Talousarvioraamit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Talousarvioraamit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille / /2016 KH 220 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh Kaupunginhallitus käsitteli iltakoulussaan ta lous suun nit telun raameja vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaa vuosille Raamiesitys tuodaan kh:n päätettäväksi ja edelleen val tuus tol le kokoukseen. Lähtökohdat, peruslinjaukset ja perusoletukset vuoden 2017 ta lousar vio suun nit te lul le ovat seuraavat: vuoden 2015 tilikausi oli 9,6 milj.euroa alijäämäinen vuoden 2016 talousarvio on rakennettu noin 5,3 milj.euroa alijää mäi sek si tilikauden 2017 tuloksen on oltava selvästi ylijäämäinen tulojen ja menojen kehitykselle vaaditaan tiukat raamit kulukasvupaineet aiheutuvat pääasiassa palveluiden ky synnän kasvusta (opetus, varhaiskasvatus, vanhuspalvelut, vammais pal ve lut, terveyspalvelut) ja kaupungin asukasmäärän nou sus ta henkilöstömenot eivät saa kasvaa vuodesta 2016 (mah dol lisen lomapalkkojen leikkauksen kustannusvaikutus vuonna 2017 on palkkasummasta noin 0,3 %) oletuksena on, että ensi vuodelle ei ajoitu merkittäviä pal kanko ro tuk sia (sopimuspäätökset kevät-kesällä?) talousarvion tasapainotus ei voi rakentua veronkorotuksille verotulot kasvavat, koska työllisyyskehitys ei heikkene ja koska yritysten maksamat yhteisöverot kasvavat edelleen valtionosuudet kasvavat enintään 2 % kaupungin osinkotulot yhtiöiltä jäävät alhaisiksi

2 liikelaitoksena ensi vuonna toimii vain Kokkolan Vesi (pe ruspää oman tuotto 0,5 milj.euroa) maa- ja vesialueiden vuokrilla sekä takausprovisioilla saa daan strategisilta yhtiöiltä tuloja noin 2,2 milj.euroa korkotaso pysyy alhaisena vielä vuonna 2017 tilastokeskuksen ja valtiovarainministeriön kustannustason muu tos ta kuvaavan ennusteen mukaan ( ) ku lut ta jahin ta in dek sin muutos vuonna 2017 on 1,3 % ja pe rus pal ve luin dek sin muutos 0,9 % investointeja ja lainanlyhennyksiä ei voida merkittävästi ra hoittaa lisälainalla vuosikatteella on kyettävä kattamaan poistot ja suuri osa korvaus in ves toin neis ta uusinvestointeja ei lähtökohtaisesti rahoiteta lainarahalla raamin toteutus vaatii isoja muutoksia kulurakenteeseen ja inves toin ti po li tiik kaan raamin toteutuksen pohjaksi laaditaan toimenpidelista, jolla talou den tasapainotus toteutetaan. Listan asiat valmistellaan kau pun gin hal li tuk sen ja -valtuuston päätettäviksi. Oheisessa taulukossa on em. reunaehtojen pohjalta laadittu kau pungin ja liikelaitoksen talousarvioraami vuodelle 2017 ja ta lous suun nitel ma vuosille Liite A Talousarvioraamit vuodelle 2017 ja ta lous suun ni tel ma vuosille Talousarvioraamit eivät voi toteutua ilman tuottojen kasvua, kulujen ra ken ne muu tok sia, toimintojen karsimista ja investointien ra jaa mis ta. Kokouksen oheisaineistona on kh:n iltakoulun keskustelujen pe rusteel la laadittu toimenpidelista asioista, joilla raamin mukaisia ta voittei ta lähdetään toteuttamaan ja jotka valmistellaan pää tök sen te koon. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston raamipäätösten jälkeen val mistel laan erikseen toimialoille talousarvion laadintaohje, jossa täs menne tään talousarvion laadinnassa noudatettavia säännöksiä ja pe riaat tei ta ja määritellään käsittelyaikataulu.

