LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT Tämä raportti sisältää vuonna 2015 puolivuosittain kaupunginhallitukselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2014 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot ja avaintunnusluvut. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Alkuvuoden toiminta toteutui suunnitellusti. Asuntojen käyttöaste oli noin 97 %. Käyttöaste on hieman laskenut edellisistä vuosista, mutta on silti hyvällä tasolla. Liikevaihto tulee kasvamaan kuluvana vuotena noin 3 % ja tilikauden tulos tulee olemaan positiivinen. Tulevien vuosien liikevaihdon ennustetaan kehittyvän kuluvan vuoden tasolla ja tuloksen pysyvän jatkossakin positiivisena. takauksista ja lainoista Suunnitellut rakennejärjestelyt toteutettiin Lappeen Rakennuttaja Oy:n osalta keväällä. Uuden erityisasumisen yhtiön perustaminen on toistaiseksi siirretty toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Yhtiöllä ei ole kaupungin lainoja. Rahoitukset on toteutettu pääasiassa Valtiokonttorin lainoilla tai rahalaitoslainoilla joissa on valtion korkotuki ja valtion täytetakaus. Kuluvana vuotena on haettu yhteen kerrostalon perusparannuslainaan kaupungin täytetakaus. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Yhtiö toteuttaa kaupunginvaltuuston päättämän asuntopolitiikan tavoitteita, tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaupungin asukkaille. Se tuottaa strategiansa mukaisesti kaksi uutta ja peruskorjaa kaksi vanhaa asuntaloa vuosittain. Toiminta säilyy samansuuntaisena myös tulevina vuosina. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Rahoituskulujen muutokset Yhtiöllä on mittava lainasalkku ja korkojen nousu aiheuttaa nousupainetta vuokriin. Riskiä pienentää rahalaitosten korkotuki- ja kiinteäkorkoiset lainat sekä Valtiokonttorin vuosimaksulainat. Lainoja on suhteessa 45/55. Muutokset asukkaiden vuokranmaksukyvyssä Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tavoitteena ei ole jakaa tuottoja omistajilleen. Yhtiö tulos käytetään oman pääoman vahvistamiseen ja tulevien investointien omarahoitusosuuksien kattamiseen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Kuluvan vuoden investoinnit toteutuvat suunnitellun mukaisesti ja tulevien vuosien investoinnit jatkuvat kuluvan vuoden mukaisesti noin 10 M /v. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista Talouden taantuma ja sen seurauksena asukkaiden sosiaalisten ongelmien lisääntyminen aiheuttaa vuokranmaksukyvyn heikkenemistä ja lisääntyviä luottotappiota. Yhtiön vuokavalvonta tulee olla ajan tasalla tappioiden minimoimiseksi. Kiinteistöjen hoitokulujen nousu Kiinteistöjen suurimmat yksittäiset kuluerät ovat energia ja vesi. Näiden kuluerien nousu aiheuttaa korotuspainetta vuokriin. Käytössämme on energian ja veden osalta talokohtainen seuranta. Pyrimme jatkossa siirtymään veden osalta huoneistokohtaiseen mittaukseen ja laskutukseen kulujen pitämiseksi kurissa. Tietotekniikan toimivuus Yhtiön toiminta vaatii toimivat tietotekniset järjestelmät. Toimivuuden varmistamiseksi yhtiössä on töissä yksi päätoiminen järjestelmäasiantuntija. Teemme yhteistyötä Saimaan talous ja tieto Oy:n (Saita) kanssa tietotekniikan toimivuuden varmistamiseksi. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

2 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset (TA=lainojen lyhennykset) Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR- TOJA Vähemmistöosuus #JAKO/0! Verot #JAKO/0! TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

3 Lappeenrannan Energia Oy konserni Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2014 sekä suunta vuosille Alkuvuoden toiminta on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Asiakasmäärän pienenemiseen on reagoitu ja suunta saatu käännettyä. Kehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana ja vuoden tulos tulee olemaan budjetoidun mukainen. Tulevien vuosien tulostaso varmistetaan tarkalla kulujen seurannalla ja aiempaa niukemmalla investointitasolla. Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Tärkeimmät taloustavoitteet toteutuvat vuonna 2015 ja sama kehitys näyttää jatkuvan tuleville vuosille. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Energia haki takausta kaupungilta 10 miljoonan euron lainalle ja on ottanut lainan toukokuussa varmistaen siten sähköverkostoinvestointien toteutumisen. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yleisen taloustilanteen ajautuminen epävarmuuteen ja sitä kautta energian käytön voimakas pieneneminen saattaa aiheuttaa energian hankinnan keskihintojen kohoamiseen siten, ettei vaikutusta voida vyöryttää eteenpäin myyntihintoihin. Tähän on varauduttu tehokkaalla suojaustoiminnalla. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015 Energia on tulouttanut vuonna 2015 kaupungille 14,9 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden tuloksella varmistetaan, että edellisenä vuonna uupumaan jäänyt tuloutus kurotaan umpeen. Suunniteltujen investointien toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta Energian investointibudjetti vuodelle 2015 on 17,1 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan toteuma pysyy suunnitellussa raamissa. Tulevat kaksi vuotta investointitaso säilyy samalla tasolla. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

