TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Seminaari

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Seminaari HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe

2 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta

3 Tuotannon kehitys 1990 = 100

4 Vienti ei vedä

5 Vaihtotase säilyy alijäämäisenä Suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia

6 Suhdannenäkymät Elinkeinoelämän keskusliitto

7 Valtion rahoitusjäämä 6,6 mrd?

8 Julkisyhteisöjen velka Suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia

9 Pitkien lainojen korkokehitys 1990 = 100

10 Verorahoitus vuonna 2010, mrd. Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin Valtionosuudet 7,4 KUNNAT verotulot 18,3 1,4 VALTIO verotulot 32,2 22,7 1,2 15,8 5,0 3,0 1,5 Alv ja muut verot Kiinteistövero Vero ansiotuloista M Enberg / hp Yhteisövero Vero pääomatuloista Konsernipalvelut jw

11 Verotulojen muutokset 2011

12 Verotuksen harmonisointi -kunnallisvero Jako-osuus Tulovero-% Haukiputaan kunta Kiimingin kunta Oulun kaupunki Oulunsalon kunta Yli-Iin kunta 0, ,75 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,00 Jako-osuuksilla painotettu uuden Oulun tuloveroprosentti on 19,22 19,25 Konsernipalvelut jw

13 Kiinteistöveron harmonisointi Six pack ,35 % 0,82 % 2,43 % 0,56 % 2,24 % 0,89 % 0,89 % 0,37 % 0,95 % 2,83 % 0,97 % 0,25 % 0,22 % 3,00 % 0,72 % 0,75 % Konsernipalvelut jw

14 Yhteisövero ei harmonisointia -romahdus! Yhteisöjen maksama yhteisövero 26 % => 24,5 % Kun uuden Oulun jakoosuus laskee Srk:t Kunnat % % % Uuden Oulun yhteisöverotuotto vuonna 2012 on noin 33 M ? ?? Valtio ** 2013** 2014** 2015** Konsernipalvelut jw 14

15 Nokian vaikeudet heijastuvat Ouluun -700 VAIKUTUKSET (tarkentuvat YTneuvottelujen jälkeen): arvio 700 työpaikkaa Nokialta suoraan ja alihankkijoilta 300 työpaikkaa yli 50 m palkkatulojen vähennys, kunnallisverotuottojen vähennys m kerrannaisvaikutukset m, joista kunnallisverotuottojen vähennys 2-4 m yhteensä kunnallisverovaikutukset m Lähde: Talous ja omistajaohjaus

16 Yhteisöverotuotto Turku Vantaa Jyväskylä Uusi Oulu

17 Uuden Oulun verotulot TILIVUOSI ** 2013** 2014** 2015** Verolaji Kunnallisvero ??? Muutos % 7,8 3,2 7,7 1,8 3,7 4,4 4,7 4,3 Yhteisövero Muutos % -4,4-17,4 10,3-6,6-32,9 1,5 7,4 6,5 Kiinteistövero Muutos % 6,9 5,7 30,4 1,2 4,2 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 6,4 1,2 8,9 1,1 0,9? 4,0? 4,6? 4,2 Talousarviossa 1,6 %

18 Työttömyys ongelmista pahin! 06/11 11,7 10,4 14,3 9,8 10, Konsernipalvelut at

19 Valtionosuudet 2013 alkaen 2013 Kasvu 0 % 2014 Kasvu 0 % 2015 Kasvu 0 % 2016 Kasvu merkkinen 2017 Kasvu merkkinen 2018 Kasvu merkkinen 6,1 M vosväheneminen kompensaationa 6,1 M vosväheneminen kompensaationa 6,1 M vosväheneminen kompensaationa 6,1 M vosväheneminen kompensaationa 6,1M vosväheneminen kompensaationa 6,1 M vosväheneminen kompensaationa Hallitusohjelman mukaisesti valtionosuusuudistus v alkaen => valtionosuuksien taso 520 miljoonaa alempi Valtionosuuskompensaatio vain viiden vuoden ajan Yhdistymisavustuksesta (2,4+1,8+1,8) ei jää jaettavaa... sisällytetty toimintatuloihin Konsernipalvelut jw

