UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Osavuosikatsaus. 1 6 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1 6 /2017 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus

2 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) SYNTYNEET JA KUOLLEET 2017, kesäkuu SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN Kesäkuu 2017 Tammi - kesäkuu 2017 SYNTYNEITÄ 7 SYNTYNEITÄ 55 KUOLLEITA 16 KUOLLEITA 86 Syntyneiden enemmyys -9 Syntyneiden enemmyys SYNTYNEIDEN ENEMMYYYS KUUKAUSITTAIN tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

3 VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2017, kesäkuu NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN Kesäkuu 2017 Tammi -kesäkuu 2017 TULOMUUTTO 135 KUNTAAN MUUTTANEITA 549 LÄHTÖMUUTTO 60 KUNNASTA MUUTTANEITA 280 Nettomuutto 75 Nettomuutto NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestömuutosten ennakkotieto. VÄESTÖ muutos 238 Tilastokeskuksen ennakko

4 TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) Työttömien Kesäkuussa työttömien määrä kasvoi määrä viime väheni vuodesta viime vuodesta kaikissa kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Salon Vakka-Suomen seudulla työttömien seudulla työttömien määrä kasvoi määrä lievimmin väheni ripeimmin (0,2 prosentilla), 21 prosentilla, kun kun Turun taas seudulla Turunmaan se kasvoi saaristossa eniten alenemistahti eli 12 jäi 6 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,9 ) sekä Turun kaupungissa (16,7 ). prosenttiin. Pienin työttömyysaste Työttömyysaste oli oli korkein Turunmaan Salon seutukunnassa (13,4 (8,9) ) ja sekä Turun kunnista kaupungissa Laitilassa (15,5 ). (7,3 Pienin ). Työttömyysaste työttömyysaste oli oli Turunmaan yli 10 viidessätoista saaristossa (7,3 alueen ) sekä 27 kunnista kunnasta, Oripäässä kun vuotta (6,5 ). aiemmin vastaavia kuntia oli UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2017, kesäkuu JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Työttömiä 531 Työttömyysaste * naisia 263 * Uusikaupunki 7,4 * miehiä 268 * Varsinais-Suomi 12,0 * alle 25-vuotiaita 70 * Koko maa 12,2 * yli vuoden työttömänä 109 Avoimia työpaikkoja TYÖTTÖMYYSASTE tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi 10,7 9,9 8,0 7,9 11,9 11,5 8,9 14,8 11,1 10,3 10,7 8,7 helmi 10,4 9,7 7,1 8,6 11,5 11,6 9,0 13,6 10,7 10,3 9,9 7,8 maalis 9,7 8,7 6,6 8,2 10,9 10,9 8,5 13,1 10,1 9,6 10,0 7,2 huhti 9,7 8,3 6,2 8,3 9,8 10,0 10,1 12,5 9,2 9,1 9,1 6,9 touko 8,8 7,2 5,7 8,0 8,6 8,8 9,6 9,6 9,0 8,4 8,6 6,6 kesä 9,4 7,8 6,6 9,2 9,2 8,8 9,8 11,6 9,8 9,3 9,5 7,4 heinä 9,7 8,7 7,0 9,9 9,8 9,9 10,5 11,6 11,9 9,9 10,5 elo 9,5 8,5 6,6 9,6 10,1 8,7 9,9 9,4 9,9 8,9 9,4 syys 8,9 7,9 6,1 9,9 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 8,9 8,6 loka 9,1 7,0 6,1 9,8 9,9 7,9 10,2 9,9 9,6 9,0 8,1 marras 8,9 7,1 6,6 10,4 10,0 8,0 10,1 10,3 9,9 9,9 7,9 joulu 9,9 8,0 7,7 12,3 11,4 9,2 12,1 11,0 11,7 12,3 10,0 3

5 VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2016 Toteuma 1-6/2016 Toteuma Tot.arvio 2017 Muutos 1-6/2016- Muutos Kunnan tulovero ,4 Kiinteistövero ,7 Osuus yht.vero ,7 Yhteensä , Uudenkaupungin verotulot euroa TP 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tot.arv 2017 Osuus yht.vero Kiinteistövero Kunnan tulovero

6 YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Tal.tot Tal.tot TULOSLASKELMA TA 1-6 / 2017 Ugin Ugin V-S 1-6 / Yhteensä kaupunki Vesi Vesi yhteensä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTOT JAKULUT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -44 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

7 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1-6/2016 Arvio 2017 Tot. Tot. Arvio 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT *1) , MAKSUTUOTOT *1) *2) , TUET JA AVUSTUKSET *3) , MUUT TOIMINTATUOTOT *4) , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET *3) , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , T O I M I N T A K A T E , VEROTULOT KUNNAN TULOVERO , KIINTEISTÖVERO , OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA , VEROTULOT YHTEENSÄ , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT , MUUT RAHOITUSTUOTOT , KORKOKULUT , MUUT RAHOITUSKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , V U O S I K A T E , POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ T I L I K A U D E N T U L O S POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) , VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ , Vuoden 2017 käyttö ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2016, koska *1)Vuonna 2017 ateripalvelujen myyntituotot kirjattu vuonna 2016 maksutuottoihin, erikoissairaanhoidon kuntayhtymän kuukausilaskutus kesäkuulta puuttuu v luvuista (n ). 2*) Kotihoidon kesäkuun laskutus puuttuu v luvuista (n ). 3*) Perustoimeentulotuki siirtynyt Kelan hoidettavaksi v Valtionosuus tukeen v n ja perustoimeentulotuen avustuskustannukset vuonna 2016 n *) omaisuuden myyntivoittoa kirjattu n v. 2017, vuonna

8 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-6/2016 Arvio 2017 Tot. TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE ,9 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,6 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULO INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,2 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ ,4 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,9 RAHAVAROJEN MUUTOS

9 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,1 TARKASTUSTOIMI ,1 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 ELINKEINOPALVELUT ,3 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT ,9 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,6 HENKILÖSTÖPALVELUT ,6 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,0 ERIKOISSAIRAANHOITO ,0 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU ,4 TOIMINTATUOTOT ,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TEKNINEN TOIMI ,2 8

10 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTATUOTOT ,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 KAUPUNKISUUNNITTELU ,8 TOIMINTATUOTOT ,7 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO ,6 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) ,1 9

11 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO ,3 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 SOSIAALITYÖ ,0 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 VANHUSTEN PALVELUT ,7 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TERVEYSPALVELUT ,9 TERVEYSLAUTAKUNTA ,9 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,9 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ,9 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) ,7 10

12 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso, ulkoiset ja sisäiset Ta 2017 muutokset yhteensä Poikkema TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,9 SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO ,9 TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 VARHAISKASVATUS ,8 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 PERUSOPETUSPALVELUT ,7 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ ,4 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 KULTTUURI- NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT ,0 SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) ,6 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ (toimintakate+poistot) ,4 11

13 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9001 Yritysten toimitilat ,0 INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT , Maan hankinta , Kiinteistöjen myynti , Hallintopalvelujen atk-hankinnat - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv , Talouspalvelujen atk-hankinnat , Virtualisoinnin kapasiteetin nosto , Verkon aktiivilaitteet , Datavarmistusjärjestelmän päivitys , Palvelimet , Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet , Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti ,0 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT , Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot ,3 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU , Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen , Kestopäällystys , Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) , Vakka-Suomenkatu Rantakatu- Ketunkalliontie S , Rakennuskaavateiden kunnostus , Janhuanniemi - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset , Yrityselämän edellytysten parantaminen , Mestarikujan rakentaminen , Setälänpolku , Sorvakon rantatie itäosa , Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin , Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt , Satama-alueen liikennejärjestelyt , Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR , Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus , Kevyen liikenteen väylien kunnostus , Uusikaupunki-Laitila, klv , Mältinkallio; KLV / kunnallistekn , Sorvarintie - Talttatie KLV S , Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy) - KLV ,2 12

14 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9225 Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu ,3 Alinenkatu Pohjoistullikatu-Koulukatu - S 2017 valaistuksen päivitys , Leikkikenttien kunnostus , Pietolan leikkikenttä S , Puistojen kunnostus , Torin leikkipuisto , Senioripuisto , Katualueiden viherrakentaminen , Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus ,8 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S ,1 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus , Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätiön avustus , Kaupungin varikon siirto , Matonpesupaikat , Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön ,7 Munaistenmetsän kaatopaikka - viimeistelytyöt , Ruohonleikkuri , Pakettiauto käytetty , Pyöräkuormaaja käytetty , Korjaamon koneet - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti , Kauhaharjalaite , Varaston atk-ohjelmiston uusiminen , Vannaksen puisto ,0 Hiun alueen uuden leikkikentän 9252 rakentaminen , Aggregaatit ,5 INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI , Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen , Arkistojärjestelyt , Uusien kohteiden suunnittelu ,5 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen , Asemakaavoitus , ATK-laitteet ja ohjelmat , Mittauskaluston uusiminen ,0 INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU ,8 13

15 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9400 Museot S , Kiinteistöjen ylläpitokorjaus , Uimahalli ,4 Jäähallin korjaukset rataputkisto S ,5 Pääkirjasto S sisätilaremontti , Raatihuoneen vesikaton uusiminen ,3 Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus , Terveyskeskus , Mörnen putkistosaneeraus , Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt , Merituulikoti , Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen julkisivun kunnostus ja maalaus ,7 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima ,6 Haidus - keittiön saneeraus v laiturin uusiminen v ,8 Telakkatie 5 - julkisivun korjaus v vesikatto v ,5 Koulujen pihojen kunnostus - Kalannin yläkoulu v Saarniston koulu v ,3 Kalannin koulu - julkisivu ja poistumistieportaikko vesikatteen uusiminen , Viikaisten koulukiinteistön saneeraus , Päiväkotien pihojen kunnossapito - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys , Kaukovalvonta , Merilinnuntie 1 yrityshalli - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus , Pajatie , Huoltokirjaohjelman käyttöönotto , Pelastuslaitos - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v vesikatteen uusiminen v , Bonkin vesikaton uusiminen , Monitoimitalo Kasvi - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset ,8 14

16 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen järjestely S , Passarin siirto S , Kulttuurikeskus, Crusell , Kuntoarvioiden laatiminen , Sorvakon urheilukentän huoltorakennus INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO ,8 INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS ,2 15

17 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto ,6 INVESTOINNIT, SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO , Pajalan pukukaappien uusiminen , Merililjakoti, apuvälineet , INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ , Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puhelimet, koulutus) , Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet , Kalannin palvelukeskus, kalusteet , Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet , Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet , Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet ,4 INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT , Mediatri- ym. lisenssit , KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) , Terveyspalveluiden atk-laitteet , Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim , Hammashoitolan uudet 3.krs tilat , Hammashuollon uudet 3.krs hoitoyksiköt (Uki) , Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) , Päivätoimintayksikkö , Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuodeosastolle , Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) , Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) , Potilastoimiston kalustaminen , Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet , Kotisairaalan varustaminen , Yhteisosaston varustaminen ,0 INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT ,4 INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ,3 16

18 Uudenkaupungin kaupunki Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt , Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet ,0 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS , Koulukalusteiden uudistaminen , Koululuokkien koneet ja laitteet , ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-lautteiden hankinta ,6 PERUSOPETUSPALVELUT , Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet , YO-kirjoitukset sähköisiksi , ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka- Opisto ,9 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ , Musiikkiopisto: 2 flyygeliä , Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi omatoimikirjastoksi , Liikuntapaikkojen kunnostus , Uimarantojen kunnostaminen , Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto , Käytetty jäänhoitokone jäähalliin , Jäähallin tuloskello , Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle ,0 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen 9565 uusiminen , Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) , Crusellin tekniikan modernisointi ,8 Pääkirjaston siirtyminen RFIDtunnistetekniikkaan , Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen ,0 INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT , INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS ,7 INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ,6 17

19 Liikelaitokset

20 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-6 / /2016 Arvio 2017 Poikkeama Liikevaihto ,8 Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut 0 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut ,2 Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä ,3 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys tai vähennys ,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7 18

21 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-6/2016 Arvio 2017 Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,7 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta ,6 Rahavarojen muutos ,5 19

22 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Osavuosikatsaus 1-6 /2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso muutokset yhteensä Poikkeama TOIMINTATUOTOT ,27 TOIMINTAKULUT ,26 TOIMINTAKATE ,68 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,00 VESILAITOS ,24 TOIMINTATUOTOT ,93 TOIMINTAKULUT ,91 TOIMINTAKATE ,71 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,00 VIEMÄRILAITOS ,27 TOIMINTATUOTOT ,00 TOIMINTAKULUT ,47 TOIMINTAKATE HULEVEDET UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS ,39 20

23 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9601 RV veneväylien ruoppaus ym , RV laitteiden uusimista , RV Karhuluoto-Tammio saneeraus , RV sulkuportit, laitteiden uusimista , RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön san , RV Säännöstelyportti , RV PK -asema , Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitt , Vesiverkoston laajennus , Pinipajun Alavesisäiliö , Keskustan vesiverkoston saneeraus , Kalannin vesiverkoston saneeraus , Lokalahden vesiverkoston saneeraus , Vesiverkoston kaukovalvonta , Vedenottamo, Kalanti, prosessin par , Logiikan uudistus , Ruutukaava-alueen palopostit , Huoltoauto, vesilaitos , RV Häpöniemi-Ruokola Mältinkallion vesiverkosto INVESTOINNIT, VESILAITOS , Viemäriverkoston laajennus , Keskustan viemäriverkoston saneeraus , Kalannin viemäriverkoston saneeraus , Lokalahden viemäriverkoston saneeraus , Huoltoauto, viemärilaitos , Pumppaamon saneeraus ,00 INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS , Hulevesiviemäröinti, saneeraus , Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus ,25 INVESTOINNIT, HULEVEDET ,98 INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS ,72 21

24 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-6 / /2016 Arvio 2017 Poikkeama Liikevaihto ,3 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,6 Palvelujen ostot ,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Liiketoiminnan muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut 0 Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 85 0 Muille maksetut korkokulut ,8 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä ,5 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 22

25 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-6 / /2016 Arvio 2017 Poikkeama Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot ,8 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta ,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu 58 0 Lyhytaikaisten saamisten muuutos ,0 Korottomien velkojen muutos ,0 Rahoituksen rahavirta ,0 Rahavarojen muutos ,1 23

26 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Osavuosikatsaus 1-6 / 2017 talous - tuotot, + kulut Sitovuustaso muutokset yhteensä Poikkea-ma TOIMINTATUOTOT ,26 TOIMINTAKULUT ,26 TOIMINTAKATE ,43 POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,00 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS ,43 24

27 Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Investointien toteutuminen 1-6 / 2017 Kustp Investointihankkeet muutokset yhteensä Poikkeama 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa , Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun , Pietolan pumppaamo , Siirtoviemärin saneeraus , Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus , Häpöniemen tehostamisen toteutus , Hiekkapesuri , Lietteen vastaanotto , Pumppaamoiden saneeraus ,77 INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS ,79 25

28 Liitteet

29 VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - KESÄKUU

30 27

31 VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI Kesäkuu TYKS * SUORITTEET KUSTANNUKSET iggibbi^^nasba [BEffl Hoitojaksot KaNishoito PKL-Käynnit Yhteensä: Turunmaan sairaala l;[.1i;.]mi Hoitojaksot Kallishoito PKL-Käynnit Yhteensä: SUORITTEET tnu. ii.i IBB2H 4 14 Uittltl UMliU yg 6, 4 9, 6 SB 4.9 0, 0 2, 8 kliuitl luj. lti ibsa , 0 250, 0 BBEIB e KUSTANNUKSE1 tffl»]lll:l Psykiatrian tulosalue SUORITTEET KUSTANNUKSET l!wbw»i»ii IfflUiHI kfluilm UitliUl ll/.toim nfffflbht^^khtsm Hoitojaksot Kailishoito PKL-Käynnit Yhteensä: , 9 7, 1-45, 5 0, 0-5, EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSE1 I;M MMI kffiktin homisu BECT^BfflSB krmfl iiimiiffi* Ensihoito , Kallishoito 0, PKL-Käynnit , 3-30, Yhteensä: VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET IjMiririll i<!»allil UiHiILI U.UjlU Ensihoito 0, 0 0, Hoitojaksot Kallishoito PKL-Käynnit ,3-7, Yhteensä; U3M'IU lell ii) J VESSSS^VSSSE VESSSS^^ESSB kffluiim C C « Igjäa^^ggg Ajopvm E^B<m^^RSSHIEHffTSSSI , 7-51, , , 3 -.6, 2 U-UilU BRES LUllil^S&lfl , , 9 273, , 5 273, 0 U.HiIU hr&lfl , , , 3 4, , 2 1, 1 kuiiu vz SH , 3-3, , ,7'A -7,3 u-yiiu Kf, , , C 8,9'A 3,8 * Sisältää TYKS Salon sairaalan, TYKS Loimaan sairaalan Ja TYKS Vakka-Suomen sairaalan luvut. Sivu: 27/28 28