Talous- ja velkaohjelma (TVO)

Transkriptio

1 Talous- ja velkaohjelma (TVO) Seminaari Talousjohtaja Patrik Marjamaa

2 Vantaan taloudesta Vantaan haasteena korkea velkamäärä, pääkaupunkiseudun haasteet ja naapurikaupunkeja heikompi tulorahoituspohja Tulevien haasteiden edessä kaupungin taloutta joudutaan sopeuttamaan kuntakentän kärkijoukoissa Kaupungin investointitasoa sopeutetaan lähemmäs tulorahoituskykyä Käyttötalousmenojen kasvua hidastetaan olennaisesti investointien tulorahoituksen vahvistamiseksi Tavoitteena velkaantumiskehityksen hallintaan saaminen sekä kaupungin tasapainoisen kehityksen ja kilpailukyvyn turvaaminen pitkällä aikavälillä Kaupunkikehityksen kannalta keskeisten Kehäradan rakentamisen ja Kehä III:n perusparannuksen rahoitusosuudet turvataan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 2

3 Korkea lainamäärä keskeinen riskitekijä Tilinpäätöksessä 2011 kaupungin pitkäaikainen lainamäärä 830 milj. euroa Asukaskohtainen lainamäärä yli euroa / asukas Konsernitilinpäätöksessä 2011 konsernin lainamäärä lähes miljardin kaupungin lainamäärää suurempi Tehdyn arvion mukaan kaupungin lainamäärä huomioiden kaikki kaupungin peruspalvelujen tuotantoon keskeisesti liittyvät lainavastuut ovat n. 1 mrd euroa Merkittävimpinä erinä VTK:n ja VAV:n toimitilainvestointeihin liittyvät lainavastuut Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 3

4 Lainat euroa/asukas vuonna 2011 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa Lähde: Helin Heikki,

5 Investointien tulorahoitusprosentti 2011 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa Lähde: Helin Heikki,

6 Vantaa ja kriisikunnan kriteerit Suhteellinen velkaantuneisuus väh. 50 % TÄYTTYY (TP 2011: 84,7 %; TP 2010: 79,3 %) Omavaraisuusaste alle 50 % TÄYTTYY (TP 2011: 43,6 %; TP 2010: 46,2 %) Asukaskohtainen lainamäärä väh. 50 % yli keskiarvon TÄYTTYY (TP 2010: +93 %) Kunnallisveroprosentti väh. 0,5 %-yksikköä yli painotetun keskiarvon EI TÄYTY (v. 2012: Vantaa 19,00; koko maa 19,25) Kuitenkin investointien tulorahoituksessa v kahden kunnallisveroprosenttiyksikön vaje Vuosikate negatiivinen EI TÄYTY (TP 2011: 78,1 milj. e; TP 2010: 77,5 milj. e) Tulevina vuosina vuosikate uhkaa pienentyä olennaisesti ilman talouden tasapainottamista Taseessa kertynyttä alijäämää EI TÄYTY (TP 2011: 331,6 milj. e; TP 2010: 340 milj. e) Ylijäämästä 201,6 milj. e muodostunut kirjanpidollisista myyntivoitoista Ilman talouden tasapainottamista myös taseen ylijäämä pienenee nopeasti Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6

7 Suurten kaupunkien talouden tunnuslukuja vuodelta 2011 (lähde: Arviointikertomus 2011) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 7

8 Talouden tasapainottamisen haasteita Euro-alueen tilanne ja kansantalouden kehitys olennaisia riskejä työllisyyden ja kaupungin tulorahoituksen kannalta Talous- ja työllisyystilanne aiheuttaa epävarmuutta verotulojen tulevien vuosien arvioihin Valtionosuusleikkaukset vähentävät olennaisesti kaupungin saamia valtionosuustuloja TS-kaudella Menojen kasvupaineet palvelutuotannossa Inflaatio edelleen 2 3 prosenttia vuodessa Väestönkasvu asukasta vuodessa (ennuste 2012) Väestön ikääntyminen ja vieraskielisen väestönosan kasvu Marja-Vantaan palvelut Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8

9 Kaupungin tulorahoituksen jakautuminen TA 2012 Valtionosuustulot 11 % Rahoitustulot 2 % Toimintatulot (pl.sis.tulot ja Kehä III) 15 % Yhteisöverotulot 5 % Kiinteistöverotulot 5 % Kunnallisverotulot 61 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9

10 Kaupungin verorahoituksen jakautuminen TA 2012 Valtionosuudet yhteensä 14 % Kiinteistövero 6 % Yhteisövero-osuus 6 % Kunnallisvero 74 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10

11 Käyttötalouden toimintamenojen jakautuminen toimialoittain (pl. valmistus omaan käyttöön) TA 2012 Tilakeskus 9 % Vapaa-aika ja asukaspalvelut 5 % Maankäyttö ja ympäristö 8 % Sosiaali- ja terveystoimi 43 % Sivistystoimi 29 % Keskushallinto 6 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11

12 Toimintamenojen jakautuminen menolajeittain (sis. liikelaitokset, valmistus omaan käyttöön ja sisäiset erät) TA 2012 Muut toimintakulut 11 % Avustukset 6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 % Henkilöstömenot 34 % Palvelujen ostot 45 % Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12

13 Vantaan toimintakate ja verorahoitus indeksoituna (v = 100) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13

14 Vuodesta 2000 kertynyt tulorahoitusjäämä ( /as) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14

15 Vantaan kertynyt tulorahoitusjäämä sekä lainakannan muutos vuodesta 2000 (milj. ) Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15

16 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma - työryhmän toimeksianto TA-tavoite nro 30: Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin. Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16