4 Lappeenrannan Energia Oy konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.15/ TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

5 Lappeenrannan liiketoiminnat konserni Lappeenrannan liiketoiminnat konserni (Llt konserni) ja Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy (Llt Oy) Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Llt konserni Lappeenrannan liiketoiminnat -konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila -konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy OOO Finrusinno (ei liiketoimintaa, lakkautetaan 2015) Konsernin liikevaihtoennuste 2015 on talousarvion mukainen 12 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan n euroa. Vuosina toiminnan arvioidaan olevan vuoden 2015 tasolla. Llt Oy Llt Oy toimii Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä koordinoiden ja edistäen niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota rahoitus- ja muita palveluja sekä antaa takauksia ja vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämiseksi. Llt Oy:n liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot muodostuvat pääsääntöisesti lentoliikenteen kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvistä sopimuksista. Yhtiön tilikauden 2015 tuloksen ennustetaan olevan euroa. Ennusteessa on mukana Technopolis Oyj:n osakkeiden alkuvuoden myyntituotot, mutta ei mahdollisia loppuvuoden myyntejä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on myöntänyt jatkoaikaa osakkeiden myynnille asti. vuoden vastaavan ajankohdan matkustajamäärä oli Ryanair ilmoitti elokuussa 2015 lopettavansa Lappeenrannan lennot lokakuun lopussa. Lappeenrannan lentokenttätoiminnan siirtoa perustettavalle säätiölle valmistellaan kehityshankkeessa. Lentoaseman liiketoiminnan kaupan ja operointisuhteiden uudelleenjärjestelyn valmistelemista koskeva aiesopimus solmittiin Etelä-Karjalan liiton, liikenne- ja viestintäministeriön, Finavia Oyj:n ja Lappeenrannan kaupungin välillä syksyllä Aiesopimus tähtää lentokentän toiminnan siirtämiseen Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-karjalan liiton perustamalle säätiölle tai säätiön perustamalle osakeyhtiölle. Muut sitovat tavoitteet on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Llt Oy Vuosina yhtiö toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Llt Oy:n omistama liikehuoneisto peruskorjattiin. Vuosina yhtiöllä ei ole investointeja. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Llt -konserni Llt konserni turvaa lentokentän ja lentoliikenteen toimintaa. Lappeenrannan kentältä lennettiin alkuvuonna säännöllisesti Milano/Bergamoon. Lentokentän matkustajamäärä oli (Finavian matkustajatilasto). Edellisen Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Llt konserni Esitetty kunkin yhtiön kohdalla Llt Oy OOO Finrusinno lakkautetaan vuoden 2015 aikana. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

6 Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön on myytävä omistamansa pörssiyhtiöiden osakkeet mennessä, mikäli se on mahdollista ilman kurssitappioita. Sampo Oyj:n osakkeet on myyty kokonaan. Technopolis Oyj:n osakkeista on myyty 61 %. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Llt konserni Konsernin osalta kansainvälisen lentoliikenteen turvaamiseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät reittien yritysrahoitukseen sekä lento-operaattoreiden päätöksiin reittien määrästä ja lentotaajuudesta. Lappeenrannan lentokenttätoiminnan siirto perustettavalle säätiölle sisältää riskejä, joita minimoidaan sopimukseen sisältyvällä valtion tuella. Muut riskit on esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Llt Oy Lappeenrannan liiketoiminnat Oy on saanut verottajalta selvityskehotuksen liittyen yhtiön oikeuteen vähentää ilmoitetut vähennettävät verot vuosilta Yhtiö laatii verottajalle selvityksen mennessä. Llt konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta ENNUS- TP TA TE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 LIIKEVAIHTO ,4 % ,9 % Liiketoiminnan muut tuotot ,9 % ,8 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0 0 0,0 % Materialit ja palvelut ,7 % ,7 % Henkilöstökulut ,2 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,9 % Liiketoiminnan muut kulut ,1 % ,3 % LIIKETULOS ,5 % ,5 % Rahoitustuotot ,5 % ,1 % Rahoituskulut ,0 % ,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,9 % ,1 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % 0 0 0,0 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,9 % ,1 % Tilinpäätössiirrot ,0 % 0 0 0,0 % Verot ,4 % ,0 % Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta ,0 % ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,2 % 6 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

