Vuoden 2017 taloustilanne ja sopeuttamistarve

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Vuoden 2017 taloustilanne ja sopeuttamistarve 362/ /2016 KH 95 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh Kokkolan kaupungin (= emoyhtiön) tilinpäätös vuodelta 2016 jää mer kit tä väs ti alijäämäiseksi. Tulos tulee olemaan tavoitteitakin heikom pi. Lopullinen tilinpäätös valmistuu maaliskuussa. Vuoden 2017 talousarviossa tavoitteena on ylijäämäinen tulos pe räkkäis ten tappiovuosien jälkeen. Käytettävissä olevat ennakkotiedot sosiaali- ja terveystoimen menois ta vuodelle 2017 ylittävät Kokkolan budjetin raamit (Soiten ennak ko mak sut). Mikäli vuosien 2016 ja 2017 tilinpäätökset toteutuisivat tällä hetkellä en na koi dun tiedon mukaisina, tarkoittaisi se kaupungin taseen yli jäämien muuttumista alijäämäksi. Taseen alijäämä olisi Kokkolan kannalta kriittinen signaali ta lou temme kantokyvystä, kaupungin elinvoimasta ja sopeutuksen epä on nistu mi ses ta. Alijäämäinen talous on muodostunut Kokkolassa rakenteelliseksi ja kroo ni sek si. Rakenteellinen alijäämä voidaan ratkaista vain kulurakenteita rajusti kar si mal la ja palveluita uudistamalla. Verosopeutus on loppuun käyty, konsernille asetetut tuot to-odo tukset ovat jo korkealla kuten myös palvelumaksut. Velkamäärä asukasta kohden on maan korkeimpia ja orastava koron nou su lisää talouden riskejä. Mahdollinen maakuntamalli vuoden 2019 alusta ei laskelmien mukaan muuta Kokkolan tasapainotilannetta eli rakennealijäämä säilyy ny ky ta sol la. Talousarvio vuodelle 2017 on avattava.

2 Kaupungin taloudessa on saavutettava tasapaino omin voimin ja omil la päätöksillä. Kaikilta kaupungin toimialoilta (lukuun ottamatta pelastus- ja ym päris tö ter veys lau ta kun taa) edellytetään esityksiä ja toimenpiteitä, joilla mi ni mi tu los ta voi te tälle vuodelle on mahdollista saavuttaa. Karsintojen euromääriä ja kohdistamista tarkennetaan kaupungin joh to ryh mäs sä tavoitetuloksen raameissa. Henkilöstösuunnitelman mukaisten virkojen ja toimien täyttö sekä sijais ten ja määräaikaisten palkkaaminen arvioidaan uudelleen. Investointilistan karsiminen on osa sopeuttamista. Kokkolan kaupunki ei kykene rahoittamaan Soite -kuntayhtymän enna koi tua menokasvua. Soiten edellytetään vakavasti huomioivan päätöksissään ja toi minnas saan Kokkolan kaupungin yli yhden tuloveroprosentin suuruisen ra hoi tus va jeen. Soiten ennakoiden oikeellisuutta seurataan tiiviisti. En sim mäi set arviot saadaan toukokuussa. Toimialojen esitykset on toimitettava kaupunginhallitukselle kes ki viikkoon mennessä. Budjettimuutokset viedään valtuuston käsi tel tä väk si kokoukseen. Esitystä voidaan tarkentaa kaupunginhallituksen kokouksessa. Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, että 1 kaikki toimialat lukuun ottamatta pelastus- ja ym pä ris töter veys lau ta kun taa toimittavat kaupunginhallitukselle mennessä listan toimenpiteistä ja niiden kustan nus vai ku tuk sis ta, joilla tämän vuoden alijäämäriski ka te taan 2 Kokkolan kaupungin vuoden 2017 talousarviosta mer kittä väs ti poikkeava alijäämäinen tulosennuste ja so peut tamis tar ve annetaan tiedoksi Soiten hallitukselle. Kau punki edellyttää Soitelta välittömästi palveluiden ja kus tannus ten karsimista, joilla ennusteen mukainen Kok ko lan alijäämä voidaan kattaa. 3 taloustilanne ja talousarvion avaaminen viedään tiedoksi kau pun gin val tuus tol le maaliskuun kokoukseen

3 4 budjettimuutokset viedään kaupunginvaltuuston pää tettä väk si huhtikuun kokoukseen 5 talousjohtajalla on valtuudet antaa toimialoille tar kem mat ohjeet muutetun talousarvion ja toimenpideluettelon laati mi seen Käsittely Käsittelyn aikana vs. kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseen kohdan 6: Talouden seurantaa jatketaan talouusarvion yhteydessä päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Päätösesityksen kohdassa 2 "karsimista" muutetaan kuulumaan "tarkistamista" ja kohtaan 5 lisäys: Karsintatarve toimintakuluista keskimäärin 2 prosenttia. Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset yksimielisesti. Päätös Kaupunginhallitus päätti, että 1 kaikki toimialat lukuun ottamatta pelastus- ja ympäristöterveyslautakuntaa toimittavat kaupunginhallitukselle mennessä listan toimenpiteistä ja niiden kustannusvaikutuksista, joilla tämän vuoden alijäämäriski katetaan 2 Kokkolan kaupungin vuoden 2017 talousarviosta merkittävästi poikkeava alijäämäinen tulosennuste ja sopeuttamistarve annetaan tiedoksi Soiten hallitukselle. Kaupunki edellyttää Soitelta välittömästi palveluiden ja kustannusten tarkistamista, joilla ennusteen mukainen Kokkolan alijäämä voidaan kattaa. 3 taloustilanne ja talousarvion avaaminen viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen 4 budjettimuutokset viedään kaupunginvaltuuston päätettäväksi huhtikuun kokoukseen 5 talousjohtajalla on valtuudet antaa toimialoille tarkemmat ohjeet muutetun talousarvion ja toimenpideluettelon laatimiseen. Karsintatarve toimintakuluista keskimäärin 2 prosenttia 6 Talouden seurantaa jatketaan talouusarvion yhteydessä päätettyjen periaatteiden mukaisesti.

4 VSTO 14 Kaupunginhallitus Päätös KH 178 Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi taloustilanteen ja talousarvion avaamisen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen. Alkuvuoden 2017 tiedot talousarvion ylittymisestä edellyttävät bud jetin avaamista. Riskit ja ylityksen suuruusluokka vaativat nopeaa reagoin tia. Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin taloustilannetta ko kouk sessaan ja hyväksyi toimialojen karsintatavoitteeksi vuoden 2017 talousarvion käyttömenoista 2 %. Kaupunginvaltuusto merkitsi taloustilanteen ja karsintatavoitteen tiedok si Toimialat ovat tehneet esityksensä rakennemuutoksista, joilla ta lousar vion tavoitteet vuonna 2017 saavutettaisiin. Kaupungin alkuperäisen talousarvion tavoitteita ei siis näillä esi tyk sillä muuteta. Tavoitteena on edelleen vähintään 0 -tulos. Tavoitteen saa vut ta mi nen edellyttää kuitenkin uusia merkittäviä so peu tu mis toimen pi tei tä. Rakennemuutosesityksissä eritellään ne toimenpiteet, joilla uhkaava bud je tin ylittyminen voitaisiin kattaa. Lisäksi esityksillä tuetaan edessä olevia välttämättömiä kulurakenteen muutoksia, joilla kaupungin ta lous tasapainotetaan tulevina vuosina. Tiedossa olevien riskien takia alkuperäisessä tulostavoitteessa py symi nen edellyttää tänä vuonna euron karsintoja. Karsintatavoitteet jakautuvat siten, että 1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoista karsitaan euroa suhteessa Soite:n alkuvuoden en nakko mak su jen perusteella laskettuun vuo si kus tan nus ar vioon. 2. Kokkolan Veden tulostavoitetta nostetaan eurol la. 3. Kaupungin toimialojen karsintatavoite on yhteensä euroa. Nyt tehdyillä toimialojen esityksillä saavutettaisiin euron

5 tu los vai ku tus. Esitysten täysmääräinen toteutuminen ajoittuu tämän vuo den lisäksi tuleville vuosille. Tukipalveluiden ja sisäisten erien kustannusten muutokset ovat ak tiivi ses sa valmistelussa mm. ruokapalveluissa, puhtauspalveluissa, it -pal ve luis sa, talous- ja palkkahallinnossa sekä kiinteistöjen hoi dos sa. Jos sisäisiä eriä halutaan toimialoilla karsia, edellyttää se toimialoilta myös omaa harkintaa ja linjausta, jossa päätetään esim. heidän käytös sään olevista tiloista sekä tukipalveluiden määrästä ja laadusta. Investointibudjettiin esitetään euron karsintoja. Karsinnoilla on välitöntä vaikutusta kaupungin lainatarpeeseen, mak su val miu teen ja työpanoksiin. Investointien karsinta myös hillitsee käyt tö me no jen kasvua jatkossa. Rakennemuutoskarsintojen toteutuminen tarkoittaisi euron tu los hei ken nys tä suhteessa talousarvioon. Riskien, karsintatavoitteiden ja tuloksen toteutumista ja kehittymistä seu ra taan raporttien perusteella. Ensimmäinen arvio esim. sosiaalija terveystoimen kuluriskien toteutumisesta saataneen toukokuussa. Toimialojen karsintaesitykset esitellään kaupunginhallituksen kokouk ses sa. Vs.kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1 rakennemuutoslistan mukaiset yhteensä euron muutokset talousarvion 2017 toimintakulujen ja -tu lojen määrärahoihin. 2 investointibudjettiin rakennemuutoslistan mukaiset euron karsinnat. 3 kaupungin tulostavoitteen heikennyksen eu rolla. Käsittely Vs. kaupunginjohtaja teki päätösesitykseen lisäyksen, kohta 4: Lauta kun nat voivat kohdentaa rakennemuutoslistan mukaiset sääs tösum mat tarkemmin. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Jäsen Haimakainen esitti, että perusopetuksen tuntikehykseen ei kos ke ta. Varajäsen Jukkola kannatti esitystä.

6 Varajäsen Jukkola esitti, että käynnistetään selvitys, miten hen ki löstö mää rää on mahdollista vähentää. Esitys raukesi kan nat ta mat to mana. Varajäsen Jukkola esitti, että tekniselle puolelle asetetaan 4 % säästö ta voi te, joka toimitettava pikaisesti. Jäsen Haimakainen kannatti esi tys tä. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, pu heen joh ta ja esitti, että asiassa suoritetaan äänestykset. Äänestys 1 Äänestys 2 Päätös Suoritetussa äänestyksessä Haimakaisen esitys sai 6 ääntä ja vs. kau pun gin joh ta jan päätösesitys sai 5 ääntä (Laitila, Ylitalo, Salo, Her le vi ja Palosaari). Suoritetussa äänestyksessä Jukkolan esitys sai 3 ääntä (Jukkola, Hai ma kai nen ja Timonen) ja vs. kaupunginjohtaja päätösesitys sai 8 ään tä. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy 1 rakennemuutoslistan mukaiset yhteensä euron muutokset talousarvion 2017 toimintakulujen ja -tu lojen määrärahoihin, kuitenkin siten ettei pe rus ope tuk sen tuntikehykseen kosketa. 2 investointibudjettiin rakennemuutoslistan mukaiset euron karsinnat. 3 kaupungin tulostavoitteen heikennyksen eu rolla. 4 Lautakunnat voivat kohdentaa rakennemuutoslistan mukai set säästösummat tarkemmin.