TALOUSARVIO Konserniyhtiöt & kuntayhtymät

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Konserniyhtiöt & kuntayhtymät Lappeenrannan kaupungin talousarvio

2 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT TYTÄRYHTIÖT LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin asuntopolitiikkaa vuokra-asuntojen omistajana tuottamalla, hallinnoimalla ja ylläpitämällä viihtyisiä vuokra asuntoja, asuntomäärä on n kpl Yhtiö on perustettu vastaamaan kohtuuhintaisten vuokraasuntojen kysyntään Lappeenrannan kaupungin alueella. Se toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n nimeämänä yleishyödyllisenä yhteisönä, Lappeenrannan kaupungin omistaessa koko yhtiön osakekannan. Tuloutustavoite 2016 Yhtiö ei jaa osinkoa omistajalleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta Yhtiö investoi kaksi uutta kerrostaloa (n. 7,4 meur) entisen Kuusimäen koulun tontille Sunisenkatu 6:een. Toinen taloista valmistuu vuonna 2016 ja toinen vuonna Lisäksi vuonna 2016 peruskorjataan kaksi kohdetta (n meur). Tulevina vuosina investoinnit jatkuvat samansuuruisina. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen kysyntään Lappeenrannan kaupungin alueella. Asuntorakentaminen jatkuu kysyntää vastaavana ja jatkossa tuotetaan noin uutta vuokraasuntoa vuosittain. Lisäksi pyritään peruskorjaamaan kaksi kerrostaloa vuosittain. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2016 noin 5 % ja liikevoitoksi muodostuvan teur ja tilikauden tulokseksi rahoituskulujen jälkeen 5 teur. Liikevaihdon kasvu ja tulos arvioidaan olevan jatkossa samalla tasolla. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen saatavuudesta kaupungin asukkaille ja yritystoiminnan työntekijöille sekä julkisten yhteisöjen henkilöstölle. Se rakennuttaa ja peruskorjaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valtion takaamilla korkotukilainoilla ja vapaarahoitteisesti. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Yhtiössä ei ole suunnitteilla muita uusia rakennejärjestelyjä vuodelle 2016, kuin myytävien kiinteistöjen yhtiöittämiset ennen niiden myyntiä. Yhtiö hoitaa rahoituksen rahalaitosten kautta, pääasiassa valtion takaamilla korkotukilainoilla. On myös mahdollista, että lainoissa tullaan käyttämään Lappeenrannan kaupungin takauksia. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat: Rahoituskulujen kasvu, asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen, kiinteistöjen hoitokustannusten nousu, tulipalot ja muut onnettomuudet sekä tietotekniikan toimivuus. 2 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

3 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot , Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut , Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKETULOS , Rahoitustuotot , Rahoituskulut , TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , Tilinpäätössiirrot Verot , Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta , TILIKAUDEN TULOS , Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA (tämä otsikko) Pysyvät vastaavat (yht.) ,49 Aineettomat hyödykkeet ,00 Aineelliset hyödykkeet ,52 Sijoitukset ,00 Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,93 Vaihto-omaisuus 0 Saamiset ,00 Rahoitusarvopaperit ,28 Rahat ja pankkisaamiset ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,52 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,02 Osakepääoma ,00 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,00 Ed. tilikausien voitto/tappio ,62 Tilikauden voitto/tappio ,35 Vähemmistöosuus ,46 Laskennallinen verovelka ,27 Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,60 Pitkäaikainen vieraspääoma ,64 Lyhytaikainen vieraspääoma ,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,52 Lappeenrannan kaupungin talousarvio

4 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA 2016/ Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,6 0,2 2,8 0,0-2,77 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 1,7 1,5 1,9 1,3-0,61 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 9,9 7,9 10,8 6,9-3,97 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot) *100 MAKSUVALMIUS Current ratio 15,6 13,9 15,5 15,4-0,07 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/ lyhyt.aik.velat Quick ratio 1,0 0,5 0,9 0,9 0,00 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velatlyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 1,0 408,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,00 0,00 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 516,0 0,0 400,0 400,0 0,00 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 4 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