7 Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Llt Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TOT15/TA TP TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma 15 LIIKEVAIHTO ,5 % ,2 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % ,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 % 0 0,0 % Materialit ja palvelut 0 0,0 % 0 0,0 % Henkilöstökulut ,0 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0 0,0 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % ,5 % LIIKETULOS ,9 % ,8 % Rahoitustuotot ,4 % ,2 % Rahoituskulut ,0 % ,0 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,6 % ,3 % Satunnaiset erät (netto) ,0 % 0 0 0,0 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,6 % ,3 % Tilinpäätössiirrot ,0 % 0 0 0,0 % Verot ,0 % ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % ,9 % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

8 Lappeenrannan Yritystila -konserni Lappeenrannan Yritystila -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Lappeenrannan Laivat Oy Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus Suunniteltujen investointien toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan laskettelukeskus (fuusioidaan emoyhtiöön ) Kiinteistöosakeyhtiöistä ei laadita sanallista puolivuotiskatsausta. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta ja tulevasta kehityksestä, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila Oy:n toimialana on rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallita ja luovuttaa tällaisia tiloja erityisesti pkyritystoiminnan edistämiseksi. Vuokrattavien tilojen käyttöaste oli kesäkuussa 2015 noin 90 % ja sen ennustetaan säilyvän samalla tasolla loppuvuoden. Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausasteen tavoite vuosina on 92 %. Pitkiä määräaikaisia vuokrasopimuksia päättyy vuoden 2016 alussa. Neuvottelut sopimusten jatkamisesta on aloitettu. Vuokralaisten muuttuneet tilatarpeet pyritään ratkaisemaan tekemällä tiloihin muutos- ja laajennusinvestointeja. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan olevan n euroa (TA euroa). Vuosina liikevaihto pysynee vuoden 2015 tasolla. Yhtiön tilikauden tuloksen ennustetaan olevan euroa (TA euroa). Budjetoitua parempi tulosennuste johtuu kiinteistöjen myynnistä. Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausastetavoite vuosina on 92 %. Vuoden 2015 toteuman arvioidaan olevan 90 %. Vuonna 2015 yhtiö tekee omistamiensa kiinteistöjen PTSsuunitelmien mukaisia peruskorjaus- ja parannushakkeita noin erolla. Vuosina Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa Lappeenrannan kaupungin elinkeinostrategian mukaisia hankkeita omistajaohjauspäätöksillä. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lauritsalan Liiketalo Oy fuusioitiin emoyhtiöön Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö Etelä-Karjalan Laskettelukeskus Oy:n liiketoiminta myytiin omistajaohjauksen mukaisesti Turtek Oy:lle. Tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöön Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupungin takausvastuut Yritystila Oy:n lainoista saavat kasvaa enintään 37 miljoonaan euroon ja niiden tulee vuoden 2017 loppuun mennessä pienentyä 32,9 miljoonaan euroon. Yhtiön ulkoisen lainan määrää pyritään pienentämään kiinteistöjä myymällä ja em. tavoite on saavutettavissa. Lappeenrannan Yritystila Oy:n rahalaitoksilta otetuista lainoista erääntyy vuonna 2015 n. 2,2 miljoonaa euroa. Kaupungin takaamien lainojen saldo on 35,6 miljoonaa euroa. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Talouden epävarmuus heijastuu Yritystila Oy:n vuokralaisten liiketoimintaan. Vuokrasopimusten uudistamisvaiheessa moni haluaa muuttaa pienempiin tiloihin. Vuokrattavista toimitiloista on Lappeenrannassa ylitarjontaa, mikä alentaa vuokratasoa. Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on riski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. 8 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

9 Lappeenrannan Yritystila -konsernin numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA EN- NUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/ TA 15 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materialit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

10 Lappeenrannan Yritystila Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta ENNUS- TP TA TE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

11 Williparkki Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Williparkki Oy:n yhdeksäs toimintavuosi on edennyt toiminnallisesti pääosin suunnitellun mukaisena. Yhtiö jatkaa Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päättämien maksullisten pysäköintialueiden operoimista. Alkuvuoden aikana käynnistyneet rakennushankkeet ovat supistaneet jonkin verran maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrää, jota on pystytty osin korvaamaan P-Pormestarin laajennuksen valmistumisella. Maksullisia kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkoja on tällä hetkellä kesäkaudella n. 590 kpl ja talvikaudella n. 440 kpl. Williparkki Oy:llä on kaksi omaa pysäköintitaloa: P-Tori ja P- Pormestari. Lisäksi yhtiöllä on operointivastuu muiden omistamista pysäköintialueista kauppakeskus Galleriassa, rautatie- ja lentoasemalla sekä keskussairaalan alueella. P-Cityn rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa ja käyttöönotto tapahtuu viimeistään vuoden 2017 alussa. P-Pormestarin laajennusosan ja Kauppatorin parkin valmistelu ei ole ollut aktiivista alkuvuoden aikana. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan euroa ja tilikauden tuloksen euroa. Vuosina liikevaihto kasvaa hieman kun P-City otetaan käyttöön. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Taloudellinen kannattavuus Yhtiön toiminta on alkuvuonna ollut taloudellisesti kan nattavaa. Investointien rahoitus ilman kaupungin tai emoyhtiön merkittävää rahoitusta P-Cityn toteuttamiseen on haettu kaupungilta aiempaa suurempi omavelkainen takaus kohteen rakennuskus tannusten noustua merkittävästi. Pysäköintimaksujen taso ei saa poiketa merkittävästi vastaavan kokoisten kaupunkien pysäköinnistä peri mien maksujen keskiarvosta. Myös teknisen lautakun nan päättämien maksujen tulee noudattaa samaa peri aatetta. Tavoite on toteutunut suunnitellusti. Yleiseen pysäköintiin tarkoitettujen autopaikan rakennuttaminen City-kortteliin ( ) Pysäköintitalo P-Cityn rakennustyöt ovat alkaneet, jo ten tavoite toteutunee. P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnittelun l oppuunsaattaminen ja kohteen rakennuttaminen ( ) P-Pormestarin laajennusosan rakennussuunnitteluun ei ole käytettyalkuvuonna resursseja, mutta tavoite on tarvittaessa toteutettavissa. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiö on varautunut jakamaan tuottoja omistajalleen/ Lappeenrannan kaupungille euroa. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Pysäköintitalo P-Cityn rakentaminen on aloitettu heinäkuussa. Hankkeen kustannusarvio on n. 7 milj. euroa, josta kuluvana vuonna toteutuu arviolta puolet. Tulevien vuosien investointihankkeiden (P-Pormestarin laajennus ja Kauppatorin parkki) valmistelu ei ole tällä hetkellä aktiivista. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiö on hakenut kaupungilta takauksen P-Cityn toteuttamiseen otettavaan 3,2 milj. euron lainaan. Lainasta nostetaan n. puolet vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Maksulliset kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikat ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi osin tietoisten päätösten vuoksi ja osin siksi, että rakennushankkeiden työmaa-alueet vievät pysäköintipaikkoja. Riskinä on, että autoilijat eivät käytä poistumaa korvaavia pysäköintitaloja. Lisäksi pysäköintitilojen tarjonta on lisääntynyt kauppakeskus IsoKristiinan laajennuksen valmistuttua. Yhtiön suunnitteilla olevien hankkeiden toteutus riippuu muiden toimijoiden hankkeiden etenemisestä ja toteutusaikataulut saattavat pidentyä. Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

12 Williparkki Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta EN- ENN.15/TA TOT15/TA TP TA NUST 15 TA Toteuma 15 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materialit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin 2,5 2,5 2,5 2,5 Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

13 Wirma Lappeenranta Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Wirma Lappeenranta Oy on seudullinen kuntien omistama elinkeinoyhtiö, joka on osa Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvaa Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernia. Wirman toiminnan tavoitteena on uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen, olemassa olevien työpaikkojen säilyttämisen tukeminen sekä osakaskuntiensa elinkeinotoimintaympäristön kehittäminen. Päämääränä on saada Lappeenrannan seudulle uudistuvaa liiketoimintaa ja lisätä alueen vetovoimaisuutta. Wirma palvelee Lappeenrannan seudun yrittäjiä ja yrityksiä sekä kehittää alueen toimintaympäristöä ja kilpailukykyä. Vuonna 2015 Wirman toiminta keskittynyt seuraaviin kokonaisuuksiin, joiden toimenpiteet tukevat Lappeenrannan kaupunkistrategian elinkeino- ja Venäjä-ohjelmien tavoitteita: Palvelut asiakkaille 1. Kasvupalvelut osaamispohjaisille yrityksille 2. Yrityspalvelut (perustamis- ja yleisneuvonta) 3. Sijoittumispalvelut Toimintaympäristön kehittäminen ja strategiset hankkeet 1. Green Lappeenranta ja kansainvälinen yhteistyö 2. Matkailun kehittäminen, Hiekkalinna 3. Lentokentän uuden toimintamallin käynnistymisen tukeminen Palvelujen osalta on panostettu toimiviin yrityksiin ja osaamispohjaisiin yrityksiin. Sähköisten palvelujen kehittämisessä on tarkasteltu olemassa olevia palveluita kansallisella tasolla lokalisoitavaksi Wirman yrityspalvelujen tueksi. Viestintää ja markkinointia on kohdistettu erityisesti asiakkuuksien aktivointiin. Wirman uudet sivut on julkaistu toukokuussa Vuoden 2015 liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut erityisesti matkailuneuvonnan ja -markkinoinnin järjestelyt Lappeenrannan kaupungin kanssa sekä projektikannan vähyys. Yhtiön arvioitu liikevaihto vuonna 2015 on n. 1,8 miljoonaa euroa ja liikevaihdon muut tuotot euroa. Tuloksen arvioidaan olevan lievästi positiivinen. Vuosina liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat projektikannan kehitys, kattomarkkinoinnin järjestelyt ja palvelusopimusneuvottelut Lappeenrannan kaupungin kanssa sekä Länsi-Saimaan kuntien asiakkuuksien kehitys. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Elinkeinorakenteen uudistuminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä StartupMill -toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen. StartupMill-palveluiden kautta on perustettu 5 yritystä sekä palveltu 12 yrittäjäksi aikovaa ja 7 yritystä. Liikeidea-aihioita on evaluoitu 42. Tavoitteena on, että StartupMill -toiminta vakiintuu vuosina , jolloin vuodessa syntyy 15 kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää yritystä. Sähköisiä palveluja on edelleen kehitetty ja palveluita on otettu käyttöön ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinopalvelujen sekä yritysten kanssa. ewirma sivujen yksittäistä katseluita on kappaletta, joista venäjänkielisellä puolella katselua ja englanninkielisellä puolella 698. Yhteydenottoja sivuston kautta on 57 kpl. Tontti- ja toimitilarekisteriin katseluita on ollut yhteensä Neuvontapalvelutapahtumia on ollut yhteensä 749 kpl, joista perustamisneuvonnassa 176 kpl. Palveltuja asiakkaita (yritysasiakkaat sekä yksityishenkilöt) on yhteensä 389 kpl. Starttilausuntoja on kirjoitettu 36 kpl. Vuoden alusta on 40 perustettua yritystä, joista 6 venäläistaustaista (sis. 3 edustuston palvelun kautta perustettua). Wirma on koordinoinut Green Lappeenranta toimintaa. Yhtiö on keskittynyt kevään aikana mm. Green Lappeenranta kokonaisuuteen kuuluvien kokeiluympäristöjen kehittämiseen ja länsialueen palveluverkkouudistuksen valmistelun yritysyhteistyöhön. Green Energy Showroom toiminta on kasvussa, yritysyhteistyö on tiivistä ja systemaattista. Mukaan verkostoon on tullut 5 uutta toimijaa. Sijoittautumismarkkinoinnin avulla Wirman toiminta-alueelle on sijoittunut 12 yritystä, joista 7 osaamispohjaista. Sijoittuneet yritykset ovat tuoneet toiminta-alueelle 90 työpaikkaa. Matkailun kehittäminen Hiekkalinna on noussut toista kertaa yrittäjävetoisena. Katujunan reitti on päivitetty ja kuulutukset uudistettu. Wirma on osallistunut kaupungin matkailun kehittämiseen ensisijaisesti uudistamalla Hiekkalinnaa matkailutuotteena (uusien investointien arviointi, yritysyhteistyön laajentamisen). Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

14 Venäjä-ohjelma Wirma vastaa Lappeenrannan Pietarin edustuston toiminnasta. Edustusto antaa perustamisneuvontaa Lappeenrannan alueelle sijoittuville venäläisille yrityksille, tukee toimivia venäläistaustaisia yrityksiä ja aktivoi investointeja. Kevään aikana on ollut 23 asiakastapahtumaa ja edustuston palvelun kautta on perustettu 3 yritystä. Edustuston operatiivisen toiminnan siirtäminen kokonaisuudessaan SVKK:lle on käynnistetty keväällä Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiön talouden tervehdyttämisohjelma on edelleen käynnissä ja mahdollistaa lähivuosina yhtiön oman pääoman vahvistumisen asteittain positiivisen tuloskehityksen kautta. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Venäjän taloudellisen ja poliittisen kehityksen suunta vaikuttaa Wirman toiminnan tuloksellisuuteen erityisesti sijoittautumispalveluissa. Länsi-Saimaan kuntien elinkeinoasioiden järjestelyt saattavat johtaa pysyviin muutoksiin yhtiön omistus- ja palvelurakenteessa. Investointeja vuonna 2015 ei ole. Hiekkalinnan uudistamiseen liittyvät investoinnit päätetään erikseen. 14 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

15 Wirma Lappeenranta Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta ENNUS- TP TA TE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materialit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut , % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 14,3 14,3 14,3 14,3 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin 28,0 18,0 18,0 18,0 Investoinnit (1000 ) 13,6 0,0 1,4 1,4 Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) 2,2 0,9 0,9 1,5 Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

16 Lappeenranta Free Zone Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Lappeenrannan Free Zone Oy Ltd on Lappeenrannan Yritystila Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö vastaa kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiön Raipossa ja Mustolassa olevat varastohallit on vuokrattu yrityksille varasto- ja logistiikkatoimintaan. Kuluneena puolivuotiskautena rahtisataman asiakkaiden liiketoiminnot ovat supistuneet. Huono taloudellinen tilanne on laskenut myös Raipon alueen varastotilojen käyttöastetta. Muilta osin toiminta on ollut odotusten mukaisesta. Veneilymatkailun kasvu on lisännyt palveluiden ja veneilypaikkojen kysyntää. Pienvenesatamia on rakennettu lisää alkaneelle purjehduskaudelle. Vierasveneilijöiden määrä on pysynyt aikaisemmalla tasolla alkukauden sääoloista huolimatta. Liikevaihtoennuste on talousarvion mukainen, euroa ja yhtiön tilikauden tuloksen arvioidaan olevan euroa. Rahtisataman liikennöinnin ennustetaan kasvavan hieman vuosina uusien sopimuksien ansiosta. Maailmantalouden epävarmuus vaikuttaa kuitenkin vielä kaikkiin satamatoimijoihin Suomessa eikä tilanteen uskota korjaantuvan lyhyellä aikavälillä. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan alue kiinnostaa edelleen logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamisesta Mustolan kautta Venäjälle sekä myös Suomeen pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Raippo-Vainikkala -tieyhteys mahdollistaa alueen kehittämisen. Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittämistä Mustolaan. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Mustolan satamaan investoitiin ns. bulk- ja raakaainevarastohalli, josta on allekirjoitettu vuokralaisen kanssa 10 vuoden vuokrasopimus. Lisäksi yhtiö investoinee Mustolaan LED-valotaulun. Vuosina yhtiöllä ei ole merkittäviä investointeja. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista - Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Mustolan sataman rahtiliikenteen lasku on riski. Tilanne ei korjaannu lyhyellä aikavälillä. Yhtiön liiketoiminta on tältä osin ollut tappiollista. Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Yhtiön tavoitteiden saavuttaminen vuosina on taloudellisesta suhdanteesta johtuen haasteellista. Yhtiö jatkaa kuitenkin työtä uusien yritysten hankkimiseksi Mustolan alueelle, vapaa-alueen laajentamista (sisältäen Raipon alueen aktivoinnin), Mustolan logistiikkakeskuksen kehittämistä ja 16 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

17 Lappeenranta Free Zone Oy: n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA EN- NUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/ TA 15 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Materialit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % Liiketoiminnan muut kulut % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot Rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot Verot TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

18 Lappeenrannan Laivat Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Toiminta sujunut odotusten mukaisesti, liikevaihtoennusteen odotetaan toteutuvan. Tulos on samaa tasoa kuin v kuten myös tulevien vuosien osalta eli hieman voitollinen. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2013 sekä suunta vuosille Yhtiön tavoitteena on toimiva, luotettava sekä asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksia vastaava laivakalusto sekä tasapainoinen talous. Tavoitteet toteutuvat. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Ei tarvetta tai suunnitelmia em. asioissa. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Suurin riski toiminnassa kohdistuu laivakaluston luotettavuuteen eli ennalta-arvaamattomiin teknisiin vikoihin tai onnettomuuksiin sekä Viipurin liikenteen osalta myös kansainväliseen poliittiseen tilanteeseen (pakotteet, matkustusrajoitukset). Purjehduskausi on vain 3 kk, jolloin lyhytkin seisonta-aika vaikuttaa suoraan tuloihin. Huolto- ja peruskorjausohjelmat ja seuranta tulee olla ajan tasalla. Ammattitaitoiset ja luotettavat sekä toimintaa pitkäjänteisesti kehittämään kykenevät vuokralaiset ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä. Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuonna 2015 ei ole enää tiedossa investointitarpeita. Suurimmat investoinnit tulevina vuosina liittyvät tiukentuviin Trafin turvallisuusmääräyksiin, mm. pelastusliivien uusimisvelvoitteeseen ja muiden pelastusvälineiden muuttuviin määräyksiin. Investoinnit hoidetaan kassavaroilla. 18 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

