Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

2 Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan Koko kaupungin toiminnallinen tulos on -14,8 M ja lopullinen alijäämä varausten jälkeen -15,8 M

3 Koko konserni painuu miinukselle Emon heikko tulos painaa koko konsernin tappiolle Konsernin toiminnallinen tulos on -9,3 M ja lopullinen alijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen -8,5 M

4 Alijäämän aiheuttajat 1. Erikoissairaanhoidon menojen räjähdysmäinen kasvu 13,1 % 2. Lomapalkkavarauksen lisäys 5 M 3. Sosiaalipalvelujen subjektiivisten oikeuksien kasvavat kustannukset 4. Verorahoituksen kasvun hiipuminen (verot + valtionosuudet), kasvua 2,7 %

5 Toimintakatteen kasvu Toimintakate=nettomenot kasvoivat koko kaupungissa 7,5 % => tavoite oli 3,5 % Ilman lomapalkkavarauksen lisäystä nettomenojen kasvu olisi ollut 5,7 % Lisäksi, jos erikoissairaanhoito olisi kasvanut vain 5 %, olisi kasvuksi tullut 3,9 % => Tämä olisi ollut jo kohtuullinen kasvu

6 Miten muut tehtäväalueet? Mikäli erikoissairaanhoidon ja kertaeränä toteutuneen lomapalkkavarauksen lisäyksen osuus eliminoidaan pois jää muun toiminnan kasvuksi 3,6 %, joka on lähes tavoitteen mukainen kasvu Johtopäätös: Erikoissairaanhoidon merkitys koko kaupungin ja konsernin tulokseen on todella merkittävä

7 Vuosikate miinuksella Nettomenojen ylitykselle ei löytynyt riittävää katetta veroista ja valtionosuuksista, joten vuosikate painui miinukselle 1,3 M Verorahoitus kasvoi 2,7 % ja alittui talousarvion nähden 1,7 M, syynä verotulotilitysten heikko kasvu 1,8 % Yhteisövero alittui 1,9 M, syynä koko maan kokonaistilityksen muutos

8 Alijäämän kattaminen Vuoden 2011 tilinpäätöksessä ylijäämää oli jäljellä 16,3 M Vuonna 2012 ylijäämätilille siirrettiin kehittämis- ja investointirahastosta 37 M Vuoden 2012 lopussa ylijäämätilillä oli 53,3 M, josta 15,8 M :n alijäämä esitetään katettavaksi => Ylijäämätilille jää 37,5 M

9 Entä lainamäärä? Lainakanta oli 74,1 M ja se kasvoi 1,9 M Lainakanta/ asukas oli Vuonna 2012 investoitiin 17,5 M ilman vuosikatetta ja käytettiin lainaa ja kassavaroja, joiden riittävyys heikkeni 21 pv=> 12 pv => Lainamäärä on kohtuullinen, mutta kassa on tyhjä

10 Koko konsernin toimintakate, vuosikate ja lainakanta Koko konsernin toimintakate oli 274,7 M ja kasvoi 24,8 M Vuosikate oli 21,5 M Investointeja tehtiin 38 miljoonalla eurolla Konsernin lainakanta oli 134 M eli / asukas => lainakanta laski 4,4 M

11 Rovaniemen talouden kipupisteet Verotulot asukasta kohden ovat selvästi alle maan keskitason, syynä väestöpohja, elinkeinorakenne ja valituskulttuuri Kehittyvän ja kasvavan kaupungin menot kasvavat tuloja nopeammin Valtionosuuslaskenta ei nykyisellään suosi kaupunkikeskuksia Konsernin omistajaohjaus

12 Vuoden 2013 talousarvio on täynnä haasteita Määrärahoja on palveluihin ja hallintoon on käytettävissä 328,3 M, kasvua 3,1 % Talousarvio on veronkorotuksesta huolimatta 8,4 M alijäämäinen Suomen kasvuennuste on heikentynyt entisestään => arvioitujen verotulojen toteutuminen epävarmaa

13 Vuoden 2013 tavoitteet Toimintakate voi kasvaa 3,1 % tilinpäätökseen verrattuna Nettoinvestointien katto on 27,9 M Lainakanta saa kasvaa 22,7 M Koko suunnittelukaudella on verotulopohjan keskimääräiseksi kasvutavoitteeksi kirjattu 3,5 % Valtionosuuksille on kirjattu kasvua 2,6 %

14 Toimintakate: Toimintakate osoittaa, kuinka paljon toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakatteen kasvu (1000 ) Toimintakatteen kasvu (%) 3,1% 2,1 % 2,1 % 2,1 %

15 Vuosikate: Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. (Tilastokeskus)

16

17

18 Jotta taloussuunnitelmatavoite toteutuu: TS 2014 Tehtävä 10 M leikkaukset ja kasvatettava tuloja 3,4 M. Lisäksi veroja on korotettava 0,50 prosenttia. Toimintakatteen kasvu 2,1 %. Vuosikate: 12,24 M Tulos: -2,89 M Lainamäärän lisäys: 22,2 M TS 2015 TS 2016 Tehtävä 10 M leikkaukset ja kasvatettava tuloja 3,3 M. Toimintakatteen kasvu 2,1 %. Vuosikate: 15,51 M Tulos: -1,12 M Lainamäärän lisäys: 10,9 M Tehtävä 10 M leikkaukset ja kasvatettava tuloja 3,2 M. Toimintakatteen kasvu 2,1 %. Vuosikate: 18,99 M Tulos: 1,36 M Lainamäärän lisäys: 3 M

19 Miten tämä onnistuu? Talousarviossa sovituista tavoitteista pidetään ehdottomasti kiinni Ei sallita määrärahaylityksiä Noudatetaan talousarvion täytäntöönpanoohjeita poikkeuksetta Varaudutaan jo hyväksytyn taloussuunnitelman muuttamiseen taloustilanteen niin vaatiessa

20 Ja ennen kaikkea Suunnataan katse tulevaisuuteen Etsitään uusia talouden vaihtoehtoja Puhalletaan yhteiseen hiileen