5 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Energia-konsernissa emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy, joka on kaupungin 100%:sti omistama yhtiö. Konserni tuottaa ja myy energia- ja vesituotteita sekä hallinnoi jakeluverkkoja. Kaupunki perusti emoyhtiön vuonna Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Lappeen-rannan Lämpövoima Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Energia- ja vesituotteiden hinnoittelun ennakoidaan säilyvän nykyisellä tasolla usean vuoden ajan. Liikevaihtotason pieneneminen johtuu ennen kaikkea sähkön myyntimäärän pienenemisestä ja hintatason alhaisesta tasosta. Samalla myös sähkön pörssihinnan ennustetaan pysyvän alhaisella tasolla, josta johtuen konsernin tulostaso säilyy hyvänä. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Konsernin konkreettinen tavoite on tuottaa omistajalle asetettu tuotto valtuustokauden aikana. Lähtökohtana on ollut, että tuottotaso vuodesta 2017 eteenpäin on aiempaa maltillisempi johtuen konsernin voimakkaista investointipaineista etenkin sähköverkon häiriöttömyyteen. Tuloutustavoite 2016 Energia konserni tulouttaa vuonna 2016 kaupungille 14,7 miljoonaa euroa. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta Investointitaso vuonna 2016 on asetettu tasolle 18 miljoonaa euroa, jolloin ulkopuolista rahoitusta ei tarvita. Vahvistetun sähköverkon rakentaminen jatkuu Savitaipaleella. Tulevina vuosina investointitasoa on nostettava vuositasolla 5 10 miljoonalla eurolla, jotta päästään asetettuihin häiriötasoihin vuoteen 2028 mennessä. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Tavoitteena on, ettei Energia konserni tarvitse ulkopuolista rahoitusta vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sähkömarkkinoiden nopeisiin ja voimakkaisiin muutoksiin reagoiminen on taloudellisessa mielessä avainasemassa. Tämän mahdollistavat työkalut varmistetaan alkuvuoden aikana. Suurhäiriöihin kaukolämmön, sähkön ja veden toimituksessa on varauduttu erilaisin varajärjestelmin ja niiden käyttöä harjoitellaan säännöllisesti. Lappeenrannan kaupungin talousarvio

6 Lappeenrannan Energia Oy konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot , Valmistus omaan käyttöön , Materialit ja palvelut , Henkilöstökulut , Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKETULOS , Rahoitustuotot ,16 Rahoituskulut , TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA , Tilinpäätössiirrot Verot , Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta TILIKAUDEN TULOS , Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat (yht.) ,08 Aineettomat hyödykkeet ,18 Aineelliset hyödykkeet ,06 Sijoitukset ,67 Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,00 Vaihto-omaisuus ,00 Saamiset ,00 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,89 VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,14 Osakepääoma ,00 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,00 Ed. tilikausien voitto/tappio ,04 Tilikauden voitto/tappio ,24 Vähemmistöosuus Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,35 Pitkäaikainen vieraspääoma ,38 Lyhytaikainen vieraspääoma ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,89 6 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

7 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA 2016/ Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 42,24 35,78 27,67 37,30 9,63 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 7,58 6,23 6,37 7,79 1,41 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 16,71 14,83 14,11 18,42 4,30 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 8,44 7,12 8,64 10,02 1,38 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,95 0,95 1,03 0,76-0,27 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) 0, , , , ,23 0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Myynti kaupungille (jätevesi, vesi, lämmitys, sähkö) (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio

8 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNI LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNI JA LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY Lappeenrannan liiketoiminnat konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa, lakkautetaan vuo den 2015 aikana) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan liiketoiminnat Oy on Lappeenrannan kaupungin 100 %:sti omistama konserniyhtiö, jonka toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota osakkuusyhtiöilleen rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Llt konserni Konsernin budjetoitu liikevaihto 2016 on 12,4 milj. euroa ja tulos 0,6 milj. euroa. Vuosina liikevaihto kasvaa hiukan ja tuloskehitys on positiivinen. Llt Oy Llt Oy:n budjetoitu liikevaihto on n euroa. Liikevaihto koostuu pääosin lentoliikenteen kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiön budjetoitu tulos 2016 on euroa. Talousarvio on laadittu olettamuksella, että yhtiön hallussa olevat Technopolis Oyj:n osakkeet myydään vuoden 2016 aikana. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Llt konserni Llt konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toimintaa. Tehtävä on haasteellinen Ryanairin ilmoitettua lopettavansa Lappeenrannan lennot lokakuun 2015 lopussa. Neuvotteluja käydään uusien operaattoreiden hankkimiseksi. Muut sitovat tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Llt Oy Vuosina yhtiö toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Tuloutustavoite 2016 Llt Oy:n tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta Llt Oy:llä ei ole merkittäviä investointeja. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Llt Oy:n on myytävä omistamansa pörssiyhtiöiden osakkeet mennessä, mikäli se on mahdollista ilman kurssitappioita. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernin osalta kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lento-operaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. Muut riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. 8 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

9 Lappeenrannan liiketoiminnat konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO ,7 % Liiketoiminnan muut tuotot ,4 % Materiaalit ja palvelut ,0 % Henkilöstökulut ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % Liiketoiminnan muut kulut ,2 % LIIKETULOS ,9 % Rahoitustuotot ,2 % 2 1 Rahoituskulut ,3 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,5 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,5 % Tilinpäätössiirrot ,0 % 0 0 Verot ,1 % Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,4 % Aineettomat hyödykkeet ,2 % Aineelliset hyödykkeet ,1 % Sijoitukset ,9 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,6 % Vaihto-omaisuus ,0 % Saamiset ,9 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,7 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,1 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio ,4 % Tilikauden voitto/tappio ,1 % Vähemmistöosuus ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi % Pakolliset varaukset ,3 % Vieras pääoma yhteensä ,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,8 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,5 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,7 % Lappeenrannan kaupungin talousarvio

10 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos /2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (ilman oto) ,5 30-0,5 Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 2,3 1,3 3,2 1,9-1,3 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,7 2,2 2,8 2,4-0,4 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 16,3 13,9 17,3 14,6-2,6 liikevoitto/liikevaihto*100 Liiketuotto % 14,4 12,9 16,3 14,1-2,2 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 34,8 35,6 36,0 37,0 1,0 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,7 0,9 0,8-0,1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,7 0,7 0,9 0,8-0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖIDEN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

11 Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO ,3 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 Materiaalit ja palvelut % 0 0 Henkilöstökulut ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,2 % LIIKETULOS ,5 % Rahoitustuotot ,9 % 9 9 Rahoituskulut ,4 % -3-3 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,9 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,9 % Tilinpäätössiirrot ,0 % 0 0 Verot % 0 0 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta ,0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,3 % Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,1 % Aineettomat hyödykkeet ,2 % Aineelliset hyödykkeet % Sijoitukset ,1 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,9 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,0 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,1 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,1 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio ,0 % -165,3 Tilikauden voitto/tappio % Vähemmistöosuus % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä % Pitkäaikainen vieraspääoma % Lyhytaikainen vieraspääoma ,4 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,1 % Lappeenrannan kaupungin talousarvio

12 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos /2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % -0,3-0,3 0,2-0,1-0,3 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,5-0,3 0,1-0,1-0,2 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 0,0-533,5-47,5-14,2 33,2 liikevoitto/liikevaihto*100 Liiketuotto % -29,4-38,0-47,5-14,2 33,2 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 95,8 96,0 96,1 96,1 0,0 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot) *100 MAKSUVALMIUS Current ratio 14,2 28,7 30,7 38,8 8,1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/ lyhyt.aik.velat Quick ratio 14,2 28,7 30,7 38,8 8,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velatlyhyt.aik.ennakot) YHTIÖIDEN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPAN- KÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut - Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

