PUOLIVUOSIKATSAUS 2016

Transkriptio

1 PUOLIVUOSIKATSAUS 2016 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

2 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT JA KUNTAYHTYMÄT Tämä raportti sisältää vuonna 2016 puolivuosittain kaupunginhallitukselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot ja avaintunnusluvut. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Alkuvuoden 2016 toiminta toteutui suunnitellusti. Peruskorjaukset ja uusdisrakennusten rakentaminen ovat edenneet aikataulussaan. Asuntojen käyttöaste on pysynyt hyvänä ollen edellisen vuoden tasolla noin 97 prosentissa. Yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan noin 4 % ja tilikauden tulos tulee olemaan positiivinen. Tulevien vuosien liikevaihdon ennustetaan kehittyvän nykyisellä tasolla ja tuloksen pysyvän positiivisena. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Yhtiö toteuttaa kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaupungin asukkaille. Yhtiö tuottaa lähivuosina vielä kaksi uutta kerrostaloa vuosittain. Tämän jälkeen painopiste siirtyy peruskorjauksiin ja korjausrakentamiseen. Uudisrakennuksissa ja peruskorjauksissa tärkeää on asuntojen esteettömyys ja muunneltavuus. Tavallisiin taloihin tullaan jatkossa järjestämään eritysvarusteltuja asuntoja vammaisten ja ikääntyneiden asukkaiden eritystarpeisiin. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiö ei jaa osinkoa omistajalleen. Vuokrien määritys toimii omakustannusperiaatteella ja tulosta pyritään tekemää vuosittain sen verran, että pystytään kattamaan lainojen lyhennykset ja investointien omarahoitusosuudet. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Kuluvan vuoden investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Rakenteilla on kolme uutta kerrostaloa ja peruskorjauksessa kaksi. Jatkossa investoinnit pyritään pitämään lainojen lyhennysten suuruisena, jolloin investointien suuruus on noin 10 meur/ vuosi. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Kiinteistö Oy Ahvenlammen sulautuminen Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:öön aloitettiin keväällä 2016 ja lopullisesti sulautuminen tapahtui Erityisasumisen yhtiön perustaminen odottaa vielä sote-uudistuksen lopullista valmistumista. Yhtiöllä ei ole kaupungin lainoja ja uusia takauksia ei kuluvana vuonna ole kaupungilta haettu. Investointien rahoitukset ovat toteutettu rahalaitoslainoina valtion korkotuilla ja takauksilla. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liiketoiminnan merkittävimmiksi riskeiksi on arvioitu rahoituskulujen kasvua, asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen, kiinteistöjen hoitokulujen nousua, tulipaloja ja onnettomuuksia sekä tietotekniikan toimivuutta. Lainojen korot ovat olleet laskussa. Myöskään ennen vuotta 2019 ei ole näköpiirissä merkittävää korkotason nousua. Lainasalkussa on kiinteäkorkoisia ja vaihtuvakorkoisia lainoja, lisäksi lisäturvaa koronnousuja vastaan antaa valtion korkotuki. Asukkaiden maksukäyttäytyminen on pysynyt hyvänä maan heikosta taloustilanteesta huolimatta ja vaikka maksuhäiriöisten osuus maan väestöstä onkin saavuttanut uuden huipun. Kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat alkuvuonna noin 5 %. Hoitokulujen kasvu on otettu huomioon vuoden 2016 vuokria mää- 2 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

3 riteltäessä. Yhtiö etsii jatkuvasti uusia keinoja lämmitysenergian ja veden kulutuksen pienentämiseen. Suurilta tulipaloilta on kuluvana vuonna vältytty. Uudet ja peruskorjatut talot ovat savuttomia, joka osaltaan myös vähentää tulipalon riskiä. Tietoteknisissä laitteissa ja järjestelmissä yhtiö tekee yhteistyötä Saimaan talous ja tieto Oy Saita:n kanssa. Syyskuun alussa uusitaan taloushallinnon sekä vuokrauksen ja kiinteistönhallinnan ohjelmistot. Ohjelmistovaihdoksilla varmistetaan tietotekniikan toimivuus ja nykyaikaisuus vuosiksi eteenpäin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/TA 16 LIIKEVAIHTO ,0 % ,0 % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) ,0 % ,2 % Liiketoiminnan muut kulut ,3 % ,7 % LIIKETULOS ,5 % ,2 % Rahoitustuotot ,2 % ,7 % Rahoituskulut ,7 % ,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 % ,0 % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % ,0 % Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

4 Lappeen Rakennuttaja Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Alkuvuonna 2016 yhtiö on toteuttanut Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n, Williparkki Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen hankkeiden rakennuttamistehtäviä suunnittelun mukaisesti. Suurimpina hankkeina ovat olleet Myllymäen päiväkotikoulu, Pontuksen päiväkotikoulu, Länsialueen paloasema, Pysäköintitalo P-City, Sunisenkatu 6, asuinkerrostalo ja Toivonkatu 3, asuinkerrostalo. Rakennuttamissopimuksia on investointihankkeista yhteensä n. 40 hankkeesta ja lisäksi yhtiö hoitaa noin 40 pienemmän vuosikorjaushankkeen rakennuttamisen Lappeenrannan kaupungille. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiöllä ei ole rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät talonrakennushankkeiden investointien vähenemiseen tai siirtymiseen, koska yhtiön tulot tulevat talonrakennushankkeiden rakennuttamispalkkioista hankkeiden aikatauluihin ja toteutumisiin sidottuina. Tällä hetkellä käynnissä olevat isot investointihankkeet valmistuvat vuoden 2017 aikana ja täyttä varmuutta nyt hankesuunnittelussa olevien investointihankkeiden toteutumisesta ei tällä hetkellä ole. Yhtiön tavoitteena on ollut tuottaa Lappeenrannan kaupunkikonsernin talonrakennushankkeiden rakennuttamistehtävät kustannustehokkaasti ja siinä on onnistuttu hyvin. Suunta säilyy samana vuosina Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiöllä ei ole varsinaisia omia investointeja. 4 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

5 Lappeen Rakennuttaja Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/ LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Ko- Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin 5, Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

6 Lappeenrannan Energia Oy konserni Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen jälkeen konserniin kuulunut Lappeenrannan Verkonrakennus Oy siirtyi osaksi Suur-Savon Sähkötyö konsernia, josta Lappeenrannan Energia Oy omistaa 30%. Sähkön siirtohintoja nostettiin reilulla 5 %:lla alkaen ja sähkön myyntihintoja alennettiin jopa 20 %:lla alkaen. Muutosten seurauksena vuoden 2016 liikevaihto tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa eli noin 5 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi. Tulos vuodelta 2016 tulee ylittämään budjetin selkeästi ollen tasolla miljoonaa euroa. Tämä johtuu noin 8 miljoonan euron kirjanpidollisesta myyntivoitosta, joka syntyi Verkonrakennusyhtiön myynnistä. Vuosina liikevaihdon ennustetaan säilyvän ennallaan kasvavan kilpailun myötä ja tulostaso alenee tasolle 5 6 miljoonaa euroa. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Konsernin konkreettinen tavoite on tuottaa omistajalle korkoina ja osinkona talousarviossa asetettu tuotto vuonna 2016 ja se toteutuu. Tuottotaso vuodesta 2017 eteenpäin tulee olemaan tasolla 12 miljoonaa euroa johtuen konsernin voimakkaista investointipaineista etenkin sähköverkon häiriöttömyyteen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Investointitaso vuonna 2016 on asetettu tasolle 18 miljoonaa euroa, jolloin ulkopuolista rahoitusta ei tarvita. Investoinnit pysyvät annetussa raamissa. Tulevina vuosina investointitasoa on nostettava vuositasolla 5 10 miljoonalla eurolla, jotta päästään asetettuihin häiriötasoihin vuoteen 2028 mennessä. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Energialla ei ole tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sähkömarkkinoiden nopeisiin ja voimakkaisiin muutoksiin reagoiminen on taloudellisessa mielessä avainasemassa. Tämän mahdollistavat työkalut on varmistettu alkuvuoden aikana. Suurhäiriöihin kaukolämmön, sähkön ja veden toimituksessa on varauduttu erilaisin varajärjestelmin ja niiden käyttöä harjoitellaan säännöllisesti. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Energia konserni tulouttaa vuonna 2016 kaupungille 14,7 miljoonaa euroa. 6 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

7 Lappeenrannan Energia Oy konsernin numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/TA 16 LIIKEVAIHTO ,2 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot ,1 % ,9 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,6 % Materialit ja palvelut ,9 % ,6 % Henkilöstökulut ,8 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,1 % ,9 % LIIKETULOS ,6 % ,1 % Rahoitustuotot ,0 % ,0 % Rahoituskulut ,4 % ,0 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,3 % ,0 % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,3 % ,0 % Tilinpäätössiirrot Verot ,2 % ,4 % Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,4 % Tunnusluvut Koko Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

8 Lappeenrannan liiketoiminnat konserni Lappeenrannan liiketoiminnat konserni (Llt konserni) ja Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy (Llt Oy) Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Llt konserni Konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila -konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy OOO Finrusinno lakkautettiin heinäkuussa. Konsernin liikevaihtoennuste 2016 on 11,6 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan euroa. Llt -konsernin toiminta muuttuu vuonna 2017 kun siitä tulee toimitilaosaamiseen keskittyvä konserni. Llt Oy Vuosina yhtiö toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiöllä ei ole investointeja. Llt Oy Llt Oy toimii Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä koordinoiden ja edistäen niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota rahoitus- ja muita palveluja sekä antaa takauksia ja vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämiseksi. Llt Oy:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot muodostuvat pääsääntöisesti lentoliikenteen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvistä sopimuksista. Yhtiön tilikauden 2016 tuloksen ennustetaan olevan euroa. Ennuste ei sisällä Technopolis Oyj:n osakkeiden mahdollisia myyntejä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on myöntänyt jatkoaikaa osakkeiden myynnille toistaiseksi. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Llt -konserni Sitovat tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Llt konserni Esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Llt Oy Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön on myytävä omistamansa pörssiyhtiöiden osakkeet. Myynnille on annettu aikaa toistaiseksi. Sampo Oyj:n osakkeet on myyty kokonaan. Technopolis Oyj:n osakkeista on myyty 61 %. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Llt konserni Esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Llt Oy - 8 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

9 Llt konsernin numeerinen osa TP TA ENNUS- TE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/ TA 16 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

10 Llt Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/ LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

11 Lappeenrannan Yritystila -konserni (LLT-konsernin alakonserni) Lappeenrannan Yritystila -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Kiinteistöosakeyhtiöistä ei laadita sanallista puolivuotiskatsausta. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila Oy:n toimialana on rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallita ja luovuttaa tällaisia tiloja erityisesti pkyritystoiminnan edistämiseksi. Vuokrattavien tilojen käyttöaste oli kesäkuussa % ja sen ennustetaan säilyvän samalla tasolla loppuvuoden. Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausasteen tavoite vuosina on 90 %. Pitkiä vuokrasopimuksia päättyy vuoden 2017 alussa. Uusien vuokralaisten löytäminen nykyisessä taloustilanteessa on haastavaa. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan euroa (TA euroa). Yhtiön tilikauden tuloksen ennustetaan olevan euroa (TA euroa). Lappeenranta on käynnistänyt uuden toimitilakonsernin perustamisen. Tarkoituksena on koota hajallaan oleva toimitilaosaaminen yhteen lukien. Muutoksessa Lappeenrannan Yritystila Oy:n volyymi kasvaa kun sille siirtyy ne Lappeenrannan kaupungin omistamat kiinteistöt, joissa on vuokralaisina muita kuin kaupungin oman palvelutuotannon organisaatioita. Lisäksi KOy Seniori-Saimaasta tulee Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausastetavoite vuosina on 90 %. Vuoden 2016 toteuman arvioidaan olevan n. 90 %. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuonna yhtiö tekee omistamiensa kiinteistöjen PTS -suunnitelmien mukaisia peruskorjaus- ja parannushakkeita. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Vuoden 2016 alussa Yritystila Oy:n lainasalkku järjesteltiin vastaamaan yhtiön lainanhoitokykyä. Järjestelyyn ei tarvittu kaupungin tai emoyhtiön takausta. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin takausvastuut Yritystila Oy:n lainoista saavat kasvaa enintään 37 miljoonaan euroon ja niiden tulee vuoden 2017 loppuun mennessä pienentyä 32,9 miljoonaan euroon. Kaupungin takaaminen lainojen saldo on 33,3 miljoonaa euroa. Edellä mainittu vuoden 2017 lopun tavoite on saavutettavissa nykyisillä vastuilla. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Talouden epävarmuus heijastuu Yritystila Oy:n vuokralaisten liiketoimintaan. Vuokrasopimusten uudistamisvaiheessa moni haluaa muuttaa pienempiin tiloihin. Vuokrattavista toimitiloista on Lappeenrannassa ylitarjontaa, mikä alentaa vuokratasoa. Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on riski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Uuden toimitilakonsernin perustamisen yhteydessä Yritystila - konserniin saattaa siirtyä taloutta rasittavia purkukuntoisia kiinteistöjä sekä kiinteistöjä, joiden tuotot eivät vastaa niiden ylläpito- ja korjauskustannuksia. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

12 Lappeenrannan Yritystila -konsernin numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/ LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön % % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

13 Lappeenrannan Yritystila Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/ LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 85 Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot Verot % % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

14 Williparkki Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Williparkki Oy:n alkuvuosi 2016 on sujunut lähes suunnitellusti. Williparkki Oy on vastannut Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päättämien maksullisten pysäköintialueiden sekä kahden oman pysäköintitalon (P-Tori ja P- Pormestari) operoinnista. Lisäksi yhtiö operoi kauppakeskus Gallerian, rautatieaseman sekä keskussairaalan alueen pysäköintiä. Kaupungintalon pysäköintitilojen operoinnin siirtyminen yhtiölle viivästyi. Yleinen maksullinen pysäköinti päättyi ns. Shellin tontilla kun alue siirtyi maahanmuuttoviraston työpaikkapysäköintikäyttöön. Kaupungin ydinkeskustan rakennushankkeet ovat vähentäneet kadunvarsien maksullisia pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkojen vähenemä ja lisääntynyt kilpailu ovat olleet ennakoitua suurempaa, joten liikevaihtoa joudutaan tarkistamaan alaspäin. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan euroa (TA euroa) ja tilikauden tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja euroa. Syksyllä käyttöönotettava P-City korvaa katujen varsilta poistuneita pysäköintipaikkoja ja liikevaihdon odotetaan kasvavan vuosina Lappeenrannan kaupunkikonsernissa on meneillään organisaatiouudistus, jossa on tavoitteena koota hajallaan oleva toimitilaosaaminen konsernissa yhteen ja erottaa toimitilojen hallinta selkeäksi tukipalveluksi, kuten siivous, ruokahuolto ja kiinteistönhoito jo ovat. Uudessa organisaatiomallissa Williparkki Oy jäisi edelleen maksullista pysäköintiä harjoittavaksi yhtiöksi ja päätökset tehtäisiin konsernin emoyhtiössä (Lappeenrannan Toimitilat Oy). Yhtiön henkilökunta siirretään emoyhtiöön. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Taloudellinen kannattavuus Tavoite toteutunee. Kannattavuusluvut ovat kuitenkin heikentyneet alkuvuoden aikana. Kannattavuuden heikkeneminen johtuu osittain siitä, että valmistuneet ja keskeneräiset investoinnit ovat kasvattaneet sijoite tun pääoman määrää, mutta niiden mahdollistama tulovirta ei vielä vaikuta täysimääräisesti. Investointien rahoitus ilman kaupungin/emoyhtiön merkittävää rahoitusta Tavoite toteutuu. Pysäköinnistä perittävät maksut eivät saa merkittävästi poiketa vastaavan kokoisten kaupunkien pysäköinnistä perimien maksujen keskiarvosta. Myös teknisen lauta kunnan päättämien maksujen tulee noudattaa samaa periaatetta. Tavoite toteutuu. Yleiseen pysäköintiin tarkoitettujen autopaikan rakennuttaminen City-kortteliin (2016) Tavoite toteutuu. P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnittelun loppuunsaattaminen ja kohteen rakennuttaminen ( ) Ei toteudu, ei toimenpiteitä alkuvuoden 2016 aikana. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Williparkki Oy:lle on asetettu miljoonan euron tuloutustavoite vuosille Päätös on pantu täytäntöön siten, että kaupunki on luopunut City-korttelin pysäköintialueen rahoituksesta ( euroa) eikä vaadi Williparkki Oy:ltä tuloutusta vuosina Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Williparkki Oy:llä on käynnissä pysäköintitalo P-Cityn rakennuttaminen. Kohde otettaneen käyttöön lokakuun aikana. Pysäköintitalon rakentamiskustannukset asettunevat reiluun 7 miljoonaan euroon. Rakentamisen aikana ei ole tullut merkittäviä ja tavanomaisesta poikkeavia lisä- ja muutostyökuluja. Vuosien investoinnit täsmentyvät kun mm. P- Pormestarin laajennusosan jatkosuunnitelma jalostuu. 14 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

15 Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Williparkki Oy otti P-Cityn rahoitukseen 1,5 miljoonan euron lainan. Lainaan ei tarvittu kaupungin takausta. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Maksulliset kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikat ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi. Maanpäällisiä pysäköintipaikkoja vähentävät ydinkeskustan vilkas rakentaminen ja kaupunkirakenteen kehittäminen, joka ohjaa pysäköintiä maanalaisiin pysäköintitaloihin. Rakentamisenaikaisia korvaavia pysäköintipaikkoja on usein hankala tai mahdoton järjestää, jonka seurauksena myös pysäköinnistä saatavat tuotot vähenevät. Valmistuessaan pysäköintitalot kuitenkin korvaavat maanpäältä poistuneet pysäköintipaikat täysimääräisesti. Pysäköintitalojen ylläpito on maanpäällisiä pysäköintipaikkoja kalliimpaa. Pysäköintitalojen käyttöasteiden on oltava korkeita, jotta käyttökulujen lisäksi myös investoinnit pystyttäisiin maksamaan tulorahoituksella. Kasvanut kilpailu lisää epävarmuutta. Williparkki Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/TA 16 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % Verot % % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin 2,5 2,5 3 3 Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

16 Wirma Lappeenranta Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Wirma Lappeenranta Oy on seudullinen, kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka on osa Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvaa Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernia. Wirman toiminnan tavoitteena on uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisen tukeminen sekä palvelusopimuskuntien elinkeinotoimintaympäristön kehittäminen. Päämääränä on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. Wirma palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä ja yrityksiä sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Yhtiön sulautumista Lappeenrannan kaupungin linjaorganisaatioon valmistellaan. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Elinkeinorakenteen uudistuminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä StartupMill toiminta jatkuu, palvelukokonaisuuksia viimeistellään mm. asiakas- ja yhteistyötahojen palautteiden pohjalta. Keväällä on laadittu yhteinen jatkotoimintamalliehdotus. StartupMill-palveluiden kautta on perustettu 1 yritys sekä palveltu 10 yrittäjäksi aikovaa ja 8 toimivaa, liiketoimintaa uudistavaa yritystä. Liikeidea-aihioita on evaluoitu 14. Tavoitteena on, että StartupMill -toiminta vakiintuu vuosina , jolloin vuodessa syntyy 15 kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää yritystä. Sähköisiä palveluja on edelleen kehitetty venäjänkielisten sivujen osalta. Wirman omilla sivuilla ( on ollut sivukatselua alkuvuoden aikana, joista 79 % on ollut suomenkielisiä. Yhteydenottoja wirma.fi-sivuston kautta on 57 kpl ja startupmill.fi-sivuston kautta 65 kpl. Tontti- ja toimitilarekisterissä katseluita on ollut yhteensä Neuvontapalvelutapahtumia on ollut yhteensä 863 kpl, joista perustamisneuvonnassa 90 kpl. Palveltuja asiakkaita (yritysasiakkaat sekä yksityishenkilöt) on yhteensä 276 kpl. Starttilausuntoja on kirjoitettu 22 kpl. Vuoden alusta on perustettu 21 yritystä. Wirma on koordinoinut Green Lappeenranta toimintaa. Kevään aikana Wirma on keskittynyt erityisesti alueellisen päästöttömän energiajärjestelmän liiketoimintasysteeminen rakentamiseen ja mahdollisen demonstraatiohankkeen investoinnin rahoittamiseen. Wirma on ollut mukana AIKO kasvusopimus valmisteluissa. Wirma on ollut avaamassa energia- ja ympäristödataa kuluttajille ja yrityksille sekä edistänyt investointeja aurinkoenergiaan. Keväällä on kehitetty ja testattu uusi palvelu, jolla kiinteistöjen omistajat voivat vertailla vähähiilisten energiaratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia ja niiden kannattavuutta erilaisissa kiinteistöissä. Palvelussa on tarjouspyyntökone, jonka avulla alueen yritykset voivat vastaanottaa tarjouspyyntöjä. GreenReality sivustoa on valmisteltu Wirman johdolla. Green Energy Showroom toiminta on kasvussa, yritysyhteistyö on tiivistä ja systemaattista. Verkostoon on perustettu uusi alaryhmä: kiinteistöjen energiatehokkuus ja palvelumallit. Mukaan verkostoon on tullut 7 (5) uutta toimijaa. Maakunnan matkailun kehittäminen Hiekkalinna toteutettiin kahden yrittäjävetoisen vuoden jälkeen Wirman omana toimintana. Katujunan kuulutuksia on uudistettu edelleen. Wirma on rohkaissut alueen yrityksiä kehittämään toimintaansa, palveluita ja tuotteittaan eri asiakassegmenteille. Lisäksi on edistetty tapahtumien järjestämistä alueella. Wirma on osallistunut Lappeenrannan lentokentän itsenäisen liiketoiminnan käynnistämiseen tarjoamalla mm. neuvonta- ja markkinointiviestintäpalveluita. Kansainvälistymis- ja Venäjä-ohjelma Sijoittautumismarkkinoinnin avulla Wirman toiminta-alueelle on sijoittunut 3 yritystä, joista 3 osaamispohjaista. Sijoittuneet yritykset ovat tuoneet toiminta-alueelle 60 uutta työpaikkaa. Suorien yhteydenottojen määrä kotimaisiin yrityksiin 120 kpl. Wirma vastaa Lappeenrannan Pietarin toimiston toiminnasta. Pietarissa annetaan perustamisneuvontaa Lappeenrannan alueelle sijoittuville venäläisille yrityksille, tukee toimivia venäläistaustaisia yrityksiä ja aktivoi investointeja. Kevään aikana on ollut 43 asiakastapahtumaa ja edustuston palvelun kautta on perustettu 2 yritystä. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omista- 16 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

17 jilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Investointeja vuonna 2016 ei ole. Hiekkalinnan uudistamiseen liittyvät investoinnit päätetään erikseen. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kansallinen ja osittainen kansainvälinen epävarma taloudellinen tilanne vaikuttaa Wirman toiminnan tuloksellisuuteen erityisesti sijoittautumispalveluissa. Wirma Lappeenranta Oy on osakkaana gosaimaa Oy:ssä. Sopimus on määräaikainen ja päättyy tammikuussa Wirmalla on euroa pääomalainasaamista gosaimaalta. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiön talouden tervehdyttämisohjelma on edelleen käynnissä. Wirma Lappeenranta Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/ LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 14,3 14,3 14,3 14,3 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

18 Lappeenranta Free Zone Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Lappeenrannan Free Zone Oy Ltd on Lappeenrannan Yritystila Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö vastaa kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiön Raipossa ja Mustolassa olevat varastohallit on vuokrattu yrityksille varasto- ja logistiikkatoimintaan. Vuoden 2016 alkupuoliskolla rahtisataman logistiikkaoperaattoreiden ja asiakkaiden liiketoimintojen supistuminen jatkui eikä tilojen vuokrasopimusten irtisanomisilta vältytty. Eräs yhtiön merkittävimmistä vuokralaisista lopetti toimintansa Mustolan satamassa. Yhtiölle aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin on reagoitu muita toimintoja tehostamalla. Vapautuneisiin toimitiloihin pyritään löytämään korvaava toimija kuluvan tilikauden aikana. Heikko taloudellinen tilanne laski myös Raipon alueen varastotilojen käyttöastetta. Mustolan sataman laivarahtiliikenne on vilkastunut alkuvuonna. Laivojen määrä on kasvanut 38 % ja rahtiliikenteen tonnit lähes kaksinkertaistuneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Veneilyharrastuksen kasvu on lisännyt alueella palveluiden ja veneilypaikkojen kysyntää. Pienvenesatamia on ylläpidetty, laajennettu ja suunniteltu lisää tilikauden aikana. Vierasveneilijöiden määrä kuitenkin laski ilmeisesti huonon sään vuoksi. Liikevaihtoennuste on hieman talousarviota pienempi (TE euroa, TA euroa) ja yhtiön tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän positiiviseksi. Rahtisataman liikennöinnin ennustetaan talouden elpymisen myötä kasvavan hieman vuosina Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa kuitenkin vielä kaikkiin satamatoimijoihin Suomessa. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan alue kiinnostaa edelleen logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamisesta Mustolan kautta Venäjälle sekä myös Suomeen pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Raippo-Vainikkala -tieyhteys mahdollistaa alueen kehittämisen. Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Yhtiön tavoitteiden saavuttaminen vuosina on taloudellisesta suhdanteesta johtuen haasteellista. Yhtiö jatkaa kuitenkin työtä uusien yritysten hankkimiseksi Mustolan alueelle, vapaa-alueen laajentamista (sisältäen Raipon alueen aktivoinnin), Mustolan logistiikkakeskuksen kehittämistä ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittämistä Mustolaan. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuosina yhtiöllä ei ole merkittäviä investointeja. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista - Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Mustolan sataman rahtiliikenteen volyymi on riski. Tilanne ei korjaannu lyhyellä aikavälillä. Yhtiön liiketoiminta on tältä osin ollut tappiollista. 18 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

19 Lappeenranta Free Zone Oy: n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/TA 16 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

20 Lappeenrannan Laivat Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Toiminta on sujunut muuten odotusten mukaisesti, mutta kesäkuun lopussa tapahtunut M/C Carelian kytkinvaurio, joka aiheutui sulussa potkuriakseliin kiilautuneesta nailonköydestä, on keskeyttänyt Carelian liikennöimisen. Korjaustoimenpiteiden kesto, mm varaosien teettäminen, vie arviolta vähintään koko heinäkuun. Mikäli tilapäiskorjaus, jota nyt kokeillaan, ei onnistu, jää koko loppukausi ajamatta. Vahinko aiheuttaa enimmillään n euron vuokratulomenetyksen ja lisäksi kustannuksia, mikäli Kasko-vakuutus ei kata kokonaan korjaustoimenpiteitä. Vuoden 2016 tulos jää siis tappiolliseksi. Tulevien kausien tulokseen tällä haverilla ei ole vaikutuksia, koska alus saadaan korjattua liikennöintikuntoon. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Muut toteutuvat, taloudellinen tulos ei toteudu em. syystä. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille M/S Carelian kytkinvauriosta voi aiheutua lopullisia investointikuluja myös Lappeenrannan Laivat Oy:lle, mutta niihin on rahoitus olemassa. Vuoden 2017 liikennekauden alkuun mennessä on voimaan astuvien turvallisuusmääräysten mukaisesti hankittava M/S Camillaan pelastuslautat. Investointiin on varauduttu. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista - Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kuten edellä on ilmennyt, suurin riski toiminnassa kohdistuu laivakaluston luotettavuuteen eli ennalta-arvaamattomiin teknisiin vikoihin tai onnettomuuksiin sekä Viipurin liikenteen osalta myös kansainväliseen poliittiseen tilanteeseen (pakotteet, matkustusrajoitukset). Purjehduskausi on vain 3 kk, jolloin lyhytkin seisonta-aika vaikuttaa suoraan tuloihin. Huolto- ja peruskorjausohjelmat ja seuranta tulee olla ajan tasalla. Ammattitaitoiset ja luotettavat sekä toimintaa pitkäjänteisesti kehittämään kykenevät vuokralaiset ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016

21 Lappeenrannan Laivat Oy:n numeerinen osa TP TA ENNUSTE ENN.16/TA 16 TA Toteuma TOT16/TA LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

22 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2016 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2016, sekä suunta vuosille Alkuvuoden aikana hoidettiin kaikkien EKJH:n omistajakuntien kunnan vastuulla olevia jätehuollon operatiivisia tehtäviä. Liikevaihto on alkuvuoden aikana ollut hieman parempi kuin budjetoitu ja tulos on budjetista poiketen lievästi positiivinen. Suuri muutosvaihe EKJH:n toiminnassa on nyt ohi ja toiminta on vakiintunut. Liikevaihto ei tule nykyisellä toiminnalla kasvamaan merkittävästi jatkossa. Jätelaki asetti uusia hyötykäyttövelvoitteita vuoden 2016 alusta ja käsittelemättömän orgaanisen jätteen loppusijoitus kiellettiin kokonaan, joten yhä huonompilaatuisen jätteen käsittelyyn on investoitava ja pyrittävä toimittamaan se hyötykäyttöön. Tiukentuvat käsittely- ja hyödyntämisvaatimukset lisäävät puolestaan jätteenkäsittelyn kustannuksia. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2016 sekä suunta vuosille EKJH huolehtii maksujen pitämisestä muihin maakuntakeskuksiin nähden kilpailukykyisellä tasolla. loppusijoitettavan jätteen vastaanottomaksu on hieman yli valtakunnallisen keskiarvon ja biojätteen vastaanottomaksu on valtakunnallista keskitasoa. Keskitetyllä kilpailutuksella alennetaan kuntalaisten jätehuoltokustannuksia. Lappeenrannan alueella saavutettiin jopa 40 %:n säästö tyhjennyshinnassa, Imatralla saavutettiin jopa 50 %:n säästö kilpailutuksella. Miehitettyjen jäteasemien sekä maakunnallisen hyötyjäteverkoston kuljetusten järkevän kokoisilla kilpailutuksilla on pystytty saavuttamaan kustannussäästöjä. Vuoden 2016 alusta voimaan astunut pakkausten tuottajavastuu muutti EKJH:n vastuita; kustannus- ja tulosvaikutus selviää tilinpäätöksen yhteydessä. Strategian mukaisesti tehostetaan hyötyjätteiden materiaalikierrätystä ja vähennetään jätteen loppusijoitusta. Lappeenrannan ekopisteverkoston uudistaminen on valmis, Imatran ekopisteverkoston uudistaminen siirtyy vuoteen 2017 jolloin pakkausten tuottajavastuun vaikutukset ovat täysin tiedossa. Kierrätyskelvottomat jätteet tullaan toimittamaan energiahyötykäyttöön alusta kaikki kierrätyskelvottomat asumisesta syntyvät kuivajätteet on hyödynnetty energiana Ekokemin Riihimäen voimalaitoksella. Vuoden 2016 aikana selvitetään tekniikat ja mahdolliset alihankkijat, joiden avulla saadaan suuri osa vastaanotetusta jätteestä (muu kuin asumisesta syntyvä kierrätyskelvoton jäte) kierrätettyä materiaalina tai hyödynnettyä energiana tiukentuneen lainsäädännön mukaisesti. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen EKJH ei ja osinkoa. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Savitaipale, Lemi, Luumäki ja Taipalsaari alueen aluekeräyspisteverkoston uudistaminen toteutuu loppuvuoden aikana suunnitellusti (budjetti ). Parikkalan miehitetyn jäteaseman uudistaminen valmistuu elokuun 2016 aikana (arvio ). Combo-pilotlaitos rakennetaan 2016 loppuun mennessä Kukkuroinmäen jätekeskuksen alueelle (EKJH:n rahoitusosuus ). Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Investoinnit on tarkoitus kattaa pääosin kassavaroin ja osin pankkilainalla. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävimmät riskit liittyvät tehtäviin hankintapäätöksiin (mahdolliset valitukset viivästyttävät toteutusaikataulua). Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan tällä ei ole vaikutusta. Tiukentunut lainsäädäntö aiheuttaa mahdollisesti investointitarpeita lajittelu- ja käsittelytekniikkaan tai palvelun ostotarpeen nostaen kustannustasoa. Lisäksi pakkausten täysi tuottajavastuu heikentää täydentävän ekopisteverkoston kannattavuutta. 22 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2016