19 Lappeenrannan Laivat Oy:n numeerinen osa Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/TA 15 LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materialit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

20 Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Alkuvuoden aikana hoidettiin kaikkien EKJH:n omistajakuntien kunnan vastuulla olevia jätehuollon operatiivisia tehtäviä. Liikevaihto on alkuvuoden aikana ollut budjetin mukainen, mutta tulos on budjetista poiketen lievästi positiivinen. Suuri muutosvaihe EKJH:n toiminnassa on nyt ohi ja toiminta on vakiintunut. Liikevaihto ei tule nykyisellä toiminnalla kasvamaan merkittävästi jatkossa. Jätelaki asettaa uusia hyötykäyttövelvoitteita vuoden 2016 alusta ja käsittelemättömän orgaanisen jätteen loppusijoitus kielletään kokonaan, joten yhä huonompilaatuisen jätteen käsittelyyn on investoitava ja pyrittävä toimittamaan se hyötykäyttöön. Tiukentuvat käsittely- ja hyödyntämisvaatimukset lisäävät puolestaan jätteenkäsittelyn kustannuksia. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille EKJH huolehtii maksujen pitämisestä muihin maakuntakeskuksiin nähden kilpailukykyisellä tasolla. loppusijoitettavan jätteen vastaanottomaksu on hieman yli valtakunnallisen keskiarvon ja biojätteen vastaanottomaksu on valtakunnallista keskitasoa. Keskitetyllä kilpailutuksella alennetaan kuntalaisten jätehuoltokustannuksia. Lappeenrannan alueella saavutettiin jopa 40 %:n säästö tyhjennyshinnassa, Imatralla saavutettiin jopa 50 %:n säästö kilpailutuksella. Miehitettyjen jäteasemien sekä maakunnallisen hyötyjäteverkoston kuljetusten järkevän kokoisilla kilpailutuksilla on pystytty saavuttamaan kustannussäästöjä. Vuoden 2016 alusta voimaan astuva pakkausten tuottajavastuu muuttaa EKJH:n vastuita ja todennäköisesti heikentää tältä osin toiminnan kannattavuutta. Strategian mukaisesti tehostetaan hyötyjätteiden materiaalikierrätystä ja vähennetään jätteen loppusijoitusta. Lappeenrannan ekopisteverkoston uudistaminen valmistuu loppuvuoden aikana. Imatran miehitetty jäteasema avattiin keväällä mutta Imatran ekopisteverkoston uudistaminen siirtyy vuoteen 2016 jotta pakkausten tuottajavastuun vaikutukset ovat täysin tiedossa. Kierrätyskelvottomat jätteet tullaan toimittamaan energiahyötykäyttöön alusta kaikki kierrätyskelvottomat asumisesta syntyvät kuivajätteet on hyödynnetty energiana Ekokemin Riihimäen voimalaitoksella. Vuoden 2015 loppuun mennessä tullaan kilpailuttamaan ratkaisut, joiden avulla saadaan suuri osa vastaanotetusta jätteestä (muu kuin asumisesta syntyvä kierrätyskelvoton jäte) kierrätettyä materiaalina tai hyödynnettyä energiana tiukentuvan lainsäädännön mukaisesti. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen EKJH ei jaa osinkoa. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Asvaltoitun lajittelu- ja varastointikentän 2,0 ha:n laajennus Kukkuroinmäen jätekeskukseen toteutunut (budjetti ) Lappeenrannan ekopisteverkoston sekä Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti alueen aluekeräyspisteverkoston uudistaminen toteutuvat loppuvuoden aikana suunnitellusti (budjetti ) Imatran miehitetty jäteasema avattiin , alue saatiin vuokrattua käyttövalmiina joten toiminnan aloittaminen ei vaatinut varsinaisia rakennusinvestointeja Parikkalan miehitetyn jäteaseman uudistaminen toteutunee vuoden 2016 aikana (arvio ) Imatran ekopisteverkoston uudistaminen (arvio ) Uusiomateriaalien varastointikentän rakentaminen liittyen UUMA2-hankkeeseen (arvio ) Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Investoinnit on tarkoitus kattaa pääosin kassavaroin ja osin pankkilainalla. 20 Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015

21 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä merkittävimmät riskit liittyvät tehtäviin hankintapäätöksiin (mahdolliset valitukset viivästyttävät toteutusaikataulua). Varsinaiseen operatiiviseen toimintaan tällä ei ole vaikutusta. tiukentuva lainsäädäntö aiheuttaa investointitarpeita lajitteluja käsittelytekniikkaan tai palvelun ostotarpeen nostaen kustannustasoa. Lisäksi pakkausten täysi tuottajavastuu heikentää täydentävän ekopisteverkoston kannattavuutta. Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.15/TA 15 TA Toteuma TOT15/ TA 15 LIIKEVAIHTO ,3 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 Valmistus omaan käyttöön #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! Materialit ja palvelut ,7 Henkilöstökulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Liiketoiminnan muut kulut ,7 LIIKETULOS ,8 Rahoitustuotot ,3 Rahoituskulut ,0 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 Satunnaiset erät (netto) #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTO- JA ,0 Tilinpäätössiirrot #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! Verot #JAKO/0! 0-49 #JAKO/0! TILIKAUDEN TULOS ,0 Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 50,0 50,3 50,3 50,3 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (osinko ) Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus

22 Kiinteistö Oy Seniori Saimaa Yleiskuvaus alkuvuoden 2015 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2015, sekä suunta vuosille Yhtiön kiinteistöllä ei ole vuokralaista ja toimintaa. Alueen asemakaava on saanut lainvoiman kesällä Kaavan myötä yhtiö on hakenut mahdollisuutta entisen sairaalarakennuksen kehittämisen monipuolisena terveys- ja hyvinvointipalvelujen sekä asumisen kohteena. Kiinteistölle ei ole löydetty ostajaa. Yhtiö pyrkii edelleen löytämään kiinteistölle ostajan, joka ottaisi vastatakseen kohteen kehittämisestä asemakaavan mukaisesti. Koska kiinteistölle ei ole vielä löydetty ostajaa, yhtiö on käynnistänyt yhdessä omistajiensa eli Lappeenrannan kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n kanssa selvitystyön koskien entisen sairaalarakennuksen lämmittämisen mielekkyyttä tulevina talvikausina. Selvitystyö tuodaan omistajien toimielinten käsiteltäväksi alkusyksyllä Yhtiön liikevaihto jää vuonna 2015 edellisvuosien tapaan olemattomaksi muodostuen lähinnä tietyistä pienistä kolmansilta laskutettavista käyttökorvauksista. Tulos tammi-kesäkuulta 2015 on hieman talousarviossa ennakoitua vähemmän negatiivinen johtuen siitä, että kiinteistön hoitokulut toteutuivat pienempinä kuin mitä on budjetoitu. Vuoden 2015 tuloksen ennustetaan olevan negatiivinen noin euroa. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2015 sekä suunta vuosille Yhtiö on perustettu omistamaan ja kehittämään Tiurun entisen sairaalan aluetta sillä olevine rakennuksineen. Alueen asemakaava on saanut lainvoiman kesällä Yhtiö ei ole toistaiseksi kyennyt löytämään ostajaa omistamalleen kiinteistölle. Yhtiö pyrkii edelleen löytämään kiinteistölle ostajan, joka ottaisi vastatakseen kohteen kehittämisestä asemakaavan mukaisesti. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2015, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2015 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Alkuvuoden 2015 aikana ei ole toteutettu investointihankkeita. Lappeenrannan Energia Oy:n ilmoitettua Tiurun lämpökeskuksen käytöstä poistamisesta, yhtiö selvittää edellä mainitusti entisen sairaalarakennuksen lämmittämisen mielekkyyttä ja korvaavan lämmönlähteen järjestämisen tarvetta. Myös lämmönlähteen investointikustannuksen suuruutta selvitetään. Yhtiö pyrkii myymään omistamansa kiinteistön, jolloin muille investoinneille ei olisi tarvetta vuosien aikana. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Suunniteltuja rakennejärjestelyitä ei ole, mutta niille voi syntyä tarve yhtiön omistuksessa olevan kiinteistön mahdollisen myymisen myötä. Yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi on syksyllä 2014 jouduttu ottamaan käyttöön rahoitusjärjestely, jossa yhtiön omistajat Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resorts Oy vastaavat omistustensa suhteessa yhtiön toiminnan kuluista sijoittamalla oman pääoman ehtoisina sijoituksina Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhtiön toiminnan kuluja vastaavan euromäärän. Rahoitusjärjestelyä on vuoden 2015 aikana toteutettu syksyllä 2014 tehtyjen päätösten mukaisesti. Rahoitusjärjestelyn tarve jatkuu vielä seuraavinakin vuosina, mikäli yhtiö ei saa omistamaansa kiinteistöä myydyksi. Yhtiöllä ei ole kaupungilta haettuja takauksia tai lainoja. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät kiinteistön myyntiajan pitkittymiseen. Ostajan löytäminen kiinteistölle on osoittautunut hankalaksi, mistä johtuen edellä mainittu rahoitusjärjestely on jouduttu ottamaan käyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Yhtiö ei tulouta kaupungille vuonna Lappeenrannan kaupungin puolivuosikatsaus 2015