13 LAPPEENRANNAN YRITYSTILA KONSERNI JA LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY Lappeenrannan Yritystila konserni on Llt-konsernin alakonserni ja siihen kuuluvat seuraavat yhtiöt: Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Talousarviotekstit on laadittu Lappeenrannan Yritystila Oy:stä, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:stä ja Lappeenrannan Laivat Oy:stä. Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Yritystila Oy on Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n 100 % omistama yhtiö. Se rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallinnoi ja luovuttaa kyseisiä tiloja erityisesti pkyritystoiminnan edistämiseksi. Lappeenrannan Yritystila Oy:lla on Lappeenrannan alueella lähes m 2 toimitilaa. Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankkeita omistajaohjauspäätöksillä. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Lappeenrannan Yritystila -konsernin arvioitu liikevaihto vuonna 2016 on n. 8,6 milj. euroa ja tilikauden tulos euroa. Vuonna 2017 liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2016 tasolla. Yritystila Oy:n arvioitu liikevaihto vuonna 2016 on n. 7,1 milj. euroa. Vuonna liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2016 tasolla. Yhtiön ja konsernin tuloksen arvioidaan vuonna 2018 olevan aiempia vuosia parempi, johtuen nykyisen investointikannan rahoituskulujen pienenemisestä. Talousarvio- ja suunnitelmat on laadittu olettamuksella, että tilojen vuokrausaste on 92 %. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin takausvastuut Yritystila Oy:n lainoista saavat kasvaa enintään 37 miljoonaan euroon ja niiden tulee vuoden 2017 loppuun mennessä pienentyä 32,9 miljoonaan euroon. Yhtiön ulkoisen lainan määrää pyritään pienentämään kiinteistöjä myymällä ja em. tavoite on saavutettavissa. Tuloutustavoite 2016 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta Vuonna 2016 Lappeenrannan Yritystila Oy tekee energiatehokkuutta parantavia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitokorjauksia, joilla turvataan yhtiön kiinteistömassan arvon säilyminen. Vuosina Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankkeita omistajaohjauspäätöksillä. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Yhtiöllä ei ole suunnitteilla merkittäviä rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä vuonna Kaupungin tulisi parantaa yhtiön maksukykyä apporttisijoituksilla ja kannattavilla kiinteistöhankkeilla. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Talouden epävarmuus heijastuu Yritystila Oy:n vuokralaisten liiketoimintaan. Riskiä pienentää se, että vuokralaiset ovat usealta eri toimialalta. Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on riski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Lappeenrannan kaupungin talousarvio

14 Lappeenrannan Yritystila -konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2015/2014 TS TS % LIIKEVAIHTO ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % 0 0 Materiaalit ja palvelut ,6 % Henkilöstökulut ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % LIIKETULOS ,9 % Rahoitustuotot ,5 % 1 1 Rahoituskulut ,6 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,4 % Satunnaiset erät (netto) % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR- TOJA ,4 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 Verot ,1 % Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,7 % Aineettomat hyödykkeet ,2 % Aineelliset hyödykkeet ,9 % Sijoitukset ,2 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,5 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,8 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset ,2 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,7 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio ,5 % Tilikauden voitto/tappio ,8 % Vähemmistöosuus % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Konsernireservi ,5 % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,6 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,7 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,3 % 14 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

15 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos /2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % ,3 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,3 2,2 2,7 2,4-0,4 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 16,5 16,6 20,5 17,1-3,5 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 31,5 34,0 34,1 36,6 2,5 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,8 0,8 1,2 1,2 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,6 0,6 0,9 1,0 0 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Yritystila -konsernin rooli konsernin sisäisessä kaupankäynnissä Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio

16 Lappeenrannan Yritystila Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO ,4 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 Materiaalit ja palvelut % 0 0 Henkilöstökulut ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % LIIKETULOS ,1 % Rahoitustuotot ,0 % 1 0 Rahoituskulut ,6 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,6 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,2 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 Verot % TILIKAUDEN TULOS ,3 % Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,2 % Aineettomat hyödykkeet ,3 % Aineelliset hyödykkeet ,0 % Sijoitukset % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,6 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,2 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,1 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,7 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio ,4 % Tilikauden voitto/tappio ,3 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,7 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,9 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,1 % 16 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

17 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos /2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin 4 4 3,5 3-0,5 Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 0 1,5 3,3 1,6-1,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,9 2,3 2,9 2,3-0,5 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 26,4 21,8 25,9 20,5-5,4 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 33,3 35,8 35,8 38,3-11,1 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,7 0,8 1,1 1,1 0 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 0,5 0,6 0,8 0,8 0 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) ,0 Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) ,0 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tilojen käyttöaste >96% >92 % >91 % >92 % -1 Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio

18 Lappeenranta Free Zone Oy Ltd (Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenranta Free Zone Oy Ltd on Lappeenrannan Yritystila Oy:n kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota vapaa-aluepalveluja suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille hyödyntäen sijaintia EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n omistamat tai hallinnoitavat varasto - ja kenttätilat sijaitsevat Raipossa ja Mustolassa. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd vastaa kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Toimintaajatuksena on ylläpitää ja luoda, käytettävissä olevien resurssien mukaan, infrastruktuurin osalta parhaat toimintaedellytykset niin rahti-, matkustaja- kuin veneilysatamia käyttäville yrityksille, kuntalaisille ja matkailijoille. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Vapaa-aluepalvelut Mustolan sataman logistiikka-alueen toimijat käyttävät vapaa -aluestatusta operoinnissaan. Sekä Mustolan alueen vientitoiminta että Raipon varastotoiminta ovat riippuvaisia siellä toimivien yritysten taloustilanteesta. Raipossa uusi tieyhteys Vainikkalaan mahdollistaa alueen kehittämisen kun yleinen taloustilanne paranee. Rahtisatama Yhtiön toiminnan ennustettavuutta vuosille vaikeuttaa Mustolan sataman asiakkaiden kansainvälisten liiketoimintojen epävarmuus ja Venäjän kaupan laskusuhdanne. Rahtisataman liikennöinti ja satamaa käyttävien laivojen määrä on ollut laskussa. Yleisen taloustilanteen ei uskota korjaantuvan lyhyellä aikavälillä, mutta liikennöinnille ennustetaan lievää kasvua yhtiön solmittua uusia sopimuksia. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan alue kiinnostaa edelleen logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamista Mustolan kautta Venäjälle sekä myös Suomeen pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Matkustaja- ja pienvenesatamat Sataman risteilykapasiteetti on vähentynyt eikä liikennemäärien odoteta lyhyellä aikavälillä kasvavan. Uusia toimijoita kuitenkin etsitään aktiivisesti. Veneilymatkailun ennustetaan pysyvän aikaisemmalla tasolla taloustilanteesta huolimatta. Venekaupan elpyminen lisää satamapalvelujen ja veneilypaikkojen kysyntää. Vierasveneilijöiden määrä on vakiintunut tasolle, jota voidaan kasvattaa palveluja parantamalla talouden elpyessä. Pienvenesatamien lisätarpeeseen yhtiö vastaa kysynnän ja resurssiensa mukaan. Yhtiön vuoden 2016 budjetoitu liikevaihto on hieman pienempi kuin vuoden 2015 ennustettu liikevaihto. Yleisestä taloustilanteesta johtuen budjetoituun liikevaihtoon sisältyy riskejä. Vuosien liikevaihdon ennustetaan kasvavan maltillisesti. Yhtiön tulos on nolla tai lievästi positiivinen. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Yhtiön tavoitteita ovat uusien yritysten ja liiketoimintojen hankkiminen Mustolan alueelle, vapaa-alueen laajentaminen (sisältäen Raipon alueen aktivoinnin), logistiikkakeskuksen kehittäminen ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittäminen alueelle. Tuloutustavoite 2016 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta Yhtiöllä ei ole suunnitteilla merkittäviä investointeja. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Yhtiöllä ei ole rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Talouden epävarmuus heijastuu yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja aiheuttaa riskiä. Tilanne ei korjaannu lyhyellä aikavälillä. 18 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

19 Lappeenranta Free Zone Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO ,9 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 Materiaalit ja palvelut ,1 % Henkilöstökulut ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % LIIKETULOS ,0 % Rahoitustuotot % 0 0 Rahoituskulut % 0 0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 % Satunnaiset erät (netto) % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % Tilinpäätössiirrot % 0 0 Verot % 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,0 % Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,3 % Aineettomat hyödykkeet ,2 % Aineelliset hyödykkeet ,1 % Sijoitukset % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,0 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,0 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,3 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio ,2 % Tilikauden voitto/tappio ,0 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä ,6 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,3 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,4 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,3 % Lappeenrannan kaupungin talousarvio

20 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos /2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 0 0,0 0,7 0,0-0,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 3,0 0,0 0,7 0,0-0,7 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 8,3 0,1 2,1 0,1-2,0 liikevoitto/liikevaihto*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 69,7 55,2 70,4 72,1 1,7 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 1,1 0,9 1,1 1,2 0,1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 1,2 0,9 1,1 1,2 0,1 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTION ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Alusliikenne, alusten lukumäärä Alusliikenne, lastatut/puretut tonnit Matkustajasatama, matkustajamäärät Vierassatama, venekuntien käyntimäärä Venesatamat, venepaikkojen lukumäärä Venesatamat, venepaikkojen käyttöaste Tuloutus kaupungille (1 000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

21 Lappeenrannan Laivat Oy (Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Laivat Oy takaa matkustajalaivaliikenteen säilymisen ja kehittämisen asianmukaisella kalustolla Lappeenrannasta Saimaalle ja Saimaan kanavan kautta Viipuriin. Yhtiö vuokraa omistamansa laivakaluston yksityisille yrittäjille, jotka vastaavat liiketoiminnan kaikista kustannuksista ja maksavat vuokraa yhtiölle. Lappeenrannan Laivat Oy vastaa vuokrasopimuksen mukaan peruskorjausluonteisista kustannuksista käytettävissä olevien varojensa mukaan ja pyrkii edistämään laivaliikenteen kehittämistä yleensä. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Toimintaa pyritään jatkamaan vakiintuneella konseptilla. Alusten vuokrasopimukset on uusittu osittain liikevaihtoon sidotuiksi ja se takaa normaalikesänä aiempaa paremman vuokratuoton. Taloudellinen taantuma voi kuitenkin jatkuessaan johtaa siihen, että vuokraajien liikevaihto vielä pienenee ja vuokran määrä jää perusvuokraan. Perusvuokralla yhtiön pystyy vastaamaan vuokrasopimuksissa edellytetyistä omista velvoitteistaan ja toimintakustannuksistaan, mutta se voi aiheuttaa negatiivisia tilinpäätöksiä. Yhtiö on kuitenkin velaton ja talous tasapainossa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle Yhtiön tavoitteena on toimiva, luotettava sekä asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksia vastaava laivakalusto sekä tasapainoinen talous. Tuloutustavoite 2016 Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen, vaan ylläpitää toimivaa ja kilpailukykyistä laivakalustoa. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta Vuoden 2017 purjehduskauden alkuun mennessä joudutaan investoimaan Camillan uusiin pelastuslauttoihin Trafin velvoittavien säännösten johdosta, kustannusarvio euroa. Investoinnit hoidetaan kassavaroista. Suuret peruskorjausinvestoinnit on tehty alusten runkoon, koneisiin ja muihin laitteisiin eikä niiden osalta ole odotettavissa merkittäviä investointeja suunnitelmakaudella. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 Suunnitelmissa ei ole rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä. Yhtiö on velaton ja pystyy kattamaan em. investointinsa ilman velkarahaa ja takauksia. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suurin riski kohdistuu laivakaluston luotettavuuteen eli ennalta arvaamattomiin teknisiin vikoihin tai onnettomuuksiin. Purjehduskausi on vain vajaa 4 kk, jolloin lyhytkin seisontaaika vaikuttaa suoraan tuloihin. Huolto- ja peruskorjausohjelmat ja seuranta tulee olla ajan tasalla. Alusten talviteloille saattaminen tehdään yksityiskohtaisten laatukäsikirjojen ohjeiden mukaisesti. Ammattitaitoiset ja luotettavat sekä toimintaa pitkäjänteisesti kehittämään kykenevät vuokralaiset ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä. Vuokrasopimuksissa liiketoimintariski on kokonaan vuokralaisilla, kuten myös kattava vakuuttamisvelvoite kaluston, henkilövahinkojen sekä mm. haverin aiheuttamien ympäristöhaittojen korvaamisessa. Taloudellinen taantuma on vaikuttanut molempien vuokraajien liiketoimintaan. Erityisesti venäläisten matkustajien määrä Viipurin liikenteessä on pudonnut merkittävästi. Puolin ja toisin asetetut pakotteet ja ruplan huono kurssi vaikuttavat kielteisesti turismiin. Lappeenrannan kaupungin talousarvio

22 Lappeenrannan Laivat Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma TP TA TPE TA Muutos 2016/2015 TS TS % LIIKEVAIHTO ,9 % Liiketoiminnan muut tuotot % 0 0 Materiaalit ja palvelut ,0 % Henkilöstökulut ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Liiketoiminnan muut kulut % LIIKETULOS % 5 5 Rahoitustuotot % 1 1 Rahoituskulut % 0 0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % 6 6 Satunnaiset erät (netto) % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % 6 6 Tilinpäätössiirrot % 0 0 Verot % -1-1 TILIKAUDEN TULOS % 5 5 Tase TP TA TPE TA Muutos 2016/ % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,2 % Aineettomat hyödykkeet % Aineelliset hyödykkeet ,2 % Sijoitukset % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,1 % Vaihto-omaisuus % Saamiset ,1 % Rahoitusarvopaperit % Rahat ja pankkisaamiset % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,2 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,1 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto % Muut omat rahastot % Ed. tilikausien voitto/tappio ,2 % Tilikauden voitto/tappio % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset % Pakolliset varaukset % Vieras pääoma yhteensä % Pitkäaikainen vieraspääoma % Lyhytaikainen vieraspääoma % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,2 % 22 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016

23 Tunnusluvut laskentakauden lopussa TP TA TPE TA Muutos /2015 Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 0,3 1,1-0,3 0,4 0,7 (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,3 1,1-0,3 0,4 0,7 (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liikevoitto % 2,5 7,5-3,5 2,8 6,3 liikevoitto/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 99,3 99,0 99,3 99,0-0,2 (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 MAKSUVALMIUS Current ratio 29,6 39,5 34,3 39,1 4,8 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio 29,6 39,5 34,3 39,1 4,8 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Matkustajamäärä Tuloutus kaupungille (1000 ) Lappeenrannan kaupungin talousarvio

24 Williparkki Oy (Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n tytäryhtiö) Yhtiön toiminta-ajatus Williparkki Oy tarjoaa kokonaisvaltaisesti laadukkaita pysäköintipalveluja Lappeenrannassa. Yhtiö operoi kaupungin omistamia kadunvarsipysäköintipaikkoja ja omia pysäköintitaloja. Yhtiö tarjoaa operointipalveluitaan myös muille pysäköintipaikkojen ja -alueiden omistajille. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle Yhtiö jatkaa Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päättämien maksullisten pysäköintialueiden operoimista. Maksullisten kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkojen määrä on edelleen laskussa, koska pysäköintipaikkoja siirtyy kesällä 2015 käynnistyneen P-Cityn rakentamisen myötä maan pinnalta maan alla olevaan pysäköintitaloon. Tällä hetkellä maksullisia kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkoja on kesäkaudella n. 590 kpl ja talvikaudella n. 440 kpl. Yhtiö operoi myös eräitä muiden omistamia tai hallinnoimia pysäköintialueita ja - kohteita. Williparkki Oy jatkaa omalta osaltaan ydinkeskustan kehittämistä huolehtimalla pysäköinnin vaivat-tomuudesta ja turvaamalla luontevat kulkuyhteydet. Käytännössä tämä tarkoittaa ydinkeskustan pysäköintisuunnitelmien toteuttamisen jatkamista. Toteutettavana olevan P-Cityn lisäksi yhtiöllä on valmius jatkaa kauppatorin alle suunnitellun pysäköintitalon sekä P-Pormestarin laajennusosan valmistelua. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan hiukan kasvavan vuoden 2015 tasosta. Kasvun taustalla ovat P-Pormestarin valmistumisen ja käyttöönoton myötä lisääntyneet pysäköintipaikat. Toisaalta P-Cityn rakentamisen myötä City-korttelista poistuu rakennustöiden ajaksi varsin vilkkaassa käytössä oleva maanpäällinen pysäköintialue. Pysäköintituottoja jää näiltä osin jonkin verran saamatta, koska korvaavia maanpäällisiä pysäköintipaikkoja ei ole käytettävissä lähialueella. Vuosina 2017 ja 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan kun P-City otetaan käyttöön. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016 sekä suunta vuosille Yhtiön tulee toimia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti Yhtiön tulee hoitaa investointinsa ilman kaupungin/ emoyhtiön merkittäviä uusia omarahoitusosuuksia Yhtiön tulee hinnoitella pysäköinnistä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea vastaavan kokoisten kaupunkien pysäköinnistä perimien maksujen keskiarvosta myös teknisen lautakunnan päättämien maksujen tulee noudattaa samaa periaatetta Yleiseen pysäköintiin tarkoitettujen autopaikan rakennuttaminen City-kortteliin (2016) P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnittelun loppuunsaattaminen ja kohteen rakennuttaminen ( ) Tuloutustavoite 2016 Yhtiö on varautunut jakamaan tuottoja omistajalleen/ Lappeenrannan kaupungille euroa. Investoinnit vuonna 2016 sekä suunta City-korttelin pysäköintitalon P-Cityn rakentaminen jatkuu vuonna Pysäköintitalon käyttöönotto ajoittuu syksylle 2016 tai jopa vuodenvaihteeseen riippuen Marianaukion ja Ekopin rakennuksen valmistumisesta. Hankkeen kustannusarvio on n. 7 milj. euroa. Kustannuksista n. 4 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2015 ja 3 milj. euroa vuodelle P-Pormestarin laajennusosan rakentaminen tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan vuonna Hankkeen kustannusarvio täsmentyy suunnitelmien tarkentuessa. Suunnitellut rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 2016 P-Cityn toteuttamiseen on saatu kaupunginvaltuustolta omavelkainen takaus 3,2 milj. euron lainalle. Yhtiöllä ei ole takaustarpeita vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Maksulliset kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikat ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi osin tietoisten päätösten vuoksi ja osin siksi, että rakennushankkeiden työmaa-alueet vievät pysäköintipaikkoja. Riskinä on, että autoilijat eivät käytä poistumaa korvaavia pysäköintitaloja. Lisäksi pysäköintitilojen tarjonta on lisääntynyt kauppakeskus IsoKristiinan laajennuksen valmistuttua. Yhtiön suunnitteilla olevien hankkeiden toteutus riippuu muiden toimijoiden hankkeiden etenemisestä ja toteutusaikataulut saattavat pidentyä. 24 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016