TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

2

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO Taloudellisuustavoitteet: Hoitopalvelut jäsenkunnille , , , ,46 josta: - jäsenmaksut ,00 0, ,00 0,00 - erityisen kallis hoito , , , ,67 Hoitopalvelut muille , , , ,61 Toimintatuotot , , , ,17 Myyntituotot , , , ,52 Hoitopalvelujen myynti , , , ,85 Muut myyntituotot , , , ,33 Erityisvaltionosuus , , , ,00 Maksutuotot , , , ,78 Asiakasmaksut , , , ,76 Muut maksut , , , ,02 Tuet ja avustukset , , , ,12 Muut tuotot , , , ,45 Vuokrat , , , ,12 Muut tuotot , , , ,57 Valmistus omaan käyttöön , , , ,93 Toimintakulut , , , ,61 Henkilöstökulut , , , ,03 Palkat , , , ,62 Henkilösivukulut , , , ,10 Eläkekulut , , , ,90 Muut henkilösivukulut , , , ,20 Henkilöstökorvaukset , , , ,31 Palvelujen ostot , , , ,68 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,83 10

13 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO Avustukset ,00 167,00 0,00 Muut kulut , , , ,07 Vuokrat , , , ,91 Muut kulut , , , ,98 TOIMINTAKATE , , , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,74 Korkotuotot , , , ,91 Muut rahoitustuotot , , ,31 488,31 Korkokulut , , , ,30 Muut rahoituskulut , , , ,96 VUOSIKATE , , , ,11 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista , , , ,54 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,54 Rakennuksista ja maarakenteista , , , ,52 Koneista ja kalustosta , , , ,89 Atk-ohjelmista , , , ,26 Poistot pitkävaikutteisista menoista , , , ,65 Kertaluonteiset poistot , ,00 Muut kertaluontoiset poistot ,00 0,00 Suunnitelman ylittävät poistot , , ,00 Rakennuksista ja maarakenteista , , ,00 Koneista ja kalustosta ,00 0,00 11

14 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0,00 0, ,00 0,00 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,57 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,78-596,22 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,83 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,31 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,87 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Toimintatuotot/Toimintakulut % 103,75 % 104,18 % Vuosikate % 3,37 % 3,56 % Bruttoinvestoinnit/Kokonaistuloista % 12,87 % 19,49 % 12

15 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION SITOVUUSTASOT VUODELTA 2014 Tilinpäätös Alkuperäinen Muutettu Tilinpäätös Tot. % Muutos 2013 talousarvio talousarvio / KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN SITOVUUS POTILAS-/ASIAKASLÄHTÖISYYS Yli 6 kk jonottaneet *** *** Pkl-odotusajan ylitys *** *** Lähetteet yli 21 pv. osuus (%) 1, ,78 *** *** PALVELUJEN TOIMIVUUS Hoitojaksot ,02-3,08 Hoitopäivät ,90-4,24 Leikkaukset ,14-2,47 Avohoidon käynnit ,26 6,15 TALOUDELLISUUS JA TEHOKKUUS (M ) Jäsenkuntamyynti ,61 1,23 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,02 66,38 Investoinnit ,91 55,69 Leasing-rahoitus ,91-24,40 Pitkäaikainen lainanotto , v ,00 100,00 HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA JA OSAAMINEN Nettotyöpanos 3 062, ,0-3122, , ,00 99,48-0,99 PALVELUALUEIDEN TULOT JA MENOT (sis. sisäiset erät) Hallintokeskus Tulot , ,24 88,12 10,86 Menot , ,97 85,46 10,18 Kliiniset hoitopalvelut Tulot , ,98 103,48 1,76 Menot , ,38 102,87 1,59 Kliiniset tukipalvelut Tulot , ,62 98,58 3,58 Menot , ,62 100,45 3,69 KYSTERI PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Tulostavoite 0, ,00 0,00 *** 13