17 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Palvelurakenteita uudistetaan ja toimintaa kehitetään Lakisääteiset peruspalvelut turvataan Kaupungin kehittämiseen investoidaan Ympäristö pidetään turvallisena Henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia vahvistetaan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17

18 Keskeiset linjaukset toiminnan kehittäminen Kaupunkia kehitetään tilaaja-tuottaja mallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset käyntiin Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18

19 Keskeiset linjaukset - henkilöstö Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen henkilöstösuunnittelun avulla Huomio suorituksen johtamiseen Kaupungin taloustavoitteita edistetään henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kautta Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen kaupunkitasoinen toimintamalli Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19

20 Keskeiset linjaukset - tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20

21 Investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään (riittävä laatu huomioiden) Kattavista perusparannuksista kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 21

22 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistäminen Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteet ja tavoitteet sisällytetään toimialojen talousarvioesityksiin TVO:ssa linjatut selvitykset on vastuutettu ja ne ovat pääosin jo käynnistyneet Toimitilainvestointiohjelma käydään läpi osana budjettiprosessia tilakeskuksen ja toimialojen kanssa elosyyskuun vaihteessa tavoitetasojen saavuttamiseksi TVO:n selvitysten ja toimenpiteiden edistymistä seurataan säännöllisesti toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä Lisäksi raportointi kh:lle ja kv:lle kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsausten yhteydessä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 22

23 Sosiaali- ja terveystoimen keskeiset tasapainottamisen keinot Palvelujen vähentäminen sekä omien että ostopalvelujen osalta Asiakaskriteerien tiukentaminen kauttaaltaan poliittiset päätökset priorisoinnista Asiakas-/potilasmäärät eivät voi kasvaa 2012 tasosta palvelutarpeen kasvusta huolimatta Henkilöstömäärän kasvun pysäyttäminen ja hallittu vähentäminen Kaupunkitasolla vapautuvien henkilöstöresurssien uudelleen suuntaaminen Investointien myöhentäminen Järjestämistapojen muutokset (ulkoistamiset, palvelusetelit, nettobudjetointi, kumppanuudet, sähköiset palvelut) Palvelurakenteen keventäminen (avohuollon lisääminen) Yleiset tuottavuutta lisäävät kehittämistoimenpiteet kaupunkitasoinen tuottavuusohjelma Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 23

24 Sivistystoimen keskeiset tasapainottamisen keinot Toimialalla jatketaan hallinnollisten tehtävien rationalisointia eläkkeelle jäämisten yhteydessä ja vakansseja jätetään täyttämättä Päivähoitopaikkojen lisäämiseksi otetaan käyttöön starttiraha ja yksityisen hoidon kuntalisää nostetaan Palvelujen määrää ja paikkoja tarkistetaan Investointeja myöhennetään Rakenteellisia muutoksia selvitetään Toimistotiloja tiivistetään Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 24

25 Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot Kaupungin rooli palvelutuotantoketjussa muuttuu järjestäjästä mahdollistajaksi Palveluja ja palveluverkkoja karsitaan Henkilöstö vähenee lähtövaihtuvuuden myötä > nuoriso-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalvelut, hallinto Avustusmäärärahoja leikataan > liikunta-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalveluiden järjestöavustukset > työllistämisavustukset yhdistyksille ja yrityksille Toimintaorganisaatiossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin muutoksiin Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 25

26 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot Investointeja karsitaan ja siirretään sekä etsitään vaihtoehtoisia tila-, rakentamis- ja rahoitusratkaisuja Uudet ja perusparannettavat tilat suunnitellaan ja toteutetaan laajaan yhteiskäyttöön Suunnittelu- ja toteutusratkaisuja kehittämällä tavoitteena on 5-10 %:n säästöt nykytasoon verrattuna Toimitilojen määrää vähennetään luopumalla omista huonokuntoisista kiinteistöistä ja ulkoisista vuokratiloista Toimitilahankkeissa investoidaan energiatehokkuuteen ja nollaenergiakohteiden rakentamiseen Katujen ylläpidossa panostetaan pääväyliin, jolloin muiden katujen palvelutaso ja rakenteellisen kunnossapidon taso laskee Ostopalveluja käytetään aiempaa laajemmin Maan ja omaisuuden myynti Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 26

27 Talouden tasapainottamisen haasteita Euro-alueen tilanne ja kansantalouden kehitys olennaisia riskejä työllisyyden ja kaupungin tulorahoituksen kannalta Talous- ja työllisyystilanne aiheuttaa epävarmuutta verotulojen tulevien vuosien arvioihin Valtionosuusleikkaukset vähentävät olennaisesti kaupungin saamia valtionosuustuloja TS-kaudella Menojen kasvupaineet palvelutuotannossa Inflaatio edelleen 2 3 prosenttia vuodessa Väestönkasvu asukasta vuodessa (ennuste 2012) Väestön ikääntyminen ja vieraskielisen väestönosan kasvu Marja-Vantaan palvelut Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 27

28 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma / talousarviovalmistelu Investointitason pudottaminen V. 2013: 100 milj. euroa (ilman Kehärataa ja Kehä III:ta) V jne.: 90 milj. euroa (ilman Kehärataa ja Kehä III:ta) Käyttötalouden menokehitystä alentavat toimenpiteet Aiempien henkilöstösuunnitelmien karsiminen, eläköitymisen hyödyntäminen Tarpeettomien kiinteistöjen, asuntojen yms. myynti Maksujen korottaminen Palvelutason laskeminen, esim kouluavustajaa Vantaa-lisän ikäraja 1,5 vuoteen Vanhusten päivätoiminnan vähentäminen Katujen kunnossapitotason laskeminen Opetustarjonnan vähentäminen Taiteilijatiloista luopuminen jne. jne. Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 28