velkaohjelman laadinnan

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman laadinnan tavoitteet Kaupunginvaltuuston seminaari Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

2 Korkea lainamäärä keskeinen riskitekijä Tilinpäätöksessä 2011 kaupungin pitkäaikainen lainamäärä 830 milj. euroa Asukaskohtainen lainamäärä yli euroa / asukas Konsernitilinpäätöksessä 2011 konsernin lainamäärä lähes miljardin kaupungin lainamäärää suurempi Tehdyn arvion mukaan kaupungin lainamäärä huomioiden kaikki kaupungin peruspalvelujen tuotantoon keskeisesti liittyvät lainavastuut ovat n. 1 mrd euroa Merkittävimpinä erinä VTK:n ja VAV:n toimitilainvestointeihin liittyvät lainavastuut Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 2

3 Vantaa ja kriisikunnan kriteerit Suhteellinen velkaantuneisuus väh. 50 % TÄYTTYY (TP 2011: 84,7 %; TP 2010: 79,3 %) Omavaraisuusaste alle 50 % TÄYTTYY (TP 2011: 43,6 %; TP 2010: 46,2 %) Asukaskohtainen lainamäärä väh. 50 % yli keskiarvon TÄYTTYY (TP 2010: +93 %) Kunnallisveroprosentti väh. 0,5 %-yksikköä yli painotetun keskiarvon EI TÄYTY (v. 2012: Vantaa 19,00; koko maa 19,25) Kuitenkin investointien tulorahoituksessa v kahden kunnallisveroprosenttiyksikön vaje Vuosikate negatiivinen EI TÄYTY (TP 2011: 78,1 milj. e; TP 2010: 77,5 milj. e) Tulevina vuosina vuosikate uhkaa pienentyä olennaisesti ilman talouden tasapainottamista Taseessa kertynyttä alijäämää EI TÄYTY (TP 2011: 331,6 milj. e; TP 2010: 340 milj. e) Ylijäämästä 201,6 milj. e muodostunut kirjanpidollisista myyntivoitoista Ilman talouden tasapainottamista myös taseen ylijäämä pienenee nopeasti Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 3

4 Arviointikertomus 2011 Johtopäätökset: Kumulatiivien ylijäämä on 331,6 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä. Sen sijaan varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on miinuksella 77,8 miljoonaa euroa. Tästä suhteesta voidaan myös vuodelta 2011 päätellä, että Vantaan tulorahoitus on riittämätön ottamalla huomioon toiminta ja investoinnit yhteensä. Suositukset: Kunnan talous on tasapainossa, mikäli kunta pystyy pitkällä aikavälillä rahoittamaan tulorahoituksellaan (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) sekä käyttötaloutensa että tarvittavat investoinnit. Kuluvana talousarviovuonna tulee löytää keinot, joilla tasapaino on saavutettavissa. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 4

5 Suurten kaupunkien talouden tunnuslukuja vuodelta 2011 (lähde: Arviointikertomus 2011) Tunnusluvuissa vihreä osoittaa hyvää, keltainen tyydyttävää ja punainen heikkoa tasoa. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 5

6 Työryhmän toimeksianto TA-tavoite nro 30: Laaditaan kevään 2012 valtuustoseminaariin talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma, joka sisältää suunnitelman investointitasosta 10 vuodelle sekä investointien priorisoinnin. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 6

7 Talouden tasapainottamisen edellytyksiä Taloutta tasapainotettava nopeasti vaikuttavilla toimenpiteillä sekä pidemmällä aikavälillä vaikuttavilla kehittämistoimenpiteillä On oltava rohkeutta tarkastella avoimesti eri tasapainottamiskeinoja On voitava luopua hankkeista ja siirtää monia tarpeita myöhemmäksi Ennen kaikkea on voitava luopua hankkeista ja siirtää investointeja, joilla on merkittäviä käyttötalousvaikutuksia Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 7

8 Keskeiset linjaukset toiminnan kehittäminen Kaupunkia kehitetään tilaaja-tuottaja mallin suuntaan Selvitetään ulkoistamisen, palvelujen ostamisen ja kumppanuuksien käytön laajentamisen mahdollisuudet Selvitetään palvelusetelien käytön laajentaminen Selvitetään rutiiniluonteisten tukipalvelujen keskittämismahdollisuudet ja organisointi Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien Yhtiöittämis- ja liikelaitostamisselvitykset käyntiin Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 8

9 Talous- ja hallintopalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Ruotsinkieliset palvelut Nuoriso- ja aikuiskoulutus Kirjasto- ja tietopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tukipalveluiden asiakkuusohjaus Talous- ja hallintopalvelut Perhepalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Terveyspalvelut Tukipalveluiden asiakkuusohjaus Vantaan suun terveydenhuolto Talous- ja hallintopalvelut Yrityspalvelut Kaupunkisuunnittelu Kuntatekniikan keskus Tilakeskus Tilaajapalvelut Rakennusvalvonta Ympäristökeskus Tukipalveluiden asiakkuusohjaus YTR HYRY Kaupunginreviisori Ulkoinen tarkastus Vantaan hallinnollinen organisaatio 2013 LUONNOS Elinkeinopolitiikka Henkilöstöhallinto Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja, konsernijohtaja Kilpailutus ja hankinnat Taloussuunnittelu Viestintä Sisäinen tarkastus K o n s e r n i n j o h t o r y h m ä Elinkeino-, maankäyttöja ilmastoryhmä Ap.kaup.joht. Ap.kaup.joht. Ap.kaup.joht. Ap.kaup.joht. Ap.kaup.joht. Konsernituki Asukaspalvelut Sivistys- ja vapaa-ajan toimi Sosiaali- ja terveystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö Konsernihallinto (omistajaohjaus, tilaajavastuu) Rahoitus Talouspalvelut Tieto- ja asianhallintapalvelut Keski-Uudenmaan pelastustoimi Vantaan työterveys Osakeyhtiöt, konserniyhteisöt Työllisyyspalvelut Alue- ja asiointipalvelut Tapahtumapalvelut Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuspalvelut Asukasdemokratia ja tasa-arvo Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 9

10 Keskeiset linjaukset - henkilöstö Ei lomautuksia tai irtisanomisia taloudellisista syistä Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen henkilöstösuunnittelun avulla Huomio suorituksen johtamiseen Kaupungin taloustavoitteita edistetään henkilöstön palkitsemisjärjestelmän kautta Rekrytointeja viivästytetään Vapaaehtoisten säästövapaiden käytäntöä jatketaan Työaikaratkaisujen talousvaikutukset arvioidaan Henkilöstön uudelleensijoittamiseen kaupunkitasoinen toimintamalli Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 10

11 Keskeiset linjaukset - tulopohjan vahvistaminen Kunnallisveropohjaa vahvistetaan vetovoimaisten asuinympäristöjen ja riittävän palvelutason avulla Kaavoitusta keskitetään kaupungin omille maille Kaikki maapoliittiset keinot otetaan käyttöön maanhankinnassa Tarpeettomat rakennukset ja kiinteistöt myydään suunnitelmallisesti Maksuja ja taksoja korotetaan kautta linjan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 11

12 Investointitason karsinta Uusien alueiden avaamista siirretään Investointisuunnittelua ja palveluverkkoja kehitetään Toimitilainvestointeja ja kuntatekniikan investointeja karsitaan ja siirretään priorisoimalla Rakentamiskustannuksissa säästetään (riittävä laatu huomioiden) Kattavista perusparannuksista kohdennettuihin korjaustöihin Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausmäärärahat turvataan Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 12

13 Käynnistettäviä selvityksiä mm. Kaupungin tytäryhtiöiden fuusioimismahdollisuudet Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen Vantaan työterveys liikelaitoksen yhtiöittäminen Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toimintamallit Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Toimialojen tukipalvelujen keskittäminen Tietohallinnon tukipalvelujen organisoiminen Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen Kauniala-kokonaisuus Kaupungin logistiikkatoimintojen kokonaisuus Kaupunkitason palveluverkkosuunnittelu taloussuunnittelun tulosalueelle Uusiin toimitiloihin hankittavat tilapalvelut Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 13

14 Kaupungin sopimusperusteisia sitoumuksia Kohde TA euroa Sopimuksen kesto Tiedekeskus Kansallisooppera , seuraava 5-vuotiskausi päättyy 2013 Katumetro-tutkimusohjelma saakka Pääkaupunkiseudun kansainvälinen markkinointi kh ja kj Design pääkaupunki-hanke -503 Päättyy 2012 HRI-hanke , jonka jälkeen ylläpitosopimus Culminatum/runkosopimus Anturikeskus alkaen Yritysneuvonta -65 Eri hankkeita 2013 loppuun Matkailunkehittäminen -75 Eri hankkeita sekä sopimus Ympäristöalankehittäminen -31 Eri hankkeita ja ohjelmia Vantaan Uusyrityskeskus ry -80 Toistaiseksi kh ja kj Innovaatioinstituutti kh New Town Network -14 Jatkuu toistaiseksi Airport Regions Conference ARC -3 Jatkuu toistaiseksi Eurocities -32 Jatkuu toistaiseksi Vantaa-Windhoek Päättynee 2013 Työllistämissopimus, Kierrätyskeskus Oy-Vapas -486 Voimassa toistaiseksi Vantaa seura ry / Helsingin pitäjän -kirja (sito) saakka vuosittain Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 14

15 Tiukka mutta realistinen talouden tasapainottamisohjelma turvaa itsenäisen kaupungin tulevaisuuden. Vantaan kaupunki, Kari Nenonen 15