20 Talouden hallinnan palapeli Toimintatulot Toimintamenot Toimintakatteen alijäämä Valtionosuudet Verotulot Verorahoitus Rahoitustulot Rahoitusmenot Lainanotto Investointivara Vuosikate Konsernipalvelut jw

21 Talouden tasapainottaminen Talouden hallinta?? Toiminnan normaalia suunnittelua kaupunkistrategia palvelujen järjestämisohjelma palveluverkkosuunnittelu erillisselvitykset yms. vai talouden ja toiminnan kehittämisohjelma? Konsernipalvelut jw

22 Ei-rakenteelliset keinot Hetken helpotus! Pahimmillaan tekohengitystä ja tilapäisapua, joka jättää ongelman kasvamaan jos rakenteisiin ei samalla puututa. Verojen korotukset... Taksojen ja maksujen kustannuskehitystä suuremmat korotukset... Muu omaisuuden myyminen (esim. koulun myyminen ja takaisin vuokraus), tuottavan omaisuuden myyminen... Konsernipalvelut jw

23 Rakenteelliset keinot Vaikuttavat vastaiseen menojen ja tulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen yms. kehittämistoimet... Palveluverkon kriittinen tarkastelu vaikutukset investointiohjelmiin Palvelujen muotoilu esim. sähköiset palvelut, etäpalvelut uusien palveluideoiden ja -konseptien suunnittelu (+ olemassa olevien palvelujen kehittäminen) palveluprosessien suunnittelu (esim. hyvinvoinnin monialaisuus, elämänkaarimalli) palveluympäristöjen suunnittelu Rakenne koko konsernin tasolla omistajaohjaus ja -politiikka keskiössä, osaan lain velvoite. Konsernipalvelut jw

24 ... ja siltä väliltä Keino ei-rakenteellinen, mutta vaikutus myös rakenteellinen. Tulosvaikutus, rahoitusvaikutus, menojen aleneminen tai kokonaan poistuminen. Ydintoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyminen (esim. toimitilat, jossa on yksityistä tarjontaa) Palvelujen tarkastelu ja arviointi, siltä osin kuin ne eivät (enää) ole kaupungin ydintoimintaa... Konsernipalvelut jw

25 Yhdistymishallituksen linjaukset vuodelle 2013 Suunnittelun lähtökohtana on, että uusi kunta kerää ensimmäisenä ja toisena vuonna verovaroja saman verran kuinmitä viisi kuntaa keräisi yhteensä erillään toimien ja kolmannesta vuodesta lähtien verovarojen keräämistarve olisi pienempi kuin mitä erillään toimien. Ulkoiset maksut ja taksat pidetään vähintään reaalitasossa (3-5 %), ellei ole lainsäädännöllistä estettä. Maksut ja taksat harmonisoidaan (myös liikelaitokset) siltä osin kun harmonisointia ei ole tehty. Sisäisiä taksoja ei nosteta, muutoin kuin mahdollisen harmonisoinnin ja tuotteistamisen vuoksi Konsernipalvelut at 25

26 Yhdistymishallituksen linjaukset vuodelle 2013 Palvelut suunnitellaan uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelman mukaisesti. Toimintojen laajennuksista pidättäydytään. Uuden Oulun (peruskunta + liikelaitokset) toimintakatteen alijäämän kasvu saa olla korkeintaan 3% verrattuna TA2012 Hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan yhteinen toimintakatteen alijäämän kasvu saa olla korkeintaan 3,2%verrattuna yhteenlaskettuun TA2012 toimintakatteeseen (tulojen ja menojen erotukseen) Konsernipalvelut at 26

27 Yhdistymishallituksen linjaukset vuodelle 2013 Henkilöstön rekrytoinnissa hyödynnetään: o yhteistä täyttölupamenettelyä o sisäistä hakumenettelyä o eläköitymistä o resurssien hallittua uudelleen kohdentamista Tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä ei lisäänny Kaikkien rakennusinvestointien täytyy pohjautua laadittavaan palveluverkkosuunnitelmaan. Uuden Oulun ei-tuotannollisten nettoinvestointien kattoon 120 M. Uuden Oulun vuosikatetavoite on 40 M. Uuden Oulun ei-tuotannolliset lainat vuoden 2013 lopussa ovat korkeintaan 2700 /asukas Konsernipalvelut at

28 Investointiesitykset(brutto) milj. milj. milj. 1. OSAKKEET JA OSUUDET 10,0 11,0 9,0 Ilman tilaliikelaitoksen peruspääomaa 2. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 3,1 4,4 3,5 3. MAAN HANKINTA 6,0 7,0 4,0 4. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 28,2 40,3 45,8 PERUSKUNTA YHTEENSÄ 47,3 62,8 62,3 5. TILALIIKELAITOS / RAKENNUKSET 35,4 78,5 47,0 6. MUUT LIIKELAITOKSET 44,0 62,3 73,1 7. KAIKKI LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 79,4 140,8 140,8 PERUSKUNTA JA SISÄISET LIIKELAITOKSET 84,6 148,7 112,1 KOKONAISINVESTOINTIMENOT 126,7 203,5 147, Konsernipalvelut at 28

29 Vuosikate ja nettoinvestoinnit (esitetyt) Konsernipalvelut at

30 Rahoituslaskelmakehys (sis. sisäiset erät) RAHOITUSLASKELMA Peruskunta Liikelaitokset uusi Oulu uusi Oulu uusi Oulu yhteensä TA2013 TA2013 TA2013 TA2014 TA2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik.lain.muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Konsernipalvelut at

31 Lainasaldo vuoden lopussa, /asukas TP2009 TP2010 TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Ei tuotannolliset lainat Tuotannolliset ja tytäryhtiöiden lainat, ulkopuolisille annetut lainat Konsernipalvelut at 31

32 Korkomenot tulevaisuus on epävarma Lainapääoman laskentaoletukset: 2013 alussa: 311 m 2014 alussa: 386 m 2015 alussa : 461 m 2016 eteenpäin: 536 m Termiinikäyrä -2 % -1% +1 % +2 % Konsernipalvelut at 32

33 Tuloslaskelmakehys (sisältää sis. erät) TULOSLASKELMA Peruskunta Liikelaitokset Uusi Oulu Uusi Oulu Uusi Oulu yhteensä TA2013 TA2013 TA2013 TA2014 TA2015 Varsinainen toiminta Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE Poistot Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ Konsernipalvelut at

34 Vuosikatteen kehitys ja toimintakatteen alijäämä uusi Oulu vuosikate Toimintakatteen alijäämän kasvu 2,7% Toimintakatteen alijäämän kasvu 7,5% Toimintakatteenalijäämä kasvaa keskim. 3% Toimintakatteenalijäämä kasvaa keskim. 4,5% TP2009 TP2010 TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintakatteenalijäämä kasvaa keskim. 6,5% Konsernipalvelut at

35 Riskit Verotulot ja valtionosuudet eivät toteudu kuten suunniteltu, yhteisöveron epävarmuus o Kreikka-riski o Nokia-riski Suunnitellut rakenteelliset muutokset ja toimenpiteet menojen hillitsemiseksi eivät toteudu...! Hallintokunnat eivät pysy valtuuston vuodelle 2012 asettamissa määrärahoissa o Palkkasumman kehitys Erikoissairaanhoidon sopimus Yhtiöittämiset vaikutukset kaupungin tulokseen Konsernipalvelut at 35

36 Yhteenveto Verotulojen kasvuhaasteet, erityisesti yhteisöveron osalta Valtion toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Vuonna 2014 Oulun Energian ja Sataman yhtiöittäminen, vaikutukset Oulun kaupungin talouteen Korkoriski; jos korkomenot kasvavat, talouden liikkumavara pienenee Talouden hallinta on jatkuvaa toiminnan kehittämistä, jonka peruspilarit ovat kaupunkistrategia, palvelujen järjestämisohjelma ja talousarvio Konsernipalvelut at