16

17 14

18 15

19 16

20 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

26 23

27 24

28 25

29 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO Taloudellisuustavoitteet: Hoitopalvelut jäsenkunnille , , , ,68 josta: - jäsenmaksut ,00 0, ,00 0,00 - erityisen kallis hoito , , , ,67 Hoitopalvelut muille , , , ,23 Toimintatuotot , , , ,95 Myyntituotot , , , ,43 Hoitopalvelujen myynti , , , ,91 Muut myyntituotot , , , ,60 Myynti liikelaitokselle , , , ,88 Erityisvaltionosuus , , , ,00 Maksutuotot , , , ,70 Asiakasmaksut , , , ,30 Muut maksut , , , ,40 Tuet ja avustukset , , , ,89 Muut tuotot , , , ,89 Vuokrat , , , ,04 Muut tuotot , , , ,93 Valmistus omaan käyttöön , , , ,93 Toimintakulut , , , ,03 Henkilöstökulut , , , ,46 Palkat , , , ,25 Henkilösivukulut , , , ,73 Eläkekulut , , , ,59 Muut henkilösivukulut , , , ,14 Henkilöstökorvaukset , , , ,48 Palvelujen ostot , , , ,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,88 26

30 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO Avustukset ,00 167,00 0,00 Muut kulut , , , ,05 Vuokrat , , , ,61 Muut kulut , , , ,66 TOIMINTAKATE , , , ,01 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,17 Korkotuotot , , , ,78 Muut rahoitustuotot , , ,31 488,31 Korkokulut , , , ,30 Muut rahoituskulut , , , ,66 Muut rahoituskulut , , , ,92 Muut rahoituskulut liikelaitokselle ,25 560, , ,26 VUOSIKATE , , , ,18 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista , , , ,61 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,61 Rakennuksista ja maarakenteista , , , ,52 Koneista ja kalustosta , , , ,82 Atk-ohjelmista , , , ,26 Poistot pitkävaikutteisista menoista , , , ,65 Kertaluonteiset poistot , ,00 Muut kertaluontoiset poistot ,00 0,00 Suunnitelman ylittävät poistot , , , ,00 Rakennuksista ja maarakenteista , , , ,00 Koneista ja kalustosta , ,00 27

31 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014 ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0,00 0, ,00 0,00 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,57 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,78-596,22 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,83 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,31 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,87 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Toimintatuotot/Toimintakulut % 104,07 % 104,55 % Vuosikate % 3,63 % 3,86 % Bruttoinvestoinnit/Kokonaistuloista % 13,85 % 21,17 % 28

32 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA VUODELTA 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Muutos % Toimintatuotot , ,65 1,86 Myyntituotot , ,65 1,84 Maksutuotot , ,89 7,19 Tuet ja avustukset , ,69 10,40 Muut toimintatuotot , ,42-29,42 Valmistus omaan käyttöön , ,71 15,76 Toimintakulut , ,81 1,43 Henkilöstökulut , ,25-0,76 Palkat ja palkkiot , ,60 0,19 Henkilösivukulut , ,97-3,64 Eläkekulut , ,29-3,52 Muut henkilösivukulut , ,68-4,16 Henkilöstökorvaukset , ,32 5,61 Palvelujen ostot , ,21 5,30 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,88 3,28 Avustukset ,00-100,00 Muut toimintakulut , ,47 5,47 TOIMINTAKATE , ,55 13,43 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 82,21 Korkotuotot , ,24-50,93 Muut rahoitustuotot , ,07 3,03 Korkokulut , ,12 67,58 Muut rahoituskulut , ,93 3,22 VUOSIKATE , ,81 8,28 Poistot ja arvonalentumiset , ,22 2,21 Suunnitelman mukaiset poistot , ,22 2,21 Satunnaiset erät 0,00 0,00 *** Satunnaiset tuotot *** Satunnaiset kulut *** TILIKAUDEN TULOS , ,59 71,46 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,63 48,11 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,17-18,39 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,70 95,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,69 66,38 29

33 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TASE VASTAAVAA TASE TASE Muutos % 14/13 A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,00 39,06 I II III Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet , ,64-4,58 2. Muut pitkävaikutteiset menot , ,63-43,20 3. Ennakkomaksut , , ,27 9,34 Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,32 0,00 2. Rakennukset , ,11 5,61 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,96 171,61 4. Koneet ja kalusto , ,55 3,07 5. Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 0,00 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,98 122, , ,54 40,59 Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet , ,57 2,23 3. Muut lainasaamiset ,00 *** 4. Muut saamiset , ,62 14, , ,19 33,13 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,91 4,68 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,91 4,68 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,70-0,30 I II III Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet , ,73 5,13 4. Muu vaihto-omaisuus 0, ,20-100, , ,93 5,07 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,47-82,98 3. Muut saamiset , ,07 34,35 4. Siirtosaamiset , ,19-4, , ,73-47,96 Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset , ,04 367, , ,61 32,45 30

