Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016 Voimassaolevaan talousarvioon nähden Toimintatulot ovat mahdollisesti jäämässä talousarviosta. Varhaiskasvatuksen tulot eivät toteudu suunnitellusti, euromäärä tarkentuu myöhemmin. Toimintamenot ylittymässä toimialojen ennusteen mukaan 9 milj. euroa. Vaikutus vuosikatteeseen noin -9 milj. euroa Vaikutus tulokseen noin -9 milj. euroa Henkilöstön määrä väheni vuoden takaisesta Väestön määrä kasvanut Työttömyyden kasvu laskussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

2 Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 9,6 milj. euroa Huhtikuun lopussa kassavaroja ennusteen mukaisesti Nastolan vesihuoltolaitoksen kauppahinnan maksu toteutui Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano Marraskuussa n. 23 milj. euron lainanlyhennys Marraskuussa n. 17 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Milj. euroa TA 2016 Muutettu TA 2016 ENN 2016 (Toimialat) Toimintatulot 236,5 239,0 239,3 Toimintamenot 838,5 839,5 848,2 TOIMINTAKATE -602,0-600,0-608,9 Verotulot 448,3 446,3 446,3 Valtionosuudet 190,0 192,0 192,0 Rahoitustulot ja -menot 4,5 4,5 4,5 Korkotulot 13,9 13,9 13,9 Muut rahoitustuotot 11,4 11,4 11,4 Korkomenot -20,5-20,5-20,5 Muut rahoitusmenot -0,3-0,3-0,3 VUOSIKATE 40,9 42,8 33,9 Poistot käyttöom. 43,6 43,6 43,6 Satunnaiset erät 3,3 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,5-0,8-9,6

4 Muutospaineet muutettuun talousarvioon nähden (KV ) KÄYTTÖTALOUSOSA (1 000 euroa) MENOT TULOT MENOT YHT. TULOT YHT. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Toimeentulotuki Erikoissairaanhoito SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Tulot eivät tule toteutumaan, euromäärä tarkentuu myöhemmin TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Kaupunkiympäristö Lahden eteläisen kehätien suunnittelukustannukset (alustava arvio) 300 Joukkoliikenne Nettoylitys TASEYKSIKÖT Tilakeskus Nastolan palvelutalot, siirto Lahden Taloihin myöhemmin 2016 aikana PHKK Kannaksenk ja Hoitajank siirto Tikeen ei toteudu 2016 (KHO:ssa) Tiirismaan koulurakennuksen ylläpito 200 Tiirismaan koulun väistötilat vuokraviipaleissa, muutos vrt TA Kirkkokatu 16 vuokraus lukion väistötiloiksi ja Wellamolle Tapanilankodin vuokraus Laune5 väistötilat 1.8. alkaen (pystytys ja vuokrakulut) Nastolan lukion vuokratilat 1.8. alkaen Nastopolissa YHTEENSÄ NETTOMENOT YHTEENSÄ 8 360

5 Kaupunki ja taseyksiköt, tuloslaskelmavertailu (sisältää sisäiset erät) Toteuma Toteuma Toteuman Tilinpäätös Voimassa oleva TA TA16/TP15 Toteuma euroa 4/2015 4/2016 kasvu % kasvu % TOT / TA % Toimintatuotot , ,7 % 30,9 % Toimintakulut , ,1 % 32,5 % TOIMINTAKATE , ,1 % 33,1 % VEROTULOT , ,2 % 34,3 % VALTIONOSUUDET , ,1 % 32,7 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,8 % 12,8 % Korkotuotot , ,5 % -0,9 % Muut rahoitustuotot , ,7 % 3,0 % Korkokulut , ,8 % -1,8 % Muut rahoituskulut , ,8 % 7,3 % VUOSIKATE , ,6 % 41,8 % Poistot ja arvonalentumiset , ,2 % 31,1 % TILIKAUDEN TULOS , ,6 % 556,4 %

6 Tuloslaskelman vertailtavuus Poistojen osuus 04/2016 osalta on arvio käyttösuunnitelman mukaisesti. Lomapalkkavelan (2015 huhtikuu 4,8 M ja 2016 huhtikuu 7,3 M ) kirjaustapa sotkee vuosivertailua toimintakulujen osalta, joiden toteuman kasvu ilman lomapalkkavelan vaikutusta on 3 prosenttia, eli 1,9 prosenttia suurempi, kuin talousarviokasvu. Yksi prosentti tarkoittaa noin 8 milj. euron menoylitystä. Toimintakatteen 9 milj. euron (4,8 %) heikkenemistä selittää menojen normaalikasvun lisäksi muun muassa: Nastolan lomapalkkavelka on tällä hetkellä kirjattu kokonaan tulosvaikutteisesti, sillä Nastolan tilinpäätöksessä tehtyä lomapalkkavelkajaksotusta ei ole vielä purettu. Jaksotuksen purku parantaa tulosta 2 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet 2,6 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana Erikoissairaanhoidon osalta menojen arvioidaan ylittyvän 7 milj. euroa. Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana Tukimenojen arvioidaan kuitenkin alittavan talousarvion kokonaisuutena. Sivistystoimialalla menoja ovat kasvattaneet etenkin muissa toimintakuluissa näkyvät vuokramenot (1,3 milj. euroa) Tiirismaan väistötilojen sekä syksystä 2015 käyttöönotettujen monitoimitalojen kustannukset. Pelkästään Tiirismaan osalta väistötilat tammi-huhtikuun osalta ovat lisänneet toimialan vuokramenoja 0,5 milj. euroa. KH:n toimialalla menoissa on mukana yhdistymisavustuksen käyttöä 0,3 milj. euroa, vaikka itse avustustuloa ei ole vielä kaupunki saanut. Toimialakohtaisessa vertailussa vuosien 2015 ja 2016 välillä menoja lisäävänä näkyy eläkemenoperusteisen KuEL maksun siirto toimialoille vuoden 2016 alusta sekä sisäisten palvelujen erilainen laskutusrytmi (Lahden rytmi poikkeaa Nastolasta).

7 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Lahden Kaupunki Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Taseyksiköt KAIKKI YHTEENSÄ Kokonaishenkilöstömäärä laski edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna 267 henkilöllä, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 46 henkilöä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

8 mijl. euroa Maksetut ja budjetoidut palkat sekä henkilöstömäärä 2016 (tammi-huhtikuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti) Vakituiset ja määräaikaiset 2016 (lkm) 6377 Määräaikaiset ja sijaiset Erilliskorvaukset Kuukausi ja tuntipalkat Henkilötyövuodet Vakituiset 2016 (lkm) 5145 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstön kokonaismäärän alenema johtuu määräaikaisen henkilöstön vähentymisestä Sivistystoimialalla (Wellamo-opisto 218 henkilöä vähemmän). Henkilötyövuodet kuitenkin kasvaneet 12 htv.

9 milj. euroa Kaupunki ja taseyksiköt, maksettujen palkkojen kehitys 2016 (tammi-huhtikuun osalta toteuma, muut kuukaudet käyttösuunnitelman mukaisesti) 0 Palkkojen kumulatiivinen kehitys 213, ,9 196,6 163, ,2 145,8 0 67,8 68,4 85,1 101,9 0 17,0 17,0 33,7 33,9 51,0 51,3 0 Tammi (ks) Tammi (tot) Helmi (ks) Helmi (tot) Maalis (ks) Maalis (tot) Huhti (ks) Huhti (tot) Touko (ks) Kesä (ks) Heinä (ks) Elo (ks) Syys (ks) Loka (ks) Marras (ks) Joulu (ks)

10 Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Talous Menot kokonaisuutena ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti, kun menoista on eliminoitu toimialalle kirjattava kaikkien toimialojen lomapalkkavelan osuus (7,3 M ), joka vääristää kumulatiivisen toteuman arviointia. Jaksotus vaihtelee kuukausittain ja painottuu epätasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenojen osalta alkuvuonna on 1,5 prosentin ylitys. Tulojen toteuma on alle talousarvion, jossa on mukana TA muutoksena tehty satunnaisten erien muutos käyttötalouteen (3,25 M ) sekä suunnitellut myyntivoitot. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt edellisen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna kahdella henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön vähennys on 63 henkilöä. Vuonna 2015 huhtikuussa vaalit työllistivät 56 henkilöä. Työn Kipinä hankkeen (kuntakokeilu) päättyminen

11 Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö (ilman taseyksiköitä) Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat 4/2016 4/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot * , ,2 90,1 % ,8 28,5 % -josta henkilöstömenot 5 893, ,7 101,5 % ,4 32,3 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 0,0 Tulot 5 658, ,7 30,4 % ,0 9,5 % Toimintakate , ,5 108,5 % ,8 34,4 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä * Lomapalkkavelan osuus (7,3 M ) on eliminoitu menoista. Mikäli ne huomioidaan, huhtikuun kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on kokonaismenoissa 37,9 prosenttia ja henkilöstömenoissa 69,9 prosenttia. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

12 Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kum. toteuma Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) talousarvio 4/2016 % 2016 talousarviosta % Menot , ,2 87,3 % ,9 28,7 % Tulot 3 058,1 79,0 2,6 % ,8 0,7 % Toimintakate , ,3 110,9 % ,1 39,2 % Tarkastustoimi (b) Menot 132,6 104,0 78,4 % 424,4 24,5 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -132,6-104,0 78,4 % -424,4 24,5 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 2 822, ,1 86,6 % 8 567,9 28,5 % Tulot 100,0 0,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate , ,1 89,8 % ,9 29,6 % Tukityöllistäminen (n) Menot 6 967, ,8 97,6 % ,1 28,3 % Tulot 429,1 662,7 154,4 % 1 363,2 48,6 % Toimintakate , ,1 93,9 % ,9 27,1 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 33,3 9,3 27,9 % 100,0 9,3 % Tulot 2 071,5 979,0 47,3 % 4 775,0 20,5 % Toimintakate 2 038,2 969,7 47,6 % 4 675,0 20,7 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

13 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Sosiaali- ja terveysyhtymän osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta ennustaa Lahden erikoissairaanhoidon ylitykseksi n. 7 miljoonaa euroa - Alkuvuoteen on sattunut erittäin kalliita hoitoja yliopistosairaaloissa - Akuutti24:n käyttö kasvaa edelleen - Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 3,5 % ja keskihinta on noussut 5,5 % Sosiaali- ja perusterveydenhuollon menoissa on ylityspainetta, toimintaa sopeutetaan Toimeentulotuen talousarvio alittuu alkuvuoden osalta Henkilöstö Henkilöstön määrä vähenee palvelurakennemuutoksen seurauksena, muutos on suunnitellun mukainen

14 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat 4/2016 4/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot , ,4 100,3 % ,2 30,9 % -josta henkilöstömenot , ,8 98,8 % ,1 31,0 % -josta vuokrahenkilöstö 426,9 887,5 207,9 % 1 228,0 72,3 % Tulot , ,5 101,9 % ,6 28,5 % Toimintakate , ,9 100,1 % ,6 31,3 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Vuokrahenkilöstömenojen kate on henkilöstömenojen puolella. Henkilöstömäärä on vähentynyt 164 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

15 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) Hallinto- ja terveyspalvelut, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen toteuma Hyvinvointipalvelut (b) 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot , ,9 100,9 % ,9 30,6 % Tulot , ,0 104,7 % ,6 28,5 % Toimintakate , ,9 100,1 % ,3 31,0 % Toimeentuloturva (n) Menot 7 427, ,8 88,8 % ,0 27,9 % Tulot 3 610, ,4 92,1 % ,0 28,4 % Toimintakate , ,4 85,6 % ,0 27,4 % Erikoissairaanhoito (b) Menot , ,7 101,4 % ,3 32,0 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate , ,7 101,4 % ,3 32,0 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

16 Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Toimialan tulot ovat ylittyneet talousarvioon nähden, mikä johtuu siitä, että vuodelta 2015 siirretyt ulkoiset hankerahoitukset kirjattiin tammikuulle. Toimialan menot ovat hienoisesti ylittyneet kumulatiiviseen talousarvioon nähden, mutta vuoden 2016 talousarvioon nähden menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuokrahenkilöstömenojen ylityksen kate tulee palkkapuolelta. Vuokratyövoimaa on hankittu korvaamaan yksiköiden työvoimaa äkillisten poissaolojen ajalle. Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Euromäärä tarkentuu myöhemmin. Perusopetuksen säästöt kohdistuvat vasta syksylle 2016, opetukseen käytettävää resurssia vähennetään yhteensä 6,4 % syksystä 2016 alkaen ( 0,9 M ). Henkilöstö Henkilöstön kokonaisvähennys tarkastelujaksolla on 38 henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäys on 4 henkilöä.

17 Sivistystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA toteuma Määrärahat 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot , ,0 103,6 % ,4 33,3 % -josta henkilöstömenot , ,2 103,2 % ,3 32,7 % -josta vuokrahenkilöstö 7,3 10,9 148,3 % 22,0 49,5 % Tulot 7 626, ,7 94,8 % ,0 36,5 % Toimintakate , ,4 104,7 % ,4 33,0 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

18 Sivistystoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma TA toteuma Hallintopalvelut (n) 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 596,7 545,0 91,3 % 2 036,6 26,8 % Tulot 49,6 103,4 208,2 % 60,3 171,4 % Toimintakate -547,1-441,6 80,7 % ,3 22,3 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot , ,4 104,1 % ,2 33,6 % Tulot 6 105, ,5 94,5 % ,9 39,4 % Toimintakate , ,8 105,4 % ,3 33,1 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 6 299, ,3 106,7 % ,4 31,5 % Tulot 324,7 229,5 70,7 % 1 013,3 22,7 % Toimintakate , ,7 108,7 % ,1 32,0 % Wellamo-opisto (n) Menot 1 417, ,4 105,4 % 4 236,4 35,3 % Tulot 362,8 372,7 102,7 % 1 415,4 26,3 % Toimintakate , ,7 106,3 % ,0 39,8 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot 9 153, ,9 98,9 % ,7 32,8 % Tulot 721,3 659,3 91,4 % 2 090,5 31,5 % Toimintakate , ,7 99,5 % ,2 32,9 % Kaupunginmuseo (n) Menot 1 127, ,3 108,5 % 3 922,1 31,2 % Tulot 62,2 96,3 154,9 % 191,7 50,2 % Toimintakate , ,0 105,8 % ,4 30,2 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 289,5 258,8 89,4 % 700,0 37,0 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 415,9 0,0 % Toimintakate -289,5-258,8 89,4 % -284,1 91,1 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

19 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Talous Teknisen ja ympäristötoimialan menot ovat ylittyneet hieman, mutta tuloylitys on ollut suuri. Tuloylitys johtuu maanvuokratulojen kirjautumisesta huhtikuun toteumaan. Maanvuokratulot on budjetoitu toukokuulle, jolloin tuloylitys myös tasoittuu. Henkilöstömenot ovat alittuneet hallintopalveluissa ja kaupunkiympäristössä rekrytointitilanteesta johtuen. Joukkoliikenteen menot ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Muilla vastuualueilla menot ovat kertyneet hieman arvioitua pienempinä. Joukkoliikenteen menoylitys johtuu palveluiden ostojen ylityksistä, joihin ovat vaikuttaneet waltti-kortin lanseeraaminen alkuvuodesta sekä voimassa olevat liikennöintisopimukset. Hallintopalveluiden tulot on jaksotettu tasaisesti koko vuodelle, mutta hanketulot kirjautuvat vasta myöhemmin. Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 17 hengellä. Tämä johtuu osittain eläköitymisistä ja osittain rekrytointitilanteesta. Lisäksi Nastolasta siirtyi 5 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2015 luvuissa on.

20 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA toteuma Määrärahat 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot , ,3 102,4 % ,0 29,7 % -josta henkilöstömenot 4 193, ,0 95,5 % ,8 30,1 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Tulot 6 374, ,4 180,2 % ,7 33,1 % Toimintakate , ,9 32,5 % ,3 19,6 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

21 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 950,9 904,7 95,1 % 3 050,2 29,7 % Tulot 16,7 1,7 10,4 % 55,3 3,1 % Toimintakate -934,3-903,0 96,7 % ,9 30,2 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot 8 392, ,0 97,6 % ,6 29,7 % Tulot 3 221, ,7 254,5 % ,5 35,4 % Toimintakate ,7 7,7-0,1 % ,1-0,2 % Joukkoliikenne (n) Menot 4 143, ,6 113,6 % ,2 29,7 % Tulot 3 136, ,0 104,9 % ,9 28,5 % Toimintakate , ,6 140,9 % ,3 32,8 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

22 Taseyksiköt, talous ja henkilöstö Talous Alkuvuoden poistoja ei pystytä kirjaamaan ennen kuin avaava tase on saatu laadittua. Poistot vaikuttavat tilikauden yli-/alijäämään heikentävästi. Lahden Tilakeskus on huomioinut poistojen osuudet vuokralaskutuksessaan, vaikka poistoja ei vielä ole kirjattu menona kirjanpitoon. Lahden Tietotekniikka laskuttaa asiakkailtaan toteutuneet poistot. Lahden Tietotekniikan toteumassa mukana kaupungin Microsoft ohjelmistolisenssit, jotka laskutetaan toimialoilta kuukausittain. Maaliskuun jälkeen laskuttamatta on noin euroa. Henkilöstö Lahden Tilakeskuksen kokonaishenkilöstömäärän vähennys on 3 henkilöä. Lahden Aterian tehtäviä on täytetty määräaikaisesti aluekeittiön valmistumiseen liittyvien henkilöstösuunnitelmien mukaisesti. Vakituisen henkilöstön vähennys on 9 henkilöä ja määräaikaisten kasvu 13 henkilöä. Lahden Servion toimintaa on edelleen tehostettu. Henkilöstön väheneminen on toteutunut sisäisiä siirtoja käyttämällä sitä mukaa kun tehtäviä on vapautunut. Henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pienentynyt 27 henkilöllä. Lahden Tietotekniikan henkilöstömäärä on pysynyt samana. Sivistystoimialan taseyksiköiden Kaupunginorkesterin ja Kaupunginteatterin määräaikaisen henkilöstön määrä nousi yhteensä henkilöllä. Määrä selittyy seurantajakson aikaisten esitysten ja konserttien osa-aikaisella henkilöstötarpeella. Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä.

23 Taseyksiköt, henkilöstö Taseyksiköt Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos Lahden Tilakeskus Lahden Ateria Lahden Servio Lahden Tietotekniikka Kaupunginorkesteri Kaupunginteatteri KAIKKI YHTEENSÄ Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

24 Taseyksiköt, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Lahden Tilakeskus TA 4/2016 4/2016 % TA 2016 TOT / TA % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 682, ,0 334,3 % 1 326,2 676,1 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 744,4-84,8-2,3 % 0,0 #JAKO/0! Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -607,2-260,4 42,9 % 0,0 #JAKO/0! Lahden Tietotekniikka Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -583,8-305,6 52,3 % 438,8-69,6 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 80,7-65,2-80,8 % -38,0 171,7 % Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 46,7 135,9 291,1 % 20,0 679,5 % Alkuvuoden poistot eivät vielä näy yksiköiden menossa.

25 Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Verotulot toteutunevat kokonaisuutena Yhteisövero tulee pienenemään edellisvuoteen verrattuna; Lahden jako- osuus putosi vuoden alusta 7 % sekä määräaikainen kuntaryhmän jako-osuuden korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Alkuvuoden kehitystä tasoittaa edellisvuotta korkeampi maksuunpantujen ennakkoverojen määrä. Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Milj. euroa KUNNALLISVERO VUONNA 2015 KUNNALLISVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi V Muut Yhteensä Kum.yht. V Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 35,4 35,5 35,5 0,1 36,2 36,3 36,3 2,3 Helmi 29,3 11,0 40,3 75,8 29,2 11,4 40,7 77,0 1,7 Maalis 32,5 1,5 34,0 109,7 32,2 1,4 33,6 110,7 0,8 Huhti 33,3 1,2 34,5 144,3 33,5 1,2 34,8 145,4 0,8 Touko 37,1 0,7 37,8 182,1 Kesä 32,4 0,6 33,0 215,0 Heinä 37,7 0,4 38,1 253,1 Elo 34,6 0,3 34,9 288,0 Syys 31,1 0,4 31,5 319,6 Loka 31,1 0,5 31,6 351,2 Marras 32,3-30,4 1,9 353,1 Joulu 26,6 5,4 32,1 385,2 TALOUSARVIO: 390,3 1,3 Yhteensä 358,2 27,0 385,2 95,1 50,4 145,4 YHTEISÖVERO VUONNA 2015 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi v Muut Yhteensä Kum.yht. v Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,3 1,6 1,9 1,9 0,1 2,2 2,3 2,3 23,5 Helmi 1,5 0,2 1,8 3,6 1,4 0,4 1,8 4,1 14,0 Maalis 1,5 0,0 1,5 5,1 1,4 0,0 1,4 5,6 8,9 Huhti 1,5-0,2 1,2 6,3 1,4 0,0 1,4 7,0 10,0 Touko 1,4 4,8 6,2 12,5 Kesä 1,5-0,4 1,1 13,6 Heinä 1,4 0,2 1,5 15,1 Elo 1,5 0,2 1,7 16,8 Syys 1,6 0,2 1,8 18,6 Loka 1,6 0,2 1,8 20,4 Marras 1,6 0,2 1,7 22,2 Joulu 1,6-0,3 1,3 23,5 TALOUSARVIO: 19,7-16,1 Yhteensä 17,0 6,5 23,5 4,4 2,6 7,0 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

26 Väestön määrän kehitys Maaliskuussa: Ennakkoväkiluku kasvu 86 henkilöä kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä 59 henkilöä siirtolaisuus 35 henkilöä kuolleita 8 enemmän kuin syntyneitä. Vuoden alusta: kasvu 142 henkilöä 62 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2015

27 Työttömyys Lahden työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 17,3 % prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,3 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa maaliskuussa 9 822, 532 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli henkilöä, 340 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 973 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 maaliskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli henkilöä (86 %) enemmän. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu