MONETRA OY. Monetra-konsernin perustaminen Päivitetty keskustelun pohjalta. Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen

Transkriptio

1 MONETRA OY Monetra-konsernin perustaminen Päivitetty keskustelun pohjalta Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen

2 Tilaisuuden osalliset Juha Yli-Rajala, Tampere Heli Hirvelä, Tampere Pasi Virtanen, PSHP Jukka Weisell, Oulu Pasi Parkkila, PPSHP Jarkko Raatikainen, POP maakuntavalmistelu Kari Janhonen, PSSHP Riitta Hautaniemi, Kuhilas Oy Jaana Kuuva, Kuopio Tarja Miettinen, P-Savon maakuntavalmistelu Päivi Pitkänen, Monetra Oy Raili Takkinen, Monetra Oy Jari Karppinen, EY Ari Hirvensalo, Jyväskylä Aija Suntioinen, KSSHP

3 Käsitellyt asiat 1. Ehdotus omistusosuuksiksi ja pääomituksiksi, keskustelua ja etenemisestä sopiminen 2. Järjestelmien omistajuudet 3. Yhtiöiden perustaminen 4. Alueyhtiöiden nimet 5. Emon ja alueyhtiön tehtävät 6. Keskustelua konsernin visiosta, strategiasta, tavoitteista, tehokkuusodotuksista, yhteistyötavoista 7. Etenemisestä sopiminen 8. Seuraava palaveri

4 1. Ehdotus omistusosuuksiksi ja pääomituksiksi, keskustelua ja etenemisestä sopiminen

5 Monetra-konserni, luonnos (sisältää omistusprosentit per osakas) Yhtiöt perustetaan 2018 aikana ja aloittavat toimintansa , omistajina kaupungit ja sairaanhoitopiirit. Sairaanhoitopiirien Monetra-omistus siirtyy maakunnille. Monetra Oy (emoyhtiö) Oulu 25%, Tampere 21% (yht. 46%), Kuopio 4%, Jyväskylä 6%, yhteensä 56% POP 13%, Pirkanmaa 17%, P-Savo 7%, Keski-Suomi 7%, yhteensä 44% Kukin maakunta voi päättää keskinäiset omistussuhteensa sekä tytäryhtiössä että emossa, keskuskaupungin ja shp/maakunnan yhteenlaskettujen prosenttilukujen puitteissa. Monetra Pirkanmaa Oy Tampere 19% PSHP/Pirkanmaa 30% Monetra 51% Monetra Oulu Oy Oulu-konserni 31% PPSHP/POP 16% Monetra 51%, kunnat 2% Monetra Pohjois-Savo Oy Kuopio 15% PSSHP/P-Savo 32% Kuhilas Oy:n muut omistajat 2% Monetra 51% Monetra Jyväskylä Oy Jyväskylä 20% KSSHP/Keski-Suomi 29% Monetra 51% Projekti käynnistynyt Projekti käynnissä Yhtiöiden lopullisia nimiä ei ole vielä päätetty Jyväskylä ei ole tehnyt vielä päätöstä

6 Osakkaiden liikevaihto, arvio Osakkaiden omistusosuudet, luonnos Liikevaihtoennuste 2019, m Liikevaihtoennuste 2020, m Kaupungit (ml. tytäryhtiöt) Oulu 22,9 sis tulkkipalv 17 ei sis tulkkipalv Tampere 8,7 sis rekry 7 ei sis tulkkipalv Kuopio 3 2 Jyväskylä 7,3 sis tulkkip n2m 3,1 Yhteensä 41,9 67 % 29,1 45 % Sairaanhoitopiirit PPSHP 2,1 PSHP 5 PSSHP/KYS 3,2 KSSHP 3,2 Yhteensä 13,5 22 % Kaupungit ja shp yhteensä 55,4 Muut asiakkaat 7 11 % 7 11 % Kaikki yhteensä 62,4 Maakunnat POP 8,6 ei sis tulkkipalv Pirkanmaa 11 Pohjois-Savo 4,3 Keski-Suomi 4,5 ei sis tulkkipalv Maakunnat yhteensä 28,4 44 % Kaupungit ja maakunnat yhteensä 57,5 emon omistus V2 % emon omistus V1% Liikevaihtoennuste 2020, m Kaupungit (ml. tytäryhtiöt) Oulu 25 % 33 % 26 % 17 ei sis tulkkipalv Tampere 21 % 13 % 11 % 7 ei sis tulkkipalv Kuopio 4 % 4 % 3 % 2 Jyväskylä 6 % 6 % 5 % 3,1 Yhteensä 56 % 56 % 45 % 29,1 45 % Sairaanhoitopiirit PPSHP PSHP PSSHP/KYS KSSHP Yhteensä Kaupungit ja shp yhteensä Muut asiakkaat 7 11 % Kaikki yhteensä Maakunnat POP 13 % 13 % 8,6 ei sis tulkkipalv Pirkanmaa 17 % 17 % 11 Pohjois-Savo 7 % 7 % 4,3 Keski-Suomi 7 % 7 % 4,5 ei sis tulkkipalv Maakunnat yhteensä 44 % 44 % 28,4 44 % Kaupungit ja maakunnat yhteensä 57,5

7 Monetra-konserni, luonnos hallituksen jäsenyyksiksi Monetra Oy (emoyhtiö) Oulu ja POP (hallituksen puheenjohtaja ja 1 jäsen) Tampere ja PSHP (2 hallituspaikkaa) Kuopio ja PSSHP (1 hallituspaikka) Jyväskylä ja KSSHP (1 hallituspaikka) Kukin alue päättää itse hallituspaikkajakonsa. Hallituksen jäsenten määrä 5-7. Monetra Pirkanmaa Oy Tampere (2 hallituspaikkaa) PSHP/Pirkanmaa (2 hallituspaikkaa) kunnat (1 hallituspaikka) Monetra (hallituksen puheenjohtaja = emoyhtiön toimitusjohtaja) Monetra Oulu Oy Oulu (2 hallituspaikkaa) PPSHP/POP (2 hallituspaikkaa) kunnat (1 hallituspaikka) Monetra (emon hallituksen puheenjohtaja = tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja) Monetra Pohjois-Savo Oy Kuopio (2 hallituspaikkaa) PSSHP/Pohjois-Savo (2 hallituspaikkaa) Kunnat (1 hallituspaikka) Monetra (hallituksen puheenjohtaja = emoyhtiön toimitusjohtaja) Monetra Jyväskylä Oy Jyväskylä (2 hallituspaikkaa) KSSHP/Keski-Suomi (2 hallituspaikkaa) Kunnat (1 hallituspaikka) Monetra (hallituksen puheenjohtaja = emoyhtiön toimitusjohtaja) Yhtiöiden lopullisia nimiä ei ole vielä päätetty Jyväskylä ei ole tehnyt vielä päätöstä

8 Tavoiteomistusprosenttien mukaiset toteutettavat osakekaupat Nykyomistuksen substanssiarvo Nykyomistuks en %-osuudet Omistuksesta apportoidaan uudelle emoyhtiölle Omistus-% tyttärissä apportin jälkeen Apportin substanssiarvo Omistusosuudet apportin jälkeen Tavoitteen mukaiset omistukset Omistusosuutta tulee järjestellä -% Toteutettavat osakekaupat, t euroa Oulu Kaupunki ,0 % 48,0 % 29,0 % ,0 % 25 % -7,0 % -99 Sairaala ,0 % 3,0 % 16,0 % 28 2,0 % 13 % 11,0 % 154 Muut 37 4,0 % 4,0 % ,0 % 51,0 % 49,0 % 478 Tampere Kaupunki ,4 % 49,4 % 19,0 % ,6 % 21 % -11,6 % -163 Sairaala ,6 % 1,6 % 30,0 % 15 1,1 % 17 % 15,9 % 224 Muut 0 0,0 % 0,0 % ,0 % 51,0 % 49,0 % 473 Jyväskylä Kaupunki ,5 % 51,0 % 20,5 % 95 6,7 % 6 % -0,7 % -10 Sairaala 53 28,5 % 0,0 % 28,5 % 0 0,0 % 7 % 7,0 % 98 Muut 0 0,0 % 0,0 % ,0 % 51,0 % 49,0 % 95 Kuopio Kaupunki ,6 % 32,6 % 17,0 % ,4 % 4 % -12,4 % -174 Sairaala ,4 % 18,4 % 32,0 % 130 9,2 % 7 % -2,2 % -31 Muut 0 0,0 % 0,0 % ,0 % 51,0 % 49,0 % 360 Yhteensä % 100 % 0 % 0

9 Lähtötieto-oletuksia ed sivulla olevaan laskelmaan Muutokset annettuihin lähtötietoihin: Keski-Suomi - Keski-Suomen SHP: järjestelmiä ei huomioida ollenkaan SAP HR ja FINA Jyväskylän kaupunki : järjestelmistä huomioidaan vain 20%/ (=muut kuin SAP) Pirkanmaa - Kaupunki: SAP järjestelmää ei ole huomioitu, taseeseen jätetty Basware ja Aditro järjestelmät Sairaanhoitopiiri: otettu huomioon siirtyvä irtaimisto Pohjois-Savo - Kuhilas Oy: Huomioitu taseen luvut sellaisenaan, mutta vapaa oma pääoma jätetty pois (oletetaan että se jaetaan osinkoina pois). - Kuhilas Oy: Vapaa oma pääoma = osinko vähennetty rahavaroista. - Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: järjestelmiä ei huomioida ollenkaan, jätetty pois Oracle, Rondo8, Prima -järjestelmät yhteensä Kaikille osallisille lähetetään laskentakehikko (excel), jolla kukin voi simuloida toteutettavan osakekaupan suuruutta.

10 Laskentaan liittyviä kommentteja Emo pidetään kevyenä; voisiko sen huomioida myös laskennassa ja rahoitusvaateissa? voidaanko äänivalta hoitaa äänivaltaosakkeilla eikä rahalla Toisaalta; emossa voisi olla liikevaihtoakin, jotta EVL:n mukainen verotettavuus täyttyy vakavaraisuus tarvitaan alueyhtiöissä enemmän kuin emossa

11 2. Järjestelmät Ehdotus linjaukseksi Lähtökohtaisesti isoja järjestelmiä (SAP, Oracle) ei siirretä alueyhtiön eikä emon omistukseen, ainakaan yhtiöiden perustamisvaiheessa Alueyhtiö vuokraa/ostaa ko. ison järjestelmän käyttöä keskuskaupungilta/maakunnalta Perustelut: vain yhteiseen ja tulevaisuudessakin käytössä olevat järjestelmät siirretään alueyhtiölle tai emolle sopimusten siirto nykyomistajilta hankalaa ja vaatisi kilpailutuksen EY:n osakeomistuskehikolla kukin voi simuloida, mitä järjestelmien tase-arvojen siirto yhtiöön tarkoittaisi

12 3. Yhtiöiden muodostaminen EY hoitaa Pohjois-Savon ja Keski-Suomen yhtiöiden perustamisen emon puolesta Tampere selvittää vielä asiaa itse Päätöksenteon kannalta olisi parasta, että maakuntayhtiö olisi valmiina ja voisimme ostaa sen osakkeita.

13 4. Yhtiöiden nimeäminen (ei käsitelty) Emo: Monetra Oy, kotipaikka Oulu Alueyhtiöt Monetra Pirkanmaa Oy, kotipaikka Tampere Monetra Oulu Oy, kotipaikka Oulu Monetra Pohjois-Savo Oy, kotipaikka Kuopio Monetra Keski-Suomi Oy, kotipaikka Jyväskylä

14 5. Emoyhtiön ja alueyhtiön tehtävät Emoyhtiö Strateginen suunnittelu Konserniohjaus Toiminnan yhteinen kehittäminen palvelukonsepti, asiakkuudenhallintamalli, laadunseuranta, robotiikka, projektimalli Yhteisten järjestelmien omistus Pääkäyttäjät/järjestelmäasiantuntijat? Konsernin talouden seuranta, konserniraportointi HR, henkilöstöpolitiikka, työehtosopimus, palkkausjärjestelmä, palkitseminen Yhteiset sopimukset, juridiikka IT Viestintä, markkinointi Alueyhtiö Palvelutuotanto Alueyhtiön toiminnan kehittäminen Järjestelmien käyttö ja osaaminen Asiakashankinta, asiakkaiden hoito Laskutus Lisäksi Oulu Oy:ssä, palvelua myös muille Hankinta Rekry Painatus EtäSihteeripalvelut...

15 Emon ja alueyhtiöiden perustaminen, tehtävät ja aikataulu mennessä Yhtiöiden perustamisen suunnittelu kaupparekisteri, omistukset, osakkeet Pääomitukset - suunnitelma Yhtiöjärjestys Osakassopimus Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasiirtosopimus Henkilöstösiirtosopimus Kesä/syksy 2018 Palvelusopimus, SLA, palvelukuvaus, vastuumatriisi TES, palkkausjärjestelmä Tuotteet, hinnat ensimmäisenä vuonna palautus/lisälaskutus, verottajan ennakkopäätös Hallitus Organisaatio, johto, avainhenkilöt Pankki, konsernitililimiitti Vakuutukset Hallituksen kokoonpano Yhtiöt perustetaan samana ajankohtana syksyllä 2018 Yhtiön muodostamista koskevat päätökset 5-6/2018 Yhtiöiden toiminta käynnistyy viimeistään

16 Osakassopimukseen kirjattavia asioita Kuinka osakesuhdetta muutetaan, jos maakuntauudistus viivästyy tai peruuntuu? Mikäli joku osakas jatkossa ostaa alueyhtiöltään enemmän palveluita, onko mahdollista lisätä omistusta vastaavasti? Exit-malli, lunastusvaihtoehdot Asiat, joista on oltava yksimielinen päätös Pienemmän ja pienen osakkaan oikeudet ja äänen kuuluminen Pienten osakkaiden kiertävä hallituspaikka alueyhtiöissä Hallituspaikkoja 5-7, kukin alueyhtiö päättää jäsenet, pl hallituksen puheenjohtaja tavoitteena asiantuntijahallitus, ei-polittinen hallitus; ainakin osittain Henkilöstön edustaja alueyhtiöön niin haluttaessa Emon toimitusjohtajan varamiehet; muiden yhtiöiden toimitusjohtajat vai nimetty yksi varatoimitusjohtaja Ei kirjata, että yhtiö olisi voittoatavoittelematon

17 Selvitettäviä asioita Miten maakunnan inhouse-asema varmistetaan jo kesää 2018 varten? Myykö shp Monetra-osakkeita etukäteen maakunnalle, ja mistä rahat otetaan? Alueyhtiöille asiakasneuvottelukunta Alueyhtiöiden ristiinomistus, jotta alueyhtiöt voivat ostaa toisiltaan? Kuinka iso omistus tarvitaan?

18 7. Eteneminen EY:n laskentakehikko lähetetään kaikille; sillä voi simuloida vaihtoehtoja itse EY luonnostelee osakassopimuksen, sekä emolle ja että alueyhtiöille Seuraava tapaaminen klo Hki-Vantaalla

19 6. Monetra-konsernin tulevaisuus (ei käsitelty)

20 Tulevaisuus? Monetran näkymät ja visiot uudistuvassa kokonaisuudessa, millaista tulevaa ollaan yhdessä rakentamassa. Omistamisen sijasta yhteinen palvelutuotanto ja sen kehittämiseen liittyvä yhteistyö Tuoko omistuksen määrä eroja yhteistyöhön Miten 2020 eteenpäin suunniteltu Monetra-konserni lähtee rullaamaan Miten kehitystyötä tehdään, miten asiakkuuksia hoidetaan ja prosesseja yhtenäistetään. Millä tehdään teho ja hintakilpailukyky, mitkä ovat toiminnan kasvun visiot. Miltä koko maakunta-kunta-tahe-pelikenttä näyttää noin 5 vuoden päästä. Voittoa tavoittelematon in-house-yhtiö: omistajuutta tärkeämpää on erilaisten asiakkuuksien hallinta, kustannustehokkuus ja sopimusohjaus. Yhtiön strategia, kuinka yhteensovitetaan kuntien ja maakuntien erilaiset tarpeet jatkossa Monetran emoyhtiön rooli ja tehtävät suhteessa tytäryhteisöihin Konsernin muodostamisella saavutettavat kustannushyödyt? Millä ajanjaksolla konsernissa saavutetaan skaalaetuja esim. yhteisillä järjestelmillä? Millaiset tuottavuustavoitteet asetetaan yhtiöille? Saadaanko maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon konfiguroinnissa, käyttöönotossa ja perustamisessa yhteistyöllä Monetra-maakuntien kesken säästöjä aikaan? Maakunta-asiakkaat suunnittelevat yhdessä sopimusohjausta suhteessa Monetraan nyt kun Hetli ei tätä tehtävää maakuntien puolesta suorita.

21 Yhteinen kehittäminen 1/2 Tavoitteena pitää emoyhtiö mahdollisimman ohuena, jotta ylimääräistä kustannusta ei syntyisi Emoyhtiössä mahdollisesti keskitettynä toimintoja, jotka tähtäävät koko konsernin osalta yhtenäiseen toimintaan, tehostumiseen, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen kehittäminen tapahtuu yhdessä esim. virtuaalitiimeissä/kehittämisryhmissä IT, talouden seuranta, HR, juridiikka järjestelmien yhtenäistäminen viestintä, markkinointi, brändi Monetran tapa toimia robotiikka, tehostustavoite 20-40% eläköitymisen hyödyntäminen yhteiset koulutusohjelmat (cotroller, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, projektipäällikkö...) prosessien yhtenäistäminen, parhaat käytännöt asiakkuudenhoitomalli ja sen kehittäminen projektimalli ja sen kehittäminen laadunseuranta

22 Yhteinen kehittäminen 2/2 Monetran tapa: Osallistaminen, virtuaalitiimit/kehittämisryhmät Konsernin alueyhtiöt hyödyntävät toistensa tähtiä Alueyhtiöt ostavat toistensa osakkeet, jotta inhouse-asema täyttyy Virtuaalitiimit/kehittämisryhmät yhtiöiden osaajista eri osa-alueilta ko. virtuaalitiimin/kehittämisryhmän vetäjä voi olla yksi osallistujista, ei välttämättä emoyhtiön työntekijä esim. projektipäälliköt, järjestelmäasiantuntijat, konsernitilinpäätöksen osaajat, robotiikkaosaajat, asiakkuuspäälliköt, prosessinomistajat, esimiehet... erityisesti asiantuntijaresursseja käytetään yhdessä boolina Monetran tapa toimia; Konserni tj mentoroi alueyhtiöiden toimitusjohtajia Monetran tavassa toimia Tärkein arvo: Hyvä paikka tehdä työtä, jonka pohjalle rakentuu hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys

23 Kaikki asiakasomistajat samanarvoisia Omistuksen suuruudella ei ole vaikutusta asiakaspalveluun, kaikilla asiakkailla on sama tärkeys Alueyhtiölle asiakasneuvottelukunta, jossa mukana kaikki osakkaat

24 Kumppanuus varmistaa tehokkuuden ja laadun, kaikille asiakkaille samanarvoisena Palvelusopimus, jonka liitteenä ovat Palvelukuvaukset, palvelutasosopimus Asiakaskohtaiset vastuumatriisit Hinnasto: mitä sähköisempi toimintamalli, sitä alhaisempi hinta Palvelun ohjausryhmä Asiakkaan ja Monetran sopimusosapuolet Palvelun laadun ja laskutuksen seuranta Palaute ja kehittämisideat Yhteistyöpalaverit Yhteyshenkilöiden välinen suora kommunikointi Kehittämiskohteiden seuranta Palaute ja kehittämisideat Asiakaskohtainen kehittäminen Kehittämisen pohjana asiakkaan palaute, vuosilaskutus ja laadunseuranta Tavoitteena sähköisyyden lisääntyminen, laadun paraneminen ja laskutuksen pienentyminen Asiakkuuspäällikkö

25 Mitä olemme 5 vuoden päästä? Visiopohdintaa... Kasvamme ja olemme Paras ja Halutuin Palvelukeskus Olemme korkean luokan asiantuntijatalo, jossa palvelu- ja tuotekehitys tapahtuu asiakkaan tarpeen pohjalta Nykyasiakaskunnan hoitamiseen tarvittava henkilömäärä oleellisesti pienempi; robotiikka hoitaa kaikki rutiinit, tekoäly tullut rinnalle hoitamaan haasteellisemmat prosessit Hyödynnämme eläkepoistuman n 20% Raportointi on yhdenmukaistettu ja sähköistetty Kaikki kehittäminen ja uudet innovaatiot otetaan käyttöön kaikissa alueyhtiöissä Asiakkaamme tarvitsevat entistä enemmän ylempää asiantuntijuutta: controller, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, henkilöstösihteeri, projektipäällikkö koulutusohjelma ja muutosviestintä aloitettu nyky-monetrassa, levitetään muihinkin

26