TOIMINTAKERTOMUS 2011

Transkriptio

1 Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

2 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Toimintavuosi Organisaatio ja henkilöstö Yhtiön osakkaat Tilintarkastus Henkilöstö Hallitus Kiinteistöt Vesijohtoverkosto Veden hankinta Vedenottamot Vedenjakelu Veden käsittely Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Talous Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen esitys yhtiökokoukselle... 12

3 3 1 Yleistä Yhtiö perustettiin Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2011 oli 65. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. 2 Toimintavuosi 2011 Merkittäviä investointeja olivat Kulhan vedenottamon, paineenkorotuksen ja vesisäiliön sekä vesijohdon rakentaminen kirkonkylän vedensaannin turvaamiseksi erityistilanteissa yhdessä Vesiosuuskunta HKM:n kanssa. Kaupungin viemärilaitoksen kanssa on toteutettu vesiverkoston kunnostusta ja laajentamista Kolkanlahdessa. Tilivuoden aikana investoinnit olivat yhteensä Verkostoa rakennettiin 4366 m, osa rakentamista poisti vanhaa verkostoa 1090m. Puhdasta vettä tuotettiin m 3. Liikevaihto oli , josta veden myynti , työ ja tarvikelaskutus , ja liittymät Kuva 1: KULHAN vesisäiliön paineenkorotusasema

4 4 3 Organisaatio ja henkilöstö 3.1 Yhtiön osakkaat Yhtiön osakepääoma on 9855,81. Yhtiön osakekanta on 1172 osaketta. Osakkeet on literoitu 10 kpl:een A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Seppo Lindholm ja KHT Reijo Korpela, molemmat Jyväskylästä. 3.3 Henkilöstö Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 7 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä. Toimintavuonna 2011 Saarijärven Vesihuolto Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto Toimistotyöt Asennustyöt 0,6 Henkilötyövuotta 0,5 Henkilötyövuotta 3,0 Henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla yhteensä Henkilösivukulut olivat yhteensä Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Markku Tukia Varapuheenjohtaja: Satu Autiosalo Jäsenet: Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila Jarmo Nyrönen Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Maija Lehtonen. Hallitus kokoontui kymmenen kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 91 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

5 5 Vesa Vääräjärvi Kuva 2: Organisaatio rakenne 4 Kiinteistöt Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, Saarijärvi.

6 6 5 Vesijohtoverkosto Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoa on noin 238 km. Asiakaskiinteistöjä on liitettynä noin 1920, noin 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä noin 500 ja toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Tukkuvettä myydään neljälle vesiosuuskunnalle. 6 Veden hankinta 6.1 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan ottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Vedenottamoiden keskimääräiset ottomäärät vuorokaudessa ovat seuraavat: Ahvenlammen ottamo 247 m 3 /d Syrjäharjun ottamo 424 m 3 /d Voudinniemien ottamo 299 m 3 /d Kopanniemen ottamo 183 m 3 /d Kulhan ottamo 50 m 3 /d Mannilan ottamo 149 m 3 /d Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi otettuja määriä korkeampi. Säästeliäällä vedenottotavalla on voitu varmistaa pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu. Kuva 3: Nurmelan liitäntä Kuva 4: Kulhan vesisäiliö ja paineenkorotusasema

7 7 6.2 Vedenjakelu Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kolme vesisäiliötä joiden yhteistilavuus on 1550 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. Kuva 5: Hauvelikaaren vesijohdon ja viemärijohdon asennus

8 8 6.3 Veden käsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden phasteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Uuden tilivuoden 2012 talousarvio perustuu 10% korotetulle perusmaksutulolle ja entiselle veden myyntihinnalle 1,24 /m 3 ( alv. 23%), 1,01 /m 3 (alv. 0%). Investoinnit toteutetaan kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei nosteta. Vuonna 2012 toteutuvia investointeja ja kunnossapito toimintoja ovat: Vesihuollon toimisto osan hallirakennuksen kattorakenteen korjaus., Kopanniemen toisen kaivon kartoitus, verkoston Ahvenlammen pumppaamon ja Kolkanlahden välisen verkoston possutus, Loikanlahden vesijohtolinjojen muutostyöt, lisäksi yhtiö varautuu yhteistyössä Saarijärven Kaupungin viemärilaitoksen kanssa toteuttamaan Sivulan puukerrostaloalueen yhdyskuntatekniikan, sekä toimimaan yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa Saarijärven kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpito palvelujen järjestämiseen. Yhtenä haasteena on monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan verkoston ja vedenottamoiden toimintavarmuus ja suunniteltujen investointihankkeiden toteutus.

9 9 8 Talous 8.1 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,02 Valmistus omaan käyttöön , ,75 Liiketoiminnan muut tuotot 6 000, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikk. Ja tavarat ,39 Varaston muutos -6176,54 Ulkopuoliset palvelut , , , ,20 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,87 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,49 Henkilösivukulut Eläkekulut ,28 Muut henkilösivukulut , , , ,47 Henkilöstökulut yhteensä , ,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,58 Liiketoiminnan muut kulut , , ,42 LIIKEVOITTO(TAPPIO) , ,65 Rahoitustuotot ja kulut , ,62 Voitto(tappio)ennen satunnaisia eriä , ,03 Voitto(tappio) ennen tp-siirtoja ja veroja , ,03 Tuloverot -729, ,53 TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,63

10 8.2 Tase

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta -Vesi- ja perusmaksutulot , ,79 - Tarvikkeet, asennukset, korjaukset, huollot , ,20 - Vesimittareiden vuokratulot 1 126, ,35 - Liittymismaksut , ,68 Yhteensä , ,02 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika vuotta evl poisto poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 5 5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 20 7 % tasapoisto Koneet ja kalusto 8 25 % tasapoisto Vesijohtoverkko % tasapoisto Vesijohtoverkko % tasapoisto Vesijohtoverkko v tasapoisto Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen arvoista. Käyttöomaisuus- ja poistoerittely liitteenä. Oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,81 Osakepääoma , ,81 Ylikurssirahasto ,47 235,47

12 12 Ylikurssirahasto ,47 235,47 Sidottu oma pääoma , ,28 Ed. tilikausien voitto/tappio , ,21 Tilikauden voitto/tappio , ,56 Vapaa oma pääoma , ,65 Oma pääoma yhteensä , ,93 Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio, yhteensä ,64 eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisesti. 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa. Kuva 6: Kulhan vedenottamo

13 13

14 14