Khall (Valm. ma. talousjohtaja)

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta Khall (Valm. ma. talousjohtaja) Haapaveden kaupunginhallitus on päätöksellään käynnistänyt useita selvityksiä osana alijäämän kattamisen toimenpideohjelmaa. Yksi selvityksistä koskee talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Tällä hetkellä Haapaveden kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut (ts. kirjanpito, maksuliikenne sekä palkanlaskenta) hoidetaan omana toimintana. Palveluita tuottaa pääosin 10 henkilöä, joista 2 on määräaikaisessa palvelussuhteessa. Lisäksi pientä osaa palkanlaskennan palveluista tuotetaan sivistystoimen yksiköissä. Ostolaskujen skannausta on hoidettu palkkatukityöllistettyjen voimin, silloin kun tukea on ollut saatavana, muutoin henkilön palkkakulut on maksettu kokonaan kaupungilta. Tällä henkilöstöllä tuotetaan talousja henkilöstöhallinnon palvelut myös Hakalab Oy:lle, Haapaveden Teknologiakylä Oy:lle, Haapaveden Pesula Oy:lle, Haapaveden Energia Oy:lle, Haapaveden Teollisuuskiinteistöt Oy:lle sekä Koy Kuntotalolle. Kirjanpito-ohjelmana toimii CGI:n Pro Economica ja henkilöstöhallinnon ohjelmana niin ikään CGI:n Pegasos. Ohjelmat on hankittu vuonna Kustannusarvio omana toimintana tuotetulle palvelulle on euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen johdosta on selvitetty vaihtoehtoisia palveluntuottajia, jotka tarjoavat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita kuntasektorille mukaan lukien kunnan yhtiöt. Selvitys on kohdistettu niihin kuntataustaisiin toimijoihin, jotka tarjoavat yhtiön omistajaosakkuutta. Näin kaupungilla on mahdollisuus hankkia in house -periaatteella yhtiön palveluita neuvottelumenettelyllä kilpailuttamatta hankintaansa Hankintalain 10 :n mukaisesti. Neuvotteluja on käyty neljän eri toimijan kanssa. Tarjoukset ja hintatiedot, sekä oman toiminnan kustannus on laskettu nykyisellä, koko Helmen toiminnot sisältämällä volyymilla, jotta tarjoukset ja hinnat olisivat vertailukelpoisia. Kuntien Hetapalvelut Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Ylivieskan ja Nivalan kaupungeille sekä Alavieskan, Sievin ja Kärsämäen kunnille, lisäksi myös peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle sekä joillekin kuntien yhtiöille. Yhtiö on toimijoidensa omistama. Yhtiöllä on toimipisteet Ylivieskassa ja Nivalassa. Yhtiö on antanut tarjouksen kaupungin palveluiden toimittamisesta

2 vuonna 2017 hintaan ,65 euroa ja kaupungin yhtiöille hintaan ,10 euroa. Yhtiö tarjoutuu ottamaan palvelukseensa Haapaveden kaupungin henkilökuntaa sekä perustamaan palkanlaskennan toimipisteen Haapavedelle. Taitoa Oy on vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen kuntien omistama yhtiö. Taitoalla on asiakkaita ympäri Suomen. Taitoa Oy tarjoaa Haapaveden kaupungille palveluitaan alkaen yhteensä vuosihintaan euroa, lisäksi käyttöönottokustannuksia projektilla olisi arviolta euroa. Taitoa Oy ei ottaisi Haapaveden kaupungin työntekijöitä palvelukseensa eikä perustaisi toimipistettä Haapavedelle, Haapavettä lähin palveleva fyysinen toimipiste tulisi olemaan Kajaanissa. Kuntapro Oy on kuntien omistama, vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen toimija. Kuntapro Oy:n päätoiminta-alue on Etelä-Suomessa. Kuntapro Oy on tarjoutunut tekemään prosessiselvityksen hintaan euroa (alv 0 %). Kuntapro Oy:ltä ei ole tilattu selvitystä. Monetra Oy on Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustama valtakunnallinen talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2012 ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Limingantullissa. Monetra Oy on antanut tarjouksen kaupungille vuonna 2017 tuotettavista palveluista hintaan euroa. Lisäksi kertaluontoisille käyttöönotto ym. kustannusten arvio on euroa. Vuoden 2018 hinta olisi euroa ja vuoden 2019 hinta-arvio olisi euroa. Yhtiöiden osalta vastaavat hinnat olisivat euroa (2017), euroa (2018) ja euroa (2019), ja käyttöönottokustannusten arvio euroa. Lisäksi Monetra Oy olisi valmis vastaanottamaan liikkeen luovutuksen periaatteella koko Haapaveden kaupungin nykyisen talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön. Monetra Oy:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että mikäli Haapaveden kaupunki hyväksyy yhtiön tarjouksen, perustaa yhtiö talous- ja henkilöstöhallinnon toimipisteen Haapavedelle. Tarjouksen mukaan Haapaveden kaupungin tulisi itse laatia tilinpäätös vuodelta 2016, tätä varten kaupunki tarvitsee 0,5 htv miehitystä ensi vuodelle. Myös toimitusjohtajalta on tarkistettu, että vuodelle 2019 ilmoitettu hinta on vain hinta-arvio, mikäli sote-uudistus ei muuttaisikaan kunnan toimintaa oleellisesti. Koy Kuntotalon taloushallinto ostetaan tuntityönä. Asiat tarkentuvat yhteistoiminta- ja sopimus- neuvotteluissa, mikäli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Monetra Oy:n tarjouksen.jotta in house -periaatetta voitaisiin soveltaa, tulee Haapaveden kaupungin hankkia yksi Monetra Oy:n osake, jonka hinta on 500 euroa.

3 Asian eteenpäin vieminen vaatii myös päätöksiä kaupungin yhtiöissä, kaupunginvaltuusto voi antaa asiasta ohjeita konserni- ja omistajaohjauksen näkökulmasta. Sekä yhtiöiden että talous- ja henkilöstöhallinnon yksikön henkilöstöä on tiedotettu asian valmistelusta. Esityslistan liitteenä nro 112/2016 on tarjousvertailu. Tarjoukset ovat esityslistan oheismateriaalina. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Monetra Oy:n tarjouksen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Viljo Saukko esitti, että tässä vaiheessa ei tehdä tästä asiasta esitystä valtuustolle. Jouni Ryyti kannatti Saukon esitystä. Kokous keskeytettiin ryhmätauon ajaksi klo Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta suoritetaan äänestys ja ne, jotka kannattavat päätösehdotus äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saukon esitystä äänestävät "EI". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 "JAA" ääntä (Tallgren, Kolehmainen, Niemelä, Torkkola, Vinkki, Vuorenmaa) ja 2 "EI" ääntä (Saukko, Ryyti). Hyväksyttiin äänin 6-2. Merk. Heikki Halla-aho esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Anja Tallgren toimi puheenjohtajana asian käsittelyn aikana. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto oli paikalla asian käsittelyn aikana. Ronald von Schulmann poistui kokouksesta ryhmätauon aikana klo Khall Talous- ja henkilöstöhallinnon selvitystä käsitellään ennen kaupunginvaltuuston kokousta valtuustoseminaarissa. Seminaaria varten on valmisteltu kaupunginhallituksen kokouksen keskustelun ja kysymysten pohjalta materiaalia ja

4 yhteenvetoa päätöksenteon perusteeksi. Yhteenvetoon on laskettu tarjousvertailu, jossa näkyvät kustannukset koko kaupunkikonsernille. Lisäksi yhteenvetoon on koottu arvioita siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan eri vaihtoehdoissa. Mikäli talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut päätetään ulkoistaa Monetra Oy:lle, tulee kertaluontoisia henkilöstö- ja ohjelmistokustannuksia, kuten jo esittelytekstissä on kerrottu, vuoden 2016 tilinpäätöksen laatimisesta. Mikäli Haapaveden kaupunki päättää jatkaa talous- ja henkilöstöhallinnon tuottamista omin voimin, voidaan sosiaali- ja terveyspiiri Helmen osittaisesta purkautumisesta johtuen vähentää hieman henkilöstöresurssia, mutta taloushallinnon ohjelmistoon tulee tehdä päivitys sekä hankkia uusi "palikka" vesihuollon eriyttämistä varten, johtuen vesihuoltolain ja kirjanpito-ohjeiden määräysten uudistuksista. Kaikki esityksen kustannukset on laskettu nyt konsernitasolla. Koska kaupunginhallituksen käsittelyssä ei ole ollut koottuna koko konsernin laskelmaa, käsitellään asia kaupunginhallituksessa uudelleen. Esityslistan liitteenä nro 115/2016 on yhteenveto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Monetra Oy:n tarjouksen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Kaupunginjohtaja teki keskustelun kuluessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle. Asia viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi kahden viikon kuluttua. Hyväksyttiin. Merk. Ma talousjohtaja Maria Sorvisto oli läsnä asian käsittelyn aikana. Merk. Heino Vuorenmaa saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Merk. Kokouksessa pidettiin ryhmätauko klo 8,

5 Kvalt Tarjousvertailu on liitteenä nro 41/2016 ja yhteenveto liitteenä nro 42/2016. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle. Asia tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi kahden viikon kuluttua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on jättänyt asian pöydälle. Hyväksyttiin. Khall Tarjousvertailu on liitteenä nro 116/2016 ja yhteenveto liitteenä nro 117/2016. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Monetra Oy:n tarjouksen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Viljo Saukko esitti, että tässä vaiheessa ei tehdä tästä asiasta esitystä valtuustolle. Tarmo Nätti kannatti Saukon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja asiasta suoritetaan äänestys ja ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saukon esitystä äänestävät "EI". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 "JAA" ääntä (Tallgren, Kolehmainen, Niemelä, Savikoski, Koukka, Vuorenmaa) ja 3 "EI" ääntä (Saukko, Ryyti, Nätti). Hyväksyttiin 6-3. Merk: Heikki Halla-aho esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Anja Tallgren toimi

6 puheenjohtajana asian käsittelyn aikana. Ma. talousjohtaja Maria Sorvisto oli läsnä ennen päätöksentekoa. Merk. Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen esitteli Monetra Oy:n toimintaa ennen päätöksentekoa.