34 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TASE VASTATTAVAA TASE TASE Muutos % 14/13 A OMA PÄÄOMA , ,14 2,60 I Peruspääoma , ,28 0,00 III Muut omat rahastot , ,38 23,65 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,21-8,46 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,69 66, , ,14 2,60 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET , ,20-5,73 VARAUKSET 1. Poistoero , ,37-4,24 2. Vapaaehtoiset varaukset ,83-100, , ,20-5,73 C PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 51,37 2. Muut pakolliset varaukset , ,00 51, , ,00 51,37 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,91 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,91 4,68 E VIERAS PÄÄOMA , ,36 50,48 I II Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,40 106, , ,40 106,29 Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,86 77,81 5. Saadut ennakot , ,24 5,50 6. Ostovelat , ,99 21,75 7. Muut velat , ,07 1,57 8. Siirtovelat , ,80-5, , ,96 5, , ,61 32,45 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuus % 29,09 % 37,71 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 50,50 % 33,95 % 31

35 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMA VUODELTA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / , ,81 Tulorahoituksen korjauserät + / , , , ,26 Invetointien rahavirta Investointimenot , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,19 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,35 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,09 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,40 Lyhytaikaisten lainojen muutos + / , , , ,06 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos + / , ,38 Saamisten muutos + / , ,33 Korottomien velkojen muutos + / , , , ,31 Rahoituksen rahavirta , ,37 Rahavarojen muutos , ,72 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,04 Rahavarat , , , ,72 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 18,18 % 26,14 % 32

36 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMIS- VERTAILU VUODELTA 2014 Tilinpäätös 2014 Muutettu TA 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / , Tulorahoituksen korjauserät + / ,87 Invetointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,59 Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos + / ,46 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos + / ,32 Saamisten muutos + / ,94 Korottomien velkojen muutos + / ,61 Rahoituksen rahavirta , Vaikutus maksuvalmiuteen , Rahavarojen muutos Rahavarat , Rahavarat , , Lainakanta ,

37 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % MUUTOS TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO / SOVELLUSINVESTOINNIT: Investointisuunnitelmat ,53 91, ,75 99,90 9,06 Toteutuneet investoinnit , ,11 Keskeneräiset investoinnit ,64 Investointien tulorahoitus: Lainat Valtionosuudet YHTEENSÄ 0 0 0, ,00 NETTOMENO ,53 91, ,75 99,90 9,06 - siitä investointivarauksen / -rahaston käyttö RAKENNUSINVESTOINNIT: Hankekustannukset ,08 86, ,87 113,69 71,23 Toteutuneet hankkeet , ,27 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt , ,69 Toteutuneiden hankkeiden nettomeno , ,58 Keskeneräiset hankkeet , ,10 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt , ,81 Keskeneräisten hankkeiden nettomeno , ,29 Investointien tulorahoitus: Lainat Valtionosuudet Muu tulorahoitus ,19 YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO ,89 85, ,87 113,69 73,44 - siitä investointivarauksen / -rahaston käyttö 34

38 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % MUUTOS TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO / LAITEINVESTOINNIT: Investointisuunnitelmat ,63 89, ,80 57,75-1,08 Laitepankin hankinnat: ,15 48, ,20 82,98 7,29 Toteutuneet investoinnit , ,69 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt , ,94 Toteutuneiden investointien nettomeno , ,75 Keskeneräiset investoinnit , ,45 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt ,00 Keskeneräisten investointien nettomeno , ,45 B11 hankinnat ,00 0,00 Käyttämättä jäänyt varaus on budjetoitu vuodelle 2015 TASEYKSIKÖT: NEUROKESKUS ,00 18, ,00 0,00 SYDÄNKESKUS ,30 141, ,87 76,25-33,93 Toteutuneet hankinnat , ,09 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt ,22 Keskeneräisten investointien nettomeno , ,87 Keskeneräiset investoinnit ,22 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt Keskeneräisten investointien nettomeno ,22 0,00 35

39 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 LAITEINVESTOINNIT: ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % MUUTOS TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO / KYS-KUVANTAMISKESKUS ,18 90, ,73 86,64 0,15 Toteutuneet hankinnat , ,73 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt 1 050, ,00 Toteutuneen hankkeen nettomeno , ,73 Keskeneräiset investoinnit , ,00 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt Keskeneräisten investointien nettomeno , ,00 Investointien tulorahoitus: Lainat Valtionosuudet Muu tulorahoitus ,74 YHTEENSÄ 0 0 0, ,74 NETTOMENO ,63 89, ,06 52,50-11,17 MUUT KALUSTOINVESTOINNIT Hankekustannukset: , ,58-62,21 Toteutuneet investoinnit , ,58 - edelliseltä vuodelta siirtyneet Toteutuneiden investointien nettomeno , ,58 NETTOMENO , ,58-62,21 - siitä investointivarauksen / ,30 -rahaston käyttö 36

40 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % MUUTOS TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO / Hankekustannukset: 0 0 0, ,00 Toteutuneet pitkävaik.menot - edelliseltä vuodelta siirtyneet Toteutuneiden pitkävaik. nettomeno 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0, ,00 - siitä investointivarauksen / -rahaston käyttö KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT: Osakkeet ja osuudet , ,52 24,88 Investointien tulorahoitus: Lainat Valtionosuudet Muut rahoitusosuudet YHTEENSÄ 0 0 0, ,00 NETTOMENO , ,52 24,88 - siitä investointivarauksen / -rahaston käyttö KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT ,31 88, ,52 103,91 55,69 RAHOITUSOSUUDET INV.MENOIHIN , ,74 37

41 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 HANKKEET KUST.ARVIO ED. VUOSIEN ALKUPERÄINEN MUUTETTU TOTEUMA TOT. % KUST. ARV. MUUTOKSINEEN KÄYTTÖ TALOUSARVIO TALOUSARVIO KÄYTETTY % SOVELLUSINVESTOINNIT: Investoinnit yhteensä ,75 99,90 % Menot ,75 99,90 % Tulot Nettomeno ,75 99,90 % RAKENNUSINVESTOINNIT: Investoinnit yhteensä ,87 113,69 % Menot ,87 113,69 % Tulot Nettomeno ,87 113,69 % HANKKEET: Puijon sairaalan B11 laajennus , ,48 112,95 % 90,26 % Menot , ,48 112,95 % Tulot Nettomeno , ,48 112,95 % Puijon sairaala, SÄDE-rakennus , ,97 123,66 % 70,85 % Menot , ,97 123,66 % Tulot Nettomeno , ,97 123,66 % Puijon sairaalan peruskorjaus, vaihe , ,86 107,29 % 4,82 % Menot , ,86 107,29 % Tulot Nettomeno , ,86 107,29 % Puijon sairaalan päivystys ml. nova , ,89 104,79 % 29,80 % Menot , ,89 104,79 % Tulot Nettomeno , ,89 104,79 % 38

42 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 HANKKEET KUST.ARVIO ED. VUOSIEN ALKUPERÄINEN MUUTETTU TOTEUMA TOT. % KUST. ARV. MUUTOKSINEEN KÄYTTÖ TALOUSARVIO TALOUSARVIO KÄYTETTY % Muut hankekustannukset ,81 109,45 % Menot ,81 109,45 % Tulot Nettomeno ,81 109,45 % LAITEINVESTOINNIT Investoinnit yhteensä ,80 57,75 % Menot ,80 57,75 % Tulot ,74 Nettomeno ,06 52,50 % HANKINNAT: Lineaarikiihdytin ,00 84,55 % 84,55 % Menot ,00 84,55 % Tulot Nettomeno ,00 84,55 % Apteekin varastorobottijärjestelmä ,00 77,25 % 77,25 % Menot ,00 77,25 % Tulot Nettomeno ,00 77,25 % CT ,00 41,97 % 41,97 % Menot ,00 41,97 % Tulot Nettomeno ,00 41,97 % Muut laitehankinnat: ,80 54,84 % Menot ,80 54,84 % Tulot ,74 Nettomeno ,54 61,52 % 39

43 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 HANKKEET KUST.ARVIO ED. VUOSIEN ALKUPERÄINEN MUUTETTU TOTEUMA TOT. % KUST. ARV. MUUTOKSINEEN KÄYTTÖ TALOUSARVIO TALOUSARVIO KÄYTETTY % MUUT KALUSTO- JA LAITEINVESTOINNIT Rakennus ,28 36,24 % 12,08 % Menot ,28 36,24 % Tulot Nettomeno ,28 36,24 % Apteekki ,05 43,44 % 7,24 % Menot ,05 43,44 % Tulot Nettomeno ,05 43,44 % Siilinjärven terapiatalo ,53 91,69 % 91,69 % Menot ,53 91,69 % Tulot Nettomeno ,53 91,69 % (Määrärahat sisältyvät rakennusinvestointien talousarviovaraukseen) KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT: Sakupen osakkeet ,52 Menot ,52 Tulot Nettomeno ,52 MENOT YHTEENSÄ ,52 103,91 % TULOT YHTEENSÄ ,74 *** NETTOMENO YHTEENSÄ ,78 103,09 % 40

44 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 104,55 % 104,07 % 101,52 % 103,72 % 105,40 % Vuosikate % 3,86 % 3,63 % 1,54 % 3,48 % 4,66 % Bruttoinvestoinnit/Kokonaistuloista % 21,17 % 13,85 % 9,96 % 4,11 % 5,12 % Vuosikate/Poistot % 116,11 % 109,60 % 48,02 % 111,36 % 148,40 % Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 18,18 % 26,14 % 15,19 % 84,35 % 89,96 % Pääomamenojen tulorahoitus % 18,03 % 25,66 % 14,76 % 77,18 % 82,39 % Lainanhoitokate 6,92 7,32 4,00 8,40 8,80 Kassan riittävyys (pv) Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % 29,09 % 37,71 % 45,36 % 58,30 % 58,49 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 50,50 % 33,95 % 26,65 % 17,44 % 18,09 % Tuloslaskelman ja investointien vertailutiedoissa on huomioitu vuoden 2012 ja 2013 alusta Servicalle siirtynyt toiminta. 41

45 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUNNUSLUVUT Vuosikate % Laskentakaava: 100 * Vuosikate / Toimintatuotot 5% 4% 3,86 % 3,63 % 3,48 % 4,66 % 3% 2% 1,54 % 1% 0% Vuosikate % kertoo kuinka paljon tulorahoituksesta jää pitkävaikutteisten menojen (esim. investoinnit ja lainan lyhennykset) kattamiseen. Investointien tulorahoitus % Laskentakaava: 100 * Vuosikate / (Investointimenot - Rahoitusosuudet) 100% 84,35 % 89,96 % 80% 60% 40% 18,18 % 26,14 % 15,19 % 20% 0% Investointien tulorahoitus % kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investoinnin omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoa, josta on vähennetty saadut valtionosuudet, liittymismaksut ja muut mahdolliset rahoitusosuudet. Sadasta vähennettynä tunnusluku osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella (esim. käyttöomaisuuden myynti, laina tai kassavarojen vähentäminen). 42

46 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % Laskentakaava: 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58,30 % 58,49 % 45,36 % 37,71 % 29,09 % Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. 70 %:n omavaraisuutta pidetään kuntataloudessa hyvänä. Suhteellinen velkaantuneisuus % Laskentakaava: 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Toimintuotot 43

47 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kuopion yliopistollinen sairaala JÄSENKUNTIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ V HOITOJAKSOT HOITOPÄIVÄT PKL-KÄYNNIT LEIKKAUKSET Toteuma Muutos % Toteuma Muutos % Toteuma Muutos % Toteuma Muutos % 14/13 14/13 14/13 14/13 Iisalmi , , , ,2 Juankoski 933-8, , , ,0 Kaavi 673-1, , , ,3 Keitele 424 5, , , ,4 Kiururvesi , , , ,0 Kuopio , , , ,6 Lapinlahti , , , ,3 Leppävirta , , , ,6 Maaninka 909-1, , , ,8 Pielavesi 939 6, , , ,7 Rautalampi 717-0, , , ,3 Rautavaara 334-5, , , ,0 Siilinjärvi , , , ,5 Sonkajärvi 472-3, , , ,1 Suonenjoki , , , ,9 Tervo , , , ,5 Tuusniemi 566 3, , , ,6 Varkaus , , , ,4 Vesanto 470-1, , , ,6 Vieremä , , , ,3 YHTEENSÄ , , , ,2 44

48 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA / JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET V.2014 HOITOPALVELUT ASUKASLUKUUN PERUSTUVAT OSUUDET JÄSEN- Laskutettu Palautus / Perushoito- Ostopalvelut Mini-Valtavat Jatkohoito- JÄSEN- Asukasluku Jäsenmaksu Ensihoito Erityisen KUNNAN Lisäveloitus palvelut (netto) (netto) paikkaa KUNNILLE (erillinen kallis hoito MAKSU- (pal. huomioitu) odottavat maksuperuste) OSUUS Iisalmi , , ,97 0, , , , , , , ,73 Juankoski , , ,80 0, , , , , , , ,25 Kaavi , , ,33 0, , , , , , , ,53 Keitele , , ,70 0, , , , , , , ,91 Kiuruvesi , , ,82 0, , , , , , , ,48 Kuopio , , , , , , , , , , ,84 Lapinlahti , , ,30 0, , , , , , , ,17 Leppävirta , , ,11 0, , , , , , , ,84 Maaninka , , , , , , , , , , ,65 Pielavesi , , ,00 0, , , , , , , ,19 Rautalampi , , ,48 0, , , , , , , ,05 Rautavaara , , ,00 0, , , , , , , ,21 Siilinjärvi , , ,45 0, , , , , , , ,21 Sonkajärvi , , ,42 0, , , , , , , ,03 Suonenjoki , , , , , , , , , , ,93 Tervo , , ,03 0, , , , , , , ,88 Tuusniemi , , , , , , , , , , ,80 Varkaus , , , , , , , , , , ,32 Vesanto , , ,94 0, , , , , , , ,02 Vieremä , , ,80 0, , , , , , , ,83 YHTEENSÄ , , , , , , , , , , ,87 45

49 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN OSUUS PERUSPÄÄOMASTA Jäsenkunta Peruspääomaosuus Osuus % Iisalmi ,96 4,2781 Juankoski ,95 2,7237 Kaavi ,74 1,8086 Keitele ,05 1,0088 Kiuruvesi ,81 2,5887 Kuopio ,19 50,9623 Lapinlahti ,91 3,5749 Leppävirta ,10 3,5164 Maaninka ,42 2,1714 Pielavesi ,86 2,2703 Rautalampi ,06 1,6698 Rautavaara ,29 1,2573 Siilinjärvi ,50 7,6321 Sonkajärvi ,78 1,1472 Suonenjoki ,08 3,8641 Tervo ,47 0,9022 Tuusniemi ,52 1,4564 Varkaus ,27 4,9339 Vesanto ,64 1,2989 Vieremä ,70 0,9348 YHTEENSÄ ,28 100,

50

51 47

52 48

53 49

54 50

55 51

56 52

57 53

58 54

59 55

60 56

61 KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Muutos % Toimintatuotot , ,57 1,96 Myyntituotot , ,02 1,99 Maksutuotot , ,56 4,91 Tuet ja avustukset , ,70 9,60 Muut toimintatuotot , ,29-27,08 Valmistus omaan käyttöön , ,71 15,76 Toimintakulut , ,91 1,57 Henkilöstökulut , ,17-0,51 Palkat ja palkkiot , ,30 0,38 Henkilösivukulut , ,38-3,28 Eläkekulut , ,40-3,02 Muut henkilösivukulut , ,98-4,35 Henkilöstökorvaukset , ,51 5,12 Palvelujen ostot , ,94 5,12 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,73 3,65 Avustukset ,00 Muut toimintakulut , ,07 4,49 TOIMINTAKATE , ,37 13,37 Rahoitustuotot ja -kulut , ,63 82,74 Korkotuotot , ,00-50,22 Muut rahoitustuotot , ,07 3,03 Korkokulut , ,12 67,67 Muut rahoituskulut , ,58 3,28 VUOSIKATE , ,74 8,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,15 2,19 Suunnitelman mukaiset poistot , ,15 2,19 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , ,59 71,46 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,63 48,11 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,17-18,39 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,70 95,35 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,69 66,38 57

62 KUNTAYHTYMÄTASE (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) VASTAAVAA TASE TASE Muutos % 14/13 A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,31 38,96 I II III Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet , ,64-4,58 2. Muut pitkävaikutteiset menot , ,63-43,20 3. Ennakkomaksut , , ,27 9,34 Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,32 0,00 2. Rakennukset , ,11 5,61 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,96 171,61 4. Koneet ja kalusto , ,86 2,71 5. Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 0,00 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,98 122, , ,85 40,48 Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet , ,57 2,23 3. Muut lainasaamiset ,00 4. Muut saamiset , ,62 14, , ,19 33,13 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,91 4,68 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,91 4,68 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,75-1,08 I II III Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet , ,73 5,13 4. Muu vaihto-omaisuus 2 033,20-100, , ,93 5,07 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,89-80,46 3. Muut saamiset , ,89 31,97 4. Siirtosaamiset , ,75-8, , ,53-46,40 Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset , ,29 367, , ,97 32,00 58

63 KUNTAYHTYMÄTASE (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) VASTATTAVAA TASE TASE Muutos % 14/13 A OMA PÄÄOMA , ,28 2,58 I Peruspääoma , ,28 0,00 III Muut omat rahastot , ,52 14,94 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,21-8,46 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,69 66, , ,28 2,58 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET , ,20-5,73 VARAUKSET 1. Poistoero , ,37-4,24 2. Vapaaehtoiset varaukset ,83-100, , ,20-5,73 C PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 51,37 2. Muut pakolliset varaukset , ,00 51, , ,00 51,37 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,94 0,79 1. Valtion toimeksiannot , ,03-39,35 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,91 4,68 E VIERAS PÄÄOMA , ,55 49,70 I II Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,40 106, , ,40 106,29 Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,86 77,81 5. Saadut ennakot , ,24 5,50 6. Ostovelat , ,92 21,76 7. Muut velat , ,98 1,37 8. Siirtovelat , ,15-6, , ,15 4, , ,97 32,00 KUNTAYHTYMÄTASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuus % 31,15 % 37,62 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 46,69 % 31,59 % 59

64 KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / , ,74 Tulorahoituksen korjauserät + / , , , ,19 Invetointien rahavirta Investointimenot , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,19 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,35 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,16 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,40 Lyhytaikaisten lainojen muutos + / , , , ,06 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,33 Vaihto-omaisuuden muutos + / , ,38 Saamisten muutos + / , ,97 Korottomien velkojen muutos + / , , , ,33 Rahoituksen rahavirta , ,39 Rahavarojen muutos , ,77 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,29 Rahavarat , , , ,77 KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 18,29 % 26,31 % 60

65 KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAYHDISTELY VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS ELIMINOINNIT ELIMINOINNIT TILINPÄÄTÖS KYS KYSTERI KYS KYSTERI YHTEENSÄ Toimintatuotot , , ,88 0, ,83 Myyntituotot , , , ,48 Maksutuotot , , ,78 Tuet ja avustukset , , ,12 Muut toimintatuotot , , ,45 Valmistus omaan käyttöön , ,93 Toimintakulut , ,30 0, , ,39 Henkilöstökulut , , ,97 Palkat ja palkkiot , , ,38 Henkilösivukulut , , ,26 Eläkekulut , , ,10 Muut henkilösivukulut , , ,16 Henkilöstökorvaukset , , ,67 Palvelujen ostot , , , ,32 Aineet tarvikkeet ja tavarat , , , ,17 Muut toimintakulut , , , ,93 TOIMINTAKATE , , , , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,26 Korkotuotot , , , ,09 Muut rahoitustuotot , ,31 Korkokulut , , ,70 Muut rahoituskulut , , , ,96 VUOSIKATE , , , , ,11 Poistot ja arvonalentumiset , ,93 0,00 0, ,54 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,54 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,57 0, , , ,57 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,78 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,83 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,31 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,87 0, , , ,87 61

66 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSA VUODELTA 2014 (sis. Perusterveydenhuollon liikelaitoksen) ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % ALKUPERÄINEN MUUTETTU TILINPÄÄTÖS TOT. % MUUTOS TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO TALOUSARVIO / SOVELLUSINVESTOINNIT: Investointisuunnitelmat ,53 91, ,75 99,90 9,06 Toteutuneet investoinnit , ,11 Keskeneräiset investoinnit ,64 Investointien tulorahoitus: Lainat Valtionosuudet YHTEENSÄ 0 0 0, ,00 NETTOMENO ,53 91, ,75 99,90 9,06 - siitä investointivarauksen / -rahaston käyttö RAKENNUSINVESTOINNIT: Hankekustannukset ,08 86, ,87 113,69 71,23 Toteutuneet hankkeet , ,27 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt , ,69 Toteutuneiden hankkeiden nettomeno , ,58 Keskeneräiset hankkeet , ,10 - vuoden 2013 keskeneräisistä siirretyt , ,81 Keskeneräisten hankkeiden nettomeno , ,29 Investointien tulorahoitus: Lainat Valtionosuudet Muu tulorahoitus ,19 YHTEENSÄ , ,00 NETTOMENO ,89 85, ,87 113,69 73,44 - siitä investointivarauksen / -rahaston käyttö 62

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot