Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-elokuu 2016

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-elokuu

2 Sisällysluettelo 1 TALOUSTILANNE TALOUSARVION 1-8 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE... 2 TULOSLASKELMA... 2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA... 5 RAHOITUS... 6 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN ml Sipoon Vesi... 8 HENKILÖSTÖ INVESTOINNIT INVESTOINNIT, YHTEENVETO Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA SIVISTYSVALIOKUNTA TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA SIPOON VESI SIBBO VATTEN Liikelaitos... 32

3 1 TALOUSTILANNE en mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. en mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa. Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta. Teollisuustuotannon lasku jatkuu edelleen. Teollisuustuotannon ennustetaan laskevan 2,2 % edellisvuodesta. Palvelutuotannon kasvu jää alle prosentin, joten kokonaisuudessaan kuluvan vuoden kuva tuotannosta on hyvin vaisu. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi on kääntynyt hienoiseen laskuun ja siten työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi muodostuu 9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen nousussa. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti, vain 0,4 %. Lähde: VM Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla toteutunut toteutunut ,1 % toteutunut ,9 % toteutunut ,6 % toteutunut ,9 % talousarvio ,1 % toteutunut ,4 % 1

4 Työttömyys Työttömyys Työttömyysaste %, koko maa 12,9 14,4 11,7 Työttömyysaste %, Sipoo 7 7,3 7,3 Nuorisotyöttömät Pitkäaikaistyöttömät Avoimet työpaikat Kunta-alan palkkasopimus Nykyistä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia (voimassa asti) on jatkettu vuodella ja ovat siten voimassa saakka. Rahamarkkinat Euroalueen lyhyet korot ovat edelleen laskeneet loppuvuodesta. Niiden arvellaan pysyvän edelleen miinustasolla. Euroalueen lyhyet korot Euroalueen pitkät korot 2 TALOUSARVION 1-8 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Kuntakonsernin rakenne on muuttunut Kunnassa toimiva vesilaitos toimii vuoden alusta lähtien liikelaitoksena. Sosiaali & Terveystoimen käytössä olleet 3 rakennusta on yhtiöitetty keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi 1.1. TULOSLASKELMA 2

5 Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa Tasaisen vauhdin periaatteella 66,7 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Allaolevassa laskelmassa on mukana vesiliikelaitos sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja se sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä. TULOSLASKELMA milj. euroa TP TA TP Enn. Tot-% (TA16/Enn16) -% 1-1- Toimintatuotot 27,7 13,3 13,3 21,7 22,6 61,2 0,9-0,5 Toimintakulut -113,8-75,1-76,6-118,0-118,6 64,9 0,5 2,0 Toimintakate -86,1-61,8-63,3-96,3-96,0 65,7-0,3 2,5 Verotulot 87,2 59,7 60,7 89,3 90,6 68,0 1,3 1,7 Valtionosuudet 14,6 9,8 10,3 15,4 15,4 66,8 5,4 Rahoitustuotot ja -kulut: 0,2 0,4-0,1-0,5-0,5 19,6-127,8 Vuosikate 15,8 8,0 7,6 7,9 9,5 95,9 1,6-5,6 Suunnitelman mukaiset poistot -8,3-5,2-5,0-8,0-8,0 62,0-5,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 7,5 2,8 2,6-0,1 1,5 57,5 1,6-6,8 Ulkoiset kulut osastoittain Kunnanjohto 0,6 0,9 0,9 64,1 Talous ja hallinto 4,0 5,9 6,0 67,2 Kehitys & kaavoitus 3,2 5,2 5,2 62,1 Sote 36,3 54,9 55,4 66,1 Sivistys 23,1 35,0 35,3 66,1 Teky 8,3 14,2 13,8 58,2 Sipoon Vesi 1,2 2,0 2,0 59,4 Kiinteistöyhtiöiden muodostamisen yhteydessä on kunnan taseeseen omaan pääomaan kirjattu 6,4 m osakkeiden ja osuuksien arvonkorotuksina. Kunnan oma pääoma vahvistuu näin ollen 6,4 m :lla. Yhtiöittämisellä ei ole tulosvaikutusta v tilinpäätöksessä. Yhtiöittämiseen liittyvä varainsiirtovero 1,4 m on maksettu kesällä. Sitä ei ole vielä kirjattu kuluksi tuloslaskelmassa vaan toistaiseksi taseeseen saatavaksi verottajalta, jolle tehdään varainsiirtoveron palautushakemus. Jos hakemusta ei hyväksytä, varainsiirtovero kirjataan kuluksi. Poistot on ylläolevassa laskelmassa laskettu kiinteistöosakeyhtiöiden kirjattujen tasearvojen pohjalta. Konsernituloksessa yhtiöittämisen yhteydessä syntyneistä arvonkorotuksista johtuva ylimääräinen poisto on eliminoitu. Allaolevassa taulukossa on mukana myös sisäiset erät, ts Toimitilojen, Ruokapalveluiden ja IT:n veloittamat kustannukset eri osastoilta. 3

6 TULOSLASKELMA 8/ KUNTA YHTEENSÄ (SIS. SIPOON VESI) Kumulatiivinen sis+ulk Toimintatuotot ,67 % Tot TA Tot - TA Tot-% Tot. 31. Tot-ed. vsi Tot / ed. vuosi TP2015 TP enn. elokuu Myyntituotot ulk ,3 % ,9 % Maksutuotot ulk ,5 % ,8 % Tuet ja avustukset ulk ,4 % ,9 % Muut toimintatuotot ulk ,0 % ,8 % Toimintatuotot yht. (ulk) ulk ,2 % ,5 % Sisäiset tuotot sis ,3 % ,2 % Toimintatuotot yhteensä (ulk+sis) ulk+sis ,8 % ,3 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ulk ,0 % ,0 % Palkat ja palkkiot ulk ,4 % ,4 % Henkilösivukulut ulk ,3 % ,5 % Eläkekulut ulk ,6 % ,7 % Muut henkilösivukulut ulk ,8 % ,6 % Palvelujen ostot ulk ,2 % ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulk ,9 % ,9 % Avustukset ulk ,5 % ,8 % Muut toimintakulut ulk ,2 % ,4 % Toimintakulut yht. (ulk) ulk ,9 % ,0 % Sisäiset veloitukset sis ,4 % ,2 % Toimintakulut yhteensä (ulk+sis) ulk+sis ,8 % ,5 % Toimintakate ,8 % ,5 % Verotulot ,0 % ,7 % Valtionosuudet ,8 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut: ,7 % ,6 % Vuosikate ,8 % ,4 % n toteutuminen tammi-elokuussa Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 2,6 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Ulkoiset toimintatuotot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Toimintatuottojen talousarvio on 21,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 13,3 miljoonaa euroa (toteutumisaste 61,2 %). Ulkoisten toimintakulujen kasvu oli 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulujen talousarvio on 118,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 76,6 miljoonaa euroa (toteutumisaste 64,9 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 53,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 34,5 miljoonaa euroa (toteutumisaste 65 %). Ainoastaan avustuskustannukset ovat toteutuneet jonkin verran yli ajan kulumisen suhteen. Avustusten osalta ero johtuu lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuksista ja yksityisen hoidon tuista. Elokuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 1 miljoonaa euroa eli 1,7 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 57,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kiinteistöverot tilitetään vasta syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat talousarvion mukaisesti. 4

7 Investointeihin on käytetty 13,8 miljoonaa euroa, 62,4 prosenttia 22,0 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli elokuussa 1096, joulukuun 2015 vastaava luku oli Tulosennuste vuodelle Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan positiivinen ja noin 1,5 m budjetoitua nollatulosta parempi johtuen verotulojen ennakoitua paremmasta kertymästä. Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa toimintatuotot noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Kuluissa tulisi ennusteen mukaan ylitys liittyen Tahaan ja it-toimintoihin. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan toimintakate vastaa talousarviota. Sekä tuotot että kulut ylittyvät kumpikin 0,6 m talousarvioon nähden. Budjetoitua toimintakatetta parempaa tulosta ennustavat kaikki yksiköt lukuunottamatta Työikäisten tulosyksikköä, jonka toimintakatteen arvioidaan olevan n 0,5 m talousarviota huonompi, erikoissairaanhoitoon liittyen. Sivistystoimi ennustaa toimintakatteen olevan n 0,3 m talousarviota huonomman. Sekä Varhaiskasvatuksen että Koulutuspalvelujen ennuste on talousarviota huonompi. Koulutuspalvelujen osalta tilanteen odotetaan olevan kuitenkin tasapainossa positiivisten valtionosuustulojen kautta, valtionosuustuloja ei kuitenkaan kohdisteta ao yksikölle. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. kohdistuu toimintamenoihin. Sipoon Veden arvioidaan olevan talousarvion mukainen. VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA Verolaji (milj. euroa) TP TA TP Enn. (TA16/E nn16) -% 1-1- Kunnallisvero 75,50 56,63 57,51 78,00 78,20 0,20 1,6 Yhteisövero 4,10 2,87 3,00 3,30 3,90 0,60 4,5 Kiinteistövero 7,60 0,20 0,21 8,00 8,50 0,50 5,0 Yhteensä 87,20 59,70 60,72 89,30 90,60 1,30 1,7 Milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, Ta

8 Yhteisövero Samfundsskatt Valtionosuudet milj. euroa TP TA TP Enn. (TA16/E nn16) -% 1-1- Valtionosuus 14,57 9,76 10,29 15,40 15,40 5,4 RAHOITUS euroa TP 2015 TA Tot Tot-% TP Enn. Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin 60 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -251 Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos , Lainasalkku Lainasalkun koko (m ) 52,10 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 234,48 Keskikorko (%) 1,22 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 121,00 Uudet lainat, (m ) 0 Lyhennykset (m ) 4,87 6

9 Lainojen korkosidonnaisuus Pitkäaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 29,9 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli elokuun lopussa 52,1 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat elokuuhun mennessä 4,9 miljoonaa euroa ja koko vuonna 7,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-elokuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 22,3 miljoonaa euroa. lainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,2 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,22 prosenttia. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 18,5 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Elokuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä kunta voi nostaa yhteensä 25 m. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 45,8 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja olisi 3 miljoonaa euroa. 7

10 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN ml Sipoon Vesi Taulukko sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Keskusvaalilautakunta Toimintatulot Toimintamenot Netto Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot , ,6-12,3 Netto , ,6-12,3 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,5 Netto , ,6 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Netto , ,1 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,2 Netto , ,1 Tekninen valiokunta ja Rakennus- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,6 Netto , ,2 Vesihuolto Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Yhteensä Toimintatulot , Toimintamenot , Netto , HENKILÖSTÖ Henkilöstöä tarkasteltaessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunniteltuun. Alkuvuonna tehdyt työehtosopimusten mukaiset korotukset on tehty ja niiden vaikutus oli keskimäärin 0,45% palkkasummaan. Muita merkittäviä palkkasummaan vaikuttavia muutoksia ei ole elokuun loppuun mennessä tapahtunut. Sairauspoissaolojen määrä on tarkasteluajankohtana korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana, mutta matalampi kuin Henkilötyövuodet (HTV) Henkilötyövuodet kuvaavat koko henkilöstön, eli työtä tekevien, palkkalistoilla olevien henkilöiden, työpanosta. Työpanos lasketaan muuttamalla osa-aikaiset kokoaikaiseksi, eli vakituisen henkilön henkilötyövuosipanos on joulukuussa 1 ja esim. 50 % osa-aikaisuutta tekevän 0,5. Laskennallisesti yksi kokopäiväinen henkilötyövuosi on kuukausitasolla 0,08 htv. Henkilöstötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta htv- lukuun. Lopullinen henkilötyövuosiluku saadaan kumulatiivisesta 12 kuukauden henkilöstötyövuosiluvuista. 8

11 Henkilötyövuodet yksikkötasolla Tot 2015 TA Elokuu Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj 19, ,0 19 Talous- ja hallintokeskus 45,9 44,7 46,0 46 Hallintopalvelut 10,2 9,1 9,0 9,1 Yhteiset asiakaspalvelut 6,5 7,0 7,4 7,4 It-palvelut 8,6 9,0 9,3 9,4 Talouspalvelut 10 9,6 9,4 9,2 Henkilöstöpalvelut 10,6 10,0 10,7 10,7 Sosiaali- ja terveysosasto 321, ,4 327,0 Talous ja hallinto 10,0 9,0 9,8 9,0 Lnp palvelut 38,3 38,0 38,6 38,0 Työikäisten palvelut 111,1 116,0 120,1 116,0 Ikääntyneiden palvelut 127,3 128,0 129,4 128,0 Ruokahuolto 34, ,5 36,0 Sivistysosasto 584,4 608,0 586,6 586 Hallintopalvelut 6,6 3 2,4 2,0 Varhaiskasvatuspalvelut 229,9 241,0 239,2 239,0 Koulutuspalvelut 303,2 314,0 301,2 301,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 44,7 50,0 43,8 44,0 Tekniikka ja ympäristöosasto 118, ,7 126,0 Kehittäminen ja tuki 8,9 11,0 10,8 8,0 Rakennusvalvonta 10,4 11,0 10,3 11,0 Ympäristönsuojelu 5,0 5,0 5,4 5,0 Katu- ja viheralueet 14,8 15,0 15,0 15,0 Toimitilat 71,3 76,0 62,7 77,0 Sipoon vesi 7,9 10,0 8,5 10,0 Yhteensä ,7 1095, ,0 9

12 Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä Tulosyksikkö Heinäkuu Elokuu 2015 Elokuu Keskimäärin/kk 2015 KUNNAN JOHTO Vakituiset TALOUS- JA HALLINTO ,3 Vakituiset ,8 Määräaikaiset ,3 Työllistetyt ,7 Oppisopimuskoulutus 1 0,5 KEHITYS- JA KAAVOITUS ,7 Vakituiset ,6 Määräaikaiset ,1 SOSIAALI- JA TERVEYS ,8 Vakituiset ,2 Määräaikaiset ,1 Työllistetyt ,6 Oppisopimuskoulutus ,9 Oppilas, harjoittelija 0 SIVISTYS ,3 Vakituiset ,8 Määräaikaiset ,4 Työllistetyt ,8 Oppisopimuskoulutus ,3 Oppilas, harjoittelija 0 0 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖ ,5 Vakituiset ,9 Määräaikaiset ,7 Oppilas, harjoittelija Työllistetyt ,9 KOKO KUNTA YHTEENSÄ ,7 Määräaikainen henkilöstö 20,5% 19,2% 23,4% 20,8 % (% koko henkilöstöstä) 10

13 Poissaolot Koko kunnassa sairauspoissaoloja oli tämän osavuosikatsauksen tarkasteluajanjaksolla yhteensä kalenteripäivää. Vastaavana ajanjaksona 2015 on sairauspoissaolopäiviä ollut kalenteripäivää ja vastaavana ajanjaksona vuonna kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen kumulatiiviset palkkakustannukset elokuussa olivat yhteensä , kun ne elokuussa 2015 oli yhteensä Tähän summaan on laskettu vain sairaana olleen työntekijän palkkakulut. Henkilöstön poissaolojen määrä on korkeampi tänä vuonna kuin vuosi sitten vastaavana tarkasteluajanjaksona. Tähän on useampia syitä. Työterveyshuollon käytännöissä oli alkuvuonna muutosta aiempaan ja tästä seurasi pidempiä sairauspoissaoloja kuin aiemmin. Pidempiä (yli 100 sairaspoissaolopäivää ja spv) on enemmän kuin viime vuonna. Tässä ryhmässä on sekä vakavia sairauksia että esim. leikkauksesta toipuvia. Myös lyhyissä ja itseilmoitettavissa sairauspoissaoloissa on ollut alkuvuonna nousua. Nämä ovat työnantajan tiedossa ja aktiivisessa yhteistyössä sekä työterveyshuollon että työeläkevakuuttajan kanssa haetaan ratkaisuja, jotta yksittäisten henkilöiden sairauspoissaolot eivät pitene tarpeettomasti, työhön paluu sujuu mahdollisimman joustavasti ja että varhe- ja työteveyshuollon kustannukset pysyvät maltillisina. Keskeistä on esimiesten osaaminen ja reagointikyky mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sairauspoissaolo- taulukkoon on päivitetty poissaolopäivät vuosina 2014 ja 2015 sekä elokuun sairauspoissaolot ja ennuste elokuun tilanteessa koko vuodelle. Kumulatiiviset sairauspoissaolot pv/henkilö ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tamm Helmi Maali Huhti Touko Kesäk Heinä Eloku Syysk Lokak Marra Joulu Tot ikuu kuu skuu kuu kuu uu kuu u uu uu skuu kuu Tot arvio ,2 2,5 3,7 4,7 6,0 7,1 8,0 8,8 10,0 11,1 12,2 13,1 13, ,2 2,2 3,3 4,2 5,1 5,8 6,3 7,2 8,2 9,4 10,5 11,7 11,9 1,0 2,3 3,5 4,8 6,0 6,9 7,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 Palkkakustannukset (1 000 ) 11

14 3 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista. INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi : Osasto TP 2015 Toteuma Tot-% Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet , Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet ,0-550 Laajennusinvestoinnit, rakennukset , Uudelleeeninvestoinnit , Peruskorjausinvestoinnit , Yleiset investoinnit ,8 Bruttoinnvestoinnit infraan ja rakennuksiin , Maanosto , Irtain omaisuus, yhteensä ,0-705 Osakkeet ja osuudet, netto ,5-325 Bruttoinvestoinnit yhteensä , Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit , Investoinnit yhteensä, netto ,

15 Erittely Sipoon veden investoinneista, sisältyvät myös ylläolevaan taulukkoon: Toteuma Tot-% TP Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet % -950 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet Haja-asutusalueet % -550 Peruskorjausinvestoinnit % -450 Irtain käyttöomaisuus -21 Investoinnit yhteensä, netto % Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut , Netto , tus selittyy pääosin suunniteltua edullisimmista projektikuluista. Yksi projekti siirtyy kaavan takia. LAAJENNUSINVESTOINNIT, OLEMASSA OLEVAT ALUEET muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut ,6-400 Netto ,6-400 Kaava-alueen kustannukset oli budjetissa aliarvoitu. Toteutuslaajuus suunniteltu. LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET 13

16 muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut , Netto , Uusien hankkeiden suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin. UUDELLEENINVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut , Netto , Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti rakennusteknisten töiden osalta. Varatut määrärahat ylittyvät jonkin verran ensikalusteiden osalta. PERUSKORJAUSINVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut , Netto , Muutoin etenee suunnitelman mukaisesti, ylitys johtuu budjetoimattomista sisäilmakorjauksista. YLEISET INVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut ,8 Netto ,8 14

17 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta Kehitys-ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit Kiinteä omaisuus Tavoitteet Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Kiinteä omaisuus, myyntituotot 6 500, , , Kiinteä omaisuus, osto Kulut , , , Netto 4 000, , , ,0 Maata on pääosin hankittu Nikkilän, Kirkonkylän, Martinkylän ja Söderkullan alueilta yhteensä 19,1 ha. Maata on myyty 64,4 ha, josta 58,5 ha metsä-alueita Savijärven ja Boxin väliseltä alueelta. Tontteja on myyty Kartanonrinteen ja Jokilaakson alueilta sekä Taasjärven ja Pähkinälehdon alueilta yhteensä 16. OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus Sivistyksen investoinnit tullaan kohdistamaan toiminta/oppimisympäristöjen parantamiseen & uusimiseen Osastoittain osakkeet ja osuudet muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Kunnanhallitus -150,0-150, ,3-150 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -155,0-155,0-155 Sivistysvaliokunta -300,0-300,0-11 3,8-300 Tekninen valiokunta -100,0-100, ,6-100 Netto -705,0-705, ,0-705 Osakkeet ja osuudet muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Kunnanhallitus Sosiaali- ja teveysvaliokunta -30,0-30,0-30 Sivistysvaliokunta -100,0-100,0-6 5,9-100 Netto -130,0-130, ,5-325 Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia (jälkikäteen maksettavat investoinnit) varten. Nykytilanne ja ennuste Kunta on tähän mennessä maksanut ajalta euroa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle investointien kuntaosuuksia. tämän kuntayhtymän osalta on että määräraha alittuu. Vuoden 2015 lopussa kunta myi kaksi rivitaloa Kunta-Asunnot Oy:lle. Osa kauppasummasta saatiin Kunta-Asunnot Oy:n osakkeina. Kunnanhallitus on tähän liittyen merkinnyt edestä kappaletta Kunta-Asunnot Oy:n A-sarjan osakkeita. 15

18 4 TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,6 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,7 Taloudellinen nykytila ja ennuste Kunnanhallituksen osalta kustannuskehitys vastaa ajan kulumista. en osalta toimintamenojen pysyminen talousarviossa tulee olemaan jonkin verran haasteellista johtuen IT-kustannusten arvioitua nopeammasta kasvusta. Kuntaa koskevat sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta 16 Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä

19 kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. ja tehostetaan palveluntuotantoa. Projekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Keke 0 kpl Taha 1 kpl Sote 1 kpl Sivi 1kpl Teky 2 kpl Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Kehitysprojekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Keke Taha Sote Sivi Teky 0 kpl 0 kpl 4 kpl 3 kpl 3 kpl Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Elokuun osavuosikatsauksen mukaan taloudellinen tulos vastaa tavoitteita. Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Tämän hetken tasainen vauhti vie meitä kohti toivottua lopputulosta. 17

20 Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 Työpanos laskennallisina virkoina, htv ,0 1 1 Toimintatuotot toteutuneet jonkin verran takapainotteisesti Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta hyvin hallinnassa Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,8 IT-toiminta Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,7 htv , Talous- ja hallintokeskuksessa kustannusylitykset johtuvat IT-yksikön ennakoitua suuremmista kuluista. Toisaalta kuluihin sisältyy elokuun jälkeiseen aikaan kohdistuvia kuluja n.100 t. eseen sisältyy myös CDO:n 5 kk kustannus, joka oli talousarviossa huomioitu kunnanjohtajan vastuualueella, ei IT:ssä. Koko vuoden IT-kulujen pitäminen talousarvion mukaisena on haasteellista johtuen mm useista menossa olevista kehityshankkeista ja IT:n teknisen toiminnan varmistamisesta. IT-yksikön toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu elokuussa CDO:n johdolla. IT:ssä on investointipaineita sekä laitteiden että langattomien verkkojen osalta. Nikkilän Sydämen IT-asennukset työllistivät IT-yksikköä kesän aikana. Järjestelmäkehitys on keskittynyt käytössä olevien järjestelmien toimintakyvyn ylläpitämiseen ja uusien ratkaisujen kartoittamiseen. Henkilöstöpalveluissa on työstetty edelleen esimiestyöskentelyä helpottavaa järjestelmäuudistusta, jonka toteutus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta. Tarkasteluajankohdassa olemme saaneet käyttöönottoprojektin toteutettua ja siirtyneet kouluttamaan esimiehiä järjestelmän käyttöön. Hallintopalveluissa toteutettiin elokuun alussa organisaatiouudistus, jossa asianhallinta ja kokousasioiden käsittely yhdistettiin toimimaan tiiminä Hallintopalvelut-yksikössä. Yhteiset asiakaspalvelut on vuoden aikan jatkannut palveluiden kehittämistä. Toukokuussa HSLpalvelupisteiden, sekä Söderkullassa että Nikkilän pääkirjastossa, hallinnointi siirtyi yksikölle. Talouspalveluissa on controller-toiminnot järjestelty uudestaan henkilövaihdosten johdosta. 18

21 Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella yksiköllä käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Osastolla on yksi yhteinen projekti Tavoitteen ennustetaan toteutuvan Osaston projekti: IT- partio aloittaa toimintansa Q4/ Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan Aspa: Yhteinen asiakaspalvelu/kirjasto, vaihe 2 IT: Maksuosoitusprosessin uudistaminen Talouspalvelut: Ostolaskujen skannaustoiminto Henkilöstöpalvelut: Esimiesosaamisen tasalaatuisuuden ja uuden esimiestyön rakenteen, tavoitteen ja sisällön tarkempi suunnittelu ja toteutuksen aikatauluttaminen. Hallintopalvelut: Hallintotiimin luominen ja toiminnan käynnistäminen ( jatkoa v 2015 induktioliesiprojektille) Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Tällä hetkellä yksikön kustannukset ylittävät talousarvion, tavoitteen saavuttaminen haasteellista. 19

22 Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Tasaisen vauhdin mukaan laskettuna tavoite olisi täyttymässä vuoden loppuun mennessä Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,8 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Jatkuva parantaminen Tonttien markkinointia kehitetään. Tonttien markkinoinnin strategia valmis Strategia on tekeillä. Se valmistuu ennen vuoden loppua. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 6,2 milj. euroa toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. toteutuu. Vuonna hyväksyttäviä asemakaavoja k-m 2 20

23 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysvaliokunta TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,1 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,6 Taloudellinen nykytila ja ennuste Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 8 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. eseen sisältyy tiettyjä epävarmuuksia. Toimintamenoissa on havaittavissa tässä vaiheessa ylitysuhkia toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja vammaispalveluiden sekä erikoissairaanhoidon osamäärärahoissa. Erikoissairaanhoidon osalta lopullinen maksuosuusmääräytyy - kuten tähänkin asti - kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa Toisaalta menojen alituksiakin on tässä vaiheessa ennustettavissa mm. lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Myös tuloja kertyy arvioitua enemmän johtuen mm. siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti vuoden alusta hallitusohjelman mukaisesti korottaa tasasuuruisia maksuja 27,5 %:lla. Korotusten vaikutusta ei ole mukana talousarviossa. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme uusia palvelumuotoja ja kehitämme nykyisiä palveluitamme, tavoitteena asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä tai yhteisöllisyyttä. Jokaisessa pääasiakasprosessissa on meneillään seuraavat projektit. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1.Yksilöllinen kuljetustuki yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa 2.Puhetarapian self help-palvelut 3.Sijoitettujen lasten tehostetut terveyspalvelut Työikäisten palvelut 1.Terveysmetsä omana toimintana 1.Kokemusasaintuntijoiden vetämä ryhmätoiminta 2.Avertti terveysneuvonta huumeidenkäyttäjille 3.Akuutti- ja kuntoutusosaston segmentoidut tiimit 21

24 Ikääntyneiden palvelut 1.Treffi. toiminnan käynnistyminen ja hyvinvointia edistävät tapaamiset riskiryhmille 2.Kotihoidon fysioterapeutin ikääntyneille suunnattujen liikuntaryhmien käynnistäminen 3.Asukkaiden laadukkaan arjen vahvistaminen (Lean-hanke yhdessä Sosiaalitaidon kanssa) Ruokapalvelut 1.Vegaaniruoan pilotointi Jatkuva parantaminen Tavoite on toteutunut. Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty vähintään yksi uusi tehokkuutta tai vaikuttavuutta parantava kehitysprojekti tai toimintatapamuutos vuonna. Jokaisessa pääasiakasprosessissa on meneillään seuraavat projektit. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 1.Koululääkäritoiminnan keskittäminen 2.Lapsiperheiden sosiaalityön kokoaminen 3.Ulkokuntalaisten laskutusprosessi Työikäisten palvelut 1.Duodecimin sähköiset terveystarkastukset 2.Kokemusasiantuntijan yksilövastaanotto ja osallistuminen päihdetyöryhmään 3.Suoraan kotoa osastolle-projekti Ikääntyneiden palvelut 1.Palvelupäivien sisällön kehittäminen ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoitumisen edelleen laajentaminen 2.Toiminnanohjaus kotihoidon työntekijöiden työajan tehokkaan resurssoinnin apuvälineenä 3.Perhehoidon aloittaminen Ruokapalvelut 1.Avainasiakasperheiden ateriapalvelu Tavoite on toteutunut. Talouden kattilankansiperiaate Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. 22 Sosiaali- ja terveysosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna siltä osin kuin

25 osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Kattilankansitoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Hallinto ja talous TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,0 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste taan toteutuvan suunnitellusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja Lapset ja nuoret TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,6 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa voidaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti tässä vaiheessa vuotta ennustaa budjetin alittumista johtuen vähenevästä ostopalvelvelutarpeesta lastensuojelussa.tiivimpi yhdessä tekeminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sisällä sekä lisääntynyt yhteistyö kunnan päihdeja mielenterveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen kanssa vaikuttaa tähän positiivisesti. Työantajan määrätietoinen satsaus henkilöstön ammatilliseen kehitykseen näkyy asiakasprosesseissa. Tällä hetkellä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten luku on poikkeuksellisen pieni huolimatta siitä, että kesällä on jouduttu sijoittamaan 4 uutta lasta. Aktiivinen muutostyö näkyy koko Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Asiakkaita autetaan innovatiivisilla työotteilla ja kokonaisvaltaisesti. Perheiden arjen helpottamiseksi on löydetty tulosta tuottavia keinoja. Palvelutarpeiden arviointeja tehdään sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sovittelupalveluja on pystytty tarjoamaan eroneille vanhemmille, jotka eivät ole pystyneet sopimaan lastensa arjesta tai elämään jo sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Neuvolan ryhmätarkastukset ovat vakiinuttaneet paikkansa tarkoituksenmukaisina palveluina, josta on tullut positiivista palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. 23

26 Puheterapiapalvelut ovat lisänneet itseapu- ohjeistuksia ja uudistavat nettisivunsa asiakasystävällisemmiksi. Yksin maahan tulleiden maahanmuuttajanuorten tilanne ei vieläkään ole näkynyt palveluissa muutamia yksittäistapauksia ja kouluterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Odotettavissa on, että maahanmuuttajanuorten sosiaalityön ym. palveluiden tarpeet lisääntyvät nuorten siirtyessä kunnan vastuulle perheryhmäkoteihin. Kesällä järjestetyn kilpailutuksen myötä Sipooseen perustetaan kaksi perheryhmäkotiyksikköä syksyn aikana. Lisäksi nuorten tukiasumisen käynnistämistä valmistellaan. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Työikäiset TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,4 Erikoissairaanhoito Toimintatulot 2 #JAKO/0! Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Työikäisten palveluiden menot olivat ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana hieman budjetoitua suuremmat. Selkein poikkeama oli erikoissairaanhoitokustannuksissa, jotka olivat suunniteltua korkeammat Sipoossa, kuten muillakin HUS-alueen kunnilla keskimäärin. Sipoo sai kesäkuussa palautusta HUS:lta vuoden 2015 ylijäämästä, mutta tämä korjasi vain osittain korkeaksi noussutta erikoissairaanhoidon laskutusta. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä että myös vuosi jää HUS:lle ylijäämäiseksi, jolloin mahdollinen ylijäämä on tarkoitus palauttaa kunnille vuodenvaihteessa, niin että se kirjautuu vuoden puolelle. Myös kalliin hoidon tasaus voi vielä tasoittaa erkoissairaanhoidon menoja loppuvuodesta. Lisäksi on huomioitava, että HUS korotti esitystään Sipoon palvelusuunnitelmaksi 0,3 milj. eurolla marraskuussa 2015, korotusta ei enää silloin voitu huomioida vuoden talousarviossa. Kun työikäisten palveluita tarkastellaan ilman erikoissairaanhoitoa, olivat ainoat merkittävät poikkeamat työmarkkinatuen kuntaosuuksissa ja toimeentulotuessa, jotka ovat nousseet kasvaneen piktäaikaistyöttömyyden myötä. Tänä vuonna on vihdoinkin alkanut näkyä signaaleja työttömyyskasvun taittumisesta, mutta valitettavasti tämä ei vaikuta kovin nopeasti pitkäaikaistyöttömyyteen eikä siksi heti helpota kustannuspaineita. Työikäisten muut yksiköt ovat pysyneet hyvin talousarviossa ja ovat osittain pystyneet kompensoimaan työttömyystilanteeseen liittyvän kustannuspaineen nousun. Myös tulot ovat olleet hieman budjetoitua suuremmat, erityisesti avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. 24

27 Tulosyksikkö: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja Ikääntyneet TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,5 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa toimintamenot ja -tulot ovat näillä näkymin toteutumassa suunnitellusti. Vammaispalveluihin ja omaishoidon tuen piiriin on tullut uusia palveluihin oikeutettuja asiakkaita, joten ylitysuhka menojen osalta on olemassa. Tuloja on kertynyt myös hieman enemmän johtuen ylimääräisestä asiakasmaksujen korotuksista. Tulosyksikkö: Ruokapalvelut VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelu TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,3 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Toimintamenot ja-tulot ovat toteutumassa suunnitellusti. 25

28 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,1 Työpanos laskennallisina virkoina, htv ,5 Taloudellinen nykytila ja ennuste Sivistysvaliokunnan 8kk toteuma on talousarvion mukaan tällä hetkellä tasapainossa. Arvio on kuitenkin, että menot tulee ylittymään n josta koulutuspalveluiden osuus n ja varhaiskasvatuspalvelujen osuus n Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat nousseet ja uusia lapsiryhmiä on perustettu ennakoitua enemmän. Perustelut opetuspalvelujen ylitykseen on perusopetuksen maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämisen kustannukset ja Tuusulassa järjestettävän vammaisopetuksen valtionosuuksien ylittävät kustannukset johon ei oltu varauduttu vuoden talousarviossa sekä ryhmäkokosäädösten takia perustetun ylimääräisen opetusryhmän takia. Kunnan kokonaisuuden näkökulmasta tilanne kuitenkin korjaantuunee valtionosuustulojen kautta jotka maksetaan kunnalle. Syy miksi tämä ei vielä näy talousseurannassa on se, että opettajien ylitunnit tulevat maksatukseen vasta syyskuussa joka merkitsee, että vasta lokakuussa todellinen tilanne selkintyy palkkamenojen osalta, ja ja vammaisopetuksesta kuntaa laskutetaan vasta vuoden lopussa. Koulutuspalveluiden tulot ovat selvästi ylittyneet jotka osaltaan tasapainottaa tilannetta, pääosin hankerahoitusten takia. Tilanne tasoittuu syksyllä koska lukuvuodelle ryhmien pienentämiseen myönnetty valtionavustus loppui 07/. Vuoden kehittämisprojektit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti ja ennustetaan toteutuvan kokonaan. Koko sivistysosaston sitova tavoite koskien palveluverkkosuunnitelman tarkentamista on osittain toteutunut valmistuvien hankesuunnitelmien osalta: Nikkilän Sydämen laajennus, Sipponlahden koulun laajennus, Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentaminen sekä pääkirjaston korjaustöiden suunnitelun myötä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Sivistysosaston kaikissa yksiköissä on käynnistetty ja etenee suunnitellusti. Hallintopalvelut yksikön kehittäminen tapahtuu keskitetysti talous- ja hallinto-osaston toimesta. 26

29 Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Jokaisessa yksikössä on käynnistetty projekteja. Osa Projekteista ovat sekä tehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä että vaikuttavuutta lisääviä. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä.. Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Kattilankansi periaatteen toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Tulosyksikkö: Hallintopalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,5 Työpanos laskennallisina virkoina, htv ,8 7 2 Taloudellinen nykytila ja ennuste Hallintopalvelut 8kk/ - ei poikkeamia. Menot alittuvat jonkun verran (n ). 27

30 Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,3 virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Maksutuotot ovat olleet alkuvuonna jonkin verran suuremmat kuin talousarviossa. Elokuun toteutuneiden maksutuottojen perusteella on kuitenkin odotettavissa, että tulot eivät lisäänny alkuvuoden ennustusten mukaisesti vaan maksutuotot pysyvät keskimäärin talousarvioin mukaisina tai alittuvat hieman. Hallituksen kaavailema asiakasmaksujen korotus 1.8. peruuntui ja syksyllä avatun palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksut eivät tule kunnalle vaan menevät yksityiselle palveluntuottajalle. Henkilöstökulut ovat elokuussa talousraportin mukaan 1.3 % suuremmat kuin TA. ena tasaisella vauhdilla henkilöstömenoissa euron ylitys talousarvioon nähden. Syynä on lapsimäärän kasvu kevätlukukaudella ja lisääntynyt esiopetuslasten määrä tietyillä oppilaaksiottoalueilla. Lisäksi avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa laajennettiin tarpeiden mukaisesti ja erityiskasvatuksen tukitoimiin tuli syyslukukaudella resurssoida viimevuotista enemmän henkilöstömäärärahoja. Toisaalta Talman päiväkodin lakkauttamisesta henkilöstökustannukset pienenevät syyslukukaudella. Uuden palvelusetelipäiväkodin kustannusvaikutukset tulevat tarkentumaan syksyn ja seuraavan kevään aikana. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on kohdennettu kuluja varhaiskasvatuspaveluihin vähemmän kuin talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin, samoin muita palvelujen ostoja on kertynyt hieman vähemmän kuin talousarviossa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan, mikäli tilanne jatkuu elokuun kaltaisena koko syyslukukauden, kokonaisbudjetissa joko pysytään tai nousua on jokin verran. Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 31. TP Enn. -% Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,0 Työpanos laskennallisina virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Kunta on sopinut kesäkuussa vammaisopetuksen järjestämisestä Tuusulan Mikkolan koulussa. Elokuusta läähtien Tuusulassa on ollut 10 oppilasta vammaisopetuksessa. Kuljetukset Tuusulan mikkolan kouluun tehitin myös keväällä ja kuljetuskustannukset on vaikeata arvioida ennen ensimmäistä laskutusjaksoa mutta ne oletetaan pysyvän samalla tasolla verrattuna viime vuoteen (9 oppilasta kuljetettiin Keravalle Savioon kouluun) Laskennalliset kustannukset Mikkolan koulun sipoolaisista oppilaista ovat syksysllä n josta Tuusulalle suoraan maksettavat valtionosuudet ovat n Kustannus koostuu ns kotikuntakorvauksista 28