Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu :00

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu :00

2 Sisällysluettelo 1 TALOUSTILANNE TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2 TULOSLASKELMA... 2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA... 5 RAHOITUS... 6 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät).. 7 HENKILÖSTÖ INVESTOINNIT INVESTOINNIT, YHTEENVETO Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA SIVISTYSVALIOKUNTA TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA SIPOON VESI SIBBO VATTEN Liikelaitos... 32

3 1 TALOUSTILANNE Kuluvana vuonna Suomen talous kasvaa 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vientimme kehittyy edelleen maailmankauppaa hitaammin ja markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Nimellisansiot nousevat noin prosentilla vuosittain. tulla kehityksellä kilpailukykymme kuitenkin paranee esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 % kasvuun, työllisyys kohenee ja vuoteen 2018 mennessä työttömyysaste alenee 8,7 prosenttiin. Lähde: VM Kuntatalouden tilaa viime vuonna voidaan luonnehtia tiukaksi, mutta ennusteisiin nähden odotettua paremmaksi. Hitaasta talouskasvusta, tuolle vuodelle ajoittuneista huomattavista valtionosuusleikkauksista sekä lisääntyneestä pitkäaikaistyöttömyydestä huolimatta kuntien ja kuntayhtymien viime vuoden tilikauden tulos oli noin 300 milj. euroa. Se on selvästi parempi tulos kuin mitä vielä viime syksyn kuntatalousohjelmassa ennakoitiin. Odotettua paremmin kehittyi myös kuntien velkaantuminen: Kun syksyllä arvioitiin, että kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousee viime vuonna 18,2 mrd. euroon niin toteutuma olikin 17,0 mrd. euroa. Velkaantuminen lisääntyi kuitenkin yhä kolmen prosentin vuosivauhtia. Lisäksi investointien rahoittamisen huomioiva toiminnan ja investointien rahoitusjäämä painui miljardin alijäämäiseksi. Työttömyyden ennakoidaan pysyvän lähivuodet vielä korkeana ja työttömyysjaksojen pitkittyvän. Vuoden 2015 alussa kasvanut kuntien työmarkkinatukivastuu pitkäaikaistyöttömyydestä pitääkin kuntien työmarkkinatukimenot lähivuodet korkealla tasolla Lähde Kunnat.net Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla toteutunut toteutunut ,1 % toteutunut ,9 % toteutunut ,6 % toteutunut ,4 % toteutunut ,9 % talousarvio ,1 % toteutunut ,8 % Työttömyys Työttömyys Työttömyysaste %, koko maa 12,9 14,4 13,0 Työttömyysaste %, Sipoo 6,3 7,3 6,8 Nuorisotyöttömät Pitkäaikaistyöttömät Avoimet työpaikat

4 Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Rahamarkkinat Euroalueen lyhyet korot ovat edelleen laskeneet loppuvuodesta Niiden arvellaan pysyvän nykyisellä miinustasolla koko loppuvuoden. Euroalueen lyhyet korot Euroalueen pitkät korot 2 TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Kuntakonsernin rakenne on muuttunut Kunnassa toimiva vesilaitos toimii vuoden alusta lähtien liikelaitoksena ja Sosiaali & Terveystoimen käytössä olleet 3 rakennusta on yhtiöitetty keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi. TULOSLASKELMA Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen vauhdin periaatteella 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Allaolevassa laskelmassa on mukana vesiliikelaitos sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. ja sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä milj. euroa TP TA TP Enn. Tot-% (TA16/Enn16) 1-1- Toimintatuotot 27,66 6,45 8,06 21,67 22,06 37,2 0,39 25,0 Toimintakulut -113,76-37,02-38,21-118,01-118,31 32,4 0,30 3,2 T oimintakate -86,10-30,57-30,15-96,34-96,25 31,3-0,09-1,4 Verotulot 87,20 29,70 30,31 89,34 90,80 33,9 1,46 2,1 Valtionosuudet 14,57 4,88 5,15 15,40 15,40 33,4 5,5 Rahoitustuotot ja -kulut: 0,17-0,10-0,12-0,51-0,51 23,5 20,0 Vuosika te 15,84 3,91 5,19 7,89 9,44 65,8 1,55 32,7 Suunnitelman mukaiset poistot -8,31-2,58-2,49-8,00-8,00 31,1-3,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut T ilikauden tulos 7,52 1,33 2,70-0,11 1, ,5 1,55 102,9 Poistoeron lis (-) tai väh (+) -0,39 0,77 Poistoeron lis (-) tai väh (+) -5,62 T ilikauden Yli-jäämä 1,51 1,33 2,70-0,11 2,21 2

5 Kiinteistöyhtiöiden muodostamisen yhteydessä on kunnan taseeseen omaan pääomaan kirjattu 6,4 m osakkeiden ja osuuksien arvonkorotuksina. Kunnan oma pääoma vahvistuu näin ollen 6,4 m :lla. Tässä allaolevassa taulukossa on mukana myös sisäiset erät, ts Toimitilojen, Ruokapalveluiden ja IT:n veloittamat kustannukset eri osastoilta. TULOSLASKELMA 4/ KUNTA YHTEENSÄ (SIS. SIPOON VESI) Kumulatiivinen sis+ulk Toimintatuotot ,33 % Tot TA Tot-% Tot. 30. Tot / ed. vuosi TP2015 TP enn. huhtikuu Myyntituotot ulk ,6 % ,8 % Maksutuotot ulk ,0 % ,2 % Tuet ja avustukset ulk ,3 % ,8 % Muut toimintatuotot ulk ,6 % ,1 % Toimintatuotot yht. (ulk) ulk ,2 % ,1 % Sisäiset tuotot sis ,0 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä (ulk+sis) ulk+sis ,6 % ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ulk ,7 % ,1 % Palkat ja palkkiot ulk ,7 % ,7 % Henkilösivukulut ulk ,6 % ,2 % Eläkekulut ulk ,5 % ,1 % Muut henkilösivukulut ulk ,1 % ,4 % Palvelujen ostot ulk ,9 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulk ,1 % ,7 % Avustukset ulk ,2 % ,6 % Muut toimintakulut ulk ,4 % ,1 % Toimintakulut yht. (ulk) ulk ,4 % ,2 % Sisäiset veloitukset sis ,0 % ,4 % Toimintakulut yhteensä (ulk+sis) ulk+sis ,6 % ,9 % Toimintakate ,3 % ,6 % Verotulot ,9 % ,1 % Valtionosuudet ,4 % ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut: ,8 % ,7 % Vuosikate ,8 % ,9 % Konserni toteuma 1-4/: Sipoon kunta, sis Sipoon Vesi Sipoon Jussaksentie 14 Sipoon Jussaksentie 18 Sipoon Terveystie 1 Konserni yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Vuosikate Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Poistot on ylläolevassa laskelmassa laskettu kiinteistöosakeyhtiöiden kirjattujen tasearvojen pohjalta. 3

6 n toteutuminen tammi-huhtikuussa Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 2,7 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Ulkoiset toimintatuotot ovat kasvaneet 1,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Johtuu lähinnä maanmyynnistä. Toimintatuottojen talousarvio on 21,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 8,1 miljoonaa euroa (toteutumisaste 37,2 %). Ulkoisten toimintakulujen kasvu oli 1,2 miljoonaa euroa. Toimintakulujen talousarvio on 118,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 38,2 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32,4 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 53,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 16,8 miljoonaa euroa (toteutumisaste 31,7 %). Avustuskustannukset ja Muut toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran yli ajan kulumisen suhteen. Avustusten osalta ero johtuu lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuksista ja yksityisen hoidon tuista. Muiden toimintakulujen osalta IT- laitteiden maksut ja vuokrat ovat etupainotteisia. Huhtikuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 0,6 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 29,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kiinteistöverot tilitetään vasta syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Investointeihin on käytetty 4,7 miljoonaa euroa, 21,4 prosenttia 22,0 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli huhtikuussa 1090, joulukuun 2015 vastaava luku oli sama Tulosennuste vuodelle Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan lievästi positiivinen ja budjetoitua nollatulosta parempi johtuen lähinnä verotulojen ennakoitua paremmasta kertymästä. Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa toimintatuotot noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Kuluissa tulisi ennusteen mukaan 0,2 m ylitys, liittyen Tahaan ja it-toimintoihin. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan toimintakate vastaa talousarviota. Sekä tuotot että kulut ylittyvät kumpikin 0,1 m. Sivistystoimi ennustaa, että osavuosikatsauksen tulosten perusteella osasto pysyy tuottojen osalta talousarviossa. mutta kustannukset ovat ylittymässä n 0,1 m. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. koostuu myyntituottojen 0,3 miljoonan euron lisäyksestä ja kulujen 0,1 miljoonan euron vähennyksestä. 4

7 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA Verolaji (milj. euroa) TP TA TP Enn. (TA16/Enn 16) 1-1- Kunnallisvero 75,50 28,45 28,98 78,00 78,00 1,9 Yhteisövero 4,10 1,16 1,29 3,30 3,80 0,50 11,2 Kiinteistövero 7,60 0,09 0,05 8,00 9,00 1,00-45,1 Yhteensä 87,20 29,70 30,32 89,30 90,80 1,50 2,1 5

8 Valtionosuudet milj. euroa TP TA TP Enn. (TA16/Enn 16) 1-1- Valtionosuus 14,57 4,88 5,15 15,40 15,40 5,5 RAHOITUS euroa BS 2015 BU Utfall Utf-% BS Prognos Avvikelse Kassaflödet i verksamheten , Kassaflödet för investeringarnas del , Investeringsutgifter , Finansieringsandelar för investeringsutgifter 60 Försäljningsinkomster av tillgångar , bland bestående aktiva Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital -251 Övriga förändringar av likviditeten ,3-870 Förändring av likvida medel , Lainasalkku Lainasalkun koko (m ) 43,20 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 116,29 Keskikorko (%) 1,59 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 131,00 Uudet lainat, (m ) 0 Lyhennykset (m ) 2,61 Lainojen korkosidonnaisuus

9 Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 31,9 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 43,2 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 2,6 miljoonaa euroa ja koko vuonna 7,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-huhtikuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 11,3 miljoonaa euroa. lainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,1 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,59 prosenttia. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 18,5 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Huhtikuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä on nostettu osavuosikatsauskauden päättymisen jälkeen niin, että kunta voi nyt nostaa näitä luottoja yhteensä 25 m aiemman 17,3 m asemesta. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 37, 9 (26,9+ 11) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja olisi 10 miljoonaa euroa. Tarkemmat rahoitus- ja lainoitussuunnitelmat valmistuvat kesälomakauden jälkeen. KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät) TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot Netto #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot , ,7-46,3 Netto , ,7-46,3 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,8 Netto , ,6 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Netto , ,6 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,4 Netto , ,0 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Netto , ,4 Yhteensä Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,9 Netto , ,4 7

10 HENKILÖSTÖ Henkilöstöä tarkasteltaessa ei alkuvuodesta ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunniteltuun. Työehtosopimuksissa sovittujen korotusten vaikutus palkkasummaan on keskimäärin 16 / henkilö/kk, keskimäärin korotus on nostanut palkkasummaa 0,45 % (eri sopimusalojen korotukset eriaikaisia ja erisuuruisia). Tämä korotus on ollut nykyisen sopimuskauden alusta tiedossa ja se on huomioitu ssa. Muita merkittäviä palkkasummaan vaikuttavia muutoksia ei ole alkuvuonna tapahtunut. Henkilötyövuodet (HTV) Henkilötyövuodet kuvaavat koko henkilöstön, eli työtä tekevien, palkkalistoilla olevien henkilöiden, työpanosta. Työpanos lasketaan muuttamalla osa-aikaiset kokoaikaiseksi, eli vakituisen henkilön henkilötyövuosipanos on joulukuussa 1 ja esim. 50 % osa-aikaisuutta tekevän 0,5. Laskennallisesti yksi kokopäiväinen henkilötyövuosi on kuukausitasolla 0,08 htv. Henkilöstötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta htv- lukuun. Lopullinen henkilötyövuosiluku saadaan kumulatiivisesta 12 kuukauden henkilöstötyövuosiluvuista 8

11 Henkilötyövuodet yksikkötasolla: Tot 2015 TA Huhtikuu Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj 19, ,9 Talous- ja hallintokeskus 45, ,9 Hallintopalvelut 10,2 9,0 Yhteiset asiakaspalvelut 6,5 7,1 It-palvelut 8,6 8,8 Talouspalvelut 10 9,6 Henkilöstöpalvelut 10,6 10,4 Sosiaali- ja terveysosasto 321,5 326,5 321,1 Talous ja hallinto 10,0 9,0 9,7 Lnp palvelut 38,3 38,0 38,6 Työikäisten palvelut 111,1 116,0 115,6 Ikääntyneiden palvelut 127,3 128,0 122,4 Ruokahuolto 34,8 35,5 34,8 Sivistysosasto 584,4 607,8 599,3 Hallintopalvelut 6,6 3 2,8 Varhaiskasvatuspalvelut 229,9 241,0 244,0 Koulutuspalvelut 303,2 314,0 309,9 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 44,7 49,8 42,6 Tekniikka ja ympäristöosasto 118,3 129,0 105,8 Kehittäminen ja tuki 8,9 11,0 9,9 Rakennusvalvonta 10,4 11,0 10,3 Ympäristönsuojelu 5,0 5,0 5,5 Katu- ja viheralueet 14,8 15,0 11,4 Toimitilat 71,3 77,0 60,3 Sipoon vesi 7,9 10,0 8,4 Yhteensä ,

12 Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä Henkilöstö jakautuu seuraavasti: Tulosyksikkö Maaliskuu Huhtikuu 2015 Huhtikuu Keskimäärin/kk 2015 KUNNAN JOHTO Vakituiset TALOUS- JA HALLINTO ,3 Vakituiset ,8 Määräaikaiset ,3 Työllistetyt ,7 Oppisopimuskoulutus ,5 KEHITYS- JA KAAVOITUS ,7 Vakituiset ,6 Määräaikaiset ,1 SOSIAALI- JA TERVEYS ,8 Vakituiset ,2 Määräaikaiset ,1 Työllistetyt ,6 Oppisopimuskoulutus ,9 SIVISTYS ,3 Vakituiset ,8 Määräaikaiset ,4 Työllistetyt ,8 Oppisopimuskoulutus ,3 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖ ,5 Vakituiset ,9 Määräaikaiset ,7 Työllistetyt ,9 KOKO KUNTA YHTEENSÄ ,7 Määräaikainen henkilöstö (% koko henkilöstöstä) 24,4 % 22,7 % 23,9 % 20,8 % 10

13 Poissaolot Koko kunnassa sairauspoissaoloja oli tämän osavuosikatsauksen tarkasteluajanjaksolla (01-04/) yhteensä kalenteripäivää. Vastaavana ajanjaksona 2015 on sairauspoissaolopäiviä ollut kalenteripäivää ja vastaavana ajanjaksona vuonna kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen kumulatiiviset palkkakustannukset huhtikuussa olivat yhteensä , kun ne huhtikuussa 2015 oli yhteensä ( ). Tähän summaan on laskettu vain sairaana olleen työntekijän palkkakulut. Henkilöstön poissaolojen ennuste on tyypillinen alkuvuoden näkymä. Alkuvuoden sairauspoissaolopäivä/ henkilö on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden sairauspoissaoloja aiheuttavat erityisesti kaudelle tyypilliset flunssa- ja influenssa -epidemiat. Tänä talvena ja keväänä on myös ollut erityisen paljon vatsatautia. Sairauspoissaolo- taulukkoon on päivitetty tammi-joulukuun poissaolopäivät vuosina 2014 ja 2015 sekä huhtikuun sairauspoissaolot. Palkkakustannukset (1 000 ) TILI TOT huhtikuu TA TOT-% TOT huhtikuu 2015 / Vakinaisten palkat (1 000 ) , , Sijaisten palkat (1 000 ) , , Opettajien palkat (1 000 ) , , Opettajien sijaiset (1 000 ) , ,5 Muita palkkoja (1 000 ) , ,7 Palkat ja palkkiot yhteensä (1 000 ) , ,6 Htv, vuositasolla Laskennallinen keskipalkka/ /kk/htv Keskimääräinen vuosipalkka /v/htv

14 3 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista. INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet , Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet ,9-400 Laajennusinvestoinnit, rakennukset ,4-950 Uudelleeeninvestoinnit , Peruskorjausinvestoinnit , Yleiset Bruttoinnvestoinnit investoinnit infraan ja ,7-475 rakennuksiin , Maanosto , Irtain omaisuus, yhteensä ,3-805 Osakkeet ja osuudet, netto ,5-325 Bruttoinvestoinnit yhteensä , Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit , Investoinnit yhteensä, netto ,

15 Erittely Vesiliikelaitoksen investoinneista, sisältyvät myös ylläolevaan taulukkoon: 1000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet % Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alue Haja-asutusalueet % -500 Peruskorjausinvestoinnit % -450 Irtain käyttöomaisuus Investoinnit yhteensä, netto % Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-%. Tuotot Kulut Netto Uusien hankkeiden suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin.kaava-alueiden investointien toteutuminen riippuu kaavojen hyväksymisestä ja hankkeet päästään toteuttamaan suurelta osin suunnitellusti. LAAJENNUSINVESTOINNIT, OLEMASSA OLEVAT ALUEET muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut Netto Kaava-alueen kustannukset oli budjetissa aliarvoitu. Toteutuslaajuus suunniteltu. 13

16 LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut Netto Uusien hankkeiden suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin. UUDELLEENINVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut Netto Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti rakennusteknisten töiden osalta. Varatut määrärahat ylittyvät jonkin verran ensikalusteiden osalta. PERUSKORJAUSINVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut Netto Kohteet ylittyvät varatut määrärahat noin 1 Meur ennakoimattomien sisäilmaperuskorjausten vuoksi. Ylitystä on pienenetty siirtämällä kirjaston peruskorjausta. YLEISET INVESTOINNIT muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Tuotot Kulut Netto Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti 14

17 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta Kehitys-ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit Kiinteä omaisuus muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Kiinteä omaisuus, myynti Tuotot 6 500, , ,0 50, Kiinteä omaisuus, osto Kulut , ,0-801,4 32, Netto 4 000, , ,6 62, ,0 Tavoitteet Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste Maata on hankittu Nikkilän ja Söderkullan alueilta yhteensä 4,1 ha. Tontteja on myyty Nikkilän Kartanonrinteen alueelta ja Söderkullasta yhteensä 13. OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Kunnanhallitus -150,0-150,0-5,0 3,3-250 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -155,0-155,0-155 Sivistysvaliokunta -300,0-300,0-300 Tekninen valiokunta -100,0-100,0-39,7 39,7-100 Netto -705,0-705,0-44,7 6,3-805 Osastoittain osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet muutokset muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Kunnanhallitus -195,0-195 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -30,0-30,0-30 Sivistysvaliokunta -100,0-100,0-5,9 5,9-100 Netto -130,0-130,0-200,9 154,5-325 Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia (jälkikäteen maksettavat investoinnit) varten. 15

18 Nykytilanne ja ennuste Kunta on tähän mennessä maksanut ajalta euroa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle investointien kuntaosuuksia. tämän kuntayhtymän osalta on että määräraha alittuu. Vuoden 2015 lopussa kunta myi kaksi rivitaloa Kunta-Asunnot Oy:lle. Osa kauppasummasta saatiin Kunta-Asunnot Oy:n osakkeina. Kunnanhallitus on tähän liittyen merkinnyt edestä kappaletta Kunta-Asunnot Oy:n A-sarjan osakkeita. 16

19 4 TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,6 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,8 Kunnanhallituksen osalta kustannuskehitys vastaa ajan kulumista. en osalta toimintamenojen pysyminen talousarviossa tulee olemaan jonkin verran haasteellista johtuen IT-kustannusten arvioitua nopeammasta kasvusta. Kuntaa koskevat sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta 17 Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä

20 kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. ja tehostetaan palveluntuotantoa. Projekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Kehitysprojekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Huhtikuun osavuosikatsauksen mukaan taloudellinen tulos vastaa tavoitteita Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Tämän hetken tasainen vauhti ei vie meitä aivan toivottuun lopputulokseen, kasvun juitenkin uskotaan kiihtyvän loppuvuoden aikana ja tavoite saavutettaisiin Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 18

21 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,1 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv ,0 1 Toimintatuotot toteutuneet jonkin verran etupainotteisesti Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta hyvin hallinnassa Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,7 IT-toiminta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,0 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,5 Talous- ja hallintokeskuksessa kustannusylitykset johtuvat IT-yksikön hieman ennakoitua suuremmista kuluista. Toisaalta kuluihin sisältyy huhtikuun jälkeiseen aikaan kohdistuvia kuluja n 0,1 m. eseen sisältyy myös CDO:n 5 kk kustannus, joka oli talousarviossa huomioitu kunnanjohtajan vastuualueella, ei IT:ssä. Koko vuoden IT-kulujen pitäminen talousarvion mukaisena on haasteellista johtuen mm useista menossa olevista kehityshankkeista ja IT:n teknisen toiminnan varmistamisesta. IT-yksikön toimintatapoja on alkuvuoden aikana muutettu yhä enemmän projektityöskentelymäisemmäksi. Järjestelmäkehitykseen on vapautettu aiempaa enemmän resursseja, jotta induktioliesihankkeet ja IThankkeet etenisivät toivotulla tavalla. IT on osaltaan valmistellut toimintaansa liittyvää riskianalyysia. Osavuosikatsausperiodin jälkeen IT-osastoa on vahvistettu päättämällä Chief Digital Officerin ( CDO) palkkaamisesta. Henkilöstöosastolla on työstetty edelleen esimiestyöskentelyä helpottavaa järjestelmäuudistusta, jonka toteutus on kuitenkin jäänyt jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Hallintopalvelut on puolestaan valmistellut organisaatiouudistusta, jossa asianhallinta ja kokousasioiden käsittely yhdistetään toimimaan tiiminä Hallintopalvelut-yksikössä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella yksiköllä käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan 19

22 Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Tällä hetkellä yksikön kustannusket ylittävät talousarvion, tavoitteen saavuttaminen haasteellista Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,0 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari 20

23 Jatkuva parantaminen Tonttien markkinointia kehitetään. Tonttien markkinoinnin strategia valmis Strategia on tekeillä. Se valmistuu ennen vuoden loppua. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 6,2 milj. euroa toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. toteutuu. Vuonna hyväksyttäviä asemakaavoja k-m 2 21

24 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,6 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,3 Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. Tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen sisältyy kuitenkin tietty epävarmuus. Esimerkiksi toimintamenoissa on havaittavissa ylitysuhkia, jotka kohdistuvat mm. toimeentulotukeen, työmarkkinatukeen ja erikoissairaanhoitoon. Menojen alituksiakin on tässä vaiheessa ennustettavissa mm. lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Myös tuloja kertyy hieman enemmän johtuen mm. siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti tasasuuruisten maksujen 27,5 %:n korotuksista vuoden alusta hallitusohjelman mukaisesti. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme uusia palvelumuotoja ja kehitämme nykyisiä palveluitamme, tavoitteena asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä tai yhteisöllisyyttä. Jokaisessa elämänkaaressa on käynnistetty projekteja. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty vähintään yksi uusi tehokkuutta tai vaikuttavuutta parantava kehitysprojekti tai toimintatapamuutos vuonna. 22

25 Jokaisessa elämänkaaressa on käynnistetty projekteja. Osa projekteista ovat yhtä aikaa sekä asiakaslähtöisyyttä että tehokkuutta/vaikuttavuutta lisääviä. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Talouden kattilankansiperiaate Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna siltä osin kuin osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Kattilankansitoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,9 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,8 taan toteutuvan suunnitellusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,1 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,2 Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa voidaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tässä vaiheessa vuotta, ennustaa ostopalveluiden vähenevää käyttöä 23

26 Asiakasmäärät lastensuojelussa ja perhetyössä eivät ole uudistuneen lainsäädännön tuomien muutosten vuoksi vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattaessa. Arjen apua ja tukea vanhemmuuden haasteisiin tarjotaan nykyään ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojeluun saadut lisäresurssit ovat mahdollistaneet entistä aktiivisemman muutostyöskentelyn lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja aikaan saneet tämän myönteisen kehityksen, jossa mm. sijaishuoltoon päätyneet sijoitukset ovat jääneet suhteellisin lyhyiksi. Toisaalta on havaittavissa, että lastensuojelun asiakkuudet ovat erittäin haasteellisia. Asiakasmäärät lapsiperheiden kotipalvelussa on pysynyt ennallaan, mutta kasvua ennustetaan tiedon levitessä. Yksin maanhan tulleiden maahanmuuttajanuorten tilanne ei vielä ole juurikaan näkynyt palveluissa kouluterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Odotettavissa on, että maahanmuuttajanuorten sosiaalityön ym. palveluiden tarpeet lisääntyvät nuorten siirtyessä kunnan vastuulle perheryhmäkotiin. Hyväksytyt Induktioliesiprojektit lasten, nuorten ja perheiden palvelussa etenevät suunnitellusti. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,5 Erikoissairaanhoito Toimintatulot 2 #JAKO/0! Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,8 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,2 Työikäisten palveluiden menot olivat ensimmäisen neljän kuukauden aikana hieman budjetoitua suuremmat. Tämä poikkeama johtuu erikoissairaanhoitokustannuksista, jotka maalis-huhtikuussa nousivat tavallista korkeammiksi. Erikoissairaanhoidon kustannusnousun syitä selvitetään yhteistyössä HUS:n kanssa, mutta Sipoon kokoisessa kunnassa jo esim. muutamat tavallista pidemmät tai kalliimmat sairaalajaksot voivat aiheuttaa tällaista tilapäistä kustannusten nousua. HUS suunnittelee kesäkuulle palautusta (n. 0,4 m ) kunnille vuoden 2015 ylijäämätuloksesta, ja tämä voi korjata tilanteen, ainakin jos maalis-huhtikuun kustannusnousu jää tilapäiseksi. Kun työikäisten palveluita tarkastellaan ilman erikoissairaanhoitoa, pysyivät kustannukset hyvin talousarviossa vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Näissä kunnan omissa yksiköissä ainoa merkittävä poikkeama on työttömyystilanteen aiheuttama kustannusten nousu työmarkkinatuen kuntaosuuksissa ja toimeentulotuessa. Maaliskuussa työttömiä oli 6,7 % enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Erityisen huolestuttavaa on, että pitkäaikaistyöttömien määrä oli samalla tarkastelujaksolla noussut 22,3 %. Hyvänä asiana voi todeta, että Sipoossa näkyy varovaisia merkkejä työttömyyskasvun taittumisesta. Valitettavasti tämä ei yleensä vaikuta kovin nopeasti pitkäaikaistyöttömyyteen eikä siksi heti helpota kustannuspaineita. Työikäisten muut yksiköt ovat pysyneet hyvin talousarviossa ja ovat siksi toistaiseksi pystyneet kompensoimaan työttömyystilanteeseen liittyvän kustannuspaineen nousun. 24

27 Tulosyksikkö: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,5 Toimintakate , ,3 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,5 Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa toimintamenot ja -tulot ovat näillä näkymin toteutumassa suunnitellusti. Vammaispalveluihin ja omaishoidon tuen piiriin on tullut uusia palveluihin oikeutettuja asiakkaita, joten ylitysuhka menojen osalta on olemassa. Tuloja on kertynyt myös hieman enemmän johtuen ylimääräisestä asiakasmaksujen korotuksista. Tulosyksikkö: Ruokapalvelut VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,5 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,7 Taloudellinen tilanne näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. 25

28 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,0 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,3 Sivistysvaliokunnan 4kk toteuma on talousarvion mukainen. Koulutuspalveluiden talousarvio tulee vuoden aikana ylittymään talousarvion n perusopetuksen maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kustannusten takia. Kokonaistilanne kuitenkin korjaantuu valmistavan opetuksen valtionosuustulojen kautta jotka maksetaan kunnalle helmikuussa 2017, jotka merkitään tulona vuodelle. Vuoden kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Sivistysosaston kaikissa yksiköissä on käynnistetty ja etenee suunnitellusti. Hallintopalvelut yksikön kehittäminen tapahtuu keskitetysti talous- ja hallinto-osaston toimesta. Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Jokaisessa yksikössä on käynnistetty projekteja. Osa Projekteista ovat sekä tehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä että vaikuttavuutta lisääviä. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. 26

29 Talouden kattilankansiperiaate. Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Kattilankansi periaatteen toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Tulosyksikkö: Hallintopalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,2 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,0 Hallintopalvelut 4kk/ - ei merkittäviä poikkeamia Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,1 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,7 Maksutuotot ovat olleet alkuvuonna jonkin verran suuremmat kuin talousarviossa., että maksutuotot tulevat loppuvuodesta olemaan suuremmat kuin talousarviossa n , mikäli asiakaskunnan maksukyvyn ja uusien asiakasmaksujen vaikutus syksyllä ei ole päinvastainen. Henkilöstökulut ovat 0,5 % suuremmat kuin talousarviossa. Suurin selittävä tekijä on Runebergin päiväkodin avaaminen tammikuussa lapsimäärän kasvun vuoksi. Tulevana syksynä Runeberg ei ole toiminnassa ja henkilöstökustannusten odotetaan tasaantuvan ja pysyvän budjetissa. 27

30 Palveluiden ostoissa 4 kk osalta 1,4 % ylitys, joka johtuu pääosin ruokapalveluiden laskutuksesta, mutta se tasaantunee vuoden aikana, koska kesä- heinäkuussa ruokailijoiden määrä laskee huomattavasti. Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,4 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,0 Kunta on sopimassa kanssa vammaisopetuksen järjestämisestä Tuusulan Mikkolan koulussa. Tästä koituu n kustannus jota ei ole budjetoitu vuodelle. Tulosyksikkö: Suomenkieliset koulutuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Tulosyksikkö: Ruotsinkieliset koulutuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Opetuspäällikkö Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,2 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,3 en mukaan Kulttuuri- ja vapaa-aikayksikkö pysyy talousarviossaan. TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ 28

31 VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,4 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,5 Tulojen ennakoidaan ylittyvän noin 300 t, johtuen ennakoimattomasta kiinteistökaupasta. Toimintamenojen ennakoidaan alittuvan 100 t. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Lyhytaikaista vuokrausta ja kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennuslupa-asiointia hallinnoidaan sähköisten järjestelmien avulla. Järjestelmät käytössä ensisijaisesti tarjottavana kanavana Aikataulussa - valmistuu ennakoidusti Jatkuva parantaminen Jokainen tulosyksikkö toteuttaa omin projektein kehityspolun tavoitetilan saavuttamiseksi. Osastolla on käynnissä vähintään kahdeksan hyväksyttyä induktioliesiprojektia. Toteutunut Talouden kattilankansiperiaate Vuoden talousarviossa pysytään toimintamenojen ja toimintatulojen osalta. Kate < = euroa Menot < = euroa Aikataulussa - toteutuu ennakoidusti Nostokurkia Sipooseen 10 vuoden investointiohjelma päivitetään ja investointisuunnitelma laaditaan. 29 Investointiohjelma ja -suunnitelma on laadittu osana

32 talousarvioprosessia. Toteutuu ennakoidusti Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki VASTUUHENKILÖ: Hallintosihteeri TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,4 Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,9 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,0 Tulosyksikkö: Ympäristönsuojelu VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,1 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,5 30

33 Tulosyksikkö: Katu- ja viheralueet VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,4 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,6 Tulosyksikkö: Toimitilat VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot , ,3 Toimintamenot , ,4 Toimintakate , ,1 Henkilöstö Työpanos laskennallisina virkoina, htv , ,3 31

34 5 SIPOON VESI SIBBO VATTEN Liikelaitos VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana budjetoidusti. Loppuvuoden ennuste on, että käyttötalousbudjetti toteutuu vuoden talousarvion mukaisesti. Merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole, eikä ennusteta tulevan. Sipoon Vesi, Tuloslaskelma, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät Liikevaihto Valmistus omankäytttön TP 2015 TA Tot Tot-% Tot. 30. TP Enn. Myyntituotot ,3 Maksutuotot Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot , ,7 Sisäiset tuotot Liiketoiminnan muut tuotot , ,7 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut , ,7 Ostot tilikauden aikana , ,0 Palvelujen ostot , ,9 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut , ,9 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Suunnitelmanmukaiset poistot , ,2 Arvonalentumiset Sisäiset veloitukset , ,0 Liiketoiminnan muut kulut , ,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Korkotuotot, sis Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut -50 0, Korvaus peruspääomasta, sis , Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 32