0,32 Dong 4,625 % ,0 101, ,4 0,74 Nykredit 4,901 % ,0 92, ,3 0,45 Tryg Forsikring 4,5 % ,0 87, ,2 0,50 4,85 Tsekki Ceske Energ. Zavodny 5 % ,0 101, ,7 0,31 Ceske Energ. Zavodny 5,75 % ,0 110, ,4 0,32 Ceske Energ. Zavodny 6 % ,0 110, ,9 0,71 1,34 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,9 87,43 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,4 91,50 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,4 91,50 5 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

6 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 4/5 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Johdannaissopimukset Luottoriskijohdannaiset Aviva ,0 5, ,6 0,03 Daimler ,0-0, ,0 0,00 Enel ,0 2, ,1-0,04 GASSM ,0 5, ,1-0,02 Hanre ,0 0,0577 5,8 0,00 HBOS ,0 13, ,9 0,05 Munre ,0-0, ,6 0,00 WPPLN ,0 1, ,1 0,01 0,03 Luottoriskijohdannaiset yhteensä 377,6 0,03 Johdannaissopimukset yhteensä 377,6 0,03 Sijoitukset yhteensä ,0 92,55 Kassa ja muut varat, netto ,1 7,45 Rahaston arvo ,1 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,32864; AUD 0,76408; BAM 1,95585; BGN 1,95585; BRL 2,22697; CAD 1,33303; CHF 1,25046; CLP 627,77832; CZK 25,09000; DKK 7,45211; EEK 15,64663; EGP 7,78770; GBP 1,16705; HKD 10,42874; HUF 278,35003; IDR 12087,36550; ILS 4,75110; INR 33,33085; ISK 153,83554; JPY 108,80641; KES 108,26309; KRW 1522,52510; LBP 2013,66655; LTL 3,45288; LVL 0,70934; MAD 11,19450; MUR 40,44773; MXN 16,54668; MYR 4,13667; NGN 203,91560; NOK 7,79776; NZD 0,58231; PHP 58,77331; PLN 3,96354; RON 4,24373; RUB 40,95350; SEK 9,01904; SGD 1,71859; SIT 239,64000; SKK 30,12598; THB 40,44102; TRL ,45000; TRY 2,06465; TWD 39,11490; UAH 10,68880; USD 1,34155; ZAR 4,93142; ZMK 6439, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana johdannaissopimuksia saavuttaakseen lisätuottoja ja tehostaakseen riskienhallintaa. Vuosikertomus perustuu arvonlaskentaan Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

7 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Corporate Bond 5/5 Tuloslaskelma (EUR) Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,36 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,54 Korkotuotot , ,64 Muut tuotot , ,29 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,77 Muut kulut , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,34 Tase (EUR) Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon , ,49 Muut saamiset Johdannaissopimusten arvonnousut , ,05 Siirtosaamiset , ,44 Rahat ja pankkisaamiset , ,11 Vastaavaa yhteensä , ,09 Vastattavaa Rahaston arvo , ,79 Vieras pääoma Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset , ,70 Siirtovelat , ,60 Vastattavaa yhteensä , ,09 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös perustuu arvonlaskentaan Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,46 Luovutustappiot , ,45 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,35 Yhteensä , ,36 Johdannaissopimusten nettotuotot Korkosidonnaiset erät Voitot , ,00 Tappiot , ,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,54 Yhteensä , ,54 Taseen liitetiedot (EUR) Rahaston arvo , ,01 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,09 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,65 Tuotonjako , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,34 Rahaston arvo , ,79 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat , ,79 7 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

8 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Midi Korko 1/3 Nordea Euro Midi Korko Sijoitukset nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 4,25 % ,0 105, ,9 1,43 1,43 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä 2 644,9 1,43 Muut joukkovelkakirjalainat OKO 4,5 % ,0 106, ,0 1,15 Sampo Bank 6,339 % ,0 105, ,7 1,14 Teollisuuden Voima 6 % ,0 110, ,6 1,20 3,49 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 6 442,3 3,49 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset Sijoitustodistukset Nordea Bank 0 % ,0 99, ,0 1,62 1,62 Sijoitustodistukset yhteensä 2 997,0 1,62 Kotimaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 2 997,0 1,62 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,2 6,55 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,2 6,55 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Espanja Spain 2,3 % ,0 96, ,1 2,63 Spain 5 % ,0 102, ,9 1,67 4,29 Irlanti Ireland 3,9 % ,0 98, ,1 0,53 0,53 Italia Italy 2,5 % ,0 99, ,6 4,33 Italy 4,25 % ,0 101, ,0 3,29 Italy 4,75 % ,0 103, ,5 0,56 8,18 Kreikka Greece 4,1 % ,0 87, ,5 2,14 2,14 Portugali Portugal 5 % ,0 101, ,4 0,55 0,55 Ranska France 4 % ,0 107, ,7 3,49 France B.T.A.N. 3,5 % ,0 101, ,0 2,47 France B.T.A.N. 4,5 % ,0 105, ,8 5,72 11,68 Saksa Germany 3,5 % ,0 102, ,2 0,06 Germany 4,5 % ,0 107, ,4 13,37 Germany 5 % ,0 104, ,0 4,53 17,96 Supranational European Community 3,125 % ,0 103, ,2 1,12 1,12 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,3 46,46 Muut joukkovelkakirjalainat Hollanti BHP Billiton Fin 4,125 % ,0 100, ,2 0,55 Fortis Bank Nederland 3 % ,0 102, ,4 1,39 Fortis Bank Nederland 3,375 % ,0 104, ,3 0,57 Verbud Int l Finance 4,75 % ,0 106, ,1 0,72 3,22 Irlanti Irish Life & Permanent 3,125 % ,0 87, ,3 0,47 0,47 Iso-Britannia Barclays Bank Plc 4,25 % ,0 102, ,3 2,22 2,22 Itävalta KA Finanz AG 2,25 % ,0 100, ,7 1,09 1,09 Ranska BNP Paribas Home Loan 3 % ,0 102, ,0 1,11 Dexia Credit 3,125 % ,0 101, ,7 1,10 Societe Fin. de l Eco 2,125 % ,0 101, ,2 1,10 3,31 Ruotsi Atlas Copco 4,75 % ,0 107, ,5 1,17 FöreningsSparbanken 3,625 % ,0 102, ,3 1,11 Handelsbanken 3 % ,0 102, ,6 1,11 Handelsbanken 5,375 % ,0 102, ,2 3,34 Nordea Bank 2,75 % ,0 98, ,0 1,60 Nordea Bank 3 % ,0 102, ,1 3,60 Nordea Bank 4,5 % ,0 106, ,0 2,01 8 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

9 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Midi Korko 2/3 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Nordea Hypotek 3,75 % ,0 101, ,1 0,88 Spintab Mortgage 2 % ,0 99, ,8 1,08 15,89 Saksa E.ON 2,5 % ,0 101, ,4 0,82 HSH Nordbank 2,25 % ,0 101, ,4 1,65 IKB De. Ind.bank 2,125 % ,0 101, ,6 1,10 Kredita. fuer Wiederauf 1,25 % ,0 99, ,2 2,70 Kredita. fuer Wiederauf 2,25 % ,0 101, ,8 1,65 UBS London 4,625 % ,0 103, ,1 2,53 10,46 Tanska Danske Bank 4,75 % ,0 104, ,6 1,92 Nykredit Bank 1,679 % ,0 99, ,9 0,81 2,73 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,7 39,39 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset Ulkomaiset valtion velkasitoumukset Espanja Spain 0 % ,0 97, ,7 1,05 1,05 Kreikka Greece 0 % ,0 98, ,5 1,07 Greece 0 % ,0 99, ,6 1,07 2,14 Portugali Portugal 0 % ,0 97, ,9 1,58 1,58 Ulkomaiset valtion velkasitoumukset yhteensä 8 809,7 4,78 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 8 809,7 4,78 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,6 90,62 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,6 90,62 Sijoitukset yhteensä ,8 97,17 Kassa ja muut varat, netto 5 217,2 2,83 Rahaston arvo ,0 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,32864; AUD 0,76408; BAM 1,95585; BGN 1,95585; BRL 2,22697; CAD 1,33303; CHF 1,25046; CLP 627,77832; CZK 25,09000; DKK 7,45211; EEK 15,64663; EGP 7,78770; GBP 1,16705; HKD 10,42874; HUF 278,35003; IDR 12087,36550; ILS 4,75110; INR 33,33085; ISK 153,83554; JPY 108,80641; KES 108,26309; KRW 1522,52510; LBP 2013,66655; LTL 3,45288; LVL 0,70934; MAD 11,19450; MUR 40,44773; MXN 16,54668; MYR 4,13667; NGN 203,91560; NOK 7,79776; NZD 0,58231; PHP 58,77331; PLN 3,96354; RON 4,24373; RUB 40,95350; SEK 9,01904; SGD 1,71859; SIT 239,64000; SKK 30,12598; THB 40,44102; TRL ,45000; TRY 2,06465; TWD 39,11490; UAH 10,68880; USD 1,34155; ZAR 4,93142; ZMK 6439, Rahamarkkinasijoitukset (valtion sopimusvelat ja sijoitus-, kunta- sekä yritystodistukset) on arvostettu jäljellä olevaa juoksuaikaa vastaavalla markkinatuotolla. Vuosikertomus perustuu arvonlaskentaan Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

10 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Midi Korko 3/3 Tuloslaskelma (EUR) Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,52 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,63 Korkotuotot , ,64 Muut tuotot 0,49 - Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,28 Muut kulut , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,61 Tase (EUR) Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon , ,97 Muut saamiset Johdannaissopimusten arvonnousut ,00 Siirtosaamiset , ,21 Rahat ja pankkisaamiset , ,43 Vastaavaa yhteensä , ,61 Vastattavaa Rahaston arvo , ,10 Vieras pääoma Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset ,00 Siirtovelat , ,51 Vastattavaa yhteensä , ,61 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös perustuu arvonlaskentaan Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,98 Luovutustappiot , ,15 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,31 Yhteensä , ,52 Johdannaissopimusten nettotuotot Korkosidonnaiset erät Voitot , ,33 Tappiot , ,96 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,00 Yhteensä , ,63 Taseen liitetiedot (EUR) Rahaston arvo , ,11 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,04 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,18 Tuotonjako , ,48 Tilikauden voitto/tappio , ,61 Rahaston arvo , ,10 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat , ,10 Velat ja muut vastuut vakuusvaateittain Muut kuin osakkeet tai joukkolainat ,00 10 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

11 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Obligaatio 1/3 Nordea Euro Obligaatio Sijoitukset nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Kotimaiset korkosijoitukset Kotimaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Finland 3,375 % ,0 101, ,8 1,05 Finland 3,875 % ,0 107, ,9 1,11 Finland 4,25 % ,0 105, ,7 1,50 3,66 Kotimaiset valtionobligaatiot yhteensä ,4 3,66 Muut joukkovelkakirjalainat Nordea Bank 2,25 % ,0 97, ,6 0,50 OP Mortgage Bank 3,125 % ,0 102, ,9 0,24 0,74 Muut joukkovelkakirjalainat yhteensä 2 872,5 0,74 Kotimaiset korkosijoitukset yhteensä ,9 4,40 Kotimaiset sijoitukset yhteensä ,9 4,40 Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Belgia Belgium 3,5 % ,0 100, ,6 1,30 Belgium 3,5 % ,0 101, ,0 2,10 Belgium 3,75 % ,0 98, ,1 0,89 Belgium 5 % ,0 109, ,2 0,85 Belgium 5 % ,0 102, ,5 1,45 6,59 Espanja Spain 3,3 % ,0 96, ,3 1,75 Spain 4 % ,0 90, ,4 1,97 Spain 4,2 % ,0 77, ,5 0,50 Spain 4,65 % ,0 88, ,3 0,80 Spain 5,4 % ,0 101, ,8 2,35 Spain 5,5 % ,0 102, ,7 1,19 8,56 Hollanti Netherlands 3,5 % ,0 102, ,2 0,79 Netherlands 3,75 % ,0 107, ,3 1,67 Netherlands 4 % ,0 107, ,2 1,24 Netherlands 4,5 % ,0 111, ,6 1,72 Netherlands 5 % ,0 102, ,4 1,32 6,75 Irlanti Ireland 3,9 % ,0 98, ,1 0,25 Ireland 5,4 % ,0 72, ,4 0,84 1,09 Italia Italy 4 % ,0 99, ,3 1,41 Italy 4 % ,0 82, ,1 2,23 Italy 4,25 % ,0 97, ,9 4,13 Italy 4,25 % ,0 101, ,0 2,87 Italy 4,25 % ,0 102, ,3 1,32 Italy 5,25 % ,0 100, ,6 2,97 14,93 Itävalta Austria 3,4 % ,0 105, ,8 2,45 Austria 3,9 % ,0 103, ,6 1,07 3,52 Kreikka Greece 4,1 % ,0 87, ,4 0,79 Greece 4,6 % ,0 53, ,1 0,14 Greece 5,5 % ,0 76, ,4 0,10 Greece 6,25 % ,0 66, ,1 0,14 1,16 Portugali Portugal 4,8 % ,0 87, ,4 0,45 Portugal 3,6 % ,0 94, ,8 0,73 Portugal 4,75 % ,0 86, ,2 0,33 Portugal 5 % ,0 101, ,4 1,43 2,95 Puola Poland 5,25 % ,0 101, ,0 0,65 0,65 Ranska France 3,5 % ,0 101, ,6 1,70 France 3,75 % ,0 104, ,6 2,96 France 3,75 % ,0 106, ,8 2,20 France 5,5 % ,0 122, ,4 2,99 9,84 Ruotsi Sweden 3,125 % ,0 104, ,2 1,21 1,21 11 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

12 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Obligaatio 2/3 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Saksa Germany 3 % ,0 100, ,8 2,82 Germany 3,25 % ,0 106, ,5 3,56 Germany 3,5 % ,0 105, ,1 2,57 Germany 4 % ,0 108, ,5 2,52 Germany 5,5 % ,0 128, ,6 1,98 Germany 5,625 % ,0 127, ,0 0,66 14,11 Slovenia Slovenia 4,125 % ,0 99, ,5 0,38 0,38 Tanska Denmark 1,75 % ,0 97, ,3 0,50 Denmark 3,125 % ,0 104, ,4 0,54 1,04 Ulkomaiset valtionobligaatiot yhteensä ,0 72,79 Muut joukkovelkakirjalainat Espanja Caja De Ahorros Galicia 3 % ,0 92, ,5 0,24 0,24 Hollanti Fortis Bank Nederland 3 % ,0 102, ,3 1,05 Fortis Bank Nederland 3,375 % ,0 104, ,3 0,67 1,73 Irlanti Irish Life & Permanent 4 % ,0 77, ,1 0,50 0,50 Iso-Britannia Abbey Nat. Treasury 3,625 % ,0 96, ,0 0,50 0,50 Itävalta Erste Group Bank 2,25 % ,0 100, ,9 0,78 OeBB Infras. Bau AG 3,875 % ,0 102, ,9 0,53 Oesterr. Volksbanken 3,375 % ,0 103, ,8 0,53 1,83 Luxemburg European Inv. Bank 4,75 % ,0 110, ,5 1,14 1,14 Ranska Dexia Credit 2,625 % ,0 101, ,2 1,04 Societe Fin. de l Eco 2,375 % ,0 101, ,7 0,39 1,43 Ruotsi FöreningsSparbanken 3,125 % ,0 102, ,0 0,66 FöreningsSparbanken 3,375 % ,0 103, ,0 1,20 FöreningsSparbanken 3,625 % ,0 102, ,2 0,26 Lf Hypotek BK 2,875 % ,0 100, ,1 0,52 2,64 Saksa HSH Nordbank 2 % ,0 100, ,6 0,52 IKB De. Ind.bank 2,875 % ,0 101, ,7 0,79 Kredit. fuer Wiederauf 2,25 % ,0 100, ,6 0,65 Kredit. fuer Wiederauf 3,625 % ,0 102, ,2 0,40 Kredit. fuer Wiederauf 3,875 % ,0 104, ,9 1,89 Kredit. fuer Wiederauf 4,375% ,0 107, ,6 1,11 UBS London 4 % ,0 100, ,2 0,26 5,61 Slovenia Nova Ljublj. Banka DD 3,25 % ,0 101, ,0 0,13 SID Banka Export 3 % ,0 97, ,0 0,50 0,63 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,0 16,26 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset Ulkomaiset valtion velkasitoumukset Kreikka Greece 0 % ,0 99, ,3 0,26 0,26 Ulkomaiset valtion velkasitoumukset yhteensä 991,3 0,26 Ulkomaiset rahamarkkinasijoitukset yhteensä 991,3 0,26 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,3 89,31 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,3 89,31 Sijoitukset yhteensä ,3 93,71 Kassa ja muut varat, netto ,2 6,29 Rahaston arvo ,4 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,32864; AUD 0,76408; BAM 1,95585; BGN 1,95585; BRL 2,22697; CAD 1,33303; CHF 1,25046; CLP 627,77832; CZK 25,09000; DKK 7,45211; EEK 15,64663; EGP 7,78770; GBP 1,16705; HKD 10,42874; HUF 278,35003; IDR 12087,36550; ILS 4,75110; INR 33,33085; ISK 153,83554; JPY 108,80641; KES 108,26309; KRW 1522,52510; LBP 2013,66655; LTL 3,45288; LVL 0,70934; MAD 11,19450; MUR 40,44773; MXN 16,54668; MYR 4,13667; NGN 203,91560; NOK 7,79776; NZD 0,58231; PHP 58,77331; PLN 3,96354; RON 4,24373; RUB 40,95350; SEK 9,01904; SGD 1,71859; SIT 239,64000; SKK 30,12598; THB 40,44102; TRL ,45000; TRY 2,06465; TWD 39,11490; UAH 10,68880; USD 1,34155; ZAR 4,93142; ZMK 6439, Vuosikertomus perustuu arvonlaskentaan Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

13 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Obligaatio 3/3 Tuloslaskelma (EUR) Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,56 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,27 Korkotuotot , ,50 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,47 Muut kulut , ,11 Tilikauden voitto/tappio , ,21 Tase (EUR) Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon , ,45 Siirtosaamiset , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,61 Vastaavaa yhteensä , ,28 Vastattavaa Rahaston arvo , ,85 Vieras pääoma Ostovelat ,69 Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset ,00 Siirtovelat , ,74 Vastattavaa yhteensä , ,28 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös perustuu arvonlaskentaan Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,36 Luovutustappiot , ,95 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,85 Yhteensä , ,56 Johdannaissopimusten nettotuotot Korkosidonnaiset erät Voitot , ,61 Tappiot , ,88 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 3 100, ,00 Yhteensä , ,27 Taseen liitetiedot (EUR) Rahaston arvo , ,87 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,30 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,88 Tuotonjako , ,65 Tilikauden voitto/tappio , ,21 Rahaston arvo , ,85 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat , ,85 Velat ja muut vastuut vakuusvaateittain Muut kuin osakkeet tai joukkolainat ,00 13 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

14 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus 1/3 Nordea Euro Yrityslaina Plus Sijoitukset nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Muut joukkovelkakirjalainat Amerikka Americ. General Fin. 4,125 % ,0 85, ,7 0,26 American Intl 5 % ,5 81, ,7 0,58 American Intl 8 % ,0 95, ,0 0,73 American Intl 8,625 % ,5 97, ,7 0,69 Chesapeake Energy 6,25 % ,0 100, ,9 0,46 Fresenius US Financ. II 8,75 % ,0 115, ,5 0,89 General Motors 8,375 % ,0 30, ,7 0,29 Hypo Real Estate Int. 0 % ,0 36, ,5 1,06 Iron Mountain 6,75 % ,0 100, ,1 0,38 Kbc Bank Fun. Trst Iv 4,805% ,0 59, ,7 0,18 LBI Escrow Corp 8 % ,0 108, ,8 0,97 Lehman Brothers 0 % ,0 23, ,0 0,14 Lehman Brothers 0 % ,0 23, ,6 0,13 Levi Strauss & Co 7,75 % ,0 101, ,0 1,24 Nalco 6,875 % ,0 103, ,5 0,19 Nalco 9 % ,0 101, ,8 0,64 RBS Capital Trust 6,467 % ,0 66, ,4 2,03 Reynolds Group 7,75 % ,0 104, ,5 1,93 Travelport 5,652 % ,0 92, ,1 3,09 15,87 Arabiemiirikunnat Dubai Hold. Commerc. Ope 6 % ,2 72, ,9 0,77 0,77 Belgia Barry Callebaut Serv. 6 % ,0 105, ,6 0,42 0,42 Caymansaaret UPCB Finance 7,625 % ,0 105, ,3 0,65 0,65 Espanja Cemex Espania SA 8,875 % ,0 87, ,6 0,86 0,86 Hollanti ABN Amro Bank 5 % ,4 76, ,2 0,14 Boats Investments 11 % ,0 80, ,2 0,54 Cable & Wireless Int l 8,625 % ,5 102, ,5 0,73 Cemex Fin. Europe 9,625 % ,0 98, ,3 0,30 Conti-Gummi Fin. BV 7,125 % ,0 102, ,9 0,31 Fresenius Fin. 5,5 % ,0 103, ,8 0,32 GMAC Internat. Finance 7,5 % ,0 103, ,6 0,32 HeidelbergCem. F. BV 6,7 5% ,0 104, ,6 0,32 HeidelbergCem. F. BV 7,625 % ,0 104, ,0 0,64 IFCO Systems 10 % ,0 115, ,0 0,53 Impress Holdings BV 4,11 % ,0 99, ,8 2,52 ING Verzekeringen 6,25 % ,0 90, ,8 0,42 InterXion Holding 9,5 % ,0 105, ,0 0,64 OI European Gr. BV 6,875 % ,0 103, ,6 0,54 SNS Reaal 6,258 % ,0 69, ,2 2,23 UPC Holding 8 % ,0 103, ,1 0,48 Ziggo Bond Co BV 6,125 % ,0 99, ,0 1,22 12,17 Irlanti Allied Irish Banks 11,5 % ,0 24, ,5 0,70 Allied Irish Banks 12,5 % ,0 24, ,2 0,30 Allied Irish Banks 12,5 % ,0 25, ,3 0,72 Ardagh Glass Fin. 7,125 % ,0 94, ,4 0,51 Ardagh Glass Fin. 9,25 % ,0 109, ,4 0,40 Ardagh Pack. Fin. Plc 7,375% ,0 101, ,0 0,62 Bank Of Ireland 4,875 % ,2 46, ,8 0,50 Smurfit Kappa Acq. 7,25 % ,0 104, ,5 1,91 5,66 Iso-Britannia BAA SH Ltd 7,125 % ,0 98, ,6 1,40 Barclays Bank Plc 1,75 % ,5 63, ,0 4,22 Brit Insur. Hold. NV 6,625 % ,7 64, ,2 0,23 Britannia Bldg FRN 1,326 % ,0 85, ,1 1,13 Cable and Wireless Plc 8,75 % ,7 105, ,6 0,37 Eco-Bat Fin. 10,125 % ,0 101, ,2 2,54 Enterprise Inns Plc 6 % ,1 91, ,9 0,49 Enterprise Inns Plc 6,5 % ,7 86, ,5 1,53 FCE Bank Plc 7,125 % ,0 104, ,0 0,64 HBOS Capital Fund. 6,461 % ,8 75, ,2 0,59 14 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

15 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus 2/3 nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Ineos Group Holding 7,875 % ,0 91, ,1 0,86 Inmarsat Fin. 7,375 % ,3 104, ,1 0,10 Internat. Power Finance 7,25 % ,0 115, ,4 1,06 Ladbrokes Gr. Fin. Plc 7,125 % ,0 105, ,7 1,77 Nat. Westminster Bank 5,924% ,6 77, ,0 0,96 Northern Rock 10,375 % ,7 92, ,4 0,33 Northern Rock 4,5742 % ,7 77, ,6 0,28 Northern Rock 5,75 % ,2 72, ,2 0,77 Northern Rock 9,375 % ,6 82, ,2 0,59 NTL Cable 8,875 % ,1 113, ,3 0,60 RBS 7,281 % ,5 80, ,8 0,11 Royal Bank of Scotland 6 % ,8 76, ,6 0,24 Thomas Cook Gr. PLC 6,75 % ,0 100, ,4 0,31 Tvn Finance 10,75 % ,0 109, ,9 0,86 Virgin Media Secured Fin 7 % ,4 105, ,9 1,86 23,82 Jersey HBOS Euro Fin. LP 7,627 % ,0 86, ,6 0,44 HBOS Sterling Fin. Je 7,881 % ,2 82, ,7 0,88 1,31 Liberia Royal Caribbean 5,625 % ,0 99, ,8 0,31 0,31 Luxemburg ConvaTec Healthca. 7,375 % ,0 101, ,5 0,08 Fiat Finance & Trade 7,625 % ,0 107, ,0 0,66 Fiat Finance & Trade 9 % ,0 107, ,1 1,32 Prologis Intl Funding 7,625 % ,0 104, ,8 4,80 Sunrise Commun. Hold. 8,5% ,0 104, ,8 0,16 7,00 Puola TVN SA 11 % ,0 103, ,1 0,63 0,63 Ranska Cegedim SA 7 % ,0 103, ,1 1,17 Crown Eur. Hold. SA 7,125% ,0 104, ,4 1,20 Europcar Groupe 4,55 % ,0 95, ,4 0,73 Pernod-Ricard SA 4,875 % ,0 101, ,6 1,36 Rallye 5,875 % ,0 103, ,9 0,32 Rallye 7,625 % ,0 107, ,0 0,49 Rallye 8,375 % ,0 110, ,8 0,51 Remy Cointreau 5,18 % ,0 101, ,8 0,31 Renault 5,625 % ,0 103, ,4 0,95 Rhodia 3,735 % ,0 99, ,7 0,33 Wendel Investiss. 4,875 % ,0 96, ,3 0,74 Wendel Investiss. 4,875 % ,0 93, ,4 0,29 7,37 Saksa Conti-Gummi Finance 6,5 % ,0 101, ,5 2,33 Grohe Holding 3,86 % ,0 96, ,9 0,59 Heidelberg Cement 8 % ,0 107, ,0 1,97 SGL Carbon SE FRN 2,3 % ,0 94, ,4 1,59 Unity Media GmbH 8,125 % ,0 105, ,0 1,78 UPC Germany GmbH 8,125 % ,4 104, ,6 0,48 8,74 Sveitsi Beverage Packaging 8 % ,0 99, ,0 2,14 2,14 Tanska FS Funding 8,875 % ,0 103, ,4 0,79 Gerresheimer Holdings 7,875 % ,0 102, ,8 1,20 Keops Ejendomsoblig. 0 % ,0 25, ,7 0,43 Tdc As 6,5 % ,0 104, ,3 0,45 2,87 Muut ulkomaiset joukkovelkakirjalainat yhteensä ,1 91,61 Ulkomaiset korkosijoitukset yhteensä ,1 91,61 Ulkomaiset sijoitukset yhteensä ,1 91,61 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit EUR/GBP 2/ ,6 684,8 0,21 EUR/USD 2/ ,1-42,5-0,01 0,20 Valuuttajohdannaiset yhteensä 642,3 0,20 Johdannaissopimukset yhteensä 642,3 0,20 Sijoitukset yhteensä ,3 91,81 Kassa ja muut varat, netto ,6 8,19 Rahaston arvo ,0 100,00 Muiden kuin euromääräisten ulkomaisten arvopapereiden arvostamisessa on käytetty valuuttakursseja per : ARS 5,31370; AUD 0,76330; BRL 2,22147; CAD 1,33559; CHF 1,25017; CZK 24,93783; DKK 7,44761; GBP 1,16515; HKD 10,40582; HUF 276,51575; IDR 12055,89400; INR 33,38811; ISK 153,37293; JPY 108,64362; KRW 1500,12540; MXN 16,49442; MYR 4,12618; NOK 7,79101; NZD 0,58291; PHP 58,41184; PLN 3,93607; RUB 40,92979; SEK 8,96608; SGD 1,71755; THB 40,17739; TWD 39,04610; USD 1,33880; ZAR 4, Rahasto on sääntöjensä mukaisessa laajuudessa käyttänyt katsauskauden aikana vakioituja valuuttajohdannaisia salkun suojaamistarkoituksessa. Vuosikertomus perustuu arvonlaskentaan Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

16 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus 3/3 Tuloslaskelma (EUR) Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,49 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,27 Osinkotuotot ,56 Korkotuotot , ,44 Muut tuotot ,71 Kulut Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,83 Muut kulut , ,59 Tilikauden voitto/tappio , ,05 Tase (EUR) Vastaavaa Arvopaperit markkina-arvoon , ,19 Myyntisaamiset ,33 - Muut saamiset Johdannaissopimusten arvonnousut , ,09 Siirtosaamiset , ,67 Rahat ja pankkisaamiset , ,76 Vastaavaa yhteensä , ,71 Vastattavaa Rahaston arvo , ,93 Vieras pääoma Ostovelat ,86 - Muut velat Johdannaissopimusten arvonalennukset , ,82 Siirtovelat , ,96 Vastattavaa yhteensä , ,71 Liitetiedot Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen no 820 mukaisesti. Tilinpäätös perustuu arvonlaskentaan Tuloslaskelman liitetiedot (EUR) Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,34 Luovutustappiot ,60 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 5 300, ,43 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,18 Luovutustappiot , ,65 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,65 Yhteensä , ,49 Johdannaissopimusten nettotuotot Muut kuin osake- ja korkosidonnaiset erät Voitot , ,17 Tappiot ,21 - Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,90 Yhteensä , ,27 Taseen liitetiedot (EUR) Rahaston arvo Rahasto-osuuksien merkinnät Rahasto-osuuksien lunastukset Tuotonjako Tilikauden voitto/tappio ,05 Rahaston arvo ,93 Rahaston sääntöjen mukaiset tuotonjakokelpoiset varat ,93 16 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010

17 Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Pro-rahastot Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 1/5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Sijoitukset nimellisarvo, tuotto, %/ / arvosta % kurssi arvonmuutos, Ulkomaiset korkosijoitukset Ulkomaiset pörssinoteeratut joukkovelkakirjalainat Valtionobligaatiot Argentiina Argentina 2,5 % ,7 44, ,8 1,79 Argentina 8,28 % ,7 91, ,3 0,59 Argentina 8,28 % ,7 92, ,3 1,64 4,03 Belize Belize 6 % ,1 86, ,8 0,09 0,09 Brasilia Brazil 4,875 % ,5 102, ,0 0,62 Brazil 5,625 % ,5 99, ,8 0,61 Brazil 5,875 % ,9 111, ,8 0,47 Brazil 6 % ,3 112, ,5 0,42 Brazil 7,125 % ,1 119, ,0 0,53 Brazil 7,875 % ,4 119, ,2 0,40 Brazil 8 % ,9 117, ,1 0,41 Brazil 8,25 % ,6 133, ,2 0,30 Brazil 8,875 % ,1 138, ,6 0,38 Brazil 10,125 % ,1 152, ,1 0,15 Brazil 11 % ,3 134, ,9 0,27 4,57 Chile Chile 3,875 % ,9 97, ,7 0,24 0,24 Dominikaaninen tasavalta Dominican 7,5 % ,1 107, ,3 0,33 Dominican 9,04 % ,4 113, ,3 0,26 0,59 Ecuador Equador 9,375 % ,7 92, ,0 0,30 0,30 Egypti Egypt 5,75 % ,8 103, ,9 0,66 Egypt 6,875 % ,8 105, ,8 0,12 0,78 El Salvador El Salvador 7,375 % ,9 109, ,0 0,27 El Salvador 7,65 % ,5 105, ,2 0,46 El Salvador 7,75 % ,4 110, ,8 0,52 1,25 Etelä-Afrikka South Africa 5,5 % ,6 106, ,6 0,98 South Africa 5,875 % ,1 108, ,8 0,49 South Africa 6,5 % ,3 112, ,1 0,22 South Africa 6,875 % ,9 116, ,6 0,90 2,59 Filippiinit Philippines 6,375 % ,1 106, ,9 1,07 Philippines 6,375 % ,4 106, ,0 0,32 Philippines 6,5 % ,1 115, ,2 0,52 Philippines 7,75 % ,4 123, ,5 0,84 Philippines 8,375 % ,3 129, ,9 0,93 Philippines 9,375 % ,6 131, ,9 0,70 4,39 Gabon Gabon 8,2 % ,5 116, ,3 0,31 0,31 Georgia Georgia 7,5 % ,3 102, ,4 0,20 0,20 Ghana Ghana 8,5 % ,4 112, ,5 0,34 0,34 Indonesia Indonesia 5,875 % ,6 109, ,2 0,43 Indonesia 6,625 % ,3 109, ,8 0,41 Indonesia 6,875 % ,5 116, ,4 1,21 Indonesia 6,875 % ,7 115, ,1 1,53 Indonesia 7,25 % ,3 115, ,3 0,43 Indonesia 7,75 % ,6 121, ,2 0,44 Indonesia 8,5 % ,6 132, ,5 0,25 4,70 Irak Iraq 5,8 % ,8 91, ,0 1,21 1,21 Jamaika Jamaica 8 % ,3 96, ,7 0,19 0,19 Kolumbia Colombia 6,125 % ,8 102, ,0 0,65 Colombia 7,375 % ,2 119, ,9 1,12 Colombia 7,375 % ,6 118, ,9 0,22 Colombia 7,375 % ,2 117, ,4 0,89 Colombia 8,125 % ,9 126, ,9 0,49 Colombia 8,25 % ,4 117, ,0 0,35 Colombia 11,75 % ,2 150, ,7 0,36 4,08 Libanon Lebanon 5,15 % ,6 99, ,4 0,05 Lebanon 6,375 % ,3 103, ,6 0,21 Lebanon 8,25 % ,0 116, ,9 0,41 0,66 Liettua Lithuania 5,125 % ,9 98, ,0 0,72 Lithuania 7,375 % ,8 110, ,8 1,09 1,81 17 Nordea-sijoitusrahastot, Vuosikertomus 2010