3 Vs. kansliapäällikkö Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle liitteen mukaiset talous ar vio raa mit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyttäväksi. Raamissa vuodelle 2017 esitetään, että 1 Toimintatuottojen kasvu on tilinpäätöksestä ,50 % + 2,00 % 2 Toimintakulujen kasvu on tilinpäätöksestä ,00 % + 1,25 % 3 Henkilöstömenot eivät saa kasvaa vuoden 2016 tasosta 4 Verotulot kasvavat tilinpäätöksestä ,75 % + 2,5 % 5 Valtionosuudet kasvavat talousarviosta ,00 % 6 Konserniyhtiöt maksavat kaupunkiomistajalle osinkoja euroa 7 Konserniyhtiöt maksavat kaupunkiomistajalle ta kaus provi sioi ta euroa 8 Raamin mukainen vuosikate on 17,68 milj.euroa 9 Tilikauden ylijäämä on 1,62 milj.euroa 10 Investoinnit rajoitetaan pääasiassa kiinteistöjen pe ruskor jauk siin ja kunnossapitoon, pakolliseen kalustamiseen, kaluston han kin taan sekä maa-alueiden ja käyt tö omai suus ar vo pa pe rei den ostoon ja liikenneväyliin 11 Kaikki vuosina toteutettavaksi mahdollisesti tu le vat uudisrakennusinvestoinnit rahoitetaan muilla rahoi tus mal leil la kuin lisälainan otolla kaupungin taseeseen 12 Kohdan 10 mukaiset perusinvestoinnit ovat arvion mukaan vuon na 2017 suuruudeltaan noin milj.euroa. Näiden in ves toin tien rahoittamiseksi kaupunki ottaa vuonna 2017 raa min mukaan lisää lainaa milj.euroa. 13 Nykyisten lainojen lyhennykset maksetaan uusilla lainoilla

4 14 Talousarviolainojen kokonaismäärä vuonna 2017 on noin milj.euroa, josta vanhojen lainojen lyhennyksiin käy te tään noin 25 milj.euroa. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. VSTO 49 Liite A 49 Talousarvioraamit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaiset ta lous ar vioraa mit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Raa mis sa vuodelle 2017 esitetään, että 1 Toimintatuottojen kasvu on tilinpäätöksestä ,50 % + 2,00 % 2 Toimintakulujen kasvu on tilinpäätöksestä ,00 % + 1,25 % 3 Henkilöstömenot eivät saa kasvaa vuoden 2016 tasosta 4 Verotulot kasvavat tilinpäätöksestä ,75 % + 2,5 % 5 Valtionosuudet kasvavat talousarviosta ,00 % 6 Konserniyhtiöt maksavat kaupunkiomistajalle osinkoja euroa 7 Konserniyhtiöt maksavat kaupunkiomistajalle ta kaus provi sioi ta euroa 8 Raamin mukainen vuosikate on 17,68 milj.euroa 9 Tilikauden ylijäämä on 1,62 milj.euroa 10 Investoinnit rajoitetaan pääasiassa kiinteistöjen pe ruskor jauk siin ja kunnossapitoon, pakolliseen ka lus ta miseen, kaluston hankintaan sekä maa-alueiden ja käyt töomai suus ar vo pa pe rei den ostoon ja liikenneväyliin 11 Kaikki vuosina toteutettavaksi mah dol li ses ti tulevat uudisrakennusinvestoinnit rahoitetaan muilla rahoi tus mal leil la kuin lisälainan otolla kaupungin ta seeseen

5 12 Kohdan 10 mukaiset perusinvestoinnit ovat arvion mukaan vuonna 2017 suuruudeltaan noin milj.euroa. Näiden investointien rahoittamiseksi kau pun ki ottaa vuonna 2017 raamin mukaan lisää lainaa milj.euroa. 13 Nykyisten lainojen lyhennykset maksetaan uusilla lai noilla 14 Talousarviolainojen kokonaismäärä vuonna 2017 on noin milj.euroa, josta vanhojen lainojen lyhennyksiin käytetään noin 25 milj.euroa. Käsittely Päätös VSTO 55 Valtuutettu Esa Kant esitti valtuutettujen Mauri Lahti, Seppo Tastula, Erkki Mustasaari ja Irma Kemppainen kannattamina, että asia jätetään pöydälle. Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle. Pöydältä Liite A 55 Talousarvioraamit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaiset talousarvioraamit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille Raamissa vuodelle 2017 esitetään, että 1 Toimintatuottojen kasvu on tilinpäätöksestä ,50 % + 2,00 % 2 Toimintakulujen kasvu on tilinpäätöksestä ,00 % + 1,25 % 3 Henkilöstömenot eivät saa kasvaa vuoden 2016 tasosta 4 Verotulot kasvavat tilinpäätöksestä ,75 % + 2,5 % 5 Valtionosuudet kasvavat talousarviosta ,00 % 6 Konserniyhtiöt maksavat kaupunkiomistajalle osinkoja euroa 7 Konserniyhtiöt maksavat kaupunkiomistajalle

6 takausprovisioita euroa 8 Raamin mukainen vuosikate on 17,68 milj.euroa 9 Tilikauden ylijäämä on 1,62 milj.euroa 10 Investoinnit rajoitetaan pääasiassa kiinteistöjen peruskorjauksiin ja kunnossapitoon, pakolliseen kalustamiseen, kaluston hankintaan sekä maa-alueiden ja käyttöomaisuusarvopapereiden ostoon ja liikenneväyliin 11 Kaikki vuosina toteutettavaksi mahdollisesti tulevat uudisrakennusinvestoinnit rahoitetaan muilla rahoitusmalleilla kuin lisälainan otolla kaupungin taseeseen 12 Kohdan 10 mukaiset perusinvestoinnit ovat arvion mukaan vuonna 2017 suuruudeltaan noin milj.euroa. Näiden investointien rahoittamiseksi kaupunki ottaa vuonna 2017 raamin mukaan lisää lainaa milj.euroa. 13 Nykyisten lainojen lyhennykset maksetaan uusilla lainoilla 14 Talousarviolainojen kokonaismäärä vuonna 2017 on noin milj.euroa, josta vanhojen lainojen lyhennyksiin käytetään noin 25 milj.euroa. Käsittely Valtuutettu Kant esitti valtuutettujen Kari Urpilaisen ja Irma Kemppaisen kannattamana, että - päätösesityksen kohta 11 muutetaan kuulumaan "Kaikkien vuosina toteutettavaksi mahdollisesti tulevien uusien rakennusinvestointien rahoitusratkaisut päätetään tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.". - päätökseen lisätään ponsi: "Valtuusto ilmaisee tahtonaan, että nykyisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on perusteltua laatia Soiten vuoden 2017 toimintakulut 2,5 %:n kasvun perusteella/varaan.". Valtuutettu Nokso-Koivisto esitti valtuutettu Jukkolan kannattamana, että - päätösesityksen kohta 2 "Toimintakulujen kasvu on tilinpäätöksestä ,00% + 0,0 %. - päätösesityksen kohtaan 3 "henkilöstömenojen pitää

7 vähentyä vuoden 2016 tasosta sekä sairaspoissaoloja vähentämällä, että henkilöstöeläköitymistä hyödyntämällä." - päätösesityksen kohta 9 "tilikauden ylijäämä on 6,5 milj. euroa. Valtuutettu Irma Kemppainen esitti, valtuutettu Puolimatkan kannattamana, että - päätösesityksen kohtaan 4 lisätään "Talousarvion laadinnassa huomioidaan Kuntaliiton realistisempi verotuloarvio.". - päätösesityksen kohtaan 8 lisätään "Talousarvion laadinnassa vuosikatelaskelma tarkastetaan ottaen huomioon realistisempi verotulojen määrä.". - päätösesityksen kohtaan 9 lisätään "Talousarvion laadinnan yhteydessä ylijäämä tarksitetaan suhteessa verotulojen määrään.". Valtuutettu Taarna kannatti lisäyksiä päätöesityksen kohtiin 4 ja 9. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan äänestykset. Äänestys Ensimmäisenä äänestettiin valtuutettu Kantin esittämästä ponnesta. Suoritetussa äänestyksessä Kantin esitys sai 17 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 34 ääntä. Liite B 55 Seuraavaksi äänestettiin Kantin esityksestä päätösesityksen kohtaan 11. Suoritetussa äänestyksessä Kantin esitys sai 25 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 26 ääntä. Liite C 55 Seuraavaksi äänestettiin valtuutettu Nokso-Koiviston esityksestä päätösesityksen kohtaan 2. Suoritetussa äänestyksessä Nokso-Koiviston esitys sai 13 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 38 ääntä. Liite D 55 Seuraavaksi äänestettiin valtuutettu Nokso-Koiviston esityksestä päätösesityksen kohtaan 3.

8 Suoritetussa äänestyksessä Nokso-Koiviston esitys sai 19 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 32 ääntä. Liite E 55 Seuraavaksi asetettiin vastakkain valtuutettujen Irma Kemppaisen ja Nokso-Koiviston esitykset päätösesityksen kohdasta 9. Suoritetussa äänestyksessä Kemppaisen esitys sai 21 ääntä ja Nokso-Koiviston esitys sai 30 ääntä. Liite F 55 Päätösesityksen kohdasta 9 asetettiin vielä vastakkain Nokso-Koiviston esitys ja kaupunginhallituksen päätösesitys. Suoritetussa äänestyksessä Nokso-Koiviston esitys sai 10 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 41 ääntä. Liite G 55 Seuraavaksi äänestettiin valtuutettu Irma Kemppaisen esittämästä lisäyksestä päätösesityksen kohtaan 4. Suoritetussa äänestyksessä Kemppaisen esitys sai 7 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 44 ääntä. Liite H 55 Seuraavaksi äänestettiin valtuutettu Irma Kemppaisen esittämästä lisäyksestä päätösesityksen kohtaan 8. Suoritetussa äänestyksessä Kemppaisen esitys sai 5 ääntä ja kaupunginhallituksen päätösesitys sai 46 ääntä. Liite I 55 Